Simulador de Bolsa de Valores: Aprender a Investir

Carolina Caro Mora
21 Min leitura
O que é um Simulador de Trading? Um simulador de trading ou bolsa é um software que, como o próprio nome indica, simula as condições reais dos mercados financeiros, permitindo operar com dinheiro fictício, sem arriscar capital real.

O que é um Simulador de Bolsa

Como já mencionámos anteriormente, um simulador de bolsa ou trading é um software que simula as condições reais dos mercados financeiros. Esta ferramenta permite operar com dinheiro fictício nos mercados sem arriscar o capital real, podendo praticar diversas estratégias de trading e aprender aos poucos com os acertos e erros.

A maioria dos simuladores de trading oferecem um capital virtual de 1.000 a 100.000 euros com o qual podemos operar em diversos instrumentos financeiros: moedas, matérias-primas, ações, obrigações, índices, CFDs, etc. Da mesma forma, permite abrir posições em diversos mercados, desde os Estados Unidos, passando pela Ásia, até à Europa.

Um simulador oferece uma imagem fiel das condições reais do mercado, mas sempre com dinheiro virtual. É muito útil porque permite não apenas testar estratégias, mas também ver como os spreads são cobrados, o desempenho ou aprender a linguagem do investidor e conceitos-chave como stop loss, margem ou take profit.

Estas são as características mais importantes de um simulador de trading:

Simulação tem tempo real e atualizações de mercado em tempo real;
Operar com uma Conta Demo sem risco;
Capacidade de testar todas as ferramentas e indicadores da plataforma;
Capacidade de testar qualquer estratégia de trading.

Tipos de Simulador de Bolsa de Valores

Existem vários tipos de simuladores de trading. Frequentemente, possuem o nome do instrumento com o qual permitem operar:

De acordo com o ativo financeiro Dependendo do dispositivo usado
Simulador de trading binário Simulador de trading para PC
Simulador da bolsa de valores Simulador de trading para iPhone
Simulador de Forex Simulação de trading no iPad
  Simulação de trading para MAC
  Simulação de trading Android

Devido a esta diversidade, vamos concentrar-nos na funcionalidade geral que qualquer simulador de trading possui. Isto inclui as taxas cobradas numa conta real, um aspecto a ter em conta, uma vez que disso dependerá o retorno real do investimento.

Se quiser começar a testar um dos melhores e mais populares simuladores de trading do mundo, clique no banner abaixo e abra uma conta demo na Admirals. É grátis!

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Simulador de Trading vs Plataformas de Simulação

Quando começamos a operar é fácil confundir contas demo, que são simuladores dentro de uma plataforma de trading, com plataformas puras de simulação.

Embora tenham muitos recursos semelhantes, vejamos a principal diferença:

➣ As Contas Demo são oferecidas gratuitamente pelas corretoras para que os traders possam aprender como usar a sua plataforma de trading – MetaTrader, por exemplo – e possam praticar estratégias e análises.
É claro que só porque a estratégia é bem sucedida na Conta Demo não garante que também será bem sucedida numa conta real, uma vez que as condições do mercado estão sempre a mudar.

➣ Um Simulador de Trading é um aplicativo web independente que simula a experiência de outros traders. O objetivo é que o usuário aprenda com os outros à medida que supera os diferentes níveis e desafios que cada nível acarreta.

Neste artigo vamos concentrar-nos principalmente em Contas Demo e Simuladores de Estratégia.

Vantagens e desvantagens de um Simulador de Bolsa

Antes de decidir qual o melhor simulador de trading para desenvolver atividade, devemos conhecer as vantagens e desvantagens da utilização desta ferramenta.

Vantagens

Entre as vantagens, podemos citar as seguintes.

Aprenda a usar a plataforma de trading Forex e evite erros comuns, como abrir posições por acidente.
Experimente estratégias de trading sem colocar dinheiro real em risco: se uma estratégia falhar numa Conta Demo, você não perdeu nada. Mas se funcionar, terá uma estratégia que pode usar em operações reais.
Um simulador do mercado de ações em tempo real permite compreender melhor os mercados financeiros e os instrumentos nos quais pretende investir.
Um simulador também permite testar o software de trading automático antes de confiar o seu dinheiro.

