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¿Comprar Acciones de Amazon? Descubre si es la mejor opción

Noviembre 13, 2020 16:40 Europe/Madrid

invertir en amazon

Hoy en día, comprar acciones de Amazon ya no se trata solo de invertir en una empresa de comercio electrónico. Para no depender de este segmento de actividad, la empresa ha diversificado masivamente sus actividades para fidelizar a sus clientes, y esto es solo el principio.

Su carrera en el mercado de valores tras el estallido de la burbuja de Internet hace soñar a muchos inversores.

Invertir en Amazon - Contexto general

Amazon es una empresa que refleja el sueño americano. ¿Sabías que la empresa se llamaba inicialmente Cadabra? Como cualquier empresario, su fundador Jeff Bezos encontró muchas dificultades antes de tener éxito en el 2010.

Amazon salió a bolsa en el NASDAQ en 1997 bajo el código: nasdaq: amzn stock. Desde su oferta pública inicial, ¡Amazon se convirtió en la segunda compañía en la historia en superar el billón de dólares de capitalización de mercado el 4 de septiembre de 2018!

La empresa se ha convertido en un referente mundial en el comercio electrónico, hasta el punto de que parece tener control sobre el sector. Sus competidores no disponen de un margen real de seguridad para aumentar su cuota de mercado y tratar de competir con ella.

Sin embargo, observamos dos puntos negros que la empresa podría mejorar:

1️⃣ Situación financiera de Amazon: Su modelo de negocio aún no es estable, lo que pone en peligro su nivel de rentabilidad operativa. Los accionistas están empezando a cuestionar la evolución de las cifras financieras.

2️⃣ Las cuotas de mercado de Amazon en el comercio online. Su monopolio virtual es denunciado por el Presidente Trump y el Partido Demócrata, que quiere tomar medidas para asegurar un mercado competitivo. Por lo tanto, existe un riesgo político en caso de nuevas leyes contra la sociedad.

A la hora de invertir en Amazon o en cualquier otro activo, es muy importante tener una cuenta que te ofrezca buenas condiciones:

INVIERTE EN AMAZON

La ventaja de Amazon sobre sus competidores tradicionales como Sears, Macy's, Wal-Mart, Target o Nordstrom es que no invierte en la gestión de tiendas físicas.

➤ Gracias a esta economía de escala, que ahorra tiempo y dinero, la estrategia de Amazon se centra al 100 % en las necesidades de los clientes, incluidas las ventas puras.

La gestión de almacenes permite a Amazon ofrecer precios competitivos en todo tipo de productos. Sus competidores tradicionales, que operan a lo largo de toda la cadena comercial, tienen costes más significativos.

▶ Amazon ha transformado con éxito los hábitos de consumo: muchos hogares de todo el mundo se han acostumbrado a comprar online y no en tiendas físicas. Mientras que Amazon ha entendido los desafíos del comercio, ha otorgado tiempo para que los actores tradicionales respondan a ellos.

Sears, Macy's, Wal-Mart, Target, Nordstrom y otros han subestimado la aparición del comercio online. Han descuidado en parte los beneficios y ventajas de Internet, la baja densidad comercial en Estados Unidos, el vínculo entre el mercado competitivo y el poder adquisitivo de los hogares.

Estrategia de diversificación de Jeff Bezos

Jeff Bezos, CEO de Amazon, ya no se contenta con hacer negocios online. Para perpetuar su modelo de negocio, la empresa se diversifica en muchos otros sectores de actividad:

  • Amazon Web Services para la nube
  • Amazon Music para música online
  • Amazon Fresh para la entrega de productos alimenticios
  • Libro electrónico Kindle, la tablet Kindle Fire, altavoz Echo y otros dispositivos tecnológicos
  • Prime Video para series y películas

Para fidelizar a los clientes y reducir el coste de adquisición, Amazon ofrece un servicio de suscripción a Amazon Prime con beneficios de tiempo de entrega, acceso prioritario a promociones y acceso inmediato a música y vídeo en tiempo real.

En 2017, la compañía adquirió Whole Foods para incorporarse al sector de la gran distribución. Gracias a esta decisión, ha adquirido 450 tiendas físicas. Junto con el servicio de Amazon Fresh, entrega productos de Whole Foods a domicilio.

