Investire in Palladio - Guida al trading sui metalli preziosi

Probabilmente avrai sentito parlare del prezioso metallo palladio per via del suo uso in gioielleria, elettronica o nell'industria automobilistica. Tuttavia, non molti sanno che dall'inizio del 2016 sino al 2020, il prezzo delle azioni del palladio è balzato di oltre il 300% da circa $ 450 a oltre $ 2000 l'oncia. Se vuoi scoprire cos'è il palladio, dove si trova il palladio e come puoi trarre vantaggio dall'aumento del prezzo del palladio, allora questo articolo è giusto per te.

In questo articolo scoprirai:

Sei pronto? Allora iniziamo!

Investire in Palladio ▶️ Che cos'è il palladio? ✍

Il palladio è un metallo bianco-argento simile al platino del gruppo di metalli preziosi con il simbolo chimico Pd. Fu scoperto nel 1803 da William Hyde Wallace e porta il nome dell'asteroide Pallas, il cui nome deriva dalla dea greca della saggezza, Athena Pallas.

Il palladio fa parte del gruppo dei metalli del platino, formato da:

➢ Palladio

➢ Platino,

➢ Rodio

➢ Rutenio

➢ Iridio

➢ Ottavo

Il palladio e il platino, nonché il rodio, il rutenio, l'iridio e l'osmio, formano il cosiddetto gruppo di metalli del platino. Hanno proprietà chimiche simili, ma il palladio ha il punto di fusione più basso e la densità più bassa di tutti i rappresentanti di questo gruppo.

Investire in Palladio ▷ Proprietà del palladio

Il palladio come metallo prezioso ha un punto di fusione di 1552 gradi, un punto di ebollizione di 3140 gradi e una densità di 12,02 g / cm3. Il metallo non si oscura ed è chimicamente inerte. Il palladio è morbido e flessibile quando riscaldato e aumenta notevolmente la sua forza e durezza nella lavorazione a freddo.

A temperatura ambiente, il palladio ha la proprietà insolita di assorbire idrogeno fino a 900 in più rispetto al proprio volume. Questa è una delle sue preziose qualità che lo rende così molto ricercato dall'industria automobilistica.

Investire in Palladio ▷ Dove si trova il palladio?

I depositi di palladio ed altri metalli del gruppo del platino sono rari. I depositi più estesi si trovano nella fascia settentrionale del complesso magnetico Bugwell, che copre il bacino del Transvaal in Sudafrica, il complesso delle acque del Pacifico nel Montana, negli Stati Uniti; i bacini di Sudbury e Grand Bay in Ontario, Canada e il complesso di Norilsk in Russia.

La produzione di palladio viene spesso con la produzione di altri metalli. Ad esempio, nelle regioni della Russia e del Canada, il palladio e altri metalli del gruppo del platino vengono estratti come sottoprodotto di nichel e rame.

▷ Il riciclaggio è anche una fonte di palladio, con i convertitori catalitici difettosi più comunemente usati per automobili e altri veicoli.

In effetti, quanto è raro il prezioso metallo palladio che puoi trovare nella tabella qui sotto:

I paesi che producono il più prezioso metallo palladio sono: Sudafrica, Russia, Zimbabwe, Canada e Stati Uniti. Allo stesso tempo, i paesi con le maggiori riserve di palladio sono: Sudafrica, Zimbabwe, Russia, Stati Uniti e Canada. Va notato qui che il Sudafrica detiene oltre il 90% delle riserve mondiali di palladio.

Secondo uno studio di S&P Global, la Russia dovrebbe aumentare significativamente la sua produzione di palladio e spostare il Sud Africa dal primo sito di produzione di palladio nel 2023, con l'espansione del Norilsk Nickel Southern Group nell'Artico.

Fino ad allora, i due maggiori produttori di palladio, Russia e Sud Africa, si contenderanno il primo posto.

