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Vers un Nouveau Krach Boursier en 2020 ?

Temps de lecture: 16 minutes

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Alors que le coronavirus fait ralentir l'activité économique dans toute la planète, les marchés boursiers s'orientent potentiellement vers un véritable krash boursier, qui pourrait amener une crise financière en 2020.

En effet, les principaux indices boursiers américains ont perdu plus de 20% depuis leur dernier pic en 2020 le 11 mars, ce que les investisseurs de Wall Street qualifient d'un Bear Market, soit un marché baissier.

Cela va potentiellement décourager beaucoup d'investisseurs acheteurs, et encourager les vendeurs à découvert.

La chute des indices boursiers, aux Etats-Unis et en Europe n'est donc potentiellement pas terminée, alors que les mesures pour bloquer l'épidémie de coronavirus s'intensifient, portant des risques supplémentaires à l'économie mondiale.

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Définition krach boursier

Quelle est la définition d'un krach boursier ? Qu'est ce qu'un crash boursier ?

Selon Wikipédia, "Un krach est une baisse brutale des prix d'une classe d'actifs, comme un marché financier à la suite d'un afflux massif d'ordres de vente".

Un krach est un "Effondrement des cours des valeurs à la bourse", selon le Larousse.

Un crash boursier fait donc référence à une chute brutale et généralement soudaine et inattendue des cours de bourse, suite à un événement qui a provoqué une panique sur les marchés financiers.

On notera qu'un krach fait directement référence à une chute des cours en bourse, alors qu'un crash est un terme aéronautique, mais crash boursier est devenue une expression courante dans le monde de la finance.

On distingue les mini-krachs - qui sont des chutes très rapides des cours, généralement suivies par une remontée, et causées par des problèmes techniques ou des erreurs humaines - des grands krachs boursiers, qui touchent l'ensemble des marchés et qui durent plus longtemps.

Cet article traitera principalement de cette seconde catégorie.

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Vers un nouveau krach boursier ?

Selon plusieurs économistes, le risque de krach boursier en 2020 est en effet considérable, au vue de la situation actuelle et des perspectives. Un krach boursier serait imminent. Un krach boursier plus grave qu'en 2008 se prépare selon certains analystes.

En effet, l'économie mondiale commençait déjà à montrer des signes de faiblesse en 2019, notamment en Europe. Le coronavirus, qui s'est rapidement répandue en Asie, puis en Europe, et qui devrait aussi faire de même aux Etats-Unis, a aggravé la situation, en mettant notamment à nue des vulnérabilités dans divers secteurs de l'économie mondiale.

En face, les banques centrales et les gouvernements organisent la riposte, mais les réactions ont globalement tardé à venir, et les premières décisions de restrictions n'ont pas été assez rapidement accompagnées de mesures de soutien économique.

Par exemple, Donald Trump a annoncé l'interdiction des voyages aux Etats-Unis depuis l'Europe, mais les mesures de soutien à l'économie tardent à se mettre en place.

Globalement, la confiance des investisseurs semblent fortement impactée, et les annonces de mesures de relance économique suffisent à peine à stabiliser les marchés boursiers, avant qu'ils repartent à la baisse.

Un nouveau krash boursier semble donc de plus en plus probable, potentiellement aussi grave que celui de 2008. Cela deviendra de plus en plus probable à mesure que le coronavirus se propage en Europe et aux Etats-Unis.

D'ailleurs, les indices boursiers ont connu des chutes en une journée plus vues depuis 2008. La perte de 20% depuis le dernier pic est également un élément qui va peser sur le moral des investisseurs et encourager les vendeurs à découvert.

Lire aussi: Comment Gérer la Crise du Coronavirus en Bourse ?

Quand le prochain krach boursier ?

Le krach boursier fait suite à des pertes économiques croissantes dues à la pandémie de coronavirus, alors que l'activité ralentie fortement dans quasiment tous les secteurs de l'économie. En effet, les fermetures d'usines dans certaines régions du monde, les mises en quarantaine, et aussi la peur des gens de se déplacer ont fortement pesé sur l'économie, puis sur les marchés financiers qui s'en inquiètent fortement.

En outre, les marchés pétroliers ont chuté, l'épidémie de coronavirus affectant la demande de pétrole brut. Les tensions entre l'Arabie Saoudite et la Russie restent élevées après l'échec d'un accord sur des réductions de la production de pétrole.

Suite à cela, l'Arabie Saoudite s'est engagée à augmenter sa production, ce qu'a fait également la Russie. Cela tend à aggraver le choc pétrolier, alors que les prix du baril ont chuté de plus de 30% après les annonces.

