Usamos cookies para lhe fornecer a melhor experiência possível no nosso website, Ao continuar a navegar neste site, você autoriza o uso de cookies. Para mais detalhes, incluindo sobre como mudar as suas preferências, por favor leia a nossa Política Privacidade.
Mais info Aceitar

O Que é CFD Trading | Como ser um CFD Trader

Agosto 14, 2020 13:25 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 36 minutos

CFD Trader - O Que São os CFDs com a Admiral Markets

Neste artigo, vamos examinar e comparar o Trading de Forex e o Trading de CFDs e esclarecer as diferenças e semelhanças entre os dois. Isto pode ajudá-lo a escolher qual a área na qual se deseja focar mais durante o seu trading! Vamos descobrir o que são CFDs e como se pode tornar um CFD Trader!

São várias as razões pelas quais as pessoas começam a negociar nos mercados financeiros. Essas razões variam claro de pessoa para pessoa, no entanto, na grande maioria dos casos, elas resumem-se ao desejo de ter uma fonte de rendimento secundária, ou, indo ainda mais longe, de transformar essa renda secundária numa fonte de rendimento extra mais completa!

Muitas pessoas pensam, frequentemente, no Trading de Forex. No entanto, há uma outra área que é igual em termos de lucro quando comparada com o Forex, que é o Trading de CFD (Contract For Difference). É por isso que muitas vezes existe uma forte "rivalidade" entre os Contratos por Diferença e o Forex na Internet.

Quer saber o que é CFD e como o pode negociar nos mercados financeiros? Embora os CFDs se tenham tornado muito populares nos últimos anos, poucas pessoas sabem como é que realmente eles funcionam e como podem negociá-los com sucesso. Quer começar a fazer CFD Trading na Bolsa de Valores?

Este guia completo irá apresentar-lhe todas as noções básicas sobre os CFDs para que consiga entender o que são os CFDs nos mercados financeiros, quais as suas principais vantagens e desvantagens, e ainda dicas para maximizar os seus lucros e minimizar os seus riscos!

Vamos então começar?

Comece a Negociar Forex e CFDs com a Admiral Markets e Torne-se um CFD Trader de Sucesso!

Torne-se Um CFD Trader - Porquê Negociar CFDs?

O Mercado Forex, ou o mercado das divisas, é, sem dúvida, o maior mercado financeiro do mundo. Tem um volume diário de cerca de 4 triliões de dólares, em comparação ao cerca de "apenas" 1 bilião de volume diário do mercado de ações!

Além disso, o Forex serve como o principal mecanismo de troca de moedas para os negócios e comércios internacionais. Com um volume de negociação diário tão gigantesco, o mercado Forex oferece uma ampla gama de oportunidades de trading para os traders que procuram explorar as flutuações da taxa de câmbio.

Os Forex Traders conseguem comprar e vender diferentes pares de divisas, 24 horas por dia, cinco dias por semana, e podem ter acesso ao mercado para especular sobre os fluxos globais dos preços das moedas, bem como sobre a volatilidade do mercado.

Esta é uma vantagem que o Forex tem contra os CFDs no contexto da sua rivalidade. O mercado cambial é um mercado global totalmente descentralizado e um mercado financeiro "over the counter" para o trading de divisas.

O facto de ser global e à escala mundial é uma característica essencial do Forex, porque os traders analisam os diferentes valores entre as divisas internacionais. Os eventos globais e os eventos políticos impulsionam estes mesmos mercados e afetam os preços relativos às moedas. Isto, por sua vez, altera o valor dos pares de divisas vinculadas.

O mercado de Forex é totalmente descentralizado - onde não existe uma bolsa de valores centralizada, ao contrário do mercado de ações, por exemplo. Em vez disso, os centros financeiros em todo o mundo funcionam como âncoras de trading para uma vasta gama de tipos de compradores e vendedores, 24 horas por dia.

O Que é CFD - Descarregue o Simulador da Bolsa de Valores MetaTrader 4 com a Admiral Markets

Iremos analisar a questão dos contratos por diferença em relação ao Forex com mais detalhe, mas primeiro vamos explorar porque é que o Forex é chamado de 'over the counter'.

O mercado de câmbio não é controlado por nenhum órgão central e não existe, também, nenhuma câmara de compensação para garantir as ordens. Além disso, as corretoras e intermediários negoceiam diretamente entre si através de redes eletrónicas ou outras fontes de comunicação. Além disso, um mercado em que os participantes negoceiam os preços entre si é chamado de "over the counter".

Para os traders muito ativos, o mercado de câmbio deve ser semelhante a outros ativos financeiros, como as ações, os produtos financeiros de taxa fixa e matérias-primas. O mercado de Forex Trading oferece aos traders um contexto no qual eles podem comprar ou vender um instrumento de negociação. Esta é uma das semelhanças entre o CFD Trading e o Forex Trading.