Nel 2018, il Sudafrica ha superato la Russia di 155.000 once, ma è probabile che questa differenza inizi a ridursi quando Norilsk Nickel espande la sua produzione attraverso diversi progetti nel circolo polare artico.

Fonte: S&P Global

Investire in Palladio ▷ Dove si usa il palladio?

Non ci sono molte industrie che usano il palladio nella loro produzione, ma qui citeremo alcune delle principali:

1️⃣ Industria automobilistica

2️⃣ Elettronica

3️⃣ Industria odontoiatrica

4️⃣ Gioielleria

Spendiamo quindi ora alcune parole su ciascuno di questi settori per avere un'idea di dove viene maggiormente utilizzato questo metallo.

1️⃣ Industria automobilistica

Oggi, il più grande uso di palladio è nei convertitori catalitici di autoveicoli. Le notevoli proprietà chimiche del palladio lo rendono parte integrante della produzione di convertitori catalitici. Il metallo può catturare il carbonio e ossidarlo prima di essere gettato in aria come contaminazione. È importante ricordare che circa il 75% del palladio nel mondo è utilizzato dall'industria automobilistica.

Allo stesso tempo, questo settore sta passando a auto elettriche che non hanno tubi di scarico e non usano il palladio. Tuttavia, l'elettrificazione dell'intera flotta nel mondo (se mai accadrà) richiederà molti anni. Allo stesso tempo, l'uso del palladio nei veicoli ibridi è anche una fonte crescente di domanda di metalli preziosi.

2️⃣ Elettronica

I condensatori ceramici multistrato (MLCC) aiutano a controllare il flusso di corrente nei circuiti elettrici. Palladio o leghe d'argento sono usati per costruire questi condensatori. I circuiti integrati ibridi e i materiali di rivestimento comprendono anche l'uso del palladio.

3️⃣ Industria odontoiatrica

Le leghe di palladio con oro, argento, rame o zinco possono essere utilizzate per realizzare intarsi, corone e ponti dentali.

4️⃣ Bigiotteria

Il colore bianco puro al 95%, naturalmente brillante e la mancanza di rivestimento estraneo hanno reso il palladio sempre più ricercato nel settore della gioielleria. Inoltre, i gioielli in palladio non si appannano a differenza dei gioielli in argento. Le fedi nuziali del palladio, per esempio, stanno guadagnando popolarità.

Mentre la domanda di palladio è aumentata negli ultimi anni, l'offerta rimane relativamente limitata. Il seguente diagramma di Bloomberg mostra chiaramente la carenza di palladio negli ultimi 8 anni.

Fonte: Bloomberg

Tradign Palladio ▶️ Perché investire nel palladio?

Sebbene non sia così conosciuto come alcuni altri metalli preziosi come l'oro, l'argento ed ilplatino, il palladio offre solide opportunità per potenziali investimenti. Ecco i motivi più popolari che spingono sempre più investitori a investire nel palladio:

☑️ Ampio uso industriale

☑️ Protezione contro l'inflazione

☑️Crescente domanda da parte dell'industria automobilistica

☑️ Riduzione dell'offerta

☑️ Rapida crescita dei prezzi

Ovviamente ogni investitore può trovare più motivi per investire nel palladio.

Trading Palladio ▷ Palladio o platino❓

Gli investitori in metalli preziosi sono rimasti sorpresi e delusi dal prezzo del platino, che è stato costantmente indietro rispetto al prezzo del palladio negli ultimi anni. In teoria e secondo la logica di mercato della domanda e dell'offerta, la domanda industriale dovrebbe ora essere diretta verso un platino più economico, ma al momento questo non sta accadendo.

Ci sono alcuni fattori che possono spiegare perché le case automobilistiche e altre industrie esitano a tornare al platino, anche con l'apparente differenza di prezzo dei due metalli preziosi (il palladio è più del doppio del platino):

➢ Esiste una diversità significativamente maggiore nella produzione annuale di palladio da parte di paesi e regioni del mondo rispetto alla produzione di platino.

