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Tesla Stock - A eletrizante ascensão das Ações Tesla?

Março 05, 2021 14:00 UTC
Tempo de leitura: 19 minutos

O preço das ações da Tesla registou em 2020 uma ascensão meteórica, após a empresa ter manifestado fortes sinais de rentabilidade e competitividade, e indo, finalmente, de encontro às enormes esperanças e votos de confiança dos seus acionistas após inúmeras decepções ao longo dos últimos anos. E a cereja no topo do bolo... a Tesla realizou um split nas suas ações! Manterá a sua tendência crescente em 2021 ou apagar-se-ão as luzes? Vale a pena investir na Tesla? Vamos analisar!

Tesla Stock - A eletrizante ascensão das Ações Tesla?

A Tesla tem vindo a desapontar, tanto os investidores em mercado de bolsa, como os defensores de automóveis eléctricos, há um período considerável de tempo. Porém, desde finais de 2019 que tem feito as delícias de quem as comprou(anteriormente claro). Subitamente, o seu PPA disparou e tem ganho tração desde a crise gerada pela pandemia do vírus Covid-19.

Mas será vantajoso comprar ações Tesla? Porventura o nosso artigo poderá ajudar a responder a esta million dollar question

Não foram poucos os investidores das ações da Tesla. Investidores esses que frequentemente colocaram as seguintes questões:

- Há quantos anos é que se está a implementar o motor elétrico à escala mundial?

- Daqui a quantos anos veremos um táxi sem condutor?

- Qual a garantia que a Tesla será detentora do monopólio de mercado ?

Muitos analistas se debruçaram sobre estas questões. Logicamente que existem opiniões divergentes, umas positivas, outras negativas, cabe-nos a nós investidores pesar tais opiniões, assim como às nossas próprias racionalizações, particularmente quando se trata de finanças pessoais.

É claro que analisaremos o gráfico das ações Tesla, leremos um miríade de análises, notícias, informações… mas teremos sempre de manter presente que, em última instância, somos nós os responsáveis pela nossa tomada de decisões no que ao mercado de valores diz respeito. Neste artigo analisaremos se comprar ações Tesla acarreta benefícios, e como investir nas mesmas.

Tesla Stock - Conheça a empresa por detrás das Ações Tesla

Originalmente Tesla Motors, hoje oficialmente TESLA INC. - fundada em 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning, a Tesla é uma das empresas líderes, e pioneiras, no que toca ao desenvolvimento e comercialização de automóveis elétricos. Atingiu uma posição de destaque mundial quando Elon Musk, que se tornou seu acionista em 2004, e posteriormente assumiu a sua presidência, em 2008.

Nos seus primórdios a empresa produzia exclusivamente automóveis elétricos. No entanto, sob a liderança de Elon Musk, a prioridade de ampliar a sua gama automóvel - por forma a abranger uma ampla base de clientes - e a diversificação para outros segmentos tecnológicos - como a produção de baterias elétricas - concederam à Tesla uma aura de “empresa do futuro para as massas” e consolidaram a sua marca(e sentimento de mercado) como uma das entidades mais conceituadas e reconhecidas do milénio.

As ações Tesla foram cotadas em bolsa em 2010 e, desde então, a empresa tem denotado um comportamento que tem estimulado o interesse de investimento por um sem-número de indivíduos, desde figuras públicas, entusiastas de tecnologia “verde”, fundos de investimento de capital, a cidadãos comuns. Embora as vendas das suas unidades não sejam nem de perto, nem de longe, escassas, a empresa contraiu dívidas avultadas para suster a sua ambição de alterar em definitivo o paradigma do que é um automóvel. Tais dívidas constituíram o motivo pelo qual, por um período alargado de anos, inúmeros dos seus investidores indagaram acerca da sua sustentabilidade financeira. A Tesla foi tranquilizando gradualmente os seus investidores contra a especulação de muitos dos seus detratores, esmagando mesmo alguns competidores pelo caminho.

A evolução em bolsa das ações Tesla espelha na perfeição as dúvidas e especulações às quais teve sujeita em relação à sua rentabilidade, podendo observar-se que o valor das ações Tesla estagnou em mercado. No entanto, quem espera sempre alcança, e, a conjugação da excitante ascensão nos valores da bolsa, referente ao último trimestre de 2019, com a confiança inabalável da sua massa adepta, tornaram da Tesla uma das empresas cujas ações seriam as mais cobiçadas no decurso, resistindo inclusivamente à crise gerada pela pandemia do vírus Covid-19.

