Day Trading: come guadagnare in borsa con il Trading Intraday?

Il day trading o trading intraday consiste nell'acquisto e la vendita di beni del mercato finanziario, all'interno dell'arco di una giornata. La negoziazione in questa giornata può avvenire in qualsiasi mercato, anche se il mercato forex, con coppie di valute, o il mercato azionario, con gli indici di borsa, sono senza dubbio i più popolari per questo stile di trading.

Il Trader sfrutta i piccoli movimenti dei prezzi del giorno, specula durante la sessione ma chiude le operazioni prima della chiusura dei mercati, senza rinviare alcuna posizione nel corso del giorno successivo.

La strategia, utilizzata dai trader intraday Forex, è quella di sfruttare i movimenti verso l'alto e verso il basso e generare profitti durante la sessione diaria. Nella speculazione infragiornaliera, di solito si cerca di investire in un titolo, un indice azionario o una valuta particolarmente liquidi.

Tutto ciò che devi sapere sul Day Trading

Non esiste una formula per avere successo come trader Forex. Una buona formazione è essenziale, ma non può comunque garantire il successo. Il rischio aumenta quando i prezzi fluttuano bruscamente durante l'arco della giornata.

Il trading intraday evita le commissioni per mantenere le posizioni aperte durante la notte. Nel trading, queste commissioni sono chiamate swap. In alcuni casi, quando si fa trading all'opposto del mercato, questo swap può essere positivo. In altre parole, un reddito invece di una commissione.

Una strategia basata sull'acquisizione di attività con swap positivi si chiama Carry Trade, ma questa strategia va oltre lo scopo di questo articolo.

La sessione di negoziazione diurna è utilizzata anche per evitare l'esposizione al rischio di grandi movimenti di prezzo durante la notte, mentre non possiamo monitorare il mercato o è chiuso. L'intraday trading elimina il rischio di gap nel mercato azionario.

I trader intraday sono molto importanti per i mercati in quanto forniscono liquidità ai movimenti di prezzo.

Tecniche di trading intraday: le migliori coppie valutarie per il day trading

Le coppie maggiori sono spesso considerate la scelta migliore perché hanno il più alto volume di trading nel mercato Forex. Per quanto riguarda il trading intraday sul Forex, specialmente per i principianti, è consigliabile concentrarsi sulla coppia valutaria EUR/USD, in quanto questa coppia ha generalmente le condizioni di mercato più favorevoli e il suo prezzo oscilla molto.

Se sei interessato a scoprire di più sul trading euro dollaro, in questo articolo ti diamo alcuni suggerimenti per scambiarlo con successo: Come fare trading con la coppia Euro Dollaro

Trading intraday forex: come fare day trading?

Affermare che il day trading è redditizio non è facile e soprattutto non è sempre vero. Quello che possiamo assicurare è che il trading intraday nel Forex comporta dei rischi e non dovrebbe essere assunto senza una precedente formazione e una profonda conoscenza del mercato.

Requisiti del day trading

La cosa più importante per qualsiasi stile di trading, così come per il trading Intraday, è che risulta fondamentale organizzare un diario di trading che include una dettagliata gestione del rischio. Vale a dire, un rapporto rischio/rendimento adeguato e controllato.

▶️ Padroneggiare i mercati azionari

È essenziale una conoscenza approfondita del funzionamento del mercato e dei principali fattori che determinano i movimenti del mercato. Un day trader deve monitorare gli indicatori tecnici e fondamentali. Uno dei metodi per capire come funzionano i mercati è quello di studiare una moltitudine di strategie fondamentali che sono sempre esistite nei mercati.

Questo completerà la tua visione del mercato e ti permetterà di identificare le opportunità che i diversi tipi di trader stanno cercando, e questo può completare la tua opinione su un'opportunità di investimento.

▶️ Disciplina nell'intraday trading

In tutti gli aspetti della vita, la disciplina è importante, ma trascurare questa disciplina nelle trading intraday può risultare dannoso e causare grandi perdite. Il successo nel mercato azionario senza una buona disciplina consolidata è praticamente impossibile.

