Stocastico ▶️ Scopri come usare l'indicatore stocastico [GUIDA]

Lo stocastico è uno degli indicatori tecnici più popolari per i trader, soprattutto perché è un indicatore di analisi tecnica facile da usare per i trader principianti, ma ugualmente efficace anche per coloro che sono già ad un livello più avanzato.

In questo articolo cercheremo di capire:

• ✔️ Stocastico Indicatore ▶️ Cos'é e cosa significa Stocastico
• ✔️ Come realizzare il calcolo stocastico
• ✔️ Oscillatore Stocastico ▶️ Come Interpretare lo stocastico
• ✔️ Stocastico Indicatore | Il Miglior settaggio stocastico ☑️
• ✔️ Trading con l'oscillatore stocastico ▶️ Conclusioni

Continua a leggere per scoprire tutto sull' indicatore stocastico!

Stocastico Indicatore ▶️ Cos'é e cosa significa Stocastico

Cosa vuol dire stocastico? Il termine stocastico significa semplicemente: confronto effettuato dall'indicatore stocastico MT4 tra il prezzo di chiusura corrente e i precedenti prezzi di chiusura durante un periodo predeterminato.

Questo indicatore tecnico della famiglia degli oscillatori è stato progettato per identificare le inversioni di trend del Momentum di mercato, e fornisce quindi una grande versatilità nel trading. Il suo creatore é George Lane che lo presentó negli anni '50.

É uno degli indicatori più popolari nel Forex, negli indici e nella borsa valori. Un dettaglio interessante è che "stocastico" significa caso.

È possibile utilizzare l'indicatore stocastico per quanto segue:

▷ Divergenze MACD

▷ Trading intraday

▷ Scalping

▷ Conferme di acquisto e vendita

▷ Conferme di ipercomprato e ipervenduto

▷ Metodo dell'oscillazione giornaliera con i Punti Pivot

In questo articolo, imparerai le migliori impostazioni stocastiche per il trading intraday e lo swing trading.
La premessa di base è che il momentum precede il prezzo, quindi l'oscillatore stocastico, essendo un indicatore di momentum, sarà in grado di segnalare il movimento appena prima che si verifichi.

Come realizzare il calcolo stocastico ✍

L'oscillatore stocastico viene misurato utilizzando le linee %K e %D.

Dove:

➡️ C è l'attuale prezzo di chiusura

➡️ Ln è il prezzo più basso durante le ultime sessioni di trading "n".

➡️ Hn è il prezzo più alto durante le ultime sessioni di trading "n".

La reattività e la volatilità di questo indicatore permette di seguire da vicino il prezzo.
Infatti, l'indicatore Stocatico Forex non include una media nel suo calcolo, ma solo le variazioni di prezzo durante il periodo di tempo scelto dall'utente. Pertanto, il comportamento dell'indicatore può essere violento con intervalli tra 0 e 100 abbastanza veloci a seconda del contesto di mercato.

Per questo motivo %D fa parte dell'indicatore, in quanto permette di filtrare maggiormente i segnali ottenuti.

Oscillatore Stocastico ▶️ Come Interpretare lo stocastico

L'oscillatore stocastico è un indicatore di momentum. È governato da un campo oscillatore (default da 100 a 0) che indica il luogo di chiusura relativo al campo massimo - minimo su un insieme di periodi.

▶️ Se il prezzo di chiusura corrente è vicino al prezzo più alto (Hn) del periodo in questione, lo stocastico sarà vicino al 100%.

▶️ Se il prezzo di chiusura attuale è vicino al prezzo più basso (Bn) del periodo di riferimento, lo stocastico sarà vicino allo 0 %.

Come possiamo vedere il comportamento dello stocastico in borsa?
Con la piattaforma di trading MetaTrader 4 o 5. È possibile scaricare gratuitamente queste piattaforme cliccando nella seguente immagine ⬇️

Stocastico Indicatore | Il Miglior settaggio stocastico ☑️

In primo luogo, per semplificare l'illustrazione e i diversi casi presentati, definiremo la configurazione dell'indicatore stocastico:

1️⃣ Linea K in blu.

