Tesla aktsia hind: hiljutised liikumised, mõjutegurid ja ajalugu

Selle, põhjalikul analüüsil põhineva artikli eesmärk on pakkuda täpset ja värsket infot, kuidas Tesla aktsia hind on praeguse taseme saavutanud ning millised tegurid võivad seda tulevikus mõjutada. Loe:

• Mis on hiljuti Tesla aktsia hinda mõjutanud?
• Millised majanduslikud mõjutegurid võivad aktsiat tulevikus mõjutada?
• Kuidas on konkurents Tesla turuosa mõjutanud?

Selles artiklis sisalduv info on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. Enne investeerimisotsuse tegemist konsulteeri finantsnõustajaga.

Tesla aktsia hind ja turukapital

Martin Eberhardi ja Marc Tarpenningu poolt 2003. aastal asutatud Tesla on üks juhtivaid elektriautode tootjaid ja teerajaja sektoris. Laiemale avalikkusele sai firma tuntuks, kui 2004. aastal aktsionäriks saanud Elon Muskist sai 2008. aastal ettevõtte president.

Esialgu tootis ettevõte ainult elektrilisi sportautosid. Elon Muski juhtimisel sai nende prioriteediks tootevaliku laiendamine, et jõuda laiema kliendibaasini ja mitmekesistada, hakates näiteks elektriakusid valmistama.

Tesla aktsiad läksid börsile 2010. aastal hinnaga 17 USA dollarit aktsia kohta.

Tesla tulemused börsil olid mitu aastat tagasihoidlikud, aga investorite usk Teslasse hakkas kasvama, kui 2019. aasta lõpus võttis aktsiaturul aset pulliturg, mis jätkus isegi 2020. aasta koronaviiruse kriisi ajal, tõstes Tesla aktsia hinna üle 2300 dollari. Suure hinnatõusu tõttu teatas Tesla 2020. aasta augustis oma aktsiate viieks jagamisest:

➤ Tesla aktsia hind jagunes viiega, mis tähendab, et uute aktsiate väärtuseks oli umbes 440 dollarit, meelitades ligi uusi investoreid, kuna hind oli nüüd paljudele taskukohasem.

➤ Seevastu Tesla varasemad investorid ei kannatanud, sest kuigi aktsia hind oli nüüd vaid viiendik varasemast, korrutati varasemate investorite aktsiate arv viiega, mis tähendab, et neil on nüüd rohkem aktsiad, mille koguväärtus on aga endiselt sama.

Tesla otsus aktsiad tükeldada oli eesmärgiga leida rohkem investoreid. See saavutas nii palju tähelepanu, et 21. detsembril 2020 liitus Tesla ​S&P 500 indeksiga​​.

Tesla turukapital on parasjagu (14. veebruar 2025) veidi üle 1,1 triljoni USA dollari, tehes sellest suuruselt 8. ettevõtte maailmas. Juhime aga tähelepanu, et Tesla aktsiale on omane väga kõrge volatiilsus, mis muudab investeeringu õige ajastamise tunduvalt keerulisemaks ja kergitab aktsia ostuga kaasnevat riski.

Kas soovid enne reaalsele turule suundumist investeerimist riskivabalt harjutada? Sellisel juhul proovi Admiral Marketsi demokontot, et oma strateegiaid virtuaalses keskkonnas testida:

Tesla aktsia hinna hiljutised liikumised

17. detsembriks 2024 oli Tesla aktsia võrreldes USA valimiste eelse päevaga (04.11.24) tõusnud 237 dollari võrra, kergitades aktsia hinna 479,86 dollarini. See on uus rekord. Alumine graafik kujutab Tesla aktsia hinda reaalajas:

Millest oli tõus tingitud? Üks peamiseid põhjuseid selle taga on Elon Muski suhe värskelt valitud presidendi Donald Trumpiga ja roll tema kampaanias, kulutades üle 200 miljoni dollari, et Trumpi valimistel toetada. Analüütikud usuvad, et Muski sammud võivad tuua elektrisõidukitele soodsaid regulatsioone, tõstes investorite kindlustunnet aktsias.

Väljapakutud föderaalne raamistik isejuhtivatele sõidukitele võib aidata siluda arendus- ja testimisprotsesse.