No Forex, negociamos o que conhecemos como pares de divisas. Por exemplo, como pares de divisas, podemos ter o euro (EUR) contra o dólar americano (USD), o dólar americano (USD) contra o iene japonês (JPY), a libra britânica (GBP) contra o euro (EUR) entre muitas outras combinações de moedas!

Como pode perceber, as combinações de diferentes moedas mostram o valor de uma moeda em relação ao valor da outra. Este relacionamento é representado por um único preço, a cotação do par de divisas. No caso do Forex, a cotação do par de divisas é a expectativa do mercado, nesse exato momento, sobre o valor de uma moeda medida em relação a outra moeda. Para fazer uma comparação, é semelhante à cotação de uma ação.

CFD Trader - Atualize a Plataforma MetaTrader 5 com o Plugin Supreme edition da Admiral Markets

O Que é CFD - Significado do CFD

Vamos começar, em primeiro lugar, por perceber o que são CFDs, para perceber o contexto de um CFD e o que é, para entender a negociação deste tipo de instrumento financeiro e a forma como funciona o trading de CFDs!

O CFD, Contrato por Diferença ou Contrato Diferencial, é um derivativo financeiro cujo preço é baseado num ativo subjacente. Isto implica que as posições sejam, na realidade, contratos com a corretora, em vez da aquisição real de um ativo. Este é um elemento essencial em termos do tratamento fiscal do CFD em questão e que gera uma série de características fundamentais que tornam os CFDs únicos.

Assim sendo, o CFD reflete o valor do preço desse ativo. Dependendo da posição tomada, o CFD Trader terá lucro ou prejuízo se o preço do ativo subir ou descer. Graças aos CFDs, os traders têm a oportunidade de negociar diferentes tipos de produtos financeiros sem serem obrigados a possuí-los na realidade.

Por exemplo, ao comprar um CFD de uma ação, você não possui essa mesma ação, mas tem um contrato com uma corretora que reflete as oscilações do valor da cotação dessa ação.

O trading de CFDs online é uma forma de investimento de curto prazo. Os CFDs são derivativos que possuem vários subjacentes: taxas de câmbio, índices, títulos obrigacionistas, ações, futuros, e até matérias-primas. O CFD Trading consiste em comprar ou vender um contrato por diferença e descontar a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída da posição.

Os Contratos de Diferença são, sem sombra de dúvida, um dos instrumentos financeiros mais negociados nos mercados europeus, tornando-se cada vez mais populares à medida que os traders em todo o mundo se começam a familiarizar com a forma como este tipo de mercado funciona e com a forma como os CFDs podem ser usados como parte de um portfólio de trading mais amplo.

CFD Trading - Negoceie com uma Corretora de CFD online Regulada e de Confiança

Negociados principalmente num estilo de mercado "over the counter", ou seja, por uma corretora, ao invés de uma bolsa de valores, os CFDs possibilitam o recurso à alavancagem, que permite a um CFD Trader aumentar os seus lucros ao usar esta ferramenta consideravelmente mais flexível para investir, quer na maior robustez dos ativos de longo prazo, quer na simplicidade dos índices de curto prazo.

Ao contrário do investimento em ações, investir em CFDs não fornece ao trader nenhum ativo tangível, mas sim um contrato de natureza similar aos contratos de futuros. Estes contratos permitem que o CFD Trader compre ou venda a descoberto um ativo com a diferença real no valor do ativo em algum ponto futuro - o conceito principal é que os traders abrem uma posição sobre um CFD simplesmente quando um mercado financeiro está prestes a subir ou a descer, optando por fechar a posição numa data futura fixa e retirar algum lucro ou perda, conforme o caso.É importante analisar os CFD com mais detalhe para explorar as diferenças existentes entre os CFDs e o Forex. Um CFD pode ser fechado a qualquer momento e tem um preço variável, dependendo dos ativos subjacentes aos quais o contrato por diferença está vinculado.

Dependendo do tipo de corretora, o período de tempo em que um CFD está disponível a um determinado preço pode seguir diretamente o preço de mercado subjacente, fazendo com que a corretora execute os seus contratos de acordo com essa evolução - associado à responsabilidade da cobertura do risco de uma corretora para ter transações mais vantajosas e vencedoras.

Normalmente, os CFDs são usados pelos traders para explorar a flutuação do mercado a curto prazo. Por exemplo, os CFD Traders podem usá-los por dois ou três dias, ou semanas, até poderem prever entre as posições long ou short.

O Que São CFDs - Negoceie o CFD EUR / USD com as melhores condições da Admiral Markets

O instrumento financeiro CFD que dura mais tempo, torna-se rapidamente caro, já que existem taxas de juros diárias aplicadas (Taxas Swap), e o efeito final disso pode tornar outras posições futuras não rentáveis quando, a priori, seriam lucrativas. Iremos continuar a analisar os contratos por diferença para explorar todas as diferenças que existem entre os CFDs e o Forex.

