A Admiral Markets Group consiste nas seguintes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC)
  • Alavancagem até:
    1:500 para clientes retalhistas
  • Proteção de volatilidade
  • Política de Saldo de Conta Negativo
CONTINUAR

Admiral Markets UK Ltd

Regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA)
  • Alavancagem até:
    1:30 para clientes retalhistas,
    1:500 para clientes profissionais
  • Proteção FSCS
  • Proteção de saldo negativo
Website disponível apenas em Inglês
CONTINUAR

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC)
  • Alavancagem até:
    1:30 para clientes retalhistas,
    1:500 para clientes profissionais
  • Proteção ICF
  • Proteção de saldo negativo
Website disponível apenas em Inglês
CONTINUAR
Nota: Se você fechar a janela sem escolher uma empresa, você concorda em continuar sob a regulação da ASIC (Austrália).
Nota: Se você fechar a janela sem escolher uma empresa, você concorda em continuar sob a regulação da ASIC (Austrália).
Regulador asic

Como Funcionam os CFD na Bolsa - Explicação do CFD Trading

Tempo de leitura: 33 minutos

Como funcionam os CFD

Existem muitas razões pelas quais as pessoas começam a negociar nos mercados financeiros. Essas razões variam de pessoa para pessoa, no entanto, na maioria dos casos, elas resumem-se ao desejo de ter uma fonte de rendimento secundária, ou, indo ainda mais longe, de transformar essa renda secundária numa fonte de rendimento extra mais completa.

Muitas pessoas pensam, frequentemente, no trading de Forex. No entanto, há uma outra área que é igual em termos de lucro quando comparada com o Forex, que é o trading de CFD (Contract For Difference). É por isso que muitas vezes existe uma forte "rivalidade" entre os Contratos por Diferença e o Forex na Internet.

Neste artigo, vamos examinar esses dois instrumentos e esclarecer as diferenças e semelhanças entre os dois. Isso pode ajudá-lo a escolher a área na qual você se deseja focar mais durante o seu trading.

Você quer saber como negociar CFD nos mercados financeiros? Embora os CFDs se tenham tornado muito populares nos últimos anos, poucas pessoas sabem como eles funcionam e como podem negociá-los com sucesso. Você quer começar a negociar CFD na bolsa de valores?

Este guia completo apresenta as noções básicas de CFDs para entender os CFD nos mercados financeiros, as suas principais vantagens e desvantagens, e ainda dicas para maximizar os seus lucros e minimizar os seus riscos.

Porquê Negociar CFDs?

O Forex, ou o mercado das divisas, é, sem dúvida, o maior mercado financeiro do mundo. Tem um volume diário de 4 trilhões de US$, por comparação a cerca de "apenas" 1 bilião no volume diário do mercado de ações.

Além disso, o Forex serve como o principal mecanismo de troca de moedas para negócios e comércios internacionais. Com um volume de negociação diário tão gigantesco, o mercado FX oferece uma ampla gama de oportunidades de negociação para os traders que procuram explorar as flutuações da taxa de câmbio.

Os traders compram e vendem diferentes divisas 24 horas por dia, cinco dias por semana, e podem ter acesso a uma ampla alavancagem para especular sobre os fluxos globais dos preços das moedas, bem como sobre a volatilidade do mercado.

Esta é uma vantagem que o Forex tem contra os CFDs no contexto da sua rivalidade. O mercado cambial é um mercado global totalmente descentralizado e um mercado financeiro 'over the counter' para o trading de divisas.

O facto de ser global e à escala mundial é uma característica essencial do FX, porque os traders analisam os diferentes valores entre as divisas internacionais. Os eventos globais e os eventos políticos impulsionam esses mercados e afetam os preços relativos às moedas. Isso, por sua vez, altera o valor dos pares de divisas vinculadas.

O mercado de FX é totalmente descentralizado - não existe uma bolsa de valores centralizada, ao contrário do mercado de ações, por exemplo. Em vez disso, os centros financeiros em todo o mundo funcionam como âncoras de trading para uma vasta gama de tipos de compradores e vendedores, 24 horas por dia.

MetaTrader 4 plataforma

Analisaremos a questão dos contratos por diferença em relação ao Forex com mais detalhe, mas primeiro vamos explorar por que é que o Forex é chamado de 'over the counter'.

O mercado de câmbio não é controlado por nenhum órgão central e não existe, também, nenhuma câmara de compensação para garantir as ordens. Além disso, as corretoras e intermediários negociam diretamente entre si por meio de redes eletrónicas ou outras fontes de comunicação. Além disso, um mercado em que os participantes negociam os preços entre si é chamado de "over the counter".

