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10 Dicas de Money management Forex Trading

Tempo de leitura: 17 minutos

Money Management Forex

O Trading exige uma forte psicologia de trader. Muitas vezes, os traders iniciantes e mais inexperientes perdem o seu dinheiro no Forex e em CFDs devido a problemas relacionados com confiança, gestão de risco e gestão de capital.

Entre as ferramentas de gerenciamento de risco que permitem ao trader evitar erros e salvaguardar o seu capital, talvez a mais importante seja o gerenciamento de dinheiro .

Escusado será dizer que o Forex Trading é uma atividade arriscada e que há muitos traders que não conseguem ter sucesso no Forex.

No entanto, existem muitas dicas que podem melhorar o seu desempenho no trading.

O money management trading ajuda-o a determinar os seus riscos com antecedência, a desenvolver e melhorar a disciplina de trader e a levar o seu trading ao próximo nível!

Estas dicas de gestão de capital no Forex Trading numa estratégia global, irá ajudá-lo a proteger o seu portefólio.

Os traders com mais sucesso do mundo usam esta técnica de money management!

E embora nenhuma dessas dicas para gerenciar dinheiro seja uma garantia contra as perdas no trading, elas podem sempre ajudá-lo a reduzi-las!

Neste Guia sobre money management Forex, vamos aprender:

  • O que é money management?
  • Como usar esta técnica para gerir dinheiro no Forex?
  • Como proteger o capital no Trading com o money management?
  • Quanto dinheiro arriscar no Trading e qual é a perda máxima que deve definir?

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Confira estas dicas de Forex money management e tente implementá-las na sua estratégia de trading.

Veja, por si mesmo, como ter lucros no Forex Trading através de um bom Forex money management e torne-se um money manager de sucesso!

O que é Money Management Forex - Money Management Significado

Money management o que é?

O money management em português significa gerenciamento de capital. É um termo usado no mundo das finanças e, especialmente, no investimento online para designar a gestão de risco relacionada ao investimento. A gestão do dinheiro é a sua capacidade de gerir dinheiro, os seus ganhos e o seu investimento, para que não assuma riscos fora da sua estratégia de trading.

A razão pela qual muitos traders perdem dinheiro investindo no Forex é por causa da sua falta de experiência, o que leva a negligenciar os princípios do Forex money management no seu plano de trading.

O trading com money management é, portanto, um fator de sucesso que não deve ser esquecido pelos traders Forex iniciantes e pelos traders experientes também.

De seguida, vamos dizer-lhe mais sobre a gestão de capital Forex para iniciantes, antes de passar para a descrição do money management para os traders avançados.

No fim do artigo, iremos resumir as metodologias numa série de pequenas dicas sobre a bolsa de valores no que toca ao gerenciamento de capital.

Um bom trader tem uma boa estratégia de investimento e uma boa ferramenta de money manager. Gerir o seu capital irá certamente ajudá-lo a ganhar mais dinheiro sem correr muitos riscos. Aqui estão algumas regras para gestão de capital no Forex!

#1 Money Management Bolsa de Valores - Aprender Trading com Conta Demo

Se você apenas agora começou no trading online, precisará de treinar a sua estratégia e psicologia de trader.

O Forex trading, como em qualquer atividade, não pode ser feito sem prática e experiência.

Aconselhamos-lhe a testar o Forex Trading numa Conta Demo primeiro. O trading Forex Demo permitirá que você defina uma estratégia de negociação, para evitar os erros dos traders iniciantes e, especialmente, para definir um bom money management.

Quando você achar que já aprendeu o suficiente e se sentir preparado, pode começar a negociar investindo apenas dinheiro que se pode sujeitar a perder!

A perda é inevitável no Forex trading e você tem que se acostumar a isso. Um princípio básico de gerenciamento de dinheiro não é colocar todos os ovos na mesma cesta. Você deve diversificar os seus investimentos.

Os princípios do Forex money management são fáceis de seguir e a gestão de risco pode poupar muito dinheiro e acima de tudo pode evitar perdas de dinheiro!

#2 Usar um Software Money Management Trading

As plataformas de trading de traders profissionais oferecem ferramentas de money management. Este tipo de ferramentas ajudam-no a gerenciar o risco e a sua exposição no mercado de uma melhor forma.

