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Strategie Forex: Guida completa alle Strategie di Trading

Sapevi che avere una strategia di trading efficace per aiutarti a navigare sui mercati finanziari può migliorare notevolmente la tua performance di trading e il tuo processo decisionale nel tempo?

Ma cosa rende una strategia di trading davvero efficace? E ancora più importante, come puoi informarti sulle migliori strategie forex e strategie di trading per quest'anno e imparare ad applicarle al trading evitando di esporre a troppi rischi il proprio capitale?

strategie di trading sul forex

Questa guida alle strategie di trading sul forex e alle migliori strategie di trading consiste di un overtour di diversi tipi e metodi strategici da applicare alla propria strategia forex e vari esempi di strategie di trading, oltre ad una grande quantità di informazioni su come iniziare ad utilizzare e testare la tua strategia forex online oggi stesso.

Strategia Forex - qual è la migliore per te

La strategia Forex di maggior successo è semplicemente quella che si adatta meglio ad ogni singola persona. Ciò significa che è necessario analizzare la propria personalità e il proprio stile prima di decidere quale strategia Forex è la migliore per sé.

Una strategia Forex perfetta per qualcuno potrebbe rivelarsi un disastro per un'altro. Al contrario, la strategia scartata da altri potrebbe essere la più adatta alle tue esigenze e alle tue caratteristiche.

Pertanto, la sperimentazione non solo è necessaria, ma fondamentale per scoprire le strategie di trading che possono portarti al successo. Tanto quanto per escludere quelle che non risultano efficaci.

Quali sono le migliori strategie di trading sul forex?

Prima di esaminare alcuni dei diversi tipi di strategie che puoi utilizzare, potresti pensare a quali mercati sono i migliori per applicare le strategie di trading. Poiché una strategia di trading efficace è semplicemente una somma di regole e condizioni che aiutano a prendere una decisione di trading, una strategia può essere personalizzata in base al mercato specifico su cui si negozia.

Questo è il motivo per cui molti trader scelgono di impiegare strategie di trading su una vasta gamma di mercati, tra cui:

  • Forex
  • Azioni
  • Materie prime
  • Indici
  • Criptovalute

Mentre ci sono vari prodotti finanziari che possono essere utilizzati per operare in questi mercati, uno dei metodi più popolari è il trading con i CFD, o contratti per differenza. Utilizzando questo veicolo, i trader possono speculare su prezzi crescenti e decrescenti senza possedere l'attività sottostante. Ci sono anche altri vantaggi come:

  • Leva finanziaria - un cliente al dettaglio può negoziare posizioni fino a trenta volte il proprio deposito. Un trader classificato come cliente professionale può negoziare posizioni fino a cinquecento volte il suo saldo.
  • Fare trading in qualsiasi direzione - Andare in lungo o in corto su un mercato per operare in condizioni di mercato diverse e in continua evoluzione.
  • Accedere ai mercati globali - negoziare il mercato forex, i mercati azionari globali, le materie prime e gli indici del mercato azionario globale.

Il trading con i CFD è utile ed é efficiente per la maggior parte delle stategie operative si trading sul forex e con tutti gli stili di trading dei metodi e delle strategie di trading che affronteremo nei prossimi paragrafi. Ma prima di iniziare, diamo un'occhiata a una breve introduzione per spiegare che cos'è una strategia Forex, cerchiamo di dare una definizione esaustiva.

Cos'è una strategia di trading

Le migliori strategie di trading Forex includono una serie di strumenti di analisi che i trader intraday utilizzano per determinare le loro decisioni di acquisto o di vendita in un momento specifico.

In generale, i trader incorporano vari segnali di trading nelle loro migliori strategie di trading di modo che li aiutino a prendere diverse decisioni di acquisto o di vendita.

Pertanto, non è possibile affermare con certezza che esista un particolare tipo di strategia di trading che sia l'opzione migliore, poiché ci sono diversi tipi di strategie Forex che forniscono un gran numero di strategie di trading alternative per aiutarti ad avere successo in questo mondo.

Ricorda che, anche se ci sono un sacco di strategie di trading, è necessario scegliere una strategia forex che si adatti alle tue esigenze e ai tuoi scopi. La strategia di trading non deve essere troppo complessa da capire o seguire, deve essere semplice e applicabile manualmente o automaticamente, per essere veramente redditizia.

Nel 2012, Bruno Iksil è stato soprannominato "The London Whale" perché perse non meno di 6,2 miliardi di dollari attraverso l'uso di una strategia di trading eccessivamente complessa che coinvolgeva i derivati.

Cosa sono le strategie di trading?

Quando si tratta dei mercati finanziari mondiali, il trader ha il compito di decidere se acquistare o vendere un titolo o se è meglio rimanere in disparte. Gli strumenti a disposizione dei trader rendono queste decisioni vaste e variegate e possono includere di tutto: dall'analisi di annunci di notizie o fondamentali dell'azienda, all'identificazione di anomalie statistiche utilizzando dati storici, o semplicemente utilizzando l'analisi tecnica per studiare il comportamento passato dei partecipanti al mercato utilizzando i grafici dei prezzi.

Le strategiedu trading sul forex sono utilizzate per semplificare il processo di analisi di queste informazioni creando un insieme di regole, o una metodologia, per prendere una decisione di trading. Dopo tutto, la grande quantità di strategie trading e metodi strategici può essere schiacciante per qualsiasi trader, non importa quanta esperienza abbia.

Le componenti di una strategia di trading efficace possono includere un processo passo dopo passo per controllare gli annunci di notizie fondamentali, un quadro generale e un quadro a breve termine dell'andamento del mercato, indicatori di trading specifici che possono aiutare nelle decisioni di acquisto e di vendita, regole per il trade sizing, o la gestione del rischio complessivo del portafoglio. Le singole componenti variano a seconda del tipo di metodi strategici e dello stile che il trader sta utilizzando, come scoprirai nell'esempio di strategia più avanti in questo articolo.

Per ora, esaminiamo i diversi tipi di strategie di trading a tua disposizione.

strategie di trading sul forex

Tipi di Strategie di trading

Quando si tratta di strategie di Trading forex ci sono due stili principali:

  • Trading in Tendenza
  • Trading in Controtendenza (o laterale)

Andiamo a vedere queste realtà nello specifico per studiare quale strategia forex si addice di più a noi.

Strategie di Trading in tendenza

A volte un mercato esce da un intervallo, rompendo un supporto o una resistenza ed iniziando una nuova tendenza. Ma come avviene tutto ciò?

Quando il supporto si rompe e il mercato si sposta verso nuovi minimi, gli acquirenti assumono un atteggiamento di attesa. Questo perché gli acquirenti continuano a vedere i nuovi prezzi fissati ogni volta più in basso e vogliono aspettare che venga raggiunto un minimo per prendere la propria posizione.

Allo stesso tempo, ci saranno trader che vendono in preda al panico o che sono semplicemente costretti a lasciare la loro posizione. La tendenza continua fino a quando la vendita si esaurisce e torna negli acquirenti la fiducia che i prezzi non scenderanno ulteriormente.

Le strategie forex di monitoraggio delle tendenze prevedono l'acquisto una volta che le resistenze si sono rotte e la vendita una volta che i livelli sono scesi al di sotto dei supporti. Le tendenze possono essere sia drastiche che prolungate nel tempo.

A causa della grandezza dei movimenti coinvolti, questo tipo di sistema ha il potenziale per essere la miglior strategia Forex nel Trading. I sistemi di monitoraggio delle tendenze utilizzano indicatori per calcolare quando inizia una tendenza, ma non c'è un modo infallibile per conoscerne il corso.

Ma ecco alcune buone notizie!

Se l'indicatore distingue un momento favorevole con una maggior possibilità che la tendenza inizi, la bilancia si inclina a tuo favore. L'indicazione di formazione della tendenza si chiama rottura.

Una rottura si verifica quando il prezzo si muove oltre il massimo superiore o il minimo inferiore in un dato numero di giorni. Ad esempio, una rottura di 20 giorni si verifica quando il prezzo supera il prezzo più alto degli ultimi 20 giorni.

I sistemi di monitoraggio delle tendenze richiedono una mentalità concreta. A causa della loro lunga durata, durante la quale i profitti realizzati possono scomparire quando il mercato si trasforma, queste strategie trading potrebbero risultare psicologicamente più impegnative e quindi è certamente utile avvalersi di un buon piano di trading.