Desvantagens

Quanto às desvantagens:

A principal desvantagem de utilizar um simulador Forex é que este nunca poderá substituir a experiência real, pois quando operamos com dinheiro real as nossas emoções e forma de agir são diferentes.
Estas circunstâncias levam os traders, especialmente os principiantes, a tomar decisões diferentes das que tomariam se estivessem a operar com uma Conta Demo.

Por exemplo, em concursos de trading online, foi detectado que os traders assumem riscos desproporcionais para obter o melhor desempenho e ganhar o prémio.

Simuladores ou Contas Demo não devem ser utilizados para este fim, mas para testar estratégias de investimento e novos instrumentos.

Como escolher o melhor Simulador de Trading

O melhor simulador de trading refletirá um ambiente de mercado real, permitirá investimentos flexíveis. Além disso, é importante levar em consideração a plataforma que será utilizada e a corretora.

Vamos analisar cada um destes pontos:

Reflete um ambiente de mercado real

O simulador ideal para aprender a operar em Forex ou em qualquer outro mercado é aquele que nos fornece dados reais de mercado para podermos seguir as flutuações do mercado.

Com informações em tempo real podemos ver quanto tempo as oportunidades de trading permanecem disponíveis: se você é um Day Trader poderá ver a diferença entre deixar uma posição aberta por um dia, dois ou três. Se você for um Scalper, poderá ver as mudanças em algumas horas ou minutos.

Operar com dados em tempo real é a única maneira de aprender e avançar.

Permite investimento flexível

Ao praticar com um simulador de trading, é importante usar uma quantia de fundos próxima ao que você está a planear investir ao operar na vida real. Porque?

Se tivermos 100.000 euros numa Conta Demo podemos assumir muitas posições negativas e ainda teremos muito dinheiro virtual disponível.
No entanto, se abrirmos uma Conta Real com um depósito de apenas 1000 euros, teremos de gerir esse dinheiro de uma forma muito diferente e sem ter praticado primeiro uma boa gestão de risco e de dinheiro.

Escolher uma Plataforma de Trading avançada

É importante trabalhar com software avançado de simulação Forex. Se escolher a plataforma mais básica, poderá precisar de a atualizar mais tarde, pois algumas ferramentas adicionais serão necessárias.

Começar a usar o MetaTrader poderá ajudar-lhe a economizar tempo no longo prazo. Uma característica a ter em conta ao escolher um simulador de bolsa é que este permite efetuar backtesting, uma opção que permite testar manualmente estratégias de trading com base em dados históricos. Se ainda não o possui, descarregue-o em alguns segundos gratuitamente!

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Escolher uma boa Corretora

Muitas corretoras online oferecem simuladores de bolsa de valores, por isso é importante escolhermos uma que seja regulada e confiável. Provavelmente será a corretora que escolheremos quando abrirmos uma conta real depois de termos praticado com a sua Conta Demo.

Para escolher uma boa corretora devemos responder às seguintes perguntas:

  • É regulada?
  • Segrega os fundos dos clientes?
  • Qual a gama de instrumentos que oferece? Apenas Forex? Apenas Ações?
  • Que plataforma e ferramentas de trading oferece?
  • Quais são os custos em operar?
  • Oferece um bom atendimento ao cliente no seu idioma e localmente?

Será o MetaTrader o melhor Simulador de Bolsa de Valores

A plataforma de trading MetaTrader possui um dos melhores simuladores de bolsa disponíveis no mercado. É o mais utilizado e popular no mundo do trading, com uma grande comunidade de suporte e as funcionalidades mais avançadas para trading online de Forex, CFDs e ações, por isso é a melhor opção para quem quer começar como trader.

