Kockázatkezelés a Forex és a CFD kereskedés esetén

Kockázatkezelés a Forex és a CFD kereskedés esetén

Ismerd meg a jó kockázatkezelés fontosságát a sikeres Forex és CFD kereskedéshez.

A Forex és a különbözeti szerződések (CFD) esetében egyaránt tőkeáttétellel kereskednek, ami lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy nagyobb pozíciókat nyissanak kisebb kezdeti befizetésért cserébe. Míg a tőkeáttétel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy növeljék potenciális nyereségüket, ugyanolyan felnagyító hatással van a potenciális veszteségekre, következésképpen nagymértékben növeli a kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat.

A tőkeáttételen kívül számos más Forex és CFD kereskedési kockázat is létezik. Vannak azonban különféle lépések is, amelyeket a kereskedők tehetnek annak érdekében, hogy ezeket a kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentsék. Ebben a cikkben végigvezetünk a Forex és CFD kereskedés kockázatkezelésének alapjain – bemutatva nemcsak annak fontosságát, hanem gyakorlati módjait is, amelyekkel a Forex kockázatkezelési stratégiákat implementálhatod kereskedésedbe.

Mielőtt elkezdenéd a Forex vagy CFD kereskedést az élő piacokon, a következőket javasoljuk:

  • Olvasd el ezt a teljes útmutatót, ha többet szeretnél megtudni a Forex és CFD kereskedés kockázatkezeléséről
  • Gyakorold a kereskedést kockázatmentes demo számlán
  • Fedezd fel webhelyünk Oktatás részét, hogy minél többet megtudj a kereskedésről

Mit jelent a kockázatkezelés?

Általános kereskedési kockázatok

A profit lehetőségeid mindig szoros viszonyban állnak a kockázattal. A kockázatkezelést tekintsd úgy, mint egy eszköz-, tevékenység- csomagot, amivel alacsonyan tarthatod a veszteségeidet és megnövelheted a profitodat.

Ezért bármely kereskedési kockázatkezelési stratégiában négy kulcsfontosságú szakaszt azonosíthatunk:

  • A kockázatok azonosítása;
  • Ezeknek a kockázatoknak az elemzése;
  • Megoldások keresése a kockázatok minimalizálására;
  • A megoldások következetes alkalmazása a kereskedésben.

A megbízható kockázatkezelési stratégia kialakítása és végrehajtása döntő fontosságú, ha arra törekedsz, hogy sikeres legyél a Forex piacon.

A tőkeáttétel hatása

A tőkeáttétel az egyik legnagyobb vonzereő a Forex és CFD kereskedésben, és könnyen belátható, miért. Felelősségteljes használat esetén a tőkeáttétel egy hihetetlenül hasznos eszköz, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy növeljék potenciális profitjukat. Azonban, ahogy az elején megjegyeztük, ez a felnagyító hatás a lehetséges veszteségekre is vonatkozik, ezért a tőkeáttételt mindig óvatosan kell alkalmazni.

Példaként a tőkeáttétel működésére, ha van egy kereskedési számlád 1:100 tőkeáttétellel, ez azt jelenti, hogy 10 000 dollár értékű pozíciót nyithatsz mindössze 100 dolláros margin mellett. Más szóval, kereskedési számládon minden 1 dollár után 100 dolláros Forex pozíciót érhetsz el.

Minél magasabb a tőkeáttétel, annál kisebb marginra van szükséged a számládon egy pozíció megnyitásához, és annál gyorsabban fogsz nyereséget szerezni vagy tőkét veszíteni. A kereskedőknek, különösen a kezdőknek, alaposan át kell gondolniuk, hogy milyen szintű tőkeáttétel mellett érzik magukat biztonságban, mielőtt elkezdenék a kereskedést.

