Conviene nel 2023 investire in Amazon?

Admirals Jan 25, 2023 17 Min lettura

Amazon è una delle più grandi aziende del mondo e anche una delle più conosciute. La crescita del suo prezzo delle azioni dalla fondazione dell'azienda è notevole e ancora gli investitori continuano ad affidarsi al gigante dell'e-commerce.

In questo articolo, daremo uno sguardo ad Amazon, analizzeremo la sua performance finanziaria e il suo prezzo delle azioni e cercheremo di aiutarvi a decidere se investire in Amazon è la decisione giusta per voi. Ti guideremo anche attraverso il processo di come investire in azioni Amazon con Admirals!

Per inquadrare al meglio la situazione, in questo articolo tratteremo i seguenti punti:

Investire in Amazon - Contesto generale
Investire in Azioni Amazon - L'impero dell'e-commerce
Investire in Amazon Conviene? - La diversificazione di Jeff Bezos
Investire in Amazon ▶️ Analisi Fondamentale
Comprare Azioni Amazon - Rischio Antitrust
Investire in Amazon conviene? Come investire in Azioni Amazon?
Investire in Amazon con Admirals

Pronto a scoprire come investire al meglio in Amazon? Allora continua a leggere!

▶️ Investire in Amazon - Contesto generale

Amazon è stata fondata dall'attuale presidente, Jeff Bezos nel 1994. Bezos, che aveva lavorato a Wall Street, lasciò il suo lavoro per non perdere il boom del business di internet. Così, con l'aiuto di un investimento di 250.000 dollari da parte dei suoi genitori, nacque Amazon, anche se inizialmente con il nome di Cadabra Inc.

Quello che era iniziato come un rivenditore di libri online che operava dal garage di Bezos, negli anni successivi si è evoluto in un gigante globale del commercio elettronico, che vende innumerevoli prodotti online e abbraccia vari settori aggiuntivi, tra cui il cloud computing, l'intelligenza artificiale e lo streaming digitale, oltre a possedere oltre 40 società controllate e ad avere investimenti significativi in molte altre.

Nel 1997, Amazon si è quotata in borsa a 18 dollari per azione. Se aggiustiamo questa cifra per tenere conto dei tre successivi frazionamenti azionari di Amazon, otteniamo un prezzo iniziale di 1,50 dollari per azione. Il 1° giugno 2021, il prezzo delle azioni di Amazon ha chiuso a 3.320 dollari.

Tuttavia, osserviamo due aspetti che l'azienda potrebbe migliorare, anche a favore di chi è interessato ad investire in Amazon:

➤ La situazione finanziaria di Amazon: il suo modello di business non è ancora stabile, il che ne compromette il livello di redditività operativa. Gli azionisti cominciano a mettere in discussione l'evoluzione dei dati finanziari.

➤ Le quote di mercato di Amazon nel trading online. Il suo monopolio virtuale è denunciato dal presidente Trump e dal Partito Democratico, che vuole intervenire per garantire un mercato competitivo. Pertanto, c'è un rischio politico in caso di nuove leggi contro la società.

▶️ Investire in Azioni Amazon - L'impero dell'e-commerce

Il vantaggio di Amazon rispetto ai concorrenti tradizionali come Sears, Macy's, WalMart, Target o Nordstrom è che non investe nella gestione fisica dei negozi.

Grazie a questa economia di scala, che consente di risparmiare tempo e denaro, la strategia di Amazon è focalizzata al 100% sulle esigenze dei clienti, comprese le vendite pure.

La gestione del negozio permette ad Amazon di offrire prezzi competitivi su tutti i tipi di prodotti. I suoi concorrenti tradizionali, che operano lungo tutta la catena di fornitura, hanno costi più significativi.

➡️ Amazon ha trasformato con successo le abitudini dei consumatori: molte famiglie in tutto il mondo si sono abituate ad acquistare online piuttosto che nei negozi fisici. Se da un lato Amazon ha compreso le sfide del commercio, dall'altro ha dato tempo ai giocatori tradizionali di rispondere.

Sears, Macy's, WalMart, Target, Nordstrom e altri hanno sottovalutato l'emergere degli acquisti online. Hanno trascurato in parte i benefici e i vantaggi di Internet, la bassa densità commerciale negli Stati Uniti, il legame tra il mercato competitivo e il potere d'acquisto delle famiglie.

Tutto ciò ha permesso alle azioni Amazon di convertirsi in uno degli attivi finanziari più rilevanti nello scenario internazionale.