Avec la persistance des tensions internationales dans le monde, et la propagation du coronavirus, nous pouvons nous attendre à une volatilité continue dans les prochains jours, avec à la clé un nouveau krach boursier durant les prochaines semaines.

INVESTIR EN BOURSE

Que faire en cas de krach boursier ?

Un krach boursier est le résultat de panique et de peur sur les marchés financiers. Un crack boursier est caractérisé par une forte aversion au risque.

Les mécanismes de marché observés lors des petites phases d'aversion au risque régulières, restent globalement les mêmes lors des krachs boursiers.

Lors de ces phases, les investisseurs cherchent à vendre les actifs "risqués", au profits d'actifs "refuge". On entre en mode risk-off.

Typiquement, les investisseurs vont vendre les indices boursiers et acheter des obligations et de l'or. Avec Admiral Markets, vous pouvez trader des CFDs indices, obligations et matières premières comme l'or.

C'est en profitant de ces phases de paniques, que certains spéculateurs gagnent beaucoup d'argent rapidement, en suivant ce schéma de ventes des instruments risqués et d'achat d'actifs refuges.

Sur le Forex, on retrouve aussi des devises dites à haut rendement (risquées) et d'autres refuges. Alors que AUD et NZD (à haut rendement) vont généralement reculer en phase de risk-off, les refuges comme JPY et CHF vont progresser. L'inverse reste vrai dans les phases de confiance et d'appétit pour le risque.

Notons tout de même que sur le Forex, le JPY est la devise la plus réactive au sentiment de risque.

Comment investir en bourse avec le krash boursier du coronavirus ?

Que vous soyez un trader de court terme ou investisseur de long terme, la volatilité des marchés boursiers reste un facteur de risque, mais offre également beaucoup d'opportunités.

  • Les investisseurs de long terme ont clairement une très belle opportunité de renforcer leur portefeuille en actions à des prix beaucoup plus attractifs. Après un rallye boursier de 10 ans, beaucoup d'investisseurs attendaient une correction baissière pour acheter à nouveau. Si vous n'êtes pas encore détenteurs d'actions, et que vous voulez investir dans des actions à moyen ou long terme, c'est probablement le moment de le faire. Le CAC 40 a perdu plus de 23%, et le Dow Jones plus de 18% depuis le 24 février. Ouvrez un compte titre sur actions et ETFs dès maintenant et sélectionnez les actions à acheter et détenir pour profiter du futur rebond des marchés boursiers. Cette stratégie peut être particulièrement payante et relativement moins risquée, alors que l'impact du coronavirus pourrait ne durer que quelques mois.
  • Les traders de court terme peuvent également tirer leur épingle du jeu, en profitant des mouvements des marchés en séance et à court terme, à la hausse, comme à la baisse. Cela peut être particulièrement intéressant en par exemple relevant les seuils graphiques majeurs et les trader à court terme. Attention tout de même à maîtriser l'effet de levier et à respecter un bon money management en ces périodes de forte volatilité. Trader sur des unités de temps plus longues que d'habitude (30 minutes et une heure par exemple) et s'orienter vers des indices boursiers un peu moins volatiles, comme le CAC 40, peut aider les moins expérimentés à réduire le risque. Ouvrez un compte de trading pour commencer à trader les indices boursiers et l'impact du coronavirus en bourse.
  • Une stratégie mixte, et peut-être la meilleure pour ceux qui veulent profiter au mieux de la phase de bourse actuelle, sans prendre trop de risques, peut consister à détenir un investissement de long terme moins risqué, et pratiquer le trading de court terme pour essayer de maximiser les profits, en prenant un peu plus de risque. Selon votre niveau d'appétit pour le risque, vous pouvez choisir d'investir plus fortement dans l'une ou l'autre forme d'investissement. Cela est particulièrement facile avec Admiral Markets, qui propose des comptes d'investissement en actions et ETFs, et de trading.

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Quand la fin du krash boursier du coronavirus ?

La question que beaucoup d'investisseurs se posent maintenant, c'est de savoir quand les marchés boursiers mondiaux, Wall Street et l'Europe en tête, pourront rebondir. Un indice peut être donné par ce qui s'est passé en Chine. La bas, les mesures drastiques ont entravé l'activité durant une certaine période, mais l'épidémie de coronavirus a fini par ralentir et l'activité reprendre progressivement. La bourse chinoise a suivi la tendance, rebondissant à mesure que le coronavirus atteignait son pic.

