Ecco come fare trading sull’indice DAX 40

Cos'è il DAX? Come si fa trading di CFD sul DAX40 (prima DAX 30)? In questo articolo risponderemo a queste domande e cercheremo di spiegare tutte le possibili strategie di trading sul DAX 40.

In questa guida aggiornata parleremo di:

• Cos'è l'indice DAX 40 (prima DAX 30)
• Quotazioni storiche importanti per il DAX 40
• Aziende che compongono il DAX 40
• Indice DAX 40 e altri indici tedeschi
• Trading sul DAX 40 - Esempi e stili di trading

Cos'è l'indice DAX 40 (prima DAX 30)

L'indice DAX 40 è l'indice azionario tedesco. Questo indice registra la performance delle 40 maggiori società tedesche in termini di volume di negoziazione e capitalizzazione del mercato della Borsa di Francoforte.

Le aziende che compongono l'indice DAX 40 sono considerate blue chip (* una blue chip è un'azienda che ha una reputazione nazionale per la sua qualità superiore, affidabilità e capacità di rimanere redditizia sia in buone che in cattive condizioni economiche).

La quotazione dell'indice DAX 40 include un gruppo diversificato di aziende manifatturiere, bancarie, assicurative, di abbigliamento, mediche, farmaceutiche, logistiche, chimiche e di beni di consumo.

Le notizie relative all'indice DAX 40 sono pubblicate regolarmente su tutti i giornali tedeschi e in televisione in tutte le parti del mondo. È l'equivalente del Dow Jones Industrial Average della Borsa di New York.

Quotazioni storiche dell'indice DAX 40 di Francoforte

Analizziamo di seguito le quotazioni storiche del DAX 40 (prima DAX 30) dal 1987, anno della sua inaugurazione sino ad oggi:

• L'indice azionario DAX 30 è stato inaugurato il 30 dicembre 1987 con un valore di 1000 punti. Da allora, il suo valore è aumentato di oltre 13 volte.
• Il più alto livello di trading nel DAX 30 Francoforte è stato di 13 600 punti, raggiunto il 23 gennaio 2018.
• La prima volta che il DAX ha chiuso oltre i 5.000 è stato il 20 marzo 1998, con 5.001,55.
• Il calo maggiore in un anno è stato registrato nel 2002, con un calo del 44 % per l'intero anno.
• Il 13 ottobre 2008, i titoli DAX 30 hanno sperimentato il più grande guadagno mai registrato in un giorno, 11,40%.
• La prima volta che l'indice DAX 30 ha superato i 12.000 punti ha avuto luogo il 16 marzo 2015, chiudendo a 12 167,72 punti.

Di seguito, invece, una serie di avvenimenti storici ed economici importanti che hanno caratterizzato il DAX 30:

• Con l'arrivo dell'Istituto Monetario Europeo nel 1994, è stato introdotto anche il DAX100. Lo scopo di questo indice era quello di analizzare l'andamento e l'evoluzione delle 100 istituzioni più liquide.
• Un anno dopo, nel 1995, è stata privatizzata la Deutsche Bundespost in Germania. Ciò ha portato alla separazione della Deutsche Bundespost in tre società indipendenti: Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG e Postbank AG. Due di queste entità fanno ancora parte del conglomerato di società che compongono l'indice DAX 30 oggi.
• Nel novembre 1996, la Deutsche Telekom, di proprietà statale, deteneva la più grande IPO nella storia dell'indice tedesco. Hanno emesso 713 milioni di azioni e raccolto 13 miliardi di euro. Di conseguenza, la domanda ha superato di cinque volte l'offerta.
• Come sappiamo, nel 2000 è stata introdotta la moneta unica, l'euro. Il marco tedesco non era più l'unica valuta tedesca.
• Il 2003 è stato un anno negativo per il mercato azionario e in particolare per l'indice DAX 30. Il motivo fu il cosiddetto "nuovo mercato". Dopo lo scoppio della bolla delle dotcom, i prezzi del DAX 30 Francoforte sono crollati.
• La più grande fusione societaria nella storia dell'indice DAX ha avuto luogo tra Daimler-Benz e Chrysler il 7 maggio 1998. All'epoca era la più grande fusione dell'industria automobilistica. Gli azionisti di Daimler possedevano circa il 57% della nuova società, mentre gli azionisti di Chrysler possedevano il restante 43%.
• Nell'ottobre 2008, Volkswagen è stata l'azienda di maggior valore al mondo, almeno per alcune ore quando il prezzo delle azioni superava i 1.000 euro. La causa, nel bel mezzo della battaglia di acquisizione tra Porsche e Volkswagen, un aumento a breve termine di un forte accumulo di denaro. Sul mercato, il prezzo sale quando i venditori allo scoperto coprono le loro posizioni in un'azione.
• Il 20 settembre 2021, il DAX 30 ha inserito tra i suoi membri dieci nuove società e di conseguenza è diventato il DAX 40

