فكر بشكل مختلف - تداول على سهم ابل (Apple)

وقت القراءة: 14 دقائق

هذه واحدة من قصص النجاح الكبرى في القرن الحادي والعشرين. إنحدر سهم ابل و قاربت الشركة من الإفلاس في سبتمبر عام 1997. و من هذه اللحظة، أخذ المؤسس ستيف جوبز وحدات التحكم للبدء بشكل سليم حتى أصبحت أول رسملة سوقية للعالم بين عامي 2012 و 2017. من قبل مايكروسوفت.

منذ فترات ما بعد الأزمة، Apple هي واحدة من الأسهم الأكثر شعبية من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. في قطاع التكنولوجيا حيث تكون الربحية نادرة، حققت العلامة التجارية Apple هذا الإنجاز بطريقة صحية. كما أن لديها أكثر من 250 مليار دولار نقداً.

تأسست شركة Apple في أوائل أبريل عام 1976، و وصلت إلى لحظة حرجة في أعمالها التي يتم إضفاء الطابع الديمقراطي على منتجاتها الرئيسية في نظر عملائها. انخفض سعر سهم ابل AAPL ما يقرب من 40٪ في خط مستقيم منذ أكتوبر 2018. التباطؤ الاقتصادي في الصين و مبيعات أجهزة iPhone و iPad هي عامل رئيسي.

في هذه المقالة، سنشرح لك ما إذا كان المثير للاهتمام شراء سهم ابل. إذا كان التحليل الأساسي لها ما يبررها، في التحليل الفني و من خلال دراسة الميزانية المالية و نسب التقييم فيمكننا ان نقول ان سهم ابل من افضل الاسهم للتداول كونه يسهل الوصول الى أخباره و أخر تطورات الشركة.

يتساءل الكثير من الناس:

  • كيف تشعر حيال قصة نمو كهذه و في هذا الوقت؟
  • هل يستحق تداول سهم ابل الآن؟
  • كم يستمر الارتفاع في الأسواق؟
  • هل ستكون هناك أزمة أخرى، أم أنها تستحق تداول سهم ابل أو أسهم أخرى في المستقبل القريب؟

دور ستيف جوبز في تطوير و نمو سهم ابل

بدون تدابير انتقامية من ستيف جوبز، ربما لم تكن شركة Apple في الاعتبار على الإطلاق. تحقيقاً لهذه الغاية، قرر تفضيل مصالح الشركة على مساهميه، و كانت هذه مسألة استدامة مالية حقاً.

كدليل ، دفعوا دولار واحد كل عام (على الرغم من أن المكافآت تحسب على أساس الأداء المالي لشركة أبل).

لقد فهم ستيف جوبز أن الصواب السياسي في إستراتيجية التجارة قد انتهى. على أي حال، تمتلك Apple دليلاً مطلقاً على نموذج أعمالها و استهلاكها من خلال كسر الرموز التقليدية. كان عليهم إعطاء ما يريده المستهلكون أو يحتاجونه.

ما يتعاطف معها حقاً هو القدرة على إقناع الناس بإتاحة التكنولوجيا للمستهلكين غير المعروفين سابقًا. كل هذا بحجج بسيطة و لطيفة. نتيجة لذلك، أنشأت شركة Apple منتديات خاصة لمتابعيها، تجمع محبيها و مستخدميها المشاركة في المواقع المرتبطة بـ Apple.

وهكذا، قبل موته، كانت شخصية ستيف جوبز أحد الأسباب الخفية وارء شراء و التداول على سهم بل AAPL.

سبب شراء اسهم ابل - منتجاتها و خدماتها الأصلية

إذا عادت Apple بنجاح بعد عامي 2000 و 2010 فكان النجاح يعود إلى حد كبير إلى iPhone و iPad. هذه الأدوات قد أحدثت ثورة في التنقل التكنولوجي. ما يميزها حقاً عن منافسيها هو أن هذه المنتجات أصلية و قيمة للمستهلكين.