Os CFDs são uma ferramenta excepcionalmente útil para os traders que querem proteger-se de certas posições e até têm vantagens práticas para os traders destes instrumentos financeiros, que desejam beneficiar de um aumento ou queda dos preços num determinado mercado.

Como pode ver, os CFDs têm uma vasta variedade de funcionalidades. Eles são um produto com muitas nuances e que exige muita sabedoria para minimizar a vulnerabilidade ao risco, bem como um sólido conhecimento prático do mercado de Contratos por Diferença.

Como parte de uma carteira de trading significativamente diversificada, os CFDs podem provar ser um excelente complemento para outras formas de negociação e podem fornecer a qualquer portfólio a flexibilidade necessária para proteger, otimizar e lucrar com certas vantagens fiscais relativas à negociação dos ativos aos quais os contratos realmente afetam.

CFD Trader - Valor de um CFD

Sabe qual é o valor de um CFD na Bolsa de Valores?

É bastante fácil de calcular e perceber o valor de um CFD, o mesmo é calculado da seguinte forma:

O Valor de um CFD é a diferença entre o valor de um ativo no momento da entrada de uma transação e o valor do ativo no momento em que o contrato é feito (saída da posição).

Descarregue e Utilize a Plataforma Profissional MetaTrader 5 - CFD Trader

O Que São CFDs - CFD Trading vs Forex Trading

Vamos então começar a nossa comparação entre contratos de CFD e Forex com as suas semelhanças!

Em primeiro lugar, ambos os instrumentos envolvem um processo de execução semelhante. Os traders podem facilmente entrar ou sair do mercado em períodos de subida ou de queda dos preços. Em segundo lugar, os contratos Forex e os Contratos por Diferença são executados em plataformas idênticas, com recurso a gráficos e estratégias de preços semelhantes. As ordens são executadas no mercado OTC (over the counter), em ambos os casos.

Este mercado é totalmente eletrónico e realizado por intermédio de uma rede de bancos, sem uma bolsa de valores central ou sem uma troca real de ativos, conforme já especificado.

Outra semelhança a notar entre as negociações de Forex e de CFDs é que o único custo de negociação é o spread, ao contrário de outros tipos de instrumentos financeiros que envolvem comissões sobre os lucros ou sobre as posições abertas, bem como outros encargos financeiros.

Uma das principais semelhanças entre os CFDs e o Trading de Forex é o facto de este não permitir que o trader tenha a propriedade real do ativo subjacente. Por exemplo, quando se compra EUR/USD, um trader não compra realmente o euro e não vende o dólar americano. Esse trader faz uma simples especulação sobre a taxa de câmbio desse par de moedas. Da mesma forma, quando um trader compra um contrato por diferença no FTSE 100, o mesmo não possui realmente as ações incluídas no índice FTSE 100. Ele especula, em vez disso, sobre o preço subjacente a esse índice de ações. Por isso, na prática, o Forex é outro tipo de CFD.

Descubra todos os Tipos de Conta que a Admiral Markets tem para lhe oferecer - O Que é CFD

No entanto, irá ver que, ao comparar o Forex e os CFDs com mais detalhe, existem diferenças realmente significativas entre os dois tipos de instrumentos financeiros!

A principal diferença entre os CFDs e o Forex é que a negociação de CFD envolve vários tipos de contratos que cobrem um conjunto de vários mercados, como o mercado das energias, índices, de metais, etc.

O Forex oferece apenas a troca de divisas. Ao operar com CFDs, tem-se a oportunidade de escolher vários contratos que variam de acordo com o valor do aumento dos preços e o tipo de divisa, em relação ao mercado em que o ativo subjacente está localizado. As ordens de Forex representam a negociação de uma determinada moeda contra outra moeda - e envolvem sempre a negociação em lotes de tamanhos uniformes.

Por último, outra diferença relevante entre os CFDs e o Forex Trading diz respeito aos fatores gerais que podem afetar os mercados. A negociação de CFDs é geralmente afetada por fatores específicos, como a oferta e a procura de um determinado ativo, ou a mudanças na tendência associadas a setores específicos. Por outro lado, as operações de câmbio Forex são bastante afetadas por eventos globais, como mudanças políticas internacionais ou alterações na taxa de emprego, entre outros eventos que pode verificar no - Calendário Económico.

Negoceie CFDs nos mercados financeiros sem riscos na conta DEMO da Admiral Markets - CFD Trading

CFD Trader - Diferenças Entre CFD Trading Forex e os ETFs

Os CFDs Forex e os ETFs têm muitas semelhanças, mas são, contudo, ativos diferentes.

Para que perceba com clareza, os ETFs, Exchange Traded Funds ou Fundos Negociados em Bolsa, são fundos com uma infinidade de ativos financeiros associados e que podem ser negociados.

Pelo contrário, um CFD é um contrato que lida com o preço de um ativo financeiro específico. Então não compra realmente os ativos financeiros subjacentes. Embora os ETFs sejam frequentemente considerados pelas instituições financeiras para se protegerem do risco, os CFDs do mercado de ações, os mesmos seguem uma estratégia de mercado específica.