➢ Gli Stati Uniti e il Canada producono molto più palladio rispetto al platino.

➢ In caso di interruzioni temporanee o prolungate dell'offerta dal Sudafrica, dalla Russia o dallo Zimbabwe, i produttori mondiali avrebbero più difficoltà a far fronte alla carenza di platino rispetto al palladio.

➢ Passare dal palladio al platino e viceversa non è un cambiamento che può essere fatto in un giorno o in una settimana. La precedente transizione dal platino al palladio ha richiesto anni per adattarsi al processo di produzione.

➢ Il platino è più efficiente a temperature più basse nei motori diesel, che sono soggetti a restrizioni in molti paesi, mentre il palladio è più efficiente a temperature più elevate, per i motori a benzina.

➢ Il Sudafrica e la Russia insieme producono circa il 75% del palladio mondiale, ma ancora gli Stati Uniti, il Canada e il resto del mondo producono circa il 25% della produzione mondiale.

➢ Allo stesso tempo, per quanto riguarda il platino, solo un paese domina la produzione mondiale: il Sudafrica. La Russia e lo Zimbabwe producono una quota significativa del resto del platino del mondo. Canada, Stati Uniti e tutti gli altri paesi producono solo il 12% della fornitura mondiale di platino.

➢ Alla fine di Agosto 2020, il palladio diventa più costoso del platino. Quindi, in circa 2 anni, il prezzo dell'oncia di palladio diventa il doppio di quello della stessa quantità di platino.

Palladio Trading ▷ Strategia di arbitraggio platino-palladio

Storicamente, il palladio è raramente rimasto a livelli molto più costosi del platino. Resta da vedere se questa volta sarà diverso (specialmente date le solide basi).

Va notato che in passato il rapporto tra platino e palladio era vicino a questi livelli, ma attualmente l'espressione digitale di questo rapporto è di 0,47 (7 gennaio 2020), mentre la media degli ultimi 30 anni è di 2, 59

⚠️ Il rapporto platino-palladio è ai minimi storici, il che solleva dubbi sul fatto che il platino sia sottovalutato rispetto al palladio. Ciò consente una strategia di arbitraggio.

Gli investitori che pensano che il rapporto prezzo-palladio tornerà alla media nella storia, o almeno tornerà al di sopra e al di sopra di 1 (cioè, il platino avrà un prezzo ancora e ancora), potrebbero cercare di arbitrare tra i due metalli.

Un tale arbitrato comporta la vendita di palladio e l'acquisto di platino per lo stesso importo. In questo caso, gli investitori trarrebbero beneficio se il prezzo del platino risalisse al di sopra e al di sopra del prezzo del palladio, o se il prezzo del platino salisse più velocemente del prezzo del palladio o scendesse a un tasso inferiore a quello del platino.

Naturalmente, questa strategia nasconde il rischio che il prezzo del palladio continui a salire più rapidamente di quello del platino e che il rapporto tra i due metalli preziosi continui a diminuire, portando a perdite.

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Prezzo del palladio ▶️ Cosa influenza il prezzo del palladio

Per la prima volta nella storia, l'aumento del prezzo del palladio ha superato i $2000 l'oncia il 17 dicembre 2019. Circa un anno prima, il prezzo del metallo prezioso era inferiore a $1.000.
Nel 2019, il prezzo del palladio è aumentato di quasi il 60%.

Potrebbero esserci diverse ragioni per questa enorme crescita. Ecco le principali:

➠ I problemi di alimentazione in Sudafrica hanno ostacolato la produzione di palladio e hanno ulteriormente compromesso l'approvvigionamento.

➠ L'inasprimento delle normative sulle emissioni sta spingendo i produttori di autoveicoli a utilizzare sempre più metalli del gruppo Platinum e altri metalli.

➠ Vendite ridotte di veicoli diesel che usano convertitori catalitici di platino, rispetto ai veicoli a benzina che usano palladio.