Sin embargo, Amazon está empezando a preocupar a las élites políticas y economistas estadounidenses, por lo que la compañía podría estar en el foco de atención en la próxima campaña presidencial de Estados Unidos.

La mejor forma de observar los movimientos de Amazon en bolsa y practicar estrategias es a través de una cuenta demo de trading. Tendrás fondos virtuales por lo que no correrás ningún riesgo.

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Análisis Fundamental de las Acciones Amazon

ingresos acciones amazon

Fuente: Resultados Amazon 2019. Página 18. Gráfico elaborado por Admiral Markets. Realizado el 18 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Gracias a la diversificación de las actividades de la empresa, las ventas de Amazon crecen a gran velocidad. Además, ahora tiene la ambición de entrar en el mercado sanitario.

De hecho, la compañía puso la primera piedra creando Amazon Comprehend Medical en el procesamiento de datos médicos y adquiriendo la farmacia online PillPack.

es rentable invertir en amazon - margen operacional

Fuente: Resultados Amazon 2019. Página 18. Gráfico elaborado por Admiral Markets. Realizado el 18 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El margen operativo de Amazon comenzó a declinar de manera alarmante del 5 % en 2009 al 0.2 % en 2014. Tras un difícil repunte entre 2014 y 2017, el margen de explotación de la compañía consiguió volver a situarse por encima del de 2009, llegando a 5.3 % en 2018 y 5.2 % en 2019.

La estrategia de diversificación de Jeff Bezos para centrarse en el sector de la salud y farmacéutico está precisamente dirigida a estabilizar y mejorar el margen operativo. Esta noticia resulta positiva para todos aquellos que quieran invertir en Amazon.

beneficio por accion de amazon

Fuente: Resultados Amazon 2019. Página 18. Gráfico elaborado por Admiral Markets. Realizado el 18 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Aunque el crecimiento de sus ventas está en auge, Amazon está luchando por generar un margen cómodo. Esto se refleja obviamente en el beneficio por acción entre 2012 y 2014.

Sin embargo en los dos últimos años el beneficio por acción de Amazon ha aumentado considerablemente. Aunque para algunos todavía no se encuentra al nivel deseado para una empresa de ese tamaño.

Los mercados financieros no se lo reprochan, ya que la acción Amazon favorece la comunicación financiera centrada en aumentar su cuota de mercado en lugar de su rentabilidad a corto plazo. Por esta razón, los mercados financieros le están dando carta blanca por el momento.

comprar acciones amazon - cash flow

Fuente: Resultados Amazon 2019. Página 18. Gráfico elaborado por Admiral Markets. Realizado el 18 de mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ten en cuenta que las acciones de Amazon deben ser analizadas como las de una empresa de rápido crecimiento. En otras palabras, por el momento, es más apropiado centrarse en el crecimiento del cash flow operativo que en los beneficios.

Como se puede ver, el grupo Amazon puede desarrollar sus actividades aumentando su flujo de caja. En la actualidad, los accionistas no tienen que preocuparse por un problema de flujo de caja, lo que resulta tranquilizador, dado que una mala gestión de la tesorería es la causa de la mayoría de los fracasos de las empresas.

Análisis financiero de Acciones Amazon 2020

Jeff Bezos indicó en su carta de abril de 2019 a los accionistas que quería acelerar la diversificación de Amazon invirtiendo en compañías de alto potencial como parte de una estrategia de capital de riesgo.

➤ La idea es simple: invirtiendo en un gran número de empresas de alto potencial, sólo hace falta una que se desarrolle adecuadamente para ganar dinero suficiente para recuperar todas las inversiones y generar beneficios.

Esta idea parece haber tranquilizado a los inversores al ofrecerles perspectivas de beneficios a medio plazo.

➤ Esto se ve acompañado por los buenos resultados del segundo trimestre de 2020. Sus ingresos han aumentado un 40%, rozando los 90 000 millones de dólares, y ha multiplicado por dos el beneficio neto, hasta 5.200 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas. Todo esto se debe, en parte, al aumento del comercio electrónico como consecuencia del coronavirus y de las medidas impuestas.