Para os traders muito ativos, o mercado de câmbio deve ser semelhante a outros ativos financeiros, como as ações, os produtos financeiros de taxa fixa e matérias-primas. O mercado de FX oferece aos traders um contexto no qual eles podem comprar ou vender um instrumento de negociação. Esta é uma das semelhanças entre o CFD trading e o Forex trading.

No Forex, negociamos o que conhecemos como pares de divisas. Por exemplo, como pares de divisas, podemos ter o euro (EUR) contra o dólar americano (USD), o dólar americano (USD) contra o iene japonês (JPY), a libra britânica (GBP) contra o euro (EUR) e muitas outras combinações de moedas.

Como você pode perceber, as combinações de diferentes moedas mostram o valor de uma moeda em relação ao valor da outra. Este relacionamento é representado por um único preço, a cotação do par de divisas. No caso do Forex, a cotação do par de divisas é a expectativa do mercado, nesse exato momento, sobre o valor de uma moeda medida em relação a outra moeda. Para fazer uma comparação, é semelhante à cotação de uma ação.

MT4 Supreme Edition

O que é CFD - Significado

Vamos começar, em primeiro lugar, por perceber o que são CFDs, para perceber o contexto de um CFD e o que é, para entender a negociação deste tipo de instrumento financeiro e a forma como funciona o trading de CFDs!

O CFD, Contrato por Diferença ou Contrato Diferencial, é um derivativo financeiro cujo preço é baseado no ativo subjacente. Isto implica que as posições sejam, na realidade, contratos com o broker, em vez da aquisição real de um ativo. Este é um elemento essencial em termos do tratamento fiscal do CFD em questão e gera uma série de características fundamentais que tornam os CFDs únicos.

Assim sendo, o CFD reflete o valor do preço desse ativo. Dependendo da posição tomada, o trader terá lucro ou prejuízo se o preço do ativo subir ou descer. Graças aos CFDs, os traders têm a oportunidade de negociar diferentes tipos de produtos financeiros sem serem obrigados a possuí-los na realidade.

Por exemplo, ao comprar um CFD de ação, você não possui a ação, mas tem um contrato com uma corretora que reflete as oscilações do valor da cotação dessa ação.

O trading de CFD online é uma forma de investimento de curto prazo. Os CFDs são derivativos que possuem vários subjacentes: taxas de câmbio, índices, títulos obrigacionistas, ações, futuros, e até matérias-primas. O CFD Trading consiste em comprar ou vender um contrato por diferença e descontar a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída da posição.

Os Contratos de Diferença são, sem sombra de dúvida, um dos instrumentos financeiros mais negociados no Reino Unido, bem como nos restantes mercados europeus, tornando-se mais populares à medida que os traders em todo o mundo se familiarizam com a forma como este tipo de mercado funciona e com a forma como os CFDs podem ser usados como parte de um portefólio de trading mais amplo.

Negociados principalmente num estilo de mercado 'over the counter', ou seja, por um corretor, ao invés de uma bolsa de valores, os CFDs possibilitam o recurso à alavancagem para os traders que buscam aumentar os seus lucros e usam uma ferramenta consideravelmente mais flexível para investir, quer na robustez de ativos de longo prazo, quer na simplicidade dos índices de curto prazo. Esta é uma das principais diferenças entre CFD e Forex.

Ao contrário do investimento em ações, investir em CFDs não fornece ao trader nenhum ativo tangível, mas sim um contrato de natureza similar aos contratos de futuros. Estes contratos permitem que o trader compre ou venda um ativo com a diferença real no valor do ativo em algum ponto futuro - o conceito principal é que os traders abrem uma posição sobre um CFD simplesmente quando um mercado financeiro está prestes a subir ou descer, optando por fechar a posição numa data futura fixa e retirar algum lucro ou perda, conforme o caso.

Gráfico em Tick MTSE

É importante analisar os CFD com mais detalhe para explorar as diferenças entre CFDs e Forex. Um CFD pode ser fechado a qualquer momento e tem um preço variável, dependendo dos ativos subjacentes às quais o contrato por diferença está vinculado.

Dependendo do tipo de corretora, o período de tempo em que um CFD está disponível a um determinado preço pode seguir diretamente o preço de mercado subjacente, fazendo com que o corretor execute os seus contratos de acordo com essa evolução - associado à responsabilidade de cobertura do risco de um broker para ter transações vantajosas e vencedoras.

Normalmente, os CFDs são usados pelos traders para explorar a flutuação de curto prazo. Por exemplo, os traders podem usá-los por dois ou três dias, ou semanas, conforme considerarem melhor, quando puderem prever posições longas ou curtas.