A Admiral Markets oferece Expert Advisors como o Trade Terminal e o Mini Terminal que fazem parte do MetaTrader Supreme Edition e que permitem:

  • Colocar ordens pendentes
  • Ter ordens OCO e OCA
  • Guardar modelos de ordens
  • Fechar várias ordens de trading ao mesmo tempo
  • Separar os gráficos MetaTrader 4 e colocá-los noutro ecrã
  • Configurar alertas de trading
  • Fazer listas de ordens na bolsa de valores
  • Fazer fechos parciais de acordo com o objetivo de lucro e a gestão de capital
  • Fechar as ordens automaticamente

Mini Terminal MetaTrader 4 - Mini Terminal MT5

#3 Gestão de Capital - Calcular a Perda Máxima

Quanto arriscar no Forex trading em cada trade? Como calcular a perda máxima de uma trade?

Para se tornar um money manager de sucesso, primeiro calcule o risco envolvido em cada posição de trading. Se as chances de lucro forem menores em comparação com os ganhos potenciais, procure outra oportunidade de trading.

Para negociar e ter lucro, você deve saber com antecedência o quanto você pode perder e ganhar na sua posição no mercado financeiro. Use a nossa Calculadora de Trading para calcular o tamanho da posição, o lote, o spread, o swap e todos os outros parâmetros da sua posição:

Calculadora Forex - Calculadora Trading

Fonte: Calculadora de Trading

Money Management Forex Excel

Você não precisa de procurar por um programa de gerenciamento de dinheiro caro, ou de ficheiros excel money management Forex já feitos. Verifique a sua exposição ao mercado em tempo real!

Embora você queira ter lucros o mais rápido possível, a primeira e mais importante coisa a fazer é permanecer no trading sem perder dinheiro.

Se você estiver falido, obviamente você não poderá fazer nenhuma ordem lucrativa no Forex. É natural perder algumas trades de vez em quando, mas o objetivo não é gastar todo o seu dinheiro de trading!

Um Forex Trader deve ter o hábito de analisar os riscos antes de colocar dinheiro no Forex. Uma armadilha do trading é negociar durante todo o dia. Os traders iniciantes serão muito impulsivos e assumirão muitas posições.

Vários relatórios e estudos mostram que negociar demais gera mais perdas do que qualquer outra coisa. Devemos negociar apenas quando tivermos oportunidades reais de trading!

As duas principais regras de money management para qualquer iniciante em Forex são: certifique-se de ter dinheiro suficiente para abrir 40 posições de trading e não arrisque mais do que 3% do seu capital em cada trade.

Este é um dos principais desafios do mercado de ações sobre gestão de capital, embora pareça bastante simples.

#4 Gerir o Stress no Forex Trading com Técnicas de Gestão de Capital

Para que consiga implementar uma boa estratégia para gerenciar dinheiro, não se esqueça de negociar apenas com dinheiro que você se pode sujeitar a perder.

Você nunca deve usar o dinheiro que precisa para viver com o trading.

O Forex Trading é um investimento arriscado e você deve usar apenas o dinheiro que você se permite perder neste tipo de investimento.

Isso ajudará a que você reduza o stress e evita o medo de perder (que muitas vezes leva os traders ao fracasso).

É possível viver do Forex trading, sim. Mas nunca deve apostar todo o seu dinheiro no Forex. Se mantiver este princípio de money management Forex estará um passo mais próximo de conseguir implementar a sua estratégia de trading sem ceder a pressões e stress.

#5 Gerenciamento do Risco - Gestão do Risco no Forex Trading de um Money Manager

Uma das principais medidas a tomar para gerir o risco no Forex Trading é colocar um Stop Loss.

Há muito poucas desvantagens quando se trata de configurar um Stop Loss. O stop loss ajuda a controlar melhor as suas emoções e coloca um pouco de ordem nos pontos de saída das posições de trading.

Configurar um stop loss torna possível não perder mais do que um montante pré-definido antecipadamente.

Você deve definir uma taxa de perda máxima e colocar o stop-loss de acordo com isso. Você, na maioria das vezes, não deve negociar sem um stop loss. Uma alternativa interessante é usar ordens Trailing Stop no MT4, a sua plataforma de trading.

Money Management - Stop Loss Forex Money Management

Fonte: Plataforma MetaTrader 4

Como o mercado de câmbio representa uma taxa de câmbio, muitas corretoras de CFD oferecem níveis de alavancagem financeira significativos para os seus clientes.

A alavancagem amplifica os ganhos e as perdas potenciais. Não é aconselhável usar um grande efeito de alavancagem operacional quando você deseja configurar um sistema de money management trading e se pretende gerenciar o risco no Forex.

