Faut-il encore Acheter des Actions Tesla en Bourse ?

Florent Dubreuil
16 Min de lecture

L'action Tesla a connu une hausse fulgurante en bourse en 2021, dépassant les 1200 dollars par action. Le cours a subi une correction au T1 2022, ce qui peut offrir une opportunité d'investir dans Tesla en 2022.

En 2020 et 2021, les performances de Tesla ont été spectaculaires. À tel point qu'en août 2020, Tesla a décidé de procéder à un split d'actions, avec un ratio de 5 pour 1, car le cours était supérieur à 2300 dollars par action. 

Cependant, en raison de divers événements que nous détaillerons ci-dessous, le cours de son action a fortement chuté. Est-ce le bon moment pour investir dans Tesla ? 

 

Acheter Action Tesla

 

Cours de bourse de l'action Tesla  

Evolution de l'action Tesla 

Grâce à ce graphique, vous pouvez retrouver le prix de l'action Tesla en direct et ainsi savoir combien coûte une action Tesla. 

Vous pouvez également retrouver le cours de l'action sur MetaTrader 5

La première plateforme multi-actifs au monde

Histoire de Tesla 

Fondée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning, l'entreprise Tesla est l'un des principaux pionniers de la voiture électrique. Elle est plus connue aux yeux du grand public lorsque Elon Musk, entré au capital en 2004, a pris la présidence en 2008.

Au départ, l'entreprise se contentait de fabriquer des voitures électriques sportives. Sous la direction d'Elon Musk, la priorité est d'élargir la gamme pour toucher une clientèle un peu moins spécifique et de se diversifier sur d'autres segments comme les batteries électriques.

La mission d'Elon Musk est de booster la transition écologique durable en passant par la voiture électrique. Mais Tesla veut aussi se distinguer de ses concurrents en passant par les performances de ses véhicules et l'innovation, avec notamment, son pilotage automatique. 

En 2015 et en 2016, la Model S (berline familiale) est la voiture électrique la plus vendue dans le Monde. 

En 2020, Tesla déclare avoir atteint son objectif de fabrication de 500 000 voitures

2020 et 2021 marquent la profitabilité de Tesla. En effet, de l'été 2019 à l'été 2020, Tesla publie pour la première fois quatre trimestres rentables à la suite. C'est pour cela que Tesla est intégré au mois de décembre 2020 au S&P 500, ce qui met l'action Tesla encore davantage sous les projecteurs

Au début de l'année 2021, la capitalisation boursière de Tesla est de 848 milliards de dollars.  

Grâce à des résultats impressionnants en 2021, nul doute que l'entreprise Tesla est viable et profitable. Les usines d'Austin et de Berlin ont débuté l'assemblage des premiers véhicules d'après la confirmation d'Elon Musk fin 2021. 

Activités de Tesla 

Tesla réalise de la conception, de la construction et de la commercialisation de VE (véhicules électriques). 

Son Chiffre d'Affaires est réparti en 4 domaines : 

  1. Vente de VE (83 %) 
  2. Prestation de services (7,3 %) : maintenance et réparation principalement.  
  3. Vente de systèmes de génération et de stockage d'énergie (6.3 %) 
  4. Location de véhicules (3.4 %) 

Source : Tesla, résultats financiers 2021, capturé le 15/03/2022 
  
L'automobile représente 29.5 milliards de dollars et 93.7 % de son chiffre d'affaires

La génération d'énergie et le stockage représente 1.99 milliards de dollars pour 6.3 % de son CA. 

Secteur  2020  2021  Variation 
Automobile  29 542.00  51 034.00  +72.75 % 
Production et stockage d'énergie  1 994.00  2 789.00  +39.87 % 

En millions de dollars 

Source : Zone Bourse, capturé le 15/03/2022 

Répartition du Chiffre d'Affaires de Tesla par Zones Géographiques

Le Chiffres d'Affaires de Tesla est principalement réalisé aux Etats-Unis (48.2%). 

Mais grâce à la construction d'usines en Chine et en Allemagne, Tesla confirme son envie de conquérir l'Asie et l'Europe. 