2️⃣ Linea D in rosso (Segnale)

3️⃣ 80 % linea di livello orizzontale in nero (linea superiore)

4️⃣ 50 % linea di livello orizzontale in nero (linea centrale)

5️⃣ 20 % linea di livello orizzontale in nero (linea )

Negli esempi che seguono useremo la seguente configurazione stocastica:

Fonte Configurazione Stocastico Indicatore MetaTrader 5 Supreme Edition

⚠️ Anche se usiamo questo come esempio, ciò non significa che sia il miglior settaggio stocastico.
Sarà definito in base al tuo stile di trading. L'uso dello stocastico lascia molto spazio per la personalizzazione dei suoi parametri.

Il miglior settaggio stocastico sarà quello che meglio si adatta alla tua strategia, quindi sta a te definire prima di tutto il tuo stile e la tua strategia di trading e poi testare se la configurazione di base si rivela una solida base per il tuo caso specifico.

Ecco alcune idee:

▶️ Impostazione dell'indicatore stocastico a breve termine: può essere interessante accorciare il periodo dell'oscillatore o aumentarlo per vedere se questo cambio di parametro permette di filtrare molti segnali negativi.

▷ Esempio di parametri: 14.3.3

▶️ Configurazione dell'indicatore stocastico a lungo termine: qui la migliore parametrizzazione stocastica può essere il valore di default.

▷ Esempio di parametri: 5.3.3

Il modello stocastico del mercato azionario è un oscillatore limitato tra i valori 0 e 100. Analogamente, la lettura dell'indicatore implica un livello superiore all'80 % e inferiore al 20 %:

▷ Se la linea blu raggiunge l'80%, l'attività è considerata sopravvalutata.

▷ Se la linea blu raggiunge il 20%, l'attività è considerata sottovalutata.

Ci sono diversi modi per commerciare con gli stocastici. Ora ti presentiamo quattro degli approcci più popolari nei mercati per il Forex trading.

Stocastico Trading ▶️ Incroci nell'Oscillatore Stocastico

L'oscillatore stocastico Forex può fornirci una varietà di segnali di trading.

➠ Se la linea blu attraversa la linea rossa verso l'alto, l'indicatore produce un segnale di acquisto.

➠ Se la linea blu attraversa la linea rossa verso il basso, l'indicatore produce un segnale di vendita.

Fonte: Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - SP500 - Grafico H4 di esempio. Realizzato il 13 maggio 2020 - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

➠ Se la linea blu attraversa la linea centrale orizzontale verso l'alto, l'indicatore produce un segnale di acquisto.

➠ Se la linea blu attraversa la linea centrale orizzontale verso il basso, lo stocastico produce un segnale di vendita

Fonte: Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - SP500 - Grafico H4 di esempio. Realizzato il 13 maggio 2020 - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

➠ Se la linea blu è superiore all'80%, allora un incrocio verso il basso della linea orizzontale superiore produce un segnale di vendita.

➠ Se la linea blu è inferiore al 20%, l'attraversamento verso l'alto della linea orizzontale inferiore produce un segnale di acquisto.

Fonte: Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - SP500 - Grafico H4 di esempio. Realizzato il 13 maggio 2020 - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Come puoi vedere, in tutti e tre i casi i segnali di acquisto e di vendita sono molto simili. I tempi di ingresso sul mercato variano.

