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Trader l'Action Netflix [Analyse Trading]

Temps de lecture: 18 minutes

pourquoi investir dans Netflix

Netflix (NASDAQ:NFLX) est l'une des rares entreprises technologiques à sortir de l'ornière après l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Aujourd'hui, Netflix est le leader mondial des contenus de divertissement en ligne qui a connu une croissance de 243% entre Juin 2016 et Juin 2019 !

Investir sur l'action Netflix a sourit aux particuliers qui ont cru au projet dès son introduction en Bourse. Evidemment, cela n'a pas été de tout repos.

Un peu plus de 17 ans après, la communauté financière se demande si son âge d'or est derrière elle, avec une concurrence féroce sur les plateformes de contenus en ligne qui se développe. Est-il encore temps d'acheter des actions Netflix en 2019 ?

Trader l'action Netflix en bourse

Nous allons étudier l'action Netflix au travers de ces 5 points :

  • Qu'est-ce que l'action Netflix en bourse
  • Comment Trader l'Action Netflix avec Admiral Markets
  • Analyse Technique Action Netflix
  • Analyse Fondamentale Action Netflix
  • Inquiétude Face à la Concurrence de Netflix
  • Faut-il Acheter ou Vendre l'Action Netflix

Qu'est-ce que l'Action Netflix en Bourse

La société Netflix a été fondée en 1997, peu avant l'éclatement de la bulle internet, un moment délicat. Les activités de Netflix sont dans un premier temps centrées sur la location de DVD, un secteur concurrentiel qui souffraient du comportement des ménages, pas encore habitués à consommer en ligne.

En difficulté sur le plan financier, Netflix se tourne vers Blockbuster Video leur proposant d'entrer à leur capital. La proposition sera déclinée par Blockbuster Video, ce qui pousse Netflix à s'introduire en Bourse en 2002 sous le code nasdaq:nflx pour lever 82 millions de dollars.

Grâce à cette manne financière, l'entreprise américaine développe son service de location de vidéo à la demande sur ordinateur, consoles de jeux et appareils mobiles (smartphones et tablettes) en plus de la télévision.

Investir dans des actions Netflix 2019

C'est à partir des années 2010 que Netflix connaît une ascension spectaculaire en se positionnant à l'international avec un nombre d'abonnés en forte croissance. Elle propose à ce jour des contenus de divertissement en ligne dans plus de 190 pays. Ironie de l'histoire, la chaîne de magasins Blockbuster Video a fait faillite en 2013.

Comment Acheter ou Vendre l'Action Netflix chez Admiral Markets

  1. Connectez-vous à votre compte de trading MetaTrader 5
  2. Dans l'onglet Observation du marché Faites un clic droit
  3. Allez dans Symboles et tapez Netflix dans la barre de recherche
  4. Sélectionnez le titre Netflix et cliquez sur Afficher le symbole
  5. Faites un clic droit sur Netflix action et cliquez sur Nouvel Ordre puis Acheter ou Vendre

Il vous suffit de suivre ces 5 étapes simples et rapides pour vous positionner sur Netflix achat ! Investissez à la hausse avec le compte Admiral.Invest pour acheter des actions au comptant. Vous pouvez faire de la vente à découvert sur l'action Netflix CFD avec le compte Admiral.MT5.

Vendre action netflix

Analyse Technique Action Netflix

  • Historique des prix de l'Action Netflix
  • Le Split de l'Action Netflix
  • Analyse Graphique Netflix à Court Terme

Historique des Prix de l'Action Netflix

historique de la cotation Netflix bourse

Source : Guru Focus - Cotations Netflix nasdaq:nflx - Edité le 23 Août 2019 à 13:34 heure de Paris

Son introduction en Bourse au début des années 2000 n'a pas connu un grand enthousiasme de la part des investisseurs. Cela peut se comprendre, une grande partie d'entre eux ont laissé des plumes lors de l'éclatement de la bulle Internet.

Il a fallu attendre l'après-crise des subprimes pour voir le cours de l'action Netflix prendre son rythme de croisière à la hausse. Son virage vers le contenu digital sur les appareils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles de jeux, etc.) et son expansion internationale ont porté leurs fruits.

L'entreprise augmente régulièrement le nombre de ses abonnés par la qualité de ses contenus - séries et films. Le tout avec des tarifs abordables.

Apprendre à trader les actions Netflix

Cependant, Netflix est attendu au tournant par les marchés. L'entreprise brûle sa trésorerie même si elle dégage un peu de rentabilité. Dans une perspective de court-moyen terme, il y a très peu de chance de la voir verser un dividende.

L'absence de rendement est logique parce que l'entreprise fait la course aux abonnés qui peuvent se désister du jour au lendemain. Pour cela, elle doit investir dans de nouveaux contenus sous peine de se faire dépasser par la concurrence.