Società dell'Indice DAX 40:

Cosa significano questi cambiamenti per i Trader?

L'aggiunta di dieci nuove società all'indice DAX 40 significa che i trader e gli investitori avranno l'opportunità di ottenere una più ampia esposizione ai mercati finanziari tedeschi e, di conseguenza, l'indice di riferimento rifletterà meglio la più ampia economia tedesca.

L'indice DAX 40 al giorno d'oggi

Dal suo lancio 30 anni fa, il valore dell'indice DAX 40 è più che decuplicato. 

D'altra parte, l'indice Dax 40 Francoforte rimane uno degli indici borsistici più importanti al mondo. Costituisce la base per molti dei prodotti finanziari con i quali possiamo negoziare attivamente ed è il terzo maggiore sottostante per il mercato dei derivati.

Un investitore ordinario può investire attivamente nel DAX attraverso gli ETF o i CFD sul DAX. Il patrimonio gestito negli ETF dell'indice DAX 30 è risultato pari a 29,2 miliardi di euro nel primo trimestre del 2018.

Indice DAX 30: Le società più quotate

La società più quotata nell'indice Dax 30, per capitalizzazione di mercato, è SAP. La società tedesca di software ha una capitalizzazione di mercato di oltre 150 miliardi di euro (dicembre 2019).

SAP era un'azienda giovane che non era conosciuta quando nacque il DAX 30 ed è diventata poi la sua stella. Dopo essere entrata nell'indice nel 1995, ha visto il suo prezzo salire a livelli impressionanti, diventando l'azienda più preziosa dell'indice tedesco.

Troviamo poi Linde con più di 101 miliardi di euro e Siemens con più di 100 miliardi di euro (valutazione al 13 dicembre 2019). La capitalizzazione di mercato totale dell'indice DAX alla stessa data è pari a 1.447,11 miliardi di euro.

Come tracciare i profitti del DAX 40

Per monitorare le entrate del DAX e avere una visione più approfondita dei suoi guadagni, puoi controllare queste due grandezze:

1. La capitalizzazione di mercato di ciascuna delle società DAX. Puoi trovarla qui.
2. Il rapporto prezzo/utile per ogni società del DAX.

Il rapporto prezzo/utile (PER) si riferisce fondamentalmente a quanti anni di reddito una società deve restituire all'azionista il prezzo di mercato che paga oggi. Un'azienda con un rapporto prezzo/utile di 14 significa che ci vogliono 14 anni per ripagare quel prezzo. Più alto è il PER, più le azioni saranno sopravvalutate. Durante le recessioni, il P/E può scendere al di sotto di 10.

Il PER medio del DAX40 è di 17,18 il 13 dicembre 2019, il che significa che l'investitore impiegherebbe poco più di 17 anni - supponendo che gli attuali utili aziendali rimangano costanti - per recuperare il prezzo di acquisto iniziale delle azioni. Storicamente, questo suggerisce che il mercato è attualmente molto apprezzato, con la maggior parte dei mercati occidentali che generalmente negoziano in un intervallo di EP intorno ai 14-16.

Il flusso di credito a basso costo e di programmi di Quantitative Easing è il probabile risultato dei recenti aumenti dei prezzi nei mercati azionari di tutto il mondo; la grande domanda è se questi prezzi mantengono valutazioni elevate quando le banche centrali cercano di normalizzare la politica monetaria, e di fatto cercano di ridurre i loro programmi QE riducendo i loro bilanci.