Tanulj meg kereskedni, kockázatok nélkül az Admirals demo számláin

Tanulj meg kereskedni, kockázatok nélkül az Admirals demo számláin

Nyiss Demo Számlát

Helytelen piaci értékelés

A Forex és a CFD piacok állandó ármozgásoknak vannak kitéve. Továbbá minden megbízás negatív tartományban indul a spread (a vételi és eladási ár különbsége) miatt.

Ha ezt figyelembe vesszük, nem csoda, hogy piaci értékelésed nem mindig lesz helyes. Néha kereskedéseid veszteségesek lesznek és ennek következtében tőkét veszíthetsz.

Azonban az, hogy mennyit veszítesz, szabályozható, ha mindig beállítod a stop loss értékét a maximálisan elfogadható veszteségre minden kereskedés esetében. Továbbá ne feledd, hogy a stop loss túl szűkre szabott beállítása a minimális piaci mozgás miatt a pozíció lezárásához vezethet.

Ne feledd, nem minden kereskedés eredményez nyereséget.

Gyors piaci mozgások

A piacot folyamatosan befolyásolják a hírek, vélemények, trendek és politikai döntések, az árak gyakran ezredmásodperceken belül reagálnak. Két példa a potenciális piacbefolyásoló eseményekre:

  • A jegybankoktól származó jelentős kamatdöntések, amelyek másodperceken belül réseket okozhat az árgrafikonon.
  • Egy professzionális piaci szereplő jelentős tőkével nyit pozíciókat, hogy szándékosan jelentős elmozdulást idézzen elő egy adott piacon.

Még ha aktívan is figyelsz a piacra, nem lehet tudni minden változásról, mielőtt azok bekövetkeznének. Ezért, ahogy az előző részben említettük, mindig állíts be egy stop loss értéket, hogy szükség esetén automatikusan lezáródjon a kereskedésed.

Ne feledd, hogy a stop loss nem segít teljesen elkerülni a veszteséget, de segít minimalizálni azt.

Piaci gapek

A piaci rések az ár jelentős változásai, amelyek az árdiagramon az ár réseként jelennek meg. Általában akkor fordulnak elő, amikor a piac zárva van, de a nyitott piacok a váratlan hírekre is reagálhatnak oly módon, hogy a kereskedési megbízások a kívánt küszöbtől távol esnek.

Szóval miért fontos ez? Mert még az automatizált mechanizmusok is, mint például a stop loss, csak a következő elérhető árajánlatkor tudják végrehajtani a megbízásokat. Ezt egy példával lehet a legjobban illusztrálni.

Az alábbi GBP/USD diagram szokatlanul nagy rést mutat közvetlenül a 2022. februári hétvége után. A rést követően nincsenek árak, ami azt jelenti, hogy ha a résen belül lett volna stop loss, akkor a stop loss nem tudta volna lezárni a pozíciót a következő elérhető piaci ár előtt.

Piaci gapek

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD M15 diagram. Dátumtartomány: 2022. február 24. – 2022. február 28. Készült: 2022. augusztus 5. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Forex kereskedési szempontból a diagramon látható rés negatív csúszást jelent. De természetesen egy ekkora rés az ellenkező irányba is működhet, pozitív csúszást okozva, ahol több profitra teszel szert, mint amennyit a take profit szint eredményezett volna.

Kockázatkezelési eszközök

Stop loss - ismerd a határaidat

A „helyes” stop loss kiválasztása olyan téma, amelyet számtalan cikk és jelentés tárgyal, de az igazság az, hogy nincs aranyszabály minden kereskedőre vagy minden kereskedésre vonatkozóan. Neked kell kiválasztanod a megfelelő stop loss szintet kereskedéseidhez. Íme néhány kérdés, amelyet figyelembe kell venned a döntés meghozatalakor:

  • Mi a kereskedés időkerete?
  • Mi a célár és mikorra várható, hogy elérjük azt?
  • Milyen számlatípusom van és mekkora az aktuális számla egyenlegem?
  • Van bármilyen nyitott pozícióm?
  • Megfelelő-e a pozíció méretem a számlaméretemhez, egyenlegemhez, a kereskedési idősíkhoz és az adott piaci helyzethez képest?
  • Milyen az általános piaci hangulat (volatilitás, likviditás, hírek, külső tényezők)?
  • Meddig lesz nyitva ez a piac? Hamarosan itt a hétvége, vagy az adott piac esetleg este bezár?

