La Media Mobile. Indicatore di tendenza per il trading
Molte strategie di trading ruotano intorno al detto "il trend è tuo amico" e suggeriscono segnali di entrata quando c'è una possibilità superiore alla media di formazione di un nuovo trend. La chiave è resistere una volta che la tendenza si forma e uscire prima che il mercato muti.
Questa tipologia di tendenza può essere identificata con medie mobili.
In questo articolo analizzeremo come utilizzare una media mobile come guida per identificare, confermare e seguire l'andamento di un mercato. Essendo un indicatore di tendenza, la media mobile è un strumento a tutto tondo, con il quale ogni trader dovrebbe avere una certa familiarità. ➠Ma inziamo con le basi: cos'è una media mobile semplice?
Nello specifico in questa guida sulla media mobile parleremo di:
- ✔️ Cosa è una Media Mobile? Definizione
- ✔️ Come identificare le tendenze con una Media Mobile
- ✔️ Come usare la Media Mobile Semplice in MT4
- ✔️ Come interpretare la media mobile semplice?
- ✔️ Media Mobile Semplice o Esponenziale
- ✔️ Strategie per la media mobile
- ✔️ Sistema completo di negoziazione della Media Mobile
- ✔️ Media Mobile Semplice - Conclusioni
Sei pronto? Iniziamo!
Cosa è una Media Mobile? Definizione ✍
È possibile calcolare una media mobile su qualsiasi set di dati che cambia nel tempo, ma nell' analisi tecnica il suo uso più comune è con il prezzo.
Ma cosa sono le medie mobili? Una media mobile è un valore calcolato in continuo della media aritmetica del prezzo in un determinato periodo di tempo.
La parte mobile del nome è lì perché calcoliamo un nuovo valore ad ogni periodo di tempo, quindi il valore della nostra media si aggiusta con le variazioni del prezzo.
▶ Quindi, per esempio, potremmo utilizzare una media mobile di 200 sessioni. Il valore è la media aritmetica del prezzo nei 200 giorni precedenti. In altre parole, sommiamo ciascuno di questi 200 prezzi di chiusura e poi dividiamo per 200.
Questo valore viene calcolato ogni giorno, scartando il valore più vecchio nel set di dati a favore del giorno più recente.
L'effetto di una media mobile è quello di attenuare le fluttuazioni dei prezzi. Questo ci aiuta a guardare oltre le fluttuazioni transitorie o insignificanti dei prezzi, e a vedere invece l'andamento a lungo termine del mercato.
Media Mobile Semplice ▶️ Definizione
Una media mobile semplice, come suggerisce il nome, è la versione semplificata della media mobile. Una media mobile è un valore medio calcolato su un numero specifico di punti di dati recenti. Questo valore viene periodicamente ricalcolato, eliminando i valori più vecchi a favore dei recenti. Vediamo un esempio di calcolo della media mobile semplice (formula).
✍ Media Mobile Calcolo | Formula Media Mobile Semplice
Calcoliamo i valori utilizzando la formula della media mobile semplice:
SMA = (somma dei valori dei prezzi di n periodi) / n
Usiamo alcuni prezzi campione per mostrare un semplice esempio di media mobile. Diciamo che vogliamo calcolare la SMA a 10 giorni utilizzando i prezzi di chiusura giornalieri. Il periodo di media mobile semplice (n) è 10 nel nostro esempio. Quindi sommiamo i 10 prezzi di chiusura, otteniamo il totale e poi lo dividiamo per 10.
Media Mobile Esempio | Media Mobile Semplice ⬇️
➢ La somma dei nostri valori sarebbe: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
➢ Pertanto, la SMA sarebbe: 242/10 = 24.2
Il giorno successivo scarteremo il vecchio valore "Day 1" e includeremo nel nostro calcolo il prezzo di chiusura del giorno più recente, ottenendo così un nuovo valore medio. Il valore della media mobile cambia con il passare del tempo, ed è per questo motivo che viene chiamata media mobile. Trovare una media mobile semplice non è semore tanto facile come nell'esempio fornito qui sopra.
Infatti, anche molto prima che i computer e gli strumenti di trading diventassero comuni, gli analisti calcolavano le medie mobili giornaliere eseguendo i calcoli manualmente.