DAX40 vs SP500

Come possiamo vedere nei seguenti grafici del DAX40 (grafico in alto) e dell'SP500 (grafico in basso), il movimento del prezzo è abbastanza simile. Il disegno che fa il prezzo in entrambi i casi è praticamente identico.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. CFD DAX30 e CFD SP500. Grafici giornalieri. Periodo: 19 marzo 2018 - 13 dicembre 2019. Si è tenuta il 16 novembre 2019 alle 10:00 CET. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

È importante tenere conto di questa correlazione tra l'indice tedesco e i principali indici statunitensi. In effetti, il livello di correlazione con l'SP500 è attualmente del 92% su un orizzonte temporale giornaliero.

Il legame tra questi due indici è relativamente semplice: gli Stati Uniti sono la prima potenza mondiale e, in caso di declino, influenzano ovviamente il resto del mondo. È molto semplice osservare il livello di correlazione tra i diversi asset.
Basta scaricare la piattaforma MetaTrader 5 Supreme Edition se non lo hai già fatto.

In questo caso, abbiamo cercato la correlazione tra il DAX30 e l'SP500. Questo è il risultato:

DAX Trading: Analisi tecnica mensile, settimanale e giornaliera

Una volta considerato il contesto e la panoramica del DAX 30, analizziamo con maggiore precisione i grafici dell'indice tedesco.

➡️DAX 30 - Grafico mensile

Il grafico mensile del DAX30 mostra la seguente evoluzione:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. CFD DAX30. Grafico mensile. Periodo: febbraio 2009 - dicembre 2019. Realizzato il 16 dicembre 2019. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I livelli chiave sono i seguenti:

• Massimo annuo (2019): 13 455
• Massimo storico: 13 600
• Supporti: 12 404 / 10 277

Dall'inizio del 2017 alla fine del 2018 possiamo osservare la formazione di una figura tecnica nota come Spalla - Testa - Spalla. Quando è stato completato nell'ottobre 2018, il prezzo è sceso nella zona di sostegno di 10.277.

Da lì è salito di nuovo molto bruscamente fino al prezzo corrente a 13,455. Come mostra il grafico, la tendenza del DAX 40 è chiaramente al rialzo.

Lo conferma l'MT5 Supreme Edition Mini Terminal:

• Una tendenza al rialzo
• Uno slancio negativo
• Una forza positiva

Questi tre fattori confermano la tendenza al rialzo a lungo termine.

➡️ DAX 40 - Grafico settimanale

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. CFD DAX30. Grafico settimanale. Periodo: settembre 2014 - dicembre 2019. Realizzato il 16 dicembre 2019. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

• Il prezzo settimanale del CFD DAX 40 mostra la formazione di un triangolo di indecisione tra il massimo di aprile 2015 di 12.404 punti e il minimo di febbraio 2016 di 8695 punti.
• CFD DAX30 ha rotto questa cifra alla fine di luglio 2016 per essere intrappolato dalla resistenza di 10 700 punti fino a dicembre 2016. Le ultime settimane di quell'anno hanno permesso all'indice azionario DAX di superare quella soglia e di iniziare una nuova ascesa a oltre 11.300 punti nel 2017.
• Come si può vedere nel grafico, attualmente la resistenza più vicina è a 13 300 punti e, dopo aver mantenuto un range laterale durante il mese di novembre, si sta avvicinando ai massimi storici, la sua prossima resistenza.

Nel grafico settimanale del CFD DAX 40 si può vedere l'MT5 Supreme Edition Mini Terminal:

• Una tendenza al rialzo
• Un impulso positivo
• Una forza negativa

➡️Grafico di Trading DAX 2020 H4 - Crisi Coronavirus

Fonte: Admiral Markets 5 Supreme Edition. Grafico H4 DAX40. Gamma di dati: 17 dicembre 2019 - 12 marzo 2019. Realizzato il 13 marzo 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono ritorni futuri.

Tutte le previsioni sui mercati azionari fatte all'inizio del 2020 sono state lasciate sulla carta dalla pandemia del coronavirus. Da quando il virus si è diffuso in Europa, il panico ha preso gli investitori, facendo crollare i prezzi in modi che, in casi come l'IBEX35, non si erano mai visti prima.

