Admiral Markets Group si compone delle seguenti aziende:

Admiral Markets Pty Ltd

Regolamentata dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Sito disponibile solo in inglese
CONTINUA

Admiral Markets UK Ltd

Regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA)
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Admiral Markets Cyprus Ltd

Regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Sito disponibile solo in inglese
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Attenzione:Se si chiude questa finestra senza scegliere una compagnia si accetta di procedere con la regolamentazione FCA (UK).
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Regolatore fca

Gestione del Rischio nel trading in Forex e CFD

Apprendi le migliori tattiche in tema di gestione del rischio per operare con successo in Forex e CFD.

Tanto il Forex come i contratti per differenza (CFD) sfruttano l`effetto leva, che può notevolmente moltiplicare i profitti ma anche le perdite. Maggiore è il potenziale profitto, maggiore sarà il rischio. Infatti, prima di iniziare a operare in Forex e CFD, è necessario comprendere che l`accettazione del rischio è un prerequisito per il trading con leva.

Sì, esistono molti rischi associati al trading nel mercato Forex, ma ci sono anche vari modi per ridurli. A tal fine, vi mostreremo diverse strategie basiche di gestione del rischio per ridurre al minimo le perdite nel mercato. Tuttavia, ricorda che il nostro obiettivo è quello di condividere la conoscenza, non dar consigli e raccomandazioni.

Prima di iniziare a operare in Forex e CFD, abbiamo alcune raccomandazioni per te.
  • leggi questa guida per ricevere ulteriori informazioni sulla gestione del rischio e il trading Forex.
  • Apri un gratuito, facile da usare conto demo così puoi imparare senza alcun rischio.
  • Leggi le nostre Domande frequenti, prima di iniziare con un conto di trading reale.

Che cos`è la gestione del rischio?


Rischi generali del trading

Le tue opportunità di profitto sono sempre connesse a rischi della stessa magnitudine. La gestione del rischio nel Forex può essere visto come una borsa che contiene numerosi strumenti da utilizzare per aiutarti a mantenere controllate le perdite delle tue operazioni e massimizzare i profitti.

La gestione del rischio nel mercato Forex si basa su quattro principi importanti, che includono:

  • riconoscere i rischi del Forex
  • analizzare e valutare i rischi
  • trovare soluzioni per ridurre tali rischi
  • gestire e applicare queste soluzioni costantemente.

Valutare il mercato è un punto focale primario sia per i traders alle prime armi che per quelli esperti. Se mantenere la posizione nel mercato è giusto e importante, è altrettanto importante la corretta gestione del rischio.

Effetto leva

Uno dei motivi principali della scelta di operare in Forex e CFD è accesso alla leva. Perché? Perché la leva offre un requisito di margine ridotto rispetto ad un investimento completo - utilizzi meno per guadagnare potenzialmente di più. Ricorda, se il mercato non reagisce nella direzione che speri, puoi anche perdere di più.

Admiral Markets UK offre una leva di trading Forex fino a 1:30 per i clienti Retail e 1:500 per i clienti Professionali. Ad esempio, con una leva di 100 a 1, è possibile operare 10.000 USD con un margine di soli 100 USD.

Più alta è la leva, maggiore è il tuo profitto o perdita. A volte le perdite sono relazionate con l`uso eccessivo della leva - significa che si è scelto un livello di leva finanziaria con un rischio troppo alto da gestire. Puoi gestire tale rischio con investimenti minori (diminuendo il volume delle tue operazioni); è un`opzione attraente per evitare un eccesso di leva, tuttavia si ridurrà anche il tuo potenziale profitto. Pertanto, ti raccomandiamo di selezionare con cura il livello di leva corretto per il tuo conto.