Ventes par région  2020  2021  Variation 
Etats-Unis  15 207.00  48.2 %  23 973.00  44.5 %  +57.64 % 
Autres (dont France) 9 667.00  30.7 %  16 006.00  29.7 %  +65.57 % 
China  6 662.00  21.1 %  13 844.00  25.7 %  +107.81 % 

En millions de dollars 

Source : Zone Bourse, capturé le 15/03/2022 

Source : Tesla, résultats financiers 2021, capturé le 15/03/2022 

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, les Etats-Unis sont de loin la zone géographique procurant le plus de parts de marché de Tesla. La Chine, longtemps derrière l'Europe, voit une ascension fulgurante depuis 2019. 

Dans tous les cas, chaque zone géographique gagne des parts de marché et vous l'avez sans doute remarqué en apercevant de plus en plus de Tesla sur nos routes françaises. 

Actionnaires de Tesla 

Sans grande surprise, c'est Elon Musk qui est le plus grand actionnaire de Tesla avec 16.7 % des actions. 

Seul The Vanguard Group possède une ligne de plus de 5 % du capital de Tesla. 

Les autres actionnaires sont des investisseurs institutionnels comme Capital Research & Management, SSgA Funds Management ou encore BlackRock. 

Il faut tout de même noter que Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, détient 1,31% du capital de Tesla. 

Nom  Actions 
Elon Musk  172 608 251  16,7% 
The Vanguard Group, Inc.  59 059 842  5,71% 
Capital Research & Management Co. (World Investors)  36 665 256 3,55% 
SSgA Funds Management, Inc.  32 465 720  3,14% 
BlackRock Fund Advisors  17 295 653  1,67% 
Larry Ellison  15 006 250  1,45% 
Geode Capital Management LLC  13 571 554  1,31% 
Baillie Gifford & Co.  10 798 014  1,04% 
Jennison Associates LLC  10 627 050  1,03% 
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)  8 558 197  0,83% 

Source : Zone Bourse, le 15/03/2022 

Concurrents de Tesla 

  • Les constructeurs historiques tels que Ford, General Motors, Honda, Volkswagen
  • Les nouveaux entrants comme Nio, Lucid ou Rivian 
  • Les constructeurs automobiles haut de gamme tels que Mercedes, Audi, BMW, Porsche. 

  
Comme nous l'avons analysé ensemble, Tesla est le constructeur automobile de véhicules électriques le plus populaire actuellement. Tesla est devenu le constructeur vendant le plus de VE au monde. 

Il est même devenu en quelques années, le constructeur automobile le plus riche du monde, avec une valorisation dépassant temporairement les 1 000 milliards de dollars
Mais alors que ses concurrents ont mis davantage de temps que Tesla pour arriver à proposer une offre riche dans le secteur des VE, l'avance de Tesla commence à diminuer

En effet, tous les constructeurs proposent désormais des VE. En effet, les véhicules thermiques seront interdits d'ici quelques années (en France d'ici 2040), il est important pour les constructeurs de pouvoir être leader sur une évolution de la consommation connue à l'avance. 

En revanche, Tesla garde une avance importante dans les batteries électriques, notamment sur son savoir-faire. Grâce à sa Gigafactory, construite en 2014, Tesla permet de produire les cellules et les modules des batteries. La deuxième Gigafactory, située à Berlin, permettra à Tesla d'augmenter sa production. Elon Musk souhaite que cette usine soit la plus grande usine de batteries au monde. 

D'ailleurs, alors que certains constructeurs ont dû mal à s'adapter, Elon Musk a indiqué que Tesla n'avait aucune raison de proposer une batterie capable de faire rouler une voiture 1000 kms en une charge, alors que Tesla est dans la possibilité de le faire. 

Tesla en bourse 

La cotation de l'action Tesla est sur le Nasdaq depuis 2010. Son IPO avait fixé le prix de l'action Tesla à 17 $

Tesla a enregistré des performances boursières modestes pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le cours de son action commence à décoller en 2020, atteignant plus de 2300 dollars par action. Par conséquent, en août 2020, Tesla a annoncé un fractionnement des actions à raison de 5 pour 1 : 

➤ Avec cette division d'actions, Tesla a réalisé une division de prix de 5 pour 1, c'est-à-dire que les nouvelles actions ont commencé à se négocier après la division à environ 440 $, ce qui a attiré de nouveaux investisseurs car c'était un prix plus abordable.  