Nel caso del DAX, il 20 febbraio l'indice tedesco era scambiato al di sopra dei 13.500 punti, mentre il 12 marzo era scambiato al di sotto dei 9.000, riflettendo chiaramente l'entità del crollo e la delicata situazione dei mercati finanziari.

Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere il crollo allo stesso modo:


Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico giornaliero DAX 30. Intervallo di dati: dal 5 agosto 2019 al 12 marzo 2020. Realizzato il 13 marzo 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di prestazioni future.

I CFD dell'indice DAX sono aumentati di oltre il 2% anche se il numero di casi di Coronavirus ha continuato a crescere. La Germania, la potenza europea, ha confermato più di 62k casi e più di 8k morti.

Gli impatti del virus sono ora visibili. Durante il fine settimana, Adidas e Mediakart, due grandi rivenditori hanno annunciato che non pagheranno l'affitto dei negozi che sono stati chiusi. Questo è stato contro ciò che il ministro dell'economia del paese, Olaf Scholtz, aveva esortato i rivenditori a fare.

Nel frattempo, la Lufthansa, la compagnia di bandiera, ha annunciato che avrebbe messo più di 31k lavoratori in orario ridotto fino a settembre. Questo perché la compagnia ha continuato a volare meno da quando è iniziata la pandemia del Coronavirus.

Allo stesso tempo, gli investitori hanno reagito alla notizia improvvisa della morte di Thomas Schaefer, il ministro delle finanze dello stato dell'Assia. In una lettera di suicidio, il ministro ha detto che la malattia ha avuto un impatto su di lui. La sua morte arriva in un momento in cui gli psicologi mettono in guardia contro un numero maggiore di azioni di questo tipo, soprattutto tra le persone che sono state licenziate.

Forse gli investitori sperano che Angela Merkel, che è in forte crescita nei sondaggi, metta in atto maggiori stimoli per rilanciare l'economia. Gli ultimi rapporti suggeriscono che il Paese è disposto a spendere fino a 600 miliardi di euro per aiutare le aziende e i privati.

DAX40 - Indici o azioni?

In primo luogo, va sottolineata la differenza tra investimento e speculazione:

• Gli investimenti sono legati a posizioni a lungo termine, mentre la speculazione opera nel breve termine. Un investimento a lungo termine ha di solito una durata superiore a un anno, il che nella maggior parte dei paesi significa una minore pressione fiscale. Questa strategia è più in linea con l'acquisto di azioni.
• Per speculare, si preferisce il breve termine e il trading è di solito intraday o intramurale. Gli indici più scambiati sono l'Hang Seng, il Nikkei, il Ftse100, il DAX30, il Dow Jones, il Nasdaq e l'SP500. Ciò è dovuto in gran parte alla buona volatilità, agli alti volumi, ai bassi spread, nonché all'ampia copertura mediatica di questi mercati, che consente ai trader di prendere decisioni ben informate.

Il DAX40 è una delle opzioni più popolari. I trader utilizzano diverse strategie di scalping per l'indice DAX.

Perché fare trading con il DAX 40?

Ecco alcuni dei vantaggi di operare con il DAX40:

• Non è prevista l'applicazione di commissioni per il trading con il DAX 40
• Capitale iniziale ridotto. Questo vi permette di assumere un basso rischio iniziale e di aumentare la vostra posizione in base al mercato e alla propensione al rischio di ogni trader.
• Lo spread (Ask - Bid) è di 0,8 bps.
• Il livello di leva per i professionisti è di 1:500 e per i rivenditori 1:20.

Quando si tratta di fare trading e investire, uno dei modi migliori per fare trading e registrare un possibile successo a lungo termine è quello di acquistare una copertura o un'azione. Inoltre si deve essere consapevoli dei rischi che comporta quando si ha a che fare con un prodotto complesso.

I trader a volte preferiscono gli indici azionari, perché le azioni sono il prodotto sottostante degli indici.

