Hedging Trading | Scopri le tecniche di Hedging Strategy
Cosa significa Hedging? Se dovessimo riassumere il più brevemente possibile la Hedging strategy, o trading di copertura in italiano, sarebbero sufficienti queste 3 parole: mitigare i rischi.
In sostanza, questa è l'idea alla base della Hedging strategy e di tutte le possibili applicazioni del hedging forex in generale.
La definizione classica di Hedging trading è: una posizione assunta da un trader sul mercato per ridurre la propria esposizione ai movimenti di prezzo.
Ad esempio, una compagnia aerea è esposta alle fluttuazioni del prezzo del carburante a causa dei costi inerenti alle sue attività commerciali. Tale società potrebbe scegliere di acquistare contratti a termine sul petrolio al fine di mitigare il rischio di un aumento del prezzo del carburante. Questo gli permetterà di concentrarsi sulla sua attività principale: i passeggeri in volo. Pertanto, hanno coperto la loro esposizione ai prezzi dei carburanti.
Praticando hedging strategy, il trader prende una posizione per ridurre o eliminare i rischi, come spiegato qui sopra. Ciò va in contrasto con la speculazione classica, che si assume dei rischi affidandosi ai prezzi nella speranza di realizzare un profitto.
Ma c'è davvero un modo per ottenere profitti ogni volta?
Esistono strategie tecniche di hedging Forex per le quali si assumono posizioni con l'intenzione di generare profitti, riducendo al contempo i rischi?
Anche se non è possibile eliminare tutti i rischi, la risposta è sì. Ci sono diverse hedging strategy del mercato Forex che mirano a fare questo in varie misure.
Il vero punto cruciale di tutte le tecniche di hedging e strategie di trading è garantire che le posizioni che coprono il rischio non danneggino il proprio potenziale profitto.
La prima hedging strategy di copertura Forex che verrà discussa mirerà a cercare una posizione neutrale sul mercato per diversificare i rischi.
Questo approccio è ampiamente utilizzato negli hedge fund.
A causa della sua complessità, non ne discuteremo troppo in dettaglio, ma piuttosto del suo funzionamento generale.
Hai mai sentito parlare di ridurre il rischio e a volte di annullarlo con una hedging strategy?
Se è così, leggi questo articolo fino alla fine e scoprirai:
✔️ Hedging Trading - Una strategia hedging sul mercato Forex
✔️ Hedging come funziona: cosa significa fare hedging
✔️ Strategie di Hedging - Una strategia hedging del mercato azionario
✔️ Esempi di Hedging - Esempi concreti di tecniche di hedging
Hedging Strategia - Definizione di Hedging Strategy
Per hedging strategy si intende una strategia di copertura del rischio in italiano. Tale copertura comporta l'apertura di una posizione di acquisto e di vendita per lo stesso ammontare di rischio o sullo stesso asset o su due asset diversi, preferibilmente altamente correlati.
L'idea è quella di cercare di compensare in tutto o in parte l'impatto di movimenti negativi in un'attività come una coppia di valute.
Ecco una procedura di base di hedging strategy:
➡️ Acquisto dell'euro dollaro - EURUSD
➡️ Vendita del dollaro franco svizzero - USDCHF
I due attivi sono fortemente correlati in modo negativo, il che significa che quando l'euro dollaro sale, il franco svizzero scende dello stesso importo, allo stesso modo.
In questo modo, se il bene acquistato perde valore, il trader guadagna l'importo della perdita attraverso la posizione sul secondo bene che reagisce con la stessa ampiezza.
Hedging Strategy - Posizione neutrale sul mercato per la diversificazione
Gli hedge fund sfruttano l'opportunità di assumere e abbassare posizioni per cercare profitti pur essendo esposti ad un rischio minimo.
Al centro della strategia hedging c'è l'obiettivo dell'asimmetria dei prezzi.
In generale, una hedging strategy valida mira a fare due cose:
➡️ Evitare l'esposizione al rischio di mercato attraverso la negoziazione di più strumenti correlati
➡️ Sfruttare le asimmetrie dei prezzi per trarne vantaggio.