Para uma compreensão integrada do valor das ações Tesla nos mercados financeiros, é necessário aprofundar sobre quais os fatores que impulsionaram este seu “ligar à corrente” na bolsa de valores. Em termos genéricos, teremos sempre de considerar que embora a volatilidade dos valores de ações possam atemorizar investidores, causando incerteza ao nível do resultado que esperam obter, existe quase um culto em torno de Elon Musk, o seu afamado CEO, que invariavelmente nos tem presenteado com o dom de “vender” sonhos e elaborar futuros brilhantes para as empresas/indústrias nas quais opta por se imergir.

Pode acompanhar o comportamento e preço das ações Tesla em tempo real, graças à plataforma de trading MetaTrader5. Ferramenta gratuita que lhe permite personalizar tudo a seu gosto e analisar o gráfico das ações Tesla. Comece hoje a negociar!

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Tesla Stock - Análise Financeira das Ações Tesla 

O crescimento exorbitante do seu volume negocial e receita, entre 2009 e 2018, é característico de uma empresa inovadora e do “novo milénio". Poderá levar investidores a acreditar que se trate de um bom investimento a longo prazo em bolsa. Mas será que é mesmo assim? O mercado(no que toca à bolsa de valores) tende, em essência, a adoptar uma visão binária e, por ora, parece ter subscrito a esta fantasia de Musk, em que a Tesla revolucionará o mundo, ou pelo menos até que volte(mos) todos à realidade.

Tesla Stock - gráfico de receitas

Fonte: Gráfico elaborado pela Admirals. Dados da Tesla.

O calcanhar de Aquiles da Tesla é o de “queimar” demasiado dinheiro. Após observação do crescimento quase exponencial da sua receita, custa acreditar que se trate de uma empresa que frequentemente declare prejuízos, mas assim é o caso.A comunicação dos seus resultados(trimestrais e anuais) tem manifestado uma enorme influência sobre as cotações das ações Tesla em bolsa. Eis exemplos:

- Em 2019, a empresa reportou prejuízos superiores a $700M USD (628 milhões de euros) no período referente ao primeiro trimestre, seguido de mais prejuízos reportados no segundo trimestre do mesmo ano, reportando lucros apenas no terceiro trimestre. Isto originou uma queda no valor das ações Tesla, porém, as declarações referentes ao terceiro trimestre (lucros na ordem de $143M USD) fizeram o PPA disparar 20%!

- Em 2020, e pela primeira vez na sua história, a Tesla encerrou um ano financeiro no “green”. Concretamente, foram declarados lucros de $721M USD face aos prejuízos de $862M USD referentes a 2019. Mas a empresa não foi capaz de satisfazer o mercado com o lucro por ação de $0,8, contrapondo aos $1,04 esperados, o que causou uma descida de 6% em bolsa no dia de divulgação das suas contas

Enquanto a Tesla se tem dedicado exclusivamente à expansão do seu negócio, os seus competidores diretos vêm-se agora atarefados, literalmente, a “correr atrás do prejuízo” na busca de satisfazer as necessidades crescentes do mercado e das suas exigências por automóveis menos poluentes. Sendo porta-estandarte da indústria, isto colocou a Tesla numa posição de enorme prestígio e favoritismo, sendo à data, a terceira maior empresa, à escala global, a operar na indústria da produção automóvel.

Estas circunstâncias colocam a Testa numa posição muito vantajosa e com a possibilidade bastante real de obter o monopólio da indústria automóvel a longo prazo. Como se não bastasse, a Tesla tomou recentemente a decisão de realizar um stock splitting das suas ações, tornando-a mais acessível a investidores em geral. Vejamos em que consiste e as suas repercussões. 

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Tesla Stock Splitting - Momento para Investir nas Ações Tesla?

Em Agosto de 2020, a Tesla anunciou um stock split das suas ações no rácio de 5:1. Qual a significância disto e o que o motivou? 

O preço das ações Tesla era extraordinariamente elevado, ultrapassando mesmo os $2300 por ação, fazendo destas um ativo pouco aliciante, mesmo inalcançável, para muitos possíveis investidores. Com este splitting das ações Tesla tornou-se possível dividir o seu preço por 5, quantificando o preço das suas novas ações em cerca de $440. Um preço ainda elevado mas 5 vezes mais aliciante para novos investidores!

Simultaneamente, investidores que já fossem detentores de ações Tesla não incorreram em perdas, ainda que o PPA seja agora de um quinto do valor face aos números pré-stock splitting, estes viram o número das suas ações quintuplicar, detendo agora mais ações para uma adição de igual valor!

