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Principais Mercados Financeiros a Negociar em 2020

Tempo de leitura: 43 minutos

2020 será um ano histórico para os mercados financeiros, com o Brexit e as eleições presidenciais dos EUA no centro das atenções. Se planeia negociar no mercado Forex 24 horas por dia, cinco dias por semana, comprar e vender ações de 15 das maiores bolsas de valores do mundo ou especular em mercados de commodities como ouro, prata e petróleo - 2020 é o ano para começar.

Mercados Financeiros 2020

Neste artigo, aprenderá tudo sobre os diferentes tipos de mercados financeiros disponíveis para negociação, como eles mudaram ao longo dos anos e quais poderiam valer a pena focar em 2020. Neste artigo também aprenderá como começar a negociar nos mercados financeiros completamente sem risco - em apenas três simples passos - e uma estratégia de negociação online que pode começar a usar de imediato.

Mercados Financeiros Explicados

O mercado financeiro é um mercado em que os títulos financeiros são negociados a nível nacional e global. Os traders compram e vendem esses títulos para obter potenciais lucros, enquanto tentam manter o seu risco limitado.

Muitos traders tendem a concentrar-se num só mercado financeiro, por exemplo, negociando ações ou CFDs, mas é importante ter uma visão geral de todos os mercados financeiros disponíveis para negociação, pois podem impactar-se uns aos outros. Este artigo analisa os mercados financeiros mais importantes e explica o seu papel a nível global.

O Que São Mercados Financeiros?

O mercado financeiro, na sua essência, não é muito diferente dos outros mercados, onde bens e produtos são comprados e vendidos. Mas, em vez da troca de vegetais, roupas ou computadores pela pela moeda local ou nacional, os mercados financeiros estão focados na compra, venda e manutenção de títulos, produtos e instrumentos financeiros. O mercado financeiro expandiu-se exponencialmente nas últimas décadas e oferece agora muitos tipos de instrumentos financeiros.

Os Diferentes Tipos de Mercados Financeiros

  • Forex - também conhecido como mercado de câmbio.
  • Mercado de Capitais - como mercados de ações e títulos.
  • Mercados de Derivados - como CFDs (Contratos por Diferença).
  • Mercados de Commodities - como ouro, prata e petróleo.
  • Mercados Monetários - como dívida de curto prazo.
  • Mercados de Criptomoeda - que incluem Bitcoin e altcoins.
  • Mercado Hipotecário - que oferece empréstimos de longo prazo.
  • Mercado de Seguros - que transfere risco para um prémio.

Alguns destes mercados financeiros são, pela sua própria natureza, mais focados a longo prazo, orientados a curto prazo ou uma mistura de ambos. O mercado hipotecário, por exemplo, é onde ocorrem muitos empréstimos a longo prazo, enquanto os mercados monetários estão focados no curto prazo. Forex, ações, commodities e CFDs podem ser negociados a curto e a longo prazo. Os traders profissionais podem decidir se pretendem realizar investimentos ou negociações, dependendo da sua abordagem e estilo de negociação.

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O Papel dos Mercados Financeiros

Os mercados financeiros servem um importante propósito para a economia, e oferecem seis funções básicas:

  • Determinação de preço
  • Liquidez
  • Eficiência (custos, como custos de transação)
  • Empréstimos
  • Informações sobre o fluxo de fundos
  • Partilha de riscos

As instituições financeiras ajudam a facilitar o fluxo e movimentação de fundos nos mercados globais e no sistema financeiro geral. Essas instituições incluem bancos comerciais, bancos de investimento, bancos centrais, seguradoras, corretoras e até instituições financeiras não bancárias (como uniões de crédito).

O papel dos mercados financeiros permaneceu o mesmo ao longo da história. Com o surgimento da tecnologia, no entanto, os mercados financeiros internacionais tornaram-se mais entrelaçados. Isso ajudou o sistema de mercados financeiros globais a crescer e expandir ao longo da história.

Mercados Financeiros nos Dias de Hoje

De um modo geral, os mercados financeiros ajudaram a apoiar o comércio internacional e a economia global nos últimos 100 anos. Especialmente nos últimos 25 anos, em que os mercados financeiros tornaram-se ainda mais complexos, sofisticados e importantes.

No início do século XXI, os mercados financeiros globais tornaram-se mais dinâmicos e mudaram rapidamente. Atualmente, existem menos controlos de câmbio, controlos de capital, mais transações financeiras globais e mais sistemas de pagamento em geral.

Também há um movimento rápido em termos de fluxos internacionais de capital, o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros (como criptomoedas) e novas tecnologias digitais. De forma geral, estes acontecimentos estão a levar as sociedades a mercados e métodos financeiros mais abertos e avançados.

Embora as tendências acima sejam válidas para os mercados financeiros em geral, cada mercado financeiro tem a sua própria tendência separada. Vamos discutir algumas tendências para os mercados Forex e de Ações de seguida.

O Mercado Financeiro Forex

O mercado Forex tornou-se muito popular nas últimas décadas e registou um enorme crescimento de volume nos últimos 30 anos. Aqui está a tendência explorada em mais detalhes:

  • 1977 - US $ 5 biliões
  • 1987 - US $ 600 biliões
  • 1992 - US $ 1 trilião
  • 2001 - US $ 1,5 trilião
  • 2007 - US $ 3 triliões
  • 2010 - US $ 4 triliões
  • 2013 - US $ 5,3 triliões
  • 2017 - US $ 5,5 triliões

Como pode verificar, o volume do mercado financeiro Forex aumentou 1000 vezes em 40 anos. Também aumentou 267% entre 2001 e 2017 e 40% entre 2010 e 2017. Estes números impressionantes de crescimento mostram o quão importante o mercado de câmbio se tornou.

