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Effetto Leva Finanziaria nel trading Forex

effetto leva finanziaria

Se sei un trader principiante, ti sarai posto alcune domande come ad esempio: cos'è l'effetto leva finanziaria nel Forex, come si calcola la leva finanziaria o qual è la miglior leva finanziaria da utilizzare nel trading? Questo articolo ti fornirà le risposte a tutte queste domande, insieme a una panoramica su come funziona l'effetto leva finanziaria, i suoi vantaggi e svantaggi e un elenco di possibili applicazioni e restrizioni.

Effetto Leva Finanziaria

Vuoi sapere cos'è l'effetto leva finanziaria? Utilizzare l'effetto leva finanziaria nel trading permette di moltiplicare il risultato delle proprie operazioni senza aumentare le risorse utilizzate. Offre il vantaggio di rendimenti più elevati su un piccolo investimento iniziale, anche se è importante tenere a mente che si corre anche il rischio di incorrere in grandi perdite.

Definizione di Effetto Leva Finaziaria : In finanza, la leva finanziaria è quello strumento per il quale, si prende in prestito denaro per investire e guadagnare più soldi grazie ad un maggiore potere d'acquisto. Una volta rimborsato ciò che si è preso in prestito, si avrà un guadagno superiore rispetto a chi investe solamente il proprio capitale.

Diamo uno sguardo più in dettaglio per quanto riguarda l'effetto leva finanziaria nel mondo finanziario, nel Forex e nel trading in generale.

Leva Finanziaria e Leva finanziaria Forex - Differenze

L'effetto leva finanziaria si riferisce all'utilizzo del debito per l'acquisto di beni. Questo viene fatto per evitare l'uso di troppo capitale. Il rapporto debito/patrimonio netto corrispone alla formula per il calcolo della leva finanziaria (rapporto debito/patrimonio netto), quindi più alto è il rapporto debito/patrimonio netto, maggiore è l'effetto leva finanziaria.

Effetto leva finanziaria - tra finanza e trading forex

Se una società, un investimento o una proprietà sono indicati come "altamente leveraged", significa che hanno una percentuale maggiore di debito rispetto al capitale proprio. Quando il leveraged debt viene utilizzato in modo tale che il rendimento generato sia maggiore dell'interesse ad esso associato, l'investitore si trova in una posizione favorevole.

Tuttavia, applicare a livelli eccessivi l'effetto leva finanziaria è rischioso, poiché non sempre sarà possibile compensarlo con i guadagni realizzati.

broker forex leva finanziaria

L'utilizzo dell'effetto leva finanziaria ha i seguenti obiettivi:

  • Espandere la base patrimoniale di un'impresa o di un individuo e generare rendimenti sul capitale di rischio. Ciò significa che c'è un aumento del ROI e dell'utile per azione.
  • Aumentare il potenziale di profitto.
  • Un trattamento fiscale favorevole, poiché in molti paesi le spese per interessi sono deducibili fiscalmente. Il costo netto per il mutuatario è quindi ridotto.

L'effetto leva finanziaria è molto diverso dalla leva operativa. La leva operativa di un'azienda è calcolata come somma dei costi fissi sostenuti, quindi maggiore è l'ammontare, maggiore è la leva operativa. Se combiniamo le due otteniamo la leva piena.

Quindi, cosa significa leva per un'azienda? L'utilizzo di fondi esterni per l'espansione, l'avvio o l'acquisizione di beni. Le aziende possono anche utilizzare il capitale con effetto leva finanziaria per raccogliere fondi da investitori esistenti.

Quando il costo del debito è basso, il capitale a leva finanziaria può aumentare i rendimenti per gli azionisti. Quando si possiedono azioni di una società che ha una quantità significativa di debito (effetto leva finanziaria), si ha fatto leva sul capitale. Esso comporta lo stesso livello di rischio del debito con leva finanziaria. Pertanto, l'azionista sperimenta gli stessi benefici e costi dell'utilizzo del debito.

Leva Finanziaria - Vantaggi

Il trading con leva finanziaria ti permette di controllare importi molto più grandi in un'unica operazione, con un deposito minimo sul tuo conto. Il trading con leva è anche conosciuto come margin trading.