A tomada de decisão de stock split das ações Tesla almejava atrair novos investidores e torná-la uma empresa de “massas”. Mas será este um bom momento para investir em ações Tesla? 

Meramente com o anúncio de stock splitting, a 11 de Agosto, foi possível observar um disparo no seu valor. Desde que, oficialmente a 31 de Agosto, as ações Tesla efectivamente realizaram o seu stock splitting, até ao último dia de mercado de bolsa de 2020, as ações Tesla registaram uma capitalização de 59%, com um PPA que suplantou os $700. Tamanho foi o destaque da empresa, que a 21 de Dezembro se viu incorporada no Índice S&P 500, um marco da indústria, no qual agora as ações Tesla figuram também.

Tesla Stock - Análise técnica das Ações Tesla | 2021

A Tesla entrou em 2021 como encerrou 2020, numa ascensão desenfreada que parecia não terminar. Apenas entre 1 e 22 de Janeiro de 2021, as ações Tesla viram o seu valor crescer em 20%, uma ascensão que esteve sem dúvida associada à comunicação da empresa do alcançar da sua meta anual para a venda de matrículas em 2020, um aumento de 35% face a 2019. A Tesla manteve-se às portas do meio milhão, vendendo 499.550 matrículas em 2020.

Gráfico de Ações Tesla 

O gráfico seguinte evidencia a história de cotação em bolsa da Testa entre Abril de 2017 e Março de 2021, em intervalos semanais.

Tesla Stock - gráfico de ações Tesla

Fonte: Admirals MetaTrader5 - Tesla(#TSLA), gráfico semanal, dados de 23 de Abril de 2017 a 04 de Março de 2021. Gráfico Elaborado a 4 de Março de 2021 às 18:00 horas GMT. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Conforme se pode observar no gráfico das ações Tesla, entre Abril de 2017 e Dezembro de 2019, o valor enfrentou enfrentou poucas oscilações, vendo os seus valores variar entre os $35 e $75.

O valor das ações Tesla ganhou ímpeto em Outubro de 2019, ascendendo entre Dezembro e Fevereiro de 2020, depois de ter superado os seus prévios máximos.

Em Fevereiro de 2020, as ações Tesla alcançaram um máximo histórico(à data) de $193, denotando uma ascensão meteórica superior a 150%, no espaço de semanas.

Posteriormente, o choque e incerteza gerados pela pandemia do vírus Covid-19, e o consequente colapso dos mercados financeiros, levaram a que inúmeros investidores se retraíssem da bolsa, tentando recuperar os seus investimentos e minimizar prejuízos. Não foi portanto de estranhar que o valor das ações Tesla caísse em queda livre, do seu máximo de $193 para o valor mínimo de $70 em menos de um mês, perdendo 60% do seu valor, novamente em poucas semanas.

Quando a correção de mercado se fez sentir, em meados de Março de 2020, os investidores abriram cordões à bolsa e retornaram à compra de ações Tesla. Uma evidência de que a sua crença no potencial da empresa não se encontrava ainda exaurida.

Pós-stock split é possível confirmar a existência de um curto período de dúvida e reajuste, após o qual o valor das ações Tesla desafiou as leis da gravidade e deu início a uma subida quase vertical, vendo o seu valor de PPA aumentar em 122%, de $404 em Novembro de 2020, para o valor de $900 em Janeiro de 2021.Os comunicados da Testa realizados no decurso de 2020 aumentaram sem precedentes os níveis de confiança dos seus investidores, ocorrência que, em conjugação com o seu stock split, terá sido determinante para que as ações Tesla registassem tamanho crescimento em tão curta janela temporal. 

Posteriormente à apresentação dos seus lucros referentes ao ano fiscal de 2020, a 27 de Janeiro, as ações Tesla demonstram sinais de contração. Ficaram sem bateria ou trata-se da esperada correção de mercado? Já diz o ditado… À data da elaboração do artigo, o preço das Ações Tesla encontra-se estável(?) a $620 com previsão de continuar a contrair até que encontre “suporte” junto do seu máximo histórico anterior de $400.

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Tesla Stock vs. Concorrência

Antes de considerar a compra de ações Tesla, deverá primeiramente analisar em detalhe o seu modelo de negócio, visto não se tratar(ainda) de uma empresa bem firmada em mercado(ex. Coca-Cola) que tenha confirmado sucessivamente o seu valor ao longo de décadas, ou enfrentado múltiplas crises/correções de mercado.