O Mercado Financeiro de Ações

Outra tendência pode ser encontrada nos mercados de ações globais, onde os mercados de ações dos EUA se tornaram muito mais importantes em comparação com outras partes do mundo. O mercado de ações dos EUA foi um grande vencedor no século XX, de acordo com o livro Triumph of the Optimists (2002), escrito por Elroy Dimson, Paul Marsh e Mike Staunton. A sua pesquisa indica que três mudanças importantes ocorreram nos últimos 100 anos:

  • Os EUA alcançaram o domínio do mercado.
  • As trocas foram consolidadas.
  • Ocorreu uma rotação do setor secular (atividades de mercado que ocorrem a longo prazo).

Aqui estão alguns gráficos que exibem informações relativas aos mercados de ações do mundo em 1899 e 2016:

Mercado financeiro: Mercado de ações financeiro mundial

Fonte: Yahoo Finance, 27 de Novembro de 2019

Estes gráficos mostram como o mercado de ações dos EUA cresceu de 15% no final de 1899 para 53,2% no final de 2016. Os valores das ações mais do que triplicou.

O Reino Unido caiu de 25% para 6,2% e até a Alemanha caiu de 13% para 3,1%. Alguns países desapareceram da lista, enquanto outros entraram na lista pela primeira vez.

O Canadá não estava na lista em 1899, mas tinha uma participação de 2,9% em 2016. No entanto, principalmente o Japão também não estava na lista, mas subiu para 8,4% no final de 2016.

Os Setores Industriais do Mercado Financeiro de Ações

Os setores empresariais mudaram substancialmente entre 1900 e 2017. Os setores que eram muito fortes em 1900, como as ferrovias, perderam participação de mercado substancial um século depois.

Mercados financeiros: ponderações da indústria

Fonte: Yahoo Finance, 27 de Novembro de 2019

Nos Estados Unidos, as ferrovias dominavam o mercado de ações, com um peso na indústria de mais de 50%. Em 2017, esse peso caiu para apenas alguns pontos percentuais. No entanto, outras indústrias, como bancos, finanças e saúde, aumentaram significativamente, enquanto alguns grandes setores em 1900 não tiveram participação de mercado em 2017.

As tendências do século passado não precisam ser as tendências deste século. Felizmente, os traders não precisam saber como será o futuro daqui a 100 anos. Estes podem simplesmente optar por negociar numa escala de tempo mais curta. Por fim, é mais simples entender o que os mercados financeiros podem estar a fazer no curto e não no longo prazo, especialmente ao analisar um século inteiro.

Sabia que, com a Admiral Markets, pode negociar CFDs de empresas de capital aberto de uma ampla gama de setores, como ações bancárias, ações de tecnologia ou ações de energia? De facto, com a plataforma de negociação MetaTrader 5, você também pode visualizar diferentes timeframes dos preços das ações, desde gráficos de 1 minuto a gráficos mensais, ajudando-o a negociar a curto e a longo prazo.

Veremos como pode começar a negociar nos mercados financeiros e como utilizar a plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets numa secção posterior. No entanto, pode iniciar o download gratuito da sua plataforma agora para que possa estar bem preparado para seguir todos os exemplos. Para fazer isso, basta clicar no banner seguinte:

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A tabela abaixo mostra como as ponderações do setor de ações nos EUA mudaram ao longo dos anos:

Ponderações dos Setores nos EUA - 1900

Setores

1900

2000

Diferença

Ferrovias

62,8%

0,2%

-62,6%

Bancos e Finanças

6,7%

12,9%

6,2%

Mineração

0,0%

0,0%

0,0%

Têxteis

0,7%

0,2%

-0,5%

Ferro, Carvão, Aço

5,2%

0,3%

-4,9%

Cervejarias e Destilarias

0,3%

0,4%

0,1%

Serviços de utilidade pública

4,8%

3,8%

-1,0%

Telégrafo e telefone

3,9%

5,6%

1,7%

Seguro

0,0%

4,9%

4,9%

Outro transporte

3,7%

0,5%

-3,2%

Produtos químicos

0,5%

1,2%

0,7%

Fabricação de Alimentos

2,5%

1,2%

-1,3%

Revendedores

01.%

5,6%

5,5%

Tabaco

4,0%

0,8%

-3,2%

Setores pequenos em 1900

4,8%

62,4%

57,6%

Total

100,0%

100,0%

Fonte: Investopedia - '' Triunfo dos Otimistas - Dimson, et al. ''

Ponderações do Setor nos EUA - 2000

Setores

2000

1900

Diferença

Tecnologia da informação

23,1%

0,0%

23,1%

Bancos e Finanças

12,9%

6,7%

6,2%

Farmacêutica

11,2%

0,0%

6,2%

Telecomunicações

5,6%

3,9%

1,7%

Revendedores

5,6%

0,1%

5,5%

Óleo e gás

5,2%

0,0%

5,2%

Industriais Diversificados

5,1%

0,0%

5,1%

Seguro

4,9%

0,0%

4,9%

Serviços de utilidade pública

3,8%

4,8%

-1,0%

Mídia e Fotografia

2,5%

0,0%

2,5%

Cervejarias e Destilarias

0,4%

0,3%

0,1%

Mineração

0,0%

0,0%

0,0%

Setores pequenos em 2000

19,7%

84,2%

-64,5%

Total

100,0%

100,0%

Setores similares no ano base de 2000 e 1900

Fonte: Investopedia - '' Triunfo dos Otimistas - Dimson, et al. ''

Os Diferentes Tipos de Mercados Financeiros

Esta secção fornecerá uma visão geral sobre os diferentes tipos de mercados financeiros mencionados anteriormente.

