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Plano de trading [Guia Completo]

Tempo de leitura: 33 minutos

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Se você quiser ter sucesso no mercado Forex precisará criar um plano de trading eficaz.

Se você se sente um pouco perdido e não sabe como fazer um bom trading plan e funcional.

Você não é o único.

Neste artigo, veremos o que é um bom plano de trading, as regras de um plano de trade eficaz, as ferramentas a serem usadas para ter um bom forex trading plan os benefícios de um plano de negociação ao investir no mercado de ações e como construir um trading plan eficaz.

Definição do Plano de Trade

Um plano de trading ou plano de negociação forex não é realmente muito diferente de qualquer outro plano que você possa imaginar. Esta é uma visão geral da sua atividade de trade planeada, de acordo com alguns parâmetros que você escolheu. Isso é próximo a uma lista de tarefas a serem executadas na trading. A idéia principal do trading plan é desenvolver um conjunto de regras às quais você adere e sabe como colocá-las em prática. Depois de ter todas essas regras escritas, é muito mais fácil aplicá-las, pois existe um plano de ação claro sobre como você gerencia suas operações diárias. Além disso, um forex trading plan eficaz pode ajudá-lo a analisar melhor o mercado Forex e aplicar sua análise à sua estratégia de trading.

Um plano de negociação forex pode impedir que você tome decisões espontâneas e irreversíveis, algo que é especialmente útil quando as emoções começam a vir ao de cima. O plano de trade impede que você cometa erros estúpidos de trading e permite avaliar seus ganhos e perdas.

Assim, o trading plan torna possível pensar antes de agir para estar preparado para os pregões e não ter que duvidar ou pensar em ação, apenas para executar seu forex trading plan.

negociar com uma corretora forex confiávelComponentes de Bom Plano de Trading:

  • Os objetivos de trade são inteligentes e são objetivos específicos, mensuráveis e realizáveis, sempre baseados no tempo.
  • Um método de análise de gráfico de trading que inclui os detalhes da estratégia de trading Forex com pontos de entrada e saída precisos no mercado Forex.
  • Um plano de gestão para trading, deve ser estabelecido uma maneira sistemática de gerir posições em aberto para não hesitar e subsequentemente ter remorso por uma posição fechada mais cedo do que o esperado ou uma posição fechada tarde demais .
  • Uma correcta gestão riscos, um bom trading plan deve incluir um boa gestão de riscos em todo o portfólio, mas também posição por posição.

A simples realidade é que os traders nunca podem ter 100% de certeza do que acontecerá no mercado.

Nenhum trader de Forex e CFD não têm o dom da clarividência. O nosso primeiro conselho é sempre abordar a trading com probabilidades em mente e entender que nenhuma trading é uma vitória garantida.

Esse tipo de medo geralmente assusta os traders tornando-os inseguros, o que pode ser tão perigoso quanto o excesso de confiança.

Desenvolver um Plano de Negociação

Ter um plano de trading claro ajuda a manter a cabeça fria e focada em tomar as decisões mais lucrativas. Como mencionado anteriormente, o trading não é 100% previsível. Mesmo com um trading plan a tomada de decisões às vezes torna-se confusa no meio da emoção de negociar. Principalmente porque os traders de Forex são humanos e, portanto, tendem a tomar decisões baseadas em emoções.

Antes de tomar uma decisão de trading, devemos fazer uma verificação rápida da nossa lista de tarefas antes de abrir uma ordem. O trader sem fazer uma análise prévia será equivalente a fazer uma viagem sem verificar o motor ou os travões - isso deve ser desencorajado, para dizer o mínimo!

Mas antes mesmo de considerar qualquer decisão de trading, você deve escolher o software de trading certo e uma corretora regulada.

Assim como armas e tanques são para soldados, corretoras e plataformas de trading são para traders. Não importa o quão habilidoso seja um soldado, se seu equipamento for de baixa qualidade. Da mesma forma, não importa o quão bom é um trader; sem a corretora certo e a plataforma de trading certa, ele não poderá executar os negócios corretamente. Aqui estão alguns pontos para ajudá-lo a escolher sua corretora e plataforma de trading:

  • Eles oferecem acesso aos instrumentos financeiros que você decidiu negociar?
  • Quão competitivos são seus spreads e comissões?
  • Qual é o spread máximo que eles podem oferecer?
  • Qual plataforma de trading eles oferecem? Esta possui os recursos que você precisa?
  • Quão rápida e responsiva é a equipe de suporte ao cliente?
  • Que tipo de suporte eles podem oferecer, considerando suas capacidades comerciais atuais?