Un fondo indicizzato è un fondo azionario che comprende tutte le azioni di un indice importante, ad esempio l'S&P 500 statunitense, il Nikkei 225 giapponese o il DAX tedesco. Il trading sugli indici è molto interessante per due motivi principali:

1. Per prima cosa, non devi preoccuparti di scegliere le singole azioni che vuoi acquistare. Nel caso del DAX 40, invece di scegliere tra Deutsche Bank o SAP, è possibile negoziare entrambi insieme alle altre 28 azioni che compongono questo indice.
2. Un altro vantaggio è che i fondi indicizzati sono più economici. Ogni volta che si decide di acquistare un fondo azionario, si paga una tassa. Questi fondi gestiti attivamente tendono ad avere un gestore di fondi che cerca di scegliere il miglior inventario, di solito con le commissioni più alte. D'altro canto, i fondi "a gestione passiva" (come i fondi indicizzati) non hanno bisogno di analisti di capitale altamente retribuiti, per cui le commissioni sono inferiori.

Trading sul DAX 40: il Margine Necessario

Ci sono molti strumenti a disposizione dei trader per la negoziazione dell'indice tedesco che permettono di fare leva. Tra questi ci sono i contratti a termine DAX 30.

I margini richiesti dipendono da ciascun broker. Molti trader ritengono che quando si scambiano futures con il DAX, i requisiti di margine sono troppo elevati, quindi un'alternativa è rappresentata dai contratti futures del DAX 40.

In Admiral Markets, il costo stimato del CFD DAX 30 per la leva 1:20 per i clienti retail è derivato dal seguente semplice calcolo:

Dividi il valore attuale dei punti dell'indice/ 20 ed otterrai il margine richiesto in euro.

Se continuiamo con l'esempio precedente. Per aprire una posizione DAX 40 a 9000 punti, il margine richiesto per 1 contratto: 450 Euro (9 000/20=450).

Con i CFD anche le piccole esposizioni sono molto interessanti. Il numero di contratti che negoziate è una vostra decisione, così come la dimensione del lotto e la strategia di trading.

CFD sul DAX 40: Prezzo Bid e Ask nel Trading sul DAX

Nel mercato dei CFD ci sono due prezzi disponibili, il prezzo di acquisto (Bid) e il prezzo di vendita (Ask). La differenza tra loro è la diffusione. Il mercato deve fare questa differenza per ottenere un profitto. Ma bisogna anche considerare che più grande è la differenza, maggiori sono le commissioni di intermediazione e minori sono i profitti. Lo spread del DAX 40 durante l'orario di negoziazione (8am-10pm) è di 0.8 pips (cioè 0,8 Euro). In generale, questo valore è fisso.

Il CFD sul DAX 40  viene scambiato ogni giorno, con una pausa notturna. Se mantenete le vostre posizioni durante la notte, i broker applicano quelle che noi chiamiamo commissioni di finanziamento, conosciute a livello internazionale come SWAP. Questi costi sono specificati sul nostro sito web, nella sezione contratti.

Fare trading con i CFD sul DAX 40

Ti sei mai chiesto perché i trader preferiscono il termine azioni agli indici? È perché l'attività sottostante nell'indice è il prezzo delle azioni di un elenco pubblicato di società.

In breve, le azioni sono semplicemente un titolo azionario o qualsiasi altro titolo che rappresenta un interesse di proprietà nella società (indipendentemente dal fatto che la società sia pubblica o privata).

Ricorda che:

• Il mercato Forex è fortemente legato alle azioni.
• Le azioni e il Forex possono essere correlati in diversi modi.
• Le economie con un forte settore manifatturiero e di esportazione (ad es. Giappone e Germania) possono sperimentare la forza e/o la debolezza di una valuta.

In primo luogo, le preferenze di investimento sono legate principalmente al trading a lungo termine, che di solito dura almeno un anno, con conseguente riduzione delle imposte sui redditi di capitale con una strategia "sit and hold" nella maggior parte dei paesi.

Per quanto riguarda il trading a breve termine, sia intraday che intra-week, gli indici più scambiati sarebbero:

• Hang Seng
• Nikkei
• FTSE
• Dax
• Dow Jones
• Nasdaq
• SP500

Ciò è dovuto in gran parte alla buona volatilità, ai forti volumi, ai bassi spread e all'ampia copertura mediatica di questi mercati, che consente di prendere decisioni di trading informate.

Il DAX30 è certamente uno dei più popolari e i trader preferiscono utilizzare le strategie di scalping dell'indice tedesco. Tieni presente che non tutti i broker DAX 40 sono uguali, quindi dovresti sempre controllare prima le condizioni.

