Riskijuhtimine kauplemisel valuutade ja CFD-dega

Õppige, miks on hea riskijuhtimine niivõrd oluline, et valuutade ja CFD-dega edukalt kaubelda.

Valuutade ja hinnavahelepingutega (CFD-dega) kauplemisel kasutatakse võimendust, mis võimaldab kauplejatel avada suuri positsioone väiksema algse sissemaksega. Kuigi võimendus lubab kauplejatel oma potentsiaalset kasumit suurendada, suurendab see ka potentsiaalset kahjumit, suurendades märkimisväärselt kauplemisega kaasnevaid riske.

Lisaks võimendusele, on ka mitmeid teisi riske, mis Forexil ja CFD-dega kauplemisega kaasnevad. Samuti on olemas ka mitmeid võimalusi nende maandamiseks. Järgnevas artiklis tutvustame Forexil ja CFD-dega kauplemise põhitõdesid - demonstreerides riskijuhtimise olulisust ja tuues välja praktilisi viise, kuidas Forexi riskijuhtimise strateegiad ise kaubeldes rakendada.

Enne reaalsel turul valuutade ja CFD-dega kauplemise alustamist, tasuks kõigepealt:

• Lugeda läbi käesolev juhend, et saada rohkem infot Forexi ja CFD-de riskijuhtimise kohta
• Harjutada kauplemist riskivabal demokontol
• Tutvuge Admiralis veebilehe hariduslike materjalidega, et õppida kauplemise kohta nii palju kui võimalik

Mida tähendab riskijuhtimine?

Peamised riskid kauplemisel

Kasumi teenimise võimalused on alati seotud riskiga. Riskijuhtimine Forexil seisneb nende riskide tuvastamisel eesmärgiga nende mõju vähendada ning seeläbi end kauplemise negatiivsetest külgedest võimalikult palju kaitsta.

Riskijuhtimine Forex turul põhineb neljal olulisel põhimõttel, sealhulgas:

• riskide tuvastamine
• riskide analüüsimine ja hindamine
• lahenduste leidmine riskide maandamiseks
• Nende meetodite järjekindel rakendamine ja haldamine

Tõhusa riskijuhtimise strateegia loomine ja rakendamine on äärmiselt oluline, kui soovite Forexil kaubeldes edu saavutada.

Võimenduse mõju

Võimendus on kauplemisel kasutatav tööriist, mis võimaldab investoritel omada finantsturul suuremat positsiooni väiksema kapitaliga. See hõlmab raha laenamist potentsiaalse kasumi suurendamiseks.

Näiteks 1:30 suuruse võimendusega saab kaupleja omada positsiooni väärtuses 30 000 dollarit vaid 1 000-dollarise kapitaliga. Kuigi võimendus võib kasumit suurendada, teeb see sama ka potentsiaalse kahjumiga, kuna kahjum on samuti võimendatud.

Võimendus on levinud kaubeldes Forexil, CFD-dega ja futuurilepingutega, kuid on oluline, et kauplejad mõistaksid selle riske ja kasutaksid seda vastutustundlikult.

Ebatäpne turuanalüüs

Forexi ja CFD turgudel võtavad pidevalt aset hinnamuutused. Lisaks on iga tellimus alguses kursivahe tõttu negatiivne (ostu- ja müügihinna vahe).

Seda arvestades on selge, et teie turuhinnagud ei osutu alati õigeks. Aeg-ajalt teie tehingud ei õnnestu, mille tõttu kaotate kapitali.

Seda, kui palju te aga kaotate, annab kontrollida seades stop-lossi teie maksimaalse aktsepteeritava kahjumi tasemele. Pidage aga meeles, et stop-lossi liiga kitsasse vahemikku seadmine võib viia teie tellimuse sulgemiseni vähese turuliikumise tõttu.

Pidage meeles - kõiki tehinguid ei ole võimalik kasumiga sulgeda.

Turu kiired liikumised

Turgu mõjutavad pidevalt erinevad uudised, arvamused, trendid ja poliitilised otsused. Toome välja 2 näidet:

• Keskpankade intressimäärade otsused toovad väga lühikese aja jooksul kaasa märkimisväärseid hinnahüppeid.
• Asjatundlik turuosaline mõjutab tahtlikult suurte kogustega konkreetse turu liikumisi.

Isegi kui jälgida turgu pidevalt, ei ole võimalik ette näha igat järgnevat hinnamuutust. Seetõttu on soovitatav kasutada stop-lossi, mis sulgeb tehingu kaupleja eest automaatselt.

Pidage meeles, et stop-loss ei aita teil kahjumit täielikult vältida, vaid seda vähendada.

Turu gap`id

Turu gap on märkimisväärne muutus hinnas, mis on hinnagraafikul kujutatud kui tühi ala. Need võtavad tavaliselt aset siis, kui turg on suletud, aga ka avatud turud võivad reageerida ootamatustele viisil, mis võib viia tellimuste sulgemiseni kaugel soovitud tasemest.

Miks see oluline on? Sest isegi automatiseeritud mehhanismid nagu stop-loss saavad täita tellimusi esimesel võimalikul hinnal. Seda illustreerib kõige paremini näide.

Allpool asuv GBP/USD graafik näitab ebatavaliselt suurt tühimikku peale nädalavahetust 2022. aasta veebruaris. Selles ei ole hindu, mis tähendab, et kui selle gapi piires oleks lisatud stop-loss, ei oleks see saanud reageerida enne esimest võimalikku turuhinda.