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Desenvolva um Plano de Trade - Mantenha-se Realista

  • Você acredita que pode se tornar um dos traders rentáveis ?
  • Não ignore o facto de que muitos traders não podem lucrar com os mercados. É essencial entender a causa do fracasso do profissional.
  • Aceite que o sucesso nas negociações levará mais tempo do que o esperado e pode custar mais do que o esperado. Calcule como isso pode afetar seus planos?
  • Você é realista sobre as expectativas em relação ao seu treino de trading, assim como os retornos esperados?

Plano de Negociação - Identifique o Mercado

  • Analise o mercado escolhido
  • Trabalhar nos catalisadores fundamentais deste mercado
  • Existe volatilidade suficiente para atingir as metas de lucro?
  • Determine se existe liquidez para permitir a entrada e a saída. Caso contrário, considere outros mercados.
  • Esse é um prazo adequado para sua estratégia? Se não for esse o caso, considere escolher outro mercado ou período.
  • Tente desenvolver uma estratégia que ofereça versatilidade para explorar o mercado e gerar lucros quando:
    • O preço está no nível de suporte ou resistência ;
    • Há uma tendência clara;
    • Durante oscilações de momento;
    • Lacuna;
    • Inversão dos extremos;
    • Existe volatilidade suficiente nos mercados.

Como Estabelecer um Plano de Trade - Conheça seus Limites

  • Qual o capital necessário para negociar o mercado escolhido?
  • Que margem é necessária?
  • Qual é o tamanho da posição mínima e o stop loss como uma porcentagem do capital?
  • Se o mercado for muito volátil ou as margens forem muito caras, continue a estudar enquanto economiza mais capital ou considere um mercado mais adequado ao seu capital disponível.
  • Entenda as vantagens e desvantagens da alavancagem disponível neste mercado.

Nota: Consulte nossa seção de gestão de riscos para obter mais informações.

edição metatrader supremo para profissionaisSiga o seu Trading Plano de price action

  • Onde estão os níveis de suporte e resistência?
  • Localize oferta e demanda para um mercado escolhido
  • Você está procurando abrir uma ordem intradiário , swing ou scalping ?
  • Definir claramente os níveis diário e semanal

Respeite suas Próprias Regras - Plano de Trade

  • Alavancagem por divisa
  • Risco por trading
  • Risco por dia
  • O preço de entrada
  • A gestão de negócios
  • O preço de saída

Depois de concluir todas as etapas mencionadas acima, você ainda precisa de uma coisa: paciência. O mercado é como uma sombra. Se você correr atrás, nunca a alcançará. Você deve esperar pacientemente pelo mercado chegar até si.

Sempre espere o momento certo e mantenha sua estratégia de trading.

Como fazer um Forex Trading Plan de forma Inteligente

Outra parte importante da sua estratégia de trading é definir seus objetivos de trading. Isso ajudará você a manter-se focado no preço. Ter um conjunto claro de metas dará a você a oportunidade de acompanhar todos os desenvolvimentos em seu desempenho como trader. Tente definir metas, incluindo seu plano de progresso, em vez de se concentrar apenas nas metas financeiras. Ao desviar sua atenção do aprimoramento de suas habilidades como trader, você também garante seu sucesso com relação à percentagem de lucro dos negócios que você começa a realizar.

Além disso, você deve decidir como atingir e atingir seus objetivos no horário definido. A escala do seu sucesso pode ser medida pelo lucro que seus negócios podem trazer. Ao estabelecer metas, elas devem ser SMART - específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e rastreáveis.

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Uma Ferramenta para o seu Forex Trading Plan

Para ajudá-lo a gerir melhor seus riscos, a Admiral Markets desenvolveu algumas das mais avançadas ferramentas de gerenciamento de riscos com o Metatrader 4 Supreme Edition. As ferramentas MetaTrader 4 e MetaTrader Supreme Edition permitem controlar o risco de várias posições e pré definir o número de lotes necessários para gerir o seu dinheiro antes de assumir uma posição.

  • Filtros de trading , esses filtros podem representar um conjunto de condições com base em vários indicadores. Os filtros reduzem o número de posições e as oportunidades de trading, mas bons filtros podem aumentar a qualidade das posições e, portanto, normalmente a taxa de sucesso das posições na sua estratégia de trading.
  • Excelente gestão de fundos , dependendo do número de posições e instrumentos que você negocia, a exposição geral da sua conta de trading pode variar drasticamente. Isso pode afetar sua capacidade de assumir a próxima posição.
  • A psicologia do profissional . O trader deve estar confiante em seu plano de trading intradia ou trading plan de oscilação para poder sofrer uma série de perdas sem desistir, o tempo para encontrar lucros que substituam perdas e gerem ganhos de capital.
  • Regras e rotinas . Um trading plan eficaz possui um conjunto de regras e rotinas que permitem ao trader ter uma estrutura bem estabelecida na qual pode confiar e usar sem receio.