È necessario essere in grado di controllare i prezzi in determinati periodi senza prendere decisioni sconsiderate. Sembra semplice, ma risulta essere uno dei primi problemi dei trader e richiede molta disciplina.

A volte il mercato segue i movimenti che avevi previsto, ma solo perché puoi anticiparlo non significa che devi eseguire l'ordine.

I rischi del Day Trading

Più breve è il periodo di tempo in cui si opera, maggiore è il rischio. Questo è il motivo per cui l'Intraday Trading e lo Scalping sono noti come gli stili di trading potenzialmente più rischiosi.

Poiché i mercati possono muovere solo una certa quantità di punti in una sessione di trading, i trader intraday utilizzano tecniche di trading ad alto rischio per aumentare il volume dei profitti.

Queste tecniche sono:

• Elevati livelli di leva finanziaria per cercare di trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi
• Aumento del numero di operazioni, con le stesse finalità.

Intraday trading per principianti

Il primo passo per diventare un trader redditizio nel mercato Forex è semplice e non molto diverso da altre strategie di trading. Come un principiante, è consigliabile praticare il trading intraday con denaro virtuale in un conto demo per imparare come funziona il mercato forex. Può sembrare troppo semplice, ma è vitale.

Un altro punto importante per allenare efficaciemente il day trading è la scelta di un buon broker Forex (questo punto sarà discusso più avanti).

Come abbiamo già detto, i trader Intraday eseguono un elevato numero di operazioni giornaliere, quindi lo spread e le commissioni sono molto importanti.

La possibilità di perdere l'investimento è alta, per cui è consigliabile investire solo il denaro che ci si "può permettere di perdere" durante la sessione di Intraday Trading.

Dall'agosto 2018, ESMA regolamenta i livelli di leva finanziaria e opera una distinzione tra trader professionali e retail. Questo regolamento ha impedito ai trader inesperti di perdere grandi quantità di denaro, in quanto la leva finanziaria è uno strumento di trading ad alto rischio con il quale anche i trader professionisti rischiano di perdere grandi quantità di denaro.

Un altro aspetto importante per diventare un trader redditizio è sapere come leggere i grafici. Questo è essenziale per il day trading perché, a differenza del trading a più lungo termine, non ci si può basare sui fondamentali.

Strategie e tecniche di Day Trading

Ci sono diverse tecniche di trading intraday. Alcune di queste si basano sul calendario economico e sulle notizie, altri sull'apertura del mercato azionario.

Indispensabile per i trader intraday:

1️⃣ La prima cosa che un trader intraday principiante dovrebbe scoprire è il suo profilo di investitore, cioè la sua avversione o sopportabilità nei confronti del rischio.

2️⃣ Indipendentemente dal profilo di rischio del trader intraday, deve assicurarsi di testare la sua strategia in un ambiente privo di rischi, come ad esempio un conto demo di trading, un simulatore di trading o un backtesting.

3️⃣ Lo strumento fondamentale del trader intraday è l'analisi tecnica

4️⃣ I fattori che dovrebbero dominare e non dovrebbero mancare nelle strategie trading intraday sono la volatilità e la liquidità.

• La volatilità è l'entità dei movimenti del mercato. Nel trading a breve termine la forte volatilità è obbligatoria. Questo riduce essenzialmente la selezione degli strumenti alle coppie di valute principali e ad alcune coppie incrociate, a seconda delle sessioni di trading.
• Anche la liquidità è importante. Un trader a lungo termine può permettersi di rinunciare a 10 pips, ma un trader a breve termine non può perché quei 10 pips possono essere il profitto totale dello scambio. Naturalmente, questa precisione deriva dalla capacità del trader di operare nel breve termine, ma anche dalla liquidità del mercato.