O Que São CFDs - Diferença entre CFDs de Ações e Ações Normais

Existem, na realidade, três diferenças principais entre o trading de CFDs de ações e as ações tradicionais:

  1. A margem é constituída por uma fração do valor total da posição
  2. As comissões aplicadas são mais baixas
  3. Existem a possibilidade de aproveitar os momentos de queda de preços com a venda de CFDs

Não são raros os casos em que os investidores de ações reais se tornam traders de CFDs para que possam aproveitar mais oportunidades no mercado de ações.

Ferramenta Mini terminal do MetaTrader Supreme Edition - CFD Trader

Guia de CFD Trading - Quem é Que Pode Tornar-se Num CFD Trader?

Os CFDs estão disponíveis para serem negociados por qualquer pessoa com idade acima dos 18 anos. Porém, tenha sempre em atenção que a negociação destes produtos financeiros envolve riscos. Na maior parte dos casos, os instrumentos CFD são negociados por:

  1. Investidores de CFD na bolsa que desejam diversificar as suas carteiras de investimento
  2. Traders de curto prazo, médio prazo e longo prazo
  3. Day Traders
  4. Swing Traders
  5. Qualquer investidor que deseje aproveitar um movimento de preços sobre futuros e CFDs, tanto em posições longas ou curtas

O Que é CFD - Tipos de CFD Trading

Os CFDs são contratos financeiros derivativos. Os contratos por diferença permitem negociar online. Dependendo da duração da trade, podemos distinguir diferentes tipos de trading de CFDs:

  1. CFD Swing Trading
  2. Scalping CFD

O Swing Trading de CFDs é um tipo de trading mais de longo prazo e o CFD Scalping é uma negociação mais de curto prazo.

CFD Trader - Spread e Comissões do CFD Trading

Os preços dos CFD são divididos em dois preços: o preço de compra e o preço de venda. Os preços de venda são sempre ligeiramente inferiores ao preço de mercado, e os preços de compra são ligeiramente superiores a este. A diferença entre os dois preços é chamada de "spread".

Na maioria das vezes, o preço para abrir uma posição sobre um CFD é coberto pelo spread. Isto significa que os preços de compra e venda serão ajustados para refletir o preço da trade. Usando as comissões, a especulação de preços de CFD é semelhante à compra e venda de ações tradicionais.

Plataformas de Trading MetaTrader 4 & 5 Supreme Edition da Admiral Markets - O Que é CFD

O Que é CFD - O Tamanho da Trade no Trading de CFD

Os CFDs são negociados através de contratos padronizados, os chamados lotes. O tamanho de um contrato individual varia de acordo com os ativos subjacentes que você deseja negociar. Estes contratos "imitam" a forma com que esses ativos estão a evoluir no mercado.

Por exemplo, a prata é negociada no mercado de matérias-primas a 5.000 onças troy (unidade de medida para este ativo financeiro), de modo que o contrato CFD equivalente vale 5.000 onças troy. No caso dos CFDs de ações de empresas, o tamanho do contrato é geralmente representativo dos movimentos de uma única ação. Para abrir uma posição que imite a compra de 500 ações da Apple, por exemplo, irá comprar 500 contratos de CFD da sua corretora.

CFD Trader - A Duração de uma Trade

Ao contrário das opções, a maioria dos CFDs não tem uma data de expiração. A posição é fechada colocando uma ordem na direção oposta à da transação atual no mercado.

Uma ordem de compra de 500 contratos de Ouro, por exemplo, pode ser fechada com a venda de 500 contratos de ouro. Se tiver uma posição em CFDs aberta no final do dia de trading, terá que pagar uma "penalização" (swap).

No entanto, isto nem sempre é o caso. A principal exceção é um contrato a termo que tem uma data de expiração no futuro. Aqui, as "multas" já estão incluídas no spread.

Negoceie o CFD do Petróleo com a Admiral Markets - Crude Oil CFD Trading

O Que São CFDs - Os Lucros e as Perdas no CFD Trading

Para calcular os lucros e as perdas de uma transação de CFDs na bolsa de valores, basta multiplicar o tamanho da sua transação (número de contratos) pelo valor de cada contrato (por ponto de movimento). De seguida, multiplique esse número pela diferença de pontos entre o preço de fecho e o preço de abertura do contrato. Como demostrado no exemplo que se segue:

Lucro ou Prejuízo = número de contratos X valor de cada contrato X (preço de fecho - preço de abertura)

Para fazer um cálculo completo da perda ou ganho de uma transação, é importante remover todas as taxas, todas as comissões e todos os custos que tenham sido aplicados.

