Strategia Breakout Forex ▶️ Come identificare le azioni Breakout

Maggio 14, 2021 11:47 UTC

I dati di trading suggeriscono che i mercati oscillano più di quanto mantengano il loro trend. È risaputo che i mercati finanziari si muovono all'interno di intervalli limitati per il 70% del tempo. Pertanto, i mercati seguono il loro trend solo per il 30% del tempo e questo è il momento in cui i trader hanno maggiori probabilità di ottenere un profitto. Se riesci a trovare i breakout azionari e ti concentri sullo sviluppo di metodi di trading per capitalizzare il fenomeno, ti metterai nella posizione ideale per sperimentare la crescita del capitale.

➡️ Questo articolo spiegherà cosa sono i breakout azionari, quali sono le azioni che hanno maggiori probabilità di breakout, quando e perché. Poi esploreremo come identificare le azioni di breakout e quali tecniche esistono per aiutare a identificare i breakout prima che si verifichino.

Indice

Azioni Breakout - Guida completa per identificarle

Cos'è un breakout azionario?

ℹ️ Il breakout è uno dei concetti essenziali dell'analisi tecnica. È un'eccellente rappresentazione grafica che qualcosa si è verificato per alterare il sentimento del mercato verso un'azione.

Un breakout implica che una tendenza attuale è finita. Il prezzo può salire, scendere o muoversi lateralmente dopo l'evento, ma raramente riprende esattamente lo stesso livello e modello di trading visualizzato prima del breakout.

Breakout tecnici delle azioni

Identifichiamo i breakout utilizzando solo l'analisi tecnica, anche se la probabile causa dell'evento è una notizia fondamentale relativa al titolo, al settore o al mercato più ampio. Ad esempio, una società quotata potrebbe pubblicare un aggiornamento commerciale che supera le previsioni, causando un aumento significativo del prezzo delle azioni.

In alternativa, se il sentiment di un indice come il NASDAQ 100 scende, un'azione quotata nell'indice potrebbe scendere anche se i suoi fondamentali sono considerati buoni.

Quando un'azione scende, sta sfuggendo alla gravità di un range corrente, e il titolo potrebbe invertire qualsiasi tendenza precedente per sviluppare una nuova direzione.

I trader usano molti indicatori tecnici e modelli di trading per stabilire lo slancio e la direzione dei breakout: pennant (flag), triangoli, testa e spalle, medie mobili, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (punti pivot) sono tra i metodi di identificazione più popolari.

I trader useranno anche modelli di candlestick di price action per rivelare i breakout. Per esempio, una serie di candlestick in rialto complete con piccoli stoppini su un grafico a 1 ora potrebbe fornire una chiara indicazione di un breakout sostenibile verso l'alto.

L'aumento del volume di scambio e la volatilità associata possono anche essere interpretati come un titolo potenzialmente in rottura, e specifici indicatori tecnici possono aiutare a identificare l'aumento del volume di scambio.

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Indicatori tecnici popolari per identificare i breakout azionari

Esempi di singoli indicatori che possono teoricamente essere utilizzati per identificare i breakout azionari includono:

MACD (media mobile di convergenza divergenza)

Bollinger Bands

Stochastic

RSI (Indice di forza relativa)

ADX (Indice Direzionale Medio)

Media mobile

Williams Percent Range

CCI (Commodity Channel Index)

Allo stesso tempo, i modelli di candlestick di price action di base possono ottenere gli stessi risultati, dimostrando che i breakout non sono difficili da individuare.

Punti pivot per identificare i breakout azionari

Molti trader preferiscono usare i punti pivot, compresi i tre livelli di supporto e resistenza, per visualizzare e individuare i breakout. Se il prezzo di un titolo viola R1-R2 o S1-S2, potrebbero considerarlo un evento di breakout, soprattutto se il movimento è rapido e avviene durante una particolare sessione.

Tracciare i pivot point sui tuoi grafici è un processo semplice e queste linee orizzontali sono gli indicatori di molti trader che preferiscono gestire grafici chiari.

Breakout Azionari - Identificazione Punti Pivot Grafico Apple

In figura: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition – Apple Inc. Grafico H1 con Admiral Pivot. Intervallo di date: 12 aprile 2021 – 19 aprile 2021. Data screenshot: 19 aprile 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Come identificare le azioni di breakout

Ci sono vari programmi di screening software che puoi cercare e che funzionano con piattaforme di trading come MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Questi programmi segnalano quali azioni si sono mosse dalla media quando vengono osservate per diversi giorni. Potresti concentrarti su una serie di azioni quotate in un settore che ti piace trattare e monitorare i movimenti.

Potresti considerare di concentrare la tua attenzione su un particolare indice e un settore di azioni, per esempio, i titoli tecnologici dell'indice NASDAQ 100, come i titoli FAATTMAN: Facebook, Apple, Amazon, Tesla, Twitter, Microsoft, Alphabet (Google) e Netflix.

Il volume di scambio di questi titoli tecnologici è costantemente alto; un esercito di day-traders ha fatto sì che l'interesse e l'attività rimangano sempre alti in Tesla, Amazon, Apple, ecc. Non è insolito che questi titoli scoppino durante la sessione di trading di New York. Si potrebbero impostare dei parametri che, se violati, mostrano un breakout.

