Tesla aktsia: hiljutised liikumised, mõjutegurid ja ajalugu (2025)

Mida arvata Tesla aktsiast? Uurime, mis võib mõjutada selle hinda nii täna kui tulevikus.

Tesla aktsia on üks enim tähelepanu ja meediakajastust saav finantsinstrumente maailmas. Selle hind kõigub kiiresti, peegeldades nii arenguid tehnoloogiasektoris, majandustrende kui ka investorite ootusi tuleviku suhtes, tõstes inevsteerimsiega kaasnevaid riske. Järgnevalt arutame, kuidas on aktsia praeguse tasemeni jõudnud, mis tegurid on selle hinda hiljuti mõjutanud ning millised trendid võivad määrata aktsia suunda edaspidi.

Jätka lugemist ja saa teada:

• Mis on viimastel kuudel Tesla aktsia väärtust tõstnud või kärpinud?
• Millised majanduslikud ja poliitilised tegurid võivad lähiajal aktsiahinda mõjutada?
• Mida arvata Tesla värsketest tulemustest?

Selles artiklis esitatud teave on mõeldud ainult hariduslikel eesmärkidel ega kujuta endast finantsnõuannet. Enne investeerimisotsuse tegemist pidage nõu finantsnõustajaga.

Teslast üldiselt

Martin Eberhardi ja Marc Tarpenningu poolt 2003. aastal asutatud Tesla Inc on üks populaarsemaid elektriautode tootjaid ja tunnustatud oma rolli eest sektori arengus. Laiemale avalikkusele sai firma tuntuks, kui 2004. aastal aktsionäriks saanud Elon Muskist sai 2008. aastal ettevõtte president. Tesla visiooni peamiseks elemendiks on anda panus maailma taastuvenergiale ülemineku kiirendamisse.

Esialgu tootis ettevõte ainult elektrilisi sportautosid. Elon Muski juhtimisel sai uueks eesmärgiks tootevaliku laiendamine, et jõuda laiema kliendibaasini ja mitmekesistada, hakates näiteks elektriakusid valmistama. Tesla on teinud edusamme aku tehnoloogia, autopiloodisüsteemide ja tarkvara arengus, mis on ettevõtte väärtuse alussambaks.

Ettevõte pöörab rohkelt tähelepanu akude arendamisele, keskendudes energiatiheduse ja eluea parandamisele ning kulude vähendamisele. Tesla autopiloodi ja täieliku isejuhtimise (Fully Self-Driving ehk FSD) süsteemid rakendavad autonoomsuse edendamiseks tehisintellekti. Samas tõmbavad need lahendused järelvalveasutuste tähelepanu ja toovad endaga mitmesuguseid seaduslikke komistuskive ja turvariske, mis võivad probleemide esilekerkimisel aktsia hinda alla tõmmata.

Tesla värkseimad mudelid on luksusmaasturist Model X, krossover maastur Model Y ja kompaktne sedaan Model 3, mille uued versioonid kõik tulid välja sel aastal.

Tootmise poolest on tuntust kogunud Tesla gigatehased, mis on elektrisõidukite, akude ja muude osade tohutud tootmiskompleksid. Autotootja peakontoriks on gigatehas Texases.

Tesla börsil

Tesla aktsiad (NASDAQ: TSLA) läksid börsile 2010. aastal hinnaga 17 $ aktsia kohta.

Tesla tulemused börsil olid mitu aastat tagasihoidlikud, aga investorite huvi Tesla vastu hakkas kasvama, kui 2019. aasta lõpus võttis aktsiaturul aset pulliturg, mis jätkus isegi 2020. aasta koronaviiruse kriisi ajal, tõstes aktsia hinna üle 2000 $. Suurenenud hinna tõttu teatas Tesla 2020. aasta augustis oma aktsiate viieks jagamisest:

➤ Aktsia jagunes viiega, mis tähendab, et uute aktsiate väärtuseks oli umbes 440 $.