O Mercado Forex

Como mencionado anteriormente, o crescimento do mercado Forex e o seu volume, foram impressionantes nos últimos 40 anos, começando com US $ 5 bilhões em 1977 para mais de US $ 5 trilhões em 2017. Existem alguns fatores-chave que estão a contribuir para esta tendência:

  • Computadores mais avançados.
  • Mais volatilidade de preços.
  • Melhor acesso aos mercados financeiros através de corretoras.
  • Mais ferramentas de negociação e acesso a informações.

O Forex é um tipo de mercado que é popular entre os comerciantes que procuram oportunidades de negociação de curto e médio prazo, pois é aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. Você pode aprender mais sobre como negociar no mercado Forex no curso de negociação online Forex 101 oferecido pela Admiral Markets. Clique no banner abaixo para se registar GRATUITAMENTE!

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O Mercado de Derivados

Os Derivados são títulos que estão conectados a um ativo subjacente e, às vezes, são usados como proteção contra alterações de preço. Futuros e CFDs são exemplos de derivados. Os especuladores podem usar esses instrumentos para se protegerem contra riscos, ou assumir riscos, a fim de possivelmente obter um ganho financeiro.

O Mercado de Commodities

O mercado de commodities compreende commodities duras, como ouro, petróleo e commodities leves, como produtos agrícolas e pecuários. Investidores e traders podem participar indiretamente numa mercadoria comprando ações, ou diretamente, comprando uma opção, futura ou CFD.

O Mercado de Capitais

Os mercados de capitais incluem os mercados de ações e títulos (títulos do setor privado e público). Existe um mercado primário, onde as empresas e governos emitem novos títulos, e um mercado secundário, onde as ações e títulos emitidos anteriormente são negociados.

Mercados de Seguros e Hipotecas

Os mercados hipotecários giram em torno de empréstimos de longo prazo fornecidos para a compra de um imóvel. Esses empréstimos podem ser negociados em mercados hipotecários secundários. Os mercados de seguros envolvem a seguradora e o segurado, onde o risco é transferido para um prémio. As companhias de seguros têm reservas de caixa substanciais que investem nos mercados de ações, títulos e derivados.

Mercados Monetários

Os mercados monetários estão focados em dívidas de muito curto prazo e envolvem bancos locais e bancos centrais. Os bancos emprestam entre si para fins de liquidez de curto prazo. O banco central costuma atuar como o credor de último recurso.

O Mercado Financeiro das Criptomoedas

Embora seja um novo mercado, o Bitcoin e outros Altcoins conquistaram as manchetes no final de 2017, quando a forte volatilidade dos preços causou um aumento nos preços. A tecnologia blockchain e o sistema de mineração causaram um crescente interesse no mercado das criptomoedas.

Como é que este mercado continuará, como moldará os mercados financeiros em geral, e se poderá criar mais valor para os consumidores e para o sistema financeiro ou não, ainda é algo que será determinado nos próximos anos.

Vamos analisar como alguns destes mercados se estão a moldar para 2020.

Principais Tendências do Mercado Financeiro em 2020

Nos mais de 3.000 mercados que a Admiral Markets tem para lhe oferecer, há muitas tendências importantes do mercado financeiro para os traders ficarem atentos. De seguida, você encontrará uma lista de apenas alguns desses mercados, divididos nas seguintes categorias:

  1. O mercado Forex
  2. O mercado de ações
  3. Mercados Europeus
  4. Mercados Asiáticos
  5. Mercados dos EUA

É importante anotar que as negociações bem-sucedidas não são apenas identificar a melhor tendência do mercado. Afinal, as tendências podem mudar. A gestão de riscos é um ingrediente essencial para o sucesso do trading a longo prazo. Você pode aprender mais sobre isso no nosso artigo "10 Dicas de Money management Forex Trading".

As Principais Tendências do Mercado Financeiro Forex para 2020

# 1 Os traders de moedas devem preparar-se para uma grande mudança no dólar? O Índice Global de Volatilidade de FX do JP Morgan sugere-o

Em meados de 2019, um índice raramente conhecido que mede a volatilidade da moeda alertou para uma explosão iminente do dólar americano. Nos últimos 25 anos, o JP Morgan Global FX Volatility Index criou apenas três estrondos com o dólar americano a explodindo pelo menos 10% por cada vez (algumas vezes em alta e outras em baixa).

O mesmo índice de volatilidade está a ser negociado no seu nível mais baixo em cinco anos, fazendo um novo topo e soando os alarmes novamente. O índice criado pelo JP Morgan é simples. O seu objetivo é medir a volatilidade das opções de Forex num conjunto de moedas principais e emergentes. Como está numa baixa à cinco anos, significa que a volatilidade do mercado de moedas é historicamente, bastante baixa.

Mesmo um índice semelhante rastreado pelo Deutsche Bank está no seu nível mais baixo em cinco anos. As baixas taxas de juros em todo o mundo aumentaram a procura por ações, o que ajudou a elevar as bolsas de valores globais, mas reduziu a volatilidade do mercado de moedas. Então, porque é isto é importante?