Per assicurarti di comprendere pienamente i segnali sopra descritti, sperimenta le indicazioni che abbiamo fornito in un conto demo gratuito prima di fare trading nel mercato reale. É fondamentale mettersi alla prova in un ambiente privo di rischi prima di investire denaro reale.
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Oscillatore Stocastico ▶️ Divergenze Stocastico

Comprendere la divergenza stocastica è molto importante. È molto simile a quello che succede con l'indicatore MACD. Esistono due tipi di divergenza:

▶️ Divergenza Bullish: Quando il prezzo ha raggiunto almeno due minimi discendenti consecutivi, ma l'indicatore stocastico li sta facendo salire.

▶️ Divergenza Bearish: Quando il prezzo ha raggiunto almeno due massimi consecutivi, ma l'oscillatore stocastico li sta facendo cadere.

La differenza si verifica quasi sempre subito dopo un improvviso movimento massimo o minimo. La divergenza è solo un indizio che il mercato sta per girare, e di solito è confermato dalla rottura della linea di tendenza.

➲ ESEMPIO DI DIVERGENZA STOCASTICA BULLISH

L'esempio che segue è una divergenza rialzista con un'interruzione di linea di tendenza.

Fonte: Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - USD / CAD - Grafico H4 di esempio - Realizzato il 14 maggio 2020 - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

➲ ESEMPIO DI DIVERGENZA STOCASTICA BEARISH

Questo è un esempio di divergenza ribassista con una rottura di linea di tendenza.

Fonte: Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - EUR / USD - Grafico H4- Realizzato il 14 maggio 2020 - Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il segnale di divergenza dello stocastico forex è ancora più importante quando la linea blu si trova nelle zone estreme dell'80% o del 20%. Un altro elemento cruciale per aumentare le probabilità sarà quello di aspettarsi questo tipo di segnale in un momento in cui il prezzo è in una resistenza o supporto significativo.

Settaggio stocastico per Day Trading con Keltner ☑️

Il sistema di trading stocastico intraday utilizza i seguenti indicatori:

1️⃣ Admiral Keltner (richiede MT4SE)

2️⃣ Indicatore stocastico Forex (15,3,3)

3️⃣ Admiral Pivot (D1) - (Raccomandato)

Il sistema opera su fasce orarie di 5 minuti, che è appropriato per il trading delle coppie principali (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), inclusi GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY e GBP/NZD.

Il chiaro vantaggio fornito dall'admiral Keltner è che mostra la corretta fascia di prezzo, confermata dalla rottura del momento stocastico. Il sistema si basa su zone stocastiche di ipercomprato e ipervenduto. Il sistema funziona su H1 e utilizza l'Admiral Pivot impostato su base giornaliera (D1). Le impostazioni migliori per l'oscillatore stocastico in questa strategia sono 15,3,3.

L'impostazione corretta per l'indicatore Admiral Keltner sarebbe:

Fonte Admiral Markets MT4SE Piattaforma MT4SE

Le regole sono le seguenti:

✔️ La candela chiude sotto la linea Keltner e la linea del segnale in stocastico a 20 o sotto i 20.

✔️ Una barra al rialzo con la linea di segnale sullo stocastico ancora a 20 o al di sotto di 20.
✔️ SAR parabolico sotto la candela.

✔️ La candela chiude sopra la linea Keltner e la linea del segnale in stocastico a 80 o sotto 80.

✔️ Una barra al ribasso con la linea del segnale in stocastico ancora a 80 o al di sotto di 80.

✔️ SAR parabolico sotto la vela

✔️ Per i traffici lunghi, 5 pip sotto il prossimo supporto del prossimo Admiral Pivot.

✔️ Per operazioni di breve durata, 5 pips al di sotto della seguente resistenza del prossimo Admiral Pivot

✔️ Per le operazioni di lunga durata, gli obiettivi sono i punti pivot accanto al rialzo.

✔️ Per le operazioni brevi, gli obiettivi sono i punti pivot accanto al ribasso.

Lo stocastico è un grande indicatore di slancio in grado di identificare le inversioni in modo straordinario.

