Tutte le migliori Strategie di Scalping Forex

Definizione di Scalping Forex

Lo Scalping è una tecnica di trading che consiste nell'acquistare e vendere prodotti finanziari in periodi di tempo molto brevi. Lo Scalper ottiene cosí solo una manciata di punti sul mercato.

Lo Scalping trading viene spesso effettuato su derivati e con una leva finanziaria significativa. Il rendimento dell'investimento su ogni posizione è modesto rispetto al rischio assunto, ma il vantaggio sta nel numero di posizioni realizzate con esito positivo alla fine della sessione.

Uno scalper del Dax 40, ad esempio, è una persona che fa scalping sul mercato azionario. I guadagni realizzati per posizione con uno scalping strategico sono relativamente bassi a causa del piccolo movimento ricercato, motivo per cui lo scalper moltiplica il numero delle sue operazioni e utilizza una leva maggiore rispetto allo swing trader. Quando facciamo trading a brevissimo termine, cerchiamo di sfruttare le più piccole fluttuazioni del mercato in borsa. Una singola operazione di scalping significa poco perché il trader eseguirà un numero relativamente elevato di transazioni.

É anche il modo più veloce per fare trading dopo il trading ad alta frequenza. Di queste due tecniche di trading, lo scalping è in realtà l'unica disponibile per il singolo trader, in quanto il trading ad alta frequenza richiede attrezzature professionali costose e una connessione internet prioritaria ed extra veloce.

Cominciamo con la definizione di scalping trading:

Lo scalping Forex è uno stile di trading con volumi elevati e una durata molto breve in posizione. Il metodo dello scalping è utilizzato da coloro che desiderano diventare trader con una strategia a breve termine.

Il trading di valuta a breve termine è una forma di trading algoritmico.

Il guadagno medio sugli scambi a breve termine è di circa 5 pips al massimo. Gli investimenti nel mercato azionario a brevissimo termine sono spesso effettuati con forti effetti leva per speculare sui mercati borsistici per variazioni più ampie in euro.

Ma la definizione di scalping non si ferma qui.

Più nello specifico:

Lo scalping, oltre che uno stile, é anche una strategia di trading a breve termine. Come saprai, il Forex è il mercato azionario più liquido e volatile del mondo. La volatilità delle coppie di valute permette ai trader forex di guadagnare denaro con movimenti da 100 a 200 pips.

Lo scalping è anche noto per rappresentare i trader Forex e gli scalpers molto attivi: gli ordini vengono aperti e chiusi molto rapidamente, molto spesso anche dai robot di scalping forex che cercheranno di recuperare qualsiasi punto sul mercato valutario. In altre parole, permette di ottenere piccoli guadagni sul Forex, speculando sul tasso di cambio a brevissimo termine.

Le strategie di trading Scalping sono molto popolari tra i trader professionisti, in quanto consentono di limitare l'esposizione del mercato nel tempo, assumendo al contempo un rischio limitato. Coloro che fanno scalping sul tasso di cambio cercano di beneficiare dei piccoli movimenti sulle coppie Forex e hanno scelto lo scalping forex, in quanto offre molte opportunità a breve termine.

Uno scalper mira a guadagnare in media non più di 10 pips per ogni trade e assume un rischio massimo di 20 pips. I volumi destinati al mercato devono essere elevati e le commissioni di intermediazione devono essere il più basse possibile per far sì che i guadagni si ottimizzino.

Scalping Forex - I migliori indicatori a breve termine

Lo Scalping è chiaramente una strategia di trading basata sull'analisi tecnica e sulla Price Action. L'analisi fondamentale è solo marginalmente rilevante quando si effettua questo tipo di investimento in strumenti finanziari derivati. Gli indicatori tecnici sono molto spesso utilizzati nello scalping, ma non si sa mai quale indicatore sia meglio scegliere.

L'indicatore Ichimoku nello scalping ad 1 minuto è un indicatore tecnico molto popolare ed è all'inizio della nostra lista degli indicatori più comunemente usati nel Forex Scalping. Che questo sia o non sia il miglior indicatore per lo scalping Forex dipende interamente da te. Alcuni dicono che è il miglior indicatore per lo scalping, mentre altri non considerano nemmeno l'idea di usarlo. Il trading è molto personale ed è strettamente vincolato alla tua personalità e alla tua visione del mercato.

Altri indicatori di trading gratuiti disponibili su MetaTrader 4 e 5 spesso includono oscillatori.

Qui sotto puoi trovare elencati alcuni tra gli indicatori tecnici più usati nello scalping forex:

• Ichimoku
• Bande di Bollinger
• Heiken Ashi
• Renko
• RSI
• Media mobile
• MACD
• Supporto e resistenza
• Fibonacci

Questa la lista è completa?

Certo che no. Altri indicatori di scalping possono essere utilizzati su una semplice strategia di scalping, come medie mobili, MACD, Renko, Parabolic Sar, ecc.

Prima di iniziare a fare scalping con un indicatore, non esitare a praticare a ad imparare ad utilizzare l'indicatore tecnico scelto per scoprire quali sono i suoi vantaggi e svantaggi.

Fonte: MataTrader 5 Supreme Edition, Admiral Markets

Come fare Scalping Forex?

In generale, la maggior parte dei trader forex osserva i grafici nelle fasce temporali di 1 minuto, 5 minuti o 15 minuti.

Non si può fare scalping senza usare le unità di tempo più brevi. Puoi provare tutte le scale temporali al di sotto del grafico 15 minuti o anche grafici che non dipendono dal tempo ma solo dal movimento utilizzando gli strumenti MetaTrader 4 e MetaTrader 5 Supreme Edition disponibili presso Admiral Markets.