De acordo com dados compilados pela Bloomberg, cada vez que o Índice de Volatilidade FX do JP Morgan é negociado perto de onde está agora, o dólar americano (especificamente o Contrato Futuro do Índice do Dólar Americano) explodiu cerca de 10% nos seis meses seguintes. No entanto, isto é simplesmente uma medida de volatilidade - não de direção! Parece que vale a pena explorar o índice do dólar americano em mais detalhes.

Como Negociar o Mercado Financeiro do Índice do Dólar Americano

O índice do dólar mede o valor do dólar em relação a um conjunto de moedas estrangeiras e é amplamente observado e negociado por traders e gestores de fundos. Você pode aprender mais sobre isso no nosso artigo Como Negociar o Índice do Dólar Americano.

Desde 2017, o dólar americano tem aumentado constantemente graças a ações de políticas compreensivas por parte da Reserva Federal dos EUA (também conhecido como Fed). À medida que a Fed aumentou as taxas de juros, o dólar tornou-se muito atraente para os compradores nacionais e internacionais, como mostra o gráfico mensal do índice do dólar abaixo:

Gráfico MT5 Supreme Edition USDX

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, gráfico mensal - intervalo de dados de 1 de Maio de 2008 a 28 de Novembro de 2019, acedido a 28 de Novembro de 2019 às 11:47 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No entanto, ao longo de 2019, o Fed embarcou numa série de cortes nas taxas de juros depois de se preocupar com a guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, com a China. Em 2019, o índice do dólar americano tentou romper o nível de preços de US $ 98,78 em seis semanas diferentes, sem sorte, fechando sempre acima dele e continuando a subir. Com efeito, criou um nível de resistência horizontal (mostrado pela linha preta horizontal no gráfico semanal abaixo). Este é um tipo de indicador de negociação usado por muitos traders.

Você pode aprender mais sobre isso no artigo Indicadores de suporte e resistência.

Gráfico MT5 Supreme Edition USDX

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, gráfico semanal - intervalo de dados de 28 de Janeiro de 2018 a 28 de Novembro de 2019, acedido a 28 de Novembro de 2019 às 12:47 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Até agora, o índice do dólar não se moveu 10%, como aconteceu no passado, quando o índice de volatilidade cambial global do JP Morgan estava no seu nível atual e historicamente baixo. Se a economia global começar a melhorar, pode haver ações políticas compreensivas de outros grandes bancos centrais. No entanto, a Reserva Federal dos EUA pode estar limitada ao que eles podem fazer com as taxas de juros devido às eleições presidenciais nos EUA em 2020.

Do ponto de vista da análise técnica, os traders aguardam a confirmação de uma tendência quando o preço ultrapassar o padrão de gráfico de triângulo ascendente que se formou no gráfico semanal, conforme mostrado abaixo:

Gráfico MT5 Supreme Edition USDX

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, gráfico semanal - intervalo de dados de 28 de Janeiro de 2018 a 28 de Novembro de 2019, acedido a 28 de Novembro de 2019 às 12:59 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Uma quebra acima da linha de resistência horizontal pode sugerir que os compradores estão mais dispostos a intervir e potencialmente elevar o índice em direção à sua alta de 17 anos, de US $ 103,80, feita a 1 de Janeiro de 2017, representando um movimento de 5% a mais.

No entanto, se o preço quebrar e se mantiver abaixo da linha de suporte inferior da formação de triângulo ascendente pode atrair mais vendedores para o mercado, pressionando o preço de volta aos mínimos do início de 2018. Um retorno a esse nível equivaleria a uma queda de quase 10% em preço.

Com uma convergência técnica, fundamental e política para o dólar americano em 2020, poderia ser um ano muito interessante para os traders de moedas. Como você vai negociá-lo?

Um dos primeiros passos é praticar as suas habilidades de negociação ou testar as suas ideias e teorias num ambiente de negociação livre de riscos. A Admiral Markets oferece a capacidade de abrir uma conta de demonstração gratuita para que possa praticar, testar e melhorar as suas habilidades de negociação num ambiente totalmente livre de riscos.

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As Principais Tendências do Mercado Financeiro Europeu para 2020

# 1 O DAX 30 continuará a subir mais alto como nos últimos anos?

Somente em 2018 o índice da bolsa DAX 30 da Alemanha atingiu uma série de vitórias em seis anos e entrou num mercado de baixa. O índice caiu mais de 20% desde seu recorde em 23 de Janeiro de 2018. No entanto, em 2019, a potência económica Alemã voltou à vida, enviando o índice DAX 30 para o mercado de ações quase 30% maior em 2019.

O índice está no caminho certo para criar uma alta de vários anos ao longo de 2020? Alguns analistas acreditam que o Barclays reequilibra o seu foco no mercado de ações para longe dos EUA e da Europa em 2020. Como Emmanuel Cau, chefe da estratégia Europeia de ações do Barclays, escreveu num relatório recente de estratégia: "Achamos as atuais avaliações Europeias de ações atraentes em comparação com os EUA."

O mercado de ações Alemão também poderia ser ajudado por o Banco Central Europeu que anunciou o início de mais uma rodada de flexibilização quantitativa em Setembro de 2019. Isto envolve a que o banco compre 20 billões de euros em ativos todos os meses para ajudar a estimular a economia da zona do euro.