Se si sta calcolando per un gran numero di periodi, o se i periodi rispecchiano tempi brevi, questa operazione potrebbe essere molto più laboriosa. Questo è il motivo per cui permettiamo ai computer di eseguire il semplice algoritmo della media mobile: possiamo cosí concentrare la nostra attenzione sui risultati dei calcoli, piuttosto che sui calcoli stessi.
▶️ Come identificare le tendenze con una Media Mobile
Il suo utilizzo è adatto per l'identificazione della tendenza a lungo termine.
I grafici dei prezzi possono a volte confondere i commercianti. Grandi correzioni sul mercato possono farvi perdere di vista le tendenze e la visione del mercato in generale.
Ecco perché le medie mobili nel trading aiutano a mantenere l'attenzione.
Le medie mobili aiutano sia ad identificare se il mercato è di tendenza che la direzione del trend. Ci sono 3 possibili situazioni:
1️⃣ Il mercato è in tendenza → il prezzo è lontano dalla media mobile a lungo termine
Tendenza al ribasso → La media mobile ha una direzione verso il bassoTendenza al rialzo → La media mobile ha una direzione verso l'alto
2️⃣ La tendenza sta perdendo forza → il prezzo si sta dirigendo verso la media mobile a lungo termine
3️⃣ Non c'è nessuna tendenza → il prezzo oscilla intorno al MA a lungo termine
Fonte: Conto demo - MT5 Supreme Edition - EUR/USD - Grafico H1 - Gamma di dati: dal 24 agosto 2020 all'8 settembre 2020. Condotto l'11 settembre 2020 - Si prega di notare che la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Come usare la Media Mobile Semplice in MT4
La media mobile viene fornita nella piattaforma MetaTrader come uno degli indicatori principali, il che significa che non è necessario eseguire il download dell'indicatore separatamente. L'indicatore 'Media mobile' si trova all'interno della cartella 'Trend' nel 'Navigatore' di MT4, come mostrato nell'immagine qui sotto:
Fonte: MetaTrader 4
Come puoi vedere nell'immagine qui sopra, l'indicatore media mobile in MT4 offre la possibilità di scegliere tra più di un metodo. Naturalmente per una SMA, scegli "Simple" come metodo. Le impostazioni SMA in cui bisogna intervenire sono i valori per "Period", "Shift" e "Apply yo". Il 'Period' equivale alla 'N' del nostro esempio della formula SMA. Si riferisce al numero di periodi che desideriamo includere nella nostra media.
▷ Maggiore è il valore di N, più liscia sarà la nostra linea della media mobile e più lenta sarà la sua reazione alle variazioni del prezzo. Valori più piccoli di N produrranno una linea SMA con movimenti più rapidi. Reagirà più rapidamente alle variazioni di prezzo e sarà meno liscia. Idealmente, siamo alla ricerca di un mezzo che sia abbastanza liscio da permetterci di vedere oltre la volatilità a breve termine, concentrandoci invece sulle tendenze reali, ma che sia anche abbastanza rapido da fornirci segnali tempestivi.
Può essere utile confrontare una media mobile semplice più veloce (cioè impostata su un periodo più breve) con una media mobile semplice più lenta (cioè un periodo più lungo), come vedremo più avanti nella sezione strategie di questo articolo. Lo 'Shift' è meno importante tra le varie impostazioni della SMA. Il valore inserito permette di spostare la SMA nel tempo lungo l'asse temporale: con un valore positivo si sposta la media mobile semplice a destra, mentre un valore negativo la sposta potenzialmente a sinistra.
Lo spostamento con valore negativo è utile solo come strumento per la ricerca di dati storici. Se si cerca una media mobile semplice per il periodo corrente con uno spostamento negativo, non è possibile, poiché per completare il set di dati è necessario un valore per un periodo che non si è ancora verificato. L'utilizzo del valore predefinito di 0 è consigliato come buon punto di partenza.
Il menu 'Apply to' fornisce sette scelte:
1️⃣ Close (chiusura)
2️⃣ Open (apertura)
3️⃣ High (massimo)
4️⃣ Low (minimo)
5️⃣ Median price - ossia (Massimo + chiusura)/2
6️⃣ Typical price - ossia (Massimo + minimo + chiusura)/3
7️⃣ Weighted close - ossia (massimo + minimo + chiusura + chiusura)/4
L'impostazione predefinita applica la media mobile semplice sulla chiusura, e ancora una volta questo è un buon punto di partenza. Naturalmente, alcuni esperimenti possono aiutere a decidere le migliori impostazioni della media mobile semplice per il proprio stile di trading forex. Nell'immagine qui sotto si piò vedere un esempio di un indicatore grafico di media mobile semplice a 50 periodi con un grafico orario della coppia di valute GBPUSD.