È possibile aprire un piccolo conto con un broker e poi prendere in prestito denaro da quel broker per aprire una posizione di grandi dimensioni. Questo permette ai trader di aumentare i potenziali profitti. Ricorda, tuttavia, che questo aumenta anche le potenziali perdite.

L'effetto leva finanziaria del mercato azionario include azioni con solo una piccola quantità di capitale. Questo si nota anche nella leva Forex, dove i trader possono aprire posizioni con prezzi valutari più alti di quanto potrebbero pagare con il solo saldo del loro conto. Ricorda che l'effetto leva finanziaria non altera i guadagni potenziali di una posizione; ciò che fa è ridurre la quantità di capitale che utilizza.

Anche il trading con effetto leva finanziaria è considerato un'arma a doppio taglio, poiché la maggior parte dei conti Forex con leva finanziaria sono influenzati da grandi cambiamenti di prezzo, il che aumenta le possibilità di raggiungere lo stop loss. È quindi essenziale esercitare una buona gestione del rischio quando si tratta di strumenti a leva finanziaria.

Effetto Leva Finanziaria - Le funzioni

L'effeto leva finanziaria è essenzialmente un aumento del conto per i trader. Con il trading con effetto leva finanziari, un trader può aprire posizioni 1.000 volte più grandi del proprio capitale. In altre parole, l'effetto leva finanziaria è un modo per i trader di ottenere l'accesso a volumi molto più grandi di quanto potrebbero inizialmente negoziare. Sempre più trader decidono di entrare nel mercato Forex ogni giorno.

Il forex trading online è un'esperienza entusiasmante, ed è accessibile a molti trader, e mentre ogni persona avrà le proprie ragioni per fare trading in questo mercato, il livello di leva Forex disponibile rimane uno dei motivi più popolari per i trader di scegliere di operare in questo mercato.

Quando si accede a siti web di trading dedicati, si possono vedere molti banner accattivanti che offrono qualcosa come "negozia con 0,01 lotti, ECN e leva 1:500". Mentre questi termini possono essere confusi per un principiante, la soluzione è spiegare l'effetto leva finanziaria nel Forex.

Anche se abbiamo definito la leva finanziaria qui sopra, andiamo a spiegarla più in dettaglio:

Molti trader, quando danno una definizione di leva finanziaria, indicano che è come un credito che un broker fornisce al suo cliente. Questo non è esattamente così, in quanto l'effetto leva finanziaria nel trading non ha le caratteristiche di un credito.

In primo luogo, quando si fa trading con la leva finanziaria, non ci si aspetta di rimborsare alcun credito. Sei semplicemente obbligato a chiudere la tua posizione o a tenerla aperta prima che venga fatta una margin call e chiusa a causa dello stop out. In altre parole, non esiste un termine specifico per la restituzione dell'aumento di capitale fornito dall'intermediario.

Inoltre, non ci sono interessi nell'effetto leva finanziaria, ma lo Swap deve essere preso in considerazione. Un importo necessario per mantenere una posizione aperta durante la notte. Tuttavia, a differenza dei prestiti regolari, i pagamenti in swap possono anche essere redditizi per un trader.

In breve, l'effetto leva finanziaria nel trading è uno strumento che aumenta la dimensione della posizione che un trader può aprire.

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Ora che abbiamo capito meglio l'effetto leva finanziaria nel forex, vediamo come funziona con un esempio:

Esempio dell'effetto Leva Finanziaria

Vediamo un esempio calcolo di leva finanziaria.

Un trader ha 1.000 USD nel suo conto trading. Un lotto di '1' in MetaTrader 4 equivale a 100.000 unità di valuta. Poiché è possibile negoziare mini lotti e anche micro lotti con Admiral Markets, un deposito di queste dimensioni permetterebbe ad un trader di aprire micro lotti (0,01 lotti o 1.000 unità di valuta) senza un effetto leva finanziaria consolidato.

Tuttavia, dato che un trader generalmente cerca un rendimento per operazione di circa il 2%, questo potrebbe essere pari solo a 20 USD. Questo è il motivo per cui molti trader decidono di utilizzare l'effetto leva finanziaria nel Forex, in modo che la dimensione della posizione di trading e dei profitti possa essere maggiore.

