Amazon akcijos – investuokite į elektroninės komercijos etaloną

Rugpjūtis 06, 2021 21:15 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 10 min.

Amazon yra viena didžiausių ir žinomiausių bendrovių pasaulyje. Šiandien Amazon akcijos ir jų pirkimas reiškia investicijas ne vien tik į elektroninės prekybos įmonę. Siekdama nepriklausyti tik nuo šio veiklos segmento, įmonė smarkiai paįvairino savo veiklą, siekdama klientų lojalumo, ir tai tik pradžia.

Šios bendrovės karjera akcijų biržoje po interneto burbulo sprogimo priverčia svajoti daugelį investuotojų. Akcijų kainos augimas nuo įmonės įkūrimo yra nepaprastas, o investuotojai ir toliau plūsta į šią sunkiasvorę elektroninės rinkos dalyvę.

Amazon akcijos – trumpa istorija

Amazon – tai bendrovė, atspindinti amerikietišką svajonę, 1994 metais ją įkūrė dabartinis jos prezidentas ir vadovas Jeffas Bezosas.

J. Bezosas, dirbęs Volstrite, metė savo darbą, kad nepraleistų interneto verslo bumo. Tada, padedant 250 000 JAV dolerių investicijoms, gautoms iš tėvų, gimė „Amazon“. Tiesa, iš pradžių ji vadinosi „Cadabra Inc“. J. Bezosas, kaip ir bet kuris verslininkas, prieš pasiekdamas didžiąją sėkmę, susidūrė su daugybe sunkumų.

Tai, kas prasidėjo kaip internetinė knygų mažmeninė prekyba iš J. Bezoso garažo, per kelerius metus išsivystė į pasaulinę elektroninės prekybos milžinę, internete parduodančią daugybę produktų ir apimančią įvairias papildomas veiklos sritis, įskaitant debesų kompiuteriją, dirbtinį intelektą ir skaitmeninį turinio srautą. 

1997 m. Amazon akcijos pasirodė NASDAQ svetainėje su šiuo kodu: nasdaq: amzn stock. Viena akcija kainavo 18 JAV dolerių. Jeigu šį skaičių pakoreguotume, atsižvelgiant į tris vėliau vykusius Amazon  akcijų padalijimus, gautume, kad pradinė vertė buvo 1,50 JAV dolerio už akciją. 2021 m. birželio 1 d. Amazon prekybą baigė ties 3320 JAV dolerių.  

Be to, nuo savo pradinio viešo siūlymo (IPO) Amazon tapo antrąja bendrove istorijoje, kurios rinkos kapitalizacija viršijo trilijoną dolerių – tai įvyko 2018 m. rugsėjo 4 d.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Amazon“ 2011 m. balandžio 10 d. – 2021 m. birželio 1 d. savaitinis grafikas. 2021 m. birželio 2 d. duomenys. Atminkite, praeities rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Įvertinus tokį kosminį augimą per ketvirtį amžiaus, kyla klausimas, ar potencialūs investuotojai jau praleido investicijų į Amazon akcijas „traukinį“? Tolesniuose skyriuose atidžiau aptarsime šią įmonę ir padėsime jums nuspręsti, ar dabar verta investuoti į Amazon akcijas. 

Norite sužinoti daugiau apie investavimą ir rinkų prekybą? „Admirals“ rengia prekybos mokymus internetu, apimančius įvairias temas. Šias tiesiogines sesijas veda patyrę prekiautojai ir jos yra visiškai nemokamos! Spauskite šią reklaminę juostą, kad sužinotumėte apie mokymų tvarkaraštį ir užsiregistruotumėte į internetinį seminarą jau šiandien:

Amazon finansiniai rezultatai 

Jeigu svarstote, ar investuoti į Amazon, kaip ir į bet kurią kitą bendrovę, svarbu išsamiai išnagrinėti visą informaciją apie įmonę. 