Entre as funções incluídas neste software estão:

  • Acesso a todos os mercados financeiros do mundo, incluindo Forex, ações, índices, commodities, criptomoedas e tudo isso numa única plataforma;
  • Opção de operação de longo ou curto prazo;
  • Bom suporte online, incluindo fóruns;
  • Uma infinidade de instrumentos disponíveis em microlotes, o que significa que operações menores podem ser abertas à medida que aprendemos;
  • Os gráficos podem ser feitos com dados de mercado em tempo real, com preços em tempo real, e podem utilizar uma ampla gama de indicadores, linhas de tendência e apontamentos;
  • Permite praticar o Scalping;
  • Mais de 50 indicadores técnicos para análises mais detalhadas.

Além disso, a Admirals oferece o exclusivo MetaTrader Supreme Edition, gratuito para todos os nossos clientes. MTSE inclui vários recursos avançados para ajudar os clientes a obter os melhores resultados:

  • Ferramentas avançadas de análise técnica e ideias de trading avançadas;
  • Extenso pacote de indicadores;
  • Widget de sentimento de mercado;
  • Widgets Mini Terminal e Terminal de Trading para tornar as operações mais eficientes;
  • Tick Chart Trader para facilitar aos clientes o acompanhamento dos seus movimentos nos gráficos e assim encontrar o melhor ponto de entrada ou saída;
  • Notícias do mercado em tempo real;
  • Simulador de trading avançado;
  • Minigráficos para poder acompanhar diferentes prazos e tipos de gráficos ao mesmo tempo.

Se ainda não possui o MT5SE, clique na imagem abaixo e faça o download da plataforma!

O exclusivo MetaTrader Supreme Edition

Descarregue o pacote de plugins avançados para a principal plataforma de trading!

Como usar este simulador gratuito

Se deseja ter acesso ao simulador de trading gratuito MetaTrader com a Admirals, basta seguir estes passos:

▶ No canto superior direito do nosso site, clique em Iniciar Sessão ou Registar. Se necessita de se registar pela primeira vez, siga os passos

  • Criar uma Conta Demo adicionando o seu e-mail, nome e sobrenome;
  • Isso o levará a uma janela de registo onde precisará de inserir um “Código de Ativação” que receberá no seu e-mail após o pré-registo na página anterior;
  • Indique o seu país;
  • Escreva o seu nome e sobrenome novamente;
  • Escreva a sua data de nascimento;
  • Digite o seu número de telefone;
  • Digite uma senha e confirme;
  • Marque a caixa “Certifico que todas as informações fornecidas acima estão corretas e completas”;
  • Pressione clique em "Salvar".

E é tudo!

Agora pode ter acesso à sua Dashboard onde poderá:

Criar uma ou mais Contas Demo

Adicionar ou remover fundos virtuais

Abrir ou fechar contas reais

Adicionar ou retirar fundos reais

Dicas para economizar tempo ao operar com o MetaTrader

Para ter acesso ao simulador de bolsa de valores siga estes passos:

  • Abra uma Conta Demo;
  • Verifique o seu e-mail para obter os detalhes da sua conta;
  • Descarregue a plataforma de trading MetaTrader (recomendamos MT5 para uma ampla gama de mercados financeiros) e instale-a no seu computador;
  • Abra o MetaTrader no seu computador e insira os detalhes da Conta Demo que recebeu no seu e-mail.

Agora pode começar a operar com fundos virtuais! No vídeo seguinte pode ver todo o processo para criar uma Conta Demo:

MetaTrader Supreme Edition

A Conta Demo MetaTrader tem tudo o que você precisa para começar a simular as suas operações, mas a MetaTrader Supreme Edition possui algumas ferramentas adicionais que podem ser úteis para simulações mais avançadas.

Para descarregar e instalar o MTSE siga os seguintes passos:

  1. Se estiver com o MetaTrader aberto no seu computador, feche-o;
  2. Descarregue o MTSE aqui;
  3. Execute o ficheiro de instalação;
  4. Abra o MetaTrader e veja as ferramentas avançadas na janela do navegador, em 'indicadores e consultores especializados'.

O MetaTrader Supreme Edition possui um simulador da bolsa de valores realmente útil, um simulador de estratégias de trading ou backtesting. A seguir veremos as suas características.