Testes históricos . Testes históricos fornecem confiança e experiência ao profissional para aproveitar melhor sua atividade de trading no mercado Forex, no mercado de ações e no mercado de commodities.

  • O software ou estação comercial . Um bom trading plan levará em conta a logística necessária para o bom resultado da sua actividade enquanto trader. Assim, uma aplicação de trading eficaz como o MT4 ou MT5, robusta e difundida entre a comunidade de traders privados e profissionais, representa um elemento significativo a ser incluído no seu plano de trade que é importante.
  • A corretora adequada . O intermediário financeiro que fornece acesso ao mercado em tempo real desempenha um papel real em sua atividade de trading e precisa encontrar seu lugar em um trading plan completo.

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Por que um Bom Plano de Trade é tão Importante?

No caso de você entrar no mercado Forex sem qualquer preparação, é muito provável que seu sucesso seja apenas temporário ou pior que seu capital desapareça. Você precisa saber o que procura quando espera uma oportunidade de trading, qual é seu objetivo e como planeja alcançá-los.

Qualquer trader experiente possui um plano de trade que foi extensivamente estudado antes de ser utilizado na prática. A importância dos planos de trading forex é fundamental para iniciantes, assim como para profissionais. Este artigo destina-se a fornecer uma melhor compreensão da importância e dos usos de um plano de trading forex, para que você possa se tornar um profissional rentável e realizado.

O Trading Plan completo permite:

  • Enfrentar o visés de trading e definir regras de abordagem. Os vieses de trading representam as escolhas que o profissional deve fazer durante uma sessão de trading, dependendo do cenário apresentado a ele.

Por exemplo, se o profissional estiver em uma posição vencedora antes de um grande anuncio econômico, o forex trading plan permitirá que ele saiba com certeza se é melhor deixar a posição seguir seu curso ou fechá-la para evitar qualquer movimento repentino após o anúncio econômico.

  • Reduza o número de oportunidades de trading forex. Em geral, a idéia de ter um forex trading plan que tenha "menos oportunidades de trading" tem um significado negativo na mente da maioria dos traders iniciantes, mas isso não é necessariamente verdade para o trading de forex.

Para entender melhor como fazer um plano de trade Forex vencedor, precisamos reconhecer que todas as oportunidades de trading Forex podem gerar lucros e perdas. Depois de decidir limitar seu número de trades a um valor fixo por dia, você tenderá a se concentrar nos gráficos de trading com muito mais detalhes. Todas as operações realizadas são analisadas com muito mais atenção.

  • Para ajudar a gerir suas emoções e ganhar dinheiro Online. Ter uma estrutura que define as regras a seguir e remove qualquer subjetividade em sua atividade de trading ajuda a gerir melhor suas emoções, porque as decisões tomadas durante a trading fazem parte de um plano de negociação completo e desenvolvem-se de forma concisa. .

Outro aspecto importante da limitação do número de negociações é evitar colocar as emoções do profissional de lado. Muitos traders encontram esse problema com mais frequência do que você pensa. Eles acabam perdendo dinheiro no mercado, não têm tempo para pensar e racionalizar suas decisões e fazem escolhas precipitadas e muitas vezes estúpidas. Geralmente, esses traders fazem negócios extras para tentar compensar suas perdas. Isso geralmente é feito com um volume maior que o utilizado para posições anteriores, e criar um nível de risco mais alto. É exatamente isso que faz com que a grande maioria dos traders perca dinheiro no mercado Forex.

  • Para ajudar a gerir seu risco. O forex trading plan eficaz que você precisa criar ajuda a seguir uma gestão de risco bem pensada que promove a sustentabilidade a longo prazo da sua conta de trading.

Exemplo: se você decidir nunca assumir uma posição com risco superior a 1% do seu capital, listá-la em seu plano de trade intradiário vai ajudar a manter essa gestão conservadora.

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Como Estabelecer um Trading Plan Completo?

Iniciar o desenvolvimento de um plano de negociação é bastante simples.

O primeiro passo é determinar com que frequência você coloca suas operações de compra e venda no mercado Forex. É a cada hora ou apenas uma vez por dia?