A continuación vamos a ofrecer un análisis técnico de Amazon. Puede resultarte de ayuda para entender el panorama actual antes de tomar la decisión de invertir en Amazon.

Pero antes, si quieres ver por ti mismo el comportamiento del precio de Amazon te recomendamos que descargues la plataforma de trading MetaTrader 5. ¡Es gratuita!

MT5

Gráfico de las Acciones Amazon en Bolsa - Largo plazo

Ahora que ya tenemos una idea general de cómo se encuentra la empresa, es necesario analizar su evolución en Bolsa, para poder decidir si es buen momento para invertir en Amazon.

grafico acciones amazon

Fuente Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Acción Amazon, gráfico semanal. Rango de datos: del 30 de agosto de 2015 al 13 de noviembre de 2020. Realizado el 13 de noviembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La tendencia de las acciones de Amazon es alcista a largo plazo. Dentro de esta tendencia subyacente, podemos apreciar algunas momentos importantes:

➤ Caída de alrededor del 36 % desde el máximo alcanzado en principios de septiembre de 2018 hasta la línea de tendencia alcista que comenzó en febrero de 2016 (línea verde).

En un contexto de mercado sacudido por una euforia excesiva, se trató más de una vuelta al valor razonable de las acciones de Amazon que de un cambio de tendencia.

➤ Luego, el precio de las acciones de Amazon estuvo corrigiendo su caída hasta enero de 2020, donde se superó el nivel del máximo histórico anterior. Sin embargo, la crisis provocada por el coronavirus hizo que la caída de Amazon en Bolsa fuera similar a la anterior, de un 26 %.

➤ Sin embargo, pronto las acciones recuperaron los niveles previos a la pandemia e incluso lo superaron, alcanzando un máximo histórico en torno a 3546 dólares por acción el 2 de septiembre de 2020. ¡La subida ha sido del 118 %!

¿A qué se debe esa gran subida de la cotización? Durante los meses de confinamiento la población se ha visto "obligada" a realizar sus compras a través de internet, y cuando hablamos de comercio online, el rey indiscutible es Amazon. Esto ha provocado que se realicen predicciones favorables por parte de los analistas.

Todo esto reforzado por unos buenos resultados financieros.

Sin embargo, ahora podemos ver cómo las acciones de Amazon se encuentran en un rango más lateral ¿a qué se debe?

¡Vamos a acercar el gráfico de Amazon!

Gráfico de las Acciones Amazon en Bolsa - Medio plazo

Si quieres invertir en Amazon a más corto plazo, es recomendable ver el gráfico de trading en marcos temporales inferiores. Por ejemplo, hemos seleccionado un gráfico diario.

analisis acciones amazon

Fuente Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Acción AMZN -Gráfico diario. Rango de datos: del 27 de noviembre de 2019 al 13 de noviembre de 2020. Realizado el 13 de noviembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Haciendo un análisis técnico de Amazon a más corto plazo, podemos ver la caída coincidente con la pandemia. Pero inmediatamente después de esa corrección del precio, Amazon ha aumentado un 118 % su valor en bolsa.

Para completar aún más el análisis técnico de Amazon hemos añadido una media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos. Podemos ver que el precio de las acciones de Amazon se encuentra muy alejado de la media, lo que sugiere posibles correcciones.

➤ Esta corrección del precio ya ha comenzado, concretamente el 3 de septiembre, cuando todas las acciones tecnológicas sufrieron caídas en bolsa y arrastraron a sus respectivos índices. Una gran parte de los analistas considera que esa caída se ha debido fundamentalmente a que el precio estaba sobrevalorado, y que se trata de una corrección natural del mercado.

➤ Además, recientemente se ha conocido la decisión de la UE de presentar cargos preliminares formales antimonopolio contra la compañía. Si finalmente tiene éxito, podría costarle a Amazon más de 28 mil millones de dólares, lo que supone alrededor del 10 % de los ingresos globales de la compañía.

Esto se ha visto reflejado en el precio de sus acciones que ha descendido. Si añadimos el indicador de Fibonacci podemos ver que el precio ha bajado hasta el nivel de 23.6.