Fonte: Piattaforma MetaTrader 4 - dati sui prezzi da Admiral Markets - grafico GBP/USD H1 - Nota: la performance passata non indica i risultati futuri, né è un indicatore affidabile della performance futura.
▶️ Come interpretare la media mobile semplice?
In primo luogo, la mdia mobile semplice permette ai trader di vedere oltre le fluttuazioni dei prezzi a breve termine, e quindi di percepire più chiaramente le tendenze di fondo del mercato. Bisogna notare, nel grafico mostrato sopra, come l'indicatore di media mobile semplice attenua il movimento del mercato. La tendenza al rialzo del mercato, in questo caso, è più evidente quando si legge una media mobile semplice, piuttosto che semplicemente guardando il prezzo da solo. Inoltre, bisogna prestare attenzione a come il prezzo rimane al di sopra della linea della media mobile semplice per la maggior parte del trend.
Qui, abbiamo un paio di punti chiave per il trading con l'indicatore di media mobile semplice:
➢ Possiamo utilizzare l'incrocio dei prezzi al di sopra della media mobile, come segnale di ingresso per acquistare
➢ Il prezzo che rimane al di sopra della media mobile è la conferma di una tendenza al rialzo.
È vero anche il contrario:
➢ Possiamo usare l'incrocio dei prezzi sotto la media mobile semplice come segnale di vendita.
➢ Il prezzo che rimane al di sotto della media mobile semplice è una conferma di una tendenza al ribasso.
Continuiamo ad osservare come utilizzare questi concetti come parte di una semplice strategia di trading con la media mobile.
Media Mobile Semplice ▷ Strategia Crossover
La strategia crossover con media mobile semplice è un sistema di base che segue le tendenze. Osserva due diverse serie di prezzi e fornisce un segnale di trading quando una attraversa l'altra. Nel grafico sopra, abbiamo visto che l'incrocio del prezzo era al di sopra di una media mobile semplice di 50 periodi. In alternativa, possiamo utilizzare invece del prezzo, un'altra media mobile.
La chiave è che la direzione del segnale è data dalla direzione dell'incrocio della serie di prezzi che si muove più velocemente, su quella più lenta. Quindi, per esempio, potresti usare:
➢ Una media mobile di 20 periodi come serie veloce e
➢ Una media mobile di 50 periodi come lenta.
Se la media mobile di 20 periodi incrocia verso l'alto quella di 50 periodi, si ha un segnale di acquisto.
Se la media mobile a 20 periodi incrocia verso il basso la media mobile più lenta, si ha un segnale di vendita.
Seguire tali segnali è di fatto un esempio di semplice previsione della media mobile semplice. Pertanto, stai usando la nostra media mobile semplice come probabile guida alla futura performance del mercato. Naturalmente, tale semplice previsione della media mobile si basa su un'ipotesi chiave - vale a dire, che i valori dei dati futuri tenderanno a seguire la tendenza. Come tutti sappiamo, i valori storici possono non prevedere con precisione i valori futuri e, di fatto, molte volte la tendenza si rompe.
I dati storici sono una guida imperfetta all'ignoto di domani, ma rimane una delle poche guide disponibili. Quando si studiano i dati storici, c'è una domanda pertinente di quanti dati incorporare. Consideriamo rilevanti tutti i dati precedenti? Oppure decidiamo che solo i dati più recenti sono rilevanti per ciò che accadrà in futuro? Le medie mobili tentano di fornire una regola empirica semplice ma efficace al problema, considerando il valore medio su una certa finestra temporale di osservazione.
Possiamo trovare altre strategie di trading combinando questo indicatore di tendenza con altri strumenti di trading. Una tra queste prevede l'utilizzo dell media mobile semplice come filtro di tendenza, per poi utilizzare un altro indicatore per i segnali di trading. Ad esempio, è possibile utilizzare i canali di Keltner per i segnali di ingresso, acquistando quando il prezzo si rompe al di sopra del canale, o vendendo quando si rompe al di sotto. Il filtro entra in gioco solo seguendo segnali che concordano con la direzione del trend più ampio.