Allikas: Admiral Markets MetaTrader 5 – GBPUSD M15 graafik. Ajavahemik: 24. veebruar 2022 – 28. veebruar 2022. Jäädvustamise kuupäev: 5. august 2022. Pange tähele: mineviku tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Riskijuhtimise võimalused

Stop-Loss - tunne enda piire

Selle üle, kuhu tuleks täpselt stop-loss paigutada, on arutletud loendamatul hulgal artiklites ja analüüsides, kuid nn "kuldset reeglit" selle jaoks ei ole. Tehingule stop-lossi lisamisel tuleb eelnevalt leida vastused mitmetele küsimustele:

• Kui kaua on tehing eeldatavalt avatud?
• Millisel hinnal soovite tehingu kasumiga sulgeda ning kaua selleni jõudmiseks kulub?
• Milline on kauplemiskonto jääk ning hetkeväärtus?
• Kas hetkel on avatud tehinguid?
• Kas tehingumaht on kooskõlas kauplemiskonto jäägi, konto seisu, ajaperioodi ning hetke turusituatsiooniga?
• Milline on üldine turu sentiment? (volatiilsus, närvilisus, eesolevad uudised ja muud välised faktorid)
• Kui kaua on jäänud turu sulgemiseni? (näiteks kas on tulemas nädalavahetus või kesköine paus kauplemises)

Kuna stop-lossi seadistamisel puudub üldine reegel, soovitame stop-lossi kasutamist harjutada tasuta demokontol. Riskivabal demokontol saate testida erinevaid stop-loss kaugusi ning tehingustsenaariume.

Volatiilsetel aegedel võivad hinnaliikumised Foexi ja CFD turgudel toimuda väga kiiresti. Oskuslikult paigutatud stop-loss tehingukorraldus reageerib hinnamuutusele märksa kiiremini, kui kaupleja ise ning seetõttu on stop-loss üheks oluliseimaks riskijuhtimise tööriistaks Forexil.

Tehingumaht

On oluline mõista, et osad teie tehingud lõppevad kahjumis. See võib juhtuda, kuna mõnikord liiguvad turud vastupidiselt teie plaanidele.

Seetõttu on oluline, et te ei võtaks kunagi liiga suurt riski, hoolimata sellest kui enesekindlad te tehingu tulemuse osas olete.

Võimenduse valimine

Oleme juba võimendust ja selle potentsiaalseid plusse ja miinuseid arutanud. Kokkuvõtlikult võib öelda, et liiga suure võimenduse valimine võib teie riske märkimisväärselt suurendada. Selle tulemusena võivad mõned negatiivsed tehingud teie kauplemistulemused rikkuda.

Enne kauplemist mõelege hoolikalt läbi, millise võimenduse tasemega tunnete te end mugavalt. Sarnaselt stop-lossiga puudub õige vastus sellele, milline võimenduse tase on parim, sest see sõltub konkreetsest kauplejast.

Juhime tähelepanu, et võimenduse tasemed on ette määratud, kauplejad ei saa võimenduse taset suvaliselt valida.

Olge kindel, et valite just endale sobiva võimenduse taseme.

Välised mõjurid

Riskijuhtimise strateegiate rakendamisel ei tohiks unustada arvestamist väliste faktoritega. Kauplemistulemusi võivad mõjutada mitmed välised faktorid, nagu:

• elektrikatkestused ja/või internetiühenduse kadumine
• piiratud kättesaadavus igapäevaste rutiinsete tegevuste tõttu

Lisateenused

Võib-olla juba teadsite, et Admiral Markets pakub kõrgekvaliteetset finantsteenust juba mitmeid aastaid, kuid kas teadsite, et saadaval on ka tasuta täiendav kaitse ja Forexi riskijuhtimise tööriistad?

Vaata suuremat pilti

Valuutade ja CFD-dega kaubeldes on võimalik teenida nii hinnatõusult kui ka -languselt. Oluline on meeles pidada, et kaotused võivad olla suured, kui ei järgita peamisi riskijuhtimise põhimõtteid.

Oma nõrkuste tuvastamine ja nende korrektne haldamine võib aidata kahjumit piirata, sest isegi kui teie tehing osutus kasumlikuks 9 korral 10-st, võib üks kaotus kogu teie kasumi ära nullida.

Teame, et kaotust ümbritsevad psühholoogilised tegurid võivad olla algajate jaoks rasked, kuid on oluline mõista, et kaotamine on osa üldisest kauplemiskogemusest. Need kaotused võivad pakkuda olulisi õppekohti. Enne esimese reaalse tehingu tegemist on oluline mõista:

• kahjumid on vältimatud
• kuidas emotsionaalselt kaotustega toime tulla veel enne kui need tekivad.

See artikkel annab ülevaate riskijuhtimisest, pakkudes selgitusi koos kasulike nõuannetega, kuidas valuutade ja CFD-dega kauplemisel kaasnevate riskidega toime tulla. Küll aga ei anna Admiral Markets investeermisalast nõu, seega palume:

• kasutada antud informatsiooni isikliku riskijuhtimise raamistiku arendamiseks
• pidada meeles, et informatsioon pakub ainult täiendavat abi riskide juhtimisel, mitte ei paku garantiid või ei kaota riske.

Sobivat riskijuhtimisstrateegiat tuleb pidevalt täiustada ja rakendada, mis võib märkimisväärselt teie kauplemistulemusi parandada.