Azioni Microsoft: uno dei migliori investimenti a lungo termine [GUIDA 2023]
Ben nota al grande pubblico nel mondo IT, le azioni Microsoft sono tra le maggiori capitalizzazioni di mercato nel settore tecnologico di Wall Street.
Dopo alcuni anni difficili, in particolare tra il 2007 e il 2013, Microsoft e il suo corso azionario sono di nuovo in crescita. Le azioni Microsoft sono ora considerate uno dei migliori investimenti borsistici a lungo termine per una serie di motivi diversi.
In questo articolo, vedremo:
- Breve presentazione delle azioni Microsoft
- Analisi grafica e cronologia del prezzo delle azioni Microsoft
- Azioni Microsoft | Gli effetti del Coronavirus
- Impatto del Commercial Cloud sui ricavi di Microsoft
- Azioni Microsoft nella borsa
- Perché comprare azioni Microsoft
- Come investire in azioni Microsoft con Admiral Markets
Pronto a scoprire se dovresti investire in Microsoft? Allora continua a leggere!
Breve presentazione delle azioni Microsoft
Fondata nel 1975 da Bill Gates e Paul Allen, il core business di Microsoft è lo sviluppo di sistemi operativi, soluzioni software e dispositivi hardware. Tuttavia, il modello di Microsoft ha continuato a svilupparsi e oggi l'azienda opera anche in vari settori, come il cloud, il web, l'intelligenza artificiale e i videogiochi.
I prodotti di punta di Microsoft includono il sistema operativo Windows, Office tool, console per videogiochi Xbox, motore di ricerca Bing, browser web Explorer e servizio cloud One. In aggiunta a questi, ci sono alcune acquisizioni chiave, come il social network professionale LinkedIn o il software di videoconferenze Skype.
Dal 2014, il nuovo CEO di Microsoft è Satya Nadella, il terzo a ricoprire questa posizione, dopo Bill Gates (1975-1999) e Steve Ballmer (2000-2013). Il nuovo direttore ha dato a Microsoft una nuova vita con un nuovo modello di business, più orientato ai servizi che ai sistemi. Questo si riflette nella trasformazione di Office in un servizio di abbonamento e nell'abbandono definitivo del sistema Windows Phone, che aveva difficoltà a competere con Android e iOS, a partire dal dicembre 2019.
Analisi grafica e cronologia del prezzo delle azioni Microsoft
⬇️ Ecco un grafico dell'evoluzione del mercato azionario Microsoft tra agosto 2005 e giugno 2020:
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition – Microsoft, grafico mensile – Gamma dati: Da Agosto 2005 a Giugno 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il titolo Microsoft ha una chiara storia di prezzi al rialzo dal marzo 2009, quando ha raggiunto un minimo di 14,85 dollari durante la sessione di negoziazione. A metà giugno 2020, poco più di dieci anni dopo, il prezzo attuale delle azioni Microsoft è di circa 193 dollari. Il valore del titolo Microsoft è aumentato di 13 volte in undici anni, a partire dal minimo di marzo 2009.
Prendendo una storia dei prezzi più vicina e più accurata, in sei anni, ad esempio, dal 2014 e la nomina del nuovo CEO Satya Nadella, il prezzo delle azioni Microsoft sul mercato azionario è aumentato di 7 volte.
Questo non è di buon auspicio per le prestazioni dei prossimi cinque anni, ma il titolo Microsoft offre chiaramente una certa sicurezza agli investitori a lungo termine.
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition – Microsoft, grafico mensile – Gamma dati: Da Ottobre 2009 a Giugno 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
In termini di analisi grafica e previsioni, l'attuale prezzo delle azioni Microsoft potrebbe essere elevato per un nuovo investitore che desidera acquistare le azioni per la prima volta, soprattutto dopo il recente rally del 50% di Marzo 2020.
Una correzione dopo che il prezzo ha raggiunto un picco di 189 dollari a febbraio e un rapido calo a 132 dollari a marzo, a causa del crollo del mercato azionario del coronavirus. Il prezzo dell'azione Microsoft ha poi subito un rapido rimbalzo, segnando un nuovo massimo storico a giugno a 198 dollari.
A breve termine, sembra rischioso acquistare azioni Microsoft al prezzo attuale. Una vendita allo scoperto sarebbe una scommessa ancora più rischiosa in controtendenza.
Infine, si noti che il costo della quota Microsoft è denominato in dollari, poiché è quotata negli Stati Uniti, se si prevede di detenere direttamente la quota e beneficiare della distribuzione dei dividendi.
❗ Ti ricordiamo che questo parere sul titolo Microsoft non è una raccomandazione di investimento!
Azioni Microsoft | Gli effetti del Coronavirus
Il Microsoft Software Titan (MSFT) ha facilmente superato le previsioni di Wall Street per il suo terzo trimestre fiscale grazie alle forti vendite di servizi di cloud computing.
