RSI indicatore di forza relativa e Divergenze RSI

Le caratteristiche dell'indicatore RSI

Uno degli indicatori più comuni quando si lavora sull'analisi tecnica è l'RSI (Relative Strength Index).

È valido per qualsiasi bene e in qualsiasi orizzonte temporale.

Si tratta di un indicatore che segnala la forza relativa rimanente all'asset in questione. Comprende due linee fisse (a 30 e 70) e una media mobile (media RSI). È questa media che funge da punto di riferimento.

La finestra dell'indicatore RSI si presenta in questo modo:

• Se la media è vicina o inferiore al livello 30, riflette i livelli di ipervenduto, così indica che i prezzi hanno accumulato forza relativa. Per entrambe le ragioni, i prezzi potrebbero riflettere gli impulsi.

• Se la media è vicino o supera il livello 70, riflette i livelli di ipercomprato, così indica che i prezzi non hanno accumulato forza relativa. Per entrambi i motivi, i prezzi potrebbero riflettere tagli.

Va tenuto presente che se i prezzi sono ipercomprati e/o ipervenduti solitamente si aprono scenari aggressivi nella stessa direzione, cioè, se vediamo il valore di ipercomprato, staremo attenti per notare uno scenario aggressivo al rialzo e, al contrario, se i prezzi sono ipervenduti, si potrebbe presentare uno scenario aggressivo al ribasso.

La maggior parte degli analisti che usano l'RSI indicatore lo usano solo per studiare un accompagnamento di tendenza o per vedere accumulato l'ipercomprato o ipervenduto. Quasi nessuno lo usa come mossa di divergenza, nonostante sia molto affidabile.

RSI indicatore - grafico MetaTrader 4

Nella nostra piattaforma Metatrader 4 di Admiral Markets, con un grafico aperto, eseguiamo i seguenti passi:

• Click con il tasto sinistro, nella scheda "INSERISCI".
• Una volta aperto il menu a discesa, selezionare la scheda "INDICATORI".
• Quando la nuova selezione viene aperta, scegliere la casella "OSCILLATORI".
• Infine, scegliere la sezione "Relative Strength Index".

Si aprirà la finestra relativa all'indicatore. Cliccare su "OK" e avremo l'indicatore operativo nella nostra piattaforma.

Saremo in grado di scegliere i parametri standard, senza dover modificare alcuna informazione.

Ora che abbiamo compreso cos'è l'indicatore RSI possiamo utilizzarlo per spiegare quali sono le divergenze nel trading. Questa spiegazione può essere adattata a qualsiasi altro indicatore come MACD o CCI.

Per fare questo, iniziamo dando una definizione di divergenza nel trading.

Una divergenza è uno squilibrio tra il prezzo e l'indicatore. In altre parole, il prezzo va in una direzione e l'indicatore in un'altra.

Nel caso del mercato forex, quando si vede una differenza tra il prezzo della valuta e l'indicatore RSI, ad esempio, si può dire che la valuta in questione presenta una divergenza.

Cosa implica una divergenza tra prezzo ed indicatore RSI?

Una divergenza tra il prezzo della valuta e l'indicatore RSI può significare due cose:

• il prezzo si sta esaurendo, quindi è probabile che vi sia un movimento correttivo nel contesto di una tendenza di fondo esistente.
• la fine dell'attuale tendenza è vicina e il mercato potrebbe girare o iniziare a consolidarsi.

Divergenze nell'indicatore RSI

Come abbiamo detto, le divergenze segnalano fondamentalmente un probabile cambiamento di tendenza prossimo. Sono identificata con una chiara tendenza dei prezzi del bene in questione e con una tendenza opposta nell'RSI indicatore. Se l'andamento dei prezzi delle attività e dei prezzi dell'RSI va nella stessa direzione, si tratta di un accompagnamento di tendenza e non si presentano divergenze di alcun tipo.

Possiamo dividere le divergenze RSI in due macro categorie, rialziste e ribassiste.

Ci sono diversi indicatori che possono rappresentare una divergenza tra i prezzi, il che implica che c'è una differenza nei pattern dei prezzi e gli indicatori. Il prezzo del bene indica una tendenza verso una direzione e ciò che l'indicatore rappresenta è che c'è una tendenza in una direzione opposta, ossia una divergenza.