❓ Investire in Amazon Conviene? - La diversificazione di Jeff Bezos ✅

Jeff Bezos, CEO di Amazon, non è più soddisfatto di fare sono business online. Per perpetuare il suo modello di business, l'azienda si sta diversificando in molti altri settori di attività:

◇ Amazon Web Services per il Cloud

◇ Amazon Music per ascoltare musica online

◇ Amazon Fresh per la consegna di alimenti

◇ Kindle eBook, tablet Kindle Fire, altoparlante Echo e altri dispositivi tecnologici

◇ Prime Video per serie tv e film

Per fidelizzare i clienti e ridurre i costi di acquisizione, Amazon offre un servizio di abbonamento ad Amazon Prime, con vantaggi in termini di tempi di consegna, accesso prioritario alle promozioni e accesso immediato a musica e video in tempo reale.

Nel 2017, la società ha acquisito Whole Foods per entrare nel settore della vendita al dettaglio. Grazie a questa decisione, ha acquisito 450 negozi fisici. Insieme al servizio Amazon Fresh, consegna a domicilio di prodotti Whole Foods.

☝️ Tuttavia, Amazon sta cominciando a preoccupare le élite politiche e gli economisti statunitensi, quindi l'azienda potrebbe ritrovarsi sotto i riflettori nella prossima campagna presidenziale americana, e le azioni Amazon potrebbero eventualmente risentirne.

Investire in Amazon ▶️ Analisi Fondamentale

Fonte: Relazione annuale Amazon 2019 – Pagina 18 – Grafico realizzato da Admirals. Prodotto il 18 Maggio 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Grazie alla diversificazione delle attività dell'azienda, le vendite di Amazon stanno crescendo rapidamente. Inoltre, chi vuole sapere se è il caso di investire in Amazon, dovrebbe sapere che ora il colosso di Bezos ha l'ambizione di entrare nel mercato della sanità.

Infatti, l'azienda ha posto la prima pietra creando Amazon Comprehend Medical nell'elaborazione dei dati medici e acquisendo la farmacia online PillPack. Lancerà una partnership con Berkshire Hathaway e JP Morgan per creare un'assicurazione sanitaria per i dipendenti di tutti e tre i gruppi.

Il margine operativo di Amazon ha iniziato a ridursi in modo allarmante dal 5% nel 2009 allo 0,2% nel 2014. Dopo un difficile rimbalzo tra il 2014 e il 2017, il margine operativo della società è riuscito a tornare al di sopra del livello del 2009, raggiungendo il 5,3% nel 2018 e il 5,2% nel 2019.

La strategia di diversificazione di Jeff Bezos per concentrarsi sul settore sanitario e farmaceutico è proprio mirata a stabilizzare e migliorare il margine operativo. Questa è una buona notizia per chiunque voglia investire in Amazon.

✴️ Nonostante la crescita delle vendite sia in pieno boom, Amazon fa fatica a generare un margine confortevole. Ciò si riflette ovviamente sull'utile per azione tra il 2012 e il 2014, anche se è in aumento dal 2015. Tuttavia, l'utile per azione è ancora basso per una società delle sue dimensioni.

➡ I mercati finanziari non si lamentano, in quanto il titolo Amazon favorisce la comunicazione finanziaria incentrata sull'aumento della quota di mercato piuttosto che sulla redditività a breve termine. Per questo motivo, per il momento i mercati finanziari le danno carta bianca.

▶️ Analisi finanziaria delle Azioni Amazon nel 2020

Jeff Bezos ha indicato nella sua lettera agli azionisti dell'aprile 2019 che voleva accelerare la diversificazione di Amazon investendo in società ad alto potenziale come parte di una strategia di venture capital.

L'idea è semplice: investendo in un gran numero di aziende ad alto potenziale, ne basta una sola che si sviluppi correttamente per fare abbastanza soldi da recuperare tutti gli investimenti e generare profitti.

Questa idea sembra aver rassicurato gli investitori offrendo loro prospettive di profitto a medio termine. Tuttavia, gli investitori e gli analisti finanziari seguiranno da vicino i prossimi risultati trimestrali della società per confermare che questa strategia funzioni bene.

Ora ci concentriamo invece su un'analisi tecnica delle azioni Amazon. Potrebbe aiutarti a capire il quadro attuale prima di prendere la decisione di investire in azioni Amazon.

⬇️ Ma prima, se vuoi vedere di persona il comportamento dei prezzi delle azioni Amazon, ti consigliamo di scaricare la piattaforma di trading MetaTrader 5. Clicca nel banner qui sotto e installala in pochi passi: è gratuita!

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▶️ Investire in Amazon | Grafico delle Azioni Amazon – Andamento sul Lungo Periodo

Ora che abbiamo un'idea generale di come sta andando l'azienda, è necessario analizzare la sua evoluzione sul mercato azionario, per decidere se è un buon momento per investire in Amazon.

