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Margin trading: Cos'è il Margine Forex?

Il Margin trading è uno dei concetti più importanti del trading online. Tuttavia, molti trader principianti non ne comprendono il significato o interpretano erroneamente il termine. Questo porta ad una serie di errori che generano perdite, soprattutto perché non si conoscono le nozioni di base relative al margine Forex e le relative implicazioni.

calcolo del margine forex

Se questo è il tuo caso, non preoccuparti! Qui ti spiegheremo approfonditamente ma in modo semplice:

  • Margin trading cos'è esattamente
  • Come funziona il margin trading
  • Come fare trading sul margine
  • Come si calcola il margine nel forex
  • Il margin trading in MetaTrader

Cos'è il Margine Forex

Il margine Forex è un deposito necessario per mantenere le posizioni aperte. Questo margine non è una commissione o un costo di transazione, è una parte del capitale del tuo conto che viene accantonato e trattenuto come deposito. Il margine Forex è una percentuale dell'importo totale della posizione scelta.

Il Margin trading può avere conseguenze importanti: può influenzare i risultati delle tue operazioni sia positivamente che negativamente.

In sintesi: Il margine iniziale è l'importo minimo che devi avere sul tuo conto di trading per aprire una posizione sui mercati finanziari.

I broker Forex trattengono il margine iniziale per effettuare ordini sul mercato. Il margine è la promessa del cliente di poter far fronte alle possibili perdite di una posizione di trading.

Il margine viene spesso espresso come percentuale del valore nominale del contratto scelto.

La maggior parte dei requisiti di margin trading sono stimati a: 2%, 1%, 0,5%, 0,25%. Queste percentuali rappresentano il capitale da tenere in conto come percentuale della posizione di negoziazione. Più grande è la tua posizione di trading, più alto sarà il tuo margine, se mantieni la stessa leva finanziaria.

A seconda del margine richiesto dal tuo broker, potrai calcolare la leva massima di cui potrai disporre con il conto di trading.

Ad esempio:

  • Strumento di trading: Euro Dollaro
  • Leva finanziari: fino a 1:30 per i trader al dettaglio e 1:500 per i trader professionali (secondo le recenti normative dell'ESMA).
  • Dimensione del contratto Forex: 100 000 euro = 1 lotto
  • Margine di negoziazione 0,2 % = 0,2% * 100 000 = 200 EUR per i trader professionisti. Oppure 100 000 / 500 (leva) = 200 euro
  • Margine di negoziazione 3,33 % = 3,33% * 100 000 = 3333,33 EUR per i trader al dettaglio. Oppure 100 000 / 30 (leva) = 3333,33 euro

Questo significa che un trader professionista con leva 1:500 dovrà avere 200 Euro sul suo conto trading per aprire una posizione di 1 lotto in Euro Dollaro.

D'altra parte, un trader al dettaglio con leva 1:30 dovrà disporre di 3333,33 euro sul suo conto trading per aprire la stessa posizione.

Per controllare la variazione di questi importi e vedere il margine trattenuto su ogni strumento, è necessario aver scaricato la piattaforma di trading MetaTrader. Il modo migliore per imparare a fare trading e praticare le strategie di margin trading è allenarsi con un conto demo gratuito! Basta cliccare sull'immagine qui sotto:

margin trading cos'è

Dobbiamo avvertirvi che il trading sul margine Forex con la leva finanziaria è considerato come un'attività finanziaria ad alto rischio. Ecco come funziona:

Margin Trading: cos'è il margine forex libero

Il margine Forex libero è la quantità di denaro che non viene trattenuta per garantire qualsiasi operazione e si può utilizzare per aprire nuovi trade.

Un altro modo per definirlo o calcolarlo è:

Il margine libero è la differenza tra il capitale disponibile sul tuo conto e il margine trattetuto sulle posizioni attualmente aperte.

  • Se le posizioni aperte sono redditizie, il capitale o il capitale proprio sarà maggiore e di conseguenza anche il margine libero aumenterà.

Se, d'altra parte, hai posizioni aperte in perdita, il tuo margine disponibile diminuirà.

C'è una questione che deve ancora essere discussa. Può verificarsi una situazione in cui si hanno posizioni aperte e anche alcuni ordini in sospeso contemporaneamente.

Il mercato vuole attivare uno dei tuoi ordini in sospeso, ma non disponi di abbastanza margine libero nel tuo conto. L'ordine in attesa potrebbe non essere attivato o verrebbe automaticamente annullato.