Para responder a essa pergunta, você pode examinar o histórico da sua conta e determinar quantas transações você abre em média por dia ou semana e quanto tempo essas transações duram. Isso é vital porque seu plano deve ilustrar claramente a dimensão do tempo que você usa na sua trading forex.

Aqui estão as etapas para começar a negociar e como criar um trading plan eficaz

Conheça-se a Si Mesmo - Para Operar o Plano de Negociação

Esta etapa está entre as primeiras etapas necessárias para criar um plano de trading completo. Definir exatamente como você se comporta como investidor ou trader é essencial, pois o plano de trading Forex deve ser seu para permitir a operação ideal e a facilidade de execução.

Se o seu trading plan forex não for a sua imagem, ele não funcionará bem e os traders, nesse caso, eventualmente desistirão.

Como você pode ver cada passo de sua importância e deve ser respeitado da mesma maneira um contra o outro.

Estabeleça metas para o Plano de Negociação

Esta etapa deve levar você a estabelecer um plano de trading completo, realizável e consistente com seus objetivos. Você deve ser específico sobre os objetivos que deseja, mas também sobre os métodos e ferramentas que o ajudarão a alcançá-los.

Assim, deve ser definido um horizonte temporal para atingir o objetivo principal.

Exemplo: torne-se um profissional lucrativo, você pode definir 2, 5 ou 10 anos para atingir esse objetivo.

Também é necessário um horizonte de tempo para todas as etapas essenciais que o levam ao objetivo final.

Exemplo: para encontrar uma estratégia ou executar um teste histórico para conhecer as estatísticas da estratégia, defina o tempo necessário para concisa e conclua essas tarefas e insira-a no seu trading plan. Isso o ajudará a cumprir os prazos e avançar na sua atividade enquanto trader.

Os horizontes de tempo para as tarefas mais básicas podem ser estabelecidos diariamente ou semanalmente.

Escolha qual Tipo de Trading é melhor para Você

Neste ponto, é importante considerar sua situação atual:

Você tem um emprego em período integral?

Nesse caso, swing trading é o tipo de trading que provavelmente combina com você. Você pode investir e negociar no mercado Forex, de ações e de commodities gastando apenas alguns minutos a analisar os gráficos diariamente.

Você trabalha em part time?

Nesse caso, o dia de trading pode ser o melhor tipo de trading para você. Você pode negociar durante uma sessão de trading completa e se beneficiar das horas mais voláteis do dia para tentar gerar lucros dia após dia.

Você está sem atividade?

Nesse caso, você tem tempo de sobra para refinar sua estratégia de trading e diversificar seus negócios entre swing trading, day trading e scalping.

Qual é o seu capital inicial?

A quantidade do seu capital inicial também ajuda a identificar melhor o tipo de trading que melhor lhe convier. Nesta área, também somos obrigados a mencionar a gestão de riscos e o valor por transação que você deseja arriscar.

Se você possui uma conta de 2000 € e deseja mudar de trading e, portanto, assumir posições em escalas de tempo diárias, arriscando apenas 0,5% do seu capital, pode haver várias oportunidades de trading acontecendo mesmo debaixo do seu nariz. Você deve saber que quanto maior a distância entre seu ponto de entrada e seu stop loss , mais você precisará de capital para respeitar seu risco de 0,5% do seu capital.

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Determine qual Mercado é o mais Adequado para o seu Plano de Negociação

Aqui, é interessante levar em consideração as despesas relacionadas às operações, a saber, a quantidade de comissões e o tamanho do spread.

Além disso, dependendo da natureza do mercado, o horário de trading pode variar e desempenhar um papel importante em uma estratégia de trading forex. O mercado de ações conhece seus picos de volatilidade durante as primeiras horas de abertura do mercado de ações. Enquanto isso, o mercado Forex pode ser explorado dia e noite durante a semana.

Encontre o seu Método de Forex Trading Plan

Método discricionário. Esse tipo de método visa tomar uma decisão com base na análise subjetiva do profissional. Negociadores discricionários lucrativos geralmente são traders muito experientes que traduzem muito bem a ação de preço do mercado Forex ou do mercado de ações. Assim, este método não se baseia em condições sistemáticas para se poder assumir uma posição de trading.

Método mecânico. Diferentemente do método discricionário, aqui cada posição de trading é baseada em condições sistemáticas necessárias para tomar uma posição. Se apenas uma dessas condições não estiver presente, o comércio não será realizado. Os sistemas de trading mecânica são muito populares, porque a parte da hesitação e subjetividade é inexistente.

