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Sai come gestire i rischi del trading online? Ecco alcune semplici regole

I rischi del trading online sono uno dei temi più dibattuti del mondo Forex. Da un lato, i trader vogliono ridurre la portata delle perdite potenziali, dall'altro lato, ambiscono anche a trarre il massimo vantaggio da ogni singola operazione. Non è un segreto che, per ottenere rendimenti più alti, è necessario assumersi maggiori rischi.

È qui che si apre la questione di una corretta gestione del rischio. In questo articolo, discuteremo la gestione del rischio nel trading e in generale dei rischi del trading online. Questo potrà aiutarti ad evitare le perdite e ad impegnarti completamente nelle tue attività di trading senza troppe preoccupazioni.

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Trading online rischi: quali sono?

Il mercato Forex è uno dei più grandi mercati finanziari del pianeta, con transazioni quotidiane per un totale di oltre 1,4 trilioni di dollari USA. Le banche, gli istituti finanziari e i singoli investitori hanno quindi il potenziale per realizzare enormi profitti e perdite. Il rischio di cambio è semplicemente la perdita o il profitto potenziale che si verifica a seguito di una variazione dei tassi di cambio. Per ridurre al minimo la probabilità di perdite finanziarie, ogni investitore deve disporre di azioni, strategie e precauzioni per far sí che nel trading online rischi ed opportunità si bilancino correttamente.

Molte persone oggi sono impegnate in attività di trading all'interno del mercato Forex. Tuttavia, la maggior parte di loro non sono in grado di raggiungere i profitti che si aspettano. Alcuni trader perdono tutti i loro fondo, mentre altri non riescono ad ottenere i benefici sperati. Infatti, solo una piccola parte dei trader è in grado di soddisfare o addirittura superare le proprie aspettative e diventare un trader di successo.

Il mercato Forex è in continua evoluzione, e questo comporta che chi si avventura nel trading online rischi il proprio capitale nelle sue operazioni. Pertanto, l'argomento della gestione del rischio nel Forex è un argomento sempre più popolare tra i trader.

Trading online rischi: gli errori più comuni

Una delle regole di base della gestione del rischio nel trading è che non si dovrebbe mai investire più di quanto ci si possa permettere di perdere. Detto ciò, questo errore è estremamente comune, specialmente tra i trader Forex che hanno appena iniziato. Capita infatti nella maggliorparte dei casi che chi fa trading online rischi molto di più di quando dovrebbe. Il mercato Forex è altamente imprevedibile, e questo fa si che nel trading online i rischi siano significativamente elevati.

Qualsiasi evento può influenzare il mercato Forex - la più piccola notizia può influenzare il prezzo di una particolare valuta in modo negativo o positivo. Invece di 'andare all in', è meglio seguire un percorso più moderato e scambiare quantità di capitale conservativo, osservando una strategia ben studiata.

Trading online rischi: il controllo emotivo

I trader Forex devono avere la capacità di controllare le proprie emozioni. Se non riesci a controllare le tue emozioni, non sarai in grado di raggiungere una posizione in cui è possibile ottenere i profitti che desideri dal trading. Il sentiment del mercato può spesso incastrare i trader in posizioni di mercato volatili. Questo è uno dei rischi di trading Forex più comuni. Coloro che hanno una natura ostinata tendono a non operare con successo nel mercato Forex.

Alcuni trader hanno la tendenza ad aspettare troppo a lungo per chiudere una posizione. Quando un trader si rende conto del proprio errore, deve lasciare il mercato, subendo la minor perdita possibile. Un'attesa troppo lunga può causare al trader la perdita di una parte sostanziale del suo capitale. Una volta fuori dalla posizione sfavorevole, un buon trader deve essere paziente e rientrare nel mercato solo quando si presenti una vera opportunità, indicata dalla sua strategia, senza far si che il trading online rischi nuovamente un trade incerto.

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Trading online rischi: come migliorare la gestione

Fortunatamente, sono disponibili diversi metodi per aiutare i trader Forex ad evitare questi errori e ad allontanare la probabilità di grandi perdite. È necessario avere un piano di trading ben collaudato che includa tutti i dettagli riguardanti la gestione del rischio nel Forex. Il piano di trading dovrebbe essere pratico e si dovrebbe essere in grado di seguire facilmente i suoi passi. Gli esperti raccomandano che è meglio concentrarsi su operazioni ad alta probabilità di successo. Il rapporto nel trading online rischi /benefici dovrebbe essere intorno a 1:2.

Il settore del Forex trading contiene un alto livello di rischio, quindi non è necessariamente la migliore disciplina per tutti gli investitori. È inoltre necessario essere in grado di prestare particolare attenzione agli errori, e impegnarsi alla massimo per non ripeterli nelle proprie attività di trading sul mercato Forex. Il tempo e lo sforzo che si spendono per creare un piano di trading fruttuoso è spesso considerato come un grande investimento che ti aiuterà verso un futuro redditizio.

Trading online rischi - le basi

Al fine di ridurre i rischi di trading Forex, è necessario ricordare alcuni dei punti di base che sono elencati di seguito:

  • Il tasso di cambio delle valute spesso influenza le aziende e le entità impegnate nei mercati globali.
  • Le passività, le attività e i flussi monetari sono influenzati dalle variazioni dei tassi di cambio.

