Como fazer um Plano de Trading | Elementos, passos a seguir e exemplos

Sentindo-se um pouco perdido e não sabe como criá-lo? Não se preocupe, você não é o único. Neste artigo irá aprender como criar um plano de trading.

O que é um Plano de Trading?

O sucesso no trading pode ser momentâneo ou, pior ainda, pode perder todo o seu investimento. É por isso que um plano de trading é importante, para estabelecer as suas estratégias, objetivos e como alcançá-los.

Para que serve um Plano de Trading

Os objetivos de desenvolver e seguir um plano de trading são:

• Definir regras a seguir;
• Realizar uma melhor análise de mercado;
• Evitar tomar decisões espontâneas e irreversíveis e, portanto, cometer erros no trading;
• Encontrar os melhores horários de entrada e saída do mercado;
• Ajudar a gerir as emoções;
• Evitar overtrading ou operar mais do que o necessário para compensar as perdas;
• Ajudar a gerir o seu risco.

Elementos de um Plano de Trading

Um plano de trading deverá conter:

• Objetivos de trading. Específicos, mensuráveis e alcançáveis, com base no tempo;
• Método de análise técnica (gráficos);
• Pontos precisos de entrada e saída no mercado forex;
• Revisões de forma sistemática, para gerir as posições em aberto, a fim de evitar dúvidas ou arrependimentos por uma posição encerrada antes do esperado ou muito tarde;
• Gestão de risco. Um bom plano de trading deve incluir uma boa gestão de risco em todo o portfólio, mas também nas posições individuais.

Para aprender a fazer e a usar um plano de trading é muito importante praticar primeiro com uma conta demo:

9 Passos para desenvolver o seu Plano de Trading

1. Determine frequência do seu trading e quantas posições abre durante esse período. Verifique o histórico da sua conta;
2. Defina o seu perfil como trader: quanto tempo pode dedicar ao trading, qual a sua aversão ao risco;
3. Escolha o tipo de trading mais adequado para si: scalping, day trading, swing trading ou investimento de longo prazo;
4. Determine qual mercado é o mais adequado para o seu plano: analise as comissões, spread, liquidez, volatilidade e horário de trading;
5. Prepare a sua estratégia de trading: com suportes e resistências, indicadores, objetos, etc.;
6. Estabeleça metas específicas e ser consistente com os objetivos;
7. Estabeleça um horizonte temporal para atingir o objetivo principal. Mantenha-se realista;
8. Considere o investimento que está disposto a arriscar;
9. Monitorização do plano.

Em seguida, vamos indicar-lhe uma espécie de modelo de plano de trading a seguir, com uma série de perguntas a serem feitas para tentar operar da maneira mais eficaz.

Analise todos os aspectos do mercado

• Que capital e margem são necessários para operar no mercado escolhido?
• Qual é o tamanho mínimo da posição e o stop-loss como uma percentagem do património?
• Existe volatilidade suficiente para atingir as metas de lucro?
• Determine se há liquidez para permitir a entrada e saída. Se não, considere outros mercados.
• O prazo é adequado para a sua estratégia? Se não for esse o caso, considere escolher outro mercado ou período.

Monitorize a sua estratégia

• Onde estão os níveis de suporte e resistência?
• Qual é a sua estratégia a seguir: Day Trading, Swing ou Scalping?
• Defina níveis de preços diários e semanais
• Respeite as suas próprias regras
• Escolha a alavancagem mais adequada para o seu trading
• Risco total
• Risco diário
• Preço de entrada da ordem
• Gestão de ordens
• Preço de saída da ordem

Psicologia do Trader

Deve confiar no seu plano de trading para poder suportar uma série de perdas sem desistir. Mais tarde, chegará o momento de encontrar lucros que substituam as perdas e gerem ganhos de capital.

Decisões impulsivas e emocionais começam dentro da sua cabeça.

Normalmente, os problemas ocorrem quando um trader sente-se pressionado a tomar uma decisão de trading, ou seja, entrar, sair ou manter a mesma posição. Manter a calma e a paciência durante a operação favorece os seus resultados.

Responder a estas perguntas pode ajudá-lo:

• Qual é o seu estado emocional atual?
• Opera como se estivesse num casino?
• Costuma ser otimista ou eufórico?
• Está empenhado em manter a disciplina?