Impara ad operare senza correre alcun rischio con un conto demo di Admiral Markets

Impara ad operare senza correre alcun rischio con un conto demo di Admiral Markets

Valutazione inesatta del mercato

Il trading in Forex e CFD è soggetto a movimenti di mercato consistenti e ogni ordine inizia leggermente in negativo, data la presenza dello spread (la differenza tra il prezzo d`acquisto e di vendita) detratto all`apertura dell`ordine. Data la presenza di questi punti, c`è poco da meravigliarsi se la tua valutazione di mercato non sempre sarà corretta e se qualche volta perderai il profitto. Queste perdite possono essere controllate mediante l`impostazione di uno stop loss al livello che siamo preparati ad accettare come perdita. Tuttavia, inserire uno stop loss troppo stretto, potrebbe portare alla chiusura in perdita del tuo ordine per un minimo movimento di mercato.

Ricorda, non tutte le operazioni si chiuderanno in positivo.

Rapidi movimenti di mercato

Il mercato è costantemente influenzato da notizie, opinioni, tendenze e decisioni politiche in questione di millisecondi. Due esempi tra le molte opzioni, sono:

  • una importante Banca Centrale annunciando una decisione sul principale tasso di interesse; un evento di questo tipo può causare enormi gaps sul grafico in questione di pochi secondi
  • un player professionale del mercato professionale impiega grandi fondi per causare intenzionalmente un cambiamento significativo in un determinato mercato (es. Soros).

Anche se presti attenzione al mercato in modo attivo, non è umanamente possibile riconoscere ogni cambiamento prima che accada. Il nostro punto di vista? Utilizza meccanismi di arresto automatico come lo stop loss, che chiude la posizione al tuo posto. Ricorda, però, che lo stop loss non può aiutare a evitare completamente le possibile perdite - solo indica quando si possono prendere misure per ridurle.

Gaps di mercato

Sono significativi salti del prezzo, che vengono visualizzati nel grafico. I gaps di mercato di solito si verificano quando i mercati sono chiusi; a volte, però, a mercati aperti possono reagire a notizie economiche impreviste che provocano la chiusura degli ordini lontano dalla soglia desiderata. Perché questo è così importante? Incluso con meccanismi automatici come lo stop loss, si può chiudere gli ordini alla prossima quotazione disponibile dopo questo salto di prezzo. Nell`esempio seguente, un grafico EUR/USD, si può osservare:

  • un divario insolitamente grande subito dopo un week-end nel luglio del 2015, e
  • che ci sono prezzi all`interno del gap, che rende impossibile l`attivazione dello stop loss prima che si raggiunga il successivo prezzo di mercato.
Gaps di mercato

In termini di trading nel mercato Forex, il gap illustrato in questo grafico rappresenta lo slittamento negativo. Naturalmente, avrebbe potuto lavorare nella direzione opposta e quindi generando uno slittamento positivo per quei traders che mantennero posizioni aperte a favore di questo movimento, ottenendo un profit superiore a quello stabilito precedentemente.

Strumenti di gestione del rischio


Stop loss - conosci il tuo limite

I prezzi possono muoversi rapidamente, soprattutto quando il mercato è volatile o molto nervoso. Uno stop loss collocato adeguatamente reagisce molto più velocemente di quanto potrebbe un operatore umano, rendendolo uno dei più importanti strumenti di gestione del rischio nel mercato Forex. Con il nostro conto tipo Admiral.Markets, puoi creare uno stop loss specifico all`apertura di un ordine o modificare quelli degli ordini già aperti. La nostra estesa piattaforma MT4 Con la MT4 Supreme Edition include anche una mini terminal per offrirti multiple opzioni nello stabilire lo stop loss.

Innumerevoli articoli e relazioni discutono il tema di come scegliere il corretto livello di stop loss, ma non c`è nessuna `regola d`oro` per tutti i traders e per tutte le operazioni. Per ogni compravendita, è necessario scegliere uno stop loss appropriato, rispondendo alle seguenti domande.