Gestão de Cargos

Gestão agressiva. A gestão agressiva de uma posição de trading equivale a elevar o trailing stop o mais rápido possível, a fim de garantir os ganhos da posição o mais rápido possível. O limite desse tipo de gestão é ver o stop loss ser alcançado com muito pouco ganho acima do ponto de entrada, pouco antes do movimento realmente progredir na direção esperada.

Gestão conservadora. A gestão conservadora da posição leva a uma distância maior entre o ponto de entrada e o stop loss. Isso permite que o ativo respire de forma mais eficaz para permitir que o movimento se mova na direção esperada. O limite da abordagem conservadora é tentar levar os lucros muito mais longe, porque o stop loss também é distante.

A gestão de posições e os respectivos riscos podem ser facilitados ou automatizados, graças às ferramentas presentes no MetaTrader 4 Supreme Edition com o terminal Mini, que permite definir um risco por posição fixa em Euro, independentemente do número de pips exigidos pelo Stop Loss de a posição. Além disso, uma parada móvel pode ser configurada para que a gestão da posição seja confrontado de maneira objetiva e automática.

Journal de trading

Manter um registro de trading permite medir a estratégia usada para entender melhor seu comportamento enquanto trader e relatar se ocorreram erros. Cada posição e sessão deve ser inserida para realmente ajudar o trader a analisar seu sistema de trading.

Série de testes na história

Testes históricos são muito importantes para encontrar os índices de ganhos e perdas da sua estratégia de trading. Esta etapa fornece confiança e experiência em sua estratégia. Isso permitirá que você passe maus momentos, porque sempre haverá. O mais importante é poder continuar assumindo posições para encontrar as operações vencedoras que recuperam as perdas e avançam seu capital a longo prazo.

Exemple de plan de trading

Plan de trading intraday trading

Se você é trader de dia, seu plano deve ser elaborado em 24 horas. Se suas posições tendem a ser fechadas alguns dias após a abertura, é melhor ilustrar seu plano de trading ao longo de uma semana e seu estilo de trading é então definido como trading de balanço. Isso é essencial para entender como desenvolver um plano de trade forex personalizado.

Suponha que você seja um trader de dia, então você deve considerar um dia como uma unidade de tempo para o nosso trading plan intradia. Agora é hora de adicionar os limites para obter um forex trading plan eficaz.

Para fazer isso, a regra básica é pegar um número de suas operações vencedoras e multiplicá-las por 1,2. Em outras palavras, se em média um trader faz 20 operações por dia, mas apenas seis são vencedores, o trader não deve fazer mais do que sete operações por dia. A limitação do profissional é certamente benéfica, vamos examinar por que esse é o caso. Este tipo de exemplo é perfeito para um plano de trading cac dax.

Swing Trading Plan

Se você é um swing trader, seu plano de trade deve ser focado em um horizonte de tempo semanal. Suponha que você queira fechar todas as suas posições no final da semana para avisá-lo do risco de uma lacuna no fim de semana.

Vamos dar uma olhada em alguns pontos de um plano de negociação grátis!

A base deste exemplo de trading plan é tomar apenas posições antes da quinta-feira de cada semana para aproveitar a tendência da semana e evitar os sinais de fim de semana, pois as posições são fechadas antes do fim de semana.

Outro critério deste plano de trading de oscilação, o trader deve levar apenas uma trading por par em seu portfólio para não expor sua conta a muita exposição em pares que possam ser altamente correlacionados e, portanto, agir da mesma maneira. Esses elementos são apenas uma pequena parte de um plano de trading de oscilação.

O plano de trading do Excel é frequentemente usado pelos traders para melhor analisar e desenvolver seu trading plan.

Os critérios essenciais para ter um bom forex trading plan

Examinamos a importância das dimensões temporais do seu plano de trading Forex e o quanto importa a limitação do número de negociações.

Agora, vejamos os outros elementos que podem ajudá-lo a preparar seu plano de trade intradiária no mercado Forex.

Sinais de Entrada na Posição de Plano de Trade

Muitos de nós sentimos o mesmo em relação aos gráficos de trading. Você quer assumir posições diretamente porque acha que algo importante está para acontecer. Então você se encontra com uma posição aberta no mercado Forex e realmente não sabe o que fazer

  • onde fechar a posição
  • como gerir a posição

Geralmente é esse o caso, especialmente com os traders iniciantes. Cada plano de trading eficaz deve incluir uma descrição clara dos sinais de entrada que você planeja usar em sua estratégia de trading. Depois de observar esses sinais, a tarefa principal é simplesmente respeitá-los. Escusado será dizer que esses sinais devem ser o mais completo e preciso possível para remover a subjetividade em sua decisão. Em outras palavras, se você usar quatro indicadores de trading em seu gráfico de trading, deverá incluir os quatro indicadores na descrição do seu sinal de entrada.