على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإنها تحدث فرقاً في الاستخدام و الوظائف المتعددة. يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة على منتجات Apple، مثل الاستماع إلى الموسيقى و مشاهدة مقاطع الفيديو و قراءة الكتب الإلكترونية و ممارسة ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت و مشاهدة التلفزيون و التصوير عال الجودة و ميزات أخرى يتم إضافتها بين كل تحديث و أخر.

تداول سهم ابل تجريبي

باختصار ، يمتلك iPhone و iPad ميزات تجعلك توفر شراء بعض المنتجات المنفردة، و على الرغم من كلفتهما، إلا أن الكثيرين ما زالوا يشعرون بفعالية أكبر من حيث التكلفة من شراء منتجات مختلفة ذات وظائف أقل.

هناك نقطة قوية أخرى في أعمال Apple تتيح التوقعات المتكررة و الاحتفاظ بالعملاء و هي محفظتها من iTunes من جانب الموسيقى و متجر التطبيقات للتطبيقات المجانية و المدفوعة.

يعتمد سهم ابل اعتماداً كبيراً على نجاح منتجات Apple. الصين و قطاع الخدمات فيها يمكن أن يعطي هذا رأي أخر. في الصين، تواجه العلامة التجارية Apple منافسة محلية من Xiaomi و Huawei و ZTE.

تحليل البيان المالي لسهم شركة آبل

ربحية ابل Apple

المصدر: البيانات المالية لوثيقة تسجيل Apple 2018، الرسم البياني بواسطة Admiral Markets

أصبحت الربحية عبر الهوامش التشغيلية و الصافية مشبعة منذ عام 2012، لكنها لا تزال تتمتع بنطاق ترددي مرتفع. ضع في اعتبارك أن Apple تصمم منتجاتها و لكن لا تصنعها مباشرة.

العائد على حقوق المساهمين (الربحية على حقوق الملكية)، أي ربحية أموال المساهمين، انفجرت صعوداً مع مستوى قياسي في عام 2018 لأن الشركة قد لجأت إلى الديون بتكاليف اقتراض جذابة.

المصدر: البيانات المالية لوثيقة تسجيل Apple 2018 ، الرسم البياني بواسطة Admiral Markets

تداول على سهم ابل

في هذه المرحلة، تحقق Apple أرباحاً كبيرة و حافظت على ربحية السهم في اتجاه صعودي منذ عام 2006 على الرغم من الأرجوحة التي حدثت من عام 2012. و هو أمر جيد لإنشاء قيمة للمساهمين و نقده.

القِ نظرة إلى جانب دينه.

نسبة مديونية الى ملكية أبل

المصدر: البيانات المالية لوثيقة تسجيل Apple 2018، الرسم البياني بواسطة Admiral Markets

تداول سهم ابل

يمكن أن تكون نسبة الدين / حقوق الملكية مثيرة للقلق عند مستوى أعلى من 100٪. في الواقع، تفضل Apple الدخول في الديون بتكلفة منخفضة لتمويل نشاطها.

لطمأنتك، لم يتم التشكيك في قدرتها على سداد ديونها مع Net Debt / EBITDA من 1.02 إلى حد كبير في معايير وكالات التصنيف التي تتطلب من الشركات غير المالية ألا تتجاوز عتبة 5.

منذ عام 2012، تدفع الشركة أرباحاً لمساهميها و تدخل منطقاً مالياً تحبه وول ستريت. زيادة الأرباح كل عام. هذا دليل على أن Apple تمكنت من إنشاء قيمة للمساهم.

لديها مساحة لتكون أكثر سخاء مع مساهميها. في الواقع، فإن نسبة دفع تعويضات حوالي 25٪. للوهلة الأولى، أرباحها صلبة على المدى الطويل.

التحليل الفني على مخططات سعر سهم ابل

التحليل الفني سهم ابل

كان لدى سعر سهم ابل سوقاً غير إعتيادياً للأوراق المالية منذ أدنى مستوى له في مارس 2009، مع كسر القمم بانتظام. أعطى التحليل الفني لسهم ابل منذ أكتوبر 2018 إشارات فنية تشجع البيع على المدى القصير إلى المتوسط.

انخفض سهم ابل بحدة و كسر الاتجاه الصعودي الذي يعود إلى مايو 2016 للعودة إلى أدنى مستوى سنوي منذ يوليو 2017 و قرب إنتهاء ترند صعودي آخر في يونيو 2013.