Como gerir um Plano de Trading

A gestão de posições, bem como os respectivos riscos, podem ser facilitados ou automatizados graças às ferramentas presentes no MetaTrader Supreme Edition. O Mini Terminal permite definir um risco por posição fixa em euros, independentemente do número de pips exigidos pelo stop loss da posição.

Outro ponto importante é que todas as posições de trading no seu plano de trading devem incluir um Stop Loss e Take Profit. Ao definir os seus níveis de Stop Loss e Take Profit, lembre-se de que o stop loss é muito mais importante do que obter lucro.

Além disso, existem outras ferramentas que deve incluir no seu plano de trading para gerir o risco:

• Diário de trading
• Backtesting
• Sinais de trading

Diário de Trading

Manter um registo de trading permite medir a estratégia usada para entender melhor o seu comportamento e reportar eventuais erros. Cada posição e sessão devem ser adicionadas para realmente ajudar o trader a analisar seu sistema de trading.

Backtesting

O backtesting ou testes históricos são muito importantes para encontrar as taxas de lucro e perda da sua estratégia de trading. Este passo irá dar-lhe confiança e experiência na sua estratégia, e irá ajudar a superar os piores momentos, porque sempre haverá. O mais importante é rever e encontrar as operações vencedoras que recuperam as perdas e aumentam o seu capital no longo prazo.

Sinais de Trading

Um plano eficaz deve incluir uma descrição clara dos sinais de entrada que está a planear usar na sua estratégia de trading. Depois de estabelecer estes sinais, basta respeitá-los.

Sinais de entrada

É importante destacar que estes sinais devem ser os mais completos possíveis, para ajudá-lo a eliminar a subjetividade nas suas decisões. Uma boa maneira de conseguir isso é incluir indicadores nos seus sinais de trading.

Sinais de saída

Muito semelhante aos sinais de entrada. Os traders devem ter uma ideia muito clara de quando sair de uma posição.

Quando se trata de aprender a preparar um plano para operar nos mercados em nível de especialista, abrir uma posição no momento certo e com o instrumento certo é essencial.

No entanto, em alguns casos, pode fechar uma boa posição e ainda perder porque não teve paciência suficiente. Ou, inversamente, pode fechar uma posição vencedora muito cedo e perder todo o lucro que poderia ter obtido. Isto acontece devido à falta de sinais de saída do Plano de Trading.

Exemplo de Plano de Trading para Estratégia Day Trading

Os traders geralmente fazem os seus planos de trading no formato Excel. Esse formato facilita a análise e o desenvolvimento do seu modelo de plano de trading. Como vimos, o critério essencial para ter um bom plano de trading Forex é considerar adequadamente o seu período de tempo e limitar o número de operações.

• Se for um day trader, o seu plano deve ser feito com um período de 24 horas;
• O próximo passo é determinar o número de operações que deve fazer durante o período;
• Analise o número de operações lucrativas e multiplique-as por 1,2. Por outras palavras, se em média um trader fizer 20 operações por dia, mas obtém lucro apenas em 6 delas, o trader não deve fazer mais do que 7 operações por dia;
• Limitar operações é certamente benéfico, para evitar overtrading.

Exemplo de Plano de Trading para Estratégia Swing Trading

• Se é um swing trader, o seu plano de trading deve ser feito semanalmente;
• Suponha que quer fechar todas as suas posições no final da semana para controlar a incerteza do fim de semana. Este plano de amostra é abrir posições até quinta-feira de cada semana para aproveitar a tendência da semana e evitar os sinais do fim de semana, pois as posições são fechadas antes do fim de semana;
• O trader deve abrir apenas uma operação por par na sua carteira para não expor demasiado a sua conta a pares que possam ser altamente correlacionados e, portanto, agir da mesma forma;
• Pode ver uma compilação de tudo o que aprendeu no vídeo seguinte:

Como criar um Plano de Trading - Conclusão

Esperamos que este artigo tenha tirado alguma das suas dúvidas sobre como criar um plano de trading. Se tem um histórico de operações no MetaTrader com a Admirals, pode fazer uma análise rápida das suas operações e também verificar a duração destas.

• Qual é o número médio de operações lucrativas que fez na última semana/mês?
• Quantas operações deverá abrir de acordo com o seu cronograma?

Feito isso, avalie cuidadosamente a sua estratégia de trading para sinais de entrada e saída e descreva os requisitos para esses mesmos sinais no seu plano de trading.

Somente depois de seguir estas dicas, estará pronto para operar numa conta de trading real.

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