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Apple Bolsa de Valores | Investir Ações da Apple

Tempo de leitura: 11 minutos

É um dos grandes sucessos do mercado de ações do século XXI.

A ação da Apple esteve à beira da falência em Setembro de 1997. E foi a partir deste ponto que o fundador Steve Jobs assumiu o comando para começar de novo sobre uma base mais sólida, até que se tornou na maior capitalização do mercado mundial entre 2012 e 2017.

Em 2018, foi destronada pela Microsoft.

ações da apple

Desde a crise das hipotecas subprime, a Apple tem sido uma das ações mais populares entre os investidores institucionais e de retalho.

Num setor de tecnologia em que a rentabilidade é baixa, a marca da maçã conseguiu este feito com sucesso. Além disso, possui um fluxo de caixa de mais de 250.000 milhões de dólares.

Fundada no início de Abril de 1976, a Apple está atualmente num momento crítico dos seus negócios, cujos principais produtos estão a tornar-se mais populares entre os seus clientes.

O preço das ações da Apple na bolsa registou um aumento de quase 130% de Outubro de 2018 a Janeiro de 2020. No entanto, no último mês, caiu quase mais de 20%. A que se deveu toda esta situação?

Neste artigo, iremos explicar-lhe se a compra de ações da Apple ainda é interessante e como é que os eventos recentes estão a afetar o seu comportamento.

Se os fundamentos são justificados, como comprar ações da Apple usando a análise técnica e / ou análise fundamental através do estudo de balanços e de índices de avaliação.

Comprar Ações da Apple - Steve Jobs

A morte de seu fundador, Steve Jobs, foi um antes e um depois para a Apple. Os interesses da empresa tiveram prioridade sobre os interesses dos acionistas, por se tratar de uma questão de sustentabilidade financeira.

Como prova de que a Apple era uma empresa diferente, Steve Jobs recebia um dólar por ano referente ao salário, simbolicamente. Steve Jobs entendeu que o politicamente correto numa estratégia de negócios haveria terminado.

De qualquer forma, a Apple tem prova absoluta disto, alterando o seu modelo de negócios tradicional e os códigos do consumidor. Eles tiveram que dar o que os consumidores queriam ou desejavam.

O que era valioso para ele era a sua capacidade de convencer as pessoas não familiarizadas com a tecnologia e torná-la acessível aos seus consumidores, tudo isto utilizando histórias simples e refrescantes.

Como resultado, a marca Apple criou fãs que se encontram online através de fóruns e sites dedicados à Apple. Assim, antes da sua morte, a personagem de Steve Jobs era um dos argumentos ocultos para a compra de ações da Apple.

Para visualizar o histórico de preços das ações da Apple ao longo do tempo, faça o download da sua plataforma de negociação oferecida pela Admiral Markets, clicando no banner que se segue!

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Porque Comprar Ações da Apple - Produtos e Serviços Autênticos

Se a Apple teve sucesso novamente entre os anos de 2000 e 2010, isto deveu-se em grande parte aos produtos iPhone e iPad.

Estes produtos revolucionaram a mobilidade tecnológica. O que os diferencia da concorrência é que estes produtos são autênticos e aumentam o valor do consumidor.

Eles têm a distinção de serem multifuncionais, apesar dos seus altos preços. Com eles, você pode fazer muitas coisas, como ouvir música, assistir a vídeos, ler livros digitais, jogar, navegar na Internet, assistir televisão, entre muitas outras coisas.

Em suma, o iPhone e o iPad permitem economizar potencialmente em algumas compras.

A outra força da Apple para gerar negócios repetitivos e reter clientes é o seu portfólio de serviços através do iTunes para músicas e na App Store para as suas aplicações gratuitas e pagas.

Não tenhamos medo das palavras, os preços são relativamente mais baixos do que os oferecidos pelo retalho.

Agora que o iPhone e o iPad atingiram a sua maturidade e a democratização, será necessário encontrar outros argumentos para comprar ações da Apple no mercado de ações, pois são muito dependentes do sucesso do seus produtos.

A China e o setor de serviços podem dar um novo impulso. No entanto, na China, a marca Apple enfrenta a concorrência local da Xiaomi, Huawei e ZTE.

Evolução das Ações da Apple - Análise do Balanço Financeiro

Rentabilidade das Ações da Apple

Fonte: Morningstars.com Elaboração própria. Realizado a 17 de Março de 2020

A rentabilidade através das margens operacionais e líquidas está saturada desde 2012, mas permanece num intervalo alto.