É a mesma ação política que os bancos centrais globais adotaram após a crise financeira de 2008, mas não resultou muito bem para muitos ministros de finanças dos países da zona euro. No entanto, o gráfico de longo prazo do DAX 30 mostra uma clara tendência de alta com os compradores firmemente no controle:

Gráfico MT5 Supreme Edition DAX30

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX30, gráfico mensal - intervalo de dados de 1 de Junho de 2005 a 28 de Novembro de 2019, acedido a 28 de Novembro de 2019 às 15:45 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico acima, é evidente que o preço do índice DAX 30 tem sido negociado dentro de um padrão de gráfico de longo prazo chamado canal de tendência (mostrado pelas linhas azuis ascendentes). Os traders costumam usar estes níveis como suporte e resistência. Como o preço foi rejeitado e subiu mais alto a partir do canal de tendência mais baixa no início de 2019, os traders estão à procura do preço para viajar para o topo do canal de tendência.

Embora o preço do índice DAX 30 possa não chegar lá em numa linha reta, há uma forte base fundamental e técnica para sugerir que 2020 poderia ser o ano em que o índice chegará a novos níveis de preços mais altos de todos os tempos. Como é que irá negociar este índice?

Tendências do Mercado Financeiro da Ásia para 2020

# 1 O mercado de ações de Hong Kong é muito barato para ignorar?

Uma vez apelidada de "porta de entrada para a China" e o sendo o principal centro de mercados financeiros da Ásia, Hong Kong entrou na sua primeira recessão em 2019 por mais de uma década. Protestos violentos em protesto contra o governo aprovar um projeto de lei que permitiria a extradição de suspeitos para a China continental provocaram conflitos na indústria do turismo do país.

Em Agosto de 2019, as chegadas à cidade atingiram o seu pior nível desde a crise de SARS de 2003. A cadeia de moda de luxo Burberry, disse que as suas vendas no país caíram mais de 10%. Dados oficiais mostram que a economia encolheu 3,2% no período de Julho a Setembro, inserindo a definição técnica de recessão (contração económica por dois trimestres consecutivos).

Alguns economistas como Iris Pang, do banco de investimentos ING, previram que a economia poderia encolher nos quatro trimestres de 2020. No entanto, existem analistas que acreditam que Hong Kong ainda é o melhor local para negócios internacionais devido a quatro fatores importantes:

  1. A sua facilidade em fazer negócios.
  2. O seu papel único como o elo entre a China e o resto do mundo.
  3. A regra da lei.
  4. A falta de alternativas viáveis.

De fato, Hong Kong ganhou um grande impulso depois que a Alibaba inseriu ações na Bolsa de Valores de Hong Kong aumentando US $ 11 bilhões em ações. Para uma cidade cujo mercado de ações vale 12 vezes o seu produto interno bruto, um centro financeiro feliz é muito importante.

O gráfico semanal do Índice Hang Seng 50 mostra uma consolidação a longo prazo, mas é um mercado de ações que está altamente desvalorizado, considerando que as bolsas de valores dos EUA atingiram recordes em 2019 com os mercados de ações Europeus não muito atrás.

Gráfico MT5 Supreme Edition HSI50

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - HSI50, gráfico semanal - intervalo de dados de 11 de Setembro de 2016 a 28 de Novembro de 2019, acedido a 28 de Novembro de 2019 às 16h45 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como o preço do índice Hang Seng 50 está a ser negociado muito perto da linha de suporte mais baixa do padrão do gráfico de consolidação de longo prazo, os traders estão muito interessados em ver como é que os compradores e vendedores reagem nesse momento.

Inevitavelmente, haverá investidores de longo prazo baseados em valor que desejam comprar algumas ações de Hong Kong a preços muito baixos. No entanto, também existe o risco de o preço quebrar abaixo dessa linha de suporte mais baixa e continuar a vender, especialmente se a China não encontrar uma maneira de acalmar as coisas e melhorar a situação política em Hong Kong.

Embora a sorte possa favorecer os corajosos, é um mercado que requer paciência e a combinação de uma mudança na situação política e fundamental que pode levar algum tempo. No entanto, o índice Hang Seng 50 é um mercado financeiro Asiático atraente para se concentrar em 2020. Este Índice estará na sua lista de observação?

Tendências dos Mercados Financeiros dos EUA para 2020

# 1 Os bancos centrais poderiam alimentar a corrida do ouro em 2020?

Desde 2010, os bancos centrais mundiais deixaram de ser vendedores líquidos de ouro, e passaram a ser compradores líquidos de ouro. De fato, o World Gold Council (WGC) mostrou que a procura por ouro no primeiro trimestre de 2018 aumentou 42% ano a ano. Isso ajudou a impulsionar a corrida do ouro no segundo semestre de 2018, que continuou em 2019. Será que irá continuar em 2020?

Há muitas razões fundamentais para sugerir que os preços do ouro poderiam aumentar este ano, como as crescentes tensões da disputa comercial que ainda decorrem entre os EUA e a China, as eleições presidenciais dos EUA em 2020 e as preocupações contínuas sobre o crescimento económico num período em que os bancos centrais correm. de novas medidas para estimular o crescimento global.