➠ Dall'agosto 2018, gli hedge fund hanno aumentato le loro scommesse sull'aumento del prezzo del palladio.

Naturalmente, l'elevata volatilità dei prezzi non è solo nel palladio, ma anche in altri metalli preziosi, che vengono utilizzati in piccole quantità dall'industria automobilistica. Hanno anche una storia di picchi di prezzo quando la domanda inizia a superare l'offerta.

Ad esempio, per i 10 anni dal 1998, il platino è aumentato di oltre il 500% dopo che il deficit ha attirato acquirenti speculativi.

Il prezzo del palladio stesso è balzato più di 9 volte dai livelli più bassi e ha toccato i livelli del 1996 al suo massimo dal 2001, poiché i consumatori erano preoccupati che le vendite russe rallentassero.

▶️ A partire dal 7 gennaio 2020, il prezzo volatile del palladio è scambiato a $ 2023 l'oncia, mentre dal 12 agosto 2020, il prezzo volatile del palladio è il dollaro per oncia troy e lo slancio acquisito nel 2019 sembra trasferirsi al primo anno del nuovo decennio

Fonte: Admirals MetaTrader 5, Palladium CFD, Grafico settimanale con intervallo di dati 21 ottobre 2012 - 12 agosto 2020. Fatto il 12 agosto 2020 alle 10:28. Si prega di notare che la performance passata non garantisce risultati futuri.

Prezzo del Palladio ▷ Come sfruttare la crescita del prezzo del palladio?

L'enorme aumento del prezzo del palladio ha suscitato un notevole interesse tra gli investitori in cerca di un'opportunità per sfruttare il potenziale movimento al rialzo del prezzo del metallo prezioso. Ci sono diverse opzioni qui e ora elencheremo alcune delle più popolari.

1️⃣ Investire in Palladio - Acquisto fisico di palladio

La prima opzione di investimento nel palladio che probabilmente ti verrà in mente è quella di acquistare fisicamente il palladio. Questo può essere sotto forma di barre, monete, lingotti, gioielli, ecc. Quello che devi sapere è che il palladio è misurato in once, con un'oncia di circa 31.1035 grammi.

Tuttavia, l'acquisto fisico di palladio presenta alcuni problemi e rischi:

❌ Non hai la scelta del peso e dovrai acquistare fino a una barra, lingotto, moneta e così via. Ciò può aumentare l'importo dell'investimento inizialmente previsto.

❌ Il prezzo che pagherai per un acquisto fisico di palladio sarà probabilmente superiore dal 3% al 5%, che è la commissione del venditore. E dovrai aggiungere ancora di più quando decidi di vendere il tuo investimento in palladio. Pertanto, potrebbe essere necessario dividere il 6% al 10% del tuo investimento semplicemente a causa delle commissioni del venditore.

❌ Occorre trovare un luogo dove poter conservare il tuo investimento in palladio, che spesso presenta costi e rischi aggiuntivi.

Visto che un investimento fisico in palladio può essere associato a un investimento più corposo rispetto alla dimensione stessa dell'investimento, i costi e i rischi seri nello stoccaggio e nel trasporto, vediamo quali altre opzioni sono disponibili per beneficiare dei movimenti del prezzo del metallo prezioso!

2️⃣ Investire in Palladio - Contratti per differenza sul palladio

Poniti questa domanda: qual è il tuo obiettivo di investimento in palladio? Approfittare dei movimenti dei prezzi, o hai gioielli da indossare, o peggio, perdi il 10% del tuo investimento sotto forma di costi aggiuntivi solo a causa dell'idea di possederlo fisicamente?

Se i tuoi obiettivi sono investimenti e desideri semplicemente sfruttare la potenziale tendenza al rialzo del prezzo del palladio, puoi utilizzare i mercati finanziari e i derivati come contratti differenziali (CFD).