Os instrumento financeiro CFD que dura mais tempo, torna-se rapidamente caro, já que existem taxas de juros diárias aplicadas, e o efeito final disso pode tornar outras posições futuras não rentáveis quando, a priori, seriam lucrativas. Continuaremos analisando os contratos por diferença para explorar as diferenças entre CFDs e Forex.

Os CFDs são uma ferramenta excepcionalmente útil para os traders que querem proteger-se de certas posições e até têm vantagens práticas para os traders destes instrumentos financeiros, que desejam beneficiar de um aumento ou queda dos preços num determinado mercado.

Como você pode ver, os CFDs têm uma vasta variedade de funcionalidade. Eles são um produto com muitas nuances que exige muita sabedoria para minimizar a vulnerabilidade ao risco, bem como um sólido conhecimento prático do mercado de Contratos por Diferença.

Como parte de uma carteira de trading significativamente diversificada, os CFDs podem provar ser um excelente complemento para outras formas de negociação e podem fornecer a qualquer portefólio a flexibilidade necessária para proteger, otimizar e lucrar com certas vantagens fiscais relativas à negociação dos ativos aos quais os contratos realmente afetam.

Trading de CFDs - Valor

Qual é o valor de um CFD na bolsa de valores?

O valor de um CFD é calculado da seguinte forma: é a diferença entre o valor de um ativo no momento da entrada de uma transação e o valor do ativo no momento em que o contrato é feito (saída da posição).

MT5 para Pros

FX CFD Trading - CFD vs Forex

Vamos começar a nossa comparação entre contratos CFD e Forex com as suas semelhanças!

Em primeiro lugar, ambos os instrumentos envolvem um processo de execução semelhante. Os traders podem facilmente entrar ou sair do mercado em períodos de baixa e de subida de preços. Em segundo lugar, os contratos Forex e de diferença são executados em plataformas idênticas, com recurso a gráficos e estratégias de preços semelhantes. As ordens são executadas no mercado OTC (over the counter), em ambos os casos.

Este mercado é totalmente eletrónico e realizado por intermédio de uma rede de bancos, sem uma bolsa de valores central ou sem uma troca real de ativos, conforme já especificado.

Outra semelhança a notar entre as negociações de Forex e de CFD é que o único custo de negociação é o spread, ao contrário de outros tipos de instrumentos financeiros que envolvem comissões sobre os lucros ou sobre as posições abertas, bem como outros encargos financeiros.

Uma das principais semelhanças entre os CFDs e o trading de Forex é o facto de este não permitir que o trader tenha a propriedade real do ativo subjacente. Por exemplo, quando se compra EUR/AUD, um trader não compra realmente o euro e não vende o AUD. Esse trader faz uma simples especulação sobre a taxa de câmbio desse par de divisas. Da mesma forma, quando um trader compra um contrato por diferença no FTSE 100, este indivíduo não possui realmente as ações incluídas no índice FTSE 100. Ele especula, em vez disso, sobre o preço subjacente a esse índice de ações. Por isso, na prática, o Forex é outro tipo de CFD.

No entanto, você verá que, ao comparar Forex vs CFD mais detalhadamente, existem diferenças realmente significativas entre os dois tipos de instrumentos financeiros!

A principal diferença entre os CFDs e o Forex é que a negociação de CFD envolve vários tipos de contratos que cobrem um conjunto de vários mercados, como o mercado de energias, índices, de metais, etc.

O Forex oferece apenas a troca de divisas. Ao operar com CFDs, tem-se a oportunidade de escolher vários contratos que variam de acordo com o valor do aumento dos preços e o tipo de divisa, em relação ao mercado em que o ativo subjacente está localizado. As ordens de câmbio FX representam a negociação de uma determinada moeda contra outra moeda - e envolvem sempre a negociação em lotes de tamanhos uniformes.

Por último, outra diferença relevante entre os CFDs e o trading de Forex diz respeito aos fatores gerais que podem afetar os mercados. A negociação de CFDs é geralmente afetada por fatores específicos, como a oferta e a procura de um determinado ativo, ou a mudanças na tendência associadas a setores específicos. Por outro lado, as operações de câmbio Forex são bastante afetadas por eventos globais, como mudanças políticas internacionais ou alterações na taxa de emprego.

MetaTrader 4 WebTrader

Diferenças entre CFD Forex e ETF

Os CFDs Forex e os ETFs têm muitas semelhanças, mas são, contudo, ativos diferentes.

Para que perceba com clareza, os ETFs, Exchange Traded Funds ou Fundos Negociados em Bolsa são fundos com uma infinidade de ativos financeiros que podem ser negociados.