Si estás planteándote invertir en Amazon, puede ser prudente esperar a ver si el precio rebota en este nivel de Fibonacci y se encamina nuevamente al nivel del máximo histórico, o si por el contrario se dirige a los siguientes niveles y a su media de 200.

¿Afectará el riesgo antimonopolio a las acciones de Amazon en Bolsa?

Donald Trump siempre ha criticado a Amazon, particularmente por su excesivo peso en muchos subsectores de la economía de los Estados Unidos.

Se planteó la posibilidad de una ley antimonopolio para limitar la concentración empresarial y promover la competencia. ¿Afectará esto al valor de las acciones Amazon en Bolsa?

Por el lado demócrata, las críticas al GAFA ( Google, Apple, Facebook, Amazon) están aumentando.

Esto podría tener un impacto negativo en el precio de las acciones de Amazon a corto o medio plazo y condicionará las decisiones a la hora de invertir en Amazon.

También, como hemos comentado en el análisis anterior, la denuncia interpuesta por la UE debido a que considera que Amazon utiliza los datos de sus terceros vendedores para desarrollar sus propias estrategias de venta al por menor, puede provocar también una caída, aunque habrá que esperar a la resolución.

¿Es buena idea invertir en Amazon? ¿Split de sus acciones?

Aunque el potencial de crecimiento sigue siendo innegable, Amazon es una empresa que llama la atención por su tamaño, pero ¿es rentable invertir en Amazon?

➤ Antes de la pandemia, aquellos que querían decidir sin invertir en Amazon o no, estaban atentos a lo que estaba ocurriendo en torno a la libre competencia en el mercado, que parece verse obstaculizada por la posición cuasimonopólica de Amazon.

➤ Sin embargo la pandemia originada por el coronavirus ha cambiado todo. Amazon ha sabido responder perfectamente a la demanda de los consumidores, siendo el líder del comercio online, y parece ser que será así durante algún tiempo, ya que las nuevas medidas tomadas para controlar la pandemia incluyen la preferencia de lo online en lugar de lo físico.

Todo esto refuerza la idea de aquellos que piensan comprar acciones de Amazon.

➤ Por último, hay que tener en cuenta el split de las acciones realizado por Tesla y Apple a finales de agosto de 2020. El precio de sus acciones era muy elevado, por lo que tomaron esta decisión para atraer a un mayor número de inversores.

Actualmente el precio de las acciones de Amazon se encuentra en torno a 3100 dólares, un precio muy elevado para aquellos que quieran invertir en Amazon. ¿Llevará a cabo un split de sus acciones?

Cómo comprar acciones de Amazon

¿Quieres invertir en Amazon porque consideras que el precio de sus acciones seguirá subiendo? Con Admiral Markets puedes hacerlo al contado con la cuenta Invest.MT5 o a través de Contratos por Diferencia (CFDs) con la cuenta Trade.MT5. Entonces sigue los siguientes pasos:

1️⃣ Inicia sesión en tu cuenta MetaTrader 5

2️⃣ En la pestaña Observación del Mercado, haz clic con el botón derecho del ratón.

3️⃣ Ve a Símbolos y escribe Amazon en la barra de búsqueda

4️⃣ Selecciona la acción Amazon y haz clic en Mostrar símbolo

5️⃣ Haz clic con el botón derecho del ratón en la acción de Amazon y haz clic en Nueva orden y luego en Comprar.

¡Sólo tienes que seguir estos 5 sencillos y rápidos pasos para posicionarte en la compra de Amazon!

Cómo vender acciones de Amazon

¿Eres pesimista y no crees que el valor de las acciones de Amazon seguirá subiendo? Puedes vender en corto CFDs sobre acciones de Amazon con las cuentas Trade.MT5 y Trade.MT4.

1️⃣ Inicia sesión en tu cuenta MetaTrader 5

2️⃣ En la pestaña Observación del Mercado, haz clic con el botón derecho del ratón.

3️⃣ Ve a Símbolos y escribe Amazon en la barra de búsqueda

4️⃣ Selecciona la acción Amazon y haz clic en Mostrar símbolo

5️⃣ Haz clic con el botón derecho del ratón en la acción de Amazon y haz clic en Nueva orden y luego en Vender.

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