Questo ti permetterà di decidere quale sia l'approccio migliore per te con il quale potrai ottenere guadagni a lungo termine.

Forse ti starai chiedendo: ma perché stiamo parlando del lungo termine quando lo scalping si basa sul brevissimo termine... Questa è una buona domanda a cui risponderemo immediatamente!

La questione è davvero semplice: tanto nel trading, come in qualsiasi altro investimento o business, per uno stile o per un approccio, i risultati effettivi possono essere valutati solo nel tempo,e quindi, nel lungo periodo. È possibile, per un principiante o per un professionista, avere una o anche cinque buone sessioni consecutive di:

• Scalping nel Forex, con ad esempio la coppia EURUSD
• Scalping RSI con indici quali il CAC 40 o il DAX 40
• Scalping di criptovalute come ad esempio il Bitcoin o Ripple
• Scalping con ichimoku

Ma alla fine, inevitabilmente, ti capiterà di avere anche sessioni negative in cui perderai denaro. E fino a quando non avrai un'idea completa della struttura della tua strategia scalping, attraverso diversi periodi buoni e cattivi, non sarai in grado di giudicare obiettivamente se questo metodo è il migliore per il tuo trading o per il tuo approccio a questa disciplina.

I guadagni e le perdite a cui si mira dipendono anche dall'unità di tempo che si decide di utilizzare.

Le cosiddette tecniche di trading di scalping tecnico vengono eseguite sulle più piccole unità di tempo disponibili:

• 5 min
• 1 min
• Secondi
• Ticks
• Barre Range
• Barre Renko

Le barre Renko e Range eliminano il "rumore" dal grafico di trading e sono ampiamente utilizzate con le Bande di Bollinger e l'indicatore di scalping MT4 MACD. Queste barre ti permettono di scambiare i breakouts stessi.

D'altra parte, le candele Renko e Range richiedono di sapere come sono formate e la dimensione necessaria in relazione ai prodotti finanziari che si desidera commercializzare, perché ogni prodotto avrà una diversa dimensione corrispondente.

Si tratta di un approccio più professionale che rappresenta un reale vantaggio nei mercati dei CFD perché si riconosce che lo scalping con barre Ranges e Renko è molto meglio dello scalping su un grafico temporale.

Hai la possibilità di trovare questo vantaggio grazie al plugin MetaTrader Supreme Edition su tutti i nostri conti di trading, sia che si tratti di MT4 o MT5. Oltre a tutti gli altri strumenti sviluppati da un team di professionisti, in MetaTrader Supreme Edition troverai la pratica grafica per lo scalping:

• Renko
• Range
• Ticks
• Kagi
• Point & Figure

Ci sono anche trader che utilizzano piattaforme come MetaTrader 4 Supreme Edition o l'ultima versione con MetaTrader 5 Supreme Edition per avere unità di tempo personalizzate come il grafico a 2 minuti. La maggior parte delle strategie di cripto scalper o semplicemente di trading scalping si concentra ancora su tempi molto brevi, o anche su grafici tick.

Guida Scalping Forex : 5 tappe

1️⃣ Identificare le condizioni del mercato (bassa o alta volatilità)

2️⃣ Identificare su quale strumento è vantaggioso entrare a fare scalping

3️⃣ Identificare la tendenza: tendenza al rialzo, al ribasso o tendenza in range

4️⃣ Identificare i livelli chiave di supporto e resistenza su più unità di tempo

5️⃣ Assumere posizioni di trading sul mercato secondo la propria strategia scalping, gestione del denaro e piano di trading ben sviluppato e studiato

Ogni scalper pro ha il proprio metodo personale per analizzare il mercato azionario o il mercato dei cambi, ma ci sono molti scalper trading che osservano inoltre:

• I livelli chiave della giornata
• Il calendario economico, in particolare per una strategia di scalping delle notizie Forex
• I supporti e le resistenze prima di entrare in posizione

Scalping Forex: i prodotti migliori

Puoi fare trading con una strategia di trading a breve termine su tutte le attività finanziarie. Tuttavia, alcune di esse ti permetteranno di ottimizzare i tuoi risultati!

Ecco una panoramica delle categorie di strumenti a tua disposizione:

• Indici di borsa
• Futures
• Forex
• Materie prime
• Obbligazioni
• CFD

Al fine di trarre vantaggio dal trading con scalping tecnico, è necessario avere volatilità nel mercato desiderato, ma anche sufficiente liquidità. Ecco perché è meglio usare le attività come valute e indici per fare scalping. Tra le materie prime è possibile fare scalping sull'oro (GOLD) e petrolio (WTI o Brent). Le altre materie prime sono meno interessanti, perché lo spread è troppo elevato.

A seconda della classe dello strumento finanziario utilizzato, è possibile praticare Scalping su:

• Futures
• Sul mercato azionario (principalmente su azioni)
• Sulle valute
• CFD

Ogni mercato azionario ha le proprie particolarità, ma lo scalping, in ogni mercato, avviene generalmente sugli strumenti più liquidi o con le commissioni di intermediazione più basse: ad esempio su azioni come Apple o Google del mercato azionario, sull'euro dollaro del Forex o sul DAX 40 nei contratti futures.

Lo scalper spesso cerca di vincere piccole operazioni di trading - per questo motivo la maggior parte degli scalper fa trading su un unico mercato. Fare un buon trading non significa diversificare i rischi in questo caso, ma soprattutto conoscere molto, molto bene il proprio mercato di riferimento. Questo è il motivo per cui ci sono meno operazoni da realizzare nelle azioni rispetto alle valute. La negoziazione a breve termine richiede liquidità sul mercato sottostante con la possibilità di vendite allo scoperto. Non tutti i mercati offrono questa possibilità e spesso gli strumenti finanziari più liquidi sono in definitiva i più utilizzati nel trading ad alta frequenza.

