Riskijuhtimine kauplemisel valuutade ja CFD-dega

Riskijuhtimine kauplemisel valuutade ja CFD-dega

Õppige, miks on hea riskijuhtimine niivõrd oluline, et valuutade ja CFD-dega edukalt kaubelda.

Valuutade ja hinnavahelepingutega (CFD-dega) kauplemisel kasutatakse võimendust, mis võimaldab kauplejatel avada suuri positsioone väiksema algse sissemaksega. Kuigi võimendus lubab kauplejatel oma potentsiaalset kasumit suurendada, suurendab see ka potentsiaalset kahjumit, suurendades märkimisväärselt kauplemisega kaasnevaid riske.

Lisaks võimendusele, on ka mitmeid teisi riske, mis Forexil ja CFD-dega kauplemisega kaasnevad. Samuti on olemas ka mitmeid võimalusi nende maandamiseks. Järgnevas artiklis tutvustame Forexil ja CFD-dega kauplemise põhitõdesid - demonstreerides riskijuhtimise olulisust ja tuues välja praktilisi viise, kuidas Forexi riskijuhtimise strateegiad ise kaubeldes rakendada.

Enne reaalsel turul valuutade ja CFD-dega kauplemise alustamist, tasuks kõigepealt:

  • Lugeda läbi käesolev juhend, et saada rohkem infot Forexi ja CFD-de riskijuhtimise kohta
  • Harjutada kauplemist riskivabal demokontol
  • Tutvuge Admiralis veebilehe hariduslike materjalidega, et õppida kauplemise kohta nii palju kui võimalik

Mida tähendab riskijuhtimine?

Peamised riskid kauplemisel

Kasumi teenimise võimalused on alati seotud riskiga. Riskijuhtimine Forexil seisneb nende riskide tuvastamisel eesmärgiga nende mõju vähendada ning seeläbi end kauplemise negatiivsetest külgedest võimalikult palju kaitsta.

Riskijuhtimine Forex turul põhineb neljal olulisel põhimõttel, sealhulgas:

  • riskide tuvastamine
  • riskide analüüsimine ja hindamine
  • lahenduste leidmine riskide maandamiseks
  • Nende meetodite järjekindel rakendamine ja haldamine

Tõhusa riskijuhtimise strateegia loomine ja rakendamine on äärmiselt oluline, kui soovite Forexil kaubeldes edu saavutada.

Võimenduse mõju

Võimendus on kauplemisel kasutatav tööriist, mis võimaldab investoritel omada finantsturul suuremat positsiooni väiksema kapitaliga. See hõlmab raha laenamist potentsiaalse kasumi suurendamiseks.

Näiteks 1:30 suuruse võimendusega saab kaupleja omada positsiooni väärtuses 30 000 dollarit vaid 1 000-dollarise kapitaliga. Kuigi võimendus võib kasumit suurendada, teeb see sama ka potentsiaalse kahjumiga, kuna kahjum on samuti võimendatud.

Võimendus on levinud kaubeldes Forexil, CFD-dega ja futuurilepingutega, kuid on oluline, et kauplejad mõistaksid selle riske ja kasutaksid seda vastutustundlikult.

Õpi kauplema riskivabalt Admiralsi demokontol

Õpi kauplema riskivabalt Admiralsi demokontol

Ava demokonto

Ebatäpne turuanalüüs

Forexi ja CFD turgudel võtavad pidevalt aset hinnamuutused. Lisaks on iga tellimus alguses kursivahe tõttu negatiivne (ostu- ja müügihinna vahe).

Seda arvestades on selge, et teie turuhinnagud ei osutu alati õigeks. Aeg-ajalt teie tehingud ei õnnestu, mille tõttu kaotate kapitali.

Seda, kui palju te aga kaotate, annab kontrollida seades stop-lossi teie maksimaalse aktsepteeritava kahjumi tasemele. Pidage aga meeles, et stop-lossi liiga kitsasse vahemikku seadmine võib viia teie tellimuse sulgemiseni vähese turuliikumise tõttu.

Pidage meeles - kõiki tehinguid ei ole võimalik kasumiga sulgeda.

Turu kiired liikumised

Turgu mõjutavad pidevalt erinevad uudised, arvamused, trendid ja poliitilised otsused. Toome välja 2 näidet:

  • Keskpankade intressimäärade otsused toovad väga lühikese aja jooksul kaasa märkimisväärseid hinnahüppeid.
  • Asjatundlik turuosaline mõjutab tahtlikult suurte kogustega konkreetse turu liikumisi.

