Equity Trading| Cos'è l'Equity nel Forex?

Trai i concetti nell’universo del trading che molti trader - anche principianti - potrebbero incontrare c'è quello di Equity trading nel Forex, e che dovrebbero considerare sia hanno operazioni aperte, che quando non ci sono posizioni attive sul mercato.

In sostanza, l’equity di un trader rappresenta il valore attuale del suo conto in qualsiasi momento. Può variare nel corso della giornata, a seconda delle posizioni aperte.

Puoi continuare a leggere per saperne di più sull’equity nel Forex, su come si può differenziare dal saldo del conto, come può essere calcolata e altro ancora!

Le informazioni presentate in questo articolo hanno solo scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Si prega di consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.

Equity Significato in Finanza nel Forex

Cos'è l'equity nel Forex? L'equity Trading si riferisce al valore corrente totale del proprio conto di trading, inclusi eventuali profitti e perdite non realizzati (fluttuanti) derivanti da posizioni aperte.

Di conseguenza, mentre si avrà delle posizioni aperte, l'equità del proprio conto oscillerà di valore insieme ad eventuali profitti o perdite non realizzati derivanti da queste posizioni.

A cosa si riferisce l'Equity Trading?

Quando un trader ha posizioni aperte, la sua piattaforma di trading tiene conto di una serie di parametri nell'equazione dell'equity e fondamentali per la sia comprensione. Ad esempio, su MetaTrader 4, i grafici mostreranno una serie di cifre nella finestra del terminale.

A seguire, ecco in dettaglio questi parametri:

1️⃣Il margine è il grado di garanzia che il trader Forex deve mettere a disposizione per effettuare l'operazione, nel tentativo di utilizzare la leva finanziaria fornita dal broker.

È fondamentale tenere presente che il trading con leva finanziaria nel mercato dei cambi comporta un rischio elevato di perdite superiori al capitale iniziale e non è adatto a tutti gli investitori. La leva finanziaria, se da un lato consente di controllare operazioni più grandi con un capitale minore, dall'altro amplifica sia i potenziali profitti che le potenziali perdite.

2️⃣ Il saldo riflette l'importo totale di denaro presente sul proprio conto di trading, derivante dai depositi e da eventuali profitti o perdite derivanti da posizioni chiuse. Non tiene invece conto delle posizioni attualmente aperte.

Saldo vs Equity

L'equità, invece, tiene conto di eventuali profitti o perdite derivanti da posizioni aperte.

3️⃣ Il profitto o la perdita che non vengono realizzati. Vengono intesi come il profitto o la perdita in termini finanziari, che il conto del trader matura costantemente con tutte le posizioni aperte. In realtà, non ci si riferisce a profitti o perdite reali.

Inoltre, la loro presenza indica esclusivamente lo stato effettivo delle posizioni sul mercato e, poiché non sono ancora aggiunte al conto, rimangono non realizzate e sono di solito soggette a modifiche. Diventeranno profitti o perdite realizzati solo quando le posizioni vengono chiuse e questo è il momento in cui possono essere aggiunti o rimossi dal conto del trader.

4️⃣ L’effettiva quantità di denaro che rimarrà quando tutte le posizioni attive saranno poi chiuse.

I concetti di saldo del conto, leva finanziaria, capitale proprio del Forex e margine sono in realtà connessi ed un trader di Forex dovrebbe sapere come siano collegati tra loro, in modo da poter gestire il capitale quando fa trading.

Forex Equity & Leva Finanziaria

L'equity può anche essere interpretata da molti come fattore cruciale della leva finanziaria. Per lo più, in un conto forex dovrebbe essere superiore al margine utilizzato per le operazioni di trading.

Il fattore leva, o l'equity applicata per l'operazione, ha impatto significativo sia sui potenziali profitti che sulle potenziali perdite sul conto, agendo come un moltiplicatore. Questo rende la gestione della leva cruciale per bilanciare rischio e rendimento.

