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Day Trading - Guia 2020

Maio 05, 2020 16:36 UTC
Tempo de leitura: 21 minutos

Day Trading - 2020

Você já ouviu falar em trading intraday ou day trading? Se a resposta for não ou você ainda deseja continuar a aprender, este artigo fornece informações e uma explicação detalhada sobre:

  • O que é o Day Trading, o básico
  • Como negociar intraday
  • Melhores estratégias de Day trading
  • Melhores Indicadores
  • Quais são os riscos envolvidos no Day trading?
  • Melhor momento para o Trading
  • Dicas para Iniciantes
  • Principais recursos do Day Trading
  • Melhores práticas do Trading

O Day trading é um sistema de trading que consiste em abrir e fechar operações no mesmo dia. Este tipo de trading pode ser praticado em qualquer mercado, mas é aplicado com mais frequência nos mercados Forex, de ações e de índices.

Porquê?

O IntraTrader aproveita os pequenos movimentos de preços dentro do dia ou sessão. O profissional abre várias posições durante o dia ou durante uma sessão e fecha-as antes do final do dia. O trader aproveita os movimentos do mercado durante a sessão do dia. Desta forma, estes traders preferem mercados mais líquidos, como os mercados de moedas, ações ou índices.

Um pré-requisito para o sucesso no day trading (ou qualquer outro tipo de trading) é ter conhecimento sobre o mercado suficiente.

Day Trading - O Básico

  • Não existe uma fórmula definida para o sucesso como trader de Forex. O conhecimento adequado do mercado e ter um plano de trading bem definido são fatores essenciais, mas não garantem o sucesso.
  • O risco aumenta quando os preços flutuam acentuadamente ao longo do dia.
  • As comissões e taxas pagas pela manutenção das posições abertas durante a noite, geralmente conhecidas como Taxas Swaps, não são aplicáveis à ao day trading. Normalmente, os swaps representam uma taxa a pagar, mas em alguns casos podem ser positivos e o trader pode receber uma compensação.
  • A estratégia de Carry Trade é uma técnica baseada na aquisição de ativos com swaps positivos.
  • Ao aplicar estratégias de day trading, o trader evita uma maior exposição aos riscos associados aos grandes movimentos de preços ou à diferença de preço durante a noite - momento em que não podemos controlar o mercado ou o mesmo pode estar fechado.
  • Normalmente, o day trading envolve a abertura de várias operações e a sua manutenção por curtos períodos de tempo, a fim de obter pequenos lucros. As posições de day trading respondem por uma parte integrante do volume diário de negociação e fornecem liquidez ao mercado.

Como Fazer Day Trading?

O primeiro passo para começar no day trading é ter acesso às ferramentas certas - uma plataforma de trading. O MetaTrader 5 é uma plataforma de trading de elite que oferece aos traders profissionais uma variedade de benefícios exclusivos, como recursos avançados de gráficos, rading automático e a capacidade de personalizar e alterar totalmente a plataforma para se adequar às suas preferências de trading individuais. Clique no banner que se segue para iniciar o download GRATUITO da plataforma de trading MetaTrader 5!

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Embora o day trading possa ser lucrativo, não é fácil. O day trading, como qualquer outra forma de trading ou de investimento, possui vários riscos associados e não deve ser assumido sem o devido treino prévio e uma ampla compreensão dos mercados financeiros. Os traders mais experientes podem provar que um plano de trading que inclui regras detalhadas de gestão de risco é de facto muito essencial para o sucesso. Com base nesse plano, o trader examina os mercados na procura de oportunidades de trading, dos melhores pontos de entrada e saída e avalia possíveis oportunidades de trading com o objetivo de obter uma relação risco / recompensa favorável.

Está interessado em começar a realizar Day trading? Vamos discutir os principais fatores que os veteranos do mercado apontam como essenciais para os seus sucessos no trading!