Simulador de Trading - Simulador de Estratégias Forex

Já explicámos em que consistem estes simuladores de condições reais de mercado. Agora vamos aprofundar-nos naqueles que permitem testar estratégias de trading, simulando como estas evoluiriam no futuro em determinados cenários.

Este grupo inclui a ferramenta de backtesting “Forex Strategy Tester”, um dos melhores simuladores de estratégia de trading de CFDs. Siga estes passos para aprender a usá-lo:

  1. Depois de instalar o plugin MTSE, pressione Ctrl+R ou clique no botão conforme mostrado no exemplo abaixo;
  2. Selecione o seu modelo preferido com base na estratégia que deseja testar;
  3. Selecione o seu período e certifique-se de ter carregado dados históricos suficientes. Para uma estratégia gráfica diária, é aconselhável começar com dados de três anos. Para a maioria das estratégias intra-diárias, 6 a 12 meses serão suficientes;
  4. Em seguida, ajuste o saldo da sua conta para corresponder ao que você terá na sua conta real;
  5. Depois de concluir estas etapas, clique no botão 'Iniciar'.

Para o nosso exemplo, usaremos o modelo Master Candle e simularemos seis meses de trading.

Para garantir o compromisso máximo entre velocidade e qualidade, aplique estas configurações:

  • Modelo: preços abertos ou “every tick”;
  • Modo visual: verificado (para garantir o backtesting dos dados visuais);
  • Período: selecione um período que corresponda à sua estratégia de trading;
  • Propagação: atual.

Dicas de teste:

  • O controlo deslizante logo após a opção de modo visual permite acelerar ou desacelerar o processo de teste visual;
  • Se usar o modelo "every tick" para testar a sua estratégia Forex, lembre-se de que pode levar muito tempo para concluir o backtesting;
  • Cada tick deve ser o mais preciso, mas também o mais lento;
  • Execute quantos backtesting forem necessários até encontrar uma configuração lucrativa.

Terminado o teste visual, clique no separador RESULTADOS ou RELATÓRIO para obter os resultados.

Descubra como usar este simulador de bolsa no vídeo seguinte:

Como controlar a velocidade do simulador de trading Forex Tester

A principal forma de controlar a velocidade do simulador de trading é usar o controlo deslizante próximo à caixa do modo visual. Os valores variam de 1 a 32.

Como regra geral:

Com o valor do controlo deslizante de 32 será extremamente rápido;
Os valores 28 a 31 serão 10 a 20 vezes mais rápidos que na vida real (por exemplo, uma barra M15 é simulada em 1 minuto);
Valores de 20 a 27 serão 2 a 5 vezes mais rápidos que na vida real;
Valores inferiores a 10 estarão aproximadamente na velocidade real (ou seja, cada barra M15 leva 15 minutos).

Também pode controlar a velocidade da simulação usando a propriedade AE ​​SpeedFactor.

Para definir isso:

  • Clique no botão "Propriedades Avançadas" no Policy Tester;
  • Em seguida, edite a propriedade Value no separador Input Parameter.

O parâmetro SpeedFactor retarda a simulação. Quanto maior o valor, mais lenta será a simulação.

Por exemplo, você pode criar uma velocidade de simulação entre os valores 31 e 32 no controlo deslizante MT4 definindo o controle para 32 e, em seguida, definindo SpeedFactor para um valor diferente de zero.

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Dicas para usar Simuladores de Trading online

Não faça muitas operações de demonstração com um simulador da bolsa de valores

Alguns traders têm dificuldade em começar a operar com uma Conta Real, pois não possuem a experiência necessária ou uma estratégia a seguir.

Estas são as razões pelas quais as corretoras oferecem uma Conta Demo ou existem simuladores de trading, para fornecer a experiência necessária ou testar a estratégia escolhida antes de entrar numa posição real. Mas quem quiser dedicar-se ao trading deverá dar o passo rumo a uma Conta Real em determinado momento.

Tem que definir um objetivo. Por exemplo, “Começarei a operar em Conta Real quando obtiver 1000 euros de lucro virtual, ou após três meses consecutivos sem perdas”. Estabeleça uma meta e, depois de alcançá-la, comece a operar na vida real.