Vamos supor, por exemplo, que compra 500 contratos da Telstra quando o preço for de 500 cêntimos por ação. Um único contrato da Telstra é igual a uma única ação da Telstra, ou a um ponto de movimento no preço da ação. Então, para cada ponto ganho, iria ganhar 5 US$. Se vender os seus contratos quando as ações da Telstra valerem 525 cêntimos por ação, o seu lucro será de 125 US$. Se você detiver o valor total dos recursos investidos, o seu efeito de alavancagem será de 1:1. Assim:

125 = (500 x 0.1) x (525 - 500)

Escolha uma Corretora de CFD Trading de Confiança para Negociar nos Mercados Financeiros!

CFD Trader - As Vantagens

  • A venda a descoberto: como veremos mais à frente neste artigo, a principal vantagem do CFD está na possibilidade de venda a descoberto, que é impossível na compra tradicional de ações: neste caso, pode vender sem ter comprado o ativo anteriormente. Se acha que o mercado vai cair, vende uma posição short para depois recomprar e fechar a posição.
  • O uso do efeito de alavancagem (leverage): com CFDs, pode apostar um valor maior do que o seu capital real. Graças a este requisito mais reduzido de capital inicial, é possível aceder aos mercados financeiros com muito mais facilidade. Mas cuidado, o uso intensivo de efeito de alavancagem pode ser perigoso e pode perder montantes maiores no trading de CFDs.
  • Maior flexibilidade de negociação: os CFDs são ativos que permitem mais flexibilidade do que a aquisição de um ativo real. É possível aplicar o efeito de alavancagem, aplicar stop loss e take profit, e fechar a negociação no momento desejado e escolher quando quer retirar os seus ganhos ou as suas perdas.
  • Possibilidade de realizar day trading: os CFDs podem aproveitar os movimentos de preços de curto prazo nos mercados de ações, índices, commodities, entre outros.
  • Fácil acesso aos mercados globais: com um acesso fácil a diversos instrumentos e mercados financeiros de todo o mundo, tal como as ações, os títulos do Tesouro, as divisas e as matérias-primas, os CFDs oferecem fácil acesso aos principais mercados através da sua corretora online.
  • Taxas muito mais baixas: na compra e venda tradicional de ações, as taxas e as comissões podem ser uma grande parte dos seus ganhos ou das suas perdas. No que diz respeito ao trading de CFDs nos mercados financeiros, estes funcionam de forma a que as corretoras lucrem com base nos spreads dos traders. Assim, as corretoras não deverão, em princípio, cobrar grandes comissões sobre as suas transações.
  • Não há restrições para os estilos de Day tarding: os CFDs permitem que negoceie através de uma estratégia de day trading. Por essa razão, não é de surpreender que alguns mercados limitem o número de transações máximas por dia, assim como os limites diários de valores negociados.

Abra uma conta demo sem riscos com uma Corretora premiada e de Confiança - CFD Trader

O Que São CFDs - As Desvantagens

  • O efeito de alavancagem é como um pau de dois bicos: os CFDs são produtos financeiros alavancados, o que significa que pode gerar um lucro de 50.000 euros, ou mais, com uma aposta inicial de apenas 5.000 euros. Mas cuidado, pois é preciso ver o reverso da medalha: o efeito da alavancagem é vantajoso quando ganha as suas trades, mas pode ser um desastre para a sua Conta de Trading quando perde! De facto, a alavancagem dos CFDs também significa que pode perder mais dinheiro do que o seu investimento inicial. Na Admiral Markets é possível proteger-se contra o saldo de conta negativo, graças à nossa Política de Proteção contra o Saldo Negativo.
  • As vendas a descoberto expõem-no a um risco ilimitado.
  • Os CFDs estão normalmente associados à negociação de curto prazo, que é o estilo de trading mais difícil de dominar e de aprender a controlar.

CFD Trader de Ações - Definição

O primeiro exemplo de CFD que temos para si são as ações. É muito vantajoso comprar ações através dos CFDs, pois não é cobrada nenhuma comissão na abertura ou fecho da posição e poderá receber ainda dividendos a 100%, como se fosse o detentor dos títulos reais. Além disso, pode alavancar as suas posições sobre ações até um efeito de alavancagem de 1:20. Os CFDs permitem que negocie ações em todo o mundo com apenas um clique na sua plataforma de trading.

Nem todas as ações estão disponíveis porque a venda a descoberto não é possível em todas as ações. Cada corretora de CFDs oferece várias ações CFD. O CFD sobre as ações de empresas cotadas na bolsa de valores torna possível a posição de venda, ou seja, permite-lhe fazer vendas a descoberto e aproveitar o declínio das cotações das ações. As ações mais negociadas em CFD são frequentemente as Ações dos EUA, ou as maiores capitalizações de mercado das bolsas de valores europeias:

Negoceie CFD de Forex, Índices, Ações e muito mais com a Admiral Markets - O Que é CFD

O Que São CFDs de Índices - Definição

O efeito de alavancagem dos CFDs permite que invista em índices, como já vimos, com pequenas quantias de capital inicial. Esta é uma excelente oportunidade para os traders com menos experiência que desejam aproveitar as variações de um certo índice de ações. Assim como nos CFDs sobre ações, nos CFDs de índices pode beneficiar-se do pagamento de dividendos.