Day trading Online - Entendendo a Dinâmica dos Mercados da Bolsa de Valores

É essencial entender completamente a dinâmica do mercado e dos principais fatores que impulsionam os movimentos no mercado. Os day traders controlam vários indicadores técnicos e fundamentais para obter informações sobre o sentimento do mercado e o possível desenvolvimento futuro dos preços. Uma sólida compreensão do que move os mercados permite que o trader identifique as oportunidades que lhe são mais favoráveis e que tome decisões de trading informadas.

Day trading Online - Uma Abordagem Disciplinada

Em todos os aspectos da vida, a disciplina é importante. A falta de uma abordagem disciplinada no day trading pode resultar em grandes perdas do seu capital. Fazer trading sem possuir uma abordagem sistemática e disciplinada é essencialmente como se tivesse a apostar o seu dinheiro. Desta forma, o sucesso a longo prazo no trading sem qualquer disciplina é quase impossível. Um trader deve ser capaz de supervisionar os preços durante certos períodos sem agir através das emoções que possam resultar na tomada de decisões imprudentes.

É por isso que é imperativo que o trader siga uma estratégia de trading bem definida e que especifique claramente as condições de entrada no mercado. O trader então deve observar o mercado com base nos parâmetros estabelecidos na sua estratégia e só deve atuar quando uma configuração atender às suas regras. Quando os mercados se movimentam vigorosamente, os traders podem sentir-se tentados em negociar para "entrar em ação" ou revoltados em entrar numa posição após algumas perdas consecutivas. Agir de acordo com o seu plano de trading pode ser desafiador e requer muita disciplina.

Às vezes, o mercado segue a direção que você esperava, mas apenas porque foi capaz de prever um determinado movimento não significa que você deva o usar seu instinto como um indicador para realizar as suas operações. Mesmo que possa ser doloroso perder uma oportunidade que estava à espera, tomar decisões de trading aleatórias irá resultar em perdas, mais tarde ou mais cedo. Seguir uma estratégia é a única maneira de obter lucros de forma consistente e estabelecer o sucesso a longo prazo. É também a única maneira de observar e melhorar o seu desempenho.

Uma Estratégia de Day Trading Sob Medida

Na seção anterior, abordamos a importância de basear as suas decisões de trading numa estratégia de trading. Embora a aplicação disciplinada de uma estratégia de trading seja um factor chave para o sucesso no mercado, ela pode permanecer ou não dependendo da adequação da estratégia às condições atuais do mercado.

As condições do mercado podem variar de um dia para o outro e é imprescindível que a estratégia aplicada seja adequada às circunstâncias atuais dos mercados. Como o day trading é executado em prazos mais curtos, a tendência predominante do mercado pode diferir de um dia para o outro. O trader precisa, por isso, de verificar diariamente se a sua estratégia está sintonizada com as novas condições do mercado e precisa de a adaptar ou ajustar de acordo com o mercado.

Os day traders bem sucedidos são disciplinados na sua abordagem, mas flexíveis quando se trata da sua estratégia de trading. O mercado determina como, quando e sob quais condições é que os mesmos entram numa trade.

Day Trading Strategies

Estratégias de Day Trading - Tendências

As técnicas de Trading de tendências são geralmente as preferidas entre os traders iniciantes. Procurar oportunidades de trading na direção da tendência geral é geralmente visto como uma abordagem mais simples e confiável, tendo em conta que os mercados se alinham em tendências mais predominantes em 80% do tempo. Ao aplicar estratégias de trading de tendências, o profissional procura encontrar movimentos bruscos, negociando em grandes volumes que seguem a direção da tendência. Como diz o velho ditado: a tendência é a sua amiga.

Estratégia de Trading - Tendências

O Intraday Trading é frequentemente descrito como a forma mais rápida de ganhar dinheiro nos mercados da bolsa de valores e, por isso, ganhou muito interesse nos últimos anos. O que a maioria dos investidores que recomendam este tipo de trading deixa de mencionar é que este estilo em específico é complicado e requer um acompanhamento constante dos mercados. O day trading pode ser muito lucrativo, mas também apresenta um alto risco e não é adequado para todos os traders.