قد يكون الدعم على خط الاتجاه الأخير نقطة دعم عند 142 دولاراً لإمكانية انعكاس على المدى القصير أو الطويل. و مع ذلك، سيكون من الحكمة النظر في وقت واحد إلى الاتجاه التصويري لشركة Apple واتجاه مؤشرات

S&P 500 و Nasdaq و Dow Jones قبل أي مبادرة. في الواقع، تعد شركة Apple ثقلاً كبيراً في وول ستريت.

في حالة تعطل الترند الصعودي الذي بدأ في أواخر يونيو 2013، من الأفضل ترك السكين الهابط قبل شراء سهم ابل لأن احتمال الهبوط قد يكون أكبر من المخطط له. يمكن أن يصل سهم ابل إلى أدنى مستوياته التاريخية الأخرى باتجاه منطقة الدعم 118-121 دولار.

تداول على ناسداك

و لكن سعر سهم ابل يزداد في الأونة الأخيرة, هل يمكن ان تكون إنطلاقة جديدة لسهم الشركة؟ بالطبع لا يمكن التكهن مسبقاً بالإجابة, لكن دعنا نلقي نظرة أقرب على المخطط اليومي لسهم ابل في الأسفل:

metatrader 4 apple

المصدر: Admiral Markets MetaTrader، الرسم البياني اليومي لسهم ابل - 25 يونيو 2018 - 17 يوليو 2019 يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية أو الأداء في المستقبل.

جميعنا شاهد هواتف الآيفون, و كثير منّا يستخدمها, أو يستخدم منتجات Apple و Mac المختلفة كل يوم. في الحقيقة, و من دون مبالغة, حتى الاجيال الأصغر تستخدمها أيضاً للألعاب و تصفح الأنترنت و غيره من الوسائط المتعددة.

هل سيدوم الأرتفاع في سعر سهم ابل؟ هل يستحق تداول سهم ابل؟ و كم من الأرباح يمكنني أن أحقق من أسهم ابل؟ أسئلة تدور في بالنا دائما عند التفكير في التداول. و لكن الأهم من ذلك عند اتخاذ قرار التداول دائماً تذكر أخذ الإحتياطات اللازمة و وضع خطة تداول و إدارة مخاطر مدروسة, و إتباع استراتيجية ذات معلمات واضحة و الإلتزام بها.

تحقق دائماً من استراتيجياتك و خططك على حساب تداول تجريبي لتتعرف على نسبة نجاحها قبل تطبيقها على حسابك الحقيقي.

تداول سهم ابل تجريبي

استراتيجية تداول اسهم ابل

يوجد متداولون على المدى الطويل، يوجد متداولون متأرجحون، متداولون نهاريون، يوجد مضاربين، وهناك العديد من الاستراتيجيات الجيدة في العديد من أسواق الأسهم في البورصة.

تتميز شركة آبل بحركة جيدة، و سيولة عالية، و مخطط لطيف، و هو المفضل لدى المحللين الفنيين و المتداولين.

يمكن أن تتداول سهم ابل في مخطط مدته دقيقة و 5 دقائق و 15 دقيقة، لكن العائدات التي تمكن المستثمرون على المدى الطويل من تحقيقها في السنوات الأخيرة كانت ممتازة للغاية.

هناك العديد من تقنيات واستراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها على الرسوم البيانية الأسبوعية، اليومية، و مخططات الأربع ساعات. يمكنك الحصول على تدريب شخصي من افضل ممثلين Admiral Marketss, معاً يمكنك التعرف على الأشكال و نقاط الدخول الجيدة، و تعلم تحليل الأطر الزمنية المتعددة، و تعلم تقنيات الإغلاق و الخروج.

ما هو أكثر من ذلك، من المثير للاهتمام أيضاً كيف يمكنك اختيار الأسهم التي يمكنك الحصول على عائد منها و من مجموعة كبيرة من الأسهم والأدوات الأخرى، بعد الكثير من التعلم والتدريب التجريبي، بالطبع.