No terceiro trimestre de 2019, os ETFs de ouro (Exchange Traded Funds) registaram o seu maior fluxo desde o primeiro trimestre de 2016, de acordo com o World Gold Council. Embora o cenário fundamental possa mudar ao longo do ano, o gráfico de preços do ouro mostra algumas características interessantes, como mostrado abaixo:

Gráfico MT5 Supreme Edition GOLD

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Gold , Gráfico semanal - intervalo de dados de 11 de Setembro de 2016 a 28 de Novembro de 2019, acedido a 28 de Novembro de 2019 às 16h45 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O subida do mercado de ouro de 2018 continuou bem em 2019 até finalmente alcançar uma resistência em torno de US $ 1.529. No gráfico acima, esse nível de preço de resistência é mostrado pela linha horizontal superior preta.

Se o preço do ouro puder ultrapassar esse nível, pode haver um retorno significativo significativo para o nível de preço mais alto de todos os tempos, de 1.923 dólares, alcançado a Setembro de 2011. Esta situação pode ser um bom hedge contra a possibilidade de uma queda no mercado de ações. Muitos analistas são otimistas nas bolsas de valores ao longo de 2020. Se eles caírem para valores ainda mais baixos, no entanto, os investidores podem deparar-se com ativos como o ouro.

O ouro faz parte da sua lista de observação para o portfólio de 2020?

Outra ótima maneira de aprender sobre a negociação nos mercados financeiros é ver traders profissionais a analisar os mercados ao vivo, em tempo real. Os seminários online da Admiral Markets Trading Spotlight são realizados três vezes por semana e os nossos traders profissionais cobrem uma grande variedade de tópicos, incluindo como executar análises técnicas e como identificar oportunidades de negociação em diferentes classes de ativos. Para reservar seu lugar nesses seminários on-line gratuitos, basta clicar no banner abaixo:

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Agora que já tem várias informações apenas sobre alguns dos principais mercados financeiros para negociar em 2020, como pode realmente começar? Vamos seguir um guia passo a passo sobre como começar a negociar nos mercados financeiros hoje.

Como Começar a Negociar nos Mercados Financeiros

Embora nem todos os tipos de mercados financeiros estejam disponíveis para especular, os traders com uma conta da Admiral Markets podem negociar em mais de 3.000 mercados diferentes no mercado Forex, CFDs de ações, CFDs de commodities, CFDs de criptomoedas, CFDs do índice do mercado de ações e muito mais.

Antes de analisarmos os principais mercados financeiros para negociação em 2020, será útil abrir uma conta da Admiral Markets (ao vivo ou demo) e fazer o download da sua plataforma de negociação gratuita MetaTrader para que possa ver a lista dos principais mercados para negociação em 2020 nos seus próprios gráficos.

Para começar a negociar nos mercados financeiros, siga os passos seguintes:

  1. Abra uma conta de negociação de ações.
  2. Faça o download da sua plataforma de ações.
  3. Abra uma posição no mercado e faça a sua primeira negociação!

Como Abrir a Sua Conta de Negociação na Admiral Markets

Se ainda não o fez, siga os próximos passos para abrir a sua conta de negociação. Se já realizou este passo, sinta-se à vontade para passar para a próxima etapa de como fazer o download da sua plataforma de negociação.

Para abrir uma conta de negociação, basta visitar a página inicial da Admiral Markets e clicar no botão verde com o nome Criar Conta:

Criar Conta Admiral Markets

Para realizar o registo da sua conta de negociação ao vivo ou demo, basta preencher todos os campos obrigatórios, como nome, email e senha:

Criar Conta Admiral Markets

Uma vez realizado o passo anterior, terá acesso instantâneo à Sala do Trader! A partir daqui, pode abrir contas ao vivo ou demo:

Criar Conta Admiral Markets

Depois de clicar no botão verde para Abrir Conta Real, pode selecionar a conta que deseja abrir. A conta Trade.MT5 é um dos tipos mais populares de contas de negociação, pois permite descarregar a plataforma de negociação MetaTrader 5 e negociar em várias classes de ativos.

Criar Conta Admiral Markets

A partir daqui, poderá abrir a sua conta de negociação da Admiral Markets, bastará para isso preencher todos os campos obrigatórios, fazer o upload dos documentos necessários e passar por um processo de verificação. Depois de realizar todos estes passos e a sua inscrição for devidamente aprovada, estará apto para fazer o download da sua plataforma de negociação de ações MetaTrader 5.

Como fazer o download da sua plataforma de negociação de ações MetaTrader 5

Na página inicial da Sala do Trader, navegue até ao final e selecione os links disponíveis do MetaTrader 5 para PC ou MAC:

Criar Conta Admiral Markets

Basta seguir as instruções do seu computador para concluir a instalação da sua plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida gratuitamente pela Admiral Markets.

MetaTrader 5 Exemplo

Um exemplo da plataforma de negociação Admiral Markets MetaTrader 5, que mostra o gráfico de preços das ações da Apple, os indicadores de negociação MACD e Stochastic, uma lista de símbolos que mostram as diferentes regiões do mercado de ações disponíveis e uma posição aberta.

Aviso Legal: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Como Negociar na Plataforma de Negociação MetaTrader 5

Abra a sua plataforma e siga estas etapas para realizar uma negociação:

  1. Abra a janela de Observação de Mercado, selecionando visualizar na parte superior da plataforma ou pressionando Ctrl + M no teclado. Uma lista de símbolos negociáveis irá aparecer no lado esquerdo do seu gráfico.
  2. Clique com o botão direito do seu rato na janela de Observação de Mercado e selecione Símbolos ou pressione Ctrl + U no seu teclado.
  3. Será aberta a janela abaixo mostrada, que detalha todos os mercados disponíveis para negociar. A partir deste ponto, pode adicionar uma grande variedade de ações à sua janela de Observação de Mercado selecionando ações relevantes ou países e clicando em Mostrar Símbolo.

