Управление рисками для Forex и CFD торговли

Ознакомьтесь с успешной практикой управления рисками для торговли на Forex и CFD.

Торгуя на Форекс и контрактами на разницу (CFD) используется кредитное плечо, которое существенно может увеличить как вашу прибыль, так и убытки. Чем больше потенциальная прибыль, тем больше риск. Прежде чем начать торговать на Forex и CFD, вы должны понимать, что принятие риска является необходимым условием для торговли с использованием кредитного плеча.

Существует много рисков на валютном рынке Forex, но есть различные способы их уменьшения. Мы проведём вас через основы и расскажем, как свести убытки к минимуму, используя стратегии управления рисками Forex. Тем не менее помните, что наша цель поделится знаниями, а не призывом к конкретным действиям.

Прежде чем начать торговлю на рынке Forex и CFD, ознакомьтесь с некоторыми нашими рекомендациями.
А знаете ли вы?
  • прочтите это руководство пользователя, чтобы узнать больше о торговле на Forex и управлении рисками.
  • Откройте бесплатный демо-счет , чтобы торговать без риска.
  • Ознакомьтесь со справкой, до того как начнете торговать на реальном счете.

Что такое управление рисками?


Общие торговые риски

Возможность получения прибыли на Форекс всегда связана с определенными рисками. Риск-менеджмент можно рассматривать как набор инструментов, которые помогают ограничивать убытки при сохранении потенциально высокой доходности.

Управление рисками Forex основано на четырех важных принципах, в том числе:

  • признавать валютные риски
  • анализировать и оценивать эти риски
  • искать решения для снижения этих рисков
  • грамотно применять найденные решения.

Оценка рынка является главной отправной точкой как для новичков, так и для опытных трейдеров. Да, поиск уровня открытия позиции очень важен — при этом необходимо учитывать и управление рисками что одинаково важно.

Эффект кредитного плеча

Одна из основных причин, почему люди выбирают торговлю на Форекс заключается в возможности использования кредитного плеча. И это понятно: кредитное плечо позволяет торговать с меньшим размером маржи — инвестировать меньше, зарабатывать больше. Однако здесь есть и другая сторона — не только прибыль, но и убыток может быть больше.

Admiral Markets UK предлагает кредитное плечо в пределах от 1:25 до 1:500. Например, используя кредитное плечо 1:100, вы можете оперировать 10 000 USD, обладая реальным капиталом в 100 USD.

Чем больше плечо, тем быстрее вы получаете прибыль или убыток. Если вы терпите большие убытки, возможно, что вы используете слишком большое кредитное плечо. В то же самое время кредитное плечо дает возможность торговать с минимальным капиталом и с потенциально высокой прибылью. Выбирайте кредитное плечо, соответствующее своему капиталу.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с Admiral Markets

Учитесь торговать на демо-счете без риска с Admiral Markets

Неточная оценка рынка

При торговле на Форекс происходят постоянные движения рынка, и каждая сделка открывается с небольшим отрицательным показателем, потому что при открытии позиции вычитается спред (разница между ценой покупки и продажи). С учетом этой информации, не удивительно, что ваша оценка рынка не всегда правильная, и вы иногда теряете прибыль. Но то, сколько вы потеряете, можно контролировать, установив стоп-лосс на уровне, на котором вы готовы нести убытки. Но имейте в виду, что установка стоп-лосса слишком близко к цене, может привести к закрытию позиции даже при небольшой волатильности рынка.

Помните, что не каждая сделка закрывается с прибылью.

Быстрые движения рынка

Рынок круглосуточно, 5 дней в неделю, находится под влиянием новостей, мнений, тенденций. Вот два примера:

  • влиятельный центральный банк объявляет о решении изменить процентную ставку, которое мгновенно приводит к скачкам на графике;
  • профессиональный участник рынка использует большой объем средств, что приводит к значительным изменениям на рынке.

Даже если вы активно следите за рынком, невозможно предугадать все изменения. Что мы хотим этим сказать? Настройте автоматический механизм закрытия позиций, например, стоп-лосс. Но помните, что данный ордер не поможет вам полностью уйти от убытков, а только уменьшить ваши потери в случае неблагоприятного движения цены.

Разрывы цен

Значительные ценовые скачки показаны на графике. Разрывы обычно случаются, когда рынки закрыты, но даже открытые рынки могут реагировать на неожиданные экономические новости, что приводит к закрытию позиций вдалеке от желаемой цены. Почему это важно? Потому, что после скачка даже автоматические ордера, такие как стоп-лосс, не могут закрыть позицию по необходимой трейдеру цене. Пример на графике EUR/USD показывает:

  • необычно большой ценовой разрыв сразу после выходных в июле 2015 года и
  • отсутствие доступных цен в ценовом разрыве делают невозможным исполнения стоп-лосса, и ордер закрывается по первой доступной цене.
Разрывы цен
А знаете ли вы?