A dica mais importante no Trading é reduzir rapidamente as perdas e permitir que os seus ganhos sejam retirados.

Adicionamos posições se tivermos posições lucrativas e cortamos as posições perdedoras antes que elas se tornem muito prejudiciais para nós.

Se você é um iniciante Forex, evite usar uma alavancagem muito elevada. Nós só podemos usar alavancagem quando estamos habituados ao trading e sabemos que nem todas as ordens do mercado de ações podem ser lucrativas.

Assim, você não sofrerá grandes perdas na sua carteira de investimentos - e poderá evitar estar do lado errado do mercado!

A alavancagem é uma das vantagens do Forex. Pode ajudá-lo a ganhar muito dinheiro investindo pouco, mas também pode funcionar contra si! Nós recomendamos que tenha cuidado.

#6 Gerir as Emoções e Manter a Estratégia Forex Money Management - Estratégia Money Manager

O Trading Forex pode trazer uma série de emoções, sentimentos e frustrações.

Desbloquear a sua mente das suas emoções pode ajudá-lo a tomar decisões racionais. Tomar decisões com base nas suas emoções é a maneira mais rápida de perder o dinheiro no Forex. As emoções podem influenciá-lo a tomar muitas decisões más, por isso deve confiar na sua estratégia de gestão de capital para poupar dinheiro.

No Forex Trading Online, o trader pode enfrentar muitos obstáculos se tiver falta de conhecimento.

Estas cinco primeiras dicas de gerenciamento de dinheiro no Forex irão fornecer-lhe as melhores percepções e potenciais riscos que você provavelmente enfrentará!

Os traders de Forex têm que aceitar que as suas ordens podem trazer lucros e perdas. É bom pensar que vamos fazer lucros com o trading, mas esperar apenas ganhos não é razoável.

Um trader lucrativo é realista e está preparado para qualquer resultado, dando o seu melhor esforço em todos os momentos!

A psicologia do trading é muito importante no trading manual, porque é um ser humano que fará a decisão de compra e venda na bolsa de valores.

As melhores estratégias de gerenciamento de dinheiro evitam o stress e todos devem ter um plano de investimento estabelecido com antecedência. Tente fazer o mesmo!

Aceitar uma derrota é muito difícil e os iniciantes sempre quererão recuperar rapidamente após perderem dinheiro.

Esta é a coisa mais perigosa no trading!

Por exemplo, imaginemos que você perde 1.000$ investindo 5.000$. A perda percentual é de 20%. Então, para cobrir a perda, você precisa de obter um ganho de 25% para voltar ao valor original (considerando os custos do trading). Depois de uma derrota, o mais importante é não tentar reconstruí-la, porque muitas vezes você não está numa boa forma psicológica e isso pode fazer com que você perca ainda mais dinheiro!

#7 - Construir o Melhor Plano de Trading - Plano de Money Manager Forex

Você deve ter um plano de trading e manter a sua estratégia de investimento a longo prazo.

O seu plano de Forex trading deve incluir um sistema de gerenciamento de risco ou gerenciamento de capital no Forex. Um plano de trading irá ajudá-lo a manter as suas emoções no lugar certo e também irá impedi-lo de negociar quando você não deve!

Com um plano de investimento, você precisa de saber antecipadamente os seus pontos de entrada e saída do mercado e você precisa de saber quando tirar os seus ganhos ou cortar as suas perdas sem se tornar receoso nem ganancioso.

Essa disciplina no Forex traz estabilidade ao seu investimento, o que é essencial para o sucesso do money management no Forex.

#8 - Reduzir os Riscos do Trading na Bolsa de Valores com Money Management

É preciso reconhecer que há um elemento de risco em cada posição no mercado de ações e aceitar o facto de que é possível perder dinheiro em qualquer ordem.

Não devemos pensar em termos absolutos. No investimento, é preciso sempre pensar em termos de desempenho. Se você fizer um retorno de 10%, já é muito bom, especialmente se você não correr muitos riscos!

Quando você entra numa posição, você tem que pesar os prós e contras, o ganho e o risco potencial. É por isso que muitas vezes falamos sobre uma percentagem de risco/recompensa de 1:4.

Os traders que respeitam esta regra de trading estão prontos para ganhar 4 euros por cada euro perdido. O seu Stop Loss e Take Profit devem ser colocados de acordo com as regras do money management Forex. Avalie sempre o risco de cada operação no Forex antes de pensar no lucro potencial!