Mivel nincs általános szabály a stop loss limitre, javasoljuk, hogy kísérletezz egy ingyenes demo számlával, hogy megtudd, mi a legmegfelelőbb a számodra anélkül, hogy kockáztatnád a tőkédet. A kockázatmentes demo számlán gyakorolhatod a kereskedést és a különböző stop loss megbízások tesztelését különböző instrumetumok, pozíciók és különböző forgatókönyvek szerint.

A Forex és a CFD piacokon az árfolyamok gyorsan mozoghatnak, különösen akkor, ha bizonytalanság vagy ingadozás van a piacon. A megfelelően elhelyezett stop loss általában sokkal gyorsabban zár le egy pozíciót, mint egy kereskedő, így ez az egyik legfontosabb kockázatkezelési eszköz a kereskedés során.

Gyakorolj próba kereskedésekkel és használj különböző stop loss beállításokat a demó számlán. Tanulj kockázatok nélkül.

Forex és CFD kereskedési számláinkkal könnyedén beállíthatod a stop loss szintjét pozíciódif megnyitásakor, valamint utólag is hozzáadhatod vagy módosíthatod a stop loss szintjét a már korábban megnyitott pozícióid esetében. Ezenkívül az exkluzív MetaTrader Supreme Edition kiegészítővel a MetaTrader 4 és MetaTrader 5 számára az Admirals ügyfelei hozzáférhetnek a Mini Terminálhoz, amely további lehetőségeket kínál a stop loss beállítására.

Demo Számla Nyitása

Pozíció méret

Fontos észben tartani, hogy egyes kereskedések veszteségesek lesznek. Ez teljesen normális, még a világ legsikeresebb kereskedői sem profitálnak minden egyes kereskedésből.

Ezért fontos, hogy soha ne kockáztass többet egyetlen kereskedés során sem, mint amekkora veszteséget megengedhetsz, függetlenül attól, hogy mennyire vagy biztos az eredményben.

Tőkeáttétel kiválasztása

Már szó esett a tőkeáttételről és annak lehetséges előnyeiről és hátrányairól. A lényeg azonban az, hogy a túl magas tőkeáttétel jelentősen növelheti a kockázatot. Ez azt eredményezheti, hogy a nyereséges kereskedéseid eredményeit tönkreteheti néhány negatív kimenetelű kereskedés.

A kereskedés megkezdése előtt alaposan gondold át a tőkeáttétel szintjét. Azt a szintet, amely mellett a a lehető legminimálisabb stresszel kereskedhetsz. Ahogyan a stop loss esetében, itt sincs megfelelő válasz arra, hogy melyik tőkeáttétel a legjobb, mivel ez teljes mértékben a kereskedőktől és a kereskedők kockázatvállalási hajlandóságától függ.

Ügyelj arra, hogy a számodra megfelelő tőkeáttételi szintet válaszd ki.

Külső tényezők

Ne felejtsd el figyelembe venni a külső tényezőket amikor Forex kockázatkezelési stratégiáidról döntesz. Számos olyan, az ellenőrzéseden kívül eső tényező van, amelyek megzavarhatják kereskedéseidet, például:

  • áramkimaradás és/vagy internet kapcsolati probléma
  • elfoglalt vagy vagy elvonja figyelmedet a főállásod

Próbáld ki kereskedési kalkulátorunkat, hogy különböző trade-ek forgatókönyveit gyakorolhasd.