Scalping Forex - Stop Loss e Take Profit

Per sviluppare un metodo di scalping redditizio, è importante pensare a due concetti essenziali:

1. Dove collocare un ordine per proteggere il mio capitale, ovvero lo Stop Loss
2. Dove trarre profitto se lo scenario si muove a favore, vale a dire impostare un Take Profit

Uno Stop Loss, così come uno o più Take Profit, è essenziale, ma non necessariamente eseguibile in termini di tempo per gli ordini scalping forex o con indici azionari. Infatti, nel tempo per impostare e calcolare il rischio, il movimento di prezzo potrebbe anticiparci e la posizione potrebbe essere persa.

Per molto tempo, questo problema tecnico ha causato problemi a più di un trader professionale di scalping, ma per chi ha deciso di fare trading con Admiral Markets questo non è più un impedimento!

Tieni in considerazione anche che se stai facendo scalping forex con il calendario economico o negoziando su tassi di cambio multipli allo stesso tempo, l'utilizzo di modelli di ordine predefiniti faciliterà notevolmente l'uso della tua strategia di scalping Day trading.

Scalping Forex - Il fattore fondamentale SPREAD

In sintesi, perché una strategia di scalping Forex sia redditizia, lo scalper finanziario deve prestare attenzione ai seguenti elementi:

• Lo scalping spread
• La qualità di esecuzione dell'ordine

Come abbiamo già detto, quando si fa scalping, si deve scegliere un broker con costi molto bassi.

Se apriamo un'operazione per guadagnare 3 pips per esempio e il nostro spread è di 1 punto, il prezzo dell'azione deve muoversi di 4 punti per far sì che lo scalper possa chiudere la sua posizione con l'obiettivo di guadagno che si è prefissato.

Altrettanto importante è la qualità di esecuzione dell'ordine, ossia se il broker ha diversi fornitori di liquidità e può eseguire gli ordini il più rapidamente possibile e nelle migliori condizioni. Un EA Forex scalping o scalper manuale non ama i rinvii e vuole che i suoi ordini siano eseguiti il più possibile al prezzo richiesto.

Scalping Forex - L'esecuzione dell'ordine

Avere i migliori spread visualizzati è sempre un buon punto di partenza, ma è meglio un'esecuzione molto veloce. È inutile lavorare con un broker forex che offre i migliori spread se poi l'esecuzione dell'ordine non è disponibile!

Alcuni broker sono molto trasparenti nella loro esecuzione e pubblicano statistiche sull'esecuzione degli ordini. Per ulteriori informazioni sulle nostre statistiche di esecuzione degli ordini, consulta la pagina Qualità di esecuzione degli ordini.

Un altro aspetto importante per un day trader Forex di successo è la scelta del sistema di esecuzione. Può essere difficile avere successo nello scalping Forex se il sistema di esecuzione degli ordini ha dei difetti.

Cosa significa tutto ciò?

In altre parole, un buon broker è colui che non ha quasi nessuna rivalutazione ed è in grado di trasmettere i tuo ordini di scalping nel più breve tempo possibile.

È un peccato trovare buone opportunità sul mercato dei cambi o sugli indici CFD e non poterne approfittare perché il broker effettua la transazione ad un prezzo diverso e meno attraente di quello desiderato. Ecco perché solo tu puoi vedere la qualità di esecuzione di un ordine e solo su un conto reale.

L'utilizzo di un conto demo per testare la qualità di esecuzione dell'ordine è un errore, in quanto molto spesso i conti demo dei broker non lavorano sugli stessi server di trading dei conti reali. Si consiglia di utilizzare due conti reali:

1. Un conto con un basso deposito per testare l'esecuzione del broker
2. Un conto con il tuo deposito standard una volta che avrai valutato il servizio proposto

Strumenti per lo Scalping Trading

Il Forex trading scalping è una delle tecniche di trading più sofisticate ed è il metodo di trading a breve termine che richiede gli strumenti tecnici più potenti.

Per posizionarsi bene sul mercato, lo speculatore professionale deve poter realizzare un'ottima analisi grafica. L'analisi dei grafici del mercato azionario è la base del trading scalping, dal momento che non stiamo parlando affatto di trading a medio termine o di investimenti azionari a lungo termine che potrebbero essere basati sull'analisi fondamentale.

Il trading online in modo grafico richiede un potente software di analisi grafica, come MetaTrader 4 o MetaTrader 5, e alcuni scalpers Forex utilizzano persino grafici di tick per identificare meglio quando assumere una posizione.

Una delle tecniche di scalping tecnico Forex più interessanti che un trader può utilizzare quando si tratta di borsa è l'analisi dei grafici degli strumenti CFD su diverse scale temporali.

Per esempio, i futuri segnali di scalping Dax possono essere trovati guardando i grafici M1 o M5 e prendendo posizione su un grafico Tick dell'indicatore MT4 e MT5 Supreme Edition Mini Chart.

Quando si vuole fare scalping sugli indici, può essere utile guardare anche la Correlation Matrix dove viene illustrato il comportamento dei mercati e degli strumenti in relazione tra loro, come si può vedere nell'immagine qui sopra. È possibile utilizzare lo strumento di correlazione forex della nostra piattaforma MetaTrader Supreme Edition per monitorare ciò che sta accadendo in altri mercati finanziari e prevedere ciò che può accadere di conseguenza sullo strumento di tua scelta.

Un'altra buona tecnica che in realtà dovrebbe essere considerata una regola obbligatoria del trading scalping Forex è quella di settare uno Stop Loss su ogni posizione. Soprattutto durante gli annunci macroeconomici, dove avere uno Stop Loss può salvare da perdite molto grandi.