Vale a dire che possiamo comprare solo se il prezzo di mercato è superiore alla nostra SMA, e possiamo vendere solo se il prezzo è inferiore. I canali di Keltner sono solo uno dei tanti strumenti aggiuntivi di cui si può disporre in MetaTrader Supreme Edition. MT4SE è un plug-in personalizzato per MetaTrader che amplia notevolmente le funzionalità della piattaforma - ed è disponibile gratuitamente, solo con Admiral Markets!
Media Mobile Semplice o Esponenziale ✍
Come abbiamo visto dal menu a discesa 'Metodo Media Mobile' o MA Method in MT4, ci sono diversi tipi di medie mobili disponibili. I tipi due più comuni sono la media mobile semplice e la media mobile esponenziale (EMA). Come abbiamo visto, una media mobile semplice non ha alcuna ponderazione , inquanto tutti i punti di dati sono trattati equamente quando si calcola il valore medio. Con la media mobile esponenziale si applica la ponderazione e i valori dei dati più recenti hanno un peso maggiore nel calcolo della media.
Poiché le medie mobili guardano indietro e incorporano punti di dati più vecchi, essi sono intrinsecamente in ritardo in natura. I cambiamenti all'interno di una media mobile si verificheranno dopo che il prezzo di mercato ha già iniziato a muoversi. Questo è il motivo per cui l'uso principale di una media mobile semplice o esponenziale è di strumento di conferma delle tendenze. Le medie mobili ponderate tentano di mitigare il ritardo concentrandosi su dati più recenti, supponendo che siano più rilevanti per la previsione di ciò che potrebbe accadere in futuro.
Una media mobile esponenziale valuta i dati precedenti con una ponderazione che diminuisce esponenzialmente nel tempo. C'è un compromesso, tuttavia, nel senso che potrebbe non attenuare efficacemente le fluttuazioni dei prezzi. Quando si confronta una media mobile semplice con una esponenziale, una non è intrinsecamente migliore o peggiore dell'altra; si tratta più che altro di capirne la differenza e di utilizzarle per ciò che meglio si adatta alle proprie esigenze.
Probabilmente il modo migliore per capire cosa funziona per te è testarle entrambe. L'utilizzo di un Conto Demo Trading ti permetterà di farlo gratuitamente, operando in condizioni reali e mettendo alla prova le tue strategie in un ambiente di trading privo di rischi, prima della transizione verso i mercati reali.
Media Mobile Esponenziale ▷ Un Esempio
Per semplificare, useremo pochi valori.
Vediamo il calcolo di una media mobile esponenziale di 8 giorni nel mercato azionario a partire da alcuni campioni di valori. La tabella seguente mostra i valori necessari per il calcolo della media mobile esponenziale a 8 giorni.
Per iniziare, abbiamo bisogno di un valore per il primo giorno, quindi useremo una media mobile semplice come valore iniziale. I nostri valori di partenza sono quindi la SMA dei prezzi degli 8 giorni precedenti. Sebbene la media mobile semplice sia necessaria solo per darci il nostro valore di partenza per i calcoli della media mobile esponenziale, includiamo una colonna di valori SMA. In questo modo, è possibile vedere i valori comparativi della media mobile esponenziale rispetto alla media mobile semplice.
Dobbiamo anche utilizzare un fattore di lisciatura. Questo è regolato dal numero di periodi della EMA. Più precisamente, l'equazione per il valore di lisciatura è la seguente ⬇️
α = 2 / (n + 1)
Un altro modo per descrivere ciò che il metodo di calcolo fa è dire che l'EMA considera i valori passati e aggiorna il loro peso con un coefficiente di (1-α) per periodo.
Un nome più completo per questo metodo sarebbe media mobile esponenziale ponderata. La previsione EMA è un metodo di modellazione di serie temporali molto popolare nel mondo del trading , in quanto funziona in molte condizioni, pur essendo abbastanza semplice da calcolare.
Le proiezioni sono spesso derivate da modelli di dati di media mobile esponenziale. Un esempio di previsione di una media mobile potrebbe includere l'esame dei dati di vendita precedenti, smussati in modo esponenziale, per fare previsioni sulle vendite future.
Allo stesso modo, i trader utilizzano le EMA per regolare i dati sui prezzi precedenti, nella speranza di trarre vantaggio da una tendenza in corso.