O trading de CFD de Índices é muito popular porque os efeitos de alavancagem são significativos e as margens exigidas são muito menores do que em outros mercados, como o mercado de futuros. Podemos sublinhar vários contratos CFDs de índices:

O Que é CFD de Matérias-Primas - Definição

Para aqueles CFD Traders que querem negociar, por exemplo, o Ouro e o Petróleo, os CFDs são os instrumentos perfeitos: eles permitem negociar em dezenas de matérias-primas. O efeito de alavancagem permite que beneficie do aumento e da queda dos preços das "commodities" sem ter a necessidade de investir grandes montantes.

Os contratos por diferença sobre as matérias-primas mais populares são os seguintes:

  • CFD GOLD
  • CFD OIL BRENT
  • CFD OIL WTI

CFD Trader de Forex (Forex CFDs)

Os CFDs sobre divisas também são chamados de Forex. Estes CFDs permitem que negoceie em todos os pares de moedas existentes no mercado. Não é de admirar que o mercado de Forex seja o maior mercado do mundo em termos de volume negociado. Muitos investidores exercem a sua atividade de trading exclusivamente no Forex por causa das suas perspectivas de ganhos. Este é um mercado altamente especulativo. O par de divisas EUR/USD é, sem sombra de dúvidas, o par de moedas mais negociado no mundo.

As taxas de câmbio (no Forex) são os instrumentos mais negociados com CFDs. Não é novidade para ninguém dentro da indústria do trading que os principais pares de divisas são os mais negociados com contratos por diferença:

Definição de CFDs sobre Títulos Obrigacionistas

Por norma, os títulos obrigações tendem a ser menos negociadas do que os outros tipos de CFDs. Os contratos mais comuns disponíveis em corretoras online são:

  • CFD Bund
  • CFD T Note
  • CFD T Bill

CFD Trader - Os CFDs de Criptomoedas e de Bitcoin

A partir de 2017, as criptomoedas entraram nos mercados financeiros, sendo lideradas pela mundialmente conhecida Bitcoin. A Bitcoin é sem dúvida a criptomoeda mais famosa do nosso século. Quase todas as corretoras online oferecem o trading de Bitcoin. Mas cuidado, o CFD de Bitcoin tem uma volatilidade muito alta e é importante colocar ordens de stop loss para evitar perdas excessivas no caso de uma desaceleração do mercado.

Hoje em dia, o trading de CFDs de Criptomoedas está na moda, e você também pode negociar Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ou Litecoin graças à sua corretora de CFDs de Criptomoedas Online!

Comece a Negociar as suas Criptomoedas Favoritas com a Admiral Markets - O Que é CFD

Guia Para o CFD Trader - As Etapas do CFD Trading

  • Escolher um instrumento financeiro: é necessário, antes de tudo, escolher o instrumento no qual quer investir. Pode ser, por exemplo, o par de moedas EUR / USD, o Índice FTSE 100 ou o preço do Ouro.
  • Escolha entre comprar e vender: irá comprar se achar que os preços irão subir e irá vender se achar que os preços vão cair.
  • Escolha o tamanho da transação: de seguida, determine o volume da transação. Como vimos anteriormente, o valor de uma unidade CFD irá variar dependendo do instrumento que escolheu.
  • Avalie o risco: em seguida, selecione o stop loss desejado e a ordem de stop loss garantido (GSLO). Eles funcionam exatamente como o stop loss tradicional, além da garantia de fecho de uma transação pelo preço especificado, independentemente da volatilidade do mercado. Se o GSLO não estiver ativado, as taxas serão reembolsadas integralmente.
  • Monitorize a posição: Depois de colocar a sua trade, monitorize as suas posições abertas para ter controle sobre os seus lucros e perdas, em tempo real.
  • Fechar a posição: se a sua transação não for fechada automaticamente com um stop loss ou com um take profit, feche a transação manualmente no momento desejado.

É sempre aconselhável testar a plataforma de trading de CFDs na bolsa de valores, para que possa ver por si mesmo como esta funciona e entender como pode comprar e vender CFDs.

Em função do tipo de trading utilizado por si, podemos distinguir:

  • o trading automatizado com recurso a um software de trading automático
  • o trading manual

Conta de Trading Demo para negociar sem riscos com a Admiral Markets - CFD Trader

O Que é CFD - Dicas para o CFD Trading

O Trading de CFDs é bastante simples, na realidade, o seu lucro ou prejuízo será a diferença entre o preço de compra e o preço de venda dos CFDs. Este é um investimento arriscado porque a alavancagem é usada frequentemente. Há também vários termos a serem conhecidos, como margem, chamada de margem ("margin call"), alavancagem ('leverage'), margem disponível, ordens de stop loss, ordens de take profit ou até mesmo swap, entre muitos outros!

Mas fique descansado: pode aprender todos estes termos consultando o nosso Glossário do Trader e pode também aprender a negociar consultando os nossos artigos e tutoriais de educação sobre o trading.