Šaltinis: „Amazon“ 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. finansiniai rezultatai. Straipsnio autoriaus sukurta pardavimų diagrama, mln. JAV dolerių. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

 

Dėl įmonės veiklos diversifikacijos Amazon pardavimai sparčiai auga. Be to, dabar bendrovė turi ambicijų  sveikatos priežiūros rinkoje. Tiesą sakant, bendrovė jau įmūrijo pirmąjį akmenį, sukurdama „Amazon Comprehend Medical“, skirtą medicinos duomenų apdorojimui, ir įsigydama internetinę vaistinę „PillPack“.

Amazon veiklos marža pradėjo mažėti nerimą keliančiu greičiu – nuo 5 % 2009 metais iki 0,2 % 2014 metais. Po sudėtingo 2014–2017 m. augimo, įmonės veiklos pelnas vėl buvo didesnis nei 2009 m. ir pasiekė 5,3 %. 2018 m. – 5,2 % 2019 m. ir 5,7 % 2020 m. 2021 m. rugsėjo pabaigoje šis rodiklis siekė 6,2 %.

Jeffo Bezoso diversifikavimo strategija sutelkiant dėmesį į sveikatos priežiūros ir farmacijos sektorių ir yra skirta stabilizuoti ir pagerinti veiklos maržą. Ši žinia teigiama visiems, norintiems investuoti į Amazon.

Šaltinis: „Amazon“ 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. finansiniai rezultatai. Straipsnio autoriaus sukurta pelno vienai akcijai diagrama, mln. JAV dolerių. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

 

Nors pardavimai auga, Amazon stengiasi sukurti patogią maržą. Tai akivaizdžiai atsispindi pelne vienai akcijai 2012–2014 m.

Tačiau per pastaruosius dvejus metus Amazon pelnas vienai akcijai gerokai išaugo. Nors kai kam jis vis dar nėra tokio dydžio įmonei tinkamo lygio.

Finansų rinkos bendrovės dėl to nekaltina, kaip ir dėl to, kad ji nemoka dividendų, nes Amazon orientuojasi į savo rinkos dalies didinimą, o ne į trumpalaikį pelningumą.

Šaltinis: „Amazon“ 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. finansiniai rezultatai. Straipsnio autoriaus sukurta veiklos pinigų srauto diagrama, mln. JAV dolerių. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

 

Atkreipkite dėmesį, kad Amazon akcijas reikėtų vertinti kaip sparčiai augančios įmonės. Kitaip tariant, kol kas tikslingiau orientuotis į veiklos pinigų srautų augimą, o ne į uždarbį.

Kaip matote, Amazon grupė gali plėtoti savo veiklą didindama pinigų srautus. Šiuolaikiniai akcininkai neturėtų dėl to jaudintis, tai kaip tik ramina, turint omenyje, kad prastas iždo valdymas yra daugumos įmonių nesėkmių priežastis.

2019 m. balandžio mėn. laiške akcininkams Jeffas Bezosas nurodė, kad nori paspartinti Amazon diversifikaciją, investuodamas į didelio potencialo įmones kaip rizikos kapitalo strategijos dalį.

➤ Idėja paprasta: investuojant į daugybę didelį potencialą turinčių įmonių, tereikia tinkamai įdėti lėšas, kad uždirbtum pakankamai pinigų ir susigrąžintum visas investicijas bei gautum pelno.

Panašu, kad ši idėja nuramino investuotojus, siūlydama jiems vidutinės trukmės uždarbio perspektyvas.

2021 metų Amazon finansiniai rezultatai

Vis dar svarstote, ar Amazon yra pakankamai stabili, kad galėtumėte investuoti į Amazon akcijas? Išanalizuokime pelno rezultatus iki 2021 m. trečiojo ketvirčio.

➤ 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. Amazon pranešė apie 19,041 mln. dolerių pelną. Tai daugiau, nei buvo pernai tokiu pačiu laikotarpiu – 14,109 mln., nors mažiau, nei tikėtasi. Per 2020 metus Amazon iš viso uždirbo apie 21,3 mlrd. JAV dolerių pelno, ir tai buvo dvigubai daugiau nei 2019 m.
➤ Grynieji pardavimai nuo sausio iki rugsėjo išaugo iki 332 410 milijonų dolerių, per tą patį praėjusių metų laikotarpį buvo 260 509 milijonai dolerių. Per visus 2020, pandemijos, metus Amazon pardavė už 386 064 milijonus dolerių, 38 % daugiau nei 2019 m.