La strategia si basa sull'ipotesi che i prezzi alla fine ritorneranno alla media, generando un profitto. In altre parole, questa strategia è una forma di arbitraggio statistico.
Gli scambi sono costruiti in modo da avere un portafoglio globale che sia il più neutrale possibile sul mercato. In altre parole, le fluttuazioni dei prezzi hanno un impatto limitato sul risultato complessivo.
Un altro modo per descriverlo è dire che si mette in atto un certa protezione dalla volatilità del mercato. Uno dei principali vantaggi di queste hedging strategy è che sono di natura intrinsecamente equilibrata.
In teoria, questo dovrebbe proteggerti dalla maggior parte dei rischi. In pratica, tuttavia, è molto difficile mantenere sempre un profilo neutrale sul mercato.
Ma perché risulta essere tanto difficile? Beh, per cominciare, le correlazioni tra strumenti possono essere dinamiche. Puó essere quindi una grande sfida conoscere costantemente la precisa correlazione tra i diversi asset.
Un'altra sfida è prendere una posizione basata su informazioni tempestive e senza incorrere in costi di transazione significativi.
Gli hedge fund tendono a sfruttare tali hedging strategy assumendo un gran numero di posizioni azionarie.
Con le azioni, vi sono punti in comune chiari e facilmente individuabili tra le aziende che operano nello stesso settore.
L'identificazione accurata dei punti comuni sul Forex non è così semplice. Inoltre, ci sono meno coppie di valute nel Forex rispetto alle diverse azioni dei mercati.
La buona notizia è che MetaTrader 4 Supreme Edition ha una matrice di correlazione tra i suoi numerosi indicatori, insieme ad una serie di altri strumenti avanzati.
In questo modo è più facile riconoscere le strette relazioni tra le coppie e tra qualsiasi altro prodotto finanziario: azioni, indici ecc.
Hedging Strategia - Tecniche di Hedging
Per hedging trading si intende l'assunzione di una posizione per compensare il rischio in relazione alle future oscillazioni dei prezzi sui mercati finanziari. Vediamo alcuni esempi concreti e tecniche di hedging in concreto.
Hedging Strategy e opzioni finanziarie
Un altro modo di copertura per proteggere dai rischi è l'utilizzo di derivati che sono stati creati fin dall'inizio a tale scopo.
Le opzioni sono uno di questi tipi di derivati e sono uno strumento eccellente. Un'opzione è un tipo di prodotto derivato il cui funzionamento è simile a quello di una polizza assicurativa. Come tale, ha molti usi quando si tratta di strategia forex hedging.
Le opzioni sono un argomento complesso, ma siamo interessati solo al loro funzionamento globale.
Detto questo, per discutere di come possono aiutare le nostre tecniche di hedging, dobbiamo introdurre la terminologia delle opzioni.
Prima di tutto, definiamo cos'è un'opzione:
Un'opzione Forex è il diritto, ma non l'obbligo di acquistare o vendere una coppia di valute ad un prezzo fisso in una data specificata in futuro. Il diritto di acquisto si chiama opzione call. Il diritto di vendita si chiama opzione put. Il prezzo fisso al quale l'opzione consente di acquistare o vendere è chiamato prezzo di esercizio o Strike. La data definita in futuro si chiama data di scadenza.
Così, ad esempio: una chiamata di 1.2900 GBP / USD è il diritto di acquistare un lotto di GBP / USD a 1.2900. Il prezzo o il premio di un'opzione è regolato dall'offerta e dalla domanda, come per tutto ciò che è stato negoziato in un mercato competitivo.
Tuttavia, il valore di un'opzione può essere considerato come integrazione di due componenti:
➡️ Il suo valore intrinseco
➡️ Il suo valore temporale
Il valore intrinseco di un'opzione è il valore che vale se viene esercitata sul mercato. Un acquisto avrà valore intrinseco solo se i prezzi di esercizio sono inferiori al prezzo corrente del sottostante. Per un'opzione put è vero il contrario.