➤ Tesla varasemad investorid ei kandnud kahjumit, sest kuigi aktsia väärtus oli nüüd vaid viiendik varasemast, korrutati varasemate investorite aktsiate arv viiega, mis tähendab, et neil on nüüd rohkem aktsiad, mille koguväärtus on aga endiselt sama.

Tesla otsus aktsiad tükeldada oli eesmärgiga leida rohkem investoreid - ja see ka juhtus.

21. detsembril 2020 liitus Tesla ​S&P 500 indeksiga​​.

Tesla turukapital on parasjagu (29.07.25) üle 1 triljoni USA dollari, tehes sellest suuruselt 10. ettevõtte maailmas. Juhime aga tähelepanu, et Tesla aktsiale on omane väga kõrge volatiilsus, mis muudab investeeringute õige ajastamise tunduvalt keerulisemaks ja kergitab aktsia ostuga kaasnevat riski. Lisaks mineviku tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Tesla 2025. aasta teise kvartali finantstulemused

Tesla avaldas 23.07.25 oma viimatise tuluaruande, mis heidab pilgu selle aasta teisele kvartalile. Tulemused maalisid üpriski segase pildi: aset leidis enam kui kümne aasta järsem käibe langus, tulueesmärgid jäid saavutamata ja sõidukite tarned on surve all. Kuid lugu läheb sügavamale – käimas on robotitaksoteenuste ja taskukohasemate elektriautode turuletoomine ning plaanitakse laiendada robootika ja tehisintellekti riistvara. Tegevjuht Musk tunnistas lühiajalist ebastabiilsust, kuid rõhutas pikaajalist kasvupotentsiaali, väites, et kasumlikkus peaks taastuma 2026. aasta lõpuks.

• Ettevõtte kvartali käive langes aastapõhiselt 12%, 22,5 miljardile $, jäädes alla analüütikute oodatud 22,64 miljardi $.
• Kohandatud aktsiakasum oli samuti alla ootuste: 0,40 $ vs 0,42 $.
• Neto tulu langes umbes 16%, 1,17 miljardile $, samas kui tegevustulu kukkus 42%.

Need arvud kajastavad varasemaid tulemusi ega näita tulevasi tulemusi.

Millised olid aga Tesla müüginumbrid? Tesla tootis 410 000 sõidukit ja tarnis 384 000, mis on umbes 14% vähem võrreldes eelmise aastaga, peamiselt nõudluse vähenemise tõttu Põhja-Ameerikas ja Hiinas. Ka Tesla turuosa on vähenemas: näiteks Hiina BYD tarnis 606 000 akutoitega elektrisõidukit.

Aktsia hiljutised liikumised

17. detsembril 2024 lõi Tesla aktsia uue rekordi 479,86 $.

Millest oli tõus tingitud? Analüütikute sõnul oli üks põhjuseid selle taga on Elon Muski suhe värskelt valitud presidendi Donald Trumpiga ja roll tema kampaanias, kulutades üle 200 miljoni dollari, et Trumpi valimistel toetada. Analüütikud uskusid, et Muski sammud võivad tuua elektrisõidukitele soodsaid regulatsioone, tõstes investorite kindlustunnet aktsias.

8. aprilliks 2025 oli aktsia kukkunud aga lausa 221 dollarini, mis peegeldab suurt langust võrreldes detsembri rekordhinnaga.

Aktsia rekordijärgse languse taga olid peamiselt nii Trumpi tariifid, Muski (tänaseks lõppenud) tegevus USA valitsuse tõhususe osakonnas (DOGE) ja USA-Hiina suhted üldiselt.

Mais hakkas aktsia taastuma, sest investorite ärevust leevendasid Elon Muski kinnitus oma pühendumusele Teslale, mõõdukad arengud USA ja Hiina suhetes ning edusammud täielikult isesõitvate autode (eesotsas robottakso) arendamises. Juunis kerkis aktsia 357 dollarini, kuid langes taas, jäädes ilma robotaksost tulenenud tõusust, sest invesorid leidsid, et sellest tulenev potentsiaal on juba hinnas kajastunud.