➤ Išplitus koronavirusui ir dėl to nustačius apribojimus visame pasaulyje, pasikeitė žmonių įpročiai ir gyvenimo būdas. Kalbant apie vartojimą – išaugo elektroninė prekyba, o Amazon sugebėjo prisitaikyti prie šios didelės paklausos. Tiesą sakant, bendrovė padidino darbuotojų skaičių ir padidino investicijas. Tačiau tiesa ta, kad Amazon sumažino savo ketvirtojo ketvirčio prognozes. 

Jeffas Bezosas nebėra Amazon generalinis direktorius 

2021 m. pradžioje kartu su 2020 m. rezultatais Amazon paskelbė, kad jos įkūrėjas ir generalinis direktorius Jeffas Bezosas atsistatydina iš generalinio direktoriaus pareigų.  

Tai nereiškia, kad jis visiškai atsiribojo nuo įmonės, tiesą sakant, 2021 m. trečiąjį ketvirtį jis dar ėjo generalinio direktoriaus pareigas. Toliau šiose pareigose jį pakeičia buvęs „Amazon Web Service“ generalinis direktorius Andy Jassy.

Galima sakyti, kad Jeffo Bezoso pasitraukimas įvyksta pačiu geriausiu momentu jo įkurto verslo istorijoje, tad kaip ši žinia paveiks Amazon akcijų kainą?

Toliau pateiksime techninę Amazon analizę. Tai gali padėti suprasti dabartinę aplinką prieš priimant sprendimą investuoti į Amazon akcijas.

Amazon akcijos ir diversifikavimo strategija 

Jeigu esate bent kiek susipažinęs su investavimu, tikriausiai žinote, kad investicinio portfelio diversifikavimas yra svarbi rizikos valdymo dalis. Tai užtikrina, kad jeigu dalis jūsų portfelio vertės sumažės, tai galės kompensuoti kitos jūsų investicijos. 

J. Bezosas ir Amazon laikosi panašios strategijos. Kaip jau minėjome, Amazon pradėjo savo veiklą kaip internetinė knygų prekyvietė, o šiais laikais prireiktų atskiro straipsnio, kad aptartume įvairius produktus ir paslaugas, kuriuos siūlo Amazon ir jos dukterinės įmonės. Išvardysime tik kai kuriuos pagrindinius produktus ir paslaugas: 

➡️   Mažmeninės prekės – „Amazon Marketplace“ ne tik parduoda produktus, bet ir leidžia trečiųjų šalių pardavėjams pardavinėti savo prekes.

➡️   Buitinė elektronika – ypač „Amazon Kindle“ ir „Echo“ išmanieji garsiakalbiai.

➡️   „Amazon Fresh“ – Amazon pirmą kartą pristatė savo maisto prekių pristatymo paslaugą 2007 m., o 2017 m. ji įsigijo „Whole Foods Market“ už 13,4 mlrd. JAV dolerių.

➡️   „Amazon Music“

➡️   „Prime Video“ 

➡️   Amazon studija – 2010 m. Amazon pradėjo veiklą televizijos ir filmų gamyboje, o 2021 m. gegužę sutiko įsigyti „MGM Studios“ už 8,45 mlrd. JAV dolerių.

➡️   „Amazon Web Services“ – ši Amazon dukterinė įmonė pagal poreikį teikia debesų kompiuterijos platformas ir programų sąsajas.

Amazon akcijos kainos analizė 

Žvilgterėjus į ilgalaikį Amazon kainų grafiką, matosi, kad bendrovės akcijos juda pagal ilgalaikę augimo tendenciją.  

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Amazon“ 2015 m. rugpjūčio 30 d. – 2021 m. birželio 2 d. savaitinis grafikas. 2021 m. birželio 2 d. duomenys. Atminkite, praeities rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Kaip matome, geltonas stačiakampis žymi įdomų Amazon akcijų laikotarpį 2020 metais. Iš pradžių, kai „Covid-19“ pandemija išplito visame pasaulyje, priversdama visas šalis užsidaryti, o akcijų rinkas kristi, Amazon akcijos taip pat krito, tačiau tai truko trumpai.  