Investorite usku aktsiasse olid tugevdanud ka ettevõtete tulumaksuregulatsioonide ja elektrisõidukite osade tariifide võimalik leevendamine, mis võivad Tesla tegevuse efektiivsust ja kasumit märkimisväärselt tõsta.

14. veebruar 2025 seisuga on Tesla aktsia hind aga 355,84 dollarit, mis peegeldab suurt langust võrreldes 2024. aasta 17. detsembri rekordhinnaga.

Trumpi ametisse asumise järel 20. jaanuaril, on Musk asunud juhtima valitsuse tõhususe osakonda (DOGE), eesmärgiga vähendada föderaalseid kulutusi 2 triljoni dollari võrra. See samm on tekitanud investorite seas aga ebakindlust, panustades Tesla aktsia 17% langusele 21. jaanuarist saadik.

Lisaks teatas Tesla, et koges 2024. aastal esimest korda langust aastases ülemaailmses müügis (1%), hoolimata neljanda kvartali 2% kasvust.

Analüütikute seisukohad Tesla tuleviku kohta varieeruvad. Mõned ennustavad autonoomsete sõidukite, robootika ja energiasalvestuse edenemise tõttu potentsiaalset 45% tõusu. Teised väljendavad seevastu muret suurenenud konkurentsi ja Muski poliitilise tegevuse pärast.

Tesla edasine kasv sõltub suuresti sellest, kuidas väljakutsetega toime tullakse. Lisaks mõjutavad seda ka tegurid nagu innovatsioon, turuosa laienemine ja elektrisõidukite kasutuselevõtt (mida kõike järgnevalt arutame).

Ettevõttest

Järgnevalt arutame, kuidas on Elon Muski asumine Tesla tegevjuhi kohale ettevõtet mõjutanud ja toome välja mõned Tesla tehnoloogilised edusammud autotööstuses.

Elon Musk

Elon Musk, kes on üks rikkamaid ja tuntumaid tegevjuhte maailmas, omab Tesla aktsia hinnale märkimisväärset mõju. Ei saa salata, et Musk on üks peamiseid tegijaid Tesla edu taga. Musk hakkas lapsekingades Tesla investoriks juba 2004. aastal, panustades ettevõtte esialgses rahastamisvoorus 6,5 miljonit dollarit, mängides olulist rolli Tesla varajases kasvus.

Muski isiklik bränd ja võime Tesla ümber elevust tekitada on olnud ettevõtte edu võti. Tema suured ideed ja turundusoskused on pannud võrdusmärgi Tesla ja innovatsiooni vahele.

Samuti on Musk kurikuulus nõudlikkuse ja kõrgete standardite poolest, mida ta oma töötajatelt nõuab, mis on ilmselt samuti Tesla toodete innovatsiooni ja kvaliteeti panustanud.

Muski säutsud X-is (endine Twitter) kõigutavad sageli Tesla aktsia hinda. Näiteks tema 2020. aasta säuts "Tesla aktsia hind on liiga kõrge," kärpis ettevõtte turuväärtust 13 miljardi dollari võrra. Tema 2018. aasta säuts Tesla erastamisest hinnaga 420 dollarit aktsia kohta tõstis aga hinda 11% võrra.

Muski edu tema teistes ettevõtetes nagu SpaceX, maalib mehest positiivse pildi, tõstes tema mainet eduka juhi ja ärimehena, mille mõju võib ka Tesla aktsiale üle kanduda. Lisaks leiavad SpaceXis välja töötatud kõrgtasemel tehnoloogialahendused sageli rakendust ka Tesla toodetes.

Muidugi tuleb silmas pidada, et Muski sammud võivad Tesla aktsiat ka negatiivselt mõjutada. Näide sellest on tema Twitteri ost, mis viis Tesla aktsia müügilaineni. Hiljuti on aga Muski poliitiline talle palju negatiivset tähelepanu toonud.

Tehnoloogia ja innovatsioon

Tesla on teinud olulisi edusamme akutehnoloogia, autopiloodisüsteemide ja tarkvara arengus, mis on ettevõtte väärtuse alussambaks. Lisaks tugevdab Tesla mitmekesine mudelivalik tema turuliidri positsiooni.

