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Fare Trading con Azioni Apple

In questo articolo tratteremo uno dei maggiori successi borsistici del XXI secolo.

Le azioni Apple sfiorarono il fallimento nel settembre 1997: da quel momento, il fondatore Steve Jobs prese il controllo della società per ricominciare su solide basi, fino a diventare la più grande capitalizzazione di mercato al mondo tra il 2012 e il 2017.

Nel 2018, Apple è stata spodestata da Microsoft.

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Dalla crisi dei cosiddetti subprime, Apple è stata uno dei titoli più popolari tra gli investitori istituzionali e retail.

In un settore tecnologico in cui la redditività è bassa, la famosissima mela ha realizzato questa impresa in modo sano. Oltre ad avere cashflow di oltre 250 miliardi di dollari.

Fondata all'inizio di aprile 1976, Apple si trova attualmente in una fase cruciale della sua attività. Il suo brand è tra i più popolari al mondo ed si mantiene una forte associazione di eccellenza a questo marchio.

Tuttavia, il prezzo per comprare azioni Apple è sceso di quasi il 40% in linea retta da ottobre 2018. A ciò hanno contribuito il rallentamento dell'economia cinese e le vendite di iPhone e iPad.

In questo articolo spiegheremo se è ancora interessante comprare azioni Apple. Se i fondamentali sono giustificati, come comprare azioni Apple utilizzando l'analisi tecnica o l'analisi fondamentale attraverso lo studio dei rapporti di bilancio e di valutazione.

Comprare Azioni Apple - Steve Jobs

La morte del suo fondatore, Steve Jobs, ha tracciato una linea con un prima e un dopo per Apple. Da quel momento, gli interessi della società sono stati privilegiati rispetto a quelli degli azionisti, perché si trattava di una questione di sostenibilità finanziaria.

Come prova che Apple era un'azienda diversa, Steve Jobs veniva pagato un dollaro simbolico all'anno. Steve Jobs aveva capito che il "politicamente corretto" in una strategia aziendale era destinato a fallire.

Apple ne ha dato la prova assoluta alterando il modello di business tradizionale e i codici dei consumatori. Dare ai consumatori ciò volevano o desideravano.

La più grande fortuna di Jobs, fu probabilmente la sua capacità di persuadere le persone che non conoscevano la tecnologia con nuovi modelli accessibili e attrattivi. Richiamó così un enorme numero di clienti con argomenti semplici e rinfrescanti.

Anni di questi processi di marketing e comunicazione incentrata sul consumatore hanno reso il marchio Apple un vero e proprio mito, con fan che si riuniscono online attraverso forum e siti dedicati. Fu così che il carisma ed il fenomeno mediatico costruito attorno a Steve Jobs, fino alla sua morta, era un ottimo punto a favore nella lista delle ragioni per investire in azioni Apple.

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Perchè comprare azioni Apple - Prodotti e Servizi

Se Apple ha mantenuto il suo successo tra il 2000 e il 2010 è in gran parte dovuto al lancio di iPhone e iPad. Investire in Apple in quel decennio è stato per molti, una gallina dalle uova d'oro, e il trading Apple avrà dato sicuramente grandi frutti.

Questi prodotti hanno in qualche modo rivoluzionato la mobilità tecnologica. Ciò che li distingueva dalla concorrenza era l'originalità e autenticità di questi prodotti che aumentano il valore percepito dal consumatore.

Nonostante i prezzi elevati, la multifunzionalità ed eccellenza dei dispositivi li rendeva, e li rende tutt'ora, oggetto del desiderio di buona parte della popolazione globale. Ascoltare musica, leggere libri, guardare video, giocare ai videogiochi, navigare in Internet, guardare la televisione - innovazioni che qualche anno fa furono rivoluzionarie ed ora consideriamo scontate per un qualsiasi dispositivo mobile.

Sostanzialmente, l'iPhone e l'iPad consentirono di riunire in un unico dispositivo, le funzionalità di vari apparati e oggetti, risparmiando potenzialmente su altri acquisti e attirando una forte attenzione da parte di chi pensava già di investire in Apple.

L'altro punto di forza di Apple nel generare business e fidelizzazione dei clienti è il suo portafoglio di servizi attraverso iTunes per la musica, l'App Store per le app gratuite e a pagamento e la sincronizzazione dei dati su iCloud.

Ora che iPhone e iPad hanno raggiunto la maturità e la democratizzazione, sarà necessario trovare altri argomenti per comprare azioni Apple nel mercato azionario in quanto sono molto dipendenti dal successo dei loro prodotti.