Il trader potrebbe pensare che il suo broker non è riuscito ad eseguire l'ordine e non ha rilasciato i suoi ordini al mercato, e che quindi sta lavorando con un intermediario inefficiente. Naturalmente, in questo caso, tale considerazione non sarebbe corretta. Semplicemente, la problematiche si verifiche perchè non si dispone di sufficiente margine disponibile per aprire una nuova posizione.

Ad esempio:

Se torniamo ai dati dell'esempio precedente:

  • Margine trattenuto per i clienti professionisti: 200 euro
  • Margine trattenuto per i clienti retail: 3333,33 euro

Diciamo che il saldo del conto trading è di 1500 euro, e il trader Forex apre un'operazione su 1 lotto di EURUSD:

Il margine libero o margine disponibile sul conto trading sarà di 1300 euro (1500 - 200 = 1300 EUR) nel caso di un trader professionista.

Per un cliente retail però il margine richiesto per una posizione di 1 lotto in EURUSD è di 3333,33 EUR. Questo importo è superiore a quello del conto trading, quindi il trader dovrà effettuare un deposito supplementare di 1833,33 EUR se desidera procedere ed aprire questa posizione.

Margin Trading: il livello di Margine Forex

Per capire meglio il Forex trading, dobbiamo sapere tutto sul margine Forex. Per questo motivo vogliamo anche farti familiarizzare con il termine "livello di margine Forex", che è necessario comprendere al 100%.

Il livello di margine nel Forex è il valore percentuale basato sul capitale del conto rispetto al margine utilizzato o trattenuto. In altre parole, si calcola come segue:

Livello del margine = (capitale / margine trattenuto) x 100

Il broker utilizza il livello di margine come strumento per rilevare se il trader può aprire nuove operazioni o meno. A seconda del broker, il limite per il livello di margine può variare, ma nella maggior parte dei casi è fissato al 100% prima che il margin call salti, un concetto che spiegheremo più avanti.

Il margin trading ha una percentuale costante? La risposta è no. A seconda che si tratti di un'operazione di acquisto o di vendita e che il prezzo aumenti o diminuisca, il margine libero o disponibile varierà.


Aumenta la quotazione

Diminuisce la quotazione

Operazione di acquisto

Aumenta il patrimonio

Aumenta il margine libero

Aumenta la % di margine

Diminuisce il patrimonio

Diminuisce il margine libero

Diminuisce la % di margine

Operazione di vendita

Diminuisce il patrimonio

Diminuisce il margine libero

Diminuisce la % di margine

Aumenta il patrimonio

Aumenta il margine libero

Aumenta la % di margine

È essenziale avere una buona formazione commerciale per cercare di evitare queste situazioni. Non esitate a visualizzare i nostri materiali di formazione gratuiti sul trading online per aiutare a rafforzare i concetti di cui avrai bisogno in questo viaggio.

margin trading

Margin Trading: come si calcola il margine nel forex

Prima di iniziare con l'esempio, abbiamo alcune buone notizie:

  • Non è necessario calcolare manualmente il livello di margine. La piattaforma MetaTrader include un calcolatore automatico del margine nella sua parte inferiore.

Facciamo un esempio per rispondere a questa caso:

Immagina di avere un conto di 10.000 euro e di avere una posizione in sospeso con un margine trattenuto di 1.000 euro.

Se la tua posizione va contro di te e raggiunge i 9000 dollari di perdite, allora il capitale o capitale proprio sarà di 1000 dollari.

Ossia: 10 000 - 9000 = 1000 = 1000 = l'equivalente del margine.

Il livello di margine sarà quindi pari al 100 %. Anche in questo caso, se il livello di margin trading raggiunge il tasso del 100%, non è possibile inserire nuove posizioni, a meno che il mercato non si trasformi improvvisamente e si giri tuo favore e il tuo capitale diventi più grande del margine stabilito.

Immaginiamo che il mercato rimanga contro di te. In questo caso, il broker non avrà altra scelta che chiudere tutte le tuo posizioni in perdita.

Margin Trading Negativo

Il margin trading è sempre positivo?

In linea di principio, sì, ma a volte può accadere che il margine sia negativo. Il margine è la somma trattenuta per aprire una posizione. Quando le perdite superano il margine iniziale, si parla di margine negativo. Un conto trading con margine negativo significa che il livello di margine è inferiore al 100%.

Possiamo avere un margine negativo?

Sì, quando un conto ha un livello di margine inferiore al 100% sulla tua piattaforma di trading, stiamo parlando di un margine di trading negativo. In questo caso, il trader non ha abbastanza soldi sul suo conto per mantenere la sua posizione.