Fonte Admirals MT5 Supreme Edition - AMZN Action - Amazon, grafico settimanale. Gamma di dati: dal 30 Agosto 2015 al 13 Novembre 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'andamento delle azioni Amazon è in crescita nel lungo periodo. All'interno di questo trend di fondo, vediamo un calo di circa il 36% dal suo ultimo massimo storico, realizzato ad inizio settembre 2018 nella linea di tendenza al rialzo iniziata nel febbraio 2016 (la linea verde).

In un contesto di mercato scosso da un'eccessiva euforia, si tratta più di un ritorno al fair value delle azioni Amazon che di un cambiamento di tendenza.

✳️ Fortunatamente, le azioni hanno presto recuperato i livelli pre-pandemici e li hanno addirittura superati, raggiungendo un massimo storico di circa 3.546 dollari per azione il 2 settembre 2020. L'aumento è stato del 118%!

❓ Qual è stato il motivo di questo enorme aumento del prezzo delle azioni? Durante i mesi di reclusione, la popolazione è stata "costretta" a fare i suoi acquisti attraverso Internet, e quando si parla di commercio online, il re indiscusso è Amazon. Ciò ha indotto gli analisti a fare previsioni favorevoli.

Grafico Azioni Amazon ⏳ Medio e Breve Termine

Se si vuole investire in Amazon a breve termine, è consigliabile vedere il grafico di trading in tempi più brevi. Ad esempio, abbiamo selezionato un grafico giornaliero.

Fonte: Admirals MT5 Supreme Edition - AMZN Stock - Grafico settimanale. Gamma dati: dal 18 Agosto 2015 al 13 novembre 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Facendo un'analisi tecnica di Amazon a breve termine, possiamo vedere il calo coincidere con la pandemia. Ma subito dopo la correzione del prezzo, Amazon ha aumentato il suo valore di borsa del 118 %.

Per completare ulteriormente l'analisi tecnica di Amazon abbiamo aggiunto una media mobile esponenziale (EMA) di 200 periodi. Possiamo notare che il prezzo delle azioni Amazon è lontano dalla media, suggerendo possibili correzioni.

Questa correzione dei prezzi è già iniziata, in particolare il 3 settembre, quando tutti i titoli tecnologici hanno subito un calo del mercato azionario e hanno trascinato verso il basso i rispettivi indici. Un gran numero di analisti ritiene che questo calo sia dovuto principalmente al fatto che il prezzo è stato sopravvalutato, e che si tratti di una naturale correzione di mercato.

➤ Inoltre, è stata recentemente resa nota la decisione dell'UE di presentare un'accusa formale preliminare contro la società. In caso di successo, potrebbe costare ad Amazon più di 28 miliardi di dollari, ovvero circa il 10% dei ricavi globali dell'azienda.

Ciò si è riflesso nel calo del prezzo delle azioni. Se aggiungiamo l'indicatore Fibonacci possiamo vedere che il prezzo è sceso al livello di 23,6.

Se si desidera comprare azioni Amazon, può essere prudente aspettare e vedere se il prezzo rimbalza da questo livello di Fibonacci e si dirige verso il massimo storico, o se si dirige verso i livelli successivi e la sua media di 200.

▶️ Comprare Azioni Amazon - Rischio Antitrust

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump critica Amazon, in particolare per il suo peso eccessivo in molti sottosettori dell'economia statunitense.

È stata sollevata la possibilità di una legge antitrust per limitare la concentrazione delle imprese e promuovere la concorrenza: inciderà sul valore delle azioni Amazon?

Sul versante democratico, le critiche al GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) sono in aumento. Questo potrebbe avere un impatto negativo sul prezzo delle azioni Amazon nel breve o medio termine e condizionerà le decisioni di investire in Amazon.

❗ Inoltre, come discusso nell'analisi di cui sopra, anche il reclamo presentato dall'UE secondo cui Amazon utilizza i dati dei suoi fornitori terzi per sviluppare le proprie strategie di vendita al dettaglio può portare a una caduta, anche se questo dovrà attendere una sentenza.

❓ Investire in Amazon conviene? Come investire in Azioni Amazon?

Sebbene il potenziale di crescita rimanga innegabile, Amazon è un'azienda che si distingue per le sue dimensioni. Ma è redditizio investire in Amazon?

Prima della pandemia, coloro che volevano decidere se investire in Amazon erano consapevoli di ciò che accadeva intorno alla libera concorrenza nel mercato, che sembra essere ostacolato dalla posizione quasi monopolistica di Amazon.

Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha cambiato tutto. Amazon è stata in grado di rispondere perfettamente alla domanda dei consumatori, essendo leader nel commercio online, e sembra che questo sarà il caso per un certo tempo, dato che le nuove misure adottate per controllare la pandemia includono la preferenza dell'online rispetto al fisico.

❎ Tutto questo rafforza l'idea di chi ha intenzione di acquistare azioni Amazon.

Da segnalare infine il frazionamento azionario effettuato da Tesla e Apple alla fine di agosto 2020. Il prezzo delle loro azioni era molto alto, quindi hanno preso questa decisione per attirare più investitori.

Oltre a questo, la più grande fonte di profitti di Amazon, AWS, è un forte leader nel mercato in rapida crescita dei servizi di cloud computing. AWS dovrebbe beneficiare di un mercato in crescita con margini interessanti e significative economie di scala per qualche tempo a venire.

Attualmente il prezzo delle azioni Amazon si aggira intorno ai 3100 dollari, un prezzo molto alto per chi vuole investire in Amazon. Realizzerete una suddivisione delle vostre azioni?

▶️ Investire in Amazon: Come comprare Azioni Amazon

Come investire in borsa Amazon? Vorresti comprare azioni Amazon perché pensi che il prezzo delle azioni continuerà a salire? Poi seguire i passi successivi:

1️⃣ Accedi al tuo conto MetaTrader 5

2️⃣ Nella scheda Market Watch, fai clic con il tasto destro del mouse.

3️⃣ Vai a Simboli e digita Amazon nella barra di ricerca

4️⃣ Selezionare l'azione Amazon e clicca su Mostra simbolo

5️⃣ Clicca con il tasto destro del mouse sull'azione Amazon e clicca su Nuovo ordine, poi clicca su BUY.

✔️ Basta seguire questi 5 semplici e veloci passi per posizionarsi su Amazon!

▶️ Investire in Amazon: Come vendere Azioni Amazon

Investire in Amazon come si fa? Sei pessimista e non pensi che il valore delle azioni di Amazon possa continuare a crescere? Credi che vendere allo scoperto i CFD azionari di Amazon con i conti Trade.MT5 e Trade.MT4 possa essere la scelta migliore? Ecco come investire in Amazon in corto.

1️⃣ Accedi al tuo conto MetaTrader 5

2️⃣ Nella scheda Market Watch, fai clic con il tasto destro del mouse.

3️⃣ Vai a Simboli e digita Amazon nella barra di ricerca

4️⃣ Seleziona l'azione Amazon e clicca su Mostra simbolo

5️⃣ Clicca con il tasto destro del mouse sull'azione Amazon e clicca su Nuovo ordine, poi clicca su SELL.

▶️ Investire in Amazon con Admirals ✅

Quando si tratta di investire in Amazon, o di Forex e CFD trading online, così come di trattare con broker in generale, bisognerebbe sempre assicurarsi di avere a che fare con un'entità affidabile.

Admirals offre oltre 8.000 strumenti unici da negoziare, con offerte leader del settore in spread, commissioni basse, così come la protezione dal saldo negativo, al fine di dare ai clienti la migliore esperienza possibile e le migliori possibilità di successo nel trading online. Oltre 100.000 trader hanno scelto Admirals come loro broker, ed è grazie alla loro continua fiducia nel prodotto e nella nostra offerta, che Admirals ha ricevuto numerosi premi.

Inoltre, Admirals ha vinto premi in diverse categorie:

➢ DKI Customer's Choice 2019 - Best CFD Broker 2016, 2018, 2019

➢ Onlinebroker-Portal.de - Best Forex Broker 2015, 2016, 2017, 2018

➢ Broker-Wahl Awards 2019 - Best CFD Broker 2019

➢ Brokervergleich 2018 - Best Forex Broker, Best CFD Broker 2016, 2017, 2018

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Admirals offre anche ampie risorse educative, come ad esempio webinar gratuiti dove si può imparare a fare trading dagli esperti, trader professionisti di successo che discutono i movimenti di mercato e i fondamenti del trading. Così come una vasta biblioteca di articoli educativi a tua disposizione per imparare ogni aspetto, strategia operativa, e sfaccettatura circa il trading e i mercati.

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Se hai fiducia nel tuo broker Forex, sarai in grado di dedicare molto più tempo e attenzione preziosa all'analisi e allo sviluppo di varie strategie e dedicarti a capire come funziona il trading con le azioni Amazon. L'indagine e la ricerca prima di impegnarsi ad investire con un broker specifico può essere impegnativo ma può anche migliorare significativamente le probabilità di ogni trader di avere successo nel competitivo mondo del trading forex.

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