Qualsiasi piattaforma degna di questo nome, ad esempio MetaTrader 4, eseguirà per te l'algoritmo EMA con un indicatore MetaTrader 4 di media mobile, in modo da non doverti preoccupare inutilmente della complessità dei calcoli.
▶️ Altri indicatori della Media Mobile Semplice ed Esponenziale
Le medie mobili hanno più di un uso!
Infatti vengono spesso aggiunte ad altri indicatori per creare sistemi di trading. Ad esempio, un uso tipico può essere un filtro di tendenza per una strategia di breakout.
Prendi un sistema EMA Bollinger Strip Breaking.
Seguendo la tendenza, utilizziamo le Bande di Bollinger per fornire i nostri segnali di trading. Le Bande di Bollinger tracciano una busta di volatilità sopra e sotto il prezzo.
Se il prezzo supera la busta, lo consideriamo come un segnale di trading in quella direzione - ma solo se il nostro filtro di tendenza, che è l'EMA a breve termine e una linea EMA a lungo termine, sono in accordo con la direzione del movimento.
Quindi, la rottura al di sopra della banda superiore di Bollinger è un segnale d'acquisto che richiede che l'EMA a breve termine sia superiore all'EMA a lungo termine per convalidare l'operazione.
Se la rottura si verifica al di sotto della banda di Bollinger inferiore, si tratta di un segnale di vendita, ma solo se l'EMA a breve termine risulta inferiore all'EMA a lungo termine.
Media Mobile Semplice ▷ Le più utilizzate
Quando si tratta di integrare una media mobile semplice o esponenziale nella propria strategia nel forex o nei mercati azionari, sorge naturale il dubbio su quale periodo utilizzarla per ottenere i migliori risultati. Il problema è questo: se si cerca il parametro migliore, si finisce per sovra-ottimizzare e non si ottengono i risultati trovati in passato perché i parametri saranno ottimizzati per un periodo di tempo specifico e quindi per condizioni di mercato precise.
Ma queste condizioni tendono a cambiare, e questo ti farà perdere denaro. Allora, come fare? Il modo migliore è quello di utilizzare periodi di media mobile che hanno senso e sono stati riconosciuti come validi.
Ad esempio, la media mobile forex nota per essere la migliore per la tendenza è quella a 200 periodi.
➢ Media mobile liscia
Un SMMA (Smoothed Moving Average) corrisponde a :
(la somma lisciata della barra precedente - media mobile lisciata della barra precedente + prezzo di chiusura corrente) / N periodi di lisciatura
Con:
Somma lisciata della barra precedente = media mobile lisciata della barra precedente x N Periodi di lisciatura
Per questa media mobile, il calcolo specifico permette di uniformare i valori e quindi la curva dell'indicatore, in modo da avere un risultato più omogeneo rispetto agli altri metodi di calcolo della media mobile.
Fonte: USDJPY, Grafico D1, MT4 Admiral Markets
➢ Media mobile ponderata
Una LWMA (Linearly Weighted Moving Average) è pari a :
La somma (prezzo di chiusura corrente * coefficiente di ponderazione su N periodi non lisciati) / Somma (coefficiente di ponderazione su N periodi non lisciati)
Per questa media mobile di trading, i prezzi di chiusura più recenti hanno un valore superiore ai più antichi.
Fonte: USDJPY, Grafico D1, MT4 Admiral Markets
Strategie per la media mobile
In questa strategia useremo tre medie mobili che saranno utilizzate per identificare facilmente e rapidamente ciò che il mercato sta facendo.
Gli indicatori:
▶️ Media mobile esponenziale (EMA) o media mobile esponenziale 144 per determinare l'andamento a lungo termine delle attività.
▶️ Media mobile esponenziale 21 che rappresenta la tendenza a breve termine
▶️ Media mobile esponenziale 5 che funge da indicatore di slancio e a brevissimo termine.
Scenari possibili:
▷ EMA 144< EMA 21< EMA 5 (ROSSO< MAGENTA< VERDE).
In questa situazione, tutto indica una tendenza rialzista ed è possibile cercare i punti di accesso per gli acquirenti fino a quando questa configurazione continua.
▷ EMA 144> EMA 21> EMA 5 (ROSSO>MAGENTA>VERDE).
In questa situazione, tutto indica una tendenza al ribasso ed è possibile cercare i punti di accesso fino a quando questa configurazione continua.