Pelo contrário, um CFD é um contrato que lida com o preço de um ativo financeiro específico. Então você não compra realmente os ativos financeiros subjacentes. Embora os ETFs sejam frequentemente considerados pelas instituições financeiras para se protegerem do risco, os CFDs do mercado de ações seguem uma estratégia de mercado específica.

Diferença entre CFD de Ações e Ações Normais

Existem, na realidade, três principais diferenças entre o trading de CFDs de ações e as ações tradicionais:

  1. A margem é constituída por uma fração do valor total da posição
  2. As comissões aplicadas são mais baixas
  3. Existem a possibilidade de aproveitar os momentos de queda de preços com a venda de CFDs

Não são raros os casos em que os investidores de ações reais se tornam traders de CFDs para que possam aproveitar mais oportunidades no mercado de ações.

Guia de Trading de CFD - Quem é que Pode Negociar CFDs?

Os CFDs estão disponíveis para serem negociados por qualquer pessoa com idade acima dos 18 anos. Porém, tenha sempre em atenção que a negociação destes produtos financeiros envolve riscos. Na maior parte dos casos, os instrumentos CFD são negociados por:

  1. Investidores em CFD na bolsa que desejam diversificar as suas carteiras de investimento
  2. Traders de curto prazo, médio prazo e longo prazo
  3. Intraday traders
  4. Swing traders
  5. Qualquer investidor que deseje aproveitar um movimento de preços sobre futuros e CFDs, sejam posições longas ou curtas

CFDs Financeiros - Tipos de Trading de CFD

Os CFDs são contratos financeiros derivativos. Os contratos por diferença permitem negociar cfd online. Dependendo da duração da trade, podemos distinguir diferentes tipos de trading de CFDs:

  1. CFD Swing Trading
  2. Scalping CFD

O swing trading de CFDs é um tipo de trading mais de longo-prazo e o CFD scalping é uma negociação mais de curto prazo.

CFD Trader - Spread e Comissões do Trading de CFDs

Os preços dos CFD são divididos em dois preços: o preço de compra e o preço de venda. Os preços de venda são sempre ligeiramente inferiores ao preço de mercado, e os preços de compra são ligeiramente superiores a este. A diferença entre os dois preços é chamada de "spread".

Na maioria das vezes, o preço para abrir uma posição sobre um CFD é coberto pelo spread. Isso significa que os preços de compra e venda serão ajustados para refletir o preço da trade. Usando as comissões, a especulação de preços de CFD é semelhante à compra e venda de ações tradicionais.

MT4 e MT5 Supreme Edition

Trade de CFD - O Tamanho da Trade no Trading de CFD

Os CFDs são negociados através de contratos padronizados, os lotes. O tamanho de um contrato individual varia de acordo com os ativos subjacentes que você deseja negociar. Esses contratos "imitam" a maneira com que esses ativos estão a evoluir no mercado.

Por exemplo, a prata é negociada no mercado de matérias-primas a 5.000 onças troy (unidade de medida para este ativo financeiro), de modo que o contrato CFD equivalente vale 5.000 onças troy. No caso dos CFDs de ações de empresas, o tamanho do contrato é geralmente representativo dos movimentos de uma única ação. Para abrir uma posição que imite a compra de 500 ações da HSBC, você comprará 500 contratos de CFD do seu broker.

CFDs Trading - A Duração da Trade

Ao contrário das opções, a maioria dos CFDs não tem data de expiração. A posição é fechada colocando uma ordem na direção oposta à da transação atual no mercado.

Uma ordem de compra de 500 contratos de ouro, por exemplo, pode ser fechada com a venda de 500 contratos de ouro. Se você tiver uma posição em CFDs aberta no final do dia de trading, você terá que pagar uma "penalização" (swap).

No entanto, isso nem sempre é o caso. A principal exceção é um contrato a termo que tem uma data de expiração no futuro. Aqui, as "multas" já estão incluídas no spread.

Trading de Contratos por Diferença - Os Lucros e as Perdas

Para calcular os lucros e perdas de uma transação de CFDs na bolsa de valores, basta multiplicar o tamanho da sua transação (número de contratos) pelo valor de cada contrato (por ponto de movimento). De seguida, você multiplica esse número pela diferença de pontos entre o preço de fecho e o preço de abertura do contrato. Assim:

Lucro ou Prejuízo = número de contratos X valor de cada contrato X (preço de fecho - preço de abertura)

Para fazer um cálculo completo da perda ou ganho de uma transação, é importante remover todas as taxas, todas as comissões e todos os custos que tenham sido aplicados.