É melhor fazer pequenos lucros e sólidos do que grandes ganhos pontuais. Se entrar no mercado com a mentalidade de um jogador de Poker, é quase certo que vai perder o seu dinheiro!

Antes de começar a negociar Forex, observe o tamanho das suas posições. O tamanho da posição influenciará diretamente os seus riscos de investimento e possíveis perdas.

O tamanho da posição deve corresponder ao seu capital próprio. Muitas vezes, os investidores terão um máximo de 5% a 10% do seu capital numa posição no mercado de ações, para não colocar todos os ovos na mesma cesta.

O Forex trading é arriscado e você nunca deve comprometer mais do que você está disposto a perder. Você também deve depositar na sua conta de negociação uma quantia de dinheiro razoável.

O pior em termos de gestão do risco é pedir emprestado para investir no mercado de ações. Nunca faça isso! Fazer isso irá garantir uma perda certamente, e você ficará frustrado e a paciência será perdida!

#9 Trading Money Management - Um Money Manager está sempre Informado

Ao negociar Forex, é útil consultar os fóruns de Forex e estar em contacto com outros traders para se manter atualizado com o Sentimento do Mercado.

Um Forex trader deve sempre seguir as notícias e as técnicas de mercado que outros investidores usam para ter uma estratégia de trading lucrativa.

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#10 Técnica Money Management Forex - Otimista, mas não Ganancioso

Evite ser ganancioso no Trading!

A ganância pode empurrá-lo para tomar más decisões de negociação. Negociar não é ganhar sempre e fazer trades com lucro a todo o momento.

Trata-se de abrir as ordens do mercado de ações no momento certo - e fechá-las no momento certo!

Um erro a não cometer é querer ganhar lucro muito rápido, por medo de sair perdedor. Um bom gerenciamento do risco está sempre associado a uma grande disciplina e à existência de uma estratégia de Forex e de um plano de trading.

Para testar as suas capacidades de investimento online na plataforma MetaTrader, abra uma conta de demonstração com a Admiral Markets e comece a aprender Forex Trading agora!

Como usar Swing Trading e Forex Money Management

É fácil aprender Forex trading online e aprender a gerir dinheiro com a intenção de o use na sua estratégia de trading.

No entanto, muitos traders não conseguem colocar todos estes princípios em prática. É exatamente aí que você encontra a diferença entre os traders vencedores e um trader perdedor!

Se lermos alguns estudos sobre o investimento financeiro, podemos ver facilmente a diferença entre um investidor de sucesso e os investidores perdedores, bem como os iniciantes que têm dificuldades e os profissionais que se destacam: tudo se resume ao rigor.

O money management requer uma organização sólida. Por exemplo, você pode escrever várias regras de money management Forex num post-it:

  • Saber o motivo pelo qual eu abro uma certa posição de trading (fatores técnicos e/ou fundamentais).
  • Tenho de colocar um Stop Loss Forex
  • A minha perda máxima numa posição não deve exceder 5% do meu capital de trading
  • A minha relação risco/recompensa deve ser igual ou maior que 1:2 (ou 1:1, 1:3, 1:4 dependendo do seu estilo de trading)
  • As minhas perdas acumuladas neste dia (ou semana) não devem exceder 20% do meu capital. Caso contrário, devo parar de negociar por hoje.

Essa estratégia de gestão de capital pode, assim, impedir que você negocie demasiado e limite a sua exposição aos riscos do Forex trading.

Ela vai permitir-lhe definir quanto arriscar e qual é a perda máxima numa trade Forex.

As Limitações do Money Management Forex

Nas regras da gerenciamento de dinheiro, muitas vezes encontramos o conceito de perda máxima em termos de percentagem de capital disponível.

Isso limita o risco de grandes perdas, e torna difícil perder todo o seu dinheiro numa série de perdas (com um risco limitado a 1% do capital por trade, é preciso uma série de 100 perdas para perder todo o dinheiro depositado).

Assim, percebemos rapidamente que, com um capital de 1000€, por exemplo, esta regra limita a perda a apenas 10€ por posição, o que pode fazer com que você feche posições demasiado prematuras.

Quanto mais capital disponível, mais fácil será o gerenciamento de capital e mais eficiente.

Para contrariar esta limitação, o trader não tem escolha a não ser relaxar um pouco as restrições (matemáticas, mas nenhum comportamento) do money management, e assumir um pouco mais de risco se ele quiser ter ganhos maiores no trading.

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Este material não contém e não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.