▶️ Come fare trading sull'indice CAC 40 [GUIDA]

Giugno 07, 2021 14:55 UTC

L'indice CAC 40 è usato come punto di riferimento per il mercato azionario francese e riflette la performance complessiva delle 40 maggiori società per capitalizzazione di mercato quotate alla borsa Euronext di Parigi.

In questo articolo, vedremo nel dettaglio cos'è l'indice CAC 40, quali sono le società che fanno parte del CAC 40, la storia dell'indice e come fare trading o investire nell'indice usando gli exchange traded funds (ETF) e i contratti per differenza (CFD).

Parleremo anche di alcuni strumenti di trading all'avanguardia a cui puoi accedere GRATUITAMENTE e che ti possono aiutare a trovare idee di trading con un semplice clic per potenziare il tuo trading!

Pronto a scoprire tutto sul CAC 40 Index? Continua a leggere di seguito!

Cos'è il CAC 40 Index?

L'indice azionario CAC 40 viene utilizzato come barometro per il mercato azionario francese in quanto riflette la performance delle 40 maggiori società per capitalizzazione di mercato che sono quotate alla borsa Euronext di Parigi.

La borsa Euronext è nata nel 2000 dalla fusione delle borse di Parigi, Bruxelles e Amsterdam. La borsa Euronext ha anche acquistato il New York Stock Exchange nel 2007.

ℹ️ Cosa significa CAC 40? Il nome deriva dal sistema di quotazione originale usato dalla borsa di Parigi chiamato Cotation Assistée en Continu che significa “Quotazione assistita continua”.

Come visualizzare il prezzo del CAC 40

Ci sono molti modi diversi per visualizzare il prezzo dell'indice CAC 40. Una ricerca per l'indice CAC 40 di Yahoo Finance o l'indice CAC 40 di Bloomberg ti mostrerebbe il prezzo live dell'indice. Tuttavia, è anche possibile visualizzare l'indice CAC 40 dal vivo direttamente dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals (ex Admiral Markets).

📢 Questo ti permette di vedere le fluttuazioni di prezzo nel corso della giornata attraverso diversi time frame, così come fare trading direttamente dal grafico se vuoi provare a trarre profitto dal movimento di prezzo dell'indice. Puoi anche scoprire a che ora chiude e apre il CAC 40 dalla piattaforma.

  • Per visualizzare il grafico dei prezzi in diretta dell'indice, segui questi semplici passi:
  • Apri la piattaforma di trading MetaTrader 5, o scaricala GRATIS qui.
  • Dal menu in alto, seleziona View e poi Market Watch, o premi Ctrl+M.
  • Nella parte inferiore della finestra Market Watch, inizia a digitare CAC 40 e ti verrà fornita una selezione di strumenti.
  • Una volta selezionato lo strumento giusto, basta trascinare il nome del simbolo sul grafico per visualizzare il prezzo live.

La composizione del CAC 40 Index

Le regole dell'indice CAC 40 prevedono che la composizione dell'indice sia rivista trimestralmente da un comitato indipendente. In questa riunione, vengono scelte le 40 società che compongono l'indice. Ciò è determinato dal valore totale del fatturato della società nei 12 mesi precedenti e dalla sua capitalizzazione di mercato complessiva.

Alcuni dei marchi, delle aziende e dei titoli più noti al mondo sono inclusi nell'indice. Questo include aziende come Airbus, Danone, Renault e Total. Tuttavia, ci sono anche molti marchi di moda ben noti nell'indice come Hermes International, Kering, L'Oreal, LVMH e altri ancora. Puoi trovare l’elenco completo direttamente sul sito web della borsa Euronext, ma l’abbiamo riportato qui sotto:

  • LVMH
  • TOTAL
  • L'OREAL
  • SANOFI
  • AIRBUS GROUP
  • HERMES INTERNATIONAL
  • PPR
  • BNP PARIBAS
  • SAFRAN
  • AXA
  • ESSILOR INTL.
  • VINCI
  • AIR LIQUIDE
  • DANONE
  • PERNOD-RICARD
  • SCHNEIDER ELECTRIC
  • ORANGE SA
  • ENGIE S.A.
  • DASSAULT SYSTEMES
  • VIVENDI
  • CRÉDIT AGRICOLE
  • WFD UNIBAIL-RODAMCO
  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
  • ARCELORMITTAL
  • PEUGEOT
  • SAINT-GOBAIN
  • RENAULT
  • CAP GEMINI
  • MICHELIN (CGDE)
  • LEGRAND
  • CARREFOUR
  • SODEXO
  • STMICROELECTRONICS
  • PUBLICIS GROUPE
  • BOUYGUES
  • ACCOR
  • VEOLIA ENVIRONNEMENT
  • TECHNIPFMC RG
  • ATOS
  • VALÉO

Quotazione CAC 40 Index

Ogni trimestre, un comitato di esperti esamina la composizione dell'indice di Parigi per mantenere il valore dell'indice rappresentativo del mercato finanziario francese.

È quindi possibile che le società che l'hanno costituita in precedenza non siano più incluse nel CAC 40 della Borsa di Parigi e siano sostituite da altre società, fino a quando non saranno in grado di tornare a garantire gli standard e le prestazioni richiesti dal CAC 40 ndex.

A tal fine, le società devono soddisfare dei criteri finanziari per poter aderire al CAC 40 Index, ad esempio avere:

  • Una elevata liquidità dei titoli
  • Una grande quantità di capitalizzazione
  • Un regolare scambio di valori
  • Un settore rappresentativo dell'economia

La composizione del CAC 40 idex cambia regolarmente, così come gli altri indici.

La quotazione dell'indice CAC 40 riflette la ponderazione delle 40 società attraverso il valore delle attività che detengono sul mercato azionario. La ponderazione di un'impresa è maggiore se la sua capitalizzazione fluttuante è superiore a quella degli altri.

Uno degli esempi della sostituzione di una quota importante della borsa di Parigi è, naturalmente, il ritiro nel 2015 del gruppo francese EDF (detenuto per la maggior parte dallo Stato) a favore di Klépierre.

La composizione del CAC index è cambiata di conseguenza. Dopo 10 anni di borsa di Parigi e una capitalizzazione significativa di 24,7 miliardi, EDF ha lasciato il suo posto a Klépierre, accumulando una capitalizzazione di soli 13,2 miliardi.

La ragione principale fornita dagli esperti di Euronext fu che una forte partecipazione statale al titolo EDF aveva portato ad una liquidità dei titoli dopo la sessione di solo il 15%. Un volume di transazioni piuttosto basso rispetto alle altre azioni della Borsa di Parigi.

L'indice è calcolato come dividendi non reinvestiti, a differenza del DAX 30. Questa differenza impedisce un confronto tra questi due indici borsistici europei.

Correlazione tra l'indice CAC 40 Index e S&P500

È importante tenere presente la forte correlazione tra l'indice azionario CAC 40 e i mercati USA. Infatti, dall'inaugurazione dell'indice francese, il livello di correlazione osservato è vicino all'86% con l'S&P500.

La Banca di Francia ha realizzato uno studio secondo il quale la Borsa di Parigi sarebbe influenzata dalla precedente sessione negli Stati Uniti per un 58%. Ciò significa che è probabile che nella prossima sessione l'indice CAC index segua ripetutamente la direzione intrapresa dai mercati statunitensi (in salita, in discesa, o lateralmente) nella precedente sessione.

Come promemoria, la chiusura della borsa statunitense è alle 22:30 ora di Parigi, mentre la sessione francese inizia alle 9 del mattino.

Il legame tra queste due risorse è relativamente semplice, dato che gli Stati Uniti sono la prima potenza mondiale. Questo significa che in caso di declino, ovviamente influenza il resto del mondo, così come accade anche con aumenti.

Questa verità è rafforzata dalla volume monetario scambiato alla borsa di Wall Street, che è 10 volte superiore a quello della borsa di Parigi.

Quotazione CAC 40 Index | Grafico mensile

Fonte Admirals MT5 Supreme Edition, CAC index, grafico mensile - Gamma di dati: dal 1 dicembre 2006 all'11 febbraio 2019, condotto l'11 febbraio alle 15:00 GMT. - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico di trading MT5 mostra la formazione di un triangolo di indecisione tra il massimo di luglio 2007 di 6170,30 punti e il minimo di marzo 2009 di 2463,50.