MetaTrader 5 Exemplo

Um exemplo da plataforma de negociação Admiral Markets MetaTrader 5 demonstrando a janela Símbolos.

Aviso Legal: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Depois de clicar no botão OK na janela Símbolos, poderá agora visualizar diferentes instrumentos na janela de Observação de Mercado. Para visualizar um gráfico dos preços de um mercado financeiro específico, basta clicar com o botão esquerdo do seu rato num dos símbolos e arrastá-lo para a área do gráfico. A partir daqui, poderá abrir uma posição no mercado:

  1. Clique com o botão direito do seu rato no gráfico.
  2. Selecione Negociação.
  3. Selecione Nova ordem ou pressione F9 no seu teclado.
  4. Um ticket de negociação será aberto e terá de inserir o seu preço de entrada, stop loss, take profit e o volume de negociação pretendido.

MetaTrader 5 Exemplo

Um exemplo da plataforma de negociação Admiral Markets MetaTrader 5 mostrando um ticket de negociação.

Aviso Legal: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Para saber mais sobre a plataforma de negociação MetaTrader 5, assista o vídeo que lhe recomendamos de seguida:

Agora que já sabe mais sobre os tipos de mercados financeiros globais disponíveis para negociação, como aceder aos dados do mercado financeiro e como visualizar gráficos de preços e tickets de negociação de diferentes mercados, o próximo passo é concentrar os seus esforços nas melhores tendências de mercado possíveis.

O Segredo de Negociação Online dos Mercados Financeiros para 2020

Ter as ferramentas e produtos de negociação certos para participar dos mercados financeiros é essencial para todos os traders aspirantes ou experientes. Estas podem ser divididos em duas áreas: plataforma e produto.

A Sua Plataforma de Negociação para os Mercados Financeiros

Seja um trader de curto ou longo prazo, é essencial que tenha a capacidade de visualizar a atividade histórica de compra e venda nos mercados que deseja negociar. Os gráficos que mostram esse nível de atividade geralmente exibem padrões repetíveis e previsíveis que os traders usam para os ajudar nas suas tomadas de decisões.

No entanto, o que é ainda mais importante é ter a capacidade de negociar diretamente fora do gráfico, para que você tenha "acesso tudo em um". A plataforma MetaTrader é sem dúvida uma das melhores plataformas de negociação usadas pelos traders do mercado financeiro em todo o mundo..

Neste momento, já deverá ter descarregado uma das plataformas de negociação MetaTrader gratuitas fornecidas pela Admiral Markets listadas abaixo:

  • MetaTrader Supreme Edition (um plug-in personalizado para o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5, criado pela Admiral Markets por especialistas em negociação profissional)

Se deseja melhorar a sua forma de negociar em 2020, considere melhorar a sua plataforma de negociação MetaTrader para o MetaTrader Supreme Edition descarregando o plug-in personalizado gratuito da Admiral Markets.

Isso permitirá que consiga obter acesso a muitos mais recursos, como a matriz de correlação, widget de opinião global, um mini terminal para pedidos avançados e uma ampla gama de indicadores avançados de negociação. Os utilizadores do MetaTrader Supreme Edition também podem aceder a análises automatizadas e pesquisas de analistas da Trading Central, como o indicador Trading Central Featured Ideas ™ e o indicador Trading Central Technical Insight ™, totalmente gratuito, conforme mostrado abaixo:

MT5 Supreme Edition

Uma captura de ecrã da plataforma de negociação MetaTrader 5 Supreme Edition fornecida pela Admiral Markets mostrando o indicador Trading Central Featured Ideas ™.

Para atualizar completamente a sua plataforma de negociação MetaTrader para a Supreme Edition, basta clicar no banner abaixo:

Descarregar MetaTrader Supreme Edition

O Seu Produto no Mercado Financeiro

Quer esteja a negociar no mercado Forex ou no mercado de ações, conseguir ter a capacidade de comprar e vender num mercado específico pode ser vantajoso em condições em que o mercado se encontra em constante mudança. A negociação de CFDs (Contratos por Diferença) permite que os traders especulem sobre a ascensão e queda de um mercado - sem nunca possuir o ativo subjacente.

Também existem outros benefícios na negociação de CFDs, como por exemplo:

  • Alavancagem - um cliente de retalho pode negociar posições cinco vezes superiores ao seu saldo. Um cliente classificado como cliente profissional pode trocar posições vinte vezes superiores ao seu saldo.
  • Negoceie em qualquer direção - escolha uma posição longa ou curta em qualquer ação. Sem custos adicionais em vendas a descoberto.
  • Ferramentas avançadas de gestão de riscos - use ordens de stop loss e obtenha níveis de lucro para minimizar os riscos.
  • Aceda aos mercados financeiros globais como Forex, CFDs de ações, CFDs de commodities, CFDs de índices e muito mais.

Agora que já está preparado e conhece algumas das melhores ferramentas e ideias, vamos seguir uma estratégia de negociação online simples, que pode usar nos mercados financeiros.

Estratégias de Negociação de Mercados Financeiros Online

A Admiral Markets oferece uma enorme biblioteca de indicadores de negociação por meio da plataforma MetaTrader. Com tantas opções disponíveis, encontrar as melhores para si exigirá algumas tentativas e erros. Por isso, o melhor será experimentar primeiro numa conta demo no MetaTrader. A parte importante é manter as coisas simples.