Se c'è poca liquidità sul mercato, gli ordini non vengono sempre eseguiti al prezzo desiderato. Questo incoraggia ancora una volta chi fa day trading a negoziare determinati strumenti piuttosto che altri, e solo per periodi specifici.

È necessario adottare una o più strategie per minimizzare le perdite e massimizzare i benefici. Poiché le condizioni di mercato variano da un giorno all'altro, dovresti essere in grado di seguirle.

Un trader redditizio dovrebbe essere in grado di variare o regolare le proprie strategie di trading intraday su base giornaliera e in base alle condizioni di mercato. Per questo, oltre a molta esperienza, è necessaria una mente creativa.

Strategie Trading intraday in controtendenza ⬇️

Il trading in controtendenza è probabilmente una delle peggiori strategie da adottare se sei un trader inesperto.

Questa tecnica è anche conosciuta come reverse trading. Un trader di controtendenze non solo dovrebbe essere in grado di identificare con alta precisione i cambiamenti temporanei nella direzione del corso del prezzo, ma anche di prevederne la forza. Anche se non impossibile, richiede molta esperienza e padronanza del trading basato sull'azione dei prezzi.

Se vuoi testare questa strategia, assicurati di farlo prima su un conto demo, l'indicatore del pivot point può aiutarti a identificare i punti di cambio.

Fonte: Metatrader 5 

Day Trading strategies seguendo la tendenza

Tracciare le tendenze e seguirle è una strategia più semplice e meno rischiosa per un trader inesperto. Il trader cerca di identificare movimenti abbastanza forti con grandi volumi e di seguire la tendenza. Come dice il proverbio: la tendenza è tua amica.

Tuttavia, questa tendenza richiede anche grande disciplina e controllo per identificare il momento migliore per entrare o uscire dal mercato.

Il trading intraday è descritto come il modo più veloce per fare soldi sul mercato azionario. Ciò che non viene menzionato a sufficienza è che si tratta di un tipo di negoziazione complicato, difficile da padroneggiare e comporta un rischio elevato.

Consigli sull'intraday trading

Il miglior consiglio che può essere dato ad un trader Intraday principiante è quello di rimanere prudenti sui mercati.

✔️ Sviluppare un piano di trading e attenersi rigorosamente ad esso! L'intraday trading è più rischioso degli investimenti a lungo termine, soprattutto a causa del maggior numero di operazioni. I trader intraday subiscono una maggiore pressione e devono essere in grado di prendere decisioni rapide e accettare la piena responsabilità dei loro risultati. Un piano di trading è una necessità assoluta per una strategia di day trading proficua.

✔️ Poiché i mercati possono muovere solo una certa quantità di punti in una sessione di trading, i trader intraday utilizzano tecniche di trading ad alto rischio per aumentare il volume dei profitti. Operare sempre con un livello di leva finanziaria ridotto, anche se questo riduce i profitti, ridurrà anche le perdite.

✔️ I trader Intraday dovrebbero prestare molta attenzione alle notizie quotidiane ed evitare di fare trading quando sono attesi annunci macro in quanto possono stravolgere la tua strategia in pochi secondi. L'idea è semplice, non si fa trading in mercati imprevedibili. I mercati diventano imprevedibili intorno a importanti annunci economici.

✔️ Non cercare di scoprire cosa farà il mercato di fronte alle notizie. Ci sono state flessioni di mercato causate da notizie ottimistiche e viceversa.

Strategie trading intraday sul calendario economico

Ci sono molte strategie di day trading. Nonostante la loro grande varietà, la maggior parte di esse segue un processo simile e prende in considerazione annunci economici.

Pertanto, è importante assicurarsi di sapere quando vengono pubblicate importanti notizie economiche, per evitare spiacevoli sorprese o alti e bassi inaspettati!

Analisi del calendario economico con:

• Notizie economiche relative alle coppie Forex direttamente o indirettamente.
• Tempi di pubblicazione esatti per non fare trading durante l'incertezza

Il trading con il calendario economico ti aiuta a conoscere la tendenza a lungo termine e a fare trading di conseguenza e a sapere quando pubblicare le notizie ed evitare di fare trading fino a che il mercato non si sia ristabilizzato.