Equity Definizione – La sua Relazione con il Margine

Quando si fa trading con margine, l’equity gioca un ruolo importante nel determinare la quantità di capitale disponibile per aprire e mantenere posizioni.

Nel caso in cui un trader apre una posizione, una parte dell’equity del suo account diventa margine utilizzato. La parte rimanente dell’equity del trader è nota come margine libero, che può essere utilizzata per aprire nuove posizioni. In sintesi:

Equity = Margine libero + Margine utilizzato

Di conseguenza, l'aumento o la diminuzione dell'equità o influisce sulla capacità del trader di aprire nuove posizioni o di mantenere quelle esistenti.

La relazione tra i due può essere osservata anche nel livello di margine, che esprime l’equity come percentuale del margine utilizzato. Molti broker utilizzano il livello di margine per valutare se un trader può aprire nuove posizioni e anche per cercare di proteggere i clienti da perdite eccessive.

 Livello di margine = (Equity / Margine utilizzato) x 100

Un livello di margine dello 0% implica che al momento non ci sono posizioni aperte, mentre se è del 100% implica che l'equità sia attualmente pari al margine utilizzato.

Qualsiasi valore superiore al 100% può’ essere inteso come che l’equity è maggiore del margine utilizzato, mentre qualsiasi valore inferiore al 100% indica che l’equity è inferiore del margine utilizzato.

Di solito, i broker hanno limiti al livello di margine, oltre i quali possono attivare richieste di margine o margin calls e applicare stop out.

Applicare l'Equity Trading in MetaTrader

È possibile visualizzare quale è l'equità nel proprio conto live nella piattaforma di trading d'utilizzo.

Tra le piattaforme elettroniche più ampiamente utilizzate che forniscono accesso ai mercati finanziari e che permettono - tra le varie opzioni - anche di accedere all’equity c'è MetaTrader, a sua volta disponibile nelle versioni MT4 e MT5.

Come vedere l’Equity in MT4 o MT5

È possibile seguire i seguenti passi generali, dal proprio computer:

1️⃣ Apri ed accedi al tuo conto MT5;

2️⃣ Vai alla finestra “Terminale” in basso;

3️⃣ E poi nella scheda “Operazione di Trading”;

4️⃣ Nell’ultima riga su sfondo grigio puoi trovare le seguenti informazioni (con le cifre e/o percentuali, aggiornate in tempo reale):

Bilancio | Equità| Margine | Margine libero | Livello di Margine

💡Potrai provare a dare un'occhiata alla finestra del terminale su MT5 quando avrai posizioni attive. Il saldo del conto cambierà solo quando avrai chiuso la posizione attiva. Inoltre, il potenziale profitto/perdita di tali operazioni sarà aggiunto o detratto dal saldo iniziale del conto. Quindi, il nuovo saldo verrà visualizzato sulla finestra del terminale.

Cosa significa Equity nel Trading Forex – Calcolo & Esempio pratico

Abbiamo già visto che, se un trader non ha posizioni aperte, l’equity del conto avrà lo stesso valore del saldo del conto.

Tuttavia, se un trader ha posizioni aperte, viene calcolata come segue:

Equity = Saldo del conto + Profitti/Perdite non realizzati.

L’esempio sotto è a esclusivo fine didattico e non costituisce nessuna consulenza finanziaria.

✴️ Supponiamo che un trader apra un conto Forex ed effettui un deposito di 10.000 $. Poi, apre una posizione ma, purtroppo, il mercato si muove a suo sfavore, portando la sua posizione a 1.000 $ in rosso.

Nell’immagine eguente abbiamo spiegato in maniera chiara come è possibile calcolare l’Equity in un conto di trading, ad es. su Metatrader 4 o 5.