I CFD possono aiutarti a evitare i costi elevati di acquisto e vendita e l'inconveniente di trasportare e conservare il palladio. Il tuo investimento dipenderà interamente dal movimento del prezzo delle azioni del palladio.

Palladio Trading - Che cos'è un CFD? ✍

Il contratto per differenza (CFD) è un contratto tra un investitore o un trader da un lato e un intermediario di investimento dall'altro. Il presente contratto è attivo fino alla chiusura da parte dell'investitore e i pagamenti vengono effettuati in contanti anziché consegnare effettivamente l'attività negoziata. Questo, in effetti, è molto più facile della consegna convenzionale.

I contratti per differenza offrono agli investitori tutti i vantaggi di investire effettivamente in strumenti finanziari, ma senza possederli. Sebbene non possiedano un'attività, i CFD consentono agli investitori di trarre vantaggio dalle variazioni dei prezzi, il che vale anche per il palladio.

Tecnicamente, questo perché il contratto di differenza è il cosiddetto. derivato, il che significa che il suo valore si forma sull'attività sottostante, nel nostro caso il palladio.

Ecco alcuni dei vantaggi del trading di CFD sul palladio:

✅ Puoi fare trading su posizioni lunghe e corte tramite CFD. In questo modo, puoi vincere sia in crescita che in calo del prezzo del palladio, purché apri la posizione giusta.

✅ I CFD consentono l'uso della leva finanziaria nel trading. Con la leva finanziaria, puoi gestire più fondi di quanti ne hai nel tuo conto di investimento.

✅ Con il CFD puoi proteggere la tua esposizione fisica al palladio. se hai acquistato il palladio fisico, puoi aprire una posizione corta e assicurarti una riduzione dei prezzi.

Naturalmente, i CFD comportano anche alcuni rischi, come quando si utilizza la leva finanziaria, oltre ad aumentare i profitti, questo vale anche per le perdite totali.

Inoltre, è importante negoziare contratti con differenza di palladio con un'impresa di investimento regolamentata. Il trading di CFD con broker non regolamentati aumenta notevolmente i rischi per il tuo capitale, quindi assicurati che il broker scelto sia autorizzato e regolato dalle autorità di regolamentazione.

Ad esempio, i moduli di investimento di Admirals sono autorizzati e regolamentati da vari organismi di regolamentazione come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) Cipro, l'Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (EFSA) e la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) .

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3️⃣ Investire in Palladio - Azioni di società minerarie

La prossima opportunità di investimento nel palladio è di nuovo legata ai mercati finanziari: l'acquisto di azioni in società minerarie che estraggono anche il palladio. Queste aziende beneficiano dell'aumento del prezzo del palladio. Pertanto, se acquisti azioni di società minerarie e beneficerai di un aumento del prezzo del metallo prezioso.

Inoltre, quando si acquistano azioni in società minerarie, è possibile trarre vantaggio anche dalla ricezione di dividendi, a condizione che le società scelte li paghino.

La maggior parte delle compagnie minerarie non estrae solo un metallo. Pertanto, quando acquisti azioni di società minerarie, potresti anche ottenere un'esposizione ad altri metalli preziosi come platino, nichel, minerale di ferro, persino oro e argento. Ciò offre una buona opportunità per diversificare l'investimento.

Le azioni della società sono molto più liquide rispetto all'acquisto fisico di palladio, il che ti dà l'opportunità di ottenere un buon prezzo quando capitalizzi sul tuo investimento. Un altro vantaggio dell'acquisto di un titolo è che nella maggior parte dei casi richiede meno investimenti iniziali rispetto all'acquisto fisico di palladio.

Tuttavia, l'acquisto di azioni in società minerarie ti dà un'esposizione indiretta al palladio, piuttosto che diretta come l'acquisto fisico di metalli preziosi. Pertanto, i prezzi delle azioni e quelli del palladio potrebbero non essere completamente correlati.