Un'opzione put ha un valore intrinseco solo se il suo prezzo d'esercizio è superiore al prezzo corrente del sottostante. Un'opzione con un valore intrinseco superiore a 0 è indicata in termini monetari. Se il valore intrinseco di un'opzione è pari a 0, si dice che non ci sono soldi. Il prezzo di un'opzione spesso supera il suo valore intrinseco.
Perché funziona cosí?
Un'opzione offre vantaggi protettivi al suo acquirente. Per questo motivo, i trader sono disposti a pagare un valore aggiunto nel tempo. A parità di condizioni, maggiore è il tempo che resta prima della scadenza di un'opzione, maggiore è il suo valore temporale.
Considera la tua chiamata di 1.2900 GBP / USD. Il tasso spot GBP / USD è il mercato sottostante. Se il sottostante è scambiato a 1.2730, ad esempio, la tua chiamata è senza soldi. Il suo valore intrinseco è pari a 0, tuttavia, se GBP / USD è scambiato a 1,3050, l'opzione call ha un valore intrinseco di 150 pips. Questo perché se hai esercitato l'opzione, puoi acquistare GBP / USD a 1.2900, il prezzo di esercizio della tua call. Questo ti permetterebbe di vendere al prezzo sottostante di 1,3050 per un profitto di 150 pips.
Dopo aver esaminato questi elementi di base, vediamo ora come le opzioni possono essere utilizzate come parte di una strategia di hedging Forex contro le perdite.
L'aspetto interessante delle opzioni è il modo asimmetrico in cui il loro prezzo cambia quando il mercato sale o scende.
Un'opzione call aumenta di valore quando il mercato aumenta senza limiti massimi. Ma se il mercato scende, il premio per la chiamata non può superare lo 0, il che significa che se hai acquistato la call, hai un aumento illimitato con un inconveniente strettamente limitato. Questo apre le porte a molte possibilità per quanto riguarda la tua strategia di forex hedging.
Vediamo un semplice esempio: acquistando un'opzione come protezione contro l'andamento dei prezzi.
Supponiamo che sei in lungo sull'AUDUSD. Hai aperto questo trade per beneficiare del differenziale di tasso di interesse positivo tra l'Australia e gli Stati Uniti. Ad esempio, se il valore del Long SWAP (SWAP delle posizioni rialziste) è di +0.17 pips, significa che per ogni giorno di mantenimento della posizione, riceverai un interesse.
Tuttavia, il mantenimento della posizione espone anche al rischio di movimenti di prezzo. Se i prezzi della parità sono stabili, o meglio aumentano, la tua posizione andrà bene. Ma se il suo movimento netto diminuisce di più di 0,17 pip al giorno, si sta subendo una perdita.
La tua vera preoccupazione deriverebbe da un forte calo dei prezzi, che potrebbe compensare in modo significativo i guadagni derivanti dalla positiva SWAP. Come si può mitigare questo rischio di prezzo?
Uno dei modi più semplici è quello di acquistare un'opzione short AUDUSD che è out of the money. Poiché l'opzione è out of the money, la sua prima sarà solo il valore del periodo. Più i prezzi vanno lontano in termini monetari, più basso è il costo della prima.
Il profilo di rischio di un'opzione put è che si ha un costo fisso, cioè la prima che si paga per acquistare l'opzione put. Ma una volta che hai pagato per questo, ti protegge dai movimenti improvvisi.
Prendiamo alcuni esempi numerici. Supponiamo che hai acquistato un lotto di AUDUSD il 9 settembre quando il prezzo era di 0,7600. Hai preso la posizione lunga come Carry Trade per beneficiare dello swap positivo. Tuttavia, vuoi proteggerti dal rischio di un'improvvisa svolta verso il basso. Decidi che il modo migliore per coprire il rischio è quello di acquistare un'opzione out of the money.