إضافة سهم ابل (AAPL) على ميتاتريدر

إذا كان لديك حساب تجريبي في Admiral Markets MT4 ، فيمكنك تحديد سهم ابل في نافذة Market Watch والنقر على المربع الأزرق لشراء سهم ابل أو بيعه بالزر الأحمر فور إدخال كمية اللوت في النافذة المنبثقة

إذا لم يظهر سهم ابل في MetaTrader افتراضياً، فيجب عليك إضافته باتباع الخطوات التالية:

  1. افتح نافذة "Market Watch"
  2. اضغط بزر الماوس الأيمن على ذلك
  3. حدد خيار "Symbols"
  4. في ملف Stocks US، حدد AAPL
  5. اضغط على Show


لديك الآن CFD AAPL في جدول Market Watch الخاص بك! الآن عليك فقط الضغط على زر الماوس الأيمن عليه و النقر على "Chart Window" لفتح مخطط جديد.

تداول اسهم ابل

كيفية شراء عقود فروقات سهم ابل (AAPL)

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول MetaTrader الخاص بك
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن
  3. انتقل إلى الرموز واكتب AAPL في شريط البحث
  4. انقر بزر الماوس الأيمن على سهم ابل وانقر على طلب جديد ثم "Buy"

ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الاربعة السريعة والسهلة لتضع نفسك في صفقة شراء أسهم Tesla!

كيفية بيع عقود فروقات سهم ابل (AAPL)

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول MetaTrader الخاص بك
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن
  3. انتقل إلى الرموز واكتب AAPL في شريط البحث
  4. انقر بزر الماوس الأيمن على سهم ابل وانقر على طلب جديد ثم "Buy"

أنت متشائم و تعتقد أن سهم تسلا سيستمر في الانخفاض؟ يمكن القيام بعمليات بيع (Short) على أسهم تسلا CFD من خلال حسابات Admiral.MT5 و Admiral.Markets.

هل سيتابع سهم ابل AAPL صعوده؟

أعلنت الشركة عن تحذيرات بشأن أرباحها خلال الربع الأول من عام 2019 بحجة التباطؤ الاقتصادي في الصين. الأول منذ عام 2002. هذا يوضح لك أن الشركة صادقة و شفافة في تصريحاتها. لكن لا ننسى رصيد الشركة النقدي من 250 مليار، تحظى منتجاتها و خدماتها بشعبية كبيرة، لكن السوق لا ينظر إليها في الوقت الحالي، ربما نمر بفترة من التصحيح الجاد.

لم يجلب سانتا كلوز في ديسمبر 2018 الارتفاع المعتاد في نهاية العام، ولكن بدلاً من ذلك انخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، لكن منذ يناير 2019 كان من الرائع مشاهدة الثور الهائج، تتميز الأسعار بارتفاع كوموي.

هل السقوط والتصحيح فرصة جيدة للشراء؟ قد يكون سهم ابل Apple أحد الأسهم التي تعافت بسرعة كبيرة. حقق قطاع التكنولوجيا ككل أداءً جيداً في عام 2019.

يتم الرد على العديد من هذه الأسئلة. تفضل المخططات حالياً أولئك الذين يتوقون إلى المؤشرات، و لكن إلى متى يستمر الارتفاع؟

ينعكس هذا بالتوقع على التحليل الرسومي للأشهر الأخيرة مع وجود اتجاه هبوطي على المدى المتوسط على سعر البورصة. شراء أسهم شركة آبل على المدى الطويل يبدو مخاطرة في هذه المرحلة. عن طريق سلبيات، على المدى القصير، لا شيء يمنعك من القيام بالتداول التجريبي. في Admiral Markets، يمكنك استخدام أسهم CFD مع القدرة على التداول باستخدام الرافعة المالية و فتح صفقات بيع على هبوط الأسعار.

خاتمة

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن أهم تداول سهم ابل AAPL و مشاركته افضل عروض شركة Admiral Markets في تداول الأسهم العالمية.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. تداول على أسهم Amazon امبراطور التجارة الإلكترونية

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2019

3. تداول على سهم تسلا للتكنولوجية العصرية

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

تداول سهم ابل

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.