Estratégias de Day Trading - Contra a Tendência

O Counter Trading, ou o trading contra a tendência do mercado, é geralmente vista como um estilo de trading mais avançado e mais adequado para os traders com mais experiência. Para executar com sucesso as estratégias de trading contra a tendência do mercado, o trader não precisa apenas de antecipar o final da tendência atual, mas também de despender do seu tempo para aproveitar a mudança da tendência. Um trader de counter trend deve ser capaz de identificar mudanças (temporárias) na direção da tendência com uma alta precisão e prever a força desse mesmo movimento.

Desta forma, o trading contra as tendências requer experiência e domínio da ação dos preços (price action) e ainda das abordagens da análise técnica. Os day traders que desejam experimentar estas estratégias de trading podem usar uma conta demo ou um simulador de trading para se familiarizarem com os conceitos básicos da do counter trend trading. Estes podem ganhar experiência num ambiente controlado e livre de riscos.

O gráfico que se segue ilustra o uso do indicador de Pivot Point para ajudar a identificar possíveis pontos de alteração da tendência do mercado.

Estratégia de Trading - Contra a Tendência

Day Trading - Quais São os Melhores Indicadores

Existem muitos indicadores de trading que podem ser usados para apoiar o day trader nas suas atividades de negociação. Saber quais os indicadores que podem ser indicados como sendo os melhores indicadores para o day trading irá depender em grande parte do estilo e instrumento de trading escolhido e das preferências pessoais do trader. A combinação de diferentes ferramentas e técnicas pode confirmar e ajustar os sinais gerados para melhorar a fiabilidade. Um exemplo de uma combinação popular de indicadores de day trading é:

  • O indicador Fibonacci - a ferramenta Fibonacci indica as áreas de interesse para as próximas sessões de trading

Que Riscos Estão Envolvidos no Day Trading?

De uma forma geral, quanto mais curto for o horizonte de tempo escolhido para o trading, maior o risco. Por isso é que o day trading e o scalping são considerados os estilos de trading mais arriscados. O preço irá alterar-se dentro de um intervalo limitado num curto período de tempo. Como os mercados geralmente se movem apenas alguns pips durante uma sessão, os day traders usam estratégias de trading de alto risco para aumentar as suas margens de lucro.

Estas estratégias envolvem:

  • Utilização de altos níveis de alavancagem para tentar multiplicar os lucros obtidos com os movimentos de preços (relativamente limitados)
  • Aumento do número de operações - tendo em conta que os day traders procuram pequenos lucros por trade, estes regra geral abrem mais posições para atingir as suas metas de lucro

É essencial recordar que a oportunidade e o risco andam de mãos dadas. Para reforçar o que foi dito, as estratégias mencionadas são classificadas como sendo de "alto risco", o que significa que a probabilidade de grandes perdas é relativamente alta e geralmente não é aconselhável que os traders mais iniciantes se iniciem no trading com estes tipos de estratégias.

Qual é então a melhor abordagem? Eduque-se. Na Admiral Markets temos uma grande variedade de artigos educativos sobre os mais diversos temas relacionados com os mercados financeiros! Clique no banner que se segue para aproveitar ao máximo todos os conteúdos disponíveis:

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Day Trading - Melhores Momentos Para Negociar

Como já foi mencionado anteriormente, ter um bom plano de trading é essencial para o sucesso nas operações. Um plano de trading adequado é mais do que apenas uma estratégia, este, também especifica medidas de gestão de risco e um cronograma de trading. O nível de volatilidade pode diferir bastante durante várias sessões e em determinados horários ao longo do dia. É importante saber quais são as características dos horários e sessões em que pretende negociar e adaptar a sua estratégia de acordo com os mesmos.

De seguida apresentamos-lhe algumas diretrizes úteis para ajudá-lo a descobrir o melhor momento para o day trading:

  • Segunda-feira é um dia calmo nos mercados. O day trading requer um movimento de preços suficiente durante um curto período de tempo. Se o volume de trading for baixo, pode não haver um movimento de preços suficiente para executar as estratégias de trading mencionadas. Além disso, a falta de liquidez pode levar a movimentos mais bruscos.
  • A abertura da sessão de Londres geralmente é um momento favorável para as operações de curto prazo, pois geralmente é possível ver muita atividade durante este período.
  • A última hora de trading (na sessão de Londres) geralmente mostra o quão forte é uma tendência. Acredita-se que o final do dia de trading seja um indicativo para a continuação do movimento atual. Pensa-se que seja provável que depois de um breakout de alta, a tendência só termine quando for seguida por um preço de fecho mais baixo e vice-versa para uma tendência de queda.