De seguida, iremos mostrar como usar uma combinação de diferentes indicadores numa estratégia de negociação para que tenha uma base sólida onde se pode basear no futuro. Quer esteja a negociar através de notícias do mercado, mercado de ações, mercado de CFD ou mercado de Forex, ter um plano pode ajudá-lo a estruturar o seu tempo de negociação com sabedoria.

Negociar nos Mercados Financeiros com Médias Móveis e Ação de Preço

Os traders precisam de duas coisas antes de executar uma negociação:

  1. Uma indicação da direção futura do mercado - também conhecida como "tendência"
  2. Um sinal para cronometrar uma negociação que fornece níveis de entrada, stop loss e take-profit

As médias móveis são um indicador útil de negociação para ajudar a identificar a tendência do mercado, pois mostram o preço médio do mercado por um período definido. No período diário do gráfico, os períodos médios móveis geralmente usados são as médias móveis de 10, 20, 50, 100 e 200 períodos.

MT5 Supreme Edition DJI30
Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30, Gráfico diário - Intervalo de dados: 12 de Agosto de 2016 a 29 de Agosto de 2019, acedido a 29 de Agosto de 2019 às 10:30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico acima do índice de ações Dow Jones 30 CFD , ou DJI 30, mostra uma média móvel de dez períodos, como mostra a linha azul. Quando o mercado está em alta, o preço geralmente fica acima da média móvel por algum tempo. Quando as tendências de mercado diminuem, o preço geralmente fica abaixo da média móvel por algum tempo. Podemos criar uma regra de negociação em torno disso:

  • Se o preço estiver acima da média móvel = Negociações de compra
  • Se o preço estiver abaixo da média móvel = Negociações de venda

Agora, temos a tendência possível, como pode um trader "cronometrar" uma negociação por um sinal de entrada? Analisando as barras de preços com mais detalhes para encontrar padrões de ação de preço ou de candlesticks.

Um dos tipos mais populares de padrões de velas é a reversão da barra de pinos.

Mercado financeiro: padrões de barras de pinos de alta x baixa

No padrão de barra de pinos de alta, os vendedores elevam o mercado a um novo nível mais baixo, mas os compradores rejeitam isso e pressionam o mercado de volta, fechando na metade superior da barra. No padrão de barras de baixa, os compradores elevam o mercado a uma nova alta, mas os vendedores rejeitam isso e empurram o mercado de volta, fechando na metade inferior da barra. Vamos adicioná-los às regras anteriores:

  • Se o preço estiver acima da média móvel E do padrão de barra de pinos de alta = Negociações de compra
  • Se o preço estiver abaixo da média móvel E do padrão de barra de pinos de baixa = Negociações de venda

Voltando ao gráfico do DJI 30, podemos reconhecer algum desses padrões de acordo com a tendência?

Mercado Financeiro: MetaTrader 5 Supreme edition Plataforma de negociação

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30, Gráfico diário - Intervalo de dados: 22 de Julho de 2019 a 29 de Agosto de 2019, acedido a 29 de Agosto de 2019 às 10:55 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

As caixas amarelas apresentadas no gráfico acima mostram as várias regras definidas anteriormente: padrões de barras de pinos de alta quando o preço estiver acima da média móvel de dez períodos e padrões de barras de pinos de baixa quando o preço estiver abaixo da média móvel de dez períodos.

Um dos elementos mais úteis destes padrões de velas é que os traders podem usá-los para obter um preço inicial e um nível de stop loss que podem ajudar na gestão adequada dos riscos. Por exemplo, vamos analisar a configuração longa mais recente do DJI30, configurada em 11 de novembro de 2019.

A alta da barra de pinos de alta é 27.712. Um trader poderia fazer uma ordem de compra de um ponto acima disso a 27.713, antecipando preços mais altos. A parte inferior da barra de pinos é 27.507. Um trader pode colocar um stop loss um ponto abaixo disso em 27.506 para minimizar o risco em caso de queda do mercado. Isso resultaria num risco de 207 pontos.

O tamanho do contrato de negociação de 1 CFD significaria que, se a ordem de entrada da compra fosse acionada e o mercado se tornasse mais baixo e acionasse o stop loss, a perda total seria minimizada para US $ 207. Neste exemplo, o mercado não acionou o stop loss e realmente subiu. O trader poderia ter decidido sair da negociação no final da semana, encerrando na sexta-feira, 15 de Novembro, ao preço de 27.993.

Nesse caso, o lucro bruto seria de aproximadamente US $ 280 (sem incluir quaisquer taxas swap).

Os Melhores Mercados Financeiros - Conclusão

Agora que está completamente preparado e tem uma melhor compreensão dos mercados financeiros, algumas das principais tendências para se concentrar em 2020, como aceder às melhores plataformas e ferramentas de negociação do mundo e como fazer uma negociação, já pode começar a fazer de 2020 o seu ano!

Se sente que está inspirado e pronto para começar a negociar, ou se este artigo lhe forneceu dicas adicionais sobre o seu conhecimento de trading, talvez lhe agrade saber que a Admiral Markets oferece a capacidade de negociar com Forex em mais de 80 moedas e possui ainda uma ampla seleção de CFDs que cobrem CFDs de ações, CFDs de commodities, CFDs de índices e muito mais! Para além de lhe fornecer atualizações recentes do mercado bem como análises técnicas de forma GRATUITA!

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Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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