Ceux qui avaient acheté des actions Tesla n'ont pas été lésés, car bien que le prix soit divisé par 5, le nombre de leurs actions est multiplié par 5, ils ont donc plus d'actions et donc la même valeur.   

La décision de split off de l'action Tesla visait à trouver de nouveaux investisseurs. Elle a également contribué à la réévaluation de ses actions.   

Il est devenu si important que le 21 décembre 2020, Tesla a été ajouté à l'indice S&P 500.   

En 2021, l'action Tesla a augmenté de 49,76 % sur l'année passant de 705,67 $ à 1056,78 $. 

Le prix de l'action Tesla est toujours trop important pour envisager son achat ? 

Admirals vous propose l’option d'acheter des fractions d'actions

Analyse financière de l'entreprise Tesla en Chiffres 

  2019  2020  2021
Capitalisation = valeur boursière de l’entreprise ($, en million)   75 402 668 905  1 063 564 
Nombre d'actions en circulation (en million)  901  948  1 006
Prix de l'action au 31/12 de l'année précédente   66,56  83,67   705,67 
Free Cash Flow ($, en million)   1 078  2 786  5 015 
Bénéfice net par action (1) ($)   -0,98  0,64  4,90 
Dividende  /
Rentabilité sur l'année (%)   25,71  743,40  49,76  
CA ($, en million)  24 578  31 536  53 823 
EBE ($, en million)  80  1 994   6 496 
Résultat net ($, en million)  -862  721  5 519 
Trésorerie ($, en million)     7 696  10 742 
ROA (2)  -2,69 %  5,61 %  13,4 % 
PER  -85,0  1 103  216 

 Source : Yahoo Finance and Zone Bourse, 15/03/2022 
 
(1)BPA (Bénéfice par Actions) qui équivaut à l’enrichissement théorique de l’actionnaire, plus il est élevé et plus l’entreprise est rentable.  
(2) ROA (Return On Assets) équivaut au rapport entre le résultat net et le total des actifs. Le ROA permet de savoir si l'entreprise a la capacité à générer un revenu à partir de ses ressources. 
 
Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, sur les trois dernières années, l'entreprise Tesla est passée d'une entreprise prometteuse à une entreprise viable

Tous les chiffres sont en croissance, même si l'action Tesla ne verse pas de dividende à ses actionnaires. 

Un point d'attention est tout de même à noter : le prix de son action. 

En effet, vous devez être attentif à votre point d'achat. Tesla a déjà réalisé un split de l'action d'un ratio de 5. Le PER est extrêmement élevé. Il se peut que le PER soit incohérent avec l'analyse d'une entreprise telle que Tesla mais il est important de prendre en considération un prix fort d'une action. 

Risques - Opportunités 

Le principal risque pour Tesla est la concurrence. Même si la concurrence a été distanciée assez rapidement par un savoir-faire et des capitaux quasi illimités de Tesla, la concurrence est rude. En effet, tous les acteurs ont pris le pli de proposer à leur clientèle des VE. Des constructeurs automobiles tels que Mercedes, Audi ou Porsche sont elles aussi en pleine expansion électriques tout en conservant leur marque de fabrique : le luxe. 

Attention également aux nouveaux entrants, proposant des véhicules électriques de très bonne qualité tout en étant plus abordable que Tesla. 

Le deuxième risque est de ne pas réussir à tenir la cadence de croissance. Les investisseurs pourraient sentir un éventuel danger. Alors le prix de l'action pâtirait sans doute fortement compte tenu de la forte progression du prix de l'action Tesla sur les dernières années. 

Le troisième risque pour Tesla est le prix des matières premières. Alors que le baril de brent oscille aux alentours des 100$ (ce qui peut être une bonne chose pour Tesla), les prix des matières premières comme le lithium pourraient faire augmenter le prix de construction et donc le prix de vente. 