28.07.25 seisuga on Tesla aktsia väärtus 316,92 $ - umbkaudu 35% madalamal, kui detsembri turu rekordhind.

Alumine graafik kujutab aktsia hinda reaalajas:

Anlüütikute arvamused

Eksperdid on Tesla aktsia osas on väga erinevatel arvamustel. Näiteks Wedbush näeb tulevikus tõusu, pidades Teslat alahinnatud AI aktsiaks, kelle väärtus võib kerkida üle 500 dollari aktsia kohta. Goldman Sachs ja konservatiivsemad analüütikud viitavad mitmetele riskidele, seades hinnasihi 285 dollari ringi.

Tulevikku ennustada pole aga võimalik, mistõttu tuleks analüütikute arvamuste põhjal investeerimisotsuste tegemisel alati olla valmis ka vastupidisteks liikumisteks. Juhime ka tähelepanu, et need prognoosid on kolmandate osapoolte analüütikute seisukohad ega garanteeri tulevasi tulemusi: prognoosid võivad ette teatamata muutuda.

Praeguses olukorras võiksid investorid pöörata tähelepanu võtmeteguritele, nagu robotakso ja täielikult isesõitvate autode arengule, nõudlusele tarbijate seas ja konkurentsikeskkonnale.

Tesla aktsia potentsiaal seisneb pigem tehnoloogias ja strateegilises innovatsioonis kui traditsioonilises automüügikasvus. Peamine küsimus on: kas ettevõte suudab seda potentsiaali järjepidevalt realiseerida?

Elon Musk

Tesla aktsiatest oleks keeruline maalida täielikku pilti ilma Elon Muski mainimata. Elon Musk, kes on üks rikkamaid ja tuntumaid tegevjuhte maailmas, omab Tesla aktsia hinnale märkimisväärset mõju. Ei saa salata, et Musk on üks peamiseid tegijaid Tesla edu taga. Musk hakkas lapsekingades Tesla investoriks juba 2004. aastal, panustades ettevõtte esialgses rahastamisvoorus 6,5 miljonit dollarit, mängides olulist rolli Tesla varajases kasvus. Muski isiklik bränd ja võime Tesla ümber elevust tekitada on olnud ettevõtte edu võti.

Muski säutsud X-is (endine Twitter) kõigutavad sageli aktsia hinda. Näiteks tema 2020. aasta säuts "Tesla aktsia hind on liiga kõrge," kärpis ettevõtte turuväärtust 13 miljardi dollari võrra. Tema 2018. aasta säuts Tesla erastamisest hinnaga 420 dollarit aktsia kohta tõstis aga hinda 11% võrra.

Muidugi tuleb silmas pidada, et Muski sammud võivad Tesla aktsiat ka negatiivselt mõjutada. Näide sellest on tema Twitteri ost, mis viis aktsia müügilaineni. Hiljuti on aga analüütikute kohaselt Muski poliitiline tegevus talle palju negatiivset tähelepanu toonud ning seeläbi ka Tesla mainet alla tõmmanud.

Konkurents ja turuosa

Kuigi Tesla on küll tuntuim, pole see ainus elektrisõidukite tootja turul. Kerkiv konkurents mõjutab aktsia hinda mitmel viisil, mida tasub aktsiat analüüsides kaaluda:

• Hinnasurve: Tesla on pidanud korduvalt oma sõidukite hindu kohandama, et konkurentsivõimelisena püsida, eriti seoses tõusvate tegijatega, nagu BYD ja pikaajaliste autotootjatega, kes on samuti hakanud elektriautosid tootma. Hinnamuutused võivad kärpida kasumit ja tekitada investorites ebakindlust.
• Turuosa vähenemine: Konkurendid nagu BYD, Rivian ja pika ajalooga autotootjad Ford ja GM on pingutanud, et suurendada oma elektrisõidukite valikut, tekitades teadmatust Tesla tugevuse osas turul tulevikus. See tõstab konkurentsi eriti võtmeturgudel nagu Hiina ja USA, kus Tesla on minevikus domineerinud, mõjutades samuti investorite kindlustunnet.