Day Trading: Apprendere il trading intraday forex

Il modo migliore e più efficace per imparare trading intraday forex è ovviamente quello di praticarlo quotidianamente.

Il primo passo è, naturalmente, quello di trovare la strategia di trading più appropriata.

• La prima strategia prevede lo scalping come stile di trading
• La seconda è strutturata sull'uso del breakout

Mentre la prima strategia, con lo scalping, prevedere molte posizioni aperte sul grafico al minuto, l'obiettivo principale è quello di realizzare almeno 10 pips di profitto per operazione, mantenendo le perdite allo stesso livello.

Analisi tecnica Day Trading

Il trading intraday rappresenta un rischio consistente. C'è molto movimento nei mercati valutari o negli indici CFD nel corso di una giornata. Le tendenze sono più brevi e nascondono molte insidie.

Ecco perché un trader intraday dovrebbe analizzare i suoi grafici in diverse fasce orarie. Per comprendere il contesto tecnico della valuta o dell'indice che si sta negoziando. Questo fa parte del piano di trading.

Perché?

Semplicemente per sapere cosa è successo nei giorni precedenti e per capire da una prospettiva più ampia dove si trova il mercato e in quale tendenza ci troviamo in questo momento. Vediamo come farlo.

Analisi del grafico giornaliero

Apri il tuo grafico giornaliero (D1) e rispondi alle seguenti domande:

• La coppia di valute che vuoi scambiare si trova in consolidamento?
• Qual è la tendenza di fondo?
• Il trend è rialzista o ribassista?

Si prega di notare che la tendenza indicata nel timeframe superiore è la più rilevante.

Successivamente, è necessario passare a un grafico a breve termine per individuare con maggiore precisione i livelli di supporto e di resistenza chiave.

Fonte: Metatrader 5 Supreme Edition, EURUSD D1, Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Analisi grafico orario

Questo tipo di grafico (H1) ti aiuterà a identificare i supporti e le resistenze che avranno un ruolo importante durante la sessione di trading intraday. Ti aiuterà anche a identificare i segnali di acquisto e di vendita:

• Uno scenario rialzista al di sopra delle resistenze.
• Uno scenario ribassista sotto i supporti.

Una volta identificato l'andamento del mercato Forex, così come i livelli chiave nel grafico, basta andare sul grafico della piattaforma MT4 o MT5 e tracciarli.

Fonte: Metatrader 5 Supreme Edition, EURUSD H1, Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Analisi grafico 5M

Identifica i segnali di trading e negoziazioni su un grafico 5M

• Approfitta dello scenario di vendita per confermare il sistema utilizzato nelle tue strategie quotidiane.
• Approfittata dello scenario di acquisto per confermare i migliori segnali giornalieri.

Fonte: Metatrader 5 Supreme Edition, EURUSD M5, Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Miglior indicatori per fare Day Trading

Se stai cercando i migliori indicatori per il trading intraday

1. L'indicatore Fibonacci che indica le aree di interesse per la prossima sessione di trading
2. L'indicatore MACD, anche se non fornisce tutti i segnali necessari, può essere un buon indicatore complementare.

Stop Loss nel Trading Intraday

Come effettuare un ordine stop loss nell'arco di una giornata di trading intraday?

Nel tuo piano di trading puoi impostare un ordine stop loss o stop limit situato al massimo livello di tolleranza di rischio che ti sei prefissato di mantenere. Generalmente l'1 - 2% è un buon livello. Questo è l'importo massimo che si può perdere in un'operazione.

Un altro tipo di stop è uno stop che non è impostato in alcun modo, ma che il Trader può applicare quando sente che qualcosa non va.

Se hai già negoziato, probabilmente avrai aperto un ordine in borsa e avrai visto il mercato prendere una svolta inaspettata, e improvvisamente ti rendi conto che il tradenon sarà redditizio come avevi pensato ed è meglio chiuderlo.

