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​Como Investir na Amazon em 2020 | Comprar Ações da Amazon!

Julho 21, 2020 12:14 UTC
Tempo de leitura: 21 minutos

Hoje em dia, saber como comprar ações da Amazon não é apenas investir numa grande empresa de comércio eletrónico!

Investir na Amazon com a Admiral Markets

Para não depender apenas deste segmento de atividade, a empresa diversificou bastante as suas atividades de modo a criar uma maior fidelidade com o cliente, e isto foi apenas o começo!

A sua carreira no mercado de ações após o estouro da bolha da Internet faz no dias de hoje, muitos investidores sonharem.

Como Investir na Amazon - Contexto Geral

A Amazon é uma empresa que reflete o sonho americano. Sabia que a empresa era originalmente chamada Cadabra?

Como qualquer empresário, o seu fundador, Jeff Bezos, encontrou muitas dificuldades antes de ter sucesso em 2010.

A Amazon tornou-se pública na NASDAQ em 1997 sob o código: Nasdaq: amzn stock. Desde a sua oferta pública inicial, a Amazon tornou-se a segunda empresa na história a exceder o valor de mercado de US $ 1 trilião a 4 de Setembro de 2018!

A empresa tornou-se numa referência mundial no que toca ao comércio eletrónico, a ponto de parecer ter o controlo sobre o setor. Os seus concorrentes não têm uma margem real de segurança para aumentar a sua participação no mercado e tentar competir com a Amazon.

No entanto, é possível observar dois pontos negativos, que a empresa poderia melhorar:

1️⃣ A situação financeira da Amazon: O seu modelo de negócios ainda não é estável, comprometendo desta forma, o seu nível de rentabilidade operacional. Os acionistas estão a começar a questionar a evolução dos números financeiros.

2️⃣ As quotas de mercado da Amazon no comércio online: O seu monopólio virtual é denunciado pelo presidente Trump e pelo Partido Democrata, que quer tomar medidas para garantir a existência de um mercado competitivo. Por isso, há um risco político no caso de serem criadas novas leis contra a sociedade.

Ao investir na Amazon ou em qualquer outro ativo financeiro disponível no mercado de ações, é muito importante ter uma ampla base de conhecimento. Desta forma, a Admiral Markets recomenda sempre a utilização de uma conta de demonstração totalmente GRÁTIS antes de dar o salto para uma conta de trading com capitais reais!

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Como Investir na Amazon através de uma conta de demonstração da Admiral Markets

A vantagem da Amazon em relação aos seus concorrentes tradicionais, como a Sears, Macy, Wal-Mart, Target ou Nordstrom é que a mesma não investe na gestão de lojas físicas.

Graças a esta economia de escala, que economiza bastante tempo e dinheiro, a estratégia da Amazon é 100% focada nas necessidades dos clientes, incluindo as vendas puras.

A gestão de armazém permite que a Amazon ofereça preços mais competitivos em todos os tipos de produtos. Os seus concorrentes tradicionais, que operam em toda a cadeia comercial, têm custos muito mais significativos do que a Amazon.

A Amazon transformou, com sucesso, os hábitos do consumidor: muitas famílias em todo o mundo acostumaram-se a fazer compras online e não em lojas físicas. Embora a Amazon tenha entendido todos os desafios do comércio eletrónico, deu tempo aos atores tradicionais para lhes responder.

Sears, Macy's, Wal-Mart, Target, Nordstrom e outros tantos, subestimaram o surgimento do comércio online. Negligenciaram em parte os benefícios e as vantagens da Internet, a baixa densidade comercial nos Estados Unidos, o vínculo entre o mercado competitivo e o poder de compra das famílias.

Como Comprar Ações da Amazon - Estratégia de Diversificação de Jeff Bezos

Jeff Bezos, o CEO da Amazon, não se contenta apenas em fazer negócios online. Para perpetuar o seu modelo de negócios, a empresa tem vindo a diversificar-se em muitos outros setores de atividade:

  • Amazon Web Services para a cloud
  • Amazon Music para música online
  • Amazon Fresh para a entrega de produtos alimentícios
  • EBook Kindle, tablet Kindle Fire, altifalante Echo e outros dispositivos de tecnologia
  • Prime Video para séries e filmes

Para criar a fidelização do cliente e reduzir os custos de aquisição, a Amazon oferece um serviço de assinatura, Amazon Prime, com benefícios no tempo de entrega, acesso prioritário a promoções e acesso imediato a músicas e vídeos em tempo real.

Em 2017, a empresa adquiriu a Whole Foods para ingressar no setor de retalho. Graças a esta decisão, a Amazon teve a possibilidade de adquirir cerca de 450 lojas físicas. Juntamente com o serviço Amazon Fresh, entrega produtos da Whole Foods na sua casa.