Split sur l'Action Netflix

Split action Netflix en 2015

Source : Admiral Markets MT5 Edition Suprême - Graphique cours action Netflix hebdomadaire - Edité le 23 août 2019 à 13:46 heure de Paris - Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les prix de l'action Netflix ont connu une hausse des prix fulgurantes entre le 3 Août 2012 et le 13 Juillet 2015, passant de 52,81 $ à 716,06 $, soit une augmentation de plus de 1 000% sur la cotation action Netflix ! Si cette hausse des prix traduit la réussite de l'entreprise, cela créé aussi un problème pour la direction de Netflix.

En effet, Netflix se veut être une entreprise grand publique et accessible à tous tant pour ses services en ligne que pour les investisseurs. Or avec un prix de l'action Netflix de 700 $ ou plus, de nombreux particuliers ne sont pas en mesure d'acheter une action Netflix. Le second problème rencontrer par la direction financière de l'entreprise est le risque d'un manque de liquidité, les actions chères ont plus de mal à s'échanger sur les marchés. Il faut donc réduire la valeur de l'action Netflix.

Commenht acheter des actions Netflix

Netflix prend donc la décision de faire un Split sur l'action Netflix entre le 14 et le 15 Juillet 2015. Un split est une division d'action. Le prix action Netflix a été divisé par 7, passant d'un cours de 700 $ à la clôture le 14 juillet 2015 à 100 $ l'action Netflix à l'ouverture le 15 Juillet 2015.

Le split est illustré en jaune sur le graphique Netflix ci-dessus. Cette division a aussi pour conséquence de multiplie par 7 le nombre d'actions en Netflix en circulation, améliorant ainsi sa liquidité sur le marché.

Analyse Graphique Netflix à Court Terme

Prix action Netflix bourse

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême - Graphique Netflix bourse - Edité le 23 Août 2019 à 15:12 heure de Paris - Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Après avoir évolué dans un range, en jaune ci-dessus, compris entre la résistance des 385 $ et le support des 340 $ pendant le premier semestre 2019, les prix de l'action ont cassé le support pour entamer une tendance baissière illustrée par le support oblique en noir sur le graphique ci-dessus.

Actuellement les prix des actions Netflix sont en train de travailler le seuil psychologique des 300 $ l'action Netflix. Ce niveau est significatif car il est légèrement supérieur au premier niveau de support des points pivots mensuels. Malgré ce niveau de support significatif, les prix ont entamé une théorie de Dow avec des plus bas de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas sur le graphique.

Si cela confirme une tendance baissière à court terme sur le titre, il faudra attendre la cassure des supports à 300 $ et 290 $ pour confirmer une tendance baissière à long terme. En cas de rebond, les prix pourraient corriger pour revenir chercher la résistance de la borne basse du range à 340 $.

avis action Netflix

Analyse Fondamentale Netflix

  • Analyse du Bilan de Netflix
  • Résultats Trimestriels de Netflix
  • Versements de Dividende Netflix

Analyse du Bilan de Netflix

prévision action netflix chiffre d'affaires en 2019

Source : Graphique par Admiral Markets - Données financières des Documents de Référence Netflix - Edité le 26 Août 2019


Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, le chiffre d'affaires de Netflix est en forte progression sur les 3 dernières années avec une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 78 % entre 2016 et 2018. Cette forte hausse traduit le succès international des services en ligne de Netflix.

En revanche, la dette de Netflix a explosé dans le même temps (en orange sur le graphique ci-dessus). En 2018 le montant total de la dette de Netflix était de 6,566 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 300 % en 2 ans. Cette hausse s'explique par les investissements nécessaires pour préparer l'arrivée de la concurrence dans son secteur d'activité.

Bien que l'augmentation de la dette puisse s'expliquer à court terme, elle n'en demeure pas moins inquiétante et à surveiller, celle-ci augmente plus vite que le chiffre d'affaires de l'entreprise. Enfin, il est important de rappeler que Netflix n'est plus une start-up, aussi la patience des investisseurs sera de courte durée si la dette n'est pas mise sous contrôle d'ici 2020.

cote action netflix nasdaq

Résultats Trimestriels de Netflix

Les résultats du premier trimestre 2019 de Netflix était encourageant avec un BPA (Bénéfice Par Action) de 0.76 $ pour 0.58 $ anticipé par les analystes, et une performance de 4,52 milliards de dollars pour 4,5 milliards anticipés. Cependant ces bons résultats prompts à rassurer les investisseurs n'ont été balayé le trimestre suivant.

En effet, si le BPA est sorti supérieur aux attentes, la performance publiée s'est avérée inférieure à 4,92 milliards de dollars contre 4.,93 attendus. Cette contre-performance a surpris les investisseurs, d'autant qu'elle vient s'ajouter à l'annonce d'une baisse du nombre de clients aux USA son marché national et un ralentissement de la croissance du nombre d'abonné en dehors des Etats-Unis.

Les investisseurs voient au travers de ces annonces et publications du second trimestre 2019 un risque majeur : la croissance de Netflix ralentit alors que ses futurs concurrents ne sont pas encore arrivés sur le marché. Du côté de la direction de Netflix, on tente de rassurer les investisseurs en avançant qu'historiquement le second trimestre est toujours le plus difficile pour la firme américaine.