Si acquista l'opzione a 0,7500 ma con una scadenza di un mese al prezzo di 0,0061. Alla scadenza, la vendita di 0,7500 vale qualcosa se il sottostante è sceso sotto lo 0,7500. Acquistando l'opzione put, hai ridotto il tuo massimo disagio sul tuo trading rialzista a soli 100 pips. Questo perché il valore intrinseco della tua partecipazione inizia ad aumentare quando il mercato scende al di sotto del prezzo d'esercizio.
Lo svantaggio complessivo è: i 100 pip tra la tua posizione long e il prezzo d'esercizio, più il costo della scommessa. In altre parole, un totale di 161 pips, che corrisponde al costo dell'operazione effettuata.
Il grafico seguente mostra l'andamento della strategia in relazione al prezzo di scadenza: il costo dell'opzione può essere considerato equivalente ad una prima assicurativa.
Seguendo questa analogia, la differenza tra il prezzo d'esercizio e il livello al quale si è entrati in lungo è un po' come una franchigia sulla polizza assicurativa.
Vuoi sapere qual è la parte migliore? I tuoi benefici non sono limitati.
Finché la coppia AUDUSD continuerà a crescere, continuerai a realizzare profitti.
Per continuare questo esempio, diciamo che l'AUDUSD scende a 0.7325 alla scadenza. Avrai perso 275 pips sulla tua posizione lunga. Ma la tua puntata, il diritto di vendere AUDUSD a 7500, deve valere 175 pips. Come risultato, hai perso solo 100 pips.
Aggiungi prima il costo premium dell'opzione 61 pip e il tuo inconveniente totale è di 161 pips, come indicato sopra. Indipendentemente dalla distanza tra AUDUSD, questo numero non aumenta mai.
Consideriamo ora che l'AUDUSD sale a 7750 alla scadenza. Fai 150 pips sulla tua posizione lunga, ma la tua opzione costa 61 pips. Nel complesso, tu fai la differenza, 89 pips di profitto.
Hedging Strategia - Tecniche di Hedging e copertura tecnica finanziaria
Ora che abbiamo visto come usare le tecniche di hedging, comprendiamo che si tratta sempre di un tentativo di equilibrio.
Il fatto di praticare hedging con materie prime, equity hedging, hedging forex, limita i rischi, ma la controparte influisce sul tuo potenziale profitto.
Come già menzionato in precedenza, alcuni operatori di mercato fanno copertura per ridurre completamente il loro rischio.
Sono soddisfatti di rinunciare alla possibilità di realizzare profitti significativi in cambio dell'eliminazione della loro esposizione ai prezzi.
Gli speculatori invece non si prestano volentieri a questo esercizio.
La migliore strategia di forex hedging per loro sarà probabilmente:
- Mantenere posizioni potenzialmente redditizie
- O probabilmente trovare un compromesso con profitti inferiori in cambio di una protezione contro le potenziali perdite.
Le opzioni sono uno strumento estremamente utile per la copertura, come abbiamo visto nel nostro esempio.
La loro complessità, tuttavia, significa che sono più adatte ai trader con conoscenze più avanzate.
Le opzioni sono abbastanza flessibili da permettere ai trader di implementare diverse strategie di copertura del Forex.
Questo ti permette di adattare completamente la tua migliore strategia di hedging Forex alle tue abitudini di gestione del rischio.
Se si desidera praticare diverse strategie di hedging forex, il trading su un conto demo è una buona soluzione. Si utilizzano solo fondi virtuali, operando in un ambiente sicuro, non c'è il rischio di perdere denaro reale e si può scoprire la propria tolleranza al rischio.
Hedging Strategia - Esempio di Hedging Strategy Finanziario
Per quanto riguarda le aziende:
Si tratta di un tipo di transazione finanziaria molto comune che le aziende svolgono regolarmente nell'ambito delle loro attività commerciali.
Le imprese hanno spesso esposizioni indesiderate alle valute e ai prezzi delle materie prime.