Piattaforma Scalping Trading MT4 e MT5

Per fare scalping pro, la piattaforma di trading è molto più importante che per un day trader o swing trader. Una piattaforma installata sul tuo computer è spesso più reattiva di una piattaforma online su un browser web. Per un trader di scalping, la piattaforma deve disporre di alcuni fattori essenziali:

1. Eccellente velocità di elaborazione degli ordini
2. Caratteristiche di livello professionale
3. Funzionamento intuitivo e affidabile
4. Robustezza
5. La possibilità di effettuare il backtest

Tutti questi criteri sono presenti nelle piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 Supreme Edition, disponibili in Admiral Markets!

Scalping Forex - tecniche di scalping trading

Molti professionisti del mercato FX cercano di guadagnarsi da vivere con il trading. In particolare, ci sono molti principianti nel trading che vogliono realizzare un reddito regolare utilizzando una strategia di scalping trading.

Anche se è possibile, sappi che lo scalping dal vivo richiede tempo per padroneggiare e soprattutto esperienza. Se hai tempo da dedicare a questa attività, potrai avere una buona comprensione degli indicatori tecnici, imparare a prendere decisioni rapide e interpretare rapidamente i segnali in entrata e in uscita.

Questa spiegazione dello scalping ha lo scopo di darti una visione reale dello scalping su MetaTrader 4 e 5. Ecco perché aggiungiamo che i professionisti che traggono profitto dai mercati finanziari hanno per lo più un piano di trading ben consolidato e tecniche collaudate di trading Forex, che consentono, giorno dopo giorno, di perseguire ed eseguire il loro piano.

STRATEGIE SCALPING: La Strategia Scalping 1 Minuto

Una tecnica Scalping ad 1 minuto è un buon punto di partenza per i principianti del Forex. Tuttavia, bisogna essere consapevoli del fatto che questa strategia richiede una certa quantità di tempo e concentrazione. Se non si è in grado di dedicare qualche ora al giorno al trading, allora lo scalping di 1 minuto potrebbe non risultare la strategia più adatta a te. Le tecniche di scalping 1 minuto si applicano nel day trading, in quanto comportano l'apertura di una certa posizione, il guadagno di qualche pip e la rapida chiusura in beneficio.

Si tratta di una delle strategie di trading più elementari e intraprendenti. L'aspetto principale dello scalping Forex è la quantità di operazioni realizzate. Non è raro che uno scalper con esperienza realizzi anche 100 operazioni in un solo giorno.

Ma concentriamo ora la nostra attenzione sulla validità dello scalping in 1 minuto, sulla strategia, i tempi, gli indicatori e le sessioni:

• Valute valide: ogni coppia di valute
• Intervallo di tempo: 1 minuto
• Indicatori necessari: Stocastico 5, 3, 3, e EMA 50, EMA 100 (disponibile su MetaTrader)
• Sessioni preferibili: Londra e New York (alta volatilità)

EMA sta per Media Mobile Esponenziale (Exponential Moving Average), il secondo tipo di media mobile più popolare dopo la SMA - Media Mobile Semplice (Simple Moving Average), che da proporzionalmente maggiore importanza ai dati recenti. É sempre consigliabile esplorare i punti di ingresso e i necessari livelli di stop-loss sul proprio terminale di trading.

Provando senza alcun rischio il nostro conto Demo si può scoprire se queste tecniche di scalping 1 minuto sono compatibili con il tuo stile di trading!

Tra le chiavi del successo, è di fondamentale importanza ampliare la propria comprensione e conoscenza del mercato. Provando approcci diversi è possibile visualizzare le strategie da una nuova prospettiva e acquisire preziose informazioni sulla meccanica interna del trading. Anche se non risultasse essere adatta a te, i rischi sono molto bassi.

La natura stessa della strategia non consente di ottenere grandi perdite o guadagni elevati. È peró fondamentale aver preso familiarità con la gestione del rischio e conoscere le migliori pratiche di money management nel trading, per operare in Forex e CFD con successo.

Strategia scalping 1 minuto - Punto di accesso in lungo

1. L'EMA di 50 periodi deve essere superiore all'EMA di 100.
2. Quando ciò accade, è necessario attendere che il prezzo ritorni alle EMA.
3. A sua volta, lo stocastico deve attraversare il livello 20 dal basso.

Quando si verificano queste 3 condizioni, puoi aprire con fiducia un ordine d'acquisto (comunemente chiamato "go long").

Stop Loss:

per una maggiore sicurezza, è importante impostare uno stop loss, in questo caso sarebbe di 2-3 pips appena sotto l'ultimo punto basso del prezzo.

Take Profit:

Poiché la strategia di scalping di 1 minuto è a breve termine, ci si può aspettare di guadagnare tra gli 8 e i 12 pip per operazione. Questo significa che è necessario impostare il take profit a circa 8-12 pips dal prezzo di ingresso.

Strategia scalping 1 minuto - Punto di accesso in corto

1. L'EMA di 50 periodi deve essere inferiore all'EMA di 100.
2. Come per il segnale di acquisto, dovresti anche aspettare che il prezzo ritorni alle EMA.
3. Lo stocastico deve attraversare il livello 80 dall'alto verso il basso.

Non appena queste condizioni si verificano, è possibile aprire un ordine di vendita.

Stop Loss:

devi impostare lo stop loss a 2-3 pips sopra l'ultimo prezzo massimo.

Take Profit:

Come per il segnale di acquisto, posiziona il take profit a 8-12 pips dal prezzo di ingresso.

Bisogna mettersi alla prova per capire veramente se una strategia é efficace o meno. Alcune risorse tecnologiche possono migliorare il tuo trading. Per esempio, é possibile accelerare l'immissione degli ordini con un plug-in del terminale di trading, esclusivo per Admiral Markets. Con un solo clic in MetaTrader 5 Supreme Edition.