Il livello centrale è identificato in 4 109,80 punti. Questo livello chiave ha svolto più volte il ruolo di resistenza e supporto durante il lungo periodo di consolidamento.

Le operazioni del marzo 2017 hanno sfondato la zona superiore del triangolo mensile, come parte di un trend rialzista mensile.

Il prezzo è stato mantenuto per la maggior parte del 2018, al di sopra della media esponenziale di 50, che ha mostrato una tendenza al rialzo nel prezzo CAC index di MetaTrader.

Tuttavia, dal dicembre 2018, possiamo vedere i prezzi in calo, attraversando la media esponenziale di 50 e rimbalzando sulla cima del triangolo.

Dovremo osservare se i prezzi riusciranno a rompere quel supporto ed entrare nel triangolo o se al contrario rimbalzeranno indietro e la tendenza al rialzo continuerà.

L'indicatore Mini Terminal dell'MT5 Supreme Edition ce lo dice qui:

  • Una tendenza al rialzo.
  • Un impulso negativo
  • Una forza negativa

Quotazione CAC 40 Index - Grafico settimanale

Fonte Admirals MT5 Supreme Edition, CAC 40, grafico settimanale. Intervallo di dati: dal 7 luglio 2013 all'11 febbraio 2019, condotto l'11 febbraio alle 16:00 GMT. - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel corso del 2018, la quotazione CAC 40 ha toccato un minimo di 4551,22 punti in dicembre e un massimo di 5660,58 punti in maggio.

La resistenza più vicina che possiamo vedere sono i 5000 punti seguiti dai 5500 della resistenza precedente, mentre i supporti si trovano a 4750 e il minimo commentato in precedenza di 4551 punti.

Se si attraversasse il primo supporto, sarebbe possibile vedere il CAC 40 tornare al punto più basso, che sarebbe il precedente minimo di 4551 punti.

In questo momento, il prezzo del CAC 40 sta rimbalzando sul supporto del triangolo superiore, raggiungendo ancora una volta la zona di resistenza 5000 nel contesto di una tendenza al rialzo.

Nel grafico settimanale CAC 40, troviamo la media mobile esponenziale di 20 periodi che ha attraversato la media mobile esponenziale di 50 periodi dalla fine dell'anno precedente.

L'indicatore Mini Terminal MT5 Supreme Edition conferma questa distorsione nell'indice CAC 40 con:

  • Una tendenza ribassista
  • Un impulso negativo
  • Una forza positiva

Quotazione CAC 40 - Grafico giornaliero

Fonte Admirals MT5 Supreme Edition, CAC 40, grafico giornaliero. Intervallo di dati: dal 15 dicembre 2017 all'11 febbraio 2019, condotto l'11 febbraio alle 17:00 GMT. - Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

E' in questo contesto che l'indicatore Mini Terminal dell'MT5 Supreme Edition indica sul grafico giornaliero:

  • Un trend rialzista
  • Un impulso positivo
  • Una forza positiva

CAC 40 Index in MetaTrader Supreme Edition

La piattaforma MetaTrader 4 Supreme Edition consente di negoziare il CAC 40 in modo professionale.

Ecco alcuni strumenti che puoi utilizzare nella tua strategia di trading con l'indice CAC 40:

  • Il mini terminale, che permette di impostare l'importo in euro che si è disposti a rischiare nel trading, apre e chiude le posizioni con la possibilità di chiusura parziale senza dimenticare l'opzione di copertura, per proteggere le posizioni aperte.
  • Il terminal trade, che permette di gestire efficacemente il conto trading, per negoziare il CAC 40 e tutte le operazioni che fai, unendo le funzionalità del mini terminal con un insieme di prodotti.
  • Accesso agli indicatori rilevanti inclusi nella Supreme Edition. Troverete indicatori direttamente collegati all'azione dei prezzi che permettono di tenere conto della reattività e della rilevanza che raramente vengono messi a disposizione dei trader.
  • Il Trading Simulator, che permette di testare manualmente le tue strategie sull'indice CAC, rivivendo le sessioni precedenti per testare il tuo piano di trading in condizioni reali, anche nei fine settimana o di notte.