Uma estratégia de breakout pode ser usada quando um novo máximo ou mínimo for atingido. Compre no primeiro pullback após uma nova alta ou venda no primeiro pullback após uma nova baixa.

  • Não negoceie em feriados ou no final do dia às sextas-feiras.
  • Não negoceie quando o mercado ultrapassar a faixa de 20 a 30 pips ao longo do dia.
  • Às vezes, não manter uma posição no mercado é tão bom quanto manter uma posição lucrativa.
  • O intervalo da primeira hora é usado como referência para o intervalo em que o preço se irá mover durante o resto do dia de trading.

A frequência com que você negoceia é ditada pela sua estratégia de trading. Digamos que a sua estratégia escolhida tem uma taxa de lucros em torno de 60%. Se você não negociar as configurações que atendem às suas regras, é mais provável que você perca as negociações vencedoras (60%) do que as perdedoras (40%). Seja consistente e negoceie as oportunidades que atendem às suas regras, as diretrizes acima mencionadas irão ajudá-lo a identificar os momentos mais favoráveis ao trading.

Forex Day Trading - Dicas Para Iniciantes

O primeiro passo para se tornar num day trader consistente e lucrativo é simples e não muito diferente de outros estilos de trading. Como iniciante, é aconselhável começar com uma conta demo para se familiarizar com o funcionamento deste estilo de trading, a dinâmica dos mercados e até mesmo com as funções do software de trading. É importante que o trader aprenda como conduzir as análises e saber como abrir, fechar e gerir as ordens. Isto parece bastante lógico, mas a experiência mostrou que estas etapas são facilmente ignoradas pelos traders iniciantes mais entusiastas.

Outra consideração importante é selecionar uma corretora forex confiável. Os day traders realizam um grande número de ordens diariamente e os spreads e as taxas podem aumentar. Estes custos são um factor importante e podem afetar os seus resultados de trading. Diferentes corretoras cobram taxas e comissões diferentes - escolha uma corretora que seja transparente e confiável.

Como em qualquer forma de trading e investimento, existe a possibilidade de perder todo o seu investimento, por isso, é aconselhável investir apenas dinheiro que você possa "perder". Certifique-se de que sabe o que está a perder, caso o mercado se volte contra si. Os traders podem nem sempre estar cientes do que estão a arriscar, especialmente quando usam alavancagem.

Em Agosto de 2018, a ESMA definiu diferenças entre traders profissionais e de retalho e limitou os níveis de alavancagem disponíveis para a última categoria. Este regulamento foi gerado para evitar que novos os traders percam grandes quantias de dinheiro ao aplicar técnicas de alavancagem.

Forex Day Trading - Como Começar

  • A primeira coisa que um day trader iniciante deve avaliar é o seu nível de tolerância ao risco. A sua aversão ou apetite por riscos irá afetar bastante as suas decisões de trading e este é um fator importante para encontrar a estratégia de trading mais adequada.
  • Desenvolva um plano de trading e cumpra-o!
  • Estratégias de trading de curto prazo, como o day trading, geralmente envolvem uma grande exposição ao risco devido ao maior número de negociações. Independentemente do perfil de risco do trader, é aconselhável que o trader iniciante teste todas as novas estratégias num ambiente livre de riscos, como uma conta demo, um simulador de trading ou através de backtesting.
  • Estratégias de trading de curto prazo exigem que o profissional tome várias decisões num curto espaço de tempo. Como tal, os traders, dependem fortemente de técnicas e indicadores de análise técnica.
  • Uma estratégia de day trading adequada tem em consideração fatores-chave como a volatilidade e a liquidez.