È importante distinguere tra panico e buona analisi. Questo è il motivo per cui lo Stop Loss dovrebbe essere ben ponderato prima di fare trading sul mercato e non dopo.

Un'altra strategia di gestione delle perdite per l'intraday Trading è quella di fissare un massimo giornaliero di perdite. Un livello di perdite che il trader può assumere finanziariamente e mentalmente.

Una volta raggiunto questo limite, la cosa migliore da fare è chiudere la piattaforma e finire la giornata di trading.

Organizzazione e tecniche di Day Trading

Come preparare una sessione di Trading intraday?

Cominciamo direttamente con un esempio reale! Ogni Intraday Trader deve avere un piano di trading!

➡ Un test esaustivo delle posizioni storiche della tua strategia giornaliera può evidenziare il vantaggio di non fare compravendite in alcuni giorni della settimana. (Per sapere come fare un backtest, clicca qui).

Essi rappresentano i momenti della giornata in cui hai testato la tua strategia e non hanno dato i risultati che vi aspettavate. La scelta dei programmi Forex è una parte fondamentale del tuo piano di trading.

• Strumenti DAX 40 - DIJ 30 - NQ 100 - EURUSD - GBPUSD

È possibile fare day trading con i CFD su vari indici, tra cui:

• I CFD sull'indice Dax 40
• CFD sull'indice Dow Jones
• CFD sull'indice Nasdaq 100

Ma puoi anche fare trading Intraday su Forex come:

• CFD oltre EUR / USD
• CFD su GBP / USD

In ogni sessione di trading è possibile seguire una diversa strategia di Trading intraday

• Strategia utilizzata: Trend Tracking - Prezzo Azione Supporto / Resistenza

Ovviamente, gli indicatori di trading di altri giorni possono essere utilizzati per sviluppare e migliorare la tua strategia quotidiana, comprese le medie mobili, ad esempio.

Revisione del tuo Day trading 

Una buona pratica è quella di rivedere gli errori commessi durante la sessione di day trading.

• C'è una posizione che non avrei dovuto assumere?
• Ho seguito la mia strategia e il mio piano di trading?

È altrettanto importante seguire il proprio piano di trading quanto lo è valutarlo una volta terminata la sessione di trading.

È importante essere disciplinati e controllare la strategia per continuare a migliorare il tuo Trading Plan.

Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di fare un errore di trading in meno ogni giorno.

Tecniche di revisione nel Day Trading

Una volta che sono state poste le domande di controllo:

• È stata una giornata particolarmente buona?
• È stata una giornata normale?
• È stata una giornata normele rispetto al tuo diario di trading e alla tua prova storica?
• È stata una giornata coerente con il tuo percorso di trading?

Questo strumento professionale è ideale per:

• Avere una visuale sulla curva "Guadagno cumulativo" che rappresenta il conto economico cumulativo.

Ottenere informazioni sui dettagli del tuo conto come:

• Saldo
• Benefici ottenuti

Le statistiche del tuo conto trading Forex con:

• Profitti ottenuti in%.
• La peggior caduta (Drawdown)
• Tasso di successo delle posizioni vincenti
• I benefici
• La durata media delle negoziazioni.
• Il numero medio di compravendite al giorno.
• La composizione del tuo portafoglio di strumenti.

Una sezione di analisi è dedicata in particolare alla personalizzazione dei dati nelle tue posizioni con l'accesso diretto alla "Tabella di analisi", nella scheda "Analisi", dove è possibile analizzare gli elementi di tua scelta sotto forma di grafici online o anche in colonne, tra cui:

• La percentuale di posizioni vincenti rispetto alla percentuale di posizioni assunte.
• I fattori di profitto di ogni strumento CFD correlati tra loro.
• Il numero medio di pips nelle posizioni vincenti rispetto al numero medio di pips nelle posizioni perdenti.