Facendo trading con piccole quantità di capitale e monitorando i movimenti di mercato, potrai vedere questi concetti prendere forma durante le sessioni di trading giornaliere.

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Trading online rischi - consigli utili

Di seguito sono riportati una serie di semplici suggerimenti per la gestione del rischio Forex che possono aiutare a ridurre le potenziali perdite di trading:

Trading online rischi - Stop-loss

Il trading senza stop-loss è simile alla guida di un'auto alla massima velocità senza freno - non andrà a finire bene. Allo stesso modo, una volta impostato lo stop loss, non bisognerebbe mai annullarlo. Non ha senso avere una rete di sicurezza se non si usa correttamente.

Trading online rischi - Diversifica

Non vincolare tutti i tuoi investimenti ad un unico prodotto.

Questo vale per tutti i tipi di investimento e il Forex non fa eccezione. Il Forex dovrebbe rappresentare una parte del tuo portafoglio, non la sua totalità. Un modo per ampliare la propria attività è quello di scambiare più di una coppia di valute.

Trading online rischi - La tendenza è tua amica

Può capitare di aver preso la decisione di entrare in una posizione con l'intenzione di mantenerla per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, indipendentemente dalla posizione che hai deciso di aprire, non bisognerebbe mai mettersi contro le attuali tendenze o contro i movimenti di mercato. Ci saranno sempre player più forti sul mercato, e il modo migliore per stare al passo con loro è quello di adeguarsi a tali cambiamenti e di modificare le proprie strategie per riflettere questo aspetto.

Trading online rischi - Continua a formarti

Il modo migliore per imparare il sistema di gestione del rischio nel Forex e diventare un trader Forex efficiente e conoscere come funziona il mercato in ogni sua sfumatura. Tuttavia, come accennato in precedenza, il mercato è in continua evoluzione, quindi se si vuole stare al passo bisogna essere disposti ad apprendere sempre nuove cose e aggiornarsi sui cambiamenti del mercato.

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Trading online rischi - Utilizza programmi di supporto

Per progredire nel mercato Forex potresti voler utilizzare un certo software di trading che può aiutarti a stabilire le tue scelte. Detto questo, questi sistemi non sono perfetti, quindi è meglio usarli come strumento di consulenza, o qualcosa su cui ripiegare, piuttosto che come base per le decisioni di trading.

Trading online rischi - Limita la leva fianziaria

Può essere estremamente allettante utilizzare la leva finanziaria per realizzare profitti significativi. Tuttavia, questo può rendere molto più facile anche la perdita di enormi quantità di capitale. Quindi non utilizzate una leva esagerata. Basterebbe un rapido cambiamento nel mercato per spazzare via l'intero conto di trading. La gestione del rischio Forex non è difficile da capire. La parte difficile è avere abbastanza autodisciplina per rispettare le regole di gestione del rischio quando il mercato si muove contro una posizione che abbiamo intrapreso.

Trading online rischi - Alta frequenza di trading

Se operi frequentemente, uno dei modi principali per misurare e gestire la tua esposizione al rischio è quello di esaminare la correlazione delle tue operazioni in valuta estera. Nelle azioni c'è un indice comune noto come 'beta', che mostra come si prevede che il titolo si comporti a seconda dei cambiamenti all'interno del settore. In generale, quando si scambiano azioni e si mira a ridurre il rischio, un trader cerca di combinare le azioni che si tradurrebbero in un beta composto che equivale a zero - in quanto alcune azioni hanno un beta positivo, mentre altre hanno un beta negativo.

Trading online rischi - La correlazione

Non c'è beta nel Forex trading, ma c'è correlazione. La correlazione ci mostra come i cambiamenti all'interno di una coppia valutaria si riflettono nei cambiamenti all'interno di un'altra coppia valutaria. In generale, se si tratta di valute strettamente correlate (come EUR/USD e AUD/JPY), ci si può aspettare che abbiano una tendenza comune. In altre parole, ogni volta che la coppia EUR/USD scende, ci si può anche aspettare di vedere una tendenza al ribasso in AUD/JPY.

Quindi, come può aiutare ciò a misurare l'esposizione al rischio Forex? Sappiamo tutti che il rischio è principalmente guidato dal margine. Questo è il motivo per bisognerebbe scambiare principalmente coppie che non hanno forti correlazioni positive o negative, in quanto si sprecherà semplicemente il proprio margine sulle coppie che risultano nella stessa direzione o nella direzione opposta. Di norma, la correlazione valutaria è diversa anche in diversi periodi di tempo. Questo è il motivo per cui bisognerebbe cercare una correlazione esatta sul lasso di tempo che si sta utilizzando.

È possibile gestire meglio i rischi Forex quando si presta maggiore attenzione alla correlazione valutaria, specialmente quando si tratta di scalping Forex. Ogni volta che si sta attuando una strategia di scalping, è necessario massimizzare i guadagni in un breve periodo di tempo. Questo può essere ottenuto solo non intrappolando i margini nelle attività correlate all'opposto. La gestione del rischio è vitale se si vuole avere successo come trader. Questo è il motivo per cui è fondamentale attenersi ai principi di gestione del rischio Forex.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.