Quando i mercati sono volatili, le tendenze tenderanno ad essere più camuffate e i cambiamenti di prezzo saranno maggiori. Ciò significa che un sistema di monitoraggio delle tendenze è la migliore strategia forex per mercati silenziosi e che si muovono in tendenza.

strategie operative di trading sul forex

Esempio di Strategia Forex sulla tendenza - Donchian

I canali Donchian sono stati inventati dal trader di futures Richard Donchian e sono indicatori delle tendenze in via di definizione. I parametri del Donchian Channel possono essere modificati a proprio piacimento, ma per questo esempio prenderemo in considerazione un 'intervallo di 20 giorni.

Fondamentalmente, un'interruzione in un canale di Donchian suggerisce una di queste due opzioni:

  1. Acquistare se il prezzo di mercato supera il massimo degli ultimi 20 giorni.
  2. Vendere se il prezzo di mercato supera il minimo degli ultimi 20 giorni.

Ma c'è dell'altro. C'è un'altra regola per il trading quando la situazione di mercato è più favorevole per il sistema. Questa regola è progettata per filtrare le interruzioni che vanno contro la tendenza a lungo termine.

Si tratta della media mobile degli ultimi 25 e degli ultimi 300 giorni. La direzione della media mobile più corta determina la direzione consentita.

Le regole derivanti sono:

  • Andare in corto se la media mobile degli ultimi 25 giorni è inferiore alla media mobile degli ultimi 300 giorni.
  • Andare in lungo se la media mobile degli ultimi 25 giorni è superiore alla media mobile degli ultimi 300 giorni.

L'uscita dalle posizioni è simile all'entrata, ma con una rottura negli ultimi 10 giorni. Questo significa che se si apre una posizione lunga e il mercato si muove al di sotto del minimo degli ultimi 10 giorni, si vende per uscire dalla propria posizione o viceversa

Strategia Forex in controtendenza (laterale)

Le strategie di controtendenza del mercato Forex si basano sul fatto che la maggior parte delle pause non si trasformano in tendenze a lungo termine. Pertanto, il trader che utilizza questa semplice strategia Forex cerca di ottenere un vantaggio rispetto al trend precedente che fissa i minimi e i massimi.

In teoria, la strategia di controtendenza è la migliore strategia Forex per aumentare la fiducia in se stessi in quanto ha un tasso di successo molto elevato.

Tuttavia, è importante ricordare che vanno tenute ben salde le redini nella gestione del rischio. Queste strategie Forex si basano sul mantenimento dei livelli di supporto e resistenza. Tuttavia c'è il pericolo di grandi perdite quando questi livelli vengono infranti.

Un monitoraggio costante del mercato risulta quindi prioritario. Lo stato del mercato che meglio si adatta a questa strategia è stabile e volatile. Questo tipo di situazione sul mercato offre prezzi interessanti all'interno di un certo range.

Ricorda peró che il mercato può cambiare stato. Ad esempio, un mercato tranquillo e stabile potrebbe iniziare una tendenza, pur rimanendo stabile e poi diventare volatile man mano che la tendenza si sviluppa.

È difficile prevedere come cambierà la situazione del mercato. Bisognerebbe essere sempre alla ricerca di indizi sullo stato del mercato per verificare che si adatti al proprio stile di trading.

Queste due tipi di strategie Forex (in tendenza e in controtendenza) beneficiano del riconoscimento e dello sfruttamento di pattern di prezzo. In entrambi i casi la leva finanziaria permette una maggiore esposizione al mercato.

Quando si tratta di pattern di prezzo, i concetti più importanti sono il supporto e la resistenza.

6 tipi principali di strategie di trading

Ci sono diversi tipi di strategie di trading e metodi tra cui scegliere. Anche se il numero di metodi e strategie può sembrare confusionario, è anche uno dei motivi per cui gli individui di tutti i ceti sociali partecipano ai mercati finanziari - di solito c'è qualcosa per tutti!

Che si tratti di strategie di trading a breve termine, trading a lungo termine o di investimento classico, la maggior parte delle tecniche e dei metodi rientrano nei seguenti tipi di metodi strategici:

1. Strategie di trading intraday

Il day trading è uno stile in cui i trader comprano e vendono titoli multipli in un solo giorno di negoziazione, spesso uscendo alla fine della giornata. Infatti, è raro che i trader diurni attivi mantengano posizioni overnight, per non parlare di diversi giorni. I grafici più comuni utilizzati nelle strategie di trading intraday sono i grafici a quattro ore, un'ora, trenta minuti e quindici minuti.

Molti nuovi trader gravitano verso il day trading in quanto sono attratti dalla possibilità di fare varie operazioni redditizie, in un solo giorno. Ma attenzionw: anche se il day trading può certamente essere redditizio, è anche il più impegnativo da padroneggiare e può provocare grandi perdite per i meno esperti. Infatti, non è consigliabile per la maggior parte dei trader prendere varie decisioni finanziarie ad alto rischio in un breve periodo di tempo, a meno che non abbiano ricevuto una formazione e abbiano realizzato una pratica significative.

Come creare delle strategie forex vincenti di trading intraday

Anche se il day trading è impegnativo, è possibile imparare le tecniche di day trading e praticare una strategia fino a quando non si sente di saperla padroneggiare perfettamente. Che si tratti di azioni o di forex, ci sono alcuni elementi chiave per creare delle strategie di trading intraday efficaci, come ad esempio:

  1. Su quali mercati farai trading? Molti si concentrano sulle azioni a giornata, ma le strategie di trading intraday possono essere utilizzate su qualsiasi mercato principale. Dal momento che i day trader fanno molti trade per movimenti di prezzo a brevissimo termine, la scelta di mercati che offrono commissioni basse e spread ridotti sono essenziali.
  2. Su quale lasso di tempo ti concentrerai? Ci sono diverse fasce orarie di trading a più giorni tra cui scegliere. Scegli un lasso di tempo che si adatta alla tua disponibilità, in modo da poter acquisire familiarità con i suoi movimenti.
  3. Quali strumenti utilizzerai per entrare e uscire dalle operazioni? Quando si impara a fare trading quotidiano, ci sono grandi quantità di indicatori di trading a tua disposizione. Concentrati su uno o due per padroneggiare realmente il loro funzionamento.
  4. Quanto si rischia per operazione? Il dimensionamento degli scambi e la gestione del rischio sono molto importanti. Non si vuole rischiare troppo per operazione in quanto è probabile che ad un certo punto della carriera di trading si avrà una serie di operazioni perdenti.

Esempio di strategia di trading intraday

strategie di trading intraday

Attenzione: i grafici per gli strumenti finanziari di questo articolo hanno scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza di negoziazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari forniti da Admiral Markets (CFD, ETF, azioni). I risultati passati non sono necessariamente un'indicazione dei risultati futuri.

Il grafico riportato qui sopra mostra l'andamento dei prezzi di un particolare mercato in un periodo di negoziazione di due giorni. Avere una strategia di day trading scritta verso il basso è estremamente importante, in quanto il day trader si trova di fronte a molti movimenti casuali dei prezzi che formano molteplici condizioni e tendenze di mercato (verso l'alto, verso il basso e lateralmente nei movimenti di prezzo). Ognuno di questi richiede diverse strategie di trading intraday.

Gli indicatori di trading, come le medie mobili, sono popolari per i day trader in quanto possono essere utili per differenziare le mutevoli condizioni di mercato. Tracciamo una media mobile sullo stesso grafico di prezzo come sopra, come farebbe un day trader.

strategie di trading sul forex online

La linea blu rappresenta una media mobile di venti periodi del prezzo di chiusura delle venti barre precedenti. Quando si crea una strategia di day trading, il trader può utilizzarla per creare una regola, o condizione, per il trading:

  • Regola 1: Quando il prezzo è al di sopra della media mobile, cerca solo compravendite in lungo (compra).
  • Regola 2: Quando il prezzo è al di sotto della media mobile, cerca solo le operazioni in corto (vendi).

Queste due semplici regole possono aiutare a snellire e focalizzare il processo decisionale dei trader giornalieri. Il numero di regole all'interno di una strategia di trading efficace varia. In questo esempio, la media mobile ha aiutato a filtrare la direzione. Il trader ha ancora bisogno di condizioni per cronometrare le entrate e le uscite, così come il dimensionamento del rischio e la gestione globale del rischio di portafoglio.