Le lithium est vendu plus de 45000€ la tonne, alors qu'il était à 6400€ au début de l'année 2021. 
  
Mais Tesla ne sera pas le seul à être impacté. Tous les constructeurs de voitures électriques devront faire face à cette augmentation. Tesla ne perdra pas ses avantages concurrentiels à cause d'une augmentation du coût des matières premières. 

Tesla a une réserve de cash impressionnante par rapport à ses concurrents qui lui permet de faire face à ses dépenses de R&D, de pouvoir racheter des entreprises (comme lorsqu'elle a racheté SolarCity) et de continuer son expension mondiale. 

Enfin, Tesla a réussi à créer une communauté, à l'image d'Apple et de ses fans. Ce réseau permet pour Tesla de pouvoir compter sur des clients réguliers qui achètent des accessoires Tesla, mais aussi de parler de la marque. C'est la stratégie marketing de Tesla. La stratégie marketing de Tesla est à l'opposé de ses concurrents. Alors que les publicités par les constructeurs automobiles (Mercedes, Toyota, Renault, Peugeot, Audi, Volkswagen, Opel...) inondent les chaînes de TV, les radios ou encore les réseaux sociaux, Tesla a préféré récompenser ses clients qui parrainent des nouveaux clients. C'est le bouche à oreille. Alors que ses concurrents dépensent plusieurs milliards de dollars dans des campagnes marketing, Tesla n'en a dépensé que quelques millions. 

Tesla en revanche dépense plus de 2900 $/véhicule vendu en R&D, alors que Ford en dépense "que" 1186 $. Cette stratégie marketing permet donc d'acquérir des clients à faible coût et de réorienter ce cash dans la recherche et le développement pour continuer à devancer ses concurrents. 

Il est également important de réaliser une analyse technique de l'action Tesla pour connaître les prévisions de l'action Tesla. 

Action Tesla Prévision 

Quel avenir pour l'action Tesla ? 

Le cours de l'action Tesla se situe actuellement dans un range 760 $ / 880 $ depuis début février. En ayant cassé la ligne des 880 $, la tendance actuelle est baissière

Source : Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, Tesla, graphique W1 (entre le 4 décembre 2019 et le 16 mars 2022), réalisé le 16 mars 2022 à 10 heures. Remarque : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.   

Rendement de l’action Tesla en bref 

  • 2021 : 49,76 % 
  • 2020 : 743,40 % 
  • 2019 : 25,71 % 
  • 2018 : 6,89 % 
  • 2017 : 45,70 %

Trois scénarios sont donc à présenter :

Scénario baissier 

Le support court terme des 760 $ est très important. En cas de cassure, la tendance baissière sera accentuée et les 660 $ seront en ligne de mire. 

Scénario de range 

Même si ce scénario n'est pas à privilégier compte tenu de la volatilité sur le marché action, le cours de l'action peut réaliser plusieurs allers-retours entre son support court terme et sa résistance court terme. 

La performance entre la ligne de support à 760 $ et la ligne de résistance à 880 $ soit une variation d'environ 16 %. 

Scénario haussier 

Le support court terme ayant été touché, le cours de l'action est actuellement en direction de sa résistance court terme. En cas de cassure par le haut de cette résistance à 760 $, il faudra être attentif puisque la résistance à moyen terme, celle des 1 100 $ sera en ligne de mire. 
  
Ces scénarios vous permettent de connaître davantage les prévisions de l'action Tesla et de définir des objectifs de cours de Tesla. 

Pour vous aider à réaliser des analyses techniques, nous vous invitons à participer à nos webinaires en cliquant sur la bannière ci-dessous :

Webinaires de trading gratuits

Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading

Comment acheter une action Tesla ? 

Si vous souhaitez devenir actionnaire de Tesla, et acheter une action Tesla, la première chose dont vous avez besoin est d'ouvrir un compte chez un broker régulé. 

Chez Admirals, il existe deux types de comptes, selon que vous souhaitez investir à long terme dans des actions Tesla ou que vous souhaitez négocier des actions Tesla CFD (contracts for difference). 