CAC 40 Index Parigi | Vantaggi ✅

Non si perde nessuna opportunità di trading perché il mercato azionario apre e chiude ad un orario fisso, a differenza del mercato forex dove il trading prosegue durante tutta la settimana perché la chiusura è solo il venerdì sera.

Pertanto, la sessione di trading può limitarsi agli orari di trading della quotazione dell'indice CAC 40 in tempo reale sulla nostra piattaforma MT4.

Approfitta dei movimenti del mercato aperto e della strategia basata su gap di apertura e intervalli di mercato.

Sarai in grado di fare trading con uno spread ridotto in modo da poter avviare le tue posizioni in positivo e il più rapidamente possibile.

Con l'indice CAC 40 Si negozia un prodotto finanziario che è legato all'economia e alle notizie aziendali, consentendo agli appassionati del mercato azionario di intervenire facilmente e rapidamente.

Esempio concreto di una posizione:

Prendiamo l'esempio di una posizione di day trading. Il mercato reale si apre alle 9 in punto, la sessione precedente è stata illustrata da un periodo a margine e il trend sottostante risulta essere fortemente rialzista.

Uno scenario del tutto plausibile è quello di cercare di acquistare l'indice ad un livello interessante o di cercare una pausa da un livello chiave.

La sessione dell'11 febbraio si riduce ad un intervallo compreso tra 4841,70 punti e 4819,00 punti. E' necessario attendere fino al 13 febbraio per verificare che la rottura del limite superiore di questo intervallo sia reale, e quindi confermare opportunità di trading reali.

Qui le possibilità di essere coinvolti in una posizione ascendente sono molteplici, ma supponiamo che in questo esempio decidiamo di acquistare direttamente alla rottura del livello di 4845 punti, con uno stop loss a 4830 o 15 punti in meno e un take profit a 4880 punti, poco prima della soglia psicologica di 4900 punti.

Quanto segue dipende dal rischio che si vuole correre. La dimensione minima possibile nel contratto Admirals CFD è di €0.10 per punto.

Qui, la dimensione che vogliamo determinare per impostare lo stop loss è 4845 - 4830 = 15 punti. Il take profit fissato a 4880 punti proverà a generare 4845 - 4880 = 35 punti di profitto.

  • Se negoziamo 1 minilotto: 0.10 * 15 = 1.5 € rischio nel trading con un profitto di 0.10 * 35 = 3.5 €.
  • Se operiamo con 1 lotto: 1 * 15 = 15 = 15 € rischio nel trading per un profitto di 1 * 35 = 35 €.
  • Se operiamo con 10 lotti: 10 * 15 = 150 € rischio di negoziazione con un profitto di 10 * 35 = 350 €.

Qui la diffusione interviene nel risultato della vostra operazione. Con uno spread di 0,8 come quello offerto da Admirals, le posizioni avranno un valore di:

  • 0,10 * 0,8 = 0,08 € sarà sottratto dal vostro profitto di 3,5 €, cioè l'utile reale è di 3,42 €.
  • 1 * 0,8 = 0,8 € che verrà sottratto dalle tue vincite di 35 €, così otterrai 34,2 €.
  • 10 * 0,8 = 8 € che sarà sottratto dal vostro profitto di 350 €, in modo da ottenere 342 €.

Pertanto, offrendo uno spread così ridotto, avrà un impatto minimo sul profitto netto dopo questa transazione sull'indice CAC 40 con Admirals.

Indipendentemente dallo scenario realizzato, il rendimento di rischio relativo è costante a 2,3333 in questo esempio. Naturalmente, si può decidere di rischiare 5 euro o un altro importo a seconda del proprio profilo, capitale e gestione del rischio.

Come fare trading sul CAC 40

💡 Ci sono una varietà di modi diversi per fare trading sull'indice che dipendono in gran parte dallo stile di trading o di investimento individuale. Per esempio, sei un day trader a breve termine, uno swing trader a medio termine o un investitore a lungo termine? Il primo passo per rispondere a queste domande è capire meglio i diversi modi di negoziare l'indice e ciò che fa al caso tuo.