• Akutehnoloogia: Tesla on akude innovatsiooni esirinnas, keskendudes energiatiheduse ja eluea parandamisele ning kulude vähendamisele. Näiteks peaksid uued 4680 akuelemendid pakkuma täiustatud tõhusust ja toetama pikemaid sõite, suurendades otseselt mudelite nagu Model S ja Model X atraktiivsust.
• Autopiloodisüsteemid: Tesla autopiloodi ja täieliku isejuhtimise (Fully Self-Driving ehk FSD) süsteemid rakendavad autonoomsuse edendamiseks tehisintellekti. Samas tõmbavad need lahendused järelvalveasutuste tähelepanu ja toovad endaga mitmesuguseid seaduslikke komistuskive ja turvariske, mis võivad probleemide esilekerkimisel aktsia hinda alla tõmmata.
• Tarkvarauuendused: Tesla kaablita uuendused tagavad, et sõidukid täiustuvad ajaga, saades uusi funktsioone ja täiustades jõudlust. Kuigi mõned hiljutised uuendused on pälvinud kriitikat, lisavad need väärtust sõidukitele nagu Cybertruck ja Roadster.

Tesla mudelid

Tesla tootevalikust leiame Model S-i, mis sai kiiresti populaarseks luksusautode armastajate seas. Suure jõudlusega maastur Model X, taskukohane Model 3 ja mitmekülgne mudel Y kõik tõukasid elektriautode piire, populariseerides brändi. Tulevased mudelid, nagu Cybertruck ja järgmise põlvkonna Roadster meelitavad ilmselt veelgi erinevaid kliendisegmente.

Konkurents ja turuosa

Kuigi Tesla on küll tuntuim, pole see ainus elektrisõidukite tootja turul. Kerkiv konkurents mõjutab Tesla aktsia hinda mitmel viisil, mida tasub enne aktsia soetamise üle otsustamist kaaluda:

• Hinnasurve: Tesla on pidanud korduvalt oma sõidukite hindu kohandama, et konkurentsivõimelisena püsida, eriti seoses tõusvate tegijate, nagu BYD ja pikaajaliste autotootjatega, kes on samuti hakanud elektrisõidukeid tootma. Hinnamuutused võivad kärpida kasumit ja tekitada investorites ebakindlust..
• Turuosa vähenemine: Konkurendid nagu BYD, Rivian ja pika ajalooga autotootjad Ford ja GM kasvatades oma elektrisõidukite valikut, tekitades teadmatust Tesla tugevuse osas turul tulevikus. See tõstab konkurentsi eriti võtmeturgudel nagu Hiina ja USA, kus Tesla on minevikus domineerinud, mõjutades samuti investorite kindlustunnet.

Kokkuvõttes tekitab tihenev konkurents väljakutseid hinnakujundusele, turuosale ja finantstulemustele, mis omavad otsest mõju Tesla aktsia hinnale.

Majanduslikud mõjutegurid

Makromajanduslikud tegurid, nagu inflatsioon, intressimäärad ja toorainehinnad, mõjutavad Tesla aktsia hinda mitme viisil.

Inflatsioon ja intressimäärad

Inflatsioon tõstab materjalide ja tööjõukulusid, vähendades puhaskasumit, mis võib investoreid eemale peletada. Kõrgemad intressimäärad suurendavad laenukulusid, muutes autolaenud kallimaks, mis võib vähendada nõudlust Tesla sõidukite järele, mis omakorda võib Tesla aktsia hinda langetada.

Toorainehinnad

Lliitium, koobalt ja nikkel on elektrisõidukite akude tootmiseks äärmiselt olulised. Nende toorainete väikseimgi hinnatõus suurendab otseselt Tesla tootmiskulusid, mis võib kasumit alla tõmmata. Isegi väikesed liitiumihindade kõikumised võivad oluliselt mõjutada Tesla hinnastrateegiat ja aktsiate tootlust. Geopoliitilised pinged ja probleemid materjalide, nagu vask ja liitium tarneahelatega, tekitavad teadmatust tootmise osas, mõjutades Tesla võimekust nõudlusele vastata, mis omakorda suurendab aktsiate volatiilsust.

Kas soovid makromajanduslike tegurite mõjude kohta turule rohkem teada saada? Või näiteks teiste sektori ettevõtete kohta lugeda? Tutvu meie teiste artiklitega, klikkides alumisele reklaamile!