Troverai strategie di trading più dettagliate quando tratteremo le strategie operative di trading sul forex, azioni, materie prime e indici subito dopo aver finito di passare attraverso i sei principali tipi di strategie di trading, all'interno di questo stesso articolo. Per ora, concentriamoci su ciò che è lo swing trading - il secondo tipo di strategia di trading.

2. Strategie di trading swing

Che cos'è lo swing trading? Lo Swing è un metodo di trading in cui i trader comprano e vendono titoli con lo scopo di tenere per diversi giorni e, in alcuni casi, settimane. I trader Swing, noti anche come trader che seguono la tendenza, spesso utilizzano il grafico giornaliero per entrare in operazioni che sono in linea con la tendenza generale del mercato.

Alcune strategie di swing trading utilizzano solo l'analisi tecnica di un grafico dei prezzi per prendere decisioni di trading. Tuttavia, è comune che le migliori strategie di trading swing utilizzino anche informazioni fondamentali, o un'analisi temporale multipla, in quanto sono necessari maggiori dettagli per aiutare a mantenere le negoziazioni per diversi giorni (o più a lungo).

Esempio di strategie di trading online swing

Una delle migliori strategie di trading per lo swing trading prevede ovviamente l'uso di indicatori di trading. Ci sono molti tipi diversi di indicatori di trading sul mercato e tutti hanno pro e contr. Quindi, quali sono i migliori indicatori per lo swing trading? Molti trader di swing useno l'oscillatore stocastico, MACD o Relative Strength Index (RSI) per identificare gli indizi di prezzo che continuano una tendenza o cambiano direzione.

Ma in generale, come sempre, i migliori indicatori per lo swing trading saranno quelli che hai testato e con cui hai imparato a familiarizzare, dandoti buoni risultati. Vediamo un esempio di un grafico di swing trading:

strategie di trading

La maggior parte dei grafici di strategie di trading swing hanno tre componenti:

  1. Barre o candele del grafico giornaliero. Questo significa che ogni barra, o candela, rappresenta il valore di un giorno di trading.
  2. Un filtro di tendenza. Nel grafico di esempio di cui sopra, una media mobile di cinquanta periodi è usata come filtro di tendenza ed è indicata dalla linea ondulata rossa che si muove attraverso le barre dei prezzi.
  3. Un indicatore di ipercomprato e ipervenduto. Nel grafico di esempio di cui sopra, un oscillatore stocastico viene utilizzato per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto e si trova in fondo al grafico.

Poiché le strategie di trading sono semplicemente una metodologia per aiutare nel processo decisionale di un trader, una strategia di trading può essere effettuata utilizzando anche solo le tre componenti sopra elencate. Ad esempio:

  • Regola 1: Quando il prezzo di trading è superiore alla media mobile, inserisci solo trade in lungo (o compra). Quando il mercato è scambiato al di sotto della media mobile, inserire solo operazioni in corto (o vendere).
  • Regola 2: Entra in un'operazione lunga solo se l'oscillatore stocastico è inferiore a 20, in quanto rappresenta il territorio di ipervenduto. Entra in uno short trade solo se l'oscillatore stocastico è superiore a 80, in quanto rappresenta il territorio di ipercomprato.

L'uso di queste due regole di base porterebbe i trader ad identificare i livelli di entrata nelle aree evidenziate in giallo nel grafico sottostante:

migliori strategie di trading

Queste semplici regole possono servire come punto di partenza per aiutare il trader ad operare con la tendenza e la tempistica delle sue entrate. Naturalmente, le strategie di di trading swing appropriate includeranno regole aggiuntive per affrontare specifici modelli di barre, o livelli di supporto e resistenza per il prezzo d'ingresso e il posizionamento stop loss, così come un'analisi temporale più approfondita per identificare i livelli di take profit - dato che i trader swing mirano a mantenere le operazioni per diversi giorni o settimane.

Quando si utilizzano i migliori indicatori per lo swing trading, può aiutare a sistematizzare un approccio all'interno della strategia di trading generale, in modo da non doversi chiedere cosa l'indicatore ti sta effettivamente dicendo. La preparazione è la chiave del successo nel trading sui mercati.

3. Strategie di trading sul forex di posizione

Il trading di posizione è uno stile in cui i trader comprano e vendono titoli allo scopo di mantenerli per diverse settimane o mesi. Un trader di posizione utilizza tipicamente una combinazione di grafici giornalieri, settimanali e mensili, oltre a qualche tipo di analisi fondamentale nelle sue decisioni di trading. In sostanza, un trader di posizione è un investitore attivo, in quanto è sicuramente meno preoccupato per le fluttuazioni a breve termine del mercato e cerca di mantenere gli scambi a lungo termine.

L'obiettivo principale per un trader di posizione è la ricompensa al rischio di un'operazione. In genere, poiché un trader di posizione sta cercando di mantenere le operazioni per diverse settimane o mesi, spesso ha un sacco di piccole operazioni in perdita prima di una grande operazione vincente. Questo permette al trader di rischiare piccoli importi per operazione, al fine di aumentare la frequenza del numero di operazioni assunte in modo da poter diversificare il proprio portafoglio.

Esempio di strategie di trading online di posizione

migliori strategie di trading amazon

La maggior parte dei grafici delle migliori strategie di trading di posizione hanno tre componenti principali:

  1. Timeframe grafico giornaliero o superiore (grafico settimanale o mensile).
  2. Un filtro di tendenza. Nel grafico qui sopra ad esempio, una media mobile a cento periodi viene utilizzata come filtro di tendenza ed è indicata dalla linea ondulata arancione che si muove attraverso il grafico.
  3. Un indicatore del momento di inversione di tendenza. Nel grafico qui sopra ad esempio, un oscillatore MACD viene utilizzato per identificare il momento di cambiamento e si trova nella parte inferiore del grafico.

Poiché le strategie di trading sono semplicemente un insieme di regole e condizioni per aiutare il trader nel processo decisionale, una strategia di trading può essere effettuata utilizzando anche solo le tre componenti sopra elencate. Ad esempio:

  • Regola 1: Quando il prezzo di trading è superiore alla media mobile, inserisci solo compravendite in lungo (o compra). Quando il mercato è scambiato al di sotto della media mobile, inserire solo operazioni in corto (o vendere).
  • Regola 2: Entra in una compravendita in lungo solo se l'oscillatore MACD è superiore a 0, in quanto questo rappresenta un momento di rialzo. Entra in una compravendita in corto solo se l'oscillatore MACD è al di sotto di 0, in quanto questo rappresenta il momentum turning bearish.

Nel grafico sopra, il periodo in cui entrambe le regole sono soddisfatte - prezzo superiore alla media mobile cento e l'oscillatore MACD superiore a 0 - rappresentano anche il periodo di trending più lungo. Naturalmente, il trader deve ancora trovare il momento giusto per eseguire l'operazione e anche se questo viene fatto correttamente, la quantità di volatilità potrebbe girare nel verso opposto, con conseguente perdita di trade.

Tuttavia, sono queste condizioni di trending a lungo termine che un trader di posizione cerca di identificare per scopi di trading.

4. Strategia di trading con algoritmo

Il trading algoritmico è un metodo in cui il trader utilizza programmi informatici per entrare e uscire dalle transazioni. Il trader codificherà una serie di regole e condizioni su cui il programma informatico deve agire. Il trading algoritmico è anche conosciuto come algo trading, trading automatico, black-box trading, o trading con robot.

La maggior parte delle strategie di algo-trading cercano di trarre vantaggio da movimenti di prezzo molto piccoli in un modo ad alta frequenza. Molti nuovi trader sono attratti dall'avere strategie di trading algoritmico che entrano ed escono dai trade quando non sono presenti. Sfortunatamente, l'attrazione delle ricchezze nel trading algoritmico si presta a molte truffe, quindi fai attenzione.

Ci sono certamente più strategie di algo-trading fallimentari che strategie di successo, ci sono un certo numero di trader che riescono a sfruttare la potenza del trading algoritmico con il trading umano discrezionale. Molti trader useranno algoritmi di investimento, o algoritmi di mercato azionario, per aiutare a cercare alcune condizioni tecniche o fondamentali che fanno parte delle loro strategie di trading manuale.

In effetti, l'algoritmo agisce come uno scanner dei mercati potenziali su cui concentrarsi. Il trader può quindi concentrarsi sull'analisi del resto del grafico, utilizzando i propri metodi strategici e tecniche di trading.