Stili di Trading

✔️DAX CFD - Swing trading CFD sul DAX 40 - opzione a medio e lungo termine

Se hai un lavoro a tempo pieno e non puoi dedicare la tua attenzione per molto tempo alla piattaforma, lo swing trading è la migliore alternativa. Tutto quello che devi fare è analizzare i grafici all'inizio della settimana e tenere il passo con le notizie per gestire meglio il rischio. Questo approccio ha il vantaggio di far risparmiare tempo e denaro. Allo stesso modo, l'attività di trading diventa più confortevole.

✔️DAX CFD - Scalping e CFD sul DAX 40: approccio a breve termine

Se hai tempo disponibile, è possibile che il trading intraday o lo scalping sia la tua miglior opzione.

Con questa strategia di trading apri la tua posizione in qualsiasi momento della giornata e la chiudi prima della fine della sessione. Le unità di tempo sono di solito meno di un'ora e cinque minuti.

Questi approcci richiedono ovviamente di prendere in considerazione il calendario economico giornaliero e soprattutto le ore del giorno. Ad esempio, le ore non di punta come le 12:00 saranno evitate per ovvie ragioni di mancanza di attività.

La differenza principale tra queste strategie di trading è ridotta:

1. il tempo che puoi dedicare al trading con i CFD sul DAX 

2. il tempo in cui si desidera mantenere aperte le operazioni

In sintesi, i numerosi vantaggi del trading con i DAX CFD rendono questo strumento una buona opzione per entrare nei mercati finanziari. Sarai in grado di gestire la tua propensione al rischio grazie agli strumenti di analisi offerti da Admiral Markets. Ricorda che i CFD sono strumenti speculativi, non strumenti di investimento, quindi comportano un alto livello di rischio.

Come fare Scalping sul DAX 40?

Lo scalping nel DAX può essere utilizzato in diversi modi. Tieni presente che ci sono molte strategie e sistemi per scalare il DAX. Menzioneremo una strategia efficace che dovresti provare su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto live. Se vuoi iniziare ad esercitarti, puoi aprire un conto demo cliccando sul seguente banner:

La strategia utilizza il plugin MetaTrader Supreme Edition 4 o 5, quindi assicurati di scaricarlo e puoi farlo gratuitamente.

Intervallo di tempo:

• 30 min

Indicatori:

• EMA di 10 periodi (blu), EMA di 25 periodi (rosso)
• Admiral Pivot (parte di MT4/MT5 Supreme Edition)

Quando negoziare:

• Le prime 3 ore delle sessioni di Londra e/o New York

Posizione lunga:

• L'EMA blu (10) deve attraversare l'EMA rossa (25) verso l'alto vicino all'Admiral Pivot Support o Pivot Point.

Posizione corta:

• L'EMA blu (10) deve attraversare l'EMA rossa (25) verso il basso vicino all'Admiral Pivot Support o Pivot Point.

Esempio di un trade in corto:

• l'EMA blu ha attraversato la rosso vicino a R1 (resistenza). Gli obiettivi sono PP (Pivot Point) e S1 (Support).

Fonte: Metatrader 4

✳️ Esempio di un trade in lungo sull'indice DAX 40

L'EMA blu ha attraversato quella rossa dal basso, vicino a S1 (supporto). Il prezzo ha continuato verso il PP (Pivot Point) e i successivi livelli di resistenza. A volte (come possiamo vedere in questo esempio), la dinamica del prezzo è così forte che potrebbe anche toccare R2 e R3 (Resistenza).

Fonte: Metatrader 4

✳️ DAX 40 - Esempi di trading con l'indice DAX 40

Ipotesi:

Immagina uno scenario in cui decidi di aprire una posizione long (buy) su 1 CFD sul DAX 40.

• Apriamo la posizione con 9000 punti
• La dimensione della posizione è di 9000 euro
• Margine 0,5
• Margine richiesto: 0,5 %*9000 euro = 45 euro.

Il margine indica l'importo da negoziare. Questo capitale può essere utilizzato per coprire la posizione. È necessario proteggere il capitale e limitare le perdite, attraverso l'uso dello Stop Loss.

Risultati:

Questi due esempi di trading ci mostrano anche come grandi opportunità di profitto comportino grandi rischi. Il mercato può girare molto velocemente e in un attimo girare contro la vostra posizione.