Vamos supor, por exemplo, que você compra 500 contratos da Telstra quando o preço for de 500 cêntimos por ação. Um único contrato da Telstra é igual a uma única ação da Telstra, ou a um ponto de movimento no preço da ação. Então, para cada ponto ganho, você ganharia 5 US$. Se você vender os seus contratos quando as ações da Telstra valerem 525 cêntimos por ação, o seu lucro será de 125 US$. Se você detiver o valor total dos recursos investidos, o seu efeito de alavancagem será de 1:1. Assim:

125 = (500 x 0.1) x (525 - 500)

Negociar CFD - Vantagens

  • A venda a descoberto: como veremos mais adiante neste artigo, a principal vantagem do CFD está na possibilidade de venda a descoberto, que é impossível na compra tradicional de ações: você pode vender sem ter comprado anteriormente. Se você acha que o mercado vai cair, você vende uma posição curta para depois recomprar e fechar a posição.
  • O uso do efeito de alavancagem (leverage): com CFDs, você pode apostar um valor maior do que o seu capital real. Graças a este requisito reduzido de capital inicial, é possível aceder aos mercados financeiros com muito mais facilidade. Mas cuidado, o uso intensivo de efeito de alavancagem pode ser perigoso e você pode perder montantes maiores no trading de CFDs.
  • Maior flexibilidade de negociação: os CFDs são ativos que permitem mais flexibilidade do que a aquisição de um ativo real. É possível aplicar o efeito de alavancagem, aplicar stop loss e take profit, e fechar a negociação no momento desejado e escolher quando quer retirar os seus ganhos ou as suas perdas.
  • Possibilidade de realizar day trading: os CFDs podem aproveitar os movimentos de preços de curto prazo nos mercados de ações, índices, commodities, entre outros.
  • Fácil acesso aos mercados globais: com um acesso fácil a diversos instrumentos e mercados financeiros de todo o mundo, tal como as ações, os títulos do Tesouro, as divisas e as matérias-primas, os CFDs oferecem fácil acesso aos principais mercados por intermédio da sua corretora online.
  • Taxas muito mais baixas: na compra e venda tradicional de ações, as taxas e as comissões podem ser uma grande parte dos seus ganhos ou das suas perdas. No que diz respeito ao trading de CFD nos mercados financeiros, estes funcionam de forma a que os brokers lucrem com base nos spreads dos traders. Assim, os corretores não deverão, em princípio, cobrar grandes comissões sobre as suas transações.
  • Não há restrições para os estilos de trading diário: os CFDs permitem que você negoceie através de day trading. Por essa razão, não é de surpreender que alguns mercados limitem o número de transações máximas por dia, assim como os limites diários de valores.

Negociar CFD - Desvantagens

  • O efeito de alavancagem é como um pau de dois bicos: os CFDs são produtos financeiros alavancados, o que significa que você pode gerar um lucro de 50.000 euros, ou mais, com uma aposta inicial de apenas 5.000 euros. Mas cuidado, pois é preciso ver o reverso da medalha: o efeito da alavancagem é vantajoso quando você ganha nas suas trades, mas pode ser um desastre quando você perde. De facto, a alavancagem dos CFDs também significa que você pode perder mais dinheiro do que o seu investimento inicial. Na Admiral Markets é possível proteger-se contra o saldo de conta negativo, graças à nossa Política de Proteção contra o Saldo Negativo.
  • As vendas a descoberto expõem-no a um risco ilimitado.
  • Os CFDs estão normalmente associados à negociação de curto prazo, que é o estilo de trading mais difícil de dominar e de aprender a controlar.
CFD do DAX30

Trading de CFD de Ações - Definição

O primeiro exemplo de CFD é a ação. É muito vantajoso comprar ações através dos CFDs: nenhuma comissão é cobrada na abertura ou fecho e poderá colher dividendos de 100%, como se fosse o detentor dos títulos reais. Além disso, você pode alavancar as suas posições sobre ações até um efeito de alavancagem de 1:20. Os CFDs permitem que você negocie ações em todo o mundo com apenas um clique na sua plataforma de trading.

Nem todas as ações estão disponíveis porque a venda a descoberto não é possível em todas as ações. Cada broker de CFD oferece várias ações CFD. O CFD sobre ações de empresas cotadas na bolsa de valores torna possível a posição curta, ou seja, fazer vendas a descoberto e aproveitar o declínio das cotações das ações. As ações mais negociadas em CFD são frequentemente ações dos EUA, ou as maiores capitalizações de mercado das bolsas de valores europeias:

  • CFD de ações Apple
  • CFD de ações Facebook
  • CFD de ações Total

CFDs de Índices - Definição

O efeito de alavancagem dos CFDs permite que você invista em índices, mesmo com pequenas quantias de dinheiro. Esta é uma excelente oportunidade para os traders inexperientes que desejam aproveitar as variações de um certo índice de ações. Assim como em CFDs sobre ações, os CFDs de índices podem beneficiar de dividendos.