5. Strategia Trading Stagionale

Il trading stagionale comporta la possibilità di un trend ripetibile anno dopo anno. Molti mercati presentano spesso caratteristiche stagionali a causa di modelli ripetibili in termini di tempo, annunci economici governativi e utili aziendali.

Un trader stagionale utilizzerebbe questi modelli stagionali come un vantaggio statistico nella sua selezione commerciale. Quindi, il trading stagionale non è un sistema di acquisto, o vendita, ma può dare al trader il contesto più ampio di cui ha bisogno nell'ambito delle sue strategie di trading e metodi.

Uno dei tipi più popolari di strategie di trading stagionale fa parte di una popolare strategia di trading azionario. C'è un vecchio detto nel trading, 'vendere a maggio e andare via'. Questo spirito di trading rappresenta la tipica debolezza stagionale delle esperienze di mercato azionario durante i mesi estivi tra maggio e ottobre.

Secondo il Financial Analyst Journal nel 2013, uno studio che ha osservato questo fenomeno ha scoperto che esisteva tra il 1998 e il 2012 con rendimenti azionari più elevati nel periodo novembre-aprile che nel periodo maggio-ottobre. Ciò non significa necessariamente che i mesi estivi sono stati complessivamente negativi.

Tuttavia, l'osservazione si verifica in un'altra popolare strategia di trading azionario stagionale che è il 'Santa Claus Rally'. Questa è la tendenza dei mercati azionari a riprendersi durante gli ultimi cinque giorni di negoziazione dell'anno e i primi due del nuovo anno. È importante ricordare che il trading stagionale fornisce semplicemente un vantaggio in più per una strategia di trading. Un trader stagionale potrebbe anche guardare ad altri indicatori e strumenti per identificare i mercati che offrono la migliore chiarezza su cui fare trading e che non si basano mai solo su una sola misura di analisi.

6. Strategie di trading e investimento

Le strategie di investimento e le strategie di trading possono avere molte similitudini, ma hanno una differenza importante. Le strategie di investimento sono progettate per gli investitori per mantenere le posizioni a lungo termine, mentre le strategie di trading sono progettate per eseguire più posizioni a breve termine.

La maggior parte delle strategie di investimento sono progettate come una strategia di investimento azionario, in quanto l'acquisto in società redditizie può, in teoria, avere un potenziale di rialzo illimitato. Quando si acquistano azioni di una società fisica, il lato negativo non è illimitato. Tuttavia, se l'azienda fallisce, ciò può significare che l'investitore perderà tutti i suoi fondi.

Quando gli investitori stanno formulando le loro regole o condizioni, per le loro strategie di investimento, è comune cercare di replicare le metriche di aziende di spicco come Amazon o Facebook. Tuttavia, mentre questa non è un'impresa facile, ci sono molte altre società in cui gli investitori cercano di posizionarsi in base a specifici stili di investimento, come ad esempio:

  • Investire in crescita. I metodi strategici che si concentrano sull'investimento per la crescita mirano a identificare i titoli che presentano le migliori prospettive di "crescita". In generale, questo significa identificare le aziende che si trovano nella fase matura del loro ciclo economico. Ad esempio, le azioni tecnologiche attraggono molti investitori basati sulla crescita, in quanto questo tipo di società di solito si rendono pubbliche per raccogliere capitale, al fine di far crescere ancora di più l'azienda.
  • Investire in valore. I metodi strategici che si concentrano sull'investimento di valore mirano a identificare le azioni che presentano il miglior "valore" per il denaro. Le azioni in crescita sono tipicamente a prezzi elevati in quanto offrono le migliori prospettive future. Le azioni basate sul valore sono società che in genere operano con uno sconto a causa di recenti annunci di notizie negative o di una cattiva gestione. Gli investitori di valore cercheranno i cambiamenti nelle circostanze dell'azienda e investiranno nella storia di cambiamento dell'azienda.

Se stai pensando di investire nel mercato azionario per costruire il tuo portafoglio, è necessario avere accesso ai migliori prodotti disponibili. Admiral.Invest ti permette di investire in azioni ed ETF in 15 delle più grandi borse valori del mondo con la piattaforma di trading MetaTrader 5. Altri vantaggi includono dati di mercato gratuiti in tempo reale, aggiornamenti di mercato premium, zero commissioni di mantenimento del conto, basse commissioni di transazione e pagamento dei dividendi. Clicca sul banner qui sotto per iniziare!strategie trading

Ora che hai ìù familiarità con i sei principali tipi di strategia, passiamo ad esaminare le strategie di trading per quest'anno attraverso forex, azioni, materie prime, indici e CFD. Prima di poter imparare e iniziare ad implementare alcune di queste strategie online però, è importante avere la giusta piattaforma di trading in modo da poter accedere ai migliori strumenti di trading per il lavoro.

Migliore piattaforma per applicare le strategie operative di trading sul forex e cfd

Avere la possibilità di accedere a una piattaforma di trading stabile e sicura è essenziale nei mercati in rapida evoluzione di oggi. Le migliori piattaforme di trading ti permettono di visualizzare i grafici storici dei prezzi dello strumento che stai negoziando, oltre a fornirti i biglietti d'ordine di cui hai bisogno per effettuare e gestire le tue operazioni.

Grazie ai significativi progressi tecnologici, ora puoi avere la tua piattaforma di grafici e la tua piattaforma di brokeraggio in un unico software grazie alla suite di piattaforme di trading Admiral Markets MetaTrader che include:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition (un plugin personalizzato per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, creato da Admiral Markets e da esperti professionisti del trading).

strategie operative di trading sul forex

Uno screenshot di esempio della piattaforma Admiral Markets MetaTrader 5

Attraverso le piattaforme citate qui sopra, è possibile negoziare tutti i tipi di strumenti e strategie come strategie di trading sul forex, strategie di trading a breve termine, strategie di trading intraday, strategie di trading su materie prime, azioni, inidici e CFD. Infatti, è possibile accedere a più di 8.000 strumenti, così come ad annunci di notizie e strumenti di trading avanzati.

Ma la cosa più importante è che, con queste piattaforme, si ha accesso a una vasta libreria di indicatori di trading che può essere molto utile quando si seguono e sviluppano strategie di trading diverse per i diversi mercati. Alcuni degli indicatori di trading più popolari al mondo sono disponibili gratuitamente su tutte le piattaforme di trading di Admiral Markets MetaTrader, come ad esempio la:

  • Indicatore RSI
  • Indicatore Bande di Bollinger
  • Indicatore MACD
  • Indicatori Ichimoku
  • E molti altri indicatori di trading più avanzati.

Admiral Markets offre ai trader professionisti la possibilità di migliorare significativamente la loro esperienza di trading potenziando la piattaforma MetaTrader con MetaTrader Supreme Edition. Ottenere l'accesso ad eccellenti funzioni aggiuntive come gli indicatori di trading avanzati come la matrice di correlazione - che ti permette di confrontare e comparare varie coppie di valute, insieme ad altri strumenti fantastici, come la finestra Mini Trader, che ti permette di negoziare in una finestra più piccola mentre continui con le vostre cose quotidiane. Ottieni tutto questo e molto altro ancora cliccando sul banner qui sotto e iniziando il tuo download GRATUITO!

Ora che hai accesso ad alcune delle migliori piattaforme di trading in offerta, diamo uno sguardo ai diversi tipi di strategie operative di trading su forex e cfd in alcuni dei mercati più attivamente scambiati al mondo.forex strategia

Supporti e resistenze nella Strategia Forex

In modo semplice possiamo dire che i livelli di supporto e resistenza rappresentano la tendenza di un mercato a rimbalzare su alti e bassi precedentemente stabiliti.

Il supporto è la tendenza a risalire da un minimo precedente. La resistenza è la tendenza del mercato a riscendere dai massimi precedenti.

Questo perché gli operatori di mercato tendono a giudicare il prezzo attuale rispetto ai precedenti massimi e minimi.

  • Cosa succede quando il mercato si avvicina ai minimi recenti? Gli acquirenti saranno semplicemente attratti da ciò che vedono come un prezzo invitante.
  • Cosa succede quando il mercato si avvicina ai massimi recenti? I venditori saranno attratti da ciò che vedono come costoso, o come una buona posizione per assicurarsi qualche profitto.

Pertanto, i massimi e minimi recenti sono il metro di valutazione dei prezzi correnti.

C'è anche un aspetto di profezia realizzato nei livelli di supporti e resistenze. Questo perché gli operatori di mercato prevedono una reazione dei prezzi a questi livelli e agiscono di conseguenza.