Les résultats du troisième trimestre seront donc décisifs pour la cotation Netflix en bourse.

Netflix bourse cours

Versement de Dividendes Netflix

Bien que Netflix est entré en bourse en 2002, la société ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Ce choix pouvait se comprendre lors de son introduction en bourse, puisque Netflix était une société en plein développement et qui a connu des difficultés avant de prendre son envol sur les marchés en 2010.

Mais encore une fois, Netflix n'est plus une start-up, et après la fulgurante ascension de ses prix en bourse depuis 2010, il commence à être difficile de justifier le non-versement de dividendes. Tout au long de la tendance haussière le management de Netflix pouvait satisfaire les attentes des investisseurs en justifiant leur choix par la prise de valeur des titres en bourse.

Avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, qui sont solidement implantés sur d'autres secteurs d'activité et qui versent déjà des dividendes à leurs actionnaires, une partie des investisseurs de Netflix pourraient choisir d'échanger leurs titres contre ceux de la concurrence.

Investir action netflix

Inquiétude Face à la Concurrence de Netflix

Si vous investissez ou tradez une action à forte croissance comme Netflix, ayez conscience que sa période dorée sera derrière elle tôt ou tard. Elle arrivera à une phase de maturité où sa croissance va décliner. La question qui se posera dans le futur est quelle est la capacité de son business model à stabiliser une croissance durable.

Dans son domaine d'activité, Netflix a des concurrents de poids :

  • Amazon via sa plateforme Amazon Prime Video
  • Apple via sa plateforme Apple TV
  • Disney qui va bientôt lancer son contenu de streaming qui sera probablement adapté à toutes les catégories d'âge. L'entreprise pourrait surfer sur ses blockbusters Avengers et Star Wars.
  • HBO max du groupe télécom AT&T
  • Les chaînes de télévisions qui proposent leur propre streaming vidéo.

Les concurrents de Netflix possèdent des moyens financiers importants parce que Amazon, Apple et Disney se sont construit un trésor de guerre sur leur domaine d'activité de prédilection. Le contenu en ligne ou le streaming est l'un des moyens de diversifier leur source de revenus. Dans le pire des cas, si elles échouent, elles n'auront pas mise en danger leur cœur de métier.

Ce qui semble moins être le cas de l'action Netflix à ce jour. Récemment, elle a vu son nombre d'abonnés chuter fortement aux Etats-Unis pour la première fois depuis 2011 à cause de la hausse de ses tarifs et de la perte de licence de certaines séries phares comme Friends et The Office.

netflix bourse prix

Faut-il Acheter ou Vendre l'Action Netflix ?

Vous avez le sentiment en lisant les grandes unes de la presse financière et les arguments de la partie précédente que son futur est compromis. Bien entendu, la foule moutonnière panique et se dépêche de vendre l'action Netflix.

L'entreprise américaine connaît évidemment des problèmes à court terme. Mais croyez-vous que Netflix va rester sans ne rien faire en laissant son leadership à ses concurrents ? Sûrement pas ! A l'image d'Amazon, Netflix voit grand et à long terme en estimant que les investissements d'aujourd'hui seront les bénéfices de demain.

Pour cela, Netflix investit dans les studios pour se faire petit à petit une place dans le monde cinématographique. Bien que ce soit mal vu par les réalisateurs de renom comme Steven Spielberg, les films de streaming ont le potentiel de donner un nouveau souffle au secteur qui a tendance à se reposer sur ses acquis.

D'ailleurs, Netflix et les studios d'Hollywood se sont entendus sur une collaboration pour détecter les meilleurs talents et améliorer les conditions de travail et financières des professionnels du cinéma. Avec du recul, il est de bon de ton qu'acheter l'action Netflix doit être une option à ne pas exclure malgré les soubresauts de court terme.

netflix bourse prevision

Pourquoi Trader l'Action Netflix avec Admiral Markets ?

Les CFD (contrat sur la différence) actions vous permettent de bénéficier d'un effet de levier, vous pourrez ainsi profiter d'investissement intéressant même avec un petit capital. Cependant, vous devez prendre en considération que le trading avec effet de levier implique un niveau de risque plus élevé et qu'il ne convient pas à tous les investisseurs.

Présent sur les principales places financières, Admiral Markets vous propose d'investir sur Netflix via la plateforme de trading MetaTrader.

L'intérêt des CFD est qu'en plus de l'effet de levier, ils vous permettent de profiter des variations des titres à la hausse et à la baisse, vous pouvez en effet vendre l'action Netflix à découvert si vous anticipez une baisse du titre en bourse.

Votre analyse va à contre-courant de celle d'un actionnaire Netflix et vous fait dire que le cours de l'action Netflix va baisser ? Les CFD vous permettent de vendre des titre Netflix à découvert pour profiter d'une potentielle tendance baissière ! Découvrez nos comptes de trading Admiral Markets

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