Non dimenticare il principio di base del trading - in una tendenza al rialzo, compriamo quando il prezzo è sceso, in una tendenza al ribasso, compriamo quando il prezzo è salito. Questo è esattamente ciò su cui si concentra lo stocastico - quando il prezzo è pronto per essere comprato o venduto. Il trading con l'indicatore stocastico dovrebbe essere molto più semplice in questo modo.

Stocastico Indicatore ☑️ Settaggio stocastico per Scalping

Lo Scalping è il modo più veloce per fare trading dopo il trading ad alta frequenza. Quando si fa scalping, si tenta di cercare di trarre profitto su piccoli movimenti quando si entra e si esce dal mercato azionario, Forex o indici molto rapidamente.

Questo settaggio stocastico per scalping utilizza l'oscillatore stocastico con diverse impostazioni. Il senso di usare l'indicatore stocastico in questo modo è il momentum rebound. Il rimbalzo si riflette con l'Admiral Pivot impostato su temporalità di 1 ora.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5

1️⃣ Stocastico (13,8,8) con livelli 80,50,20

2️⃣ Admiral Pivot (richiede MetaTrader Supreme Edition, impostato su H1)

✔️ M5 per l'ingresso sul mercato

✔️ M30 per la direzione di tendenza.

EUR/USD (principale), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

1. Lo stocastico nella temporalità M30 segnala una tendenza al rialzo (lo stocastico dovrebbe essere appena sopra i 20 o appena sopra i 50).
2. Passaggio alla temporalità a M5
3. Lo stocastico dovrebbe attraversare il livello 20 dal basso verso l'alto
4. Posizionare l'operazione

1️⃣ Lo stocastico nella temporalità M30 segnala una tendenza ribassista (lo stocastico dovrebbe essere appena sotto 80 o appena sotto 50).

2️⃣ Passaggio alla temporalità a M5

3️⃣ Lo stocastico dovrebbe attraversare il livello 80 dall'alto verso il basso

3️⃣ Posizionare l'operazione

Lo stop loss è posizionato 5 pips sotto la precedente candela M30 per operazioni lunghe e 5 pips sopra la candela precedente per operazioni brevi.

Gli obiettivi sono i Punti Pivot Admiral fissati a H1. H1 Pivot cambia ogni ora, ecco perché è molto importante prestare attenzione alla grafica. Questo é un sistema di puro scalping.

Suggerimento professionale: seguiamo la linea blu sull'indicatore stocastico in questo sistema di scalping.

Esempi di operazioni in corto con l'oscillatore stocastico forex:

L'oscillatore stocastico ha attraversato poco meno di 80 dall'alto. Siamo alla ricerca di trade in corto.

Fonte GBP/USD M30 Chart, Admiral Markets Platform Si noti che la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Quando è stato identificato il trend M30, lo stocastico M5 segnala due entrate in corto.

Fonte: GBP/USD M5 Chart, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Esempio per entrate in lungo con l'oscillatore stocastico forex:

L'oscillatore stocastico ha appena attraversato il 20 dal basso. Stiamo cercando input a lungo termine.

Ci spostiamo nella fascia M5 e aspettiamo che lo stocastico attraversi 20 o 50 dal basso. Il trade in lungo si realizza non appena la linea stocastica blu attraversa il 50.

Fonte EUR/USD M30 Chart, 4 agosto, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

☑️ Swing Trading con il modello stocastico

Questa strategia utilizza tre indicatori applicati nel grafico:

1️⃣ Media mobile semplice (150), colore verde (può essere cambiato)
2️⃣ Admiral Pivot (strumento MT4SE, impostato su Pivot Point mensili)
3️⃣ Forex stocastico (6,3,3) con livelli di 80 e 20
4️⃣ RSI(3) con livelli di 70 e 30
5️⃣ Temporaneo: Giornaliero.

Questa è una valida strategia RSI stocastico di swing trading per i trader part-time e per i trader che non amano seguire i grafici troppo spesso. Opera quotidianamente su base temporanea. Qui sotto si vede l'indicatore Admiral Pivot regolato esattamente come dovrebbe essere per questa strategia.