Di conseguenza, le loro azioni possono contribuire al comportamento sul mercato e alle sue previsioni.

Tuttavia, è importante menzionare 3 questioni:

  • I supporti e le resistenze non sono regole inviolabili, sono semplicemente una conseguenza comune del comportamento naturale del mercato.
  • I sistemi di monitoraggio delle tendenze cercano di beneficiare dei momenti in cui i livelli di supporto e resistenza vengono rotti.
  • La strategia di controtendenza è opposta al trend tracking - si cerca di vendere quando c'è un nuovo massimo e comprare quando c'è un nuovo minimo.

Un altro aspetto chiave da considerare è quello delle fasce temporali della strategia di trading.

Strategia di trading - le fasce temporali

I seguenti stili di trading sono magnifici sistemi che sono stati ampiamente utilizzati negli anni precedenti e sono opzioni popolari nella lista delle migliori strategie di trading Forex del 2018. I primi due sono classificati come una strategia Forex quotidiana.

  1. Scalping: Si tratta di operazioni in periodi di tempo molto brevi e intensi, possibilmente mantenendo la posizione solo per pochi minuti. Uno scalper cerca di battere rapidamente lo spread acquisto/vendita e raggiungere alcuni punti di profitto prima di chiudere la posizione. Utilizza normalmente grafici con tick, come quelli che si trovano in MetaTrader 4 Supreme Edition.
  2. Trading intraday: Si tratta di posizioni che vengono chiuse prima della fine della giornata, come suggerisce il nome. Questo elimina la possibilità di essere influenzati negativamente da improvvisi movimenti notturni. Le posizioni si terranno solo per poche ore e il grafico a barre sarà stabilito ad uno o due minuti.
  3. Swing Trading: Le posizioni sono tenute aperte per giorni, cercando di beneficiare di modelli di prezzo a breve termine. Uno swing trader normalmente utilizza grafici a barre di 30 o 60 minuti.
  4. Trading posizionale: Monitoraggio delle tendenze a lungo termine che cerca di massimizzare i profitti dai principali movimenti dei prezzi. Un trader a lungo termine utilizza tipicamente grafici di fine giornata.

Strategie di trading per quest'anno

In questa sezione, troverai una varietà di strategie operative di trading sul forex e per i diversi mercati. È importante ricordare che una strategia di trading efficace è progettata per snellire il processo delle informazioni sul trading creando un insieme di regole, o metodologia, per prendere una decisione semplice ed efficace.

La maggior parte dei trader principianti credono che una strategia di trading efficace è quella che vince il 100% delle volte, e così di riduce a trascorrere un'infinità di ore in veglia e cercare le occasioni perfetti, sperando di incontrare un sistema come il sacro graal. Molti siti web commercializzeranno questi "sistemi del Santo Graal" per chi non ha grande esperienza, ma è importante dire con chiarezza che semplicemente non esistono.

Una strategia di trading con solidi principi di gestione del rischio può dare al trader un vantaggio, nel tempo. Tuttavia, questo si otterrà vincendo e perdendo operazioni commerciali. Dopo tutto, sul mercato in qualsiasi momento può accadere qualsiasi cosa. L'importante, nel momento in cui si valuta una strategia, è che le operazioni vinte possano compensare quelle perse. Le strategie di trading che seguono sono progettate per dimostrare le diverse possibilità a disposizione dei trader, oltre ad agire come punto di partenza per creare un insieme di regole più completo e dettagliato.

Strategie forex vincenti - Strategie di trading sul forex

Il mercato dei cambi è ideale per quasi tutti i diversi tipi di strategia come il day trading, lo swing trading, il trading algoritmico e altro ancora. Ciò è dovuto al fatto che il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, il che lo rende uno dei mercati più liquidi su cui fare trading.

Strategie di trading sul forex EUR/USD

Poiché il mercato valutario è aperto dal lunedì al venerdì, strumenti come la coppia EUR/

USD possono mostrare diversi tipi di condizioni di mercato in un breve periodo di tempo, come una tendenza al rialzo, una tendenza al ribasso e un range di mercato laterale. Questo è il motivo per cui alcuni trader utilizzano le Bande di Bollinger nella loro strategia di trading valutario EUR/USD.

Le Bande di Bollinger sono utilizzate per identificare i mercati che sono tranquilli, e spesso si muovono lateralmente, così come i mercati che mostrano una maggiore volatilità e stanno andando in una certa direzione. Lo stesso strumento Bollinger Band è composto da tre linee. La linea centrale è una media mobile semplice di 20 periodi (SMA) e viene utilizzata per calcolare il valore delle bande superiore e inferiore. Queste bande sono due deviazioni standard dalla media mobile semplice a 20 giorni (SMA).

Poiché la deviazione standard è una misura della volatilità, molte regole intorno alla banda di Bollinger si concentrano sui movimenti della banda superiore e inferiore, come ad esempio:

  • Regola 1: Quando le bande si allargano, il mercato è più volatile e potrebbe iniziare a registrare un trend.
  • Regola 2: Quando le bande si contraggono, il mercato è meno volatile e potrebbe svilupparsi un mercato laterale.

Diamo un'occhiata ad un grafico orario della coppia EUR/USD con l'indicatore Bollinger Bands.

strategie di trading euro dollaro

Grafico dei prezzi EUR/USD che mostra la contrazione delle Bande di Bollinger. I grafici per gli strumenti finanziari di questo articolo hanno scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza commerciale o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF, ETF, Azioni). I risultati passati non sono necessariamente un'indicazione dei risultati futuri.

Nel grafico qui sopra, le tre linee verdi rappresentano l'indicatore Bollinger Bands. Le caselle gialle rappresentano i periodi di tempo in cui le Bande di Bollinger si contraggono. Nella maggior parte dei casi, l'azione di prezzo del mercato si è mossa in una fascia laterale ma per periodi di tempo diversi. Ci sono stati altri periodi di tempo in cui il mercato si è mosso in un intervallo laterale ma le Bande di Bollinger non si sono contratte, il che significa che l'indicatore può spesso rimanere indietro rispetto al prezzo dal vivo.

Vediamo ora il periodo in cui le Bande di Bollinger si sono espanse.

strategie di trading forex

Grafico dei prezzi EUR/USD che mostra le Bande di Bollinger in espansione.

In questo grafico, le caselle blu mostrano i momenti in cui le Bande di Bollinger si sono notevolmente espanse. Nella maggior parte dei casi, l'azione dei prezzi ha fatto irrompere l'aumento della volatilità e si muove in una tendenza a breve termine, con alcuni movimenti verso l'alto e verso il basso. Poiché queste mosse basate sul trend offrono movimenti di prezzo più ampi, l'utilizzo dell'allargamento delle bande come regola in una strategia può rivelarsi più utile.

Mentre le Bande di Bollinger misurano la volatilità piuttosto che la direzione della tendenza, alcuni trader aggiungono un filtro di tendenza, come ad esempio una media mobile a lungo termine, all'interno della loro strategia di forex trading delle Bande di Bollinger. Questo perché una media mobile mostra il prezzo medio per un certo numero di barre storiche, il che può essere molto utile per identificare rapidamente la direzione generale del prezzo. Per esempio:

  • Regola 3: comprare, o andare in lungo, solo quando il prezzo è superiore alla media mobile esponenziale 200 (200 EMA).
  • Regola 4: vendere, o andare in corto, solo quando il prezzo è al di sotto della media mobile esponenziale 200 (200 EMA).

La linea arancione nel grafico sottostante mostra la media mobile esponenziale 200 (200 EMA), che mostra il prezzo medio delle ultime 200 barre. Poiché la media mobile esponenziale è rivolta verso il basso significa che - in media - il prezzo si muove con una tendenza al ribasso, aiutandoci a identificare rapidamente la tendenza generale.

Le caselle verdi mostrano i periodi di tempo in cui le Bande di Bollinger si sono espanse e i breakout dei prezzi al ribasso, al di sotto della banda di Bollinger inferiore, e nella direzione della media mobile a lungo termine.

strategie di trading forex

Grafico dei prezzi EUR/USD che mostra l'espansione delle bande di Bollinger Bands e la rottura del prezzo della banda inferiore in direzione del filtro di tendenza della media mobile esponenziale 200.