A volatilidade refere-se à intensidade e à frequência dos movimentos do mercado. O trading de curto prazo requer altos níveis de volatilidade, pois o preço precisa de se mover o suficiente para obter lucros, num período de tempo limitado.

Isto determina quais os mercados e instrumentos são os mais adequados para estes estilos de trading. Outro fator que deve ser sempre considerado na seleção de instrumentos de trading é a liquidez do mercado. Se a liquidez num mercado é insuficiente, as ordens nem sempre poderão ser executadas pelo preço desejado. Enquanto um trader de longo prazo pode perder 10 pips, um trader de curto prazo que procura lucros de apenas alguns pips não tem esse mesmo luxo.

A maioria dos day traders irá concentrar-se nos mercados e ativos mais líquidos, como os principais pares de Forex, os índices mais importantes e as ações "blue chip".

  • Como os mercados geralmente movem apenas uma quantidade limitada de pontos durante uma sessão de trading, os day traders usam técnicas de trading de alto risco para aumentar os seus lucros. Tenha em mente que a possibilidade de maiores lucros anda sempre de mãos dadas com um risco maior.
  • Os day traders devem estar muito conscientes dos principais eventos e de notícias e publicações de dados, pois estes podem mudar as condições do mercado numa questão de segundos. Como trader iniciante, é sempre aconselhável evitar negociar em condições imprevisíveis do mercado.

É Possível Viver do Day Trading?

Muitos são atraídos para o day trading pelo potencial de ganhar muito dinheiro. Existem muitos exemplos de traders que tiveram muito sucesso, mas obter lucros consistentes no trading não é uma tarefa fácil. Para aqueles que pretendem ganhar a vida com o trading devem considerar que é necessário um capital inicial muito maior. Devido aos riscos associados ao trading, o capital pode ser perdido numa questão de segundos.

A menos que você tenha uma sólida experiência anterior nos mercados financeiros e no trading, a maioria dos traders não irá conseguir ver os seus lucros com o day trading como a sua principal fonte de rendimento. O nosso conselho é que invista na sua educação e treine-se a si mesmo. Teste sempre todas as suas estratégias através de uma conta demo ou de um simulador de trading, onde você pode praticar com as condições de mercado em tempo real mas num ambiente completamente livre de riscos para evitar assim colocar o seu capital em risco. Quandos e sentir mais confortável com o mercado, a transição para o trading com uma conta com dinheiro real será muito mais fácil.

A conta de demonstração da Admiral Markets permite que os traders tenham acesso aos dados mais recentes do mercado em tempo real, a capacidade de negociar com uma moeda virtual e o acesso às informações mais recentes de traders profissionais especializados.

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Comece a Negociar com a Admiral Markets

Os traders experientes confirmam o facto de que o sucesso a longo prazo depende dos desenvolvimentos e aprimoramentos constantes. Os mercados estão sempre em movimento e os melhores resultados vêm de uma estratégia bem sintonizada com a situação atual. Além da estratégia, os investidores de sucesso também analisam o seu próprio desempenho.

Os traders fazem a eles próprios as seguintes perguntas:

  • Existe uma posição que eu não deveria ter tomado com base na minha estratégia?
  • Eu segui a minha estratégia e o meu plano de trading?

É tão importante seguir o seu plano de trading quanto avaliá-lo no final de uma sessão de trading.

É essencial ser disciplinado e verificar a sua estratégia e o seu desempenho para continuar a melhorar o seu plano e processos de trading.

O seu objetivo deve ser reduzir o número de erros de trading que você faz todos os dias. Pergunte a si mesmo:

  • Está um bom dia?
  • É um dia normal?
  • Este é um dia normal em termos do seu sistema de trading e do seu backtesting?

A ferramenta de trading Admiral-Connect fornece um acesso fácil aos dados mencionados e outras informações detalhadas sobre a sua sessão de trading do dia. Este Expert Advisor faz parte do plugin exclusivo da Admiral Markets, o MetaTrader Supreme Edition. Clique no banner que se segue para iniciar seu download GRATUITO:

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