O trading de CFD de Índices é muito popular porque os efeitos de alavancagem são significativos e as margens exigidas são muito menores do que em outros mercados, como o mercado de futuros. Podemos sublinhar vários contratos CFDs de índices:

  • CFD CAC 40
  • CFD DAX 30
  • CFD AEX 25
  • CFD NQ 100
  • CFD SP 500

Broker de Confiança - Conta Demo

Trading de CFD de Matérias-Primas - Definição

Para aqueles traders que querem negociar o ouro e o petróleo, os CFDs são os instrumentos perfeitos: eles permitem negociar em dezenas de matérias-primas. O efeito de alavancagem permite que você beneficie do aumento e da queda dos preços das 'commodities' sem investir grandes somas.

Os contratos por diferença sobre as matérias-primas mais populares são os seguintes:

  • CFD GOLD
  • CFD OIL BRENT
  • CFD OIL WTI

Definição de CFD sobre Divisas (Forex CFDs)

Os CFDs sobre divisas também são chamados de Forex. Esses CFDs permitem que você negocie em todos os pares de moedas existentes no mercado. Não é de admirar que o mercado de Forex seja o maior mercado do mundo em termos de volume. Muitos investidores exercem a sua atividade de trading exclusivamente no Forex por causa das suas perspectivas de ganhos. Este é um mercado altamente especulativo. O par de divisas EUR/USD é, sem surpresas, o par de moedas mais negociado no mundo.

As taxas de câmbio (no Forex) são os instrumentos mais negociados com CFDs. Não é novidade para ninguém dentro da indústria do trading que os principais pares de divisas são os mais negociados com contratos por diferença:

  • CFD EURUSD
  • CFD GBPUSD
  • CFD USDJPY

Definição de CFDs sobre Títulos Obrigacionistas

Por norma, as obrigações tendem a ser menos negociadas do que outros tipos de CFDs. Os contratos mais comuns disponíveis em corretoras online são:

CFD Traders - O CFD de Criptomoedas e CFD de Bitcoin

A partir de 2017, as criptomoedas entraram nos mercados financeiros, sendo lideradas pela mundialmente conhecida Bitcoin. A Bitcoin é sem dúvida a criptomoeda mais famosa do nosso século. Quase todos os brokers online oferecem o trading de Bitcoin. Mas cuidado, o CFD Bitcoin tem uma volatilidade muito alta e é importante colocar ordens de stop loss para evitar perdas excessivas no caso de uma desaceleração do mercado.

Hoje em dia, o trading de CFDs de cripto está na moda, e você também pode negociar Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ou Litecoin graças ao seu broker de Bitcoin CFD.

CFDs de Criptomoedas

Guia de CFD - As Etapas do Trading nos CFDs

  • Escolher um instrumento financeiro: é necessário, antes de tudo, escolher o instrumento no qual você quer investir. Pode ser, por exemplo, o par de moedas EUR / USD, o índice FTSE 100 ou o preço do Ouro.
  • Escolha entre comprar e vender: você comprará se achar que os preços subirão e venderá se achar que os preços vão cair.
  • Escolha o tamanho da transação: de seguida, determine o volume da transação. O valor de uma unidade CFD irá variar dependendo do instrumento que você escolheu.
  • Avalie o risco: em seguida, selecione o stop loss desejado e a ordem de stop loss garantido (GSLO). Eles funcionam exatamente como o stop-loss tradicional, além da garantia de fecho de uma transação pelo preço especificado, independentemente da volatilidade do mercado. Se o GSLO não estiver ativado, as taxas serão reembolsadas integralmente.
  • Monitorize a posição: Depois de colocar a sua trade, monitorize as suas posições abertas para ter controle sobre os seus lucros e perdas, em tempo real.
  • Fechar a posição: se a sua transação não for fechada automaticamente com um stop loss, feche a transação manualmente no momento desejado.

É sempre aconselhável testar a plataforma de trading de CFDs na bolsa de valores, para que possa ver por si mesmo como esta funciona e entender como pode comprar e vender CFDs.

Em função do tipo de trading utilizado por si, podemos distinguir:

  • o trading automatizado com recurso a um software de trading automático
  • o trading manual

CFD Trading - Dicas para o Trading de CFD

A negociação de CFDs é bastante simples, na realidade: o seu lucro ou prejuízo será a diferença entre o preço de compra e o preço de venda dos CFDs. Esse é um investimento arriscado porque a alavancagem é frequentemente usada. Há também vários termos a serem conhecidos, como margem, chamada de margem ('margin call'), alavancagem ('leverage'), margem disponível, ordens stop loss, ordens take profit ou até mesmo swap, entre muitos outros.