Le regole aggiuntive si traducono in una quantità inferiore di opportunità di trading, ha servito il suo scopo come una strategia di trading efficace, che è quello di snellire il processo decisionale per il trader. In questa fase, il trader può continuare ad aggiungere ulteriori regole riguardanti il prezzo di entrata specifico, il prezzo di stop loss, il prezzo target e la dimensione dell'operazione per semplificare ulteriormente il processo decisionale per qualsiasi opportunità di trading in corso.

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  • Una strategia Forex vincente si basa su un unico indicatore, la Simple Moving Average (SMA).
  • Negoziazione posizionale o a lungo termine
  • Scalping

In seguito, ti spieghiamo queste strategie di trading con alte probabilità di successo:

Strategia Forex - Strategia di trading con SMA

La strategia di trading Forex di SMA mira a fornire il massimo rendimento possibile sull'ammontare del rischio assunto. Se usata correttamente, può essere una delle strategie di trading Forex di maggior successo. Le medie mobili Forex misurano il valore medio in un determinato periodo di tempo per dare ai trader una visione migliore di quando comprare e vendere una coppia di valute.

Ad esempio, se viene definita una SMA di 12 periodi definito in un grafico di 15 minuti, può essere utilizzata per generare segnali.

  1. Se il prezzo della coppia di valute supera la media mobile, può essere considerato come un segnale di acquisto. D'altra parte
  2. Se il prezzo di questa coppia di valute passa sotto la media mobile semplice di 12 periodi, può essere considerato come un segnale di vendita.

Questa strategia Forex è pensata per i principianti perché è molto facile da capire e può essere utilizzata in quasi tutti i tempi e con la maggior parte degli strumenti finanziari. Inoltre, attraverso questa strategia di trading con media mobile semplice è possibile iniziare a sviluppare il proprio sistema di trading. Basta aggiungere altri indicatori così da avere più strumenti su cui basare le proprie decisioni.

Il trading di posizione come Strategia Forex

È molto difficile determinare quale strategia di trading può avere più successo. Tuttavia, il trading posizionale, o a lungo termine, può essere una strategia potenzialmente redditizia per il mercato Forex.

Il trading posizionale comporta il mantenimento di posizioni a lungo termine, di solito tra un mese e un anno. Tuttavia, richiede un piano a lungo termine e la capacità di prevedere la direzione futura del mercato.

Per iniziare il trading posizionale, è necessario prima di tutto selezionare un'attività. Per determinare quale coppia di valute utilizzare, è necessario prendere in considerazione tre fattori.

1. Elevata volatilità a lungo termine

Dal momento che dovrai pagare lo swap ogni notte che tenete aperta l'operazione, dovrai cercare coppie che abbiano movimenti di prezzo molto forti nei mesi successivi. In caso contrario, se si realizza un modesto profitto, questo può eventualmente trasformarsi in una perdita in quanto il costo dello swap può superare l'importo guadagnato. Per fare questo, consigliamo di cercare una coppia di valute in cui almeno una delle due può essere fortemente influenzata da:

  • grandi eventi politici
  • eventi economici rilevanti per il futuro.

2. Bassa volatilità a breve termine

Se, come abbiamo detto al punto precedente, nel lungo termine si è interessati ad avere un'alta volatilità, nel breve termine è fondamentale avere bassa volatilità, poiché se si opta per il trading posizionale, non bisognerebbe chiudere gli ordini in pochi giorni a causa dei possibili movimenti improvvisi del mercato.

3. Utilizzare una leva bassa

Sebbene i trader forex generalmente operano con una leva finanziaria molto alta, questo non è raccomandabile per il trading con una strategia di tipo posizionale. Per determinare quanto margine si dovrebbe utilizzare per la propria strategia Forex, bisogna considerare le seguenti variabili:

  • la quantità di denaro che ci si può permettere di perdere, ricordando che si dovrebbe operare solo con capitale di rischio;
  • la quantità di leva finanziaria che dà il miglior rapporto rischio-ricompensa.

Quando si tratta di trading posizionale, è necessario aver chiara una cosa: meno leva si usa, meglio è.

Strategia forex -Scalping come strategia trading forex

strategia scalping grafico

Il mondo del trading può attrarre molti tipi diversi di persone, per ragioni diverse. Alcuni trader amano trascorrere una considerevole quantità di tempo sui mercati, perché così facendo aumentano la loro frequenza cardiaca e l'adrenalina.

La strategia che senza dubbio fornisce la maggior quantità di adrenalina è lo scalping. L'idea alla base della strategia di scalping è di eseguire un gran numero di operazioni che generano individualmente piccoli profitti tra i cinque e i dieci pips ciascuno.

I trader di solito mantengono le posizioni di scalping 1 minuto o 5 minuti e passano tutto il giorno a ricercare diversi segnali di compravendita. Alcuni hanno generato grandi benefici con questo approccio, tra loro Paul Rotter.

Il signor Rotter ha ottenuto il leggendario status di Scalper con il soprannome "The Flipper" per le sue rapide azioni sui mercati. Rotter ha aperto simultaneamente posizioni di acquisto/vendita sul mercato dei derivati Eurex e ha rapidamente realizzato profitti attraverso una di queste alternative. Un fattore cruciale per il successo di Rotter è stato osservare da vicino la profondità del mercato.

Strategie di trading con azioni

Al mercato azionario si possono applicare quasi tutti i diversi tipi di strategie come una strategia di swing trading, di posizione, di trend following strategy e una strategia di azione dei prezzi. Poiché gli investitori e i gestori di fondi tendono ad acquistare aziende da tenere a lungo termine - in attesa di un apprezzamento del prezzo delle azioni - le tendenze tendono a durare più a lungo in questo particolare mercato.

Sia i trader che gli investitori partecipano al mercato azionario, prestandosi ad una moltitudine di strategie come quelle sopra elencate. Mentre un investitore acquisterà azioni fisiche in una società, un trader può speculare sull'andamento del prezzo di un'azione utilizzando i CFD che hanno alcuni vantaggi come la possibilità di fare trading lungo e corto senza dover detenere l'attivo in questione.

Strategie di trading con posizioni Netflix

Ci sono migliaia di aziende su cui fare trading, rimanere fedeli alle aziende che conosci e che usi quotidianamente può essere il punto di partenza più semplice - come il trading sulle azioni Apple, Amazon, Facebook, Tesla o Netflix. Mentre ci sono alcune differenze nel modo in cui ogni singola tendenza azionaria, ci sono molte più somiglianze. Questo rende l'utilizzo di una strategia di stock, come una strategia di trading di posizione, negoziabile su una vasta gamma di azioni globali.

strategie operative di trading su forex e cfd

Grafico dei prezzi Netflix 2015 - 2019. I grafici per gli strumenti finanziari di questo articolo hanno scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza di negoziazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF, ETF, Azioni). I risultati passati non sono necessariamente un'indicazione dei risultati futuri.

Sebbene il suddetto grafico di prezzo sia di Netflix, potrebbe rappresentare qualsiasi altro prezzo delle azioni. Poiché il prezzo delle azioni di un'azienda può spesso andare in trend per un certo tempo - se è a grande richiesta. Per questo molti trader utilizzano il potere della media mobile esponenziale per cercare di capitalizzare i periodi di trend.

Uno dei modi più popolari di utilizzare la media mobile esponenziale in una strategia azionaria è quello di cercare una media mobile veloce per superare una media mobile lenta, e viceversa. Una media mobile veloce è una media che si basa su un valore inferiore di barre storiche rispetto ad una media mobile lenta, che si basa su un valore superiore di barre storiche. Un insieme di regole potrebbe iniziare con quanto segue:

  • Regola 1: Vai in lungo quando la media mobile esponenziale di 8 periodi attraversa verso l'alto la media mobile esponenziale di 21 periodi.
  • Regola 2: Vai in corto quando la media mobile esponenziale 8 attraversa la media mobile 21 verso il basso.

In questo caso, la media mobile veloce è la media mobile di 8 periodi e la media mobile lenta è la media mobile di 21 periodi. Entrambi i numeri sono numeri di Fibonacci che sono molto popolari nel trading sui mercati finanziari. Diamo un'occhiata a come appare questo aspetto sul grafico dei prezzi di Netflix:

strategie di trading netflix

Grafico dei prezzi Netflix con media mobile esponenziale 8 (linea blu) e media mobile esponenziale 21 (linea gialla).