Supponiamo che un trader con 1.000 USD nel saldo del suo conto vuole fare trading in grande e il suo broker fornisce una leva 1:500. In questo modo, un trader può aprire una posizione di 5 lotti.

In altre parole, 1000 USD * 500 (leva finanziaria) equivarrebbe ad una dimensione massima di 500 000 USD per la posizione. Il trader può richiedere che i suoi ordini siano 500 volte superiori all'importo del suo deposito.

Quindi, se si utilizza un effetto leva finanziaria in MetaTrader di 1:500, un trader potrebbe guadagnare 500 USD invece di 1 USD. Naturalmente, è importante ricordare che il trader potrebbe anche perdere fondi altrettanto velocemente.

Ora che abbiamo compreso l'effetto leva finanziaria, la definizione e abbiamo visto un esempio di calcolo di leva finanziaria nel trading, diamo un'occhiata più da vicino alla sua applicazione e scopriamo qual è il miglior livello possibile di leva finanziaria nel Forex.

Admiral Markets offre una varietà di leve che dipendono dal rating del cliente attraverso i termini di Admiral Markets Pro. Per i clienti retail, è disponibile una leva finanziaria fino a 1:30 per le coppie di valute e 1:20 per gli indici. Per i clienti professionali, è disponibile un effetto leva finanziaria massimo di 1:500 per coppie di valute, indici, energie e metalli preziosi.

Leva Finanziaria - Stili di Trading

È difficile determinare un effetto leva finanziaria da raccomandare nel Forex, in quanto dipende soprattutto dalla strategia del trader e dalla visione dei movimenti del mercato in arrivo. Come regola generale, più si mantiene aperta la posizione, minore dovrebbe essere la leva finanziaria.

Ciò risulta logico, in quanto le posizioni lunghe sono di solito aperte quando si prevedono grandi movimenti di mercato. Tuttavia, quando si cerca una posizione lunga, si vuole evitare lo Stop Out a causa delle fluttuazioni del mercato.

D'altra parte, quando un trader apre una posizione che dovrebbe durare pochi minuti o addirittura secondi, il suo obiettivo principale è quello di raggiungere l'importo massimo di profitto in un tempo limitato.

Qual è il miglior effetto leva finanziaria?

In generale, una persona che fa trading a brevissimo termine avrebbe lo scopo di utilizzare una leva finanziaria elevata, o, in alcuni casi, la leva finanziaria più alta possibile per garantire il profitto più alto, mentre si fa trading con piccole fluttuazioni del mercato.

Pertanto possiamo vedere che il livello di effetto leva finanziaria nel Forex dipende in gran parte dalla strategia utilizzata. Per dare una migliore visione d'insieme, scalpers e breakout traders cercano di utilizzare quanta più leva possibile, in quanto di solito sono alla ricerca di trade veloci. I trader di posizione spesso operano con poca o nessuna leva finanziaria.

Un effetto leva finanziaria tra i più comunemente usati da un trader di posizione di solito inizia a 1:5 e arriva fino a circa 1:20. Con lo scalping, i trader tendono ad utilizzare un effetto leva finanziaria che inizia a 1:50 e può arrivare fino a 1:500.

Conoscere l'effetto leva finanziaria e la leva finanziaria ottimale per il proprio stile di trading è vitale per una strategia di successo, in quanto non si vuole mai esagerare, ma si mira a spremere il massimo dalle operazioni potenzialmente redditizie. Ai trader si consiglia generalmente di sperimentare in un conto demo la leva finanziaria all'interno della loro strategia per un po' di tempo per trovare quella più adatta.

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Tipi di Leva Finanziaria Forex

A differenza dei futures e dei broker azionari che offrono una leva finanziaria limitata o nulla sul mercato azionario, le offerte dei broker valutari sono molto più interessanti per i trader che cercano di sfruttare al massimo l'effetto leva finanziaria.

É difficile indicare la dimensione della leva che un trader dovrebbe cercare, tuttavia la maggior parte delle leve offerte dai broker Forex partono da 1:100 e tendono a 1:200. Ci sono anche molti broker che possono fornire una leva 1:500.

Inoltre, in casi molto rari, è possibile aprire un conto con un broker che offre 1:1000, tuttavia, non ci sono molti trader che vogliono davvero utilizzare la leva finanziaria a questo livello.