Kadangi didžioji pasaulio dalis buvo priversta arba aktyviai skatinama kuo daugiau likti namuose, vis daugiau žmonių pradėjo pirkti internetu. Akivaizdu, kad tai buvo naudinga Amazon, ir mes tai aiškiai matome akcijų kainų grafike.

Kovo mėnesį kaina buvo nukritusi iki 1610 JAV dolerių už akciją, o jau rugpjūtį akcijų kaina pakilo 120 % ir pasiekė aukščiausią – 3547,60 – lygį. Taip investuotojai atsigęžė į technologijų akcijas kaip būdą kovoti su pandemija. 

Prekyba akcijų CFD su „Admirals“

„Admirals“ siūlomoje „Trade.MT5“ prekybos sąskaitoje galite prekiauti Amazon akcijomis arba daugiau kaip 3000 kitų akcijų iš viso pasaulio, naudodamiesi susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD)! Su CFD galite spekuliuoti tiek kylančiomis, tiek krentančiomis kainomis, o taip pat pasinaudoti svertu.

Spauskite šią reklaminę juostą, kad atidarytumėte prekybos sąskaitą jau šiandien:

Ar verta investuoti į Amazon akcijas? 

Visada sprendžiant, ar investuoti į Amazon akcijas, ar ne, svarbu ne tik atidžiai išnagrinėti kuo daugiau informacijos apie įmonę, bet ir įvertinti savo finansinę padėtį bei tai, ar investavimas į Amazon jums yra tinkamas pasirinkimas. 

⚠️   Pirmiausia, reikėtų atsikratyti „kambaryje esančio dramblio“, nes dabartinė akcijų kaina yra gerokai didesnė nei 3000 JAV dolerių, tad investuoti į Amazon akcijas nėra pigu ir todėl tai ne visiems.  

Amazon akcijų kaina per 27 metų istoriją neįtikėtinai augo, nors tai ne visada atsispindėjo jos finansiniuose rezultatuose. Tad kitas svarbus klausimas investuotojams: ar bendrovė gali išlaikyti tokį augimą ateityje?  

Amazon ne kartą parodė, kad yra pasiryžusi augti ir ateityje, tai patvirtina nuolatinės investicijos į skirtingas pramonės sritis. Paskutinis susitarimas įsigyti „MGM“ studiją yra naujausias to pavyzdys ir turėtų įtikinti potencialius investuotojus dėl bendrovės ateities. 

Tiesa, pastaruoju metu Amazon rezultatams augti labai padėjo „Covid-19“ pandemijos padariniai. Tačiau visiškai įmanoma ir kai kurie tikrai teigs, kad tam tikri pandemijos suformuoti vartotojų įpročiai, pavyzdžiui, apsipirkimas internetu, išliks dar ilgai po to, kai gyvenimas grįš į normalią būseną. 

Be to, didžiausias Amazon pelno šaltinis „Amazon Web Services“ yra stiprus sparčiai augančios debesų kompiuterijos paslaugų rinkos lyderis. AWS dar kurį laiką turėtų pasinaudoti augančia rinka su patraukliomis maržomis ir reikšminga masto ekonomija.

Jeigu jus sudomino Amazon akcijos ir investavimas į jas, pirmiausia, atsisiųkite „MetaTrader 5“ prekybos platfomą, kurioje galėsite stebėti bendrovės akcijų judėjimą ir jomis prekiauti:

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką

Roberto Rivero
Roberto Rivero Finansinių tekstų autorius, „Admirals“, Londonas

Roberto 11 metų kūrė prekybos bei sprendimų priėmimo sistemas prekiautojams ir fondų valdytojams, vėliau 13 metų dirbo S&P su profesionaliais investuotojais. Jis turi ekonomikos mokslų magistro laipsnius ir yra aktyvus investuotojas nuo 1990-ųjų vidurio.