Kokkuvõttes tekitab tihenev konkurents väljakutseid hinnakujundusele, turuosale ja finantstulemustele, mis võivad omada otsest mõju aktsia hinnale.

Majanduslikud mõjutegurid

Makromajanduslikud tegurid, nagu inflatsioon, intressimäärad ja toorainehinnad, mõjutavad Tesla aktsia väärtust mitme viisil.

Inflatsioon ja intressimäärad

Inflatsioon tõstab materjalide ja tööjõukulusid, vähendades puhaskasumit, mis võib investoreid eemale peletada. Kõrgemad intressimäärad suurendavad laenukulusid, muutes autolaenud kallimaks, mis võib vähendada nõudlust Tesla sõidukite järele, mis omakorda võib pansutada aktsia hinna langusesse.

Toorainehinnad

Lliitium, koobalt ja nikkel on elektrisõidukite akude tootmiseks äärmiselt olulised. Nende toorainete väikseimgi hinnatõus suurendab otseselt Tesla tootmiskulusid, mis võib kasumit alla tõmmata. Isegi väikesed liitiumihindade kõikumised võivad oluliselt mõjutada Tesla hinnastrateegiat ja aktsiate tootlust. Geopoliitilised pinged ja probleemid materjalide, nagu vask ja liitium tarneahelatega, tekitavad teadmatust tootmise osas, mõjutades Tesla võimekust nõudlusele vastata, mis omakorda suurendab aktsiate volatiilsust.

Sõltuvus toetustest ja stiimulitest

Osa Tesla tuludest ja kasumist on seotud valitsuse toetuste ja stiimulitega elektrisõidukitele. Kui mõnda suuremat turgu reguleeriv valitsus otsustab toetusi kärpida või need üldse kaotada, võib see omada negatiivset mõju nõudlusele Tesla toodete järele ja kahjustada ettevõtte finantstulemusi. Kui toetused elektrisõidukite ostuks kaovad, peab Tesla võibolla hindu alandama, et nõudlust turgutada.

2 võimalust Admiral Marketsis Teslasse investeerimiseks

Admiral Markets pakub kahte tüüpi kontosid, olenevalt sellest, kas tahetakse pikaajaliselt Tesla aktsiatesse investeerida või hoopis CFD-dega kaubelda.

✳️ Kontoga ​​Invest.MT5​ saab investeerida Tesla aktsiatesse. See konto annab juurdepääsu ka sadadele teistele aktsiatele erinevates finantskeskustes. Lisaks saad invest.MT5 kontol ka ETF-idesse (börsil kaubeldavatesse fondidesse) investeerida.

✳️ Trade.MT5 ja Trade.MT4​​ kontodel saab CFD-de abil Tesla aktsiatega kaubelda, avades lühikei või pikki positsioone, kasutades CFD-sid. Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega kaasneb võimenduse tõttu suur risk kaotada raha kiiresti. Investeeri ainult seda, mille kaotust saad endale lubada.

Kuidas Tesla aktsiaid osta?

Eesti investorite jaoks pakub võimalust investeerida Teslasse ka näiteks Admiral Markets, kes pakub investeerimiseks mitmeid platvorme. Seda saab teha järgides alltoodud samme:

➞ Loo kauplemiskonto

➞ Sisene MetaTraderisse

➞ Paremklõpsa turuvaatlusaknas (Market Watch) mistahes varale

➞ Vajuta sümbolite vahekaardile ja kirjuta otsingukasti "Tesla"

➞ Vali Tesla aktsia ja klõpsa sümboli kuvamise nupule

➞ Kui see on turuvaatlusaknasse lisatud, paremklõpsa Tesla aktsia peal, vajuta uue tellimuse (New Order) nupule ja seejärel ostmise (Buy) nupule

Juhul kui soovid lisada aktsia kauplemisgraafikule, et oleks võimalik tehnilist analüüsi teha, peaksid uue tellimuse nupu klõpsamise asemel vajutama graafiku akna nupule.