Isegi kui jälgida turgu pidevalt, ei ole võimalik ette näha igat järgnevat hinnamuutust. Seetõttu on soovitatav kasutada stop-lossi, mis sulgeb tehingu kaupleja eest automaatselt.

Pidage meeles, et stop-loss ei aita teil kahjumit täielikult vältida, vaid seda vähendada.

Turu gap`id

Turu gap on märkimisväärne muutus hinnas, mis on hinnagraafikul kujutatud kui tühi ala. Need võtavad tavaliselt aset siis, kui turg on suletud, aga ka avatud turud võivad reageerida ootamatustele viisil, mis võib viia tellimuste sulgemiseni kaugel soovitud tasemest.

Miks see oluline on? Sest isegi automatiseeritud mehhanismid nagu stop-loss saavad täita tellimusi esimesel võimalikul hinnal. Seda illustreerib kõige paremini näide.

Allpool asuv GBP/USD graafik näitab ebatavaliselt suurt tühimikku peale nädalavahetust 2022. aasta veebruaris. Selles ei ole hindu, mis tähendab, et kui selle gapi piires oleks lisatud stop-loss, ei oleks see saanud reageerida enne esimest võimalikku turuhinda.

Turu gap`id

Allikas: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD M15 graafik. Ajavahemik: 24. veebruar 2022 – 28. veebruar 2022. Jäädvustamise kuupäev: 5. august 2022. Pange tähele: mineviku tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Forex terminites võib graafikul kajastuvat gapi võtta kui hindade negatiivset libisemist (negative slippage). Loomulikult võib samasugune hinnahüpe toimuda ka tehingule soosivas suunas ning sellega kaasa tuua positiivse hindade libisemise. Sellisel juhul oleks tehingu kasum suurem kui algselt take-profit tehingukorraldusega planeeritud.

Riskijuhtimise võimalused

Stop-Loss - tunne enda piire

Selle üle, kuhu tuleks täpselt stop-loss paigutada, on arutletud loendamatul hulgal artiklites ja analüüsides, kuid nn "kuldset reeglit" selle jaoks ei ole. Tehingule stop-lossi lisamisel tuleb eelnevalt leida vastused mitmetele küsimustele:

  • Kui kaua on tehing eeldatavalt avatud?
  • Millisel hinnal soovite tehingu kasumiga sulgeda ning kaua selleni jõudmiseks kulub?
  • Milline on kauplemiskonto jääk ning hetkeväärtus?
  • Kas hetkel on avatud tehinguid?
  • Kas tehingumaht on kooskõlas kauplemiskonto jäägi, konto seisu, ajaperioodi ning hetke turusituatsiooniga?
  • Milline on üldine turu sentiment? (volatiilsus, närvilisus, eesolevad uudised ja muud välised faktorid)
  • Kui kaua on jäänud turu sulgemiseni? (näiteks kas on tulemas nädalavahetus või kesköine paus kauplemises)

Kuna stop-lossi seadistamisel puudub üldine reegel, soovitame stop-lossi kasutamist harjutada tasuta demokontol. Riskivabal demokontol saate testida erinevaid stop-loss kaugusi ning tehingustsenaariume.

Volatiilsetel aegedel võivad hinnaliikumised Foexi ja CFD turgudel toimuda väga kiiresti. Oskuslikult paigutatud stop-loss tehingukorraldus reageerib hinnamuutusele märksa kiiremini, kui kaupleja ise ning seetõttu on stop-loss üheks oluliseimaks riskijuhtimise tööriistaks Forexil.

Teostage demokontol näidistehinguid kasutades erinevaid Stop-Loss kauguseid ning tehingusituatsioone. Kauplemist tasub õppida riskivabalt.

Admiralsi Forexi ja CFD kauplemiskontodel saate kergelt seadistada stop-lossi tellimust avades, hiljem selle lisada ja ka seda muuta. Lisaks võimaldab MetaTrader 4 ja 5 ekslusiivne MetaTrader Supreme Edition lisa Admiralsi klientidel kasutada Mini Terminali, mis pakkub lisavõimalusi stop-lossi seadistamiseks.