I pro e i contro della strategia di scalping da 1 minuto

Al fine di determinare se lo Scalping Forex e lo Scalping di 1 minuto nel Forex possono rivelarsi utili per il tuo tipo di trading, approfondiremo i pro e i contro di questa strategia:

In primo luogo, i pro e i contro dello Scalping:

• Meno esposizione al rischio, una breve esposizione al mercato riduce la possibilità di incorrere in eventi infausti.
• Movimenti relativamente piccoli sono più facili da realizzare, il che implica che è necessario un maggiore squilibrio tra domanda e offerta per garantire maggiori variazioni di prezzo.
• La logica principale alla base dello scalping è che i movimenti più piccoli possono essere più frequenti di quelli più grandi.
• Anche quando i mercati sono relativamente silenziosi, un buon Forex scalper può utilizzare molte piccole mosse.

Ora, questi pro potrebbero sembrare abbastanza allettanti, ma è importante considerare anche gli svantaggi:

• É necessario un grande deposito.
• I banchieri e i dealer hanno un certo vantaggio rispetto agli scalper minoristi in quanto dispongono di maggiori informazioni sul mercato.
• Uno scalper che opera in 1 minuto necessita riflessi rapidi, buon istinto e abilità matematiche.
• Può essere difficile fare scalping e mantenere un buon rapporto rischio/rendimento. Per esempio, con un rapporto di 2:1, il tuo take-profit a 10 pips richiede uno stop-loss a 5 pips, rendendolo troppo vicino per evitare lo stop out nella maggior parte dei casi.
• Lo Scalping con grafico a 1 minuto richiede tempo e può provocare stress

STRATEGIE SCALPING: Forex Price Action Scalping

Questa tecnica di scalping forex è stata sviluppata per prendere in considerazione solo la price action e nessun altro indicatore, perché sì, il prezzo dell'azione è l'indicatore più reattivo ed efficace che esista.

Questa strategia, sviluppata da Nenad Kerkez, uno degli analisti più esperti di Admiral Markets, cerca di sfruttare la correlazione dei movimenti di prezzo delle azioni su più unità contemporaneamente.

Come fare scalping forex con la strategia Forex Price Action Scalping?

Forex Price Action Scalping: l'indicatore di prezzo

Nell'ambito di questa strategia, è sufficiente leggere il prezzo nel modo più semplice possibile, cioè:

• La candela che ha un punto di chiusura inferiore al punto di apertura, rappresenta una diminuzione del prezzo.
• La candela che ha un punto di chiusura superiore al punto di apertura, rappresenta un aumento del prezzo.

In una seconda fase, e per i trader più avanzati, è possibile filtrare ulteriormente l'azione del prezzo con figure come i modelli di rifiuto con pinbars o modelli più classici come le barre interne.

Utilizzo di unità di tempo multiplo

L'azione sui prezzi riflette le azioni e le reazioni dei partecipanti ai mercati finanziari. Un grafico a 5 minuti può contenere molti movimenti rialzisti e ribassisti veloci, sia in acquisto che in vendita.

Per filtrare quello che viene chiamato "rumore" che rappresenta tutti questi movimenti incoerenti, la strategia "Forex Price Action Scalping" propone un filtro a 4 unità di tempo. Queste unità di tempo sono le seguenti:

• H1
• M30
• M15
• M5

L'azione di prezzo deve essere simile su tutte queste unità di tempo affinché un'operazione sia valida per questa strategia di scalping trading. Se solo una di queste unità di tempo include un'azione di prezzo, cioè un movimento di prezzo, diverso dagli altri, l'opportunità di trading non deve più essere considerata.

I principi del Forex Price action Scalping

Questa tecnica di scalping è stata appositamente progettata per tutti i tipi di mercati, siano essi indici di borsa, materie prime o forex, è possibile applicare questa strategia. Si tratta di una tecnica di scalping con la quale è quindi possibile utilizzare lo scalping EURUSD o CAC 40.

Questa strategia si basa sui seguenti principi:

• Il principio TOTH

Un principio chiave di questa strategia di scalping è il trading, secondo il TOTH, "Trade at the top of the hour" in inglese, che significa trading alla chiusura della time stick. Questo limita le opportunità di trading e aumenta la qualità degli scambi intrapresi dalla strategia.

• Unità di tempo multiple

Il successo di questa strategia risiede nella combinazione di più unità di tempo per avere una maggiore probabilità di successo basata su un movimento identificato solo con l'azione del prezzo.

Sono necessarie più unità di tempo e una buona gestione e monitoraggio del mercato, perché le unità di tempo devono essere allineate utilizzando bastoni di 4 unità di tempo diverse.

• Orario fisso di negoziazione:

Questa strategia di scalping trading è stata progettata per operare solo per le prime 3 ore di trading durante le sessioni di trading!

Qualsiasi tecnica di scalping deve avere un limite di tempo in modo che il trader non cada in overtrading e non si stanchi più del necessario, solo per perdere potenzialmente i profitti generati in precedenza quando c'è stato uno slancio.

L'orario di trading e le sessioni di trading che puoi negoziare dipendono anche dall'area geografica in cui ti trovi.

È importante ricordare che non si deve operare in modo eccessivo, sapendo come limitarsi nel tempo.

Hai bisogno di sapere quando fare scalping, solo in casi di forte slancio, cioè forti movimenti nel mercato forex.

Pertanto, lo scalping dovrebbe essere evitato alla fine della giornata, perché spesso ci sono pochi pips da sfruttare sul grafico.

Questo metodo di scalping è un metodo di trading part-time con segnali di trading precisi. É necessario essere veloci e allo stesso tempo saper gestire bene le proprie posizioni.