✳️ Avec le compte Invest.MT5, vous pouvez investir dans les actions Tesla et les acheter au comptant pour les conserver à long terme. Ce compte vous donnera également accès à des centaines d'autres actions en bourse, sur différentes places financières, mais aussi à des ETF (exchange traded funds). 

✳️ Vous êtes pessimiste et pensez que le cours de l'action Tesla va commencer à baisser ? Vous pouvez vendre à découvert les CFD Tesla avec les comptes Trade.MT5 et Trade.MT4. Vous pouvez également acheter des CFDs Tesla. 

Concernant les conditions de Trading et d'investissement Admirals, nous vous conseillons de prendre connaissance de la page action Tesla et CFD Tesla. Vous retrouverez les conditions d'investissement et de trading. 

Dans le cas où vous utiliseriez la plateforme MetaTrader d'Admirals, pour placer un ordre sur l'action Tesla, suivez la procédure :  

  • Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5  
  • Allez sur Insérer puis cliquez sur Voir puis Fenêtre prix pour afficher à gauche Observatoire du marché  
  • Allez dans Symboles et tapez TSLA (pour l'action) ou #TSLA (pour le CFD) dans la barre de recherche
  • Sélectionnez l'action Tesla et cliquez sur Afficher le symbole  
  • Clic droit de la souris sur Tesla et cliquez sur Nouvel Ordre puis Acheter ou Vendre  

 

Investir Tesla

Conclusion

Faut-il acheter des actions Tesla ?

Tout au long de cet article, nous nous sommes intéressés à Tesla, aux dernières actualités et à la façon dont le cours de l'action Tesla a réagi à tous les développements. Bien que tout semble aller en leur faveur, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une période d'incertitude, et que nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui va se passer sur les marchés.   

Toutefois, Tesla est une entreprise solide et rentable, de sorte que cette baisse de prix pourrait être considérée par les investisseurs comme une occasion d'acheter des actions Tesla à un meilleur prix. 

En fonction de votre analyse, vous pouvez : 

  • Acheter des titres Tesla à un meilleur prix
  • Trader les actions de Tesla par le biais de CFD pour profiter de la baisse de leur prix.   

 

Et vous, quel est votre avis sur l'action Tesla en Bourse ? 

 

FAQ 

Quel est le prix de l'action Tesla en euros ? 

Le prix d'une action Tesla est en dollar. Vous devez convertir le prix en euros au cours du jour.  

Combien vaut une action Tesla ?

Le cours de l'action Tesla varie très fréquemment en fonction de l'offre et de la demande. Ouvrez l'application MetaTrader 5 pour consulter le prix actuel. 

Quand ouvre le marché Tesla ? 

L'action Tesla peut être achetée ou vendue de 15h30 à 22h, du lundi au vendredi. Ces horaires correspondent aux heures d'ouverture du Nasdaq 100. 

References  

Vous allez aimer...

A propos Admirals 

En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

 

LES MEILLEURS ARTICLES
Comment Acheter des Actions Google en Bourse ?
L'action Google, de la maison mère Alphabet, est l'une des plus belles success stories de Wall Street. A la base, c'était un moteur de recherche, et les deux fondateurs visionnaires ont réussi à imposer leur projet comme le leader mondial de la recherche en ligne avec des atouts comme la rapidité de...
Faut-il acheter des actions Amazon en 2022 ?
Amazon a depuis longtemps cessé d'être une simple société d’E-commerce. Ainsi, lorsque nous souhaitons acheter une action Amazon, nous investissons dans une entreprise établie au niveau mondial et dont les activités sont très diversifiées. Et ce n'est que le début.L'action Amazon fait partie des gro...
Comment Trader sur USDJPY
Saviez-vous que le Dollar Yen est l'une des paires Forex les plus utilisées pour investir sur le Forex? Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le Trading du cours USDJPY dès aujourd'hui !Dans cet article, vous allez découvrir : Qu'est-ce que l'USDJPY ? Comment Acheter et Vendre le cours yen do...
Tout Afficher