La Cina e il settore dei servizi potrebbero dare un nuovo slancio. Tuttavia, in Cina, il marchio Apple deve affrontare la concorrenza locale di Xiaomi, Huawei e ZTE.

Evoluzione delle Azioni Apple - Analisi dei bilanci finanziari

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La redditività attraverso i margini operativi e netti si è saturata a partire dal 2012, ma rimane elevata.

Si prega di notare che Apple progetta i suoi prodotti ma non li produce direttamente.

Il rendimento del capitale proprio (ROE) ha raggiunto un livello record nel 2018, in quanto l'azienda ha utilizzato il debito con costi di finanziamento interessanti.

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Al momento, Apple sta realizzando profitti significativi e mantenendo BPA su una tendenza al rialzo dal 2006, nonostante alcune montagne russe a partire dal 2012.

Ciò è positivo per la creazione di valore per gli azionisti e per il cashflow.

Diamo un'occhiata alla loro situazione debitoria.

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Il rapporto tra debito e capitale proprio può essere preoccupante, con un livello superiore alla soglia del 100%.

Apple preferisce in realtà prendere in prestito a basso costo per finanziare la propria attività.

Per rassicurarvi, la sua capacità di pagare il debito non è messa in discussione, con un debito netto/EBITDA di 1,02.

Tale rapporto è ampiamente conforme agli standard delle agenzie di rating che impongono alle società non finanziarie di non superare la soglia di 5.

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Dal 2012, l'azienda paga un dividendo per azione Apple agli azionisti ed è impegnata in una logica finanziaria che Wall Street ama.

Il dividendo aumenta ogni anno. Questa è la prova che Apple è in grado di creare valore per gli azionisti.

Ha spazio per essere più generosa con i suoi azionisti. In realtà, il tasso di pagamento è appena il 25%. A prima vista, il tuo dividendo potrebbe essere considerato solido nel lungo periodo.

Analisi del Grafico per comprare Azioni Apple

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Il titolo Apple ha registrato una straordinaria performance azionaria dal suo punto più basso nel marzo 2009, con picchi che si sono rotti regolarmente verso l'alto.

L'analisi grafica da ottobre 2018 ha dato segnali tecnici che incoraggiano le vendite a breve e medio termine.

Le azioni hanno subito un brusco calo e hanno rotto il trend rialzista del maggio 2016 per tornare a un minimo annuale dal luglio 2017 e il valore delle azioni Apple si sta avvicinando a un'altra linea rialzista a partire dalla fine di giugno 2013.

Il supporto per quest'ultima linea di tendenza potrebbe essere un punto di supporto intorno ai 142 dollari, per un possibile aumento a breve o lungo termine.

Tuttavia, sarebbe prudente esaminare l'andamento grafico di Apple e degli indici S&P 500, Nasdaq e Dow Jones allo stesso tempo, prima di qualsiasi iniziativa. Apple è un peso massimo a Wall Street.

In caso di rottura della linea di rialzo di fine giugno 2013, sarà meglio aspettare prima di comprare azioni Apple, in quanto il potenziale calo potrebbe essere maggiore del previsto.

Le azioni Apple potrebbero raggiungere altri minimi storici nell'area di supporto intorno ai 118-121 dollari.

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Comprare Azioni Apple - continuerà l'ascesa?

Ci si potrebbe chiedere se investire in azioni Apple in questo momento sia una buona idea. Riassumiamo ciò che abbiamo spiegato sopra.

In termini di analisi fondamentale, Apple è un'azienda di alta qualità, con un cashflow di oltre 250 miliardi di dollari e un ritorno invidiabile nel settore tecnologico.

Inoltre, ha la flessibilità finanziaria per lavorare su altri fattori di crescita per creare valore per gli azionisti.

L'azienda ha annunciato un avviso di profitto sul proprio fatturato per il primo trimestre del 2019 con il pretesto del rallentamento economico in Cina. Una novità dal 2002.

Ciò dimostra che un'azienda non è infallibile in cicli. Ha anche la sfida di trovare soluzioni per la maturità di iPhone e iPad a rischio di essere troppo dipendente da entrambi i prodotti.

Questo si riflette nell'analisi grafica degli ultimi mesi con una tendenza al ribasso del prezzo del titolo Apple a medio e lungo termine.

Comprare azioni Apple a lungo termine sembra rischioso in questa fase. D'altra parte, a breve termine, nulla impedisce di fare swing trading.

In Admiral Markets, è possibile utilizzare CFD azionari con la possibilità di operare con la leva finanziaria.

Poiché si tratta di prodotti complessi da capire, consigliamo di esercitarsi prima su un conto trading demo e, una volta compresi i rischi e il prodotto stesso, passare al conto reale.

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Buon Trading!

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