Posicionar Sinais de Saída

Bem parecido com os sinais de entrada, todos os negociadores devem ter uma compreensão clara dos sinais de saída de posição quando se trata de aprender a preparar um trading plan forex no nível profissional. É essencial abrir uma trading no momento certo e no instrumento certo. No entanto, em alguns casos, você pode fechar um comércio decente e perder, simplesmente porque você não é paciente o suficiente.

Você também pode arriscar fechar uma trading vencedora muito cedo e perder o lucro total que poderia ter obtido. Isso geralmente acontece devido à falta de sinais de saída no plano de trading. Para fazer um trading plan eficaz, você deve ter uma visão clara do lucro que planeja gerar para cada transação no mercado Forex.

Stop loss & Take profit

Como acabamos de mencionar, os sinais de saída e entrada são essenciais. Esses sinais permitem que você entenda como negociar de acordo com sua estratégia de trading.

Ao aderir a esses princípios, você elimina a necessidade de adicionar suas emoções a todo o processo de trading. Outro ponto importante a ser abordado é que todas as posições de trading devem ter um stop loss e um take profit. Ao analisar como estabelecer um plano de trading em Forex, é necessário ter em mente que o stop loss é muito mais importante do que os níveis de lucro.

Como trader disciplinado, você precisa garantir que todos os negócios que realiza no mercado Forex tenham um nível de stop loss já determinado. Não deve haver exceção quando se trata de definir o nível que você está disposto a perder em cada posição. Além disso, seu forex trading plan intradiário deve realmente listar uma distância de stop loss idêntica para cada posição, embora possa ser diferente para vários instrumentos de trading.

Tomar níveis de lucro não é tão importante, no entanto, para tornar possível o melhor trading plan forex, é recomendável determinar os níveis nos quais você deseja obter seus lucros antes de iniciar qualquer trading e registre seu plano de trading forex.

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As Três Melhorias mais Importantes no Trading Plan

Um plano de trading eficaz no mercado Forex não é realmente diferente de qualquer outro plano que você possa imaginar.

A idéia principal é desenvolver:

  • Um conjunto de regras que você pode implementar e respeitar
  • Desde a experiência em gestão de riscos, passando pela leitura de gráficos de trading através de uma conta demo gratuita da Admiral Markets, enquanto espera para colocá-lo em uma conta real no mercado Forex, mercado de ações ou mesmo no mercado matérias primas

Mas já cobrimos o caminho para estabelecer um plano de trading completo, agora temos que melhorá-lo.

Afinal, se você negocia aleatoriamente o que quiser sem um método ou trading plan real, suas chances de sucesso a longo prazo são muito pequenas.

Negociar com uma metodologia vencedora permite criar sua vantagem nos mercados financeiros. Uma metodologia vencedora requer adaptação constante à medida que o mercado muda com o tempo.

Então, vamos nos concentrar em melhorar seu plano de trade forex!

O seu sistema de Forex Trading Plan

Primeiro, precisamos saber se seu sistema realmente precisa ser aprimorado. Para fazer isso, comece por analisar os seus sinais de entrada e unidades de tempo nas quais você pode fazer trading.

As unidades de tempo são apropriadas para você?

Lembre-se de que mesmo estratégias com uma taxa de sucesso inferior a 60% podem produzir muito dinheiro.

Comente?

Aqui está um exemplo:

  • Você perde suas primeiras dez posições consecutivas, o que representa uma perda total de 10%
  • Então você ganha sua próxima posição com um ganho de 6%
  • As próximas duas posições alcançam ganhos respectivos de 2% e 4%

Isso significa que você obteve um total de 12% após suas 10 primeiras transações perdidas, aumentando assim seu ganho de capital em 2% para este mês, com uma taxa de sucesso de apenas 40%, que a maioria dos bancos depois de dois anos de economia.

O problema é o seguinte, na maioria dos traders

  • Pare após as cinco primeiras derrotas
  • Abandone esta estratégia de trading, procure outros sistemas de trading
  • Repita esse erro até o ponto em que muitos pararam de negociar inteiramente

Então, como evitar esse tipo de cenário?

