Rollover : Cos'è il Forex Swap?

Uno dei termini del gergo forex meno compreso dai trader è probabilmente il rollover, noto anche come forex swap.

Tuttavia lo swap trading non è un concetto particolarmente complicato da capire, specialmente quando si ha a propria disposizione una buona calcolatrice di trading.

È importante conoscere l'ammontare del rollover forex per organizzare al meglio la propria strategia di trading e la gestione del denaro per tenere conto di tutte le spese coinvolte ed associate ad ogni singola operazione.

Rollover : Cos'è lo swap nel trading

Lo Swap trading o Rollover è una commissione pagata dal cliente al broker online per le posizioni aperte durante la notte.

Ma cos'è lo esattamente lo Swap Trading?

Lo Swap (o Rollover) è un tasso di interesse che viene applicato al valore nominale della posizione di trading aperta nell'arco di 24 ore. La parola swap deriva dalla parola inglese "swap" che significa scambio.

Quando compri un CFD, in qualche modo "prometti" di venderlo durante l'arco della giornata. Se questo non accade, il trading prosegue all'interno di un nuovo giorno e il tasso di cambio si applica alla nostra posizione di trading.

Lo Swap Forex dipende dalla valuta del contratto - non sarà lo stesso importo in EURUSD e USDCAD. Pertanto, la commissione di swap trading, nota anche come commissione giornaliera, varia a seconda di vari fattori:

• Il Broker online con cui stai negoziando
• La categoria dell'ordine: acquisto o vendita
• Lo strumento negoziato
• Il numero di giorni di apertura della posizione CFD
• Il valore nominale del trade

Rollover - Quando si applica lo swap forex?

Il momento esatto in cui lo swap trading viene addebitato sul tuo conto dipenderà dal broker con cui stai negoziando. Nella maggior parte dei casi, lo swap forex nel trading viene addebitato intorno alla mezzanotte.

Una realtà meno nota ai trader, anche tra i più esperti, è che a volte si deve pagare la tassa di mantenimento della posizione per l'intero fine settimana.

In alcuni mercati, il rollover del fine settimana viene addebitato il venerdì sera, mentre in altri, come i mercati azionari, le commissioni di swap trading vengono addebitate il mercoledì.

Per confermare con certezza quando il tuo broker addebita il rollover sul tuo conto trading, è meglio informarsi nelle specifiche del contratto o chiedere direttamente al supporto clienti del broker. Lo swap trading è di solito addebitato tra le 23:00 e mezzanotte, ora locale.

Importante: lo swap forex si applica solo alle posizioni aperte al momento del caricamento del rollover!

Rollover - Come si calcola il forex swap?

Il calcolo degli swap forex a volte può essere una sfida per alcuni trader. In Admirals è possibile utilizzare la calcolatrice di trading per conoscere l'importo dello swap trading per l'operazione in euro che ti interessa analizzare.

L'importo dello swap trading CFD varia da un broker all'altro, ma il calcolo è abbastanza semplice:

• Formula di calcolo del rollover: ((tasso swap*1) / 365 giorni) * il valore nominale della tua posizione

Per fare il calcolo dello swap forex, devi prima calcolare il tasso giornaliero e moltiplicarlo per il valore nominale della tua compravendita.

Nel mercato dei cambi, la dimensione delle posizioni è di 100.000 unità della prima valuta della coppia valutaria. Quindi, per un contratto sulla coppia EURUSD, il valore nominale è di 100.000 euro.

Negli indici e nelle materie prime, i valori nominali dei contratti sono diversi a seconda del prezzo del bene in questione.

La calcolatrice di trading ti permette anche di conoscere il valore nominale del tuo contratto CFD.

L'importo dello swap trading è diverso per ogni strumento finanziario e dipende in larga misura dal tasso di riferimento della valuta contrattuale.

A seconda che la tua posizione sia in lungo o in corto, il tasso forex swap può essere negativo o positivo. L'importo dello swap dipende in larga misura dal tasso di cambio della valuta in questione, ma anche dalle commissioni di custodia (più elevate per le materie prime).

Se i costi di detenzione di un'attività sono molto elevati, come nel caso delle materie prime, si possono osservare swap negativi sia per le posizioni lunghe che per quelle corte allo stesso tempo.

Rollover - Swap Trading a breve o lungo termine?

Sulle piattaforme di trading MetaTrader 4 e MT5 puoi vedere il rollover corrispondente ad ogni trade aperto nella colonna "swap".

Ci si può quindi chiedere: quale sarà l'impatto dello swap Forex sul trading a breve o lungo termine?

Lo swap Forex o il rollover può avere un impatto effettivo sulle tue operazioni, in quanto si tratta di commissioni che devono essere aggiunte e prese in considerazione per calcolare la redditività delle tue operazioni.

Per le operazioni a breve termine, lo swap ha un piccolo impatto, in quanto il trading con i CFD è molto probabilmente non aperto per più di poche ore.

Se preferisci il trading a lungo termine, questa è una prospettiva diversa. Più a lungo tieni aperte le tue posizioni, più alte saranno le commissioni di swap. Nel trading a lungo termine, le commissioni di rollover sono addirittura superiori alle commissioni di spread.

Per fare trading a lungo termine aprendo ordini di grandi volumi è meglio avere un conto di trading senza rollover o fare trading direttamente senza leva finanziaria.

Rollover - Conti di trading senza Rollover/Swap Forex

- Ci sono conti di trading senza swap?

- Sì, conti islamici.

Nella finanza islamica (ossia tutte quelle istituzioni finanziarie che operano nel rispetto della legge islamica), il prestatore non ha il diritto di addebitare interessi. I conti di trading islamici possono avere altre commissioni di trading, come una commissione settimanale addebitata all'inizio della transazione su alcuni broker, o nessuna commissione aggiuntiva.

Rollover di futures - casi speciali di swap trading

Nei contratti a termine abbiamo un particolare rifinanziamento che non ha nulla a che fare con lo swap trading giornaliero del mercato valutario.

Non ci sono rollover sui mercati dei futures, quindi è possibile negoziare indici come l'IBEX 35 o il DAX 40 senza dover pagare le commissioni di finanziamento durante la notte.

Tuttavia, alla fine del contratto, alcuni broker online offrono di "rinnovare" il tuo attuale contratto future, che sta per terminare verso il prossimo contratto future. Questa operazione può essere interessante, in quanto consente di negoziare senza commissioni di swap trading e di rinnovare la posizione fino a un anno, ad esempio.

Questo tipo di contratto future con rollover automatico non è privo di rischio: se la differenza tra il prezzo attuale del contratto e il nuovo contratto è significativa, la tua posizione può essere chiusa con uno stop loss, take profit o in un gap dovuto al passaggio da un contratto future ad un altro.

Rollover - Strategia di Swap Trading

La strategia di Forex swap più conosciuta e anche la più insegnata nelle business school è "Carry Trade". Il Carry Trade consiste nell'assunzione di prestiti in una valuta a basso tasso di interesse e nell'investimento di questo denaro in una valuta con un tasso di interesse più elevato.

L'esempio classico di un possibile carry trade è l'assunzione di prestiti in yen e l'investimento in dollari australiani o neozelandesi.

La strategia di carry trade è una strategia a lungo termine ed è molto importante scegliere valute che hanno una differenza significativa nel tasso di cambio.

Puoi provare questo tipo di strategia nel nostro conto demo gratuito e privo di rischi.

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