1️⃣ Il prezzo deve essere superiore alla SMA 150

2️⃣ L'RSI deve essere inferiore a 30 o attraversare il livello 30 dal basso.
3️⃣ Lo stocastico deve attraversare il livello 20 dal basso
4️⃣ Entra in una posizione lunga

1️⃣ Il prezzo deve essere inferiore alla SMA 150

2️⃣ L'RSI deve essere superiore a 70 o attraversare il 70 dall'alto.

3️⃣ Lo stocastico deve attraversare l'80 dall'alto

4️⃣ Entra in una posizione corta

✍ Consulenza professionale: il prezzo deve essere vicino alla SMA prima di entrare. Più il prezzo è vicino alla SMA prima dell'operazione, migliore è il R:R.

Gli obiettivi sono i Punti Pivot giornalieri indicati dall'indicatore Pivot Admiral. Gli operatori possono anche scegliere di utilizzare un Trailing Stop.

Per le tendenze rialziste, un Trailing Stop viene attivato per la prima volta quando lo stocastico raggiunge l'80. Per le tendenze ribassiste, un Trailing Stop viene attivato quando lo stocastico raggiunge il 20.

Per i principianti: i trader possono spostare il Trailing Stop come segue:

1️⃣ Per le tendenze al rialzo, un Trailing Stop viene posizionato al di sotto del prezzo più basso sulla barra inferiore e si muove ad ogni nuova barra dei prezzi.
2️⃣ Per un trend ribassista, un Trailing Stop viene posizionato sopra il massimo della barra precedente e si muove ad ogni nuova barra dei prezzi. .

Inoltre, i trader potrebbero voler spostare il trailin stop da soli.

1️⃣ Se un'operazione è in una posizione di acquisto e il Monthly Admiral Resistance Pivot viene rotto, muovi il tuo stop-loss un paio di pips al di sotto della resistenza, per assicurare i profitti.
2️⃣ Se un'operazione è in una posizione di vendita e il Monthly Admiral Support Pivot viene rotto, muovi il tuo stop-loss un paio di pips sopra il supporto per assicurare i profitti.

Lo stop-loss è posizionato appena sopra l'oscillazione massima più recente (per i trade in corto) e appena sotto l'oscillazione minima più recente (per i trade in lungo).

Fonte: Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - USD / CAD - Grafico H4 di esempio - Realizzato il 14 maggio 2020 - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Tieni presente che l'oscillatore stocastico nel Forex trading è generalmente utilizzato con gli indicatori RSI, MACD, CCI e persino ADX. Inoltre, le strategie che abbiamo visto possono anche essere un modo unico di guardare ai mercati.

Puoi ora scoprire ancora di più su questo indicatore con i nostri video del canale Youtube Admiral Markets Italia.

Trading con l'oscillatore stocastico ▶️ Conclusioni

L'indicatore stocastico in borsa è quindi uno degli indicatori più importanti della famiglia degli oscillatori. Si distingue per la sua lettura molto ricettiva e volatile degli impulsi, che è un asset per molte strategie di trading.

⚠️ Ricorda che gli oscillatori tendono a lavorare meglio durante i periodi di intervallo, specialmente nei supporti e nelle resistenze per identificare l'inversione di prezzo. Va notato che i segnali degli indicatori stocastici sono favoriti durante i periodi di intervallo, mentre la loro lettura dovrebbe essere più cauta in un periodo di tendenza, anche se può essere fruttuosa se affrontata nel modo giusto.

L'oscillatore stocastico funziona al meglio quando è impostato come indicatore standard MetaTrader 4 che puoi trovare sulla piattaforma MT4, in quanto alcuni indicatori stocastici personalizzati possono rallentare la piattaforma e persino utilizzare diverse formule stocastiche.

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Buon Trading!

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.