Di conseguenza, si cerca di ridurre o eliminare i rischi associati a tali esposizioni, concludendo operazioni finanziarie e potenzialmente di hedging strategy di materie prime. In realtà, i mercati finanziari sono stati creati quasi esclusivamente per questo tipo di operazioni.
Prendiamo l'esempio di una compagnia aerea che potrebbe essere esposta al costo del carburante, che è correlato al prezzo del petrolio greggio.
Una multinazionale come questa compagnia aerea statunitense guadagna in molte valute diverse, ma dichiara i propri profitti e rimborsa i dividendi in dollari USA.
La società si è poi coperta su diversi mercati finanziari per compensare i rischi commerciali associati a queste esposizioni avverse.
Ad esempio, la compagnia aerea può scegliere di coprirsi acquistando contratti a termine sul petrolio greggio. Ciò può proteggere l'azienda dal rischio di aumenti dei costi in relazione all'aumento del prezzo del petrolio.
Ma c'è di più!
Il petrolio greggio è valutato a livello internazionale in dollari USA.
Quando i contratti futures scadono, l'azienda accetta la consegna fisica del petrolio e il pagamento in dollari USA. Se parliamo di una società non statunitense, ciò rappresenterebbe un rischio di cambio.
Di conseguenza, è molto probabile che la società deciderà di coprire anche il rischio di cambio.
Per fare questo, l'azienda vende la propria valuta nazionale per acquistare dollari USA, coprendo così la propria esposizione al dollaro e al petrolio greggio.
Va notato che non sono solo le società che partecipano alla copertura del mercato Forex.
Cerchiamo quindi ora di capire: il Forex Hedging fa per te?
Ecco la hedging strategy Hedge and Hold spiegata nel dettaglio.
La copertura del rischio di cambio può essere effettuata in diversi modi. Puoi coprirti:
➡️ Parzialmente, come modo per limitare il rischio
➡️ Completamente, per eliminare completamente qualsiasi esposizione a movimenti futuri.
Ci sono anche una serie di strumenti che possono essere utilizzati, tra cui futures o opzioni.
Ma ci concentreremo sul mercato forex.
Ad esempio, puoi decidere di utilizzare la copertura del rischio di cambio se possiedi un immobile all'estero.
Esempio di Forex Hedging in Borsa
Supponiamo ora che:
Vivi nel Regno Unito e hai investito in azioni Nintendo, hai profitti non realizzati, cioè sei ancora in grado di acquistare l'azione in questione, dopo il successo di Pokémon Go.
Il tuo profitto non realizzato è di 1.000.000.000 di yen.
Ora: se volete limitare il rischio puoi vendere le tue azioni e poi convertire lo yen in sterline.
Con un tasso di 137,38 sulla sterlina contro lo yen (GBPJPY), il tuo profitto sarebbe di 1.000.000.000 / 137,38 = £7,279 (ignorando i costi di transazione).
Ecco un esempio di come viene effettuata la copertura del forex con Admiral Markets.
Se ti interessa praticare questo tipo di operazione, ti consigliamo di allenarla con un conto demo Admiral Markets e gli strumenti di MT4 Supreme Edition.
Continuiamo con il nostro scenario: e se volessi mantenere le tue azioni nella speranza di continuare ad accrescere i tuoi profitti?
In uno scenario di questo tipo, mantieni la tua esposizione su "Nintendo" con la tua posizione lunga ma anche sulla coppia GBPJPY.
Cosa significa?
Nel caso in cui lo Yen cada, si ridurrebbe il tuo profitto. D'altra parte, se lo Yen si rafforza, è possibile generare profitti aggiuntivi.
Ma se sei interessato solo ad avere un'esposizione sul titolo senza esposizione al mercato forex, puoi acquistare la coppia sterlina britannica yen - GBPJPY.
In questo modo, ti puoi tutelare dal rischio di cambio.
Quanti Yen è necessario acquistare nella coppia forex per essere coperti? Questo dipende dal fatto che si voglia eliminare completamente o solo parzialmente il rischio di cambio.
Se si vuole coprire l'intero rischio, è necessario acquistare £ 7.279 dallo Yen.