• Esempio 1: il DAX sale / decidiamo di chiudere la posizione a 9050 punti = profitto 50 eur. Il trader ottiene un profitto perché la sua posizione è lunga e il mercato azionario DAX 40 è in rialzo.
• Esempio 2: il DAX scende / decidiamo di chiudere i punti di posizione = perdita 50 eur. Il motivo per cui il trader perde il suo investimento in questa posizione di acquisto DAX 40 perché il mercato è in una tendenza ribassista.

Con Admiral Markets, saprai sempre quanto vale la tua posizione. Sei tu a decidere il valore del punto DAX 40. Può essere di 1, 2 o 50 euro a seconda del numero di contratti per ordine. Se il DAX si muove di 10 punti, vinci o perdi 10, 20 o 50 euro.

Il CFD sul DAX è un prodotto semplice da capire con il quale saprete sempre quanti soldi puoi vincere o perdere su un ordine. È qualcosa che solitamente non accade con altri strumenti finanziari. Ad esempio, se si apre una posizione con Futures sul DAX , il valore del punto è di almeno 25 euro, quindi spesso non si dispone di un margine sufficiente per negoziare questo strumento. Inoltre, non dimenticare che le commissioni aggiuntive necessarie per operare con questo strumento ridurranno i tuoi profitti. Questo è il motivo per cui si dovrebbe scegliere un broker con tassi competitivi e la migliore esecuzione degli ordini.

Investire nel DAX 40 con MetaTrader Supreme Edition

La Edition Supreme e la MetaTrader 5 Supreme Edition consentono di operare professionalmente con il DAX 40. Ecco alcuni strumenti per configurare la strategia di trading dei CFD sul DAX:

Con il mini terminale è possibile impostare l'importo con il quale si desidera negoziare in euro, così come aprire e chiudere le posizioni con la possibilità di chiusura parziale senza dimenticare l'opzione per coprire le posizioni aperte.

Il terminale di trading ti permette di gestire efficacemente il tuo conto trading DAX 30 e tutti i tuoi ordini, risolvendo un insieme di prodotti in un unico terminale. Avrai anche accesso agli indicatori rilevanti, incluso il pacchetto Supreme Edition, dove troverai indicatori relativi all'andamento dei prezzi. Questo simulatore di trading ti permetterà anche di testare la tua strategia con il DAX 40 sulla base degli storici delle sessioni passate.

✅ Vantaggi di investire sul DAX 40 con MetaTrader

Come già accennato in questo articolo, il mercato dei CFD sul DAX ha orari fissi. Opera tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00.Potrai beneficiare dei movimenti di apertura del mercato e delle strategie sviluppate intorno ai gap di apertura e agli intervalli di mercato.

Beneficiati anche di un margine ristretto in modo che le tue operazioni siano redditizie il più rapidamente possibile. Negozia con un prodotto finanziario strettamente legato all'economia e alle aziende, così sarai sempre informato sull'evoluzione dell'indice azionario DAX e sarai in grado di aprire o chiudere rapidamente le tue posizioni.

Esempio di apertura di una posizione:

Il mercato reale apre alle 9 del mattino. In questo esempio, possiamo vedere che la prima ora di trading DAX che corrispondente alla pre-apertura del mercato tedesco ha formato un range sul grafico a 5 minuti, stabilito tra il limite superiore di 13 074.06 e il limite inferiore di 13 043.26 punti. Uno studio del grafico a 30 minuti mostra una tendenza al ribasso.

Uno scenario abbastanza plausibile è cercare di vendere l'indice DAX di Francoforte ad un livello interessante o rompere un livello chiave.

Per materializzare questo esempio, ecco la seguente immagine che rappresenta una sessione del CFD DAX 40:

Fonte: Metatrader 4

Come puoi vedere, è meglio aspettare l'apertura del mercato azionario alle 9 del mattino (CET), per osservare la vera rottura della parte bassa della gamma con reali opportunità di trading al ribasso. Qui le possibilità di trading sono molte, ma supponiamo per questo esempio che abbiamo deciso di comprare la rottura del livello di 13 043.26 punti, con una perdita dall'altra parte della gamma di 13 074.03 è di circa 30 punti in più con un obiettivo di profitto di 12 982, il doppio della gamma.