No entanto, a Amazon está a começar a preocupar as elites políticas e os economistas americanos, pelo que, a empresa possa estar em destaque na próxima campanha presidencial dos Estados Unidos.

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Como Comprar Ações da Amazon com uma Corretora de confiança - Admiral Markets

Como Investir na Amazon - O Risco de Anti-Monopólio Irá Afetar as Ações da Amazon?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, critica a Amazon, particularmente pelo seu peso excessivo em muitos subsetores da economia dos Estados Unidos.

Foi levantada a possibilidade de uma lei anti-monopólio para limitar a concentração de negócios e promover a concorrência. Isto irá afetar o valor das ações da Amazon na bolsa de valores?

No lado democrata, as críticas ao GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) estão a aumentar.

À medida que as próximas eleições presidenciais de 2020 se aproximam, as suas posições tornam-se cada vez mais venenosas, bem como as últimas observações de Elizabeth Warren, candidata às primárias democratas.

Anteriormente conhecida pelas suas posições difíceis na regulação dos mercados financeiros, a senadora de Massachusetts explica que estas empresas impedem a inovação quando estão numa posição de liderança.

A candidata está preocupada com a aquisição de muitas empresas jovens e start ups, que ela considera um obstáculo à existência de concorrência.

Os GAFAs, incluindo a Amazon, provavelmente irão tornar-se um grande alvo de críticas e debates durante a campanha presidencial de 2020, tanto no lado republicano com o atual presidente Donald Trump quanto no lado democrata.

Isto pode ter um impacto negativo no preço das ações da Amazon no curto ou médio prazo e irá condicionar as decisões de investir na Amazon através da bolsa de valores.

A melhor maneira de observar os movimentos da Amazon no mercado de ações e praticar estratégias é através de uma plataforma de trading e de uma conta de demonstração. Você terá fundos virtuais para negociar e não correr nenhum risco!

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Como Comprar Ações da Amazon - Análise Fundamental das Ações da Amazon

Vamos partir para uma análise fundamental do preço das ações da Amazon:

Receita das Ações Amazon em Milhões de Dólares

Fonte: Gráfico elaborado pela Admiral Markets, dados financeiros da Morning Star. Elaborado a 18 de Maio de 2020

Graças à diversificação das atividades da empresa, as vendas da Amazon estão a crescer rapidamente. Além disso, a mesma tem agora a ambição de entrar no mercado de assistência médica.

De facto, a empresa lançou a primeira pedra criando o Amazon Comprehend Medical no processamento de dados médicos e adquirindo a farmácia online PillPack.

Margem Operacional da Amazon - Como Investir na Amazon

Fonte: Gráfico elaborado pela Admiral Markets, dados financeiros da Morning Star. Elaborado a 18 de Maio de 2020.

A margem operacional da Amazon começou a cair de forma alarmante, de 5% em 2009 para 0,2% em 2014. Após uma recuperação difícil entre 2014 e 2017, a margem operacional da empresa ficou novamente acima dos valores registados no ano de 2009, atingindo 5,3% em 2018 e 5,2% em 2019.

A Admiral Markets possui vários tipos de contas de trading, para que possa escolher a que melhor se adapta a si, à sua estratégia, e aos ativos que mais gosta de negociar! Conheça a nossa oferta clicando na imagem que se segue:

Tipos de Conta Disponíveis na Admiral Markets - Como Investir na Amazon

A estratégia de diversificação de Jeff Bezos, focada no setor de saúde e farmacêutica, visa precisamente estabilizar e melhorar a margem operacional da Amazon. Esta notícia é positiva para todos aqueles que têm o desejo de investir na Amazon.

Benefício por ação da Amazon - Como Comprar Ações da Amazon

Fonte: Gráfico elaborado pela Admiral Markets, dados financeiros da Morning Star. Elaborado a 18 de Maio de 2020.

Embora o crescimento das vendas esteja a crescer, a Amazon está a lutar para gerar uma margem confortável. Isto obviamente reflete-se no lucro por ação entre 2012 e 2014.

No entanto, nos últimos dois anos, o lucro por ação da Amazon aumentou consideravelmente. Embora para alguns ainda não esteja no nível desejado para uma empresa deste tamanho.

Os mercados financeiros não a culpam, já que as ações da Amazon favorecem a comunicação financeira focada em aumentar a sua participação no mercado e não na sua lucratividade a curto prazo. Por este motivo, os mercados financeiros estão a dar carta branca, por enquanto.

Cash Flow Operacional da Amazon em milhões de Dólares - Ações Amazon

Fonte: Gráfico elaborado pela Admiral Markets, dados financeiros da Morning Star. Elaborado a 18 de Maio de 2020.