Si noti che un contratto GBPJPY è di 100.000 sterline. È quindi necessario acquistare 7.279/100.000 = 0,07279 contratti.
Se lo yen si indebolisce rispetto alla sterlina britannica, approfitta della tua transazione GBPJPY all'aumentare del tasso di cambio.
L'importo della tua copertura valutaria dovrebbe compensare l'impatto negativo dello Yen inferiore sulla tua transazione nella quota Nintendo.
In realtà, la complessità dell'operazione deriva dalla possibilità che il rischio di cambio fluttuerà al variare del valore dell'azione.
Pertanto, è necessario:
➡️ Variare l'importo coperto al variare del valore dell'azione
Esempio di Hedging Forex
Ora, consideriamo qualcuno che fa trading solo nel mercato forex.
Come funziona il Forex hedging?
La copertura nel trading consiste nel ridurre i tuoi rischi, proteggendoti da movimenti indesiderati dei prezzi. Ovviamente, il modo più semplice per ridurre il rischio è ridurre o chiudere le posizioni. Ma ci possono essere momenti in cui è possibile ridurre solo temporaneamente o parzialmente l'esposizione.
A seconda delle circostanze, la copertura tecnica può essere più pratica della semplice chiusura di una posizione!
Diamo un altro esempio: supponiamo che hai diverse posizioni forex prima del voto Brexit.
Le tue posizioni sono:
➡️ In vendita con un lotto su euro sterlina inglese - EURGBP
➡️ In vendita con due lotti su dollaro americano franco svizzero - USDCHF
➡️ In acquisto con un lotto su sterlina inglese franco svizzero - GBPCHF
Nel complesso, sei soddisfatto di queste posizioni a lungo termine, ma sei preoccupato per la possibilità di una maggiore volatilità della sterlina britannica (GBP) all'approssimarsi del voto Brexit.
Piuttosto che sbarazzarti delle tue due posizioni nella sterlina inglese (GBP), decidi di coprirti facendo hedging forex.
Lo fai prendendo una posizione aggiuntiva, vendendo sulla sterlina britannica - GBPUSD.
Questo riduce la vostra esposizione alla sterlina (GBP) perché ti trovi:
➡️ Per la vendita sulla sterlina inglese e per l'acquisto sul dollaro USA, mentre le tue posizioni esistenti hanno sia la sterlina inglese che il dollaro USA in vendita.
Puoi vendere due lotti di GBPUSD per coprire completamente la tua esposizione in GBP, il che avrebbe anche un impatto aggiuntivo con l'eliminazione della tua esposizione al dollaro.
In alternativa, è possibile coprire un importo inferiore, a seconda della propria avversione al rischio. Il grafico mostra come la sterlina britannica - GBPUSD è scesa drasticamente dopo il primo voto per la Brexit.
La posizione corta presa in sterline inglesi - GBPUSD con hedging forex, ti avrebbe salvato da una grande perdita.
Si noti che è anche possibile negoziare una coppia di valute diversa. La chiave qui è vendere la sterlina, in quanto si tratta di una volatilità rispetto alla sterlina che si sta cercando di evitare.
La coppia GBPUSD dollaro sterlina è usata come esempio, in quanto si confronta favorevolmente con la vostra posizione lunga in dollari esistente. Si noti che c'è stato un ulteriore impatto sulla tua esposizione al dollaro USA.
Un altro modo un po' meno diretto per coprire un'esposizione valutaria è quello di effettuare un'operazione con una coppia valutaria correlata. La matrice di correlazione inclusa in MetaTrader 4 Supreme Edition permette di vedere la correlazione tra diverse coppie di valute.
Se trovi una coppia di valute altamente correlata con un'altra, è possibile costruire una posizione che è ampiamente neutrale sul mercato.
Per esempio, diciamo che hai una posizione lunga in sterline inglesi - GBPUSD.