  • Qual`è il timeframe dell`operazione (ricorda - più a lungo un trade è aperto, maggiore sarà la probabilità di volatilità)?
  • Qual`è il target price e quando mi aspetto di raggiungerlo?
  • Qual`è la dimensione del mio conto e il saldo attuale?
  • Ho lasciato qualche posizione aperta?
  • La grandezza del mio ordine corrisponde alle dimensioni del conto, saldo del conto, timeframe e situazione attuale del mercato?
  • Che cos`è il sentiment generale del mercato (ad es. siamo di fronte a un mercato volatile, nervoso, in attesa di notizie o altri fattori esterni)?
  • Quanto tempo questo mercato resterà aperto (ad esempio, è in arrivo il fine settimana o è il mercato è chiuso durante la notte)?

Come non esiste una regola generale per stabilire lo stop loss, ti consigliamo di utilizzare il nostro conto demo gratuito per imparare ad operare senza correre rischi. Così potrai praticare differenti strategie di trading e testare vari stop loss in diversi scenari. Se sei titolare di un conto reale, è possibile utilizzare anche estensioni di MT4 come la nostra trade terminal, che mostra il rischio indicativo per ogni livello di stop loss nella valuta del conto.

Pratica con diverse tipologie di operazioni e diversi stop loss in diversi scenari con il nostro conto demo gratuito. Impara ad operare senza correre rischi.

Pratica con diverse tipologie di operazioni e diversi stop loss in diversi scenari con il nostro conto demo gratuito. Impara ad operare senza correre rischi.

Dimensioni ordine

Anche i migliori traders non chiudono tutte le loro operazioni in profitto. Infatti, si considera come buon trading una operatività che permette 5-8 trade positivi su 10. Per cui è molto importante calcolare le dimensioni di un ordine con sufficiente capitale per sopravvivere ai movimenti del mercato.

Scegliere la leva

Come sapete, la scelta di una leva finanziaria troppo alta (over leverage) aumenterà il rischio e alcuni trade negativi potrebbero rovinare il risultato complessivo del tuo trading. Con Admiral Markets, è possibile:

  • scegliere la leva più adatta a te fino a 1:30 per i clienti Retail e 1:500 per i clienti Professionali
  • utilizzare la nostra calcolatrice di trading tramite MT4 Supreme o nel nostro sito web per sperimentare diversi scenari di trading, aiutandoti a scegliere i volumi giusti per le tue operazioni.
Fattori esterni

Ricorda di prendere sempre in considerazione fattori esterni nelle strategie di gestione del rischio. Ci sono numerosi esempi di fattori che possono influenzare le quotazioni del mercato, come:

  • interruzioni e/o cessazione di un collegamento internet
  • essere occupato o distratto dal lavoro d`ufficio.

Prova la nostra calcolatrice di trading per sperimentare differenti scenari operativi.

Servizi a valore aggiunto


E` probabile che già sei a conoscenza che Admiral Markets permette un accesso facile e professionale agli operatori finanziari da molti anni. Ma.... sapevi che offriamo anche garanzie esclusive e pacchetti di servizi a titolo gratuito?

Avvisi di trading gratuiti via SMS

Come tutti sappiamo l`informazione è potere e chi ha le informazioni è il re del mercato. I clienti con conto reale possono registrarsi per questo servizio gratuito direttamente nella Trader`s Room, per ricevere rapidamente informazioni sui depositi processati, i prelievi o sulle possibili margin call.

Il sistema invierà un notifica automatica per SMS quando il livello del margine tocca il 130 per cento, permettendoti più tempo per reagire e poter:

  • effettuare chiusura totale o parziale degli ordini
  • depositare fondi tramite le nostre veloci opzioni di deposito
  • prendere un`altra decisione.
Politica di protezione del saldo negativo

Vi aiutiamo in questo modo ad evitare di mantenere il saldo del conto con un importo negativo. _Sotto la nostra politica di protezione del saldo negativo Admiral Markets UK compensa i clienti dal saldo negativo causato da normali attività di trading Forex, come i gap. Si prega di notare che i clienti retail ricevono una protezione illimitata dal saldo negativo, mentre la protezione offerta ai clienti professionali è limitata a 50.000 GBP.