Vediamo ora come muoverci esattamente seguendo questa strategia di forex price action scalping.

Forex Price Action Scalping - Posizionare lo stop loss

In questa strategia di scalping forex, sono disponibili due soluzioni per posizionare lo stop loss:

• Uno stop loss aggressivo a 5 pip dall'ultimo punto minimo o massimo del grafico a 5 minuti.
• Uno stop loss conservativo a 3 pips dall'ultimo punto minimo o massimo del grafico orario H1.

Esempio di stop loss aggressivo:

• Per una posizione short, è necessario posizionare lo stop loss 5 pips sopra l'ultimo punto più alto del grafico a 5 minuti.
• Per una posizione long, lo stop loss a 5 pips deve essere posizionato sotto l'ultimo punto basso del grafico a 5 minuti.

Esempio di uno stop loss conservativo:

• Per una posizione corta, lo stop loss 3 pips deve essere posizionato sopra l'ultimo punto più alto del grafico H1.
• Per una posizione lunga, lo stop loss 3 pips deve essere posizionato sotto l'ultimo punto basso del grafico H1.

Allora, cos'e' il take profit?

Il vantaggio della strategia Forex Price Action Scalping si basa su livelli di struttura influenti in unità di tempo H1.

Il principio di avere questo tipo di obiettivo è che i livelli di struttura delle unità di tempo al di sopra dell'unità di tempo in cui si effettua l'operazione, agiscono in modo molto più rilevante dei livelli di struttura nel grafico M5 per un'operazione M5.

In aggiunta a questo, prendere come obiettivo un livello orario per un'operazione M5 implica di solito un rapporto interessante se si utilizza uno stop loss aggressivo in M5. La distanza tra il punto di ingresso e l'obiettivo sarà spesso maggiore della distanza tra il punto di ingresso e il livello di stop loss.

Così, il take profit è sempre all'ultimo supporto o resistenza sul grafico orario.

Ad esempio :

• Per una posizione corta in M5, il take profit viene posizionato all'ultimo supporto sul grafico orario.
• Per una posizione in lungo in M5, il take profit viene posizionato all'ultima resistenza sul grafico orario.

STRATEGIE SCALPING : Settaggio Stocastico per Scalping

Il termine Stocastico significa semplicemente il confronto effettuato dall'indicatore stocastico di MetaTrader tra il prezzo di chiusura corrente e i suoi precedenti prezzi di chiusura in un periodo scelto. Questo indicatore tecnico della famiglia di oscillatori è stato progettato per identificare le inversioni di tendenza attraverso lo slancio del mercato. L'indicatore stocastico è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato sul mercato azionario e sul Forex dai trader privati e professionali. Il suo creatore fu George Lane negli anni '50.

Interpretare il settaggio stocastico per Scalping

• Se il prezzo di chiusura corrente è vicino al prezzo più alto (Hn) del periodo in questione, lo stocastico sarà vicino al 100%.
• Se il prezzo di chiusura corrente è vicino al prezzo più basso (Bn) del periodo in questione, lo stocastico sarà vicino allo 0%.

Come utilizzare il settaggio stocastico per Scalping?

Prima di tutto, per facilitare l'illustrazione e i diversi casi presentati, definiremo il codice colore dell'indicatore stocastico:

• Linea %K in blu.
• Linea %D in rosso.
• Livello della linea orizzontale alta 80% in nero.
• Livello della linea orizzontale del 50% della linea centrale in nero.
• Livello della linea orizzontale bassa del 20% in nero.

L'indicatore del mercato azionario stocastico è un oscillatore limitato tra i valori 0 e 100, in quanto valori estremi, non supererà i suoi due valori. Allo stesso modo, la lettura dell'indicatore implica un livello superiore all'80% e inferiore al 20%:

• Se la linea blu raggiunge la zona dell'80%, l'asset è considerato sopravvalutato.
• Se la linea blu raggiunge la zona del 20%, l'attività è considerata sottovalutata.

Ci sono diversi modi per scambiare l'indicatore stocastico di metatrader. Ti presentiamo ora quattro degli approcci più comuni al trading di coppie Forex sui mercati con il settaggio stocastico per scalping.

Trading con il miglior settaggio stocastico per Scalping

Qui di seguito vedremo il miglior settaggio stocastico per scalping forex e non solo. Iniziamo!

• Gli incroci

Attraversamento di linee tra di loro:

• Se la linea blu attraversa la linea rossa verso l'alto, l'indicatore produce un segnale di acquisto.
• Se la linea blu attraversa la linea rossa verso il basso, l'indicatore produce un segnale di vendita.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Attraversamento della linea con il 50%:

• Se la linea blu attraversa la linea orizzontale al centro dall'alto, l'indicatore produce un segnale di acquisto.
• Se la linea blu attraversa il fondo della linea orizzontale centrale, l'indicatore produce un segnale di vendita.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Livello di %K:

• Se la linea blu è superiore all'80%, allora un incrocio verso il basso della linea orizzontale superiore produce un segnale di vendita.
• Se la linea blu è inferiore al 20%, l'attraversamento verso l'alto della linea orizzontale bassa produce un segnale di acquisto.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Divergenze:

• La divergenza verso l'alto comporta la formazione di due minimi consecutivi con il minimo più recente più basso del precedente, mentre allo stesso tempo, l'indicatore stocastico MT4 ha due minimi, il più recente dei quali è superiore al precedente minimo.
• La divergenza verso il basso comporta la formazione di due picchi consecutivi con il picco più recente più alto del precedente, mentre allo stesso tempo, l'indicatore Stocastico MT4 ha due picchi, il più recente dei quali è inferiore al suo precedente minimo.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Il segnale di divergenza dell'indicatore stocastico è molto più privilegiato quando la linea blu si trova nelle zone estreme dell'80% o del 20%. Un altro elemento cruciale per mettere tutte le possibilità dalla vostra parte sarà quello di aspettare questo tipo di segnale in un momento in cui il prezzo è su una resistenza o supporto importante.