➡️ Si può notare che le coppie dollaro USA - dollaro canadese (USDCAD) hanno una forte correlazione negativa con la coppia sterlina britannica - dollaro USA (GBPUSD) come si può vedere nell'immagine sopra.
➡️ L'acquisto del dollaro USA contro il dollaro canadese (USDCAD) dovrebbe in teoria essere utilizzato per coprire parte della tua esposizione, con l'effetto di correlazione.
➡️ Ma poiché la correlazione non è completamente invertita, la copertura non fornisce una protezione totale se hai elaborato una dimensione di posizione equivalente su entrambe le coppie.
L'idea di combinare posizioni correlate per compensare il rischio è quella in cui sono stati inizialmente nominati gli hedge fund Forex.
Se sei interessato a cercare di costruire una strategia neutrale sul mercato, puoi sperimentare le tue idee senza rischi con il nostro conto demo Admiral Markets MT4.
Hedging Strategy - Gli Expert Advisor
Ci sono molti programmi di hedging EA su Internet.
Attenzione:
Si dovrebbe essere molto cauti quando si decide di utilizzare un Expert Advisor per l'hedging trovato su Internet e sviluppato da un privato. Si raccomanda di testare la hedging strategy dell'expert advisor su un conto demo nel mercato che si desidera operare in futuro. Questo test deve essere il più realistico possibile alla realtà, ma è necessario andare oltre e testare la reattività dell' expert advisor di hedging trading nelle condizioni meno ottimali per evitare spiacevoli sorprese una volta lanciato su un conto reale.
Forex Hedging e Materie Prime
Molte strategie utilizzano le correlazioni tra queste due classi di attività per coprirsi a vicenda e sfruttare i movimenti dei mercati finanziari in modo più affidabile della pura speculazione direzionale.
È comunemente riconosciuto che la correlazione inversa tra USD e oro è relativamente forte, a tal punto che le strategie di copertura vengono effettuate su coppie di valute che includono il dollaro USA con il metallo giallo.
Così, in generale, quando il dollaro USA sale, l'oro tende a scendere e viceversa.
Si tratta di hedging di materie prime e di copertura del rischio di cambio.
È anche possibile combinare la hedging strategy delle materie prime con il mercato azionario, a condizione che l'azione selezionata abbia una stretta relazione con la materia prima in questione.
Hedging Strategy vs Speculazione
Per i più conservatori tra noi, la copertura Hedging Forex è un modo per proteggere e assicurare il nostro capitale.
Certo, i risultati a volte possono essere più bassi, ma possono essere un po' più sicuri con questo tipo di gestione e strategia.
Questa è la realtà delle cose:
La speculazione è più redditizia, ma funziona meno spesso, il che equivale a dire:
➡️ Un elevato rapporto guadagno-rischio
➡️ Un tasso di successo medio
L' hedging trading è più conservativo, ma ti permetterà di chiudere più spesso le posizioni in modo positivo, il che equivale a
➡️ Un rapporto medio reddito/perdita
➡️ Un alto tasso di successo
Come stai cominciando a capire ora, la questione se utilizzare o meno una hedging strategy dipende interamente dalla tua personalità e dal tuo controllo del rischio.
Alcuni preferiscono essere conservatori e utilizzare hedging strategy per rassicurarsi e controllare meglio il rischio, mentre altri preferiscono speculare sul mercato forex in modo che quando guadagnano, guadagnano più soldi, anche se questo accade meno spesso del trader conservatore.
Quali strumenti utilizzare nella hedging strategy
Come accennato in precedenza, è importante prestare attenzione agli strumenti disponibili su Internet e in particolare a partire da fonti il cui valore non può essere certificato.
Il modo migliore per farlo è contattare professionisti riconosciuti nel loro settore che hanno sviluppato strumenti che sono stati testati e utilizzati quotidianamente da molti altri trader.
Admiral Markets offre una serie di strumenti gratuiti per aiutare ed eseguire l'hedging forex inclusi negli indicatori e negli Expert Advisor di MT4 Supreme Edition.