Kokkuvõte

Tesla aktsia puhul sõltub tulevik sõltub vähem tootmisnäitajatest ja rohkem sellest, kas ettevõte suudab tehnoloogilised lubadused ka rahaliselt realiseerida. Samaaegselt mõjutavad aktsia hinda ka globaalsed makromajanduslikud tingimused, konkurents ja Muski poliitilised tegevused.

Investorid võiksid aktsia hinadmisel kaaluda küsimust, kas Tesla on endiselt murrangulise innovatsiooni sümbol või eeldab aktsia kõrge hind juba täiuslikkust ning võib olla üleväärtustatud?

Kuna aktsia kipub olema väga volatiilne, peaksid investorid ja kauplejad enne investeerimist oma riskitaluvust hoolikalt hindama ning kaaluma riskijuhtimismeetodite, nagu portfelli mitmekesistamise kasutamist, et ohjeldada potentsiaalset kahjumit. Lisaks tuleks investoritel enne kauplemisotsuste tegemist viia löbi põhjalikke analüüse ja/või konsulteerida sõltumatu finantsnõustajaga.

Investeerimisega saab alustada, klikkides alumisele bännerile:

Korduma kippuvad küsimused

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

• Idufirmadesse Investeerimine: kuidas ja miks?
• Kuidas osta aktsiaid: juhend Eesti investoritele
• ESG tähendusest: põhimõtted, ajalugu ja järgimine Eestis

Admiral Marketsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete hinnavahelepingutega (CFD) ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) ning aktsiatega.

TEAVE ANALüüTILISTE MATERJALIDE KOHTA:

Antud andmed annavad lisateavet kõigi kaubamärgi Admiral Markets all tegutsevate Admiral Marketsi investeerimisühingute (edaspidi „Admiral Markets“) veebisaitidel avaldatud analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, iganädalaste turuperspektiivide või muude sarnaste hinnangute või teabe kohta (edaspidi „analüüs“). Enne investeerimisotsuse tegemist pöörake tähelepanu järgmisele:

• See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas juriidiliste nõuetega, mille eesmärk on edendada investeerimisanalüüsi sõltumatust, ning sellele ei kehti investeerimisanalüüsi levitamise eel tehingute tegemise keeld.
• Iga klient teeb investeerimisotsuse ise, samas kui Admiral Markets ei vastuta sellisest otsusest tulenevate kaotuste või kahjude eest, olenemata sellest, kas see põhineb sisul või mitte.
• Klientide huvide kaitsmiseks ja analüüsi objektiivsuse tagamiseks on Admiral Markets kehtestanud huvide konfliktide ennetamise ning haldamise asjakohased sisemised protseduurid.
• Analüüsi on koostanud analüütik (edaspidi "autor"). Autor Florent Dubreuil on Admiral Marketsi töövõtja. See sisu on turunduskommunikatsioon ja ei kujuta endast sõltumatut finantsuurimistööd.
• Kuigi tehakse kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et kõik sisu allikad on usaldusväärsed ja et kogu teave esitatakse võimalikult arusaadaval, õigeaegsel, täpsel ning täielikul moel, ei garanteeri Admiral Markets analüüsis sisalduva teabe täpsust ega täielikkust.
• Sisus näidatud finantsinstrumentide mis tahes varasemat või modelleeritud tootlust ei tohiks tõlgendada kui Admiral Marketsi otsest ega kaudset lubadust, garantiid või vihjet mis tahes tulevase tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
• Finantsvõimendusega tooted (muu hulgas hinnavahelepingud) on olemuselt spekulatiivsed ja võivad põhjustada kahjumit või kasumit. Enne kauplemisega alustamist veenduge, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.