Se il trader ha un valore netto di 800 euro nel suo conto e il margine di negoziazione trattenuto per un contratto euro-dollaro è di 1000 euro, il conto del trader in questione avrà un margine negativo di 200 euro.

Presto spiegheremo che cosa implica questa situazione, ma prima vediamo che cos'è una Margin Call e quando si verifica.

Margin Trading: cos'è una Margin Call nel Forex

Una margin call è forse uno dei più grandi incubi per i trader Forex.

Tecnicamente, un livello di margine Forex al 100% significa che quando il livello di margine del tuo conto raggiunge il 100%, puoi ancora chiudere le tue posizioni, ma non puoi aprirne di nuove.

Ovviamente, un livello di margin call del 100% si verifica quando il capitale del tuo conto è uguale al margine. Questo accade quando si hanno posizioni aperte in perdita e mercato si muove velocemente e va costantemente contro di te.

Quando il capitale del tuo conto è uguale al margine, non sarai in grado di aprire nuove posizioni.

La piattaforma di trading ti avverte quando raggiungi quel livello di margine. Il problema si verifica quando si riceve l'avviso e il mercato continua a muoversi rapidamente contro di te o non puoi agire tempestivamente in quel momento.

In quel momento, se il capitale del tuo conto scende al di sotto dei requisiti di margine, il tuo broker provvederà a chiudere alcune o tutte le posizioni, come vedremo nella sezione successiva.

Come possiamo evitare questa spiacevole sorpresa?

  • Le margin call possono essere evitate controllando attentamente il saldo del tuo conto su base regolare e mediante ordini stop-loss su ogni posizione per ridurre al minimo il rischio. Non ha senso continuare mantenere posizioni aperte in perdita nel tuo portafoglio con lasperanza che il mercato si gira a tuo favore. È molto meglio assumere piccole perdite piuttostoche una margin call!
  • Aggiungere fondi al conto quando il livello di margine si avvicina pericolosamente al 100%. Tieni comunque in considerazione il fatto che i sistemi di pagamento attuali non sono infallibili, e nella maggior parte dei casi richiedono un tempo di elaborazione che può essere anche di varie ore.
  • Chiudere un'operazione per liberare il margine trattenuto. Perché? Un numero maggiore di operazioni aperte significa che più fondi vengono utilizzati per detenere posizioni di trading, quindi si ha meno margine disponibile per evitare la margin call trading.
  • Applicare una money management rigorosa. Molti trader Forex non sanno come proteggersi. Non puoi negoziare valute senza usare la gestione del rischio. Il primo passo è assicurarsi di non investire più di quanto si è disposti a perdere.
  • Utilizzare la leva finanziari appropriata. I trader di maggior successo solitamente investono tra il 2,5% e il 5% del loro capitale. Un conto demo può aiutarti a comprendere meglio i meccanismi del margin trading e della margin call.

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margine forex

Tutto quanto elencato qui sopra può aiutarti ad evitare che il tuo conto abbia un saldo negativo a causa della chiusura forzata delle operazioni. Sappi comunque che in Admiral Markets disponiamo della protezione dal saldo negativo per i nostri clienti.

Il margin trading rimane comunque una questione discutibile. Alcuni trader sostengono che avere troppo margine forex può pericoloso. Tuttavia, tutto dipende dalla propria personalità, dal proprio stile e strategia di trading, così come dalla quantità di esperienza di trading di ognuno.

Se si opera su un conto con margine forex o con leva finanziaria, è importante conoscere le politiche che il tuo broker offre sui conti a margine e dovresti capirle e sentirti a tuo agio con i rischi coinvolti.

Poiché ci stiamo avvicinando alla fine della nostra guida, è importante che tu tenga presente alcuni aspetti.

  • La maggior parte dei broker richiede un margine elevato nei fine settimana. Infatti, questo può assumere la forma di un margine dell'1% durante la settimana e se si vuole mantenere la posizione durante il fine settimana, può arrivare fino al 2% o più.

Lo stop out nel Margin Trading

Il livello Forex stop out o Forex stop out è il livello o percentuale, stabilito dal broker, al quale la piattaforma chiuderà automaticamente le tue posizioni.

Ad esempio, se il broker fissa lo stop out al 50%, la piattaforma chiuderà le vostre posizioni quando il tuo livello di margine è del 50%. Questo eviterà che il saldo del tuo conto trading vada in rosso.