Strumento di analisi:
➡️ Matrice di correlazione
Questo MT4 Expert Advisor gratuito ti permette di mettere in relazione il comportamento di molte attività tra cui coppie di valute, indici e persino materie prime. In un'unica finestra è possibile trovare le correlazioni di diversi asset e valutare le possibili opportunità di hedging strategy in quel preciso momento.
Strumento di trading:
➡️ Correlation Trader
Questo MT4 Expert Advisor gratuito ti permette di visualizzare due mini grafici di trading dandoti la corrispondente percentuale di correlazione. È anche possibile effettuare gli ordini attraverso questo strumento Admiral Markets MT4 Supreme Edition.
Questo MT4 Expert Advisor gratuito ti permette di prendere una posizione molto facilmente e con parametri di rischio predefiniti. Puoi anche gestire in modo rapido ed efficiente le tue posizioni di trading e utilizzare il Mini Terminal per eseguire operazioni di hedging forex, di copertura del cambio e persino di copertura delle materie prime.
Hedging Trading Strategy : Pro e Contro
Svantaggi
➡️ Non tutti i broker offrono questa funzione
➡️ La copertura è un modo per evitare i rischi, ma costa denaro. Ci sono costi di transazione, naturalmente, ma la copertura può anche compromettere il tuo profitto.
➡️ La hedging strategy riduce le perdite se il mercato forex si muove negativamente. Ma se il mercato si muove a tuo favore, guadagni meno di quanto avresti guadagnato senza la strategia di copertura.
Vantaggi
➡️ L'Hedging Forex riduce intrinsecamente la tua esposizione al mercato finanziario.
➡️ È possibile assumere posizioni che altrimenti non si sarebbero potute assumere.
➡️ Possiamo trovarci all'inizio di una nuova tendenza molto prima di vedere i segnali di conferma.
➡️ La hedging strategy dà la possibilità di gestire il tuo portafoglio valutario in modo calmo, il che permette al trader di fare operazioni migliori, in quanto meno soggetti allo stress di perdere denaro.
➡️ É possibile praticare Hedging Forex presso Admiral Markets.
Tieni presente che la hedging strategy non è un trucco magico che ti garantisce denaro, indipendentemente da cosa faccia il mercato. É un modo per limitare i danni potenziali derivanti da una fluttuazione negativa dei prezzi in futuro. A volte, la semplice chiusura o la riduzione di una posizione aperta è il modo migliore per procedere. Altre volte, è possibile utilizzare la copertura totale o parziale, per seguire il movimento in modo più comodo.
Procedi al trading con il metodo più adatto alla tua tolleranza e gestione del rischio.
Hedging Trading - Conclusioni
Sia che tu decida di praticare le tecniche di Hedging Trading sulle materie prime, sulle azioni o sul forex, limiterai si i tuoi rischi, ma allo stesso tempo questo influirà sui tuoi potenziali rendimenti.
Come già detto, alcuni operatori di mercato si coprono per ridurre completamente il loro rischio.Sono disposti a rinunciare alle possibilità di ottenere dei profitti significativi in cambio dell'eliminazione della propria esposizione al rischio
Inoltre, come visto, le opzioni sono uno strumento estremamente utile per la copertura, come abbiamo visto nel nostro esempio precedente.
La loro complessità, tuttavia, rende le opzioni più adatte ai trader con conoscenze più avanzate, dato che le opzioni sono abbastanza flessibili da permettere ai trader di implementare diverse strategie di copertura del forex.
Alla fine di questo articolo, ti è ora possibile comprendere meglio la hedging strategy applicata al trading:
➡️ Il funzionamento delle operazioni di copertura del rischio di cambio e di borsa
➡️ I vantaggi e gli svantaggi della hedging strategy
➡️ Se è probabile o possibile per te adottare o meno questo tipo di strategia
Quindi, qualunque sia il tuo stile di trading, se vuoi provare l'hedging trading, Admiral Markets offre conti demo gratuiti per operare in sicurezza con fondi fittizi e scoprire da soli se la hedging strategy è quella giusta per te.
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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.