Lembre-se de que as ações da Amazon devem ser analisadas como as de uma empresa em rápido crescimento. Por outras palavras, por enquanto, é mais apropriado focar no crescimento do fluxo de caixa operacional do que nos lucros.

Como pode ver, o grupo Amazon pode desenvolver as suas atividades aumentando o seu fluxo de caixa. Hoje, os acionistas não precisam de se preocupar com um problema de fluxo de caixa, o que é tranquilizador, uma vez que a má administração de caixa é a causa da maioria dos fracassos dentro das empresas.

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Análise Financeira da Amazon em 2020 - Como Investir na Amazon

A Amazon conseguiu melhorar a sua situação financeira após as suas dificuldades entre 2010 e 2014, onde até chegou mesmo a sofrer perdas. Mas preste atenção!

Embora as contas da empresa tenham melhorado desde 2015, principalmente o seu fluxo de caixa (cash flow), a margem operacional e os resultados, que excedem as expectativas dos analistas financeiros, os retornos ainda são muito baixos para os investimentos de biliões.

O CEO, Jeff Bezos, indicou na sua carta de Abril de 2019 aos acionistas da Amazon que queria acelerar a diversificação da empresa, investindo em empresas de alto potencial como parte de uma estratégia de capital de risco.

A ideia é simples: investir num grande número de empresas com um alto potencial, bastando apenas uma que seja desenvolvida de forma adequada, para que seja possível ganhar dinheiro suficiente para recuperar todos os investimentos e conseguir ainda gerar lucros.

Esta ideia parece ter tranquilizado os investidores, oferecendo-lhes perspectivas de lucro a médio prazo. No entanto, os investidores e os analistas financeiros irão acompanhar mais de perto os próximos resultados trimestrais da empresa para confirmar que esta estratégia está ou não a funcionar como o previsto.

A seguir, iremos oferecer-lhe uma análise técnica da Amazon. Pode ser útil para si, entender todo o cenário atual antes de tomar a sua decisão de investir na Amazon.

Mas primeiro, se quiser ver por si mesmo e acompanhar o comportamento do preço das ações da Amazon, recomendamos que descarregue a plataforma de Trading MetaTrader 5. É totalmente GRÁTIS!

Descarregar a plataforma de trading MetaTrader 5 - Como Investir na Amazon

Como Investir na Amazon - Gráfico de Preços da Amazon a Longo Prazo

Gráfico de preços das Ações da Amazon no MetaTrader - Comprar Ações Amazon

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Amazon, gráfico semanal. Intervalo de dados: 20 de Dezembro de 2015 a 18 de Maio de 2020. Elaborado a 18 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

A tendência do preço das ações da Amazon é de alta a longo prazo. Dentro desta tendência subjacente, vemos uma queda de cerca de 36% do pico atingido no início de Setembro de 2018 para a linha de tendência de alta que começou em Fevereiro de 2016 (linha verde).

Num contexto de mercado abalado pela euforia excessiva, tratava-se mais de um retorno ao valor justo das ações da Amazon do que uma mudança de tendência.

Por isso, o preço das ações da Amazon estava a corrigir o seu declínio até Janeiro de 2020, onde o nível do máximo histórico anterior foi excedido. No entanto, a crise causada pelo coronavírus originou uma queda nos preços das ações da Amazon na Bolsa de Valores, semelhante à anterior.

No entanto, as ações recuperaram-se rapidamente para os níveis antes da pandemia e até superaram esses valores, atingindo um preço recorde de cerca de US $ 2.470 por ação. Atualmente, se adicionarmos o indicador Fibonacci, podemos ver que o preço caiu novamente para o nível 23,6

Se deseja comprar ações da Amazon, pode ser prudente esperar para ver se o preço recupera deste nível de Fibonacci e volta novamente ao nível mais alto de todos os tempos, ou se pelo contrário está a ir em direção à linha de tendência de alta.

Vamos ampliar o gráfico da Amazon!

Com a Admiral Markets pode negociar vários ativos financeiros, como ETFs, índices como o S&P 500, ações, matérias-primas, forex e muito mais! Comece hoje mesmo a negociar com as melhores condições de trading clicando na imagem que se segue:

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Investir Amazon - Gráfico de Preços Médio/Curto Prazo

Se você deseja investir na Amazon a curto prazo, é aconselhável ver o gráfico de negociação em time frames mais baixos. Por exemplo, no gráfico que se segue selecionamos um gráfico diário.

Gráfico de Preços das Ações Amazon - Médio e Curto Prazo

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition Source - AMZN - Gráfico diário. Intervalo de dados: 24 de Junho de 2019 a 18 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fazendo uma análise técnica da Amazon a curto prazo, podemos ver a queda coincidente com a pandemia, de 24,5%. Mas imediatamente após esta correção de preço, a Amazon subiu 52% no mercado de ações.