1. Deixe os seus lucros evoluírem e reduza as suas perdas

A maioria dos traders de Forex e de CFD destroem qualquer chance de lucro por não conseguirem seguir esta regra. Apegar-se "emocionalmente" a uma trade perdida ou vender uma trade lucrativa depressa demais irá resultar numa série de pequenos ganhos, bem como num número de perdas catastróficas.

2. Faça uso da sua capacidade lógica e não das suas emoções

Um CFD Trader que baseia as suas decisões de investimento em "pressentimentos" pode ganhar de tempos a tempos, mas não será rentável a longo prazo. É por esse motivo que ter regras de trading estritas, e ser capaz de as cumprir a todo custo, é extremamente importante. Planifique toda a sua estratégia de investimento no seu Plano de Trading.

3. Não coloque todos os ovos na mesma cesta

Um trader que coloca 50% ou 100% do seu capital numa única transação não é trader nenhum, é sim um mero apostador irresponsável. Ao nunca arriscar mais de 2% do seu capital disponível numa única trade, irá garantir que mesmo que aconteça uma série de eventos infelizes, estes não o irão levar à falência.

4. Combine a análise fundamental com a análise técnica

Um CFD Trader que usa análises fundamentais e técnicas é mais provável de ter sucesso do que alguém que usa apenas um desses métodos. A regra é usar a análise fundamental para acionar as trades e utilizar a análise técnica para as monitorizar. Escolha o momento certo, pois isso é fundamental!

5. Escolha o momento certo

Mesmo que tenha percebido a direção tomada pelo mercado, fazer uma transação cedo demais pode resultar em perdas significativas para si. Aguarde um "sinal" de confirmação por parte do mercado para garantir que isso não acontece.

6. Não arrisque o seu dinheiro a tentar salvar transações perdidas

Um bom trader sabe reconhecer a diferença entre um mercado em expansão e um mercado contínuo. Sem isso, seria dramático investir mais numa trade perdedora, pensando nos investidores, pois o mercado poderá ir contra a sua posição cada vez mais. A maneira mais simples de evitar isso é usar linhas de tendência.

7. Diversifique o seu portfólio de investimento

Mesmo se decidir arriscar apenas 2% do seu capital em cada trade de CFD, isso não garante uma carteira de investimento diversificada. Diversifique o seu portfólio em vários setores e em diferentes instrumentos ou mercados financeiros.

8. Use as ordens de stop loss de forma consciente

Negociar sem stop loss pode ter consequências catastróficas, mas parar com um prejuízo muito grande pode ser igualmente perigoso. Use stop losses para o CFD Trading Online, mas certifique-se de que deixa o mercado com espaço suficiente para se movimentar a seu favor.

Conta de Trading Real para Lucrar nos Mercados Financeiros com uma Corretora de Confiança - CFD Trading

CFD Trader - Estratégias de CFD Trading a Usar

Para se posicionar em CFDs, existem duas estratégias pelas quais pode optar:

  • Nos casos em que pensa que o valor subjacente do CFD irá aumentar: está a posicionar-se como um comprador sobre um CFD. Está por isso numa "posição longa". Um pouco mais tarde, vende o CFD e obtém lucro se o valor do ativo subjacente tiver aumentado. Caso contrário, irá obter uma perda.
  • Nos casos em que acha que o valor subjacente do CFD vai cair: vende este CFD a descoberto, ou seja, entra numa "posição curta" sobre esse mesmo CFD. Um pouco mais tarde, irá resgatar esse CFD e fazer lucro se o valor do ativo subjacente tiver diminuído. Caso contrário, irá perder o seu dinheiro.

O Que é CFD - Horário de CFD Trading

O CFD Trading está disponível a partir de Domingo à noite, às 22 horas, até Sexta-feira, às 22 horas, fuso horário de Lisboa. Nem todos os CFDs têm o mesmo horário de trading: a negociação Forex CFD está disponível 24 horas por dia e a negociação de CFDs depende do cronograma do contrato subjacente.

Os horários de trading de CFDs variam de acordo com cada corretora de CFD: algumas corretoras online respeitam as programações dos mercados subjacentes, outros oferecem negociações durante toda a semana, incluindo aos Domingos.

Todos os CFD Traders devem saber que os mercados financeiros estão fechados aos Sábados e Domingos, por isso, se a corretora lhe oferece uma cotação, isso significa que estamos a falar de uma corretora criadora de mercado, ou market maker. O horário de Trading da Admiral Markets pode ser encontrado na página de Especificações do Contrato.

CFD Trader - Melhor Corretora e Plataforma de CFDs

Se está a perguntar-se qual é a melhor corretora de CFDs ou qual a plataforma de CFDs escolher, não vale a pena olhar para os fóruns de Forex e de CFDs. Nesses fóruns, existe com bastante frequência um contrato de parceria entre o fórum e a corretora, e a opinião que irá descobrir não é objetiva nem real.