Quanto segue dipende dal rischio che si desidera assumere, la dimensione minima possibile nel contratto CFD sul DAX Admiral Markets vale 0,10 € per punto.

Qui, la dimensione di Stop Loss richiesta è di 30 punti. Il tuo obiettivo è 12 982 per ottenere 60 punti di profitto.

• 0,10 * 30 = 3 € di rischio, per un profitto di 0,10*60 = 6 €.
• 1 * 30 = 30 € di rischio, per un profitto di 1*60 = 60 €.
• 10 * 30 = 300 € di rischio, per un profitto di 10*60 = 600 €.

Qui il differenziale interviene nel risultato del tuo trade, con uno spread di 0.8 come offerto da Admiral Markets, le tue posizioni avranno un valore di:

• 0,10 * 0,8 = 0,08 € sottratto dal profitto di 6 €, cioè 5,92 €.
• 1 * 0,8 = 0,8 € dedotto dal profitto di 60 €, cioè 59,2 €.
• 10 * 0,8 = 8 € dedotti dal profitto di 600 €, cioè 592 €.

Come puoi vedere, il tuo utile netto non cambia significativamente dopo la negoziazione con Admiral Markets.

Naturalmente, si può decidere di rischiare 5 euro o un altro importo a seconda del proprio profilo, del capitale e della propensione al rischio.

Questo esempio è solo uno dei tanti modi di negoziare l'indice DAX.

Il DAX 40 in tempo reale con MetaTrader

Il conto del trader deve essere in una buona posizione per gestire situazioni in cui ci sono grandi cadute e potrebbero verificarsi problemi di margine. I trader sono quindi meno limitati nel numero di operazioni. Questo può essere particolarmente utile quando il mercato accelera nella sua azione dei prezzi e offre improvvisamente più opportunità di trading.

La fluttuazione dello spread può dipendere anche dal fattore di mercato, ossia dalla liquidità. Un mercato liquido ha molti scambi giornalieri ed è composto da molti trader attivi. Il mercato Forex è estremamente liquido perché centinaia di banche e milioni di individui scambiano valute ogni giorno.

Lo spread è diviso per la gamma media giornaliera di una coppia di valute. Questo ci dà una percentuale che ci dice più precisamente quanto costa lo spread. Più piccolo è il numero, meglio è.

➡️ Conclusioni
In Admiral Markets siamo leader nel mercato tedesco e offriamo le migliori condizioni di trading con il DAX 40.

• Lo spread tipico per un CFD sul DAX è di 0.8 punti.
• Mini lotti con CFD sul DAX: è possibile negoziare un lotto 0.1 ad un prezzo di 10 centesimi per punto indice.
• Senza commissioni per ordine, viene applicata una sola commissione allo spread tra il prezzo bid e il prezzo ask.
• Esecuzione sul mercato senza quotazione del CFD sul DAX 
• Nessuna distanza minima per Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) sulla borsa tedesca.
• Margine conveniente: 0,5 % (fino a 1:200 leva, che può essere regolata a piacere) sul DAX 30.
• Operazioni di trading con prezzi crescenti e decrescenti sul mercato azionario nell'indice azionario tedesco.
• I contratti CFD non scadono, è possibile mantenere una posizione aperta nel contratto CFD con il DAX 30 a tempo indeterminato.
• Il programma di trading con i CFD sul DAX è stato esteso, in modo da poter fare trading anche di notte con spread molto interessanti.

Altri articoli che ti potrebbero interessare:

• Cosa sono gli ETF? Come investire in ETF
• Pip trading: tutto ciò che devi sapere
• Investire in azioni: come iniziare

Admiral Markets

Siamo un broker con presenza globale e regolamentato dalle più alte autorità finanziarie. Offriamo l'accesso alle piattaforme di trading più innovative. Negoziamo CFD, azioni e ETF.

Buon Trading!

Questa è una comunicazione di marketing. Il contenuto è pubblicato a solo scopo informativo e non deve essere interpretato in alcun modo come consiglio o raccomandazione di investimento. Non è stato preparato in conformità con i requisiti legali volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti. Prima di iniziare a fare trading, è necessario assicurarsi di aver compreso tutti i rischi.