È importante notare che si iniziano a chiudere le posizioni con le maggiori perdite. Se le altre posizioni continuano a perdere e il livello di margine raggiunge nuovamente il 50%, il sistema chiuderà la posizione perdente successiva.

Ti starai chiedendo perché i broker applicano la margin call e los top out nel margin trading.. Beh, il motivo per il quale i broker chiudono le posizioni quando il livello di margine raggiunge il livello di stop-out è perché non possono permettere ai trader di perdere più soldi di quanti ne hanno depositati sul loro conto trading. Il mercato può continuare contro la posizione del trader, e il broker non è disposto ad assumersi più perdite di quanto il cliente possa sostenere.

Come possiamo calcolare le perdite che possiamo affrontare prima della chiusura delle nostre operazioni?

Margine trattenuto x Stop Out Level = Capitale proprio

  • Saldo del conto trading = 2000 euro
  • Margine trattenuto = 1000 euro
  • Stop out livello di margine = 30 %.

1000 euro x 0,3 = 300 euro di attività

Ciò significa che le perdite dovrebbero essere = 2000 - 300 - 300 = 1700 euro.

Avendo visto in questo articolo concetti come "equity", "saldo", "margine" ed è possibile che a volte vengano confusi tra di loro, vediamo le differenze qui sotto:

Margin trading - Differenza tra Equity, Saldo e Margine forex

margin trading

Definizione di Saldo nel trading:

Saldo = importo iniziale del conto di trading o importo del conto senza alcuna operazione aperta a mercato

Il saldo è l'importo iniziale apportato dal Trader o l'importo risultante una volta che le operazioni sono state chiuse e gli utili o le perdite sono stati applicati.

Qui abbiamo introdotto un termine importante, "consolidamento dei profitti e delle perdite" e cioè che fino a quando un'operazione non è chiusa non possiamo considerare il profitto o la perdita come tale.

E da qui e attraverso il concetto di consolidamento entra in gioco il concetto di Equity.

Definizione di Equity nel trading:

Il valore delle attività e quindi la loro definizione dipende dal fatto che il trader abbia o meno posizioni aperte.

Se ci sono posizioni aperte:

Equity = Margine usato + Margine libero + Utile o perdita non consolidati

o

Equity = Stato patrimoniale + utile o perdita non consolidati

Se non ci sono posizioni aperte

Equity = Margine libero = Saldo del conto

Il capitale proprio è il capitale che i trader hanno nei loro conti, il che comporta l'aggiunta o la sottrazione del capitale che i trader hanno quando tutte le posizioni aperte vengono chiuse.

1) Se il mercato subisce un cambiamento di traiettoria e c'è una diminuzione del grado di perdite, allora si libererà effettivamente più margine e il capitale proprio presto supererà nuovamente tale margine.

2) C'è un'altra situazione. Se il mercato continua a muoversi contro di te, allora il patrimonio netto scenderà a un livello tale che sarà inferiore al margine, rendendo praticamente impossibile sostenere le operazioni aperte.

Le posizioni di perdita devono essere chiuse per bilanciare l'operazione e proteggere il resto del capitale.

Come abbiamo spiegato in precedenza in questo articolo, il broker stabilisce i livelli di stop-out. Una volta raggiunti questi livelli, il broker chiuderà la posizione con perdite, a partire da quella con la perdita fluttuante più alta.

Se il trader deposita più capitale, può essere aggiunto al margine per mantenere aperta la posizione. Non è una buona idea, in quanto è possibile che il mercato continui contro e di conseguenza si perda ancora più capitale.

Margin Trading - Conclusioni

Come saprai, il margin trading è uno degli aspetti del trading che non deve essere trascurato, in quanto questo può portare ad un risultato spiacevole e al rischio di generare perdite significative.

Per evitare una margin call e ciò che essa comporta, è necessario comprendere la teoria dei margini, i livelli di margine e le margin call, e applicare la propria esperienza di trading per creare una strategia Forex praticabile.

Indubbiamente, comprendere il margine Forex e le sue conseguenze può risparmiarti un sacco di problemi.

Il margine forex è un argomento molto discusso. Alcuni trader trovano il margin trading molto pericoloso, altri, come gli speculatori valutari, lo trovano particolarmente utile per strategie di trading a breve termine, come lo scalping, che possono pagare con un piccolo investimento iniziale.

Tutto dipende dalla tua esperienza di trading e dai tuoi obiettivi.

Una volta che avrai praticato tutto quello che hai imparato oggi sul margin trading da un conto demo e sarai più sicuro della tua conoscenza del tema, potrai passare ad un conto reale.

come calcolare il margine forex

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.