Existem muitos olhos postos nas ações Tesla, mas mais ainda na empresa propriamente dita, sendo muitas as vozes que proclamam que a Tesla tem ainda que demonstrar o seu valor para que se estabeleça a longo prazo como uma empresa “de topo”. Afirmam que para tal a empresa tem que adotar estratégias que lhe confiram uma rentabilidade e lucro fiáveis, assim como uma maior transparência quanto à sua atividade. 

É por demais evidente que a Tesla tem pela sua frente desafios cruciais para que o seu negócio se mantenha ligado à corrente e para que vá ao encontro dos seus objetivos, mas é também por demais evidente que é detentora de uma visão de futuro e de significantes vantagens competitivas sobre a restante indústria.

Os investidores evidenciaram uma clara preferência pelas ações Tesla, cujo preço consequentemente disparou, enquanto que a concorrência estagnou ou contraiu em igual período. Porém, é necessário acompanhar, ao segundo, a evolução das ações Tesla em bolsa, particularmente após o split das suas ações.

O seguinte gráfico é bastante representativo do sentimento dos investidores, uma vez que compara o desempenho das ações Tesla face às ações General Motors ao longo dos últimos 5 anos.

Tesla Stock vs GM Stock

Fonte: TradingView, Tesla vs General Motors, entre Março de 2017 e Março de 2021, elaborado a 4 de Março de 2021. Gráfico Elaborado a 4 de Março de 2021 às 16:00 horas GMT. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O comportamento das Ações Tesla e General Motors foi similar até 2018, onde se pode observar uma desvalorização por parte da Testa, certamente devido às sucessivas decepções e prejuízos declarados. É também claramente discernível a mudança que se operou na apreciação dos investidores, cujo sentimento levou a que as ações Tesla vissem o seu valor aumentar em 800% em apenas 3 anos. Em justaposição, as ações General Motors mantiveram-se praticamente inalteradas, com uma ligeira capitalização em finais de 2020. 

O desenlace desta análise é que, claramente, as ações Tesla reflectem o quanto analistas e investidores favoreceram a empresa desde finais de 2019. Por esses motivos, mas não só, investir na Tesla poderá ser uma boa oportunidade para si a longo prazo. É expectável que as suas ações experienciem ainda alguma volatilidade nos meses que se avizinham, antes que estabilize definitivamente num preço que reflicta a sua visão e virtude.

Tesla Stock - Conclusão e Observações

É um bom momento para investir em ações Tesla?

Muitos investidores vêm a acompanhar notícias acerca das ações Tesla, mas não efetuaram a decisão de comprar as suas ações.

A cada comunicado por parte de Elon Musk, o mercado manifesta sempre uma violenta reação, como se de um maestro se tratasse. A tese da sua mensagem é, invariavelmente, a de que as ações Tesla são ações para ser negociadas a longo prazo.Terá ele razão ou a primazia é por parte dos céticos? Ninguém pode hoje afirmar o que o futuro trará com 100% de certeza.

As companhias de produção automóvel têm sido excelentes oportunidades nos últimos 10-20 anos, e sempre trouxeram algo de novo. Será a Tesla a próxima grande novidade?

Alguma vez se apercebeu que a grande maioria de histórias de sucesso no mercado de bolsa sempre contaram com um impulsionador e carismático líder? Por si só, não constitui uma garantia de sucesso, mas não é seguramente um mau presságio.

A crise decorrente da pandemia motivou uma queda geral por parte dos mercados. Porém, as ações Tesla evoluíram positivamente no mesmo período. Deveríamos comprar ações Tesla neste preciso momento? Variadas são as entidades que qualificam como atrativos os planos da Tesla e manifestam confiança no seu carismático líder. Tanto o planeamento, quanto o seu líder, parecem descortinar um futuro risonho e economicamente lucrativo.

Ao longo do artigo analisámos a Tesla minuciosamente, as suas últimas peripécias e como estas impactaram o valor das ações Tesla. Aparentemente tudo parece estar a seu favor, mas é importante não desprezar que a empresa não é, de todo, estável, e existirá sempre a possibilidade de vender ações Tesla através de CFD’s para tirar proveito de possíveis descidas no seu valor. Consequência do seu stock splitting, as ações Tesla encontram-se agora no momento mais confortável/acessível para qualquer um que deseje adquiri-las e negociá-las.

 

Agora que examinámos os aspectos fundamentais que definem a empresa nesta fase da sua atividade, e analisámos os pontos-chaves da sua análise técnica, comece agora a negociar ações Tesla com através de uma conta de Ações e ETF's. Não perca tempo e comece hoje mesmo clicanco no banner abaixo:

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