Nel lungo periodo, e nello scenario più probabile, le divergenze dell'indicatore RSI sono solitamente soddisfatte, il che significa che ciò che segnala la divergenza è lo scenario più probabile per le sessioni successive.

Quando l'andamento dei prezzi è ribassista e l'RSI segna uno scenario rialzista, allora c'è una divergenza rialzista e i prezzi dovrebbero aumentare. Se, d'altra parte, la tendenza è rialzista e l'RSI è ribassista, allora c'è una divergenza ribassista dei prezzi e i prezzi dovrebbero diminuire.

Esempi di divergenze nell'indicatore RSI:

Divergenza RSI rialzista nel grafico giornaliero del Dax 40 della piattaforma di trading Metatrader 4 di Admiral Markets [DAX40]:

Divergenza RSI rialzista nel grafico giornaliero dello Ibex 35 della piattaforma di trading Metatrader 4 di Admiral Markets [IBEX35]:

Divergenza RSI ribassista nel grafico giornaliero del Dax 40 della piattaforma di trading Metatrader 4 di Admiral Markets [DAX40]:

Divergenza RSI ribassista nel grafico giornaliero dell'S&P 500 della piattaforma di trading Metatrader 4 di Admiral Markets [SP500]:

Trading di divergenza RSI - Categorie

1. La divergenza RSI standard o classica, che abbiamo appena spiegato nei paragrafi precedenti.
2. La divergenza Forex nascosta corrispondente ad una tecnica più avanzata chiamata anche "advanced trading of rsi divergence".

Prendiamo in analisi la divergenza RSI nascosta.

Divergencia RSI nascosta:

La divergenza RSI rialzista nascosta si riflette nella formazione di due discese consecutive, a livello di prezzo, con la più recente superiore al precedente, mentre, allo stesso tempo, l'indicatore RSI realizza due discese, la più recente delle quali è inferiore alla precedente (vedi grafico).

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

La divergenza RSI ribassista nascosta si riflette nella formazione di due picchi consecutivi del livello dei prezzi, con il picco più recente inferiore al precedente, mentre, allo stesso tempo, l'indicatore RSI raggiunge due picchi, il più recente superiore al picco precedente (vedi grafico).

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

Parliamo ora di altri indicatori oltre all'RSI che possono identificare le divergenze:

RSI trading e altri indicatori di divergenza

Come detto in precedenza, le divergenze sono indicate dagli indicatori della famiglia degli oscillatori. Questo articolo si concentra per lo più sulla divergenza RSI, ma ce ne sono molti altri.

Puoi trovarli in MetaTrader cliccando:

• nella scheda "Inserisci".
• nella finestra del Navigatore

Sia nell'accesso diretto sulla barra degli strumenti nella parte superiore della piattaforma MT5

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

Ecco una lista di indicatori di divergenza MetaTrader:

• Indicatori di divergenza nel trading di impulsi
• La divergenza dell'indice del flusso monetario
• La divergenza OBV o il volume della divergenza Forex sul bilancio
• Trading di divergenze in materia di OSMA
• Trading con divergenza stocastica
• Oscillatori di divergenza

Mentre la stragrande maggioranza delle divergenze compare negli indicatori di tipo oscillatore, alcuni indicatori tecnici possono facilitare il processo.

Questa linea identificherà facilmente gli alti e bassi raggiunti sul mercato, per confrontarli , ad esempio, con un corso di divergenza RSI.

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

È anche possibile utilizzare un indicatore Price Action come indicatore di divergenza di Renko per ottenere divergenze RSI più accurate e quindi ancora più facili da identificare.

Affronteremo ora due principali indicatori di divergenza nel forex trading:

1. L'indicatore per la divergenza RSI
2. Indicatore MACD per divergenze

Indicatore di divergenza RSI

Lo strumento dell'indicatore di divergenza RSI è probabilmente il miglior indicatore di divergenza del mercato forex. La sua efficienza nel rilevare le divergenze nel trading prevale come il favorito tra i trader.