Dans le reste du monde, l'épidémie est encore en pleine expansion, et les investisseurs peinent à entrevoir la fin du coronavirus. Des périodes de soulagement subsistent, avec notamment des annonces de soutien des politiques, comme la baisse de taux de la Fed, ou encore le plan de soutien signalé par le président américain Donald Trump.

Mais cela arrive à peine à stabiliser la baisse des indices boursiers, avant le retour de la chute.

Les investisseurs ont en effet probablement besoin de visibilité, et de voir que le coronavirus commence également à ralentir en Europe et aux Etats-Unis. Cela pourrait leur donner la confiance dont ils ont besoin pour revenir en masse sur les marchés boursiers.

Entre temps, les indices boursiers peuvent encore continuer à reculer, même si une stabilisation avec le soutien des politiques fiscales et monétaires ne peut être écartée.

Historique des krachs boursiers

Quels sont les principaux krachs boursiers de l'histoire ?

Krach boursier de 1929

Krach boursier 1929 explication simple. Le krach boursier 1929 résumé.

Le Krach boursier 1929 est le plus célèbre de l'histoire et le 1er crack boursier. Le krash a commencé le "jeudi noir" du 24 octobre, marquant le début de la Grande Dépression et la crise 1929 qui a touché l'ensemble de l'économie américaine puis mondiale.

Pourquoi krach boursier 1929 ? La raison du krach boursier 1929 est une bulle spéculative alimentée par le système d'achats d'actions à crédit instauré au début des années 1920 aux Etats-Unis.

Le krach 1929 cause un effondrement de l'ensemble de la bourse durant les 3 années qui ont suivies, puis la crise s'est propagée à l'économie réelle, provoquant une longue et profonde dépression économique durant les années 1930.

La crise 1929 de Wall Street et le krach boursier 1929 a eu des conséquences sur toute l'économie. Le krach boursier 1929 en France a aussi été significatif.

L'économie a commencé à se reprendre à l'aube de la seconde guerre mondiale au début des années 1940. La course à l'armement a donné un boost à l'économie et aux marchés financiers.

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Krach boursier de 2000

Le krach boursier 2000, ou le krach boursier de la bulle internet, a débuté en avril 2000, et a duré 3 ans.

La fin des années 1990 a été très prospère sur les marchés boursiers, notamment suite à la bulle internet de 1999 et 2000. Ainsi, l'indice technologique Nasdaq a été multiplié par 5 de 1998 à son pic enregistré en mars 2000.

Le ralentissement débute en avril 2000 après l'introduction en bourse de Wanadoo et les déboires financiers de Global Crossing, mais le véritable krach débute un peu plus tard, vers la fin de l'année 2000, puis a accéléré avec un krach boursier en 2001, renforcé par les attentats du 11 septembre 2001.

Le crash boursier et la crise de la bulle internet de 2000 se termine en 2003, avec un rebond des marchés financiers à partir du mois de mars.

Krach boursier de 2008

Le krach boursier 2008, qui a suivi l'éclatement de la bulle de l'immobilier américain de 2007, est plus connue sous le nom de crise des subprimes.

Alors que les marchés boursiers ont entamé leur cycle baissier en 2007, la faillite de la banque d'affaire Lehman Brothers annoncée le lundi 15 septembre 2008 a accéléré le krash boursier de wall street en 2008, mais ce n'est que le lundi 6 octobre 2008 que le grand krach commence, annonçant le début de la crise boursière de 2008.

La bulle immobilière s'est formée suite à l'octroi de crédits sans garanties et à des ménages non solvables, qui ont alimenté la demande. Cependant, après la hausse des taux directeurs de la Fed de 2005, qui a renchérit le coût de remboursement des prêts, le nombre de défauts a rapidement commencé à grimper, atteignant les 15% en 2007.

La crise de l'immobilier commence alors à s'installer, et les prix reculent progressivement, provoquant une série de faillites d'organismes de crédit et de fonds d'investissements.

La crise des subprimes et le krach 2008 s'est ensuite rapidement étendue au reste du monde, en grande partie à cause des mécanismes de titrisation, avec lesquels les crédits non remboursables aux Etats-Unis se retrouvent entre les mains d'institutions financières d'un peu partout dans le monde.

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Le crash financier 2008 a touché, d'une manière directe ou indirecte, toute l'économie mondiale, dans quasiment tous les secteurs.

La crise de 2008 est aussi à l'origine de la crise de la dette et le krach boursier de 2011, à cause des grands efforts de dépenses publiques consentis par les Etats pour sauver les banques et les institutions financières.