Lembre-se de que a Apple cria os seus produtos, mas não os fabrica diretamente.

O ROE (Return on Equity), ou seja, o retorno sobre o dinheiro dos acionistas, atingiu um nível recorde em 2019, pois a empresa utilizou as dívidas com custos de financiamento atraentes.

Beneficio por Ação da Apple

Fonte: Morningstars.com Elaboração própria. Realizado a 17 de Março de 2020

No momento, a Apple está a obter lucros significativos e mantendo o BPA numa tendência ascendente desde 2006, apesar de se notarem algumas montanhas-russas a partir de 2012.

Isto é bom para criar valor para o acionista e para o seu fluxo de caixa.

Então, vamos dar uma vista de olhos na situação de dívida da Apple.

Solvência Total e Dívida e Património da Apple

A relação entre a dívida e o património pode ser motivo de preocupação, com um nível acima do limite de 100%.

Na verdade, a Apple prefere emprestar a baixo custo para financiar a sua atividade.

Para tranquilizá-lo, a sua capacidade de pagar a sua dívida não é questionada, com uma dívida líquida / EBITDA de 1,02.

Este índice está em conformidade com os padrões das agências de classificação de que as empresas não financeiras não excedam o limite de 5.

Dividendo das Ações da Apple

Fonte: Morningstars.com Elaboração própria. Realizado a 17 de Março de 2020

Desde 2012, a empresa está a pagar um dividendo por ação da Apple aos acionistas e está comprometida com uma lógica financeira que Wall Street adora.

O dividendo aumenta a cada ano. Isso prova que a Apple é capaz de criar valor para os seus acionistas. Tem espaço para ser mais generosa com os seus acionistas.

À primeira vista, o seu dividendo pode ser considerado sólido a longo prazo.

Análise Gráfica Para Saber Como Investir nas Ações da Apple

Trading de Ações da Apple

Fonte Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Apple, gráfico diário. Intervalo de dados: 7 de Janeiro de 2018 a 17 de Março de 2020. Realizado a 17 de Março de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O preço das ações da Apple passou por um desempenho extraordinário desde a sua menor baixa em Março de 2009, com as suas altas a subir regularmente.

A análise gráfica desde Janeiro de 2019 deu sinais técnicos que incentivaram as compras a curto e a longo prazo.

As ações da Apple atingiram o seu recorde mais alto a 29 de janeiro de 2020, com um valor de US $ 327,82 por cada ação. Nada sugeria que isto pudesse mudar a sua tendência de alta, pelo menos a curto prazo. No entanto, no mês passado, as ações da Apple caíram cerca de 24%. O que aconteceu? Bem, podemos resumir em apenas uma palavra: coronavírus.

Na quinta-feira, 12 de Março, as ações caíram quase 10% na sua maior queda em apenas um dia desde Janeiro de 2019. Estas quedas foram devidas, em parte, à decisão de fechar todas as lojas da Apple, exceto as que estavam localizadas na China.

Caso a linha de tendência de alta do início de 2019 seja interrompida, é melhor esperar antes de comprar as ações da Apple, pois o potencial de declínio pode ser maior do que o esperado.

Investir nas Ações da Apple - Irá Continuar a Sua Ascensão?

Você pode estar a perguntar-se se investir agora em ações da Apple seria uma boa ideia. Vamos resumir o que já foi explicado anteriormente

Em termos de análise fundamental, a Apple é uma empresa de alta qualidade a longo prazo, com um fluxo de caixa de mais de US $ 250 biliões e uma rentabilidade invejável no setor da tecnologia.

Além disso, você tem a flexibilidade financeira para trabalhar noutros fatores de crescimento para criar valor para os consumidores e acionistas.

No entanto, no mês de Fevereiro, a Apple alertou que pode não cumprir as suas próprias previsões devido aos impactos do vírus, e os analistas cortaram as suas estimativas de receita anual em 1,75%.

Isto reflete-se na análise gráfica do mês passado, com uma tendência de queda no curto e médio prazo no preço das ações da Apple.

Comprar ações da Apple no curto prazo parece arriscado nesta fase. Por outro lado, sempre há a opção de swing trading.

Na Admiral Markets, você pode usar CFDs de ações com a capacidade de negociar com alavancagem.

Como estes são produtos complexos de entender e negociar, recomendamos que primeiro ponha em prática as tuas técnicas e estratégias numa conta de demonstração e, assim que os riscos e o próprio produto forem compreendidos, dê o próximo passo para uma conta real.

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