Aqui estão cinco coisas que você pode fazer agora que podem melhorar seu sistema de trading forex

  • Ser paciente
  • Reduza seu risco de 0,5% a 1% por posição
  • Tente deixar suas posições vencedoras
  • Use um stop loss e obtenha lucro
  • Tome várias metas para reduzir riscos e garantir lucros

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Gestão de Dinheiro - Trading Plan

Quando você determinar qual é o seu sistema de trading, comece a se concentrar na gestão do seu capital.

Você deve ter certeza se o seu sistema de trading permite negociar vários pares e quais.

Melhorar a sua gestão de capital inclui criar ou revisar sua regra ideal de exposição ao mercado em sua conta real.

Para calcular, sempre faça uma dupla exposição em potencial em um par de divisas.

Não importa se você negocia para ganhar 1000 pips com base em fundamentos ou cinco pips com base em técnicas de scalping com movimentos muito pequenos.

Mesmo que sua análise fundamental esteja correta, ela pode se mover contra você dois pips ou várias centenas de pips.

Então o que você deve fazer?

Em geral, é mais prudente manter o tamanho da sua posição muito pequeno, para que você não perca muito dinheiro quando estiver errado.

Controle suas emoções no Trading Plan

Decisões impulsivas e emocionais são criadas em sua mente.

Os problemas geralmente ocorrem quando um profissional se sente compelido a tomar uma decisão de trading, ou seja, entrar, sair ou gerir a mesma posição.

Manter a calma e o paciente durante toda a posição ajuda a otimizar seus resultados

Para ajudá-lo, tente fazer uma lista com os seguintes critérios:

  • O nível ideal de suas emoções
  • Você está a fazer trading ou a apostar como no cassino?
  • Você é otimista ou eufórico?
  • Pergunte a si mesmo se suas emoções estão acima do apoio psicológico
  • Pergunte a si mesmo se você está calmo ou nervoso
  • Você está comprometido em permanecer disciplinado

Explore as últimas inovações na trading forex, pois existem muitas ferramentas projetadas para otimizar sua experiência de trading e tornar as operações menos estressantes.

Aqui estão algumas dicas sobre trading em geral:

  • Não tente ser um trader a tempo integral imediatamente
  • Mantenha seu trabalho em período integral e negocie em meio período em primeiro lugar
  • Você ainda pode negociar como um profissional, mas não precisa sair do emprego.
  • Ser um trader em tempo integral requer um capital considerável, que geralmente precisa ser construído ao longo do tempo.
  • Ser um profissional em tempo integral é algo que você pode aspirar a alcançar, mas isso não acontecerá da noite para o dia.
  • Para conseguir isso, é preciso ser paciente e focado no aprendizado da trading.

O Plano de Negociação é suficiente para fazer Trade?

Como você provavelmente sabe, o desenvolvimento de um plano de negociação é uma etapa essencial e necessária para desenvolver uma abordagem consistente à trading nos mercados financeiros.

Há apenas um problema: os planos nunca responderão totalmente a todos os diferentes cenários e situações que você enfrentará como trader. O mesmo princípio funciona para todas as situações da vida - dos negócios aos relacionamentos, das batalhas aos esportes.

Dwight D. Eisenhower, general da Segunda Guerra Mundial e mais tarde presidente dos Estados Unidos, expressou-o de maneira impressionante, dizendo: "Preparando-se para a batalha, sempre achei que os planos eram inúteis, mas o planeamento era indispensável".

O que essa citação significa? Ter um ponto de partida (plano) é útil, mas é ainda mais importante ser ágil e estar preparado para mudanças.

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Como Estabelecer um Plano de Trading - adicione sua visão

É claro que negociar é diferente de guerras. O trading plan é um ponto de partida essencial, porque você precisa desenvolver uma visão firme. Essa citação famosa explica bem: não planejar é um fracasso.

Por que a visão é crítica? A vantagem de um plano de negociação é que ele reduz o foco do trader e reduz as opções, o que é positivo porque os traders devem se concentrar inteiramente na montagem de operações com maiores probabilidades.

Deseja realmente analisar os gráficos e pensar em inserir cada minuto? Não, porque leva ao cansaço da decisão. Tomar novas decisões continuamente, caso a caso, prejudica sua vontade, o que geralmente leva a resultados negativos ou indesejáveis.

Os traders devem usar seu plano de trade como uma abordagem rígida dos mercados, a fim de permanecer totalmente focado em:

  1. encontre as melhores configurações;
  2. Implementar uma gestão de risco apropriado;
  3. atingindo, assim, suas metas comerciais de longo prazo.

Por outro lado, a trading não se limita ao estabelecimento de um plano de trading. Os traders devem trabalhar ativamente para melhorar seu processo de trading.