Разрыв на этом графике показан как отрицательное проскальзывание. Однако разрыв такого размера может работать и в обратном направлении, в результате чего вы получите положительное проскальзывание, то есть прибыль.

Инструменты управления рисками


Стоп-лосс — установите предел убытка

Котировки могут меняться очень быстро, особенно если рынок неспокоен. в этом случае правильно поставленный стоп-лосс сможет защитить остальные средства. С нашим счетом Admiral.Markets вы можете устанавливать стоп-лоссы для отдельных позиций или для всех сразу с помощью дополнения MT4 Supreme Edition, который включает в себя мини-терминал, с помощью которого вы можете устанавливать стоп-лоссы с большим удобством.

Уровень правильного стоп-лосса обсуждается в многочисленных статьях и докладах, но «золотого правила» не существует. Для каждой сделки вы должны выбрать подходящий уровень стоп-лосса, ответив на несколько вопросов...

  • На каком временном интервале я торгую (помните — чем дольше открыт ордер, тем большей волaтильности он может подвергнуться)?
  • На какой цене я предполагаю остановиться и когда хочу достичь её?
  • Достаточно ли средств на моем счете и каков текущий баланс?
  • Есть ли у меня другие открытые позиции?
  • Соответствует ли размер моего ордера размеру моего счета, балансу счета, временным рамкам и текущей рыночной ситуации?
  • Какое общее настроение участников рынка (например: волатильность, нервозность, ожидание новостей или другие внешние факторы)?
  • Как долго этот рынок будет оставаться открытым (например: приближаются ли выходные или закрывается ли рынок на ночь)?

Поскольку не существует никакого универсального правила для работы со стоп-лоссами, мы предлагаем использовать наш бесплатный демо-счет, который поможет научиться торговать без риска. На нём вы можете попробовать несколько сценариев и проверить различные уровни стоп-лосса в различных ситуациях. Если у вас есть реальный счет, то вы можете использовать специальное дополнение Supreme Edition для MT4, например, новый торговый терминал, который показывает уровень риска при установленном стоп-лоссе в валюте счета.

Практикуйте риск-менеджмент и тестируйте различные уровни стоп-лосса на нашем бесплатном демо-счете. Изучайте торговлю без риска!

Практикуйте риск-менеджмент и тестируйте различные уровни стоп-лосса на нашем бесплатном демо-счете. Изучайте торговлю без риска!

Размер ордера

Даже лучшие трейдеры не могут гарантировать абсолютную прибыльность. Хороший показатель на Форекс — это от 5 до 8 прибыльных сделок из 10. Поэтому очень важно точно рассчитать размер ордера и обеспечить себе достаточное количество средств для успешной торговли.

Выбор кредитного плеча

Как вы знаете, выбирая слишком большое кредитное плечо, вы увеличиваете ваш риск, и несколько убыточных сделок могут свести ваш общий торговый результат на нет. С Admiral Markets вы можете:

  • выбрать кредитное плечо от 1:25 до 1:500;
  • использовать наш торговый калькулятор в платформе MT4 Supreme Edition или на нашем сайте, чтобы экспериментировать с различными торговыми сценариями, которые в дальнейшем могут помочь вам выбрать правильные объемы для торговли на реальном счете.
Внешние факторы

Не забудьте учесть влияние внешних факторов, составляя стратегию управления рисками. Есть множество факторов, которые могут влиять на рыночные котировки, например:

  • перебои в подаче электроэнергии и / или подключении к интернету;
  • занятость на работе.

Попробуйте наш торговый калькулятор для работы с торговыми сценариями.

Дополнительные услуги


Возможно, вы уже знаете, что Admiral Markets в течение многих лет предоставляет простой и профессиональный доступ на финансовые рынки. Но знаете ли вы, что мы также бесплатно предоставляем эксклюзивные меры защиты и дополнительные решения?

Бесплатные SMS-уведомления

В мире Форекс — информация это всё. Обладатели реальных счетов Admiral Markets могут подключить SMS-уведомления бесплатно в Кабинете Трейдера, чтобы получать информацию о поступлении средств, выводе средств или маржин-коллах.

Система автоматически будет отправлять SMS-уведомления при достижении уровня маржи (margin level) в 130 процентов, что даст вам больше времени, чтобы:

  • частично / полностью закрыть позицию;
  • быстро внести деньги, используя наши способы пополнения счета;
  • принять другое решение по вашему выбору.
Политика защиты от отрицательного баланса

Мы поможем вам избежать нежелательной потери средств в виде отрицательного баланса на вашем счете. В соответствии с политикой защиты от отрицательного баланса Admiral Markets UK компенсирует отрицательный баланс на счетах Admiral.Markets, вызванный образованием ценовых разрывов («гэпов»).

Тем не менее, важно отметить, что эта политика:

  • не ограничивает ваш риск, пока ваш баланс не равен нулю, поэтому, пожалуйста, не используйте его в качестве инструмента управления рисками на Форекс.
  • избавляет от ответственности с вашей стороны, что крайне важно для сохранения эмоционального баланса при торговле.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами и условиями.