Immagine airbag di sicurezza

Tuttavia, è importante notare che questa politica:

  • non limita il rischio fino a quando il saldo è pari a zero, quindi non usarlo come uno strumento di gestione del rischio nel mercato Forex
  • ti protegge da possibili responsabilità ed è quindi veramente prezioso per la pace della tua mente nella tua esperienza di trading in generale.

Si prega di familiarizzare con questa politica termini e condizioni.

Margin call

Una margin call è un trigger automatico per informarti quando il tuo conto raggiunge un livello di margine basso, per aiutarti a prendere decisioni tempestive sulla chiusura di un`operazione.

Il saldo del tuo conto in MetaTrader 4 o MetaTrader 5 si evidenzia in rosso quando raggiunge un livello di margine del 100%.

Stop Out

Uno stop out è un trigger automatico per chiudere un`operazione che può aiutarti a proteggerti da maggiori perdite nei mercati aperti:

  • monitora costantemente il livello di margine e lo aggiorna in tempo reale
  • chiude le posizioni aperte sul tuo conto Admiral.Markets, Admiral.Prime o Admiral.MT5 con un livello di margine del 50% per i clienti Retail, o del 30% per i clienti Professionali.

Gli Stop out non proteggono dallo slippage in quanto non sono immediati e sono solo dei trigger per chiudere una posizione al prezzo disponibile più vicino. Il prezzo al quale lo stop out è realizzato può essere diverso dal prezzo al quale lo stop out viene attivato.

Quando uno stop out viene attivato, i contratti aperti (o trade) sono chiusi uno ad uno ad uno, a partire dal trade con la perdita maggiore. Una volta chiusa l`operazione, il margine sul tuo conto sarà ricalcolato in base alle operazioni aperte rimanenti. Se il conto raggiunge nuovamente il livello di stop out, la prossima posizione aperta con perdita maggiore verrà chiusa.

Gestione del rischio in situazioni straordinarie

Il 15 gennaio 2015 la Banca Centrale Svizzera ruppe lo status quo mantenuto fino a quel momento tra il Franco e l`Euro. Questa notizia generò un panico generale, causando un`enorme eccedenza su un lato del mercato. Ciò ha condotto ad una grave mancanza di liquidità, che comportò l`impossibilità di eseguire operazioni durante questi significativi picchi di mercato. Dato che non c`era praticamente nessuna liquidità per un certo periodo, gli stop loss sperimentarono grandi ritardi dato che erano di gran lunga al di fuori dei valori inizialmente stabiliti. Questo portò a significativi rifiuti delle operazioni e grandi perdite così come saldi negativi per innumerevoli conti trading.

Questo tipo di evento estremamente raro è noto come cigno nero. In Admiral Markets vogliamo offrirti il nostro aiuto offrendoti informazioni chiare che ti aiutino a gestire con successo le strategie di gestione del rischio del trading in Forex, anche se nel caso di un cigno nero devi sapere che non c`è alcuna possibilità di prepararti ad un evento del genere! Nel caso della Banca Centrale Svizzera, due cose vanno chiarite:

  • eventi imprevedibili possono portare a grandi cambiamenti nel mercato, e
  • incluso le banche centrali possono cambiare idea.

Scherzi a parte, gli eventi cigno nero non possono essere previsti o calcolati. Per cui ricorda sempre la regola generale per essere un trader di successo nel mercato Forex e CFD - mai operare con denaro che non ci si può permettersi di perdere nel peggiore dei casi.

Regolamento

Admiral Markets UK è regolata dalla Autoritá di Condotta Finanziaria (FCA). Questo regolamento comporta numerosi meccanismi di salvaguardia del capitale come la tutela dei depositi e quindi è considerato altamente affidabile a livello mondiale. Per tesignifica che nel caso improbabile di un fallimento, il tuo denaro sarebbe ancora al sicuro. Il Regime di Compensazione dei Servizi Finanziari (FSCS) protegge i tuoi:

  • depositi (posizioni di trading) amministrati da Admiral Markets UK, fino a un importo di £50.000
  • fondi nei nostri conti bancari separati fino a un importo di £85.000.