Mas fique descansado: você pode aprender estes termos consultando o nosso Glossário do Trader e pode também aprender a negociar consultando os nossos artigos de educação sobre o trading.

1. Deixe os seus lucros evoluírem e reduza as suas perdas

A maioria dos traders de Forex e CFD destroem qualquer chance de lucro por não conseguirem seguir esta regra. Apegar-se "emocionalmente" a uma trade perdida ou vender um negócio lucrativo depressa demais resultará numa série de pequenos ganhos, bem como num número de perdas catastróficas.

2. Faça uso da sua capacidade lógica e não das suas emoções

Um trader que baseia as suas decisões de investimento em "pressentimentos" pode ganhar de tempos em tempos, mas não será rentável a longo prazo. É por esse motivo que ter regras de trading estritas, e ser capaz de as cumprir a todo custo, é extremamente importante.

3. Não coloque todos os ovos na mesma cesta

Um trader que coloca 50% ou 100% do seu capital em uma única transação não é trader nenhum: ele se torna num mero apostador irresponsável. Ao nunca arriscar mais de 2% do seu capital disponível numa única trade, você garante que mesmo que aconteça um evento infeliz, este não o levará à falência.

4. Combine a análise fundamental com a análise técnica

Um trader de CFD que usa análises fundamentais e técnicas é mais provável de ter sucesso do que alguém que usa apenas um desses métodos. A regra é usar a análise fundamental para acionar as trades e utilizar a análise técnica para as monitorizar. Escolha o momento certo, pois isso é fundamental!

5. Escolha o momento certo

Mesmo que você tenha percebido a direção tomada pelo mercado, fazer uma transação cedo demais pode resultar em perdas significativas para si. Aguarde um "sinal" de confirmação por parte do mercado para garantir que isso não acontece.

6. Não arrisque o seu dinheiro a tentar salvar transações perdidas

Um bom trader sabe reconhecer a diferença entre um mercado em expansão e um mercado contínuo. Sem isso, seria dramático investir mais numa trade perdedora, pensando nos investidores, pois o mercado poderá ir contra a sua posição cada vez mais. A maneira mais simples de evitar isso é usar linhas de tendência.

7. Diversifique o seu portefólio de investimento

Mesmo se você arriscar apenas 2% do seu capital em cada CFD, isso não garante uma carteira de investimento diversificada. Diversifique o seu portefólio em vários setores e em diferentes instrumentos ou mercados financeiros.

8. Use as ordens de stop loss de forma consciente

Negociar sem stop loss pode ter consequências catastróficas, mas parar com um prejuízo muito grande pode ser igualmente perigoso. Use stop losses para a negociação de contratos diferenciais online, mas certifique-se de que deixa o mercado com espaço suficiente para se movimentar a seu favor.

As Estratégias de Trading na Negociação de CFDs

Para se posicionar em CFDs, existem duas estratégias pelas quais pode optar:

  • Nos casos em que você pensa que o valor subjacente do CFD aumentará: você está a posicionar-se como um comprador sobre um CFD. Você está numa "posição longa". Um pouco mais tarde, você vende o CFD e obtém lucro se o valor do ativo subjacente tiver aumentado. Caso contrário, você obtém uma perda.
  • Nos casos em que você acha que o valor subjacente do CFD vai cair: você vende este CFD a descoberto, ou seja, antes de comprá-lo. Diz-se, por isso, que você está numa "posição curta" sobre esse CFD. Um pouco mais tarde, você resgata esse CFD e faz lucro se o valor do ativo subjacente tiver diminuído. Caso contrário, você perde dinheiro.

Simulador de trading gratuito

Horário de trading de CFD

O trading de CFDs está disponível a partir de domingo à noite, às 22 horas, até sexta-feira, às 22 horas, fuso horário de Lisboa. Nem todos os CFDs têm o mesmo horário de negociação: a negociação Forex CFD está disponível 24 horas por dia e a negociação de CFDs depende do cronograma do contrato subjacente.

Os horários de trading de CFDs variam de acordo com cada broker de CFD: alguns corretores online respeitam as programações dos mercados subjacentes, outros oferecem negociações durante toda a semana, incluindo aos domingos.

Todos os traders devem saber que os mercados financeiros estão fechados aos sábados e domingos, portanto, se o corretor lhe oferece uma cotação, isso significa que estamos a falar de um broker criador de mercado. O horário de negociação da Admiral Markets pode ser encontrado na página de Especificações do Contrato.

Melhor Broker de CFD - Plataforma de CFD

Se você está a perguntar-se qual é o melhor broker de CFDs ou qual plataforma de CFDs escolher, não vale a pena olhar para os fóruns de CFDs. Nesses fóruns, há frequentemente um contrato de parceria entre o fórum e um broker, e a opinião que você descobrirá não é objetiva nem real.