Oltre a questi diversi livelli di leva finanziaria Forex, i trader saranno sempre in grado di negoziare cfd senza leva finanziaria.

Trading senza effetto leva finanziaria- Privati

Lo svantaggio principale del trading senza leva è che semplicemente non è accessibile alla maggior parte dei trader.

Il trading senza leva significa che le variazioni del prezzo di un'attività influenzano direttamente il risultato del trader. Il rendimento medio mensile che un trader può generare è del 10%.

Ma in realtà, il rendimento si aggira intorno al 3-5 % al mese. Tuttavia, questa cifra include già la negoziazione dei margini.

Con il Forex trading senza leva finanziaria, si può ottenere solo tra lo 0,3 e lo 0,5% al mese. Può essere sufficiente per alcuni trader, ma non per la maggior parte. La necessità di capitale consistente è il maggiore svantaggio del trading senza effetto leva finanziaria. D'altra parte però, il trading di valute senza leva finanziaria dà meno esposizione al rischio.

Tuttavia, ciò non significa che non vi siano rischi. Usiamo un esempio di unleveraged trading per vederlo. Diciamo che si deposita 10.000 USD e si ottiene un rendimento mensile del 5%. Otterrete solo 500 dollari al mese, e questo è al lordo delle imposte. Probabilmente otterreste gli stessi soldi in un lavoro dalle 9:00 alle 17:00 senza rischiare il vostro capitale nel processo.

Trading senza effetto leva finanziaria – Istituzioni

Un gran numero di istituzioni sceglie di operare senza effetto leva finanziaria. Eppure, questi organismi sono in grado di realizzare un profitto.

Come è possibile? Le grandi banche hanno accesso a miliardi di capitale. Possono permettersi di scambiare grandi quantità quando ci sono segnali di ingresso attraenti. Le istituzioni operano anche su base a lungo termine, per cui, a differenza del trader medio, possono avere la loro posizione aperta per mesi o addirittura anni.

Poiché non utilizzano l'effetto leva finanziaria nel Forex, la spesa per gli swap tende ad essere piuttosto bassa. Infatti, in molti casi non c'è scambio. Le istituzioni beneficiano direttamente o subiscono la differenza dei tassi d'interesse.

Molte delle più grandi operazioni sul mercato Forex sono state effettuate da istituzioni senza effetto leva finanziaria. Queste operazioni sono motivate a livello speculativo e utilizzano tipicamente capitali ingenti in miliardi.

Come cambiare l'effetto leva finanziaria forex

Una volta che inizi a fare trading con un broker, potresti voler modificare la leva finanziaria disponibile. Questa possibilità dipenderà dal broker. Con Admiral Markets dovresti entrare nella Trader's Room, selezionare il tuo conto e cambiare la leva disponibile. Questa azione ha un effetto immediato, quindi fai attenzione se hai posizioni aperte quando cerchi di ridurre il tuo effetto leva finanziaria.

Un altro aspetto importante da ricordare è che la leva finanziaria è legata al livello di deposito del conto, così a volte, depositando fondi aggiuntivi nel tuo conto, è possibile ridurre la leva finanziaria del trading valutario.

Ad esempio, un broker può fornire una leva 1:500 su depositi inferiori a 1.000 USD, e una leva 1:200 su depositi compresi tra 1.000 e 5.000 USD.

Una volta che un trader ha 950 USD e apre una posizione di 3 lotti in EURUSD, può decidere di depositare un po' di più per mantenere il margine richiesto. Tuttavia, quando si verifica il deposito, la leva finanziaria cambierà e la posizione potrebbe chiudersi quando viene raggiunto il livello di Stop Out.

Leva Finanziaria - Conclusioni

Speriamo che questo articolo ti sia stato utile e che tu appia pienamente compreso cosa sia l'effetto leva finanziaria, come calcolare la leva finanziaria nel Forex e le conseguenze della leva finanziaria nella tuastrategia di trading.

É importante notare che il trading sul Forex con leva finanziaria è un processo piuttosto rischioso e che il tuo deposito può scomparire rapidamente se fai trading con una leva finanziaria elevata. Cercate di evitare di fare trading con leva finanziaria o con un effetto leva finanziaria troppo elevato prima di aver acquisito sufficiente esperienza.

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