La nostra attività è inoltre permanentemente monitorata e soggetta a norme rigorose sotto questi regolamenti.

Analizza i risultati passati per comprendere i rischi futuri

Una gran parte dei rischi che dobbiamo affrontare in futuro nel nostro trading, può essere evitato grazie a quello che abbiamo appreso dalle operazioni anterior. Quindi, prendersi del tempo per analizzare il tuo storico operativo e tenere un diario di trading, sono misure sagge e sensate.

Analizzare le tue operazioni passate nel mercato Forex quasi sempre ti darà approfondimenti utili sui rischi e le proprie debolezze personali. Ad esempio, puoi imparare che:

  • se sei abile o no a operare con le notizie, o se ti sei avvantaggiato di una strategia di gestione del rischio rispetto ad un`altra, per cui dovresti approfondire ulteriormente tale estrategia
  • se tieni risultati generalmente negativi per l`uso improprio di uno specifico strumento, o scopri rischi precedentemente non conosciuti associati a una particolare strategia di gestione del rischio nel mercato Forex.

Le possibilità di apprendimento sono infinite, ma una cosa è chiara - analizzare le tue operazioni passate ultimi può influenzare positivamente su quelle future. Conoscere i propri punti di forza e di debolezza è essenziale per avere successo nel trading.

LE funzionalità avanzate analitiche della MT4 Supreme Edition analisi come l`estensione connect e la trade analysis, può aiutare la tua analisi attraverso un`amplia informazione dopo ogni operazione completata.

Impara ad operare senza correre alcun rischio con un conto demo di Admiral Markets

Conosci il panorama generale


Il mercato Forex e CFD offre interessanti opportunità di profitto grazie alla possibilità di operare sia long che short. Ricorda però che può anche generare grosse perdite se non si mantiene una efficace gestione del rischio. Identificare i tuoi punti più deboli e gestirli correttamente può aiutare a limitare le perdite, perché come ben sai adesso puoi chiudere in profitto 8 su 10 volte, ma una perdita può rimuovere immediatamente tutti quei guadagni.

Sappiamo che fattori psicologici come la paura alla perdita possono essere scoraggianti per i traders alle prime armi, ma è importante capire che la perdita è parte dell`esperienza di trading. Prima di eseguire la tua rima operazione in reale, devi comprendere:

  • che le perdite sono inevitabili
  • come affrontare psicologicamente le perdite anche prima che si verifichino.

Questo articolo serve come panoramica della gestione dei rischi di un trader, offrendo spiegazioni insieme a contromisure utili per i rischi generali in Forex e CFD. Tuttavia, Admiral Markets non proporziona consulenza sugli investimenti così che per favore:

  • utilizza queste informazioni basiche per migliorare la personale gestione del rischio
  • sii consapevole che queste informazioni ti aiutano solo a limitare i rischi - non si tratta di una garanzia o unasalvaguardia.

Ma non dimenticare che il trading in Forex e i CFD non è squallore e desolazione! Selezionare adeguate misure di gestione del rischio e applicarle costantemente, può migliorare significativamente il vostro rapporto di profitto/perdita aiutandoti nel tuo cammino verso il successo nel trading.

Gestione del Rischio nel trading in Forex e CFD

Identifica i rischi

Identifica i possibili rischi nel trading con leva.

Scegli il metodo

Sviluppare strategie di risk management che rispondono alle tue preferenze di trading.

Misure di controllo

Controllare continuamente le misure che hai preso e le posizioni aperte.

Applicare costantemente

Applicare continuamente le strategie che hai sviluppato nella tua operatività.

Avvertenze di rischio

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L` 84% dei conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.