Scegli il miglior broker per fare trading intraday

I trader che vogliono fare day trading si chiedono quale tra i tanti broker scegliere. Ecco le caratteristiche di cui necessita un day trader:

• Broker Regolamentato
• Broker con gli spread ridotti
• Broker con esecuzione rapida degli ordini e senza interruzioni nella sua piattaforma. .

Spread bassi?

È importante che gli spread che i broker addebitano siano bassi, soprattutto se la tua operativa è Intraday, dal momento che come Intraday Trader hai intenzione di eseguire molte operazioni giornaliere, con meno commissioni pagate, maggiori saranno i tuoi profitti.

Esecuzione rapida dell'ordine?

La velocità di esecuzione dell'ordine è essenziale per un trader intraday la cui attività si basa sullo sfruttamento di qualsiasi movimento di prezzo, non importa quanto piccolo sia. Non puoi permetterti di lasciare che un ritardo in un ordine ti faccia perdere quel prezioso pip.

Day Trading con criptovalute

Si parla molto di criptovalute, e il trading di CFD su criptovalute non è diverso dal trading su un altro strumento CFD.

Come sempre, devi redigere il tuo piano di trading e attenerti ad esso. Come sempre è necessario mantenere la propria metodologia e disciplina.

Il trading con le criptovalute richiede la determinazione delle ore di trading che hai precedentemente analizzato che funzionano meglio con il tuo piano di trading e testare la tua strategia in un ambiente sicuro come un conto demo, un simulatore o un test di backtesting.

I CFD su criptovalute sono uno strumento relativamente nuovo, certamente meno negoziato del forex, ma richiede la stessa disciplina e metodologia.

⬇️ Scalping o trading intraday ad alta frequenza ⬇️

Lo Scalping è un tipo di Intraday Trading ma molto più stressante ed esigente. Questo tipo di Intraday Trading consiste nell'aprire e chiudere molte operazioni in secondi, minuti, al massimo in un'ora.

Come è evidente, in questi tempi le variazioni dei prezzi sono minime, motivo per cui gli Scalpers effettuano operazioni di grande volume per massimizzare i loro benefici.

Per aumentare il volume dei loro scambi, gli scalpers usano alti livelli di leva finanziaria, che aumenta il loro rischio. Questo è il motivo per cui consideriamo lo Scalping come un trading ad alto rischio, consigliato solo a trader esperti.

Nello Scalping ogni secondo conta. Gli Scalpers non operano su alcuno strumento, né su alcun mercato, né con alcun broker in quanto necessita di condizioni specifiche per tutti questi casi:

• Strumenti molto volatili
• Mercati altamente liquidi
• Brokers e piattaforme di trading ad alta velocità di esecuzione e con spread minimi

Conclusioni sul Trading Intraday/Day Trading ✅

Alcuni sostengono che il trading Intraday sia un tipo di trading rischioso e dovrebbe essere limitato solo ai trader esperti.

Altri dicono che le strategie di Trading intraday sono il modo migliore per fare soldi sul mercato azionario in breve tempo e, quindi, è il miglior tipo di investimento da utilizzare.

In ogni caso, questo tipo di trading può portare sia vantaggi che svantaggi. Anche se questo tipo di trading sta guadagnando popolarità ogni giorno di più, risulta essere efficace solo per le persone che si impegnano molto per avere successo, con disciplina e studio.

Non è possibile diventare un trader di successo dalla notte al giorno. Si tratta di un processo complesso, che richiede dedizione e in cui si deve assumere una perdita implicita nell'apprendimento.

Il Day Trading metterà alla prova la tua disciplina, la resistenza allo stress e la fiducia nelle tue capacità.

Il nostro consiglio è che, indipendentemente dal tuo livello di esperienza, principiante o esperto, testa SEMPRE le tue strategie in un ambiente che simula le reali condizioni di mercato, ma senza rischi. Per fare questo, Admiral Markets ti offre un conto demo gratuito! Clicca nell'immagine qui sotto per aprirne uno in pochi click!

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Buon Trading!

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.