Qual é a razão deste grande aumento no preço? Durante os meses de confinamento, a população foi "forçada" a fazer as suas compras através da Internet e, quando falamos de comércio online, o rei indiscutível é a Amazon. Isto levou a previsões favoráveis dos analistas financeiros. Além disso, os últimos resultados de negócios mostram um alto valor da Amazon no mercado de ações.

Para concluir ainda mais a análise técnica da Amazon, adicionamos ao gráfico 3 Médias móveis exponenciais (EMA) :

  • EMA de 14 períodos: azul
  • EMA de 60 períodos: laranja
  • EMA de 200 períodos: vermelho

Podemos ver que, neste momento, a 18 de Maio de 2020, as três médias móveis são otimistas, mas muito separadas umas das outras, com a média de curto prazo atuando como suporte.

Após esse grande aumento, o preço das ações da Amazon provavelmente irá ainda corrigir um pouco, sem que isso signifique uma mudança de tendência. No momento, está entre o nível de 23,6% de Fibonacci e o último máximo histórico atingido.

É Uma Boa Ideia Comprar Ações Amazon?

Embora o potencial de crescimento permaneça inegável, a Amazon é uma empresa que atrai a atenção pelo seu tamanho, mas é rentável investir na Amazon?

Antes da pandemia, aqueles que queriam decidir se investiam na Amazon ou não, estavam atentos ao que estava a acontecer em torno da livre concorrência no mercado, o que parece estar a ser dificultado pela posição quase monopólica da Amazon.

Alguns candidatos presidenciais até falaram em desmantelamento. A verdade é que o modelo económico do GAFA será um assunto importante na campanha presidencial de 2020 nos Estados Unidos da América. No caso de serem feitos ataques de ódio durante a campanha, alguns investidores podem decidir lucrar com a venda das suas ações. Um lucro massivo poderia prejudicar o preço das ações da Amazon a curto prazo, mas isso não seria suficiente para iniciar um movimento de baixa no mercado de ações.

Os analistas iriam precisar mais do que isso para recomendarem a venda das suas ações da Amazon.

No entanto, a pandemia causada pelo coronavírus mudou tudo. A Amazon conseguiu responder perfeitamente à procura dos consumidores, sendo a empresa líder no comércio online a nível mundial, e parece que irá continuar a ser assim durante algum tempo, já que as novas medidas adotadas para controlar a pandemia incluem a preferência pelas compras online e não as compras através das lojas físicas.

Tudo isto reforça a ideia de quem pensa em comprar ações da Amazon.

Para garantir a segurança dos seus investimentos online, certifique-se de que escolhe uma corretora de confiança e bem regulamentada. A Admiral Markets possui as principais regulamentações do setor financeiro! Comece hoje mesmo a negociar na bolsa de valores em segurança, clicando na imagem que se segue:

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Como Comprar Ações da Amazon

Você quer investir na Amazon porque acha que o preço da ações irá continuar a subir? Então, siga os próximos passos:

1️⃣ Faça login na sua conta na Plataforma de Trading MetaTrader 5

2️⃣ No separador Market Watch, clique com o botão direito do seu rato.

3️⃣Vá até Símbolos e digite Amazon na barra de pesquisa

4️⃣ Selecione a ação da Amazon e clique em Mostrar Símbolo

5️⃣ Clique com o botão direito do seu rato na ação Amazon, clique em Nova Ordem e depois em Comprar.

Basta seguir estas 5 simples etapas e rápidas para se posicionar na compra das ações Amazon!

Como Investir na Amazon - Vender Ações Amazon

Está ciente de que o preço das ações da Amazon está alto e não acha que o valor das ações da Amazon irá continuar a aumentar? Você pode vender CFDs a descoberto das ações da Amazon com as contas Trade.MT5 e Trade.MT4.

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2️⃣ No separador Market Watch, clique com o botão direito do seu rato.

3️⃣ Vá para Símbolos e digite Amazon na barra de pesquisa

4️⃣ Selecione a ação Amazon e clique em Mostrar Símbolo

5️⃣ Clique com o botão direito do seu rato na ação Amazon, clique em Nova Ordem e depois em Vender.

Comprar Ações Amazon - Ações Amazon com a Admiral Markets

Esperamos que este artigo lhe tenha dado as informações necessárias para tomar a sua decisão de investir ou não nas ações da Amazon.

Se ainda tem dúvidas em que direção investir na Amazon (Compra ou Venda), a Admiral Markets recomenda que descarregue a sua plataforma de trading MetaTrader e utilize uma conta de demonstração, completamente GRÁTIS e livre de riscos!

Desta forma poderá analisar e aplicar as suas estratégias e técnicas e seguir o preço das ações da Amazon sem o risco de perder o seu próprio capital. Para abrir a sua conta DEMO com a Admiral Markets, basta clicar na imagem que se segue:

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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