Ava demokonto

Tehingumaht

On oluline mõista, et osad teie tehingud lõppevad kahjumis. See võib juhtuda, kuna mõnikord liiguvad turud vastupidiselt teie plaanidele.

Seetõttu on oluline, et te ei võtaks kunagi liiga suurt riski, hoolimata sellest kui enesekindlad te tehingu tulemuse osas olete.

Võimenduse valimine

Oleme juba võimendust ja selle potentsiaalseid plusse ja miinuseid arutanud. Kokkuvõtlikult võib öelda, et liiga suure võimenduse valimine võib teie riske märkimisväärselt suurendada. Selle tulemusena võivad mõned negatiivsed tehingud teie kauplemistulemused rikkuda.

Enne kauplemist mõelege hoolikalt läbi, millise võimenduse tasemega tunnete te end mugavalt. Sarnaselt stop-lossiga puudub õige vastus sellele, milline võimenduse tase on parim, sest see sõltub konkreetsest kauplejast.

Juhime tähelepanu, et võimenduse tasemed on ette määratud, kauplejad ei saa võimenduse taset suvaliselt valida.

Olge kindel, et valite just endale sobiva võimenduse taseme.

Välised mõjurid

Riskijuhtimise strateegiate rakendamisel ei tohiks unustada arvestamist väliste faktoritega. Kauplemistulemusi võivad mõjutada mitmed välised faktorid, nagu:

  • elektrikatkestused ja/või internetiühenduse kadumine
  • piiratud kättesaadavus igapäevaste rutiinsete tegevuste tõttu

Proovige Kaupleja Kalkulaatorit ning arvutage läbi erinevaid tehingusituatsioone.

Proovi Kaupleja Kalkulaatorit

Lisateenused

Võib-olla juba teadsite, et Admirals pakub kõrgekvaliteetset finantsteenust juba mitmeid aastaid, kuid kas teadsite, et saadaval on ka tasuta täiendav kaitse ja Forexi riskijuhtimise tööriistad?

Minimaalse tagatistaseme hoiatus

Minimaalse tagatistaseme hoiatus on automaatselt saadetav teavitus, kui teie kontol olevad omavahendid on jõudnud kriitilise tasemeni. Teavituse eesmärk on aidata teil teha õigeaegseid otsuseid tehingute sulgemise kohta.

Teie kontojääk MetaTrader 4 või MetaTrader 5 platvormidel muutub punaseks, kui teie konto tagatistase jõuab 100%-ni.

Stop out

Stop-out ehk tehingute sundlikvideerimine on automaatne toiming mis sulgeb tehingu, kui see jõuab stop-out tasemeni. Stop-out riskihaldustööriista pakkumine on regulatiivne nõue. See aitab teid kaitsta suuremate kaotuste eest avatud turgudel:

  • pidevalt jälgides ja uuendades konto tagatise taset reaalajas
  • sulgedes avatud positsioone kontodel Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 või Zero.MT5, kui tagatistase jõuab konkreetse tasemeni.

Stop-out ei kaitse libisemise eest, kuna see ei ole kohene ja vaid käivitab positsioonide sulgemise lähima kättesaadava hinnaga. Hind, millega sundlikvideerimine toimus, võib erineda hinnast, mis sundlikvideerimise käivitas.

Stop-out aktiveerumisel suletakse lepinguid (või tehinguid) ükshaaval, alustades kõige suuremas kahjumis olevast tehingust. Kui tehing on suletud, arvutatakse teie konto tagatistase ümber ülejäänud avatud tehingute põhjal. Kui teie konto jõuab taas stop-out tasemeni, suletakse järgmine kõige suuremas kahjumis olev tehing.

Riskide juhtimine erakorralises turusituatsioonis

15. jaanuaril 2015 otsustas Šveitsi Keskpank lõpetada EURCHF miinimumkursi tagamise, mistõttu tekkis turul erakorraline situatsioon - CHF valuutapaarides kadus likviidsus tuues kaasa enneolematu hinnahüppe, mis põhjustas stop-loss tehingukorralduste täitmise märkimisväärselt madalamate hindadega. Selle tulemusena tuli paljudel kauplejatel vastu võtta märkimisväärseid kahjumeid ning suurel osal muutus ka kontojääk negatiivseks.