Para encontrar a melhor corretora de CFDs, você pode abrir uma conta demo ou até mesmo uma conta real para testar pequenas trades de CFD em corretoras diferentes, se você se sentir confortável com o trading online. A escolha de abrir uma conta de negociação pertence a si mesmo e você pode fazê-lo quando quiser e quando se sentir pronto.

É óbvio que é melhor escolher uma corretora de CFD regulada com spreads interessantes. Dependendo da sua estratégia de trading de CFD, as diferenças entre os brokers podem ser ainda mais interessantes: é mais interessante escolher uma corretora de CFD online com os spreads mais baixos quando você quer fazer scalping. Para negociação de CFD a longo prazo, é melhor escolher um broker com swaps menores.

A plataforma de trading de CFD é também muito importante. As principais características da melhor plataforma de trading de CFD são:

  • Rapidez
  • Fiabilidade
  • Facilidade de acesso

Uma plataforma de negociação de CFD instalada no seu computador geralmente terá acesso prioritário ao fluxo da Internet, em comparação com uma plataforma de negociação de CFD baseada no seu navegador da web. Isso pode ser muito importante se você estiver a pensar em negociar com muita frequência ou em realizar scalping.

Num mundo em constante movimento, o acesso à plataforma de negociação é importante: cada trader deve ser capaz de consultar a sua conta de negociação em tempo real a qualquer momento, em qualquer lugar. Para isso, as melhores corretoras oferecem versões diferentes do seu software de trading, incluindo uma versão para smartphone.

Desta forma, o cliente pode consultar as suas trades e realizar transações, se necessário.

O MetaTrader 4 é uma plataforma mundialmente reconhecida e confiável a esse respeito, porque você também tem um aplicativo para iPhone ou Android para negociar no MetaTrader 4 ou no MT5.

CFD - Educação e Formação

Zero to Hero

Na internet existem muitos materiais de formação para aprender sobre trading e CFDs. Contudo, nem todos os conteúdos são de qualidade e de fácil aprendizagem. Sinta-se à vontade para ter um olho crítico nas formações de trading de CFDs que você pode encontrar.

Cada pessoa faz o seu treino no trading de CFDs de forma independente e define a sua estratégia de negociação de acordo com as suas próprias necessidades. Certifique-se de que você conhece os fundamentos do trading e os principais conceitos base antes de começar. Não hesite em consultar os nossos programas de educação ZERO TO HERO e FOREX 101.

Tributação Fiscal no Trading de CFD

Muitos traders por conta própria se questionam como funcionam os impostos sobre CFDs. A resposta é: o imposto sobre o trading de CFDs na maioria dos países e jurisdições pode mudar a cada ano. Há alguns anos atrás, era aplicada uma taxa fixa. Ultimamente é mais como a taxa marginal da sua tributação.

O melhor é ligar para o seu contabilista pessoal ou para o centro de finanças da sua zona para ter uma perceção clara de quantos impostos você tem que pagar pela negociação de CFDs. O broker de CFD online não é um consultor fiscal e não pode informá-lo sobre impostos cambiais.

Preste atenção aos corretores que lhe prometem que você poderá obter ganhos de CFD sem declarar impostos. Uma corretora séria de CFD nunca deve fazer uma oferta desse tipo. Você deve dizer a si mesmo que, se você pagar impostos, é porque você ganhou e isso já deve ser uma coisa boa.

Efeito de Alavancagem no Trading de CFDs

Os traders que negociam com CFDs muitas vezes procuram usar um nível de alavancagem significativo. A negociação alavancada de CFDs é uma negociação arriscada e as perdas incorridas podem ser maiores do que o capital inicial investido.

Para isso, aconselhamos a leitura dos avisos relacionados aos riscos do trading de CFDs. A alavancagem multiplica os seus ganhos e perdas e deve ser usada com cautela.

CFD Trading - Comentários

Este artigo tenta explicar-lhe o que é a negociação de CFD, como funciona o trading de CFDs, os riscos deste tipo de investimento online, a alavancagem, a tributação dos instrumentos de negociação de CFDs, e em quais deles pode investir com um broker de CFD. Você pode testar o trading de CFDs com uma conta de demonstração e julgar por si mesmo se a negociação de CFDs pode corresponder às suas expectativas em termos de risco e recompensa.

Tenha em atenção que uma opinião sobre CFDs no fórum de CFD pode ser boa, mas na internet você nunca sabe quais são os interesses da pessoa que dá a sua opinião. Por este motivo, é melhor construir a sua própria opinião!

Broker de confiança

Veja também:

Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.