Nello specifico:

• Saldo dell’account = 10.000 $. Si tratta del denaro disponibile senza tenere conto delle posizioni aperte
• Perdita non realizzata = 1.000 $. È la perdita non realizzata delle posizioni aperte, e quindi ancora attive che a quel momento sono in perdita
• Equity =9 .000 $. È la somma del Saldo al profitto/perdita delle posizioni aperte (perciò: 10.000 $ - 1.000 $ = 9.000 $)

In sintesi, il saldo del conto non cambia quando si apre una posizione. Di conseguenza, nell'esempio sopra, nonostante la perdita non realizzata di $1.000, il saldo del conto sarebbe rimasto di $10.000 fino alla chiusura della posizione da parte del trader. Una volta chiusa la posizione e bloccato il profitto o la perdita, il saldo del conto verrà aggiornato di conseguenza.

Forex Equity – Vantaggi e Svantaggi

In questa sezione conclusiva, metteremo in luce vantaggi e svantaggi dell’equity forex nel trading.

Vantaggi 

✅ Fornisce una visione chiara e obiettiva della situazione corrente del conto, permettendo di capire se si è in guadagno o in perdita in tempo reale;

✅ Può supportare una gestione del rischio più efficiente, ad esempio attraverso il calcolo del rischio per operazione e del margine disponibile;

✅ La sua verifica costante può aiutare a prevenire una margin call, consentendo al trader di agire prima che le posizioni vengano chiuse automaticamente, benché questo non garantisca la prevenzione di perdite.

Svantaggi

❌ Può a volte essere tendenzialmente meno adatta ai clienti al dettaglio, in particolare ai trader principianti, data la necessità di una gestione del rischio avanzata e la complessità di comprensione dell'equity rispetto al solo saldo del conto;

❌ Può influenzare la psicologia del trader. Alcuni di loro vedono il continuo oscillare dell’equity e potrebbero prendere di conseguenza decisioni dettate dalle emozioni, quali agire di impulso e decidere di chiudere in anticipo posizioni; oppure cadere nel rischio dell’overtrading;

❌ Può dare false illusioni, che una posizione “'in temporanea perdita” sia destinata a recuperare, portando a errori decisionali e mantenimento di posizioni perdenti troppo a lungo.

Equity Trading - Conclusioni

In sostanza, l’Equity Trading è uno tra gli aspetti più importanti che i trader sul forex dovrebbero tenere in considerazione.

L’equity è uno tra i principali strumenti volti alla protezione del proprio capitale. Molti trader preferiscono mantenerlo a un discreto livello, per cercare di prevenire potenziali perdite. Questo può avvenire sia aumentando il capitale proprio del conto, sia utilizzando adeguati requisiti di leva finanziaria/margine rilevanti per le dimensioni del conto.

Possedere una comprensione approfondita sull’equity può aiutare molti a una più efficiente gestione del rischio per ogni singolo trade e a riconoscere e prevenire possibilità di margin call e stop out. Tuttavia, può essere soggetto a limiti, quali il rischio di sottovalutazione delle perdite fluttuanti e di oscillazioni di prezzo significative e improvvise, che possono causare sostanziali perdite.

Il trading equity, così come il trading in generale, è altamente speculativo e comporta sostanziale rischio di perdite. Pur offrendo potenziali opportunità, comporta anche un'elevata volatilità e il trading con leva finanziaria può amplificare sia i guadagni che le perdite. Gli investitori al dettaglio dovrebbero comprendere appieno questi rischi prima di fare trading.

Trader e investitori dovrebbero essere consapevoli del proprio livello di tolleranza al rischio e considerare anche l'utilizzo di ordini stop-loss, il dimensionamento delle posizioni e strumenti di gestione del rischio per gestire più efficacemente le potenziali perdite. Potresti anche tenere conto dell’apertura di un conto demo, che ti consenta di mettere in pratica le tue conoscenze sul trading in un ambiente simulato, senza capitale reale.

Domande frequenti

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