La società di Redmond, con sede a Washington, ha guadagnato 1,40 dollari per azione su un fatturato di 35,02 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi il 31 marzo 2020. Gli analisti avevano previsto un utile Microsoft di 1,26 dollari per azione su un fatturato di 33,66 miliardi di dollari. Su base annua, gli utili di Microsoft sono cresciuti del 23%, mentre le vendite sono cresciute del 15%.
Le tendenze del lavoro e dello studio in remoto, stimolate dalla pandemia di coronavirus, hanno incrementato l’adozione dei servizi di Microsoft nel trimestre di marzo. Ma la crisi di Covid-19 ha avuto un "impatto netto minimo" sui ricavi totali dell'azienda in questo periodo, secondo il comunicato stampa di Microsoft.
"Abbiamo visto due anni di trasformazione digitale in due mesi", ha dichiarato l'amministratore delegato Satya Nadella in un comunicato stampa. "Dagli strumenti di lavoro all'apprendimento a distanza, alle vendite e all'assistenza clienti, le infrastrutture critiche del cloud e la sicurezza, lavoriamo ogni giorno al fianco dei nostri clienti per aiutarli ad adattarsi e continuare a mandare avanti i loro business in un mondo dove tutto avviene in remoto".
Impatto del Commercial Cloud sui ricavi di Microsoft
Il servizio "Commercial Cloud" di Microsoft ha permesso all’azienda di aumentare i suoi ricavi del 30% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 13,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale. Il Commercial Cloud comprende i servizi di infrastruttura Azure, il software di produttività Office 365 e altre offerte.
I segmenti Productivity & Business Processes e Intelligent Cloud dell'azienda hanno registrato un aumento dell'utilizzo del cloud nel trimestre di marzo. I clienti hanno aumentato l'uso delle soluzioni Microsoft 365, tra cui Teams, Azure, Windows Virtual Desktop e altri prodotti mentre lavoravano in smart working o imparavano a casa.
Tuttavia, nelle ultime settimane del trimestre, Microsoft ha visto un rallentamento delle licenze transazionali, in particolare nelle piccole e medie imprese, e una riduzione della spesa pubblicitaria in LinkedIn.
Il segmento "More Personal Computing" di Microsoft ha beneficiato delle vendite di software Windows e di computer appartenenti alla linea Surface, molto gettonati sia in ambito professionale che come supporto per l'apprendimento a distanza. Ma i guadagni sono stati compensati dai vincoli di fornitura di hardware in Cina, che sono però migliorati alla fine del trimestre.
Infine, il settore dei videogiochi per Xbox di Microsoft ha registrato un aumento dell’attività degli utenti, sulla stessa linea d’onda dei lavoratori in smart working. Ma il settore del search advertising di Microsoft ha risentito della riduzione della spesa pubblicitaria, in particolare nelle aree più colpite dal Covid-19.
Azioni Microsoft in borsa
Sul mercato azionario, il titolo Microsoft ha visto un forte periodo di crescita dal 2014 (+260%), e la sua capitalizzazione di mercato ha superato 1 trilione di dollari per la prima volta il 30 aprile 2019, con una quotazione superiore ai 130 dollari, raggiungendo Apple e Amazon che avevano fatto lo stesso in precedenza.
✴️ Le azioni Microsoft sono state a lungo considerate dagli investitori un valore ciclico, cioè che cresce in tempi di espansione economica e diminuisce bruscamente in tempi di recessione, come generalmente fanno le azioni tecnologiche.
Tuttavia, l'azienda si è notevolmente diversificata negli ultimi anni, non è più un'azione tecnologica pura, e ora sembra più un'azione di reddito, che resiste alle tempeste e continua a pagare regolarmente i dividendi, anche in tempi di recessione.
❎ La trasformazione dal 2014 ha reso Microsoft una società generatrice di cassa con un abbondante flusso di cassa che può permettersi di ridistribuire dividenti ai propri investitori, a differenza di altre azioni tecnologiche che in genere reinvestono internamente la loro liquidità.
Microsoft Azioni | Dividendi e rendimenti delle azioni Microsoft
Tradizionalmente, le aziende tecnologiche non sono note per il livello e la qualità delle prestazioni. La comunità finanziaria li classifica come titoli a forte crescita. Alcuni di loro non pagano nemmeno un dividendo, perché preferiscono destinare il loro capitale a nuovi progetti che possono generare un maggiore potenziale di crescita.
Tuttavia, dal 2005 il titolo Microsoft distribuisce regolarmente e trimestralmente, senza interruzioni, un dividendo che cresce costantemente di anno in anno. Nel primo trimestre del 2020, gli investitori hanno ricevuto un dividendo di 0,51 dollari per azione, che non è una quantità enorme, ma probabilmente continuerà a crescere nei prossimi anni.
Fonte: Microsoft - grafico azioni Microsoft - dividendi
Tra il 2005 e il 2020, il dividendo trimestrale di Microsoft è passato da 0,08 dollari a 0,51 dollari, con un aumento del 537% in 15 anni.
L'interesse risiede anche nella continuità della distribuzione del reddito agli investitori indipendentemente dal ciclo economico. Infatti, a differenza di molte azioni, Microsoft ha continuato a distribuire un dividendo durante le crisi del 2008, 2011 e 2020, che è stato addirittura superiore agli importi precedenti.