Nel grafico qui sopra ci sono molteplici occorrenze dell'incrocio della media mobile, sia al rialzo che al ribasso. In alcuni casi, il prezzo è andato in trend per un certo tempo, mentre in altri casi si è girato nella direzione opposta. Segnaliamo i crossover della media mobile esponenziale per ulteriori studi:

strategie di trading netflix

Grafico dei prezzi Netflix che mostra le 8 medie mobili esponenziali (linea blu) che attraversano le 21 medie mobili esponenziali (linea gialla).

Le linee verticali rosse mostrano le istanze in cui la media mobile veloce attraversa verso il basso della media mobile lenta. Le linee verticali verdi mostrano i casi in cui la media mobile veloce si incrocia al di sopra della media mobile lenta. Cosa possiamo imparare da questo?

  • Nelle cinque occasioni in cui la media mobile esponenziale attraversa verso il basso la media mobile esponenziale di 21, solo due volte il mercato ha mantenuto il trend per un periodo prolungato verso il lato negativo. Un problema con i crossover delle medie mobili è che possono farti entrare nel movimento in ritardo e possono anche dare un falso segnale.
  • Nelle cinque occasioni in cui la media mobile esponenziale di 8 periodi ha superato la media mobile esponenziale di 21, il mercato ha mantenuto un trend più alto per la maggior parte del tempo. È in queste situazioni che il trader cerca di ottenere una ricompensa più alta rispetto al rischio che sta assumendo.

Il moving average crossover è essenzialmente una delle strategie di trading di posizione che ben si adatta al mercato azionario che segue la tendenza. Mentre il posizionamento di stop loss e livelli di take profit sono discrezionali, è importante capire che questo tipo di strategia si tradurrà in un maggior numero di operazioni perdenti rispetto a quelle vincenti. Tuttavia, l'obiettivo è che le operazioni vincenti offrano una ricompensa che è per lo meno doppia al rischio assunto.

Pertanto, è importante utilizzare valide tecniche di gestione del rischio al fine di mantenere il rischio per compravendita ridotto, per consentire di avere varie operazioni perdenti prima di avere la possibilità di una grande operazione vincente.

Strategie operative di trading su forex e cfd bitcoin

Un CFD, o Contratto per differenza, permette ai trader di speculare sull'aumento e la caduta di un mercato, senza mai possedere l'attività sottostante. Quando si fa trading con i CFD ci sono due parti coinvolte - il trader e il broker. In sostanza, quando il trader apre una posizione lunga o corta, stipula un accordo con il broker per pagare la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del titolo che sta negoziando.

La semplicità di entrare e uscire dalle negoziazioni, rispetto ad altri prodotti di trading, è solo una delle ragioni per cui molti trader utilizzano il trading con i CFD per negoziare una varietà di mercati come azioni, indici, materie prime, obbligazioni, ETF e criptovalute. Un'area che ha attirato molta attenzione nel trading con i CFD è quella di andare in corto su Bitcoin.

Tradizionalmente, per vendere Bitcoin allo scoperto, il venditore allo scoperto dovrebbe prendere in prestito Bitcoin che non possiede e poi venderli sul mercato aperto al prezzo di mercato. Il venditore allo scoperto riacquisterebbe quei Bitcoin a un prezzo più basso in futuro e il loro profitto sarebbe la differenza di quello che hanno venduto a fronte del costo di riacquisto. Con il trading con i CFD, il processo è ora molto più semplice in quanto il venditore allo scoperto può aprire la propria piattaforma e cliccare su "vendere".

Strategie di trading con CFD Bitcoin

Le criptovalute come Bitcoin tendono a mostrare grandi oscillazioni di prezzo a causa della natura volatile del mercato, che è ancora relativamente nuovo. Questo si presta bene ad una moltitudine di metodi strategici, come lo swing trading, il position trading, il day trading e il price action trading, tra gli altri.

Lo stesso price action trading è molto popolare anche su altri mercati disponibili per il trading con i CFD. Cos'è il price action trading? In sostanza, è lo studio dei modelli di prezzo per identificare ciò che sta accadendo ora, al fine di fare una previsione di ciò che potrebbe accadere in seguito. Diamo un'occhiata a come è possibile utilizzare una strategia di azione dei prezzi per il trading con i CFD Bitcoin, incluso il trading di Bitcoin in corto.

strategie forex bitcoin

Bitcoin rispetto al grafico dei prezzi del dollaro USA (BTC/USD). I grafici per gli strumenti finanziari in questo articolo hanno scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza commerciale o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF, ETF, Azioni). I risultati passati non sono necessariamente un'indicazione dei risultati futuri.

Il grafico di Bitcoin rispetto al dollaro USA (BTC/USD) mostra una media mobile esponenziale di 34 periodi (34 EMA) tracciata sul prezzo. Come abbiamo imparato dalle strategie citate qui sopra, possiamo utilizzare la media mobile come filtro di tendenza all'interno delle nostre regole di trading:

  • Regola 1: andare in lungo quando il prezzo è superiore all'EMA 34.
  • Regola 2: Andare il corto quando il prezzo è al di sotto dell'EMA 34.

Mentre la media mobile dà un bias direzionale, il trader ha ancora bisogno di alcune regole per cronometrare un possibile trade. Questo è il momento in cui il price action trading diventa utile. Ci sono molti modelli che possono essere utilizzati nel price action trading, due dei più comuni sono 'il martello' e 'la stella cadente'.

candela martello strategia forex

Il modello di trading con azione del prezzo del martello, come mostrato sopra, è un segnale rialzista che significa che i venditori non riescono a chiudere il mercato ad un nuovo minimo e gli acquirenti tornano a salire sul mercato, per chiudere vicino al massimo.

candela stella cadente strategia trading

Il modello di trading di azione del prezzo della stella cadente, come mostrato sopra, è l'opposto del modello del martello. Si tratta di un segnale ribassista che indica il fallimento dei compratori di chiudere il mercato ad un nuovo massimo, e i venditori che si riaccompagnano nel mercato, per chiudere vicino al minimo. Ora possiamo elaborare ulteriormente le nostre regole:

  • Regola 1: Vai in lungo quando il prezzo è al di sopra dell'EMA 34 e si forma il modello di azione del prezzo del martello.
  • Regola 2: Vai in corto quando il prezzo è al di sotto dell'EMA 34 e si forma il modello di azione del prezzo della stella cadente.

strategie forex trading

Grafico prezzi BTC/USD che evidenzia i prezzi delle stelle cadenti (il quadrato rosso) e i prezzi dei martello (i quadrati verdi) con il 34 EMA (linea rossa).

Il grafico qui sopra evidenzia gli eventi sia della regola uno che della regola due. Nella maggior parte dei casi, il mercato ha continuato ad operare nella direzione della media mobile e del suggerimento di un modello di azione dei prezzi. Ci saranno occasioni in cui le regole di trading scelte saranno meno efficaci, motivo per cui la gestione del rischio e l'utilizzo di uno stop loss si rivelerà vantaggioso nel lungo periodo.

Una delle ragioni per cui il price action trading è popolare è perché i modelli di azione dei prezzi stessi danno ai trader l'opportunità di identificare i livelli dei prezzi di entrata e i livelli di stop loss. Ad esempio, il prezzo di entrata potrebbe essere quando il mercato rompe il massimo di un modello di prezzo a martello o il minimo di un modello di prezzo a stella cadente. Il livello di stop loss potrebbe quindi essere dall'altro lato del modello di prezzo con un livello target di uno, o due volte il rischio sul trade - che è il prezzo di entrata meno il prezzo di stop loss.

Attraverso l'uso di questi modelli di price action trading e CFD trading, il trader è in grado di scambiare Bitcoin in lungo e in corto, con opportunità in diverse condizioni di mercato.

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Strategie di trading con materie prime

Trading di materie prime come l'oro, argento e petrolio sono popolari tra i trader in quanto possono spesso andare in tendenza in modo direzionale per un bel po' di tempo. Tutti i mercati passano attraverso diverse condizioni di mercato ad un certo punto. Tuttavia, i mercati delle materie prime sono pesantemente influenzati da problemi di domanda e offerta causati dalle condizioni meteorologiche, dalle tensioni geopolitiche e dal sentimento economico.

I tipi di strategia che tendono ad essere adatti al trading delle materie prime sono tipicamente strategie di swing trading, strategie di trading stagionali e strategie di trading di posizione. Molti trader fondono insieme elementi di swing trading e strategie di trading intraday per operare in mercati di materie prime molto forti e in tendenza. Questo permette ai trader di utilizzare alcune delle fasce orarie più basse, come il grafico a quattro ore, per identificare le tendenze che seguono le opportunità di trading.