Para encontrar a melhor corretora de CFDs, pode abrir uma conta demo ou até mesmo uma conta real para testar pequenas trades de CFD em corretoras diferentes, para se sentir confortável com o trading online. A escolha de abrir uma conta de trading pertence a si mesmo e pode fazê-lo quando quiser e quando se sentir preparado.

É óbvio que é melhor escolher uma corretora de CFD bem regulada e com spreads interessantes. Dependendo da sua estratégia de CFD Trading, as diferenças entre as corretoras podem ser ainda mais interessantes. É preferível escolher uma corretora de CFD online com os spreads mais baixos quando quer fazer scalping. Para CFD Trading a longo prazo, é melhor escolher uma corretora com swaps menores.

A escolha da plataforma de trading de CFDs é também muito importante. As principais características da melhor plataforma de trading de CFD que deve ter em conta são:

  • Rapidez
  • Fiabilidade
  • Facilidade de acesso

Plataforma MetaTrader 5 Profissional e Grátis para os Clientes da Admiral markets - CFD Trader

Uma plataforma de Trading de CFD instalada no seu computador terá um acesso prioritário ao fluxo da Internet, em comparação com uma plataforma de negociação de CFD baseada no seu navegador da web. Isto pode ser muito importante se estiver a pensar em negociar com muita frequência ou em realizar scalping.

Num mundo em constante movimento, o acesso à plataforma de trading é importante, pois cada CFD Trader deve ser capaz de consultar a sua conta de trading em tempo real a qualquer momento, e em qualquer lugar. Para isso, as melhores corretoras oferecem versões diferentes do seu software de trading, incluindo uma versão para smartphone.

Desta forma, o cliente pode consultar as suas trades e realizar transações em movimento, caso seja necessário.

O MetaTrader 4 é uma plataforma mundialmente reconhecida e confiável a esse respeito, porque também tem uma aplicação para iPhone ou Android para negociar no MetaTrader 4 ou no MT5.

O Que é CFD - Educação e Formação

Na internet, como deve saber, existem muitos materiais de formação para aprender sobre trading e CFDs. Contudo, nem todos os conteúdos são de qualidade e de fácil aprendizagem. Sinta-se à vontade para ter um olho crítico nas formações de trading de CFDs que pode encontrar.

Cada pessoa faz o seu próprio treino no trading de CFDs de forma independente e define a sua estratégia de trading de acordo com as suas próprias necessidades. Certifique-se de que conhece os fundamentos do trading e os principais conceitos base antes de começar. Não hesite em consultar os nossos Artigos e Tutoriais para facilitar todo o seu processo de aprendizagem!.

Tributação Fiscal de um CFD Trader

Muitos traders por conta própria questionam-se como funcionam os impostos sobre os CFDs. A resposta é:

O imposto sobre o trading de CFDs na maioria dos países e jurisdições pode mudar a cada ano. Há alguns anos atrás, era aplicada uma taxa fixa. Ultimamente é mais como a taxa marginal da sua tributação.

O melhor é ligar para o seu contabilista pessoal ou para o centro de finanças da sua zona para ter uma perceção clara de quantos impostos tem que pagar pela negociação de CFDs. A corretora de CFDs online não é um consultor fiscal e não pode informá-lo sobre os impostos cambiais.

Preste atenção às corretoras que lhe dizem que poderá obter ganhos de CFDs sem declarar impostos. Uma corretora séria de CFD nunca deve fazer uma oferta desse tipo. Deve dizer a si mesmo que, se pagar impostos, é porque ganhou e isso já deve ser visto como uma coisa boa.

CFD Trading Sem Riscos com a Conta DEMO Gratuita da Admiral Markets

Efeito de Alavancagem no CFD Trading

Os traders que negociam com CFDs muitas vezes procuram usar um nível de alavancagem significativo. A negociação alavancada de CFDs é uma negociação arriscada e as perdas incorridas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido.

Para isso, aconselhamos a leitura dos avisos relacionados aos riscos do trading de CFDs. A alavancagem multiplica os seus ganhos e como já vimos, também as suas perdas e deve ser usada com cautela!

CFD Trader - Conclusão

Esperemos que este artigo tenha sido útil na explicação de o que é o CFD Trading, como funciona o Trading de CFDs, os riscos deste tipo de investimento online, a alavancagem, a tributação dos instrumentos de negociação de CFDs, e em quais deles pode investir com uma corretora de CFD. Pode testar o trading de CFDs com uma conta de demonstração e julgar por si mesmo se a negociação de CFDs pode corresponder às suas expectativas em termos de risco e recompensa.

Construa a sua própria opinião na escolha da sua corretora de CFDs, na internet nunca sabe quais são os interesses da pessoa ou website que dá a sua opinião. Por este motivo, é melhor ver e escolher por si mesmo qual a melhor alternativa!

Invista com uma Corretora de Confiança - Seja um CFD Trader com a Admiral Markets

Aprender Trading

Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Este material não contém e não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.