En dehors de ces grandes crises souvent citées, on notera quelques autres krachs qui ont marqué les esprits comme :

Krach boursier des tulipes

Le krach de la tulipe est le premier krach boursier. La crise de la tulipe se produit en février 1637 en Hollande, suite à une bulle spéculative sur les prix des tulipes (aussi appelée tulipomanie), une fleure arrivée de Constantinople quelques années auparavant, et très prisée par la classe bourgeoise et aristocratique d'Europe.

Rapidement, les promesses de ventes de "bulbes" de tulipe via des contrats à terme dépassent les quantités disponibles, et les cours s'écroulent en 1637. Au plus haut de la bulle des tulipes, le bulbe se négociait à un montant équivalent à 20 fois le salaire annuel d'un ouvrier.

L'impact de ce krach des tulipes divise les historiens. Selon certains une grave crise économique s'ensuivit, alors que d'autres relatent que l'impact a été plutôt modéré.

Krach boursier de 1973

Le krach boursier 1973, aussi nommé premier choc pétrolier, représente la fin des Trentes Glorieuses, les 30 années de croissance économique et de plein emploi qui ont suivis après la seconde guerre mondiale.

Le krach de 1973 est parmi les rares qui ne trouvent pas leur genèse dans l'explosion d'une bulle spéculative. En effet, la crise de 1973 a commencé par la forte hausse des cours du pétrole qui sont passés de 3 $ en octobre 1973 à 12 $ en mars 1974, à cause de l'embargo des pays arabes producteurs de pétrole contre les alliés d'Israël, décidé après la guerre du Kippour. Cet embargo vient empirer une situation déjà fragile du marché du pétrole, suite au pic de production aux Etats-Unis et l'abandon des accords de Bretton-Woods en 1971.

La forte hausse des cours de pétrole asphyxie l'économie mondiale qui entre en récession. Les conséquences du choc pétrolier de 1973 se font sentir jusqu'en 1978 sur l'économie mondiale.

Un second choc pétrolier se produit en 1979, à cause de la révolution iranienne et l'interruption des exportations du pétrole par le pays durant quatre mois. Les prix du pétrole passent rapidement d'environ 17 $ à 35 $, ce qui freine la fragile reprise économique mondiale.

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Krach boursier de 1987

Le krach de 1987 a débuté le lundi noir du 19 octobre 1987, l'une des pires journées de Wall Street, à côté du jeudi noir du 24 octobre 1929 et le krach de Wall Street 1929. Ce lundi noir, le Dow Jones a perdu 22.6% de sa valeur en une séance, battant le précédent record de 1929 (-12.6%). Ailleurs dans le monde, la bourse de Paris perd 9.7%, celle de Londres recule de 26% et on enregistre une chute vertigineuse de 46% à Hong Kong.

Cette crise de 1987 fait suite à une bulle spéculative sur les actions, qui ont connu une hausse quasi-ininterrompue durant les 5 années qui ont précédé, sous Reagan et sa révolution libérale. Le point de départ du crash boursier de 1978 est d'ailleurs la publication du déficit commercial US qui ne cesse de se creuser.

Le krach boursier de Wall Street en 1978 est le premier où les ordinateurs et les systèmes de trading automatique sont mis en cause. Les robots ont vendu en masse après le départ de la baisse, alimentant davantage la chute des actions.

La panique boursière de 1978 intervient cependant dans un contexte économique mondiale prospère, ce qui permet d'endiguer l'onde de choc. L'économie réelle s'en trouve pas beaucoup impactée. Cela est aussi dû à une réaction rapide et efficace de la Fed.

Krach boursier de 2011

Comme le premier et le second chocs pétroliers en 1973 et 1979, le krach de 2011 ne fait pas non plus suite à l'explosion d'une bulle spéculative. Le contexte économique et financier difficile après la crise boursière 2008 est largement derrière cette période de baisse des marchés boursier durant l'été 2011.

Les Etats nordiques affichent de forts déficits publics suite à la crise économique de 2008, et la croissance qui fait son retour reste extrêmement fragile au début de l'été 2011. Dans ce contexte difficile, des dossiers comme la crise de la dette grecque et son éventuelle sortie de l'Euro, les risques de faillites de certaines banques, les rumeurs sur la dette espagnole et l'annonce d'élections anticipées, abaissements des notations de plusieurs pays, une succession des plans de rigueur, des chiffres économiques décevants en Europe et aux Etats-Unis, viennent envenimer un peu plus la situation.

La confiance des investisseurs en prend un coup, et cela se traduit sur les cours des marchés boursiers. Le CAC40 perd près de 30% de sa valeur entre juillet et septembre 2011, note Wikipédia.

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