Sellised ekstreemseid turuolukordi kutsutakse musta luige sündmusteks. Admirals pakub kõikvõimalikku informatsiooni, et valmistada kauplejaid ette edukaks riskijuhtimiseks Forexi turul, kuid sellisteks sündmusteks nagu must luik ei ole võimalik valmistuda! Šveitsi Keskpanga näite puhul sai selgeks 2 asja:

  • ennustamatud sündmused võivad kaasa tuua dramaatilisi tagajärgi, ning
  • isegi keskpangad võivad muuta oma meeli.

Musta luige sündmusteks ei ole kuidagi võimalik valmistuda või arvutustega seda riski maandada. Sellises olukorras tuleb lähtude põhitõest - valuutade ja CFD-dega kauplemisel ei tohiks kunagi riskida rahaga, mille kaotust te ei saa endale lubada.

Eelnevate tulemuste analüüs aitab mõista riske tulevikus

Üks oluline osa arutatud Forexi ja CFD-dega kaasnevate riskide vähendamisest on mineviku vigadest õppimine. Seega tasub võtta rahulikult aega, et analüüsida enda eelnevat kauplemisajalugu ning pidada kauplemispäevikut.

Tehinguajaloo analüüs annab hea võimaluse õppida varasemalt tehtud vigadest ning isiklikest nõrkustest. Näiteks on võimalik saada teada, et:

  • olete võimeline uudiste põhjal kauplema või teile on kasulikuks osutunud Forexi riskijuhtimise strateegia, mida tasuks edasi uurida
  • suuremad kahjumid on tulnud spetsiifilise instrumendi valest kasutusest või olete tuvastanud oma Forexi riskijuhtimise strateegias puudujääke

Õppimise võimalused on piiritud, kuid peamine põhimõte jääb samaks - mineviku vigade mõistmine aitab parandada tulevasi kauplemistulemusi. Enda tugevuste ja nõrkuste tundmine on edukaks kauplemiseks äärmiselt oluline.

MetaTrader Supreme Editioni tööriistad, nagu Trade Analysis võivad aidata teil oma varasemaid tehinguid analüüsida, pakkudes rohkelt erinevat infot.

Õpi kauplema riskivabalt Admiralsi demokontol

Ava demokonto

Vaata suuremat pilti

Valuutade ja CFD-dega kaubeldes on võimalik teenida nii hinnatõusult kui ka -languselt. Oluline on meeles pidada, et kaotused võivad olla suured, kui ei järgita peamisi riskijuhtimise põhimõtteid.

Oma nõrkuste tuvastamine ja nende korrektne haldamine võib aidata kahjumit piirata, sest isegi kui teie tehing osutus kasumlikuks 9 korral 10-st, võib üks kaotus kogu teie kasumi ära nullida.

Teame, et kaotust ümbritsevad psühholoogilised tegurid võivad olla algajate jaoks rasked, kuid on oluline mõista, et kaotamine on osa üldisest kauplemiskogemusest. Need kaotused võivad pakkuda olulisi õppekohti. Enne esimese reaalse tehingu tegemist on oluline mõista:

  • kahjumid on vältimatud
  • kuidas emotsionaalselt kaotustega toime tulla veel enne kui need tekivad.

See artikkel annab ülevaate riskijuhtimisest, pakkudes selgitusi koos kasulike nõuannetega, kuidas valuutade ja CFD-dega kauplemisel kaasnevate riskidega toime tulla. Küll aga ei anna Admirals investeermisalast nõu, seega palume:

  • kasutada antud informatsiooni isikliku riskijuhtimise raamistiku arendamiseks
  • pidada meeles, et informatsioon pakub ainult täiendavat abi riskide juhtimisel, mitte ei paku garantiid või ei kaota riske.

Sobivat riskijuhtimisstrateegiat tuleb pidevalt täiustada ja rakendada, mis võib märkimisväärselt teie kauplemistulemusi parandada.

Riskijuhtimine valuutade ja CFD-dega kauplemisel
Riskide tuvastamine

Tuvasta võimendusega kauplemisel kaasnevad riskid.

Vali sobiv meetod

Tööta välja riskijuhtimise strateegia, mis sobib kokku sinu kauplemiseelistustega.

Kontrolli meetmeid

Kontrolli pidevalt avatud positsioone ja meetmeid, mida oled kasutusele võtnud.

Pidev rakendamine

Tehingute juhtimisel tuleb valitud strateegiaid pidevalt rakendada.