Fissare la tua attenzione su un tale gruppo di azioni e acquisire familiarità con la loro reazione al sentimento e alle condizioni generali di trading rialzista o ribassista potrebbe costituire la base di una strategia di trading di breakout.

Breakout Strategia | Come fare trading sui breakout azionari

Il trading di breakout azionari richiede la stessa attenzione ai dettagli, abilità e disciplina del trading di qualsiasi altro fenomeno di mercato. Stai cercando che il prezzo di un titolo esca dal suo attuale range di trading e l'identificazione di questo cambiamento è un semplice processo di osservazione. Anche se è possibile utilizzare vari indicatori tecnici per individuare un breakout azionario, i modelli candlestick e a barre sono ugualmente rilevanti.

Un'abilità critica è quella di assicurarsi che il breakout sia sostenibile (su qualsiasi time frame scelto) piuttosto che un movimento improvviso che non ha slancio. Per esempio, dovresti aspettare diverse candlestick su un timeframe basso per confermare la nuova direzione o la crescita di un trend corrente prima di eseguire il tuo trade.

Come per qualsiasi altra tecnica di trading, dove posizionare i tuoi stop loss e limiti è cruciale quando fai trading di azioni breakout. Potresti anche prendere in considerazione l'uso di un take profit per assicurare il tuo profitto.

Regole di base per fare trading sui breakout

☑️ Identificare gli attuali modelli di tendenza dei prezzi, i livelli di supporto e resistenza per stabilire potenziali punti di entrata e di uscita.

☑️ Una volta che hai eseguito il tuo trade basato su una strategia di breakout, sappi quando uscire e prendere i tuoi profitti e quando uscire e tagliare le perdite se l'opportunità di breakout non funziona.

☑️ Non attaccarti emotivamente alla tua posizione. Attieniti al tuo piano di trading. Potresti aver fatto i tuoi compiti, tutte le indicazioni potrebbero puntare a un breakout, ma il trade fallisce.

Semplici strategie di trading di azioni breakout

💡 Una popolare strategia di breakout coinvolge l'apertura del mercato. I trader anticipano il movimento di breakout di un particolare titolo quando, per esempio, la Borsa di New York apre.

Le azioni di una specifica società possono essere state soggette a speculazioni durante le ore del dopo-mercato, o un indice di futures può essere salito durante la notte quando i mercati sono chiusi, creando le condizioni ideali per un trade di breakout.

Come identificare le opportunità di trading azionario di breakout prima che si verifichino?

Se è da un po’ che fai trading, riconoscerai questo scenario: tutto si allinea perfettamente; indicatori tecnici, punti di pivot, ritracciamento di Fibonacci, azione dei prezzi visualizzata dai candlestick.

Entri nel mercato, il trade si muove in profitto secondo la tua abile analisi, ma improvvisamente il sentimento del mercato cambia e ti ritrovi di fronte una perdita. Il risultato dovrebbe essere che non ci sono garanzie per nessuna strategia, ma è essenziale proteggere la tua linea di fondo attraverso un rigoroso money management.

Sappiamo che la probabilità e il rischio sono concetti critici sui risultati del trading, e le strategie di breakout si basano molto su uno stretto controllo. Dovresti applicare solide tecniche di gestione del denaro utilizzando stop-loss, limiti di take profit ed essere consapevole del fatto che le tecniche di breakout stock trading richiedono un'attenta applicazione.

Per esempio, se stai cercando di scambiare breakout all'apertura, avrai obiettivi a breve termine; quindi, il tuo uso di stop-loss e limiti è più cruciale.

Strategia Breakout Forex | Esempio 

✔️  Identificare l'opportunità. Identifica i titoli che sono stati scambiati in un range nelle ultime sessioni; questi titoli entreranno in uno spirale per uscire se le ragioni sono valide.

✔️  Sii paziente. Assicurati che tutte le condizioni siano soddisfatte prima di eseguire il trade. Se i criteri specifici non vengono attivati, allora inizierai immediatamente a dubitare della validità del trade.

✔️  Abbi obiettivi realistici. Considera l'uso di ordini limite di take profit per i tuoi trade di breakout. Mentre tutti vogliamo che un profitto, i dati dimostrano che il prezzo raramente raggiunge R3 o S3. Aspettare di colpire fuoricampo quando puoi raggiungere le basi non è un metodo di trading fattibile e a lungo termine.

✔️  Chiusura del mercato = chiusura del trade. Le strategie di breakout di solito coinvolgono il trading di un movimento durante una sessione o la giornata e non sono trade non incassati in cui si rimane in uno swing per giorni o settimane. Che tu sia in profitto o in perdita, potresti considerare di chiudere il trade quando la sessione relativa al tuo trade finisce. Per esempio, se sei in uno scambio di azioni NASDAQ, esci prima o quando New York chiude.

✔️  Esci al limite di take profit che hai impostato. Sia che tu imposti il limite sulla tua piattaforma automaticamente o che tu abbia in mente un livello di uscita prestabilito, assicurati di rispettarlo e non lasciare che un trade vincente si trasformi in perdente. Stai gestendo una strategia di breakout per accumulare pip sulla base di un movimento che hai trovato; è un trade di breakout, non un investimento a lungo termine o un trade di posizione.

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