4️⃣ Investire in Palladio - Fondi negoziati in borsa che investono in palladio

Un exchange traded fund o ETF che investe in palladio o azioni di società minerarie di palladio può essere un modo interessante per ottenere l'esposizione al palladio. L'idea di investire in un ETF sul palladio può sembrare più complicata rispetto all'acquisto fisico di argento da investimento, ma in alcuni casi può essere un'alternativa più sicura e redditizia che ti aiuterà anche a diversificare il tuo portafoglio.

Tuttavia, può essere un po 'difficile trovare un fondo negoziato in borsa che investa in palladio o azioni di società che estraggono palladio, poiché questi ETF non sono numerosi.

Come investire in palladio ☑️ Come iniziare

Puoi iniziare il tuo investimento in palladio, tramite contratti di mining o società minerarie in soli tre semplici passaggi:

1️⃣ Apri un conto di trading per operare sul palladio.

2️⃣ Scarica la tua piattaforma di trading sul palladio.

3️⃣ Apri la finestra Nuovo ordine e fai la tua prima operazione

Come acquistare il palladio? ↗️

Vediamo di seguito i passaggi step by step per effetuare l'acquisto di palladio:

1️⃣ Accedi al tuo account con Admirals (MT4 / MT5 / WebTrader / applicazione mobile)

2️⃣ Vai a Condizioni di mercato

3️⃣ Cerca lo strumento finanziario correlato al palladio che desideri acquistare

4️⃣ Fai clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento e quindi selezionare "Finestra grafico"

5️⃣ Una volta visualizzata la grafica, fai clic sul pulsante "Nuovo ordine" (nella barra degli strumenti sotto il menu)

6️⃣ Seleziona il numero di lotti nel campo Volume, nonché stop loss e prendi i livelli di profitto se desideri posizionarli

7️⃣ Fare clic sul pulsante blu "Acquista sul mercato"

Quando apri un acquisto (posizione lunga) significa che ti aspetti che il palladio e lo strumento che hai acquistato aumentino di prezzo in modo da poter trarre profitto dalla tua operazione.

Come vendere palladio? ↙️

Vediamo ora invece tutti i passaggi per effetuare la vendita di palladio:

1️⃣ Accedi al tuo account con Admirals (MT4 / MT5 / WebTrader / applicazione mobile)

2️⃣ Vai a Condizioni di mercato

3️⃣ Cerca lo strumento finanziario correlato al palladio che desideri vendere

4️⃣ Fai clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento e quindi selezionare "Finestra grafico"

5️⃣ Una volta visualizzata la grafica, fare clic sul pulsante "Nuovo ordine" (nella barra degli strumenti sotto il menu)

6️⃣ Seleziona il numero di lotti nel campo Volume, nonché stop loss e prendi i livelli di profitto se desideri posizionarli

7️⃣ Fai clic sul pulsante rosso "Vendita sul mercato"

Quando apri una vendita (posizione corta) vuol dire che ti aspetti che il palladio e lo strumento che hai acquistato diventino più economici in modo da poter trarre profitto dalla transazione.

Investire in Palladio - Conclusioni

Come abbiamo appreso, il palladio è un metallo gruppo platino bianco-argento ed è stato scoperto nel 1803. Tuttavia, l'enorme crescita della domanda e l'offerta relativamente limitata negli ultimi decenni ha aumentato il prezzo volatile del palladio oltre $ 2000, che lo ha reso molto più costoso di oro e circa due volte più costoso della sua controparte più popolare, il platino.

Russia e Sudafrica sono responsabili di circa il 75% della produzione mondiale di palladio. E la maggior parte del palladio estratto viene utilizzato dall'industria automobilistica, in gran parte nei convertitori catalitici. Al di fuori dell'industria automobilistica, il palladio viene utilizzato in elettronica, dentistica e gioielleria.

Per sfruttare il potenziale aumento del prezzo del palladio, è possibile utilizzare mercati finanziari come contratti per differenza o quote di società minerarie.
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Buon Trading!

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.