Sõltuvus toetustest ja stiimulitest

Osa Tesla tuludest ja kasumist on seotud valitsuse toetuste ja stiimulitega elektrisõidukitele. Kui mõnda suuremat turgu reguleeriv valitsus otsustab toetusi kärpida või need üldse kaotada, võib see omada negatiivset mõju nõudlusele Tesla toodete järele ja kahjustada ettevõtte finantstulemusi. Kui toetused elektrisõidukite ostuks kaovad, võib Tesla olla sunnitud hindu alandama, et nõudlust turgutada.

2 võimalust Admiral Marketsis Tesla aktsiatesse investeerimiseks

Admiral Markets pakub kahte tüüpi kontosid, olenevalt sellest, kas soovid pikaajaliselt Tesla aktsiatesse investeerida või hoopis CFD-dega kaubelda.

✳️ Kontoga ​​Invest.MT5​ saad investeerida Tesla aktsiatesse. See konto annab juurdepääsu ka sadadele teistele aktsiatele erinevates finantskeskustes. Lisaks saad invest.MT5 kontol ka ETF-idesse (börsil kaubeldavatesse fondidesse) investeerida.

✳️ Kas sul on Tesla aktsia kohta pessimistlikum arvamus ja usud, et Tesla aktsia hind hakkab langema? Siis võid Trade.MT5 ja Trade.MT4​​ kontodel CFD-de abil Tesla aktsiad lühikeseks müüa. Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega kaasneb võimenduse tõttu suur risk kaotada raha kiiresti. Investeeri ainult seda, mille kaotust saad endale lubada.

Kui palju Tesla aktsiate ostmine maksab?

Kui soovid osta Tesla aktsiaid, pead väljamineku kalkuleerimisel arvestama aktsia väärtust sel hetkel, ostetavate aktsiate arvu ja maakleri poolt rakendatud vahendustasu. Samuti saad investeerida Tesla murdaktsiatesse ja oma ostu suurust vastavalt oma vajadustele kohandada.

Kuidas Tesla aktsiaid osta või müüa?

Kui oled otsustanud Tesla aktsiaid osta, siis järgi alltoodud samme:

➞ Loo kauplemiskonto

➞ Sisene MetaTraderisse

➞ Paremklõpsa turuvaatlusaknas (Market Watch) mistahes varale

➞ Vajuta sümbolite vahekaardile ja kirjuta otsingukasti "Tesla"

➞ Vali Tesla aktsia ja klõpsa sümboli kuvamise nupule

➞ Kui see on turuvaatlusaknasse lisatud, paremklõpsa Tesla aktsia peal, vajuta uue tellimuse (New Order) nupule ja seejärel ostmise (Buy) nupule

Juhul kui soovid lisada Tesla aktsia kauplemisgraafikule, et oleks võimalik tehnilist analüüsi teha, peaksid uue tellimuse nupu klõpsamise asemel vajutama graafiku akna nupule.

Kokkuvõte

Kuigi pealtnäha näib ettevõtte tulevik helge, ei tohi unustada, et elame ebakindlal ajal, mistõttu ei saa täpselt teada, mis turgudel toimuma hakkab. Tesla aktsia hinda kujundavad lai valik tegureid värskeimatest innovatsioonidest, Elon Muski säutsude ja toorainehindadeni. Enne investeerimist peaksid investorid ja kauplejad oma riskitaluvust hoolikalt hindama ning kaaluma riskijuhtimismeetodite, nagu portfelli mitmekesistamise kasutamist, et minimeerida võimalikku kahjumit. Lisaks tuleks investoritel enne kauplemisotsuste tegemist teha sõltumatut uurimitööd ja/või konsulteerima finantsnõustajaga.

Kui oled otsustanud investeerida, kliki alumisele bännerile:

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

Idufirmadesse Investeerimine: kuidas ja miks?

Kuidas osta aktsiaid: juhend Eesti investoritele

ESG tähendusest: põhimõtted, ajalugu ja järgimine Eestis

Admiral Marketsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA  

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:  

• Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
• Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
• Selle artikli autor Eva Blanco Garzon on Admiral Marketsi töötaja. See sisu on turunduskommunikatsioon ega kujuta endast sõltumatut finantsuuringut.
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult  kaasnevaid riske.