Con questo approccio, è importante notare che i tempi migliori per cercare una posizione saranno quando le medie mobili 5 e 21 si ritracciano verso la media mobile a lungo termine 144.
Da questo punto in poi, dovremo attendere un ritorno delle due piccole medie mobili 21 e 5 nella direzione del trend e nelle configurazioni sopra menzionate per poter prendere posizione.
Ecco un'illustrazione di vendita ⬇️
Fonte: USDJPY, Grafico H1, MT4 Admiral Markets
✔️ Si può vedere che sia la media mobile breve e molto breve si stanno muovendo verso la media mobile rossa a lungo termine.
✔️ A seguito di questo ripercorso del prezzo, si presenta l'opportunità di rilanciare la tendenza di fondo illustrata dalla media mobile 144
✔️ Una volta che la media mobile 5 è scesa al di sotto della media mobile 21, si deve cogliere l'opportunità di vendere. Per un maggior controllo del rischio è possibile attendere una conferma utilizzando candele giapponesi con una particolare configurazione o semplicemente una chiusura sotto la media mobile 5.
Ecco un esempio di acquisto ⬇️
Si può vedere perché la media mobile breve e molto breve si stanno muovendo verso la media mobile rossa a lungo termine.
A seguito di questo ripercorso del prezzo, si presenta l'opportunità di rilanciare la tendenza di fondo illustrata dalla media mobile 144
Una volta che la media mobile 5 è tornata al di sopra della media mobile 21, si deve cogliere l'opportunità di acquistare. Per una maggiore sicurezza è possibile attendere la conferma utilizzando candele giapponesi con una particolare configurazione o semplicemente una chiusura della candela al di sopra della media mobile 5.
Ecco alcuni suggerimenti:
➠ Puoi uscire dal mercato nello stesso modo in cui ci sei entrato, ad esempio con una media mobile di cross-trading.
➠ È possibile indirizzare i tuoi obiettivi con stop loss in base ai livelli di supporto e resistenza.
➠ È possibile utilizzare un trailin stop e proseguire il percorso per ogni movimento a tuo favore
▷ Strategia Trading Media mobile MTF GST™
La prima cosa da fare è aprire un grafico H4 e impostare la tendenza. Per le tendenze lunghe, le medie mobili esponenziali o le medie mobili esponenziali devono essere allineate nel seguente ordine:
Fonte: AUDUSD, Grafico M30, MT4 Admiral Markets
▷ EMA 30> EMA 60> EMA 100 (ROSSO, BLU, VERDE).
Le candele Heiken Ashi devono essere blu.
Per le tendenze brevi, viceversa:
▷ EMA 30 <EMA 60 <EMA 100 (VERDE>BLU>ROSSO).
Le candele Heiken Ashi devono essere rosse.
La tendenza migliore è quando c'è un leggero scarto tra linee medie mobili esponenziali divergenti. Se si sposta il grafico a sinistra, si può vedere come il prezzo ha funzionato in passato.
Quando si nota una tendenza, significa che i soldi dei grandi investitori stanno muovendo il mercato ed è tempo di unirsi al movimento.
Ricorda, tuttavia, che per segnare la tendenza utilizzi solo l'unità di tempo H4.
Trading con Media Mobile ▷ Take profit
Idealmente, si desidera che il prezzo raggiunga il livello di supporto o resistenza più vicino.
Per le posizioni lunghe, l'obiettivo è il livello successivo di resistenza. Questo obiettivo può anche essere determinato dall'indicatore del pivot point, o utilizzando una tecnica di take profit che consiste nell'uscire dalla posizione quando si raggiunge un certo importo in pips o euro.
Per le posizioni corte, l'obiettivo è quindi il livello successivo di supporto. Questo obiettivo può anche essere determinato dall'indicatore del pivot point, o utilizzando una tecnica di take profit che consiste nell'uscire dalla posizione quando si raggiunge un certo importo in pips o euro.
Strategia di trading con Media Mobile ▷ Stop Loss
Per uno stop loss conservativo:
➠ Al momento dell'acquisto, lo stop loss deve essere posizionato sotto la apertura della candela corrente di H4 .
➠ In vendita, lo stop deve essere posizionato al di sopra dell'apertura della candela corrente H4.