Qual è il miglior settaggio stocastico per Scalping?

L'impostazione dell'indicatore stocastico è definita in base al tuo stile di trading. L'uso dello stocastico lascia molto spazio per la personalizzazione dei suoi parametri. L'ambiente stocastico migliore sarà quello che meglio si adatta alla tua strategia, quindi spetterà a te individuarlo, anche se le impostazioni di base costituiscono una solida base.

Tuttavia, ecco alcuni pensieri:

• Settaggio stocastico per scalping a breve termine: può essere interessante accorciare il periodo dell'oscillatore o al contrario aumentarlo per osservare se questo cambiamento di impostazione del parametro permette di filtrare molti segnali negativi. Esempio di parametri: 14.3.3
• Impostazione dell'indicatore stocastico a lungo termine: qui la migliore impostazione stocastica può essere ancora quella predefinita. Nello swing trading gli indicatori sono più rilevanti perché la scala temporale è molto più ampia, quindi non è necessario modificare i parametri dell'indicatore MT4.

TECNICHE DI SCALPING: Strategie Scalping M15

Questa tecnica di scalping forex è stata sviluppata per trovare opportunità di trading di tendenza, grazie alle Inside Bars sui grafici di trading da 15 minuti.

Questa strategia, sviluppata da Nenad Kerkez, uno degli analisti più esperti di Admiral Markets, cerca di sfruttare i ritracciamenti all'interno di medie mobili esponenziali.

Come fare lo scalping forex con la strategia Inside Bar M15?

Ecco gli indicatori essenziali per questa strategia di scalping forex!

Strategia Scalping M15 con le Medie Mobili

L'indicatore MT4 Simple Moving Average MMS identifica il trend di fondo all'interno di questo sistema di scalping M15.

I parametri associati a questo indicatore MetaTrader sono i seguenti:

Per la media mobile breve:

• Periodo: 16
• Metodo MA: Esponenziale
• Applicare: alla chiusura

Per la media mobile lunga

• Periodo: 32
• Metodo MA: Esponenziale
• Applicare: alla chiusura

Ecco come interpretare queste due MME:

• Se l'MME 16 è inferiore all'MME 32, la tendenza è al ribasso.
• Se l'MME 16 è superiore all'MME 32, la tendenza è al rialzo.

Queste medie mobili esponenziali serviranno anche come zona di ritracciamento per localizzare le barre interne in aree specifiche e aumentare le possibilità di successo degli scambi in questa strategia di scalping trading.

Strategie Scalping M15 - Inicatore Inside Bar

Questo indicatore non ha alcun parametro essendo solo Price action. All'interno delle barre sono una particolare configurazione dell'azione del prezzo che è rappresentata come segue:

• La formazione di questa configurazione richiede due barre nel grafico M15
• Una barra interna è caratterizzata da una barra che si trova completamente all'interno della barra precedente, il che significa che la parte superiore e inferiore è più piccola rispetto alla parte superiore e inferiore della barra precedente.
• Queste barre interne devono essere evitate nei periodi di bassa volatilità.

L'uso migliore di questa configurazione è ancora nel grafico giornaliero. Il motivo per cui viene utilizzato in questa strategia di scalping trading è che le barre interne sono filtrate con il trend rappresentato dalle medie mobili esponenziali 16 e 32.

I principi di questa strategia scalping M15

Questa tecnica di scalping è stata appositamente progettata per tutti i tipi di mercati, siano essi indici di borsa, materie prime o forex, è possibile applicare questa strategia. Si tratta di una strategia scalping m15 con la quale è quindi possibile fare scalping su EURUSD o addirittura scalping sull'EURAUD o addirittura fare scalping sul cac 40.

Questa strategia si basa sui seguenti principi:

• Il principio del price action trading

Un principio chiave di questa strategia di sclaping m15 è quello di negoziare una configurazione di azione di prezzo in un momento specifico del ciclo di mercato, cioè al momento del ritracciamento dei prezzi durante una tendenza.

Le insiede bar suggeriscono il consolidamento, quindi la rottura del punto alto o basso di questa barra implica un nuovo impulso del prezzo in direzione di questa rottura.

• Il principio dell'andamento del mercato azionario

Il vantaggio di questa strategia sta nella qualità dei segnali, rafforzata da un filtro di tendenza, che sono le due medie mobili esponenziali 16 e 32. La rottura della parte superiore o inferiore di una barra interna nella direzione del trend aumenta notevolmente la rilevanza del segnale di trading.

• Il principio degli orari di negoziazione fissi

Questa strategia di scalping trading è stata progettata per negoziare solo le prime 3 ore di trading nelle sessioni del mercato azionario di Londra e New York.

Vediamo ora nel dettaglio quando assumere una posizione con questa strategia scalping m15.

Inside Bar Strategie Scalping M15: punto d'accesso

• Assumere una posizione di vendita

Esempio:

• L'MME 16 è sotto l'MME 32
• La rottura nella parte inferiore della inside bar innesca la posizione corta.

• Assumere una posizione di acquisto

Esempio:

• L'MME 16 è sopra l'MME 32
• La rottura nella parte superiore della inside bar fa scattare la posizione lunga.

Strategie Scalping M15 - Dove collocare lo stop loss

In questa strategia di scalping forex, c'è solo un modo per posizionare lo stop loss:

Esempio :

• Per una posizione corta, lo stop loss deve essere posizionato sopra l'ultimo punto più alto.
• Per una posizione lunga, lo stop loss deve essere posizionato sotto l'ultimo punto più basso.