Próbáld ki a Kereskedési Kalkulátort

Plusz szolgáltatások

Talán már tudod, hogy az Admirals évek óta díjnyertes hozzáférést biztosít ügyfeleinek a pénzügyi piacokhoz, de tudtad, hogy Forex kockázatkezelési eszközöket is biztosítunk további költségek nélkül?

Margin hívás

A margin call egy automatikus jelzés, amely értesít arról, ha a számlád egy alacsony margin szintet ér el, így segíthet abban, hogy a megfelelő időben hozd meg a döntést egy kereskedés lezárásához.

Amennyiben a számlád elér egy 100%-os margin szintet, akkor a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 piros színnel emeli ki a számlaegyenlegedet.

Stop out

A stop out egy automatikus jelzés a kereskedés lezárására, miután elérted a stop out szintet. Ez segít megóvni a nagyobb veszteségektől a nyílt piacokon:

  • Az árrés szintjének és a valós időbeli frissítések folyamatos figyelése
  • A Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 vagy Zero.MT5 számládon lévő összes nyitott pozíció zárása egy adott margin szinten.

A stop outok nem védenek a csúszás ellen, mivel nem azonnaliak, és csak egy pozíció lezárását indítják el a legközelebbi elérhető áron. Ezért az ár, amelyen a stop out realizálódik, eltérhet attól az ártól, amelyen a stop out kiváltásra kerül.

Amikor a stop out aktiválódik, a nyitott pozíciók (vagy ügyletek) egyenként záródnak, kezdve a legnagyobb veszteséggel járó kereskedéstől. A kereskedés lezárása után a számládon lévő margin újraszámításra kerül a fennmaradó nyitott pozíciók alapján. Ha a számlád ismét eléri a stop out szintet, akkor a következő, legnagyobb veszteséget hordozó nyitott kereskedés lezárásra kerül, és így tovább.

Kockázatkezelés rendkívüli események során

2015. január 15-én a Svájci Központi Bank váratlanul elválasztotta a svájci frankot az eurótól. Pánikszerű kereskedések következtek, óriási többletet okozva a piac egyik oldalán, ami súlyos likviditáshiányhoz vezetett, ami szinte lehetetlenné tette a kereskedést. Mivel egy ideig gyakorlatilag nem volt likviditás, a stop lossok jelentős késéseket tapasztaltak, amelyek messze elmaradtak a tervezett célértékektől. Ez jelentős visszautasításokhoz és veszteségekhez, valamint számtalan kereskedő negatív számlaegyenlegéhez vezetett.

Ezt a rendkívül ritka eseményt Black Swan, azaz fekete hattyú eseménynek nevezik. Az Admiralsnál elköteleztük magunkat a világos, nyílt információk biztosítására, amelyek segítenek a kereskedési kockázatkezelési stratégia kialakításában. Fekete hattyú esemény esetében azonban nincs esély a felkészülésre! A svájci központi bank eseményinek kapcsán két dolog derült ki:

  • A kiszámíthatatlan események a piaci körülmények nagymértékű változásához vezethetnek
  • Még a központi bankok is megváltoztathatják álláspontjukat

Sajnos a Black Swan eseményeket nem lehet előre eltervezni vagy kiszámítani. Általános szabály, hogy a sikeres Forex és CFD kereskedés érdekében soha ne kockáztass többet, mint amekkora veszteséget a legrosszabb forgatókönyv esetén megengedhetsz magadnak.

Szabályozás

Üzleti tevékenységünket különböző szabályozó hatóságok engedélyezik és szabályozzák.

Elemezd a múltbeli eseményeket, hogy megértsd a jövő kockázatait

Az egyik módja annak, hogy növeld az általunk tárgyalt Forex és CFD kereskedési kockázatok elkerülésének esélyeit, ha tanulsz a korábbi kereskedésekből. Hasznos, ha időt szánsz a befejezett kereskedési ügyletek elemzésére és kereskedési naplót vezetsz.