Per uno stop aggressiva:
➠ Al momento dell'acquisto, lo stop deve essere posizionato sotto l'apertura della candela M15 corrente.
In vendita, lo stop deve essere posizionato al di sopra della candela corrente M15.
Sistema completo di negoziazione della Media Mobile ☑️
Questa strategia è chiamata MTF Trend Pullback Strategy (MTF TPS™) e utilizza i seguenti indicatori:
✔️ Heiken Ashi
✔️ EMA 30 (media mobile esponenziale 30.closing) - colore rosso
✔️ EMA 60 (media mobile esponenziale 60.closing) - colore blu
✔️ EMA 100 (media mobile esponenziale 100.fermeture) - colore verde
✔️ Stocastico 14,3,3,3,3,3 (stocastico, semplice, basso / alto)
✔️ Indicatore del punto di rotazione
Usiamo la tendenza su un intervallo di tempo più lungo in un ritracciamento per entrare nel mercato. Questa voce consente di acquistare a prezzi più bassi e di vendere di più. Questo approccio è sempre il più sicuro perché si seguono i prezzi in modo più intelligente e si può approfittare di livelli vantaggiosi per entrare nel mercato.
➠ Confronto con l'acquisto di un'auto, ad esempio:
Se vuoi comprare un'auto, chiedi un prezzo più basso e viceversa quando ne vendi una. La stessa logica dovrebbe applicarsi al trading sul Forex.
➠ Qualche parola sugli indicatori:
La strategia MTF TPS ™ utilizza candele Heiken Ashi perché adattano indicatori diversi a diversi mercati. Alcuni indicatori sono migliori per i mercati emergenti, mentre altri corrispondono a mercati forti o di tendenza.
➠ Heiken Ashi:
L'indicatore filtra, verifica e mostra una chiara direzione dei prezzi, mentre le medie mobili confermano le tendenze e garantiscono input redditizi.
➠ Circa le coppie, il modello grafico e le unità di tempo:
Per le coppie: puoi negoziare tutte le coppie con questa strategia, ma l'attenzione è focalizzata sulle coppie principali, tra cui EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD e soprattutto USD/CHF.
Unità di tempo: le unità H4 e M15 sono valide per l'applicazione di questa strategia di negoziazione della media mobile.
Insidie della media mobile da evitare ❌
Non è auspicabile operare con strategie Forex di media mobile quando le pendenze sono relativamente piatte. La media mobile non è efficace nel trading di gamma, quindi dovresti filtrare le tue posizioni in base alle pendenze delle medie mobili, se sono piatte o se sono significativamente in salita o in discesa, prima di prendere qualsiasi decisione o assumere posizioni sui mercati.
Vantaggi della media mobile Forex ✅
Alla fine, la media mobile è uno strumento che permette di:
✔️ Identificare l'andamento del mercato
✔️ Fornire segnali di acquisto e vendita
✔️ Vedere la forza della quantità di moto (o assenza)
✔️ Aiutare la gestione della posizione, in particolare con il trailing stop.
✔️ Adattare i suoi segnali grazie ai vari parametri personalizzabili
✔️ Aiutare ad identificare le gamme
✔️ Aiutare nel supporto e nella resistenza
Media Mobile Semplice ▶️ Conclusioni
Le medie mobili hanno molte applicazioni nel trading. Il bello dell'indicatore è che può renderlo semplice o complicato quanto basta.
➤ All'estremità più semplice dello spettro, l'indicatore può aiutare ad attenuare le fluttuazioni all'interno di un mercato turbolento. Questo rende più facile vedere cosa sta succedendo, senza il rumore della volatilità.
➤ Un altro utilizzo di base è come criterio rudimentale dell'andamento del mercato in un determinato periodo di tempo. Una media mobile semplice ascendente suggerisce una tendenza al rialzo, e una SMA discendente suggerisce una tendenza al ribasso, come abbiamo visto.
Naturalmente, è possibile scegliere di aumentare la complessità in modo sostanziale con medie mobili esponenziali e diverse strategie di attraversamento, incorporando più medie mobili.
Tuttavia, tenete presente che una maggiore complessità non si traduce in un maggiore successo.
Sia che tu utilizzi lamedia mobile esponenziale o il semplice indicatore della media mobile nel tue strategie di trading, il risultato sarà sempre l'utilizzo di uno degli indicatori più popolari e la cui efficacia è stata dimostrata per molto tempo.
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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.