La divergenza RSI visibile in relazione al modello di prezzo mostra una mancanza di tendenza. Questa divergenza RSI dimostra una potenziale area di inversione.

La forza dell'indicatore di divergenza RSI è la capacità di filtrare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Questo rafforzerà il valore di un segnale di trading.

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

Indicatore di divergenza MACD

Data la popolarità dell'indicatore MACD e le sue numerose applicazioni possibili, è sempre interessante contare il MACD di convergenza delle divergenze Forex tra i propri strumenti di trading.

Gli indicatori di divergenza RSI e MACD sono disponibili gratuitamente sulle piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 con, ad esempio, il MACD divergence MT5.

Come trovare le divergenze nel MACD

È possibile negoziare il MACD sul mercato azionario e utilizzare i suoi segnali convenzionali per sfruttare uno scenario di inversione di tendenza a breve termine.

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

Facciamo un semplice esempio:

Il MACD identifica una divergenza Forex, come si può vedere nell'immagine qui sopra. In particolare, con la formazione di un doppio picco.

Perché c'è una divergenza qui?

Ecco la spiegazione della divergenza del MACD: puoi vedere che l'istogramma dell'indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili ha due vertici, il più recente e minore. Allo stesso tempo, il prezzo della coppia Dollaro Yen, USDJPY raggiunge il doppio picco di cui abbiamo parlato.

Qui c'è una differenza tra un oscillatore discendente e un prezzo Forex stagnante. La differenza di comportamento è innegabile.

Ma torniamo al segnale più semplice da usare in questo caso.

Questa è la linea di uscita del segnale dell'istogramma MACD. È vero che si tratta di un modo per raggiungere una posizione aggressiva, ma questo presuppone anche un guadagno potenziale maggiore e questo si verifica nel grafico di trading MT5 con un calo del prezzo di 85 pips dopo il doppio picco con la divergenza MACD.

Assicurati di trovare un broker di fiducia e regolamentato che ti fornisca la formazione e la sicurezza di cui hai bisogno per iniziare a fare trading.

Divergenza RSI - I segnali

Il trading con la divergenza Forex comporta dei rischi come qualsiasi altra posizione sui mercati CFD. Ecco perché è importante sapere come entrare nel mercato con la divergenza RSI.

Il Divergence trading offre più di un segnale Forex da sfruttare:

• Il segnale divergente viene scambiato alla chiusura della candela giapponese che segue. Questa tecnica permette di delimitare le posizioni in base al tempo, come ad esempio ogni 5 minuti se ci si trova su un grafico con questa fascia temporale.
• La configurazione delle operazioni di divergenza dopo la rottura dell'ultimo punto verso l'alto o verso il basso. Qui potrai aiutarti con l'indicatore degli ultimi massimi e minimi nel Mini Terminal MT4 e MT5 Supreme Edition.

Strategia di trading con divergenza RSI

Come scambiare le divergenze con l'indicatore RSI?

Ci sono due opzioni disponibili per utilizzare le divergenze Forex:

1. In un filtro su un'unità di tempo superiore, nel qual caso, il segnale fornisce un contesto più preciso sul grafico di trading corrispondente ad una o più unità di tempo al di sotto del grafico iniziale.

Esempio: il grafico orario illustra una zona di divergenza, è possibile andare all'unità di tempo 15 minuti per scambiare uno scenario nella direzione indicata dall'unità di tempo H4.

2. Come punto di ingresso, in un trend sostanziale, nel qual caso è sufficiente attendere la formazione di una divergenza secondo un trend stabilito nel grafico più ampio.

Esempio: il grafico H4 illustra una buona tendenza al rialzo, è possibile andare all'unità di tempo 30 minuti per attendere un'inversione dello scenario e cercare di sfruttare un rimbalzo.

Strategie utili con le divergenze:

• Monitoraggio delle tendenze, per sfruttare le inversioni di tendenza.
• Controtendenza, per speculare sull'inversione del trend precedente.
• Trading in range, per sfruttare i massimi e minimi di un mercato in range

La divergenza può essere utilizzata anche come strategia di uscita. Poiché questo segnale rappresenta un potenziale punto di svolta nei mercati finanziari, alcuni trader utilizzano questa formazione tecnica per identificare la fine di un trend e uscire dalle ultime parti di un trend-tracking trading.