Стоп-аут

Уровни стоп-аут и маржин-колл — полезные автоматические инструменты в МТ4. Они помогают защитить ваш счет от больших потерь на рынке:

  • постоянно отслеживая уровень маржи (margin level) и обновления его в режиме реального времени;
  • посылая вам предупреждение, когда уровень маржи на вашем счете достигает 100%, маркируя значение баланса в терминале красным цветом;
  • закрывая открытую позицию при достижении уровня маржи в 30% на счете Admiral.Markets или в 50% на счет Admiral.Prime.
Управление рисками в чрезвычайных ситуациях

Швейцарский центральный банк 15 января 2015 года неожиданно отменил привязку франка к евро. В результате, панические торговые сделки создали огромное положительное сальдо на одной стороне рынка. Это привело к острой нехватке ликвидности, что, в свою очередь, сделало практически невозможным проведение сделок при значительных скачках рынка. В связи с тем, что на рынке практически не было ликвидности, ордера исполнялись с большой задержкой — вдали от их первоначальных значений. Это привело к значительным потерям и отказам, а также к значительному отрицательному балансу на счетах многих трейдеров.

Такие черные дни случаются крайне редко. Но даже несмотря на то, что Admiral Markets предоставляет понятную, открытую информацию, которая поможет подготовить успешные торговые стратегии, о черном дне не может знать никто! В ситуации с Швейцарским центральным банком были понятны две вещи:

  • непредсказуемые события могут привести к серьезным изменениям на рынке, и что
  • даже центральные банки могут менять своё мнение.

Мы не шутим: последствия черного дня не могут быть запланированы или просчитаны, поэтому правило для успешного трейдера — торговать только такой частью капитала, которую можно позволить себе потерять.

Регулирование

Admiral Markets UK регулируется Financial Conduct Authority. Регуляция со стороны FCA включает множество защитных механизмов, в том числе защиту депозита. Это значит, что даже в случае банкротства брокера ваши средства будут в сохранены. Система компенсаций защищает ваши:

  • депозиты (торговые позиции) в Admiral Markets UK на сумму до £50,000
  • средства на наших сегрегированных банковских счетах на сумму до £85,000.

Наша деятельность регулируется строгими правилами.

Чтобы избежать рисков в будущем, надо изучать историю сделок. Так что анализ торговой истории и сохранение журнала сделок — важная необходимость.

Анализ прошлых сделок всегда предоставит полезную информацию о рисках и покажет слабые места. Например, вы можете узнать, что вы:

  • на самом деле лучше торгуете во время новостей, или получаете выгоду от стратегии управления рисками и что вы должны изучить её лучше;
  • обычно получаете негативный результат от злоупотребления определенным инструментом, или увидите скрытые риски, связанные с конкретной стратегией управления Форекс рисками.

Возможности обучения безграничны, но главное — постоянный анализ торговой истории может положительно повлиять на будущие сделки. Знание своих сильных и слабых сторон — важно для успешной торговли.

Возможности расширенного анализа в платформе MT4 Supreme, позволит изучить дополнительные факторы, провести анализ торговли, получить обширную информацию о торговле и корректировать баланс счета после каждой завершенной сделки.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с Admiral Markets

Понимать общую картину


Торговля на рынке Форекс предоставляет собой захватывающую возможность круглосуточного получения прибыли от совершения сделок. Но помните: если вы не занимаетесь управлением рисками, торговля может привести к большим убыткам. Вы знаете, что можете получить прибыль в 8 из 10 раз, но одно неправильное решение способно мгновенно испортить эти достижения.

Мы знаем, что психологические последствия первой неудачи могут разочаровать начинающих трейдеров, но важно понимать, что неудача это тоже опыт. Перед тем, как открыть первую позицию на реальном счете, важно понять:

  • потери неизбежны,
  • поэтому нужно психологически подготовиться к неудачам перед тем, как они произойдут.

Эта статья рассказывает об управлении рисками, объясняя и предоставляя полезные контрмеры по борьбе с рисками при торговле на Форекс. При этом, Admiral Markets не предоставляет услуги финансового консультирования, поэтому, пожалуйста:

  • используйте эту информацию для совершенствования риск-менеджмента.
  • Эта информация может помочь уменьшит ваши потери, но не гарантирует защиты средств.

Не забывайте, что торговля Форекс не так страшна, как кажется! Выбор подходящих мер по управлению рисками и последовательное их применение, могут значительно улучшить вашу прибыль и уменьшить убыток.

Риск-менеджмент на Форекс

Определить риск

Определить возможные риски в торговле с кредитным плечом.

Выберите метод

Создайте подходящие стратегии управления рисками.

Меры контроля

Всегда придерживайтесь строгих принципов торговли и не позволяйте рынку управлять вами.

Используйте стратегии

Используя стратегии, вы постоянно развиваете навыки управления торговлей.