Strategie di trading sul petrolio Brent

Gli indicatori MACD e RSI sono due popolari indicatori di trading che aiutano a trovare i mercati che stanno per cambiare direzione e identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Ecco come appaiono entrambi gli indicatori su un grafico di quattro ore del greggio Brent:

strategia di trading brent

Grafico prezzi del greggio Brent a quattro ore con indicatori MACD e RSI. I grafici per gli strumenti finanziari di questo articolo sono a scopo illustrativo e non costituiscono un consiglio di negoziazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF, ETF, Azioni). I risultati passati non sono necessariamente un'indicazione dei risultati futuri.

Per i trader principianti, il grafico dei prezzi può sembrare casuale e schiacciante. Questo è il motivo per cui le strategie sono così importanti - possono aiutare i trader a snellire il processo di informazione per aiutarli nel loro processo decisionale. Quindi iniziamo con un insieme di regole per elaborare ciò che il grafico ci sta dicendo:

  • Regola 1: Vai in lungo quando il MACD è sopra la sua linea zero.
  • Regola 2: Vai in corto quando il MACD è al di sotto della sua linea zero.

In sostanza, il MACD agisce come un ampio filtro di tendenza per dare al trader un bias direzionale. Il passo successivo è quello di cercare indizi di condizioni di ipercomprato e ipervenduto in quanto questo potrebbe offrire il momento migliore per eseguire un'operazione. Possiamo usare l'RSI (impostazione a 4 periodi) per fare questo:

  • Regola 3: Vai in lungo quando l'RSI è inferiore a 30 (la linea nera inferiore nella finestra dell'indicatore RSI).
  • Regola 4: Vai in corto quando l'RSI è superiore a 70 (la linea nera superiore nella finestra dell'indicatore RSI).

I trader possono aggiungere ulteriori regole per specifici livelli di prezzo di entrata e livelli di prezzo di stop loss. Ad esempio, potrebbe essere utile aggiungere regole ulteriori per cercare modelli di azione dei prezzi come il martello e la stella cadente. Alcuni trader possono esplorare l'utilizzo di altri indicatori come l'Average True Range (ATR) per identificare i livelli di prezzo per uno stop loss. Per ora, identifichiamo le aree in cui si sono verificate le regole da uno a quattro riportate qui sopra:

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Grafico dei prezzi del greggio Brent a quattro ore con indicatori MACD e RSI ed esempi commerciali.

Nel grafico dei prezzi qui sopra, le linee verticali verdi rappresentano eventi in cui sono state rispettate sia la regola uno che la regola tre; il MACD sopra la linea dello zero e l'indicatore RSI sotto la linea 70. Le linee verticali rosse rappresentano eventi in cui sono state rispettate sia la regola due che la regola quattro; il MACD sotto la linea dello zero e l'indicatore RSI sopra la linea 30.

È importante notare che queste condizioni sono le più adatte per i mercati di tendenza molto forti, come mostra il grafico dei prezzi a quattro ore sopra riportato. Vale la pena di considerare l'aggiunta di ulteriori regole, come gli allineamenti della media mobile, per cercare di identificare queste condizioni per andare avanti. Naturalmente, è inevitabile avere trade perdenti quando il mercato cambia direzione o condizione di mercato. Questo è il motivo per cui l'utilizzo di stop loss e tecniche di gestione del rischio adeguate sono importanti.

Strategie di trading sugli indici

Il trading sugli indici è favorito sia dai trader a breve che a lungo termine grazie alla sua capacità di offrire forti condizioni di trending sulle fasce orarie più basse e su quelle più alte. Questo è il motivo per cui le strategie di trading sugli indici includono spesso strategie di trading intraday, swing trading, position trading, investimento stagionale e persino strategie di copertura.

Poiché gli indici globali attraggono tutti i tipi di trader, indicatori di trading come l'indicatore RSI, l'oscillatore MACD, l'oscillatore stocastico e le Bande di Bollinger possono essere abbastanza efficaci per negoziarli nelle giuste condizioni di mercato.

Anche se è possibile negoziare 19 diversi indici azionari globali, i trader a breve termine preferiscono concentrarsi sui principali indici mondiali che includono il DAX30, FTSE100,CAC 40,SP500, NQ100, DJI30 e JP225. Questo copre i principali indici di Europa, Asia e Stati Uniti. Concentriamoci ora sulle strategie di trading degli indici per il DAX30 utilizzando strategie di trading a breve termine.

Strategie di trading sull'indice DAX 30

Alcuni trader si concentrano sulle azioni a giornata, molti scelgono di utilizzare tecniche di day trading sugli indici di mercato azionario a causa dei bassi spread e delle commissioni. Ad esempio, Admiral Markets offre la possibilità di fare trading con CFD 24 ore su DAX30, con zero commissioni e spread minimi sulle piattaforme di trading più popolari al mondo.

Quando si impara a fare trading quotidiano con l'indice DAX30, è importante ricordare che il trading giornaliero comporta l'esecuzione di molteplici operazioni al giorno. Per questo è importante sapere che una maggiore frequenza di compravendite significa più trade vincenti e più trade perdenti. Pertanto, la gestione del rischio dovrebbe essere la pietra angolare della tua strategia di trading. Per ora, ci concentreremo sull'utilizzo di alcuni degli indicatori e delle tecniche che abbiamo utilizzato nelle strategie precedenti, come sopra riportato.

strategia trading online dax

DAX30 CFD a cinque minuti con Bollinger Bands, MACD e un 50 EMA. I grafici per gli strumenti finanziari in questo articolo hanno scopo illustrativo e non costituiscono un consiglio di trading o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF, ETF, Azioni). I risultati passati non sono necessariamente un'indicazione dei risultati futuri.

Il grafico sopra riportato mostra un grafico a cinque minuti dell'indice DAX30 CFD in un determinato periodo di tempo. Utilizzare una varietà di indicatori di trading, può aiutare il trader a identificare l'andamento del mercato e un modo per cronometrare le proprie operazioni. Ad esempio:

  • Regola 1: Vai in lungo quando il prezzo è sopra l'EMA 50 + il MACD è sopra la linea di zero + il prezzo ha rifiutato la linea inferiore della banda di Bollinger.
  • Regola 2: Vai in corto quando il prezzo è al di sotto dell'EMA 50 + il MACD è sotto la linea dello zero + il prezzo ha rifiutato la linea superiore della banda di Bollinger.

Il grafico sottostante mostra alcuni degli eventi della regola uno e due in azione:

strategia trading dax

DAX30 CFD a cinque minuti con Bollinger Bands, MACD, un 50 EMA ed esempi di trading.

Nel grafico qui sopra riportato possiamo vedere alcuni esempi in cui le regole sono state soddisfatte e si sono verificate buone opportunità di acquisto (in verde) e vendita (in rosso) sul movimento del DAX 30 nel grafico a 4 ore.

I trader possono aggiungere ulteriori regole per controllare i tempi più alti per identificare le migliori tendenze, così come una corretta gestione del trading e tecniche di gestione del rischio per massimizzare le operazioni vincenti e ridurre al minimo le operazioni perse. Uno dei modi migliori per ottimizzare le strategie di trading è aprire un conto demo e iniziare a fare trading in un ambiente privo di rischi in modo da poter iniziare a praticare e sviluppare strategie di trading per l'indice DAX30. Puoi saperne di più su questo, qui di seguito.

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Strategie Forex - Conclusioni

Per sviluppare la tua migliore strategie di trading infallibile e per vincere costantemente, bisogna considerare le seguenti variabili:

  1. Il rapporto rischio/rendimento;
  2. La propria tolleranza allo stress;
  3. Il tempo che si vuole dedicare ai mercati finanziari ogni giorno.

La cosa più importante è utilizzare solo tecniche che si capiscono appieno e soprattutto non smettere mai di migliorare la propria strategia Forex. Un account demo gratuito è perfetto per provare nuove tecniche senza rischi e lavorare per perfezionarle.

Strategie di trading - Conclusioni

In questo articolo, abbiamo esplorato una grande varietà di strategie operative di trading su forex e cfd e tecniche di trading differenti. Il modo migliore per mettere in pratica queste teorie è attraverso il trading in un ambiente privo di rischi, in modo da mettere in pratica le tue capacità, ottimizzare le tue strategie e imparare a gestire le tue emozioni durante il trading.

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