Esempio di negoziazione in divergenza RSI

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

Come vedremo più avanti, oltre all'indicatore RSI, altri indicatori possono essere utilizzati per sviluppare strategie divergenti.

Strategia con divergenza CCI

Questa è una strategia di tendenza opposta in cui il trader di divergenza cercherà di speculare sugli alti e bassi del mercato statunitense durante una sessione di trading intraday.

• Strumento CFD: il Dow Jones 30 - DJI30, che ha un'estensione di 1 punto durante la sessione americana.
• Tempo di trading: la sessione di trading inizia all'apertura negli Stati Uniti alle 15:30 e può terminare alle 21:30.
• Contesto favorevole per la strategia: un mercato statunitense di gamma.
• Unità di tempo utilizzata: grafico 5 minuti

Qual è il concetto di strategia con la divergenza Forex CCI?

Il principio fondamentale su cui si basa questo approccio e di sfruttare le aree di divergenza in un mercato in range.

Quali sono i segnali di acquisto e vendita?

• Segnale di acquisto: chiusura della prima candela con CCI superiore a -100
• Segnale di vendita: chiusura della prima candela con CCI inferiore a + 100.

(Tieni presente che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.)

Divergenza RSI e correlazioni

Una divergenza RSI del segnale di correlazione Forex può verificarsi quando due coppie di valute sono estremamente correlate. Questa indicazione non fa che rafforzare la rilevanza del segnale in questione.

Se ti stai chiedendo come analizzare la correlazione tra coppie di valute o anche tra indici azionari, materie prime e valute crittografiche ti ricordiamo che MetaTrader Supreme Edition dispone della matrice di correlazione per tutti questi mercati.

Trading con la doppia divergenza RSI

Sempre nello spirito di trovare segnali Forex più forti e precisi, non possiamo omettere di menzionare il segnale della doppia divergenza RSI.

Questo segnale si basa su una classica divergenza RSI, ma con il dettaglio che richiede una seconda divergenza classica dopo la prima, convalidata.

Come può essere un segnale più forte?

È molto semplice: come abbiamo visto in precedenza, una divergenza RSI indica una carenza del mercato azionario. La mancanza di respiro non significa che il movimento deve terminare immediatamente.

In caso di continuazione del trend, un forex trader avrà l'opportunità di osservare una seconda divergenza RSI.

Queste informazioni daranno il doppio delle possibilità di vedere la tendenza attuale fermarsi concretamente e potenzialmente retrocedere.

Pro e Contro della Divergenza RSI

Ventaggi

• Si applica a qualsiasi tipo di condizioni di mercato azionario, siamo in grado di trovare e sfruttare le differenze nelle tendenze e nei range
• Il rapporto rischio/rendimento attesi è superiore alla media
• È un trading di qualità e non di quantità
• Il trader è obbligato ad essere disciplinato perché il segnale è preciso e studiato in anticipo
• Individua i potenziali punti di svolta sui mercati finanziari

Svantaggi

• Sii paziente prima di operare
• Il segnale può richiedere tempo per svilupparsi, non verificarsi e causare frustrazione, perché il movimento atteso dal trader forex interviene senza essere coinvolto nel mercato
• Inefficienza in un mercato con una forte tendenza, con l'emergere di divergenze, ma il mercato continua la sua strada

Stili di trading con divergenza RSI

Come hai visto, il divergence trading può essere applicato a tutte le condizioni del mercato finanziario, ma non è tutto!

Può essere utilizzato anche per:

• Scalping: la forma più attiva di trading.
• Intraday: dopo aver letto questo articolo, saprai come negoziare una divergenza nel trading intraday e potresti voler sviluppare una nuova strategia di trading per il la divergenza.
• Swing trading: ti invitiamo a provare anche un approccio a più lungo termine con la strategia di divergenza MACD a 4 ore che incorpora i principi discussi in tutto l'articolo, per sapere come operare una divergenza di swing trading

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Buon Trading!

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.