Ora, vediamo un caso speciale:

• Se il livello di stop loss è inferiore a 5 pips sul grafico a 15 minuti quando si prende la posizione, è preferibile predefinire uno stop loss da 10 a 15 pips per dare più possibilità alla posizione di essere redditizia.

Il take profit della strategia Scalping m15 si basa principalmente su un rapporto di 1:1, il che significa che :

• Se lo stop rappresenta 20 pips, l'obiettivo sarà 20 pips
• Se il segnale di stop rappresenta 40 pips, l'obiettivo sarà 40 pips
• Il principio di avere questo tipo di obiettivo è la semplicità di esecuzione della strategia.

L'essenza stessa del forex scalping trading è che la posizione è chiusa con pochi punti positivi, nonostante il numero di punti che si rischiano. Lo Scalping si basa su molte operazioni con un alto tasso di successo che rende redditizie le poche perdite di poco superiori alla media.

Una seconda soluzione viene presentata con le aree della struttura visibili sul grafico dei 15 minuti. I supporti e le resistenze raggiungono sempre ottimi obiettivi di profitto.

Esempio :

• Per una posizione short scalping M15, il take profit può essere posizionato sul livello di supporto successivo.
• Per una posizione long scalping M15, il take profit può essere posizionato sul livello di resistenza successivo.

Scalping Trading e Swing Trading nel Forex

Lo swing trading è una strategia a lungo termine. Quindi, quando si fa scalping, non si può dire di fare swing trading e viceversa. Lo swinging mira ad assumere posizioni di trading su diverse settimane, mesi o addirittura anni.

Se ti stai chiedendo se sia meglio fare trading intraday o swing trading, la soluzione migliore è quella di testare queste rispettive strategie su un conto demo.

Ecco i criteri concreti che ti aiuteranno a scegliere tra questi due approcci:

La tua personalità:

• Se sei un tipo appassionato a cui piace l'azione, lo scalping è sicuramente per te!
• Se sei più tranquillo e riflessivo, lo swing trading sarà molto probabilmente di tuo gradimento.

La tua attività principale:

• Se hai già un'attività a tempo pieno, lo swing trading sarà preferibile con solo poche decine di minuti al giorno da spendere sui grafici.
• Se sei senza lavoro o lavori part-time e sei pronto ad allenarti e dedicarci molto tempo, allora lo scalping può essere una buona soluzione.

Le competenze necessarie per speculare per alcune ore al giorno rimangono elevate. Se non si ha familiarità con le tecniche di gestione del denaro o se non si dispone di un piano di trading rigoroso, non si dovrebbe rischiare con lo scalping trading.

Un'altra cosa molto importante è sapere che tipo di trader si è:

Non è possibile avviare un'operazione e, una volta in perdita, lasciar correre la posizione nella speranza che i prezzi ritornino al punto di partenza del trade e nel frattempo dire che si sta facendo swing trading, quando all'inizio avevi intenzione di fare scalping.

Scalping Forex vs Day Trading

Qual è la differenza tra scalping e day trading?

• Uno Scalper prende posizione in pochi minuti al massimo.
• Il Day trader assume posizioni per un'intera giornata di trading

Inoltre, queste due tecniche di trading sono spesso basate su analisi tecniche e non avranno mai una posizione notturna.

Scalping Forex contrario

Il controscalping consiste nello scalping nella direzione opposta del mercato. I trader che fanno il counter scalping anticipano le aree di ipercomprato e ipervenduto con, ad esempio, l'indicatore RSI e cercano di anticipare la tendenza successiva nel mercato Forex.

In questo caso, la teoria è di andare controcorrente per catturare rapidi movimenti di inversione quando il mercato respira o semplicemente quando una tendenza viene invertita.

Psicologia dello Scalping Forex

Come abbiamo già detto, lo scalping non è un metodo di trading per principianti.

Quando un trader di scalping professionale fa trading sui mercati FX e CFD, che sia sull'euro dollaro o sul DAX 40, deve essere allenato, competente e in grado di:

• Monitorare i prezzi delle azioni senza stress
• Se il mercato va nella direzione opposta al suo trade, deve sapere come ridurre al minimo le sue perdite
• Avere un sistema di gestione del denaro efficace
• Resistere allo stress e alla tensione di guardare sempre i grafici di trading
• Mantenere il sangue freddo, soprattutto in caso di perdita all'inizio della sessione.

Scalping Trading : Pro e Contro

I vantaggi:

• Esposizione limitata nel tempo al rischio di mercato
• Risultati rapidi (dopo ogni sessione)
• Possibilità di controllo del rischio con ordini Stop Loss
• Un alto tasso di successo (pochi punti, ma spesso con obiettivi raggiunti)
• Fornisce eccitazione e adrenalina
• Fornisce un sacco di azione (ogni sessione può essere diversa)
• Può essere un vettore in mercati a bassa volatilità e in un range

Vediamo ora gli svantaggi dello scalping

Gli svantaggi:

• Lo scalping è un'attività stressante
• Questo approccio richiede molto tempo passato davanti al computer, a meno che non si utilizzi uno scalper EA.
• Il trading scalping richiede un bel po' di allenamento
• Non è una strategia per i principianti.
• Lo scalper può subire diverse perdite prima di recuperare i guadagni
• È meno efficace quando si verifica lo slippage nell'esecuzione degli ordini

Conclusioni - Scalping Forex

Lo scalping trading non è una strategia di trading per principianti e dovresti prima provare un conto demo per vedere se questo stile di trading è adatto a te. Ogni trader ha il suo modo di guardare ai mercati dei CFD e alcuni possono avere molto successo nello scalping, sta a te testare e vedere se il trading a breve termine fa al caso tuo!

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