Múltbeli Forex kereskedéseid elemzése hasznos betekintést nyújt a kockázatkezelés esetleges hiányosságaiba és segít tanulni a hibákból. Például megtanulhatod, hogy:

  • Hogy miként hasznosítsd a hírekből nyert információkat vagy hogyan használd a kockázatkezelési stratégiákat, amelyeket érdemes részletesebben is áttanulmányoznod
  • Általában negatív következmények adódhatnak egy adott eszközzel való helytelen kereskedésből vagy abból, ha a jelenlegi Forex kockázatkezelési stratégiádban hiányosságok vannak.

A tanulási lehetőségek végtelenek, a múltbeli kereskedéseid elemzése pozitívan befolyásolhatja a jövőbeni kereskedéseidet. Erősségeid és gyengeségeid ismerete elengedhetetlen a sikeres kereskedéshez.

A MetaTrader Supreme Edition bővítmény speciális funkciói, mint például a Trade Analysis rész, azaz a kereskedések analizálása segíthetnek a korábbi kereskedések elemzésében rengeteg hasznos információ segítségével a jövőbeni kereskedésid szempontjából.

Tanulj meg kockázatok nélkül kereskedni az Admirals demó számláin

Demo Számla Nyitása

Légy tisztában a kép egészével

A Forex és a CFD piacok számos lehetőséget kínálnak a profitszerzésre mind long, mind short pozíciók révén. Ne feledd azonban, hogy nagy veszteségek is keletkezhetnek, ha nem alkalmazol hatékony kockázatkezelést.

A gyengeségeid azonosítása és helyes kezelése segíthet csökkenteni veszteségeidet, mert még ha 10-ből 9-szer profitálsz is, mindössze egyetlen veszteség is elég lehet ahhoz, hogy azonnal elveszítsd az összes korábban megszerzett nyereségedet.

Tudjuk, hogy a vesztes ügyletek körüli pszichológiai tényezők elkeserítőek lehetnek a kezdők számára, de fontos megérteni, hogy a veszteség az általános kereskedési tapasztalat része. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy ezek a veszteségek eltántorítanak bennünket a kereskedéstől, érdemes tanulságokat levonnunk belőlük. Az első élesben történő kereskedési pozíció megnyitása előtt fontos megérteni:

  • A veszteségek elkerülhetetlenek
  • Hogyan kezeljük pszichológiailag a veszteségeket, mielőtt azok bekövetkeznének

Ez a cikk a kereskedésekhez kapcsolódó kockázatkezelés áttekintésére szolgál magyarázatokkal, valamint hasznos ellenintézkedésekkel az általános Forex és CFD kereskedésekből adódó kockázatokra vonatkozóan. Az Admirals azonban nem nyújt befektetési vagy pénzügyi tanácsokat, ezért kérünk:

  • Használd ezeket az alapvető információkat személyes kockázatkezelésed javítására
  • Ne feledd, hogy ez az információ csak abban segít, hogy minimalizáld kockázataidat – a kockázatok teljes kiküszöbölésére nincs lehetőség

Kereskedéseid során a megfelelő kockázatkezelési stratégiák finomítása és gyakorlatba való átültetése jelentősen javíthatja nyereségeid és veszteségeid arányát, hozzájárulhat sikeres kereskedési ügyleteid gyarapításához.

Kockázat kezelés Forex & CFD kereskedés esetén
Kockázat azonosítása

Határozd meg a lehetséges kockázatokat tőkeáttételes kereskedés során.

Válassz módszert

Találj ki olyan kockázatkezelési stratégiákat, amik illenek a kereskedésedhez.

Kontroláld kerekedésedet

Folyamatosan ellenőrizd megnyitott pozícióid.

Folyamatos alkalmazás

Alkalmazd folyamatosan a saját stratégiáidat, kereskedéseid során.