Quando houver um plano de trade em cima da mesa, os traders não devem recuar e pensar que esse é o fim de sua curva de aprendizado ou de seu desenvolvimento.

Vá Além do Forex Trading Plan

A prioridade número um para os traders é encontrar as melhores entradas. Não há outra parte do trading plan que receba tanta atenção quanto a configuração dos negócios e das entradas. E provavelmente é demais ...

Encontrar configurações com um benefício é uma parte importante de qualquer plano de trading ... mas as entradas não são o último passo.

Os traders não devem culpar esse viés. Segundo o autor Rolf Dobelli, que escreveu A arte de pensar claramente , os seres humanos em geral tendem a superestimar a configuração.

Em seu livro de 2017 - A arte da boa vida - Dobelli explica ainda que "superestimamos o papel da implementação e subestimamos sistematicamente o papel da correção". (Capítulo 2, página 6).

Na prática, isso significa que colocamos muita ênfase na fase de inicialização. Tornamo-nos mais críticos em relação aos nossos planos iniciais e queremos garantir que tudo esteja "perfeito".

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Fonte: gráfico EUR/USD de 4 horas de 3 de janeiro de 2018 a 24 de janeiro de 2018, mostrando o quanto é importante não adicionar muitas ferramentas e indicadores. A ação do preço com alguns indicadores é, na minha opinião, o melhor equilíbrio.

Construindo um Plano de Trading - exemplos de falhas no planeamento

O principal problema é que ninguém pode responder por todos os fatores que podem ter impacto no nosso plano. Quando você tenta planejar todos os cenários e todas as situações possíveis, o plano se torna contraproducente.

Existem muitos exemplos ao nosso redor. Um erro clássico é saber quando uma empresa confia demais na criação de um produto perfeito e depois se encontra em um ciclo interminável para encontrar a melhoria perfeita.

Uma equipe esportiva pode ter as melhores superestrelas, mas outra equipe pode vencer o campeonato porque trabalhou mais durante a temporada para refinar seu estilo de jogo.

Uma solução importante é não ficar preso por muito tempo no início, mas manter o foco nas melhorias e encontrar uma maneira de ajustar e melhorar constantemente.

Se você estiver interessado em aprender mais sobre como otimizar esse processo de feedback, pode ler os livros The Lean Startup (2011) de Eric Ries e Sprint: Como resolver grandes problemas e testar novas idéias em apenas cinco dias (2016) ) por B. Kowitz e J. Knapp.

Como criar um Trading Plan Rentável

Qual é o impacto nas negociações? Os traders geralmente ficam presos em um ciclo interminável, ao tentar encontrar um método de entrada e / ou um sistema de trading perfeito. É importante criar um plano de negociação sólido, mas lembre-se de que isso é apenas o começo.

Focamos nessas seis dicas para trading:

  1. Use seu plano de trading como um importante ponto de partida e roteiro.
  2. Continue aprendendo sobre seus negócios e seus erros;
  3. Faça ajustes no plano de trading, se necessário;
  4. Esteja preparado para tomar decisões que não são cobertas pelo seu plano;
  5. A entrada é apenas parte do comércio: verifique se o seu plano de gestão de negócios é tão sólido quanto o seu plano de entrada;
  6. Uma vez aberta a trading, lembre-se de que o objetivo de gerir a trade é limitar as perdas e permitir que os vencedores comecem.

Plano de Trading - Conclusão

No final deste artigo, você descobriu como criar seu próprio trading plan forex. Lembre-se de que, durante todo o design do seu plano de trading, você deve:

  • Ser muito crítico com seu sistema de trading, isso permite que você eleve as falhas de sua estratégia muito mais rapidamente, para que você possa conhecê-la e gerir melhor seus negócios.
  • Encontre uma boa rotina
  • Entenda a trading como um negócio, não como um jogo ou passatempo
  • Aprenda com seus erros
  • Continue a melhorar seu sistema de trading, mas sem querer alcançar a perfeição, você precisa encontrar o equilíbrio!

Caso você já tenha um histórico em sua plataforma MetaTrader com a Admiral Markets, pode realizar uma análise rápida de suas operações e verificar quanto tempo suas posições costumam durar, qual é a quantidade média de negociações vencedoras por dia ou por semana que você possui. Portanto, você pode determinar os limites que discutimos anteriormente. Feito isso, verifique bem sua estratégia de trading quanto a sinais de saída e entrada e descreva os requisitos para esses mesmos sinais no seu plano de negociação forex.

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs. Saiba por que é que deve operar Forex e CFDs com a Admiral Markets.

Este material não contém e não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.