Futures sull'indice e CFD

Con Admirals, puoi fare trading sugli indici cash tramite CFD, così come sugli indici futures (come i futures sull'indice CAC 40) tramite CFD. Un indice cash mostra il prezzo del mercato al momento attuale, mentre un indice futures è separato in diversi mesi in cui si negozia un contratto che rappresenta uno di quei mesi.

I CFD, o contratti per differenza, ti permettono di speculare sul prezzo della classe di attività sottostante. Questo significa che non possiedi mai realmente l'indice a differenza dell'acquisto di azioni reali o di azioni di una società che possiedi.

Con i CFD, stai semplicemente speculando sul prezzo in aumento o in rialzo. Dato che stai negoziando un derivato dell'indice, puoi fare trading su una posizione lunga o corta per trarre potenzialmente profitto dai mercati in aumento e in diminuzione.

CAC 40 Index - Trading sulla Borsa di Parigi

Esistono diversi approcci agli indici di mercato azionario, come il CAC 40. Possono essere negoziati da soli o possono essere un filtro di tendenza, ma possono anche essere utilizzati come strumento di copertura per la gestione del rischio.

Sei interessato al mercato azionario?

È possibile analizzare l'indice di riferimento della Borsa di Parigi per conoscere il momento migliore per acquistare le vostre azioni preferite e quindi essere in grado di ottenere maggiori profitti ed evitare perdite o coprire le vostre posizioni con una strategia di copertura. Questo per aprire una posizione inversa al contratto CFD per limitare le perdite e controllare gli investimenti in modo professionale.

L'analisi dell'indice permette di definire un andamento specifico delle azioni che lo compongono e di semplificare molto rapidamente la sua influenza sul mercato azionario francese.

Naturalmente, uno dei modi più accessibili è quello di negoziare l'indice CAC 40 CFD in Admirals.

Trading di CFD sull'indice CAC 40

Il CAC 40 può essere scambiato sia in lungo che in corto, grazie ad un contratto CFD con Admirals.

A seconda del tuo profilo, è possibile adottare diversi approcci al trading dell'indice CAC 40, come vedremo di seguito:

CAC 40 Index | Swing Trading

Se hai un lavoro a tempo pieno, il Swing Trading è la migliore alternativa. Tutto quello che devi fare è analizzare il grafico per alcuni minuti alla settimana e tenerti aggiornato sulle ultime notizie per gestire meglio il rischio.

Questo approccio ha il vantaggio di far risparmiare tempo e denaro con un rapporto positivo tra il tempo trascorso davanti allo schermo e l'impressionante ritorno atteso. Questo è il motivo per cui l'attività di trading diventa più confortevole.

Per fare questo, sarà sufficiente studiare i grafici settimanali e giornalieri se ti piace l'analisi tecnica dei grafici o semplicemente aprire posizioni con il tuo smartphone se sei più vicini al focus fondamentale dei mercati a lungo termine.

CAC 40 Index | Scalping e Day Trading

Se hai un lavoro part-time o sei disponibile tutto il giorno, allora il day trading e lo scalping possono essere alternative valide per te.

In questo caso, si tratta di negoziare l'indice intraday CAC 40, cioè si prende una posizione ad una certa ora del giorno e si chiude poco prima della fine della sessione.

In questo caso, le unità di tempo coinvolte saranno tipicamente meno di un'ora nel Day Trading e meno di cinque minuti nello Scalping per determinare il tempo di entrata nella posizione. Ovviamente, questi approcci devono tenere conto del calendario economico Forex e soprattutto delle ore del giorno.

Ad esempio, ore di scarsa attività, come le 12 del mattino, dovrebbero essere evitate per ovvie ragioni di mancanza di movimento, poiché la maggior parte degli operatori del mercato non è presente in quel momento.

Conclusione | Indice CAC 40

Molti analisti sono ottimisti in merito alle prospettive a lungo termine dell'indice CAC 40 e avere accesso ai prodotti di trading giusti è essenziale.

Con Admirals, è possibile accedere a una varietà di diversi tipi di conti per aiutare a navigare il movimento dei prezzi dell'indice e dei suoi componenti.

Uno dei modi migliori per iniziare è aprire un conto di trading demo GRATUITO. Questo ti permette di testare tutti i servizi e le caratteristiche fornite da Admirals in un ambiente virtuale! Quando sarai pronto, potrai poi entrare in azione!

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.