In termini di rendimento (dividendo per azione), le azioni Microsoft attirano anche investitori di lungo termine in cerca di reddito e stabilità nei loro portafogli. L'azienda offre un rendimento annuo dell'1,23% nel primo trimestre del 2020.
☝️ Sebbene il dividendo sulle azioni Microsoft abbia registrato una tendenza al ribasso dal dicembre 2015, ciò è in gran parte dovuto al forte aumento del prezzo del titolo in questo periodo. Infatti, il prezzo delle azioni Microsoft sta crescendo più velocemente del dividendo, pesando meccanicamente sul rendimento, ma gli investitori non si lamenteranno certamente dei guadagni di capitale e di reddito.
Perché comprare azioni Microsoft
Quando si desidera investire in una borsa valori e si è interessati ad un'azione per la vendita o l'acquisto, sia come parte di un investimento a lungo termine o swing trading, non si deve fare affidamento esclusivamente sui segnali tecnici forniti dall'analisi grafica o dall'analisi fondamentale di un'azione. Un'azione è soprattutto un'azienda. Da qui l'importanza di interessarsi al business prima di acquistare azioni Microsoft sul mercato azionario.
Il modo migliore per farlo è prendere nota dei suoi punti di forza e di debolezza prima di aprire una posizione.
Microsoft azioni | Punti forti delle azioni Microsoft
✦ L'azienda sta facendo buon uso dei vari fattori di crescita ad alto potenziale: il cloud, l'intelligenza artificiale, ecc.
✦ Un modello di business più diversificato e una posizione di leadership nel settore del software per computer
✦ La corrispondenza tra Microsoft e Apple non è più un problema, perché i loro modelli di business non sono gli stessi.
✦ Bilancio finanziario solido: Elevata redditività, livello di indebitamento ragionevole, buona gestione del flusso di cassa
✦ Microsoft evita il rischio normativo cui sono attualmente esposti i GAFA (dati degli utenti, concorrenza).
Microsoft azioni | Punti deboli delle azioni Microsoft
◉ Settore tecnologico sensibile alle interruzioni
◉ Concorrenza dei GAFA sui fattori di crescita ad alto potenziale
◉ Sensibilità a breve termine agli aumenti dei tassi di interesse se questi si verificano ad un tasso più veloce della norma.
Come investire in azioni Microsoft con Admiral Markets
Come abitudine, i singoli investitori o trader spesso usano la loro banca per acquistare azioni e costruire un portafoglio di investimenti.
Tuttavia, c'è un modo più economico per comprare o vendere azioni Microsoft prendendo un interesse nei CFD, attraverso il conto trading Trade.MT5 e la piattaforma MetaTrader5. Avrete l'opportunità di investire in molti strumenti, beneficiando al tempo stesso della leva finanziaria e della possibilità di vendere allo scoperto se lo desiderate.
Con il conto Invest.MT5, potrete investire in azioni Microsoft sul mercato azionario e acquistarle in contanti per mantenerle a lungo termine. Questo conto vi darà anche accesso a centinaia di altre azioni su diversi mercati finanziari, così come agli ETF (exchange traded funds).
Con il conto Trade.MT5, sarete in grado di vendere allo scoperto e di negoziare il Contratto per differenza (CFD) su Microsoft, per sfruttare sia i movimenti al rialzo che quelli al ribasso dei prezzi Microsoft. Potrete anche variare la vostra leva per aumentare la vostra esposizione al mercato con un minimo di capitale.
Se non si desidera utilizzare i CFD e detenere direttamente azioni Microsoft, ad esempio per beneficiare del suo dividendo, è possibile passare all'investimento online tramite il conto Admiral Markets Invest, utilizzando sempre la piattaforma MetaTrader5.
Se non sai come utilizzare la piattaforma MetaTrader per effettuare un ordine su azioni Microsoft, segui questa procedura:
➠ Accedi al tuo conto di trading in MetaTrader 5
➠ Vai a Inserisci poi clicca su Visualizza poi finestra Prezzo per visualizzare sulla sinistra la vista di mercato
➠ Vai su Simboli e digita Microsoft nella barra di ricerca
➠ Seleziona l'azione Microsoft e fai clic sul simbolo Mostra
➠ Fai clic con il tasto destro del mouse sull'azione Microsoft e fai clic su Nuovo ordine e poi su Compra o Vendi.
La piattaforma di trading vi permetterà di accedere alle seguenti funzionalità:
Seguire l'evoluzione del prezzo delle azioni Microsoft in tempo reale (Microsoft è quotata alla borsa statunitense, la quotazione in tempo reale è disponibile durante l'apertura della borsa statunitense)
◇ Vedere qual è l'attuale prezzo di mercato delle azioni Microsoft.
◇ Analizzare la variazione del valore delle azioni Microsoft nel tempo
◇ Mantenere una posizione, acquistare e vendere titoli Microsoft
◇ Monitorare e gestire le posizioni di trading in tempo reale
◇ Visualizzare le posizioni finali di guadagno o perdita
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