Não tenha medo do fracasso com uma Conta Demo

Observamos que alguns traders abrem posições e, caso tenham perdas, abrem outra Conta Demo para repor o saldo inicial. Isto mostra que o trader não está preparado para enfrentar as perdas inevitáveis ​​que o trading acarreta.

Operar com o simulador de bolsa não influenciará o seu poder de compra, mas ainda assim encorajamos-lhe a operar como faria no mercado real.

Começar com uma Conta Demo é muito importante, pois nesta poderá testar as suas estratégias por tentativa e erro antes de começar a operar no mercado Forex real.

O segredo para o sucesso do Paper Trading

O termo 'Paper Trading' refere-se ao trading em simulação. As operações de trading não são realizadas em termos reais, mas sim através de um simulador.

Depois de escolher o software de simulação Forex, você deve determinar os objetivos que deseja alcançar antes de mudar para uma Conta Real. Qualquer que seja a estratégia que você escolher, certifique-se em não exagerar no Paper Trading.

Por exemplo, Jesse Livermore tornou-se famoso ao fazer fortuna em 1929. No entanto, este passou por um grande sucesso e um fracasso humilhante nos seus empreendimentos. Livermore declarou falência três vezes, mas também tornou-se uma lenda de Wall Street, acumulando uma fortuna de $100 milhões de dólares em posições especulativas.

A história de cada trader não é tão dramática ou emocionante quanto a de Livermore. Se você tiver medo do fracasso, aconselhamos que experimente e ganhe confiança através de um simulador sem qualquer risco.

O segredo para o sucesso dos Simuladores de Bolsa

O Paper Trading significa que um trader não opera na vida real, mas sim através de um simulador da bolsa de valores gratuito ou de um simulador de estratégias.

Depois de escolher o melhor simulador de trading, deverá determinar os objetivos que deseja alcançar antes de passar a operar com uma Conta Real. Faça o que fizer, lembre-se de ter cuidado para não operar com uma Conta Demo por muito tempo.

Muitos traders têm dificuldade em determinar quando passar de um simulador para uma conta de dinheiro real. Basicamente, a escolha é sua. Basta definir o seu objetivo de transição. Por exemplo, resultados mensais de pelo menos 3% ou um lucro de $1.000 dólares por três meses consecutivos sem perdas.

Não importa se está a usar um simulador de Forex, CFDs, bolsa de valores ou uma Conta Real, não tenha medo de falhar. Os traders costumam gerar perdas, especialmente no início da sua carreira. Existem muitos casos de traders que falharam em determinado momento, mas acabaram produzindo lucros significativos depois de algum tempo.

Antes de operar Forex como um profissional, é fundamental acumular experiência, de preferência sem perder dinheiro no processo. Poderá fazer isso praticando com simuladores de bolsa de valores. É fundamental avaliar o sucesso de cada posição e eventualmente repetir o processo com perfeição.

Assim que se sentir mais confiante, poderá abrir uma conta real.

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Perguntas Frequentes sobre Simulador da Bolsa de Valores

O que é um Simulador de Bolsa de Valores?

Um simulador de bolsa ou trading é um software que simula as condições reais dos mercados financeiros. Esta ferramenta permite operar com dinheiro fictício nos mercados sem arriscar o capital real, podendo praticar diversas estratégias de trading e aprender aos poucos com os acertos e erros.

Quais são as características principais de um Simulador de Trading?

Este faz a simulação em tempo real e atualizações de mercado em tempo real, opera com uma Conta Demo sem risco, tem capacidade de testar todas as ferramentas e indicadores da plataforma e a capacidade de testar qualquer estratégia de trading.

É importante escolher um boa Corretora?

Muitas corretoras online oferecem simuladores de bolsa de valores, por isso é importante escolhermos uma que seja regulada e confiável. Provavelmente será a corretora que escolheremos quando abrirmos uma Conta Real depois de termos praticado com a sua Conta Demo.

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Sobre a Admirals

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