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Les Types de Marchés Financiers Que Les Traders Doivent Connaître

Temps de lecture: 15 minutes

marchés financiers

Un marché financier est une place boursière où des titres financiers sont négociés à l'échelle nationale et mondiale. Les traders achètent et vendent des titres dans l'optique de réaliser des profits potentiels tout en essayant de limiter leurs risques au maximum.

De nombreux investisseurs ont tendance à se concentrer sur un seul marché financier à la fois (par exemple, le marché des actions ou des CFDs), mais il est important d'avoir une vue d'ensemble de tous les marchés financiers car ils peuvent s'influencer mutuellement. Dans cet article, nous allons passer en revue les principaux marchés financiers et expliquer le rôle des marchés financiers dans l'économie mondiale.

C'est Quoi Les Marchés Financiers - Introduction Aux Marchés Financiers

Les marchés financiers ne sont pas très différents des autres marchés ou des biens et produits sont achetés et vendus. Cependant, plutôt que d'échanger des légumes, des vêtements ou des ordinateurs contre une monnaie locale ou nationale, les marchés financiers se concentrent sur l'achat, la vente et la détention de titres, produits et instruments financiers.

investir sur les marchés financiers

Les Différents Marchés Financiers Expliqués

Les marchés financiers ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies et offrent maintenant de nombreux types d'instruments financiers.

Voici les marchés financiers les plus importants :

  • Le marché du forex (aussi connu sous le nom de marché des changes ou FX)
  • Les marchés des capitaux - tels que les marchés actions et obligataires
  • Les marchés des produits dérivés - tels que les CFDs (aussi connus sous le nom de Contrats pour la Différence, ou Contracts for Difference en anglais)
  • Les marchés des matières premières – qui comprennent l'or, l'argent ou encore le pétrole
  • Les marchés monétaires – tels que la dette à court terme
  • Le marché des crypto monnaies – qui inclut Bitcoin et les altcoins
  • Les marchés hypothécaires - qui offrent des prêts à long terme
  • Les marchés de l'assurance - qui transfèrent le risque contre une prime

les marchés financiers

Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Édition Suprême, GBPUSD, graphique D1 – Plage de données : du 24 avril 2017 au 28 septembre 2018, consultée le 28 septembre 2018, à 07h00 AM GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Certains de ces marchés financiers sont, de par leur nature même, davantage axés sur le long terme, le court terme ou un mélange des deux. Par exemple, c'est sur les marchés hypothécaire qu'ont lieu de nombreux prêts à long terme, alors que les marchés monétaires se concentrent sur le court terme.

Le forex, les actions, les CFDs et les matières premières peuvent être négociés à court et à long terme. Les traders professionnels peuvent décider d'investir ou de trader en fonction de leur propre approche et style de trading.

Les marchés financiers jouent un rôle important pour l'économie et offrent six fonctions de base :

  • Détermination du prix
  • Liquidité
  • Efficience des marchés financiers (coûts tels que les coûts de transaction)
  • Emprunts et prêts traditionnels
  • Informations sur les flux de fonds
  • Partage des risques

Les institutions financières contribuent à faciliter le flux et le mouvement des fonds sur les marchés mondiaux et dans l'ensemble du système financier. Ces institutions comprennent les banques commerciales, les banques d'investissement, les banques centrales, les compagnies d'assurance, les courtiers et même les institutions financières non bancaires (comme les caisses populaires).

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Les Marchés Financiers Aujourd'hui - Comprendre Les Marchés Financiers

De manière générale, les marchés financiers semblent être le moteur du commerce international et de l'économie mondiale dans leur ensemble depuis 100 ans. Cela est d'autant plus vrai ces 25 dernières années, où les marchés financiers deviennent de plus en plus complexes, sophistiqués et importants.

Au début du XXIe siècle, les marchés financiers mondiaux sont devenus plus dynamiques et ont commencé à changer rapidement. De nos jours, il y a moins de contrôles sur les échanges et les capitaux, plus de transactions financières mondiales et plus de systèmes de paiement en général.

Les flux internationaux de capitaux, le développement de nouveaux instruments financiers (tels que les crypto monnaies) et les nouvelles technologies numériques connaissent également une évolution rapide. Dans l'ensemble, cela conduit à des méthodes et à des marchés financiers plus ouverts et plus avancés.

Bien que les tendances ci-dessus soient valables pour les marchés financiers en général, chaque marché financier a sa propre tendance. Nous allons maintenant discuter de ces tendances pour le marché du forex et les marchés actions.

Typologie Des Marchés Financiers - Le Marché Du Forex

Le marché du forex est devenu très populaire au cours des dernières décennies et a connu une énorme croissance en termes de volume au cours des 30 dernières années. Voici sa tendance plus en détail :

  • 1977 – 5 milliards de dollars
  • 1987 – 600 milliards de dollars
  • 1992 – 1 billion de dollars
  • 2001 – 1.5 billions de dollars
  • 2007 – 3 billions de dollars
  • 2010 – 4 billions de dollars
  • 2013 – 5.3 billions de dollars
  • 2017 – 5.5 billions de dollars

Comme vous pouvez le voir, le volume du marché du forex a augmenté d'un facteur 1 000 en l'espace de 40 ans. Il a également augmenté de 267 % entre 2001 et 2017 et de 40 % entre 2010 et 2017. Ces chiffres de croissance impressionnants montrent à quel point le marché des changes est devenu important.

trader le forex et les cfds

Différents Types De Marchés Financiers - Le Marché Actions

Une autre tendance peut être observée sur les marchés actions mondiaux, notamment avec le marché américain qui est devenu beaucoup plus important que dans d'autres parties du monde.

Selon le livre « Triumph of the Optimists » (2002) écrit par Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, le marché boursier américain a été l'un des grands gagnants du XXe siècle. Leur recherche indique que trois changements importants se sont produits au cours des 100 dernières années :

  • Les États-Unis ont acquis une position dominante sur le marché
  • Les échanges ont été consolidés
  • Une rotation du secteur séculaire (activités de marché se déroulant sur le long terme) a eu lieu

Voici quelques graphiques qui présentent des informations relatives aux marchés boursiers mondiaux en 1900 et en 2000 :

les différents marchés financiers

Source : Investopedia – « Triumph of the Optimists - Dimson, et al».

Ces deux graphiques montrent comment les marchés actions américains sont passés de 22 % du total mondial en 1900 à 47 % en 2000. Leur part a plus que doublé et a presque atteint 50 %. Un autre pays qui a connu une croissance, outre les États-Unis, est le Japon dont la part mondiale est passée de 4 % à 13 %.

La plupart des autres régions ont perdu des parts de marché. Par exemple, le Royaume-Uni est passé de 12 % à 8 % et la zone euro de 25 % à 13 %. Certains pays ont disparu de la liste, tandis que d'autres y sont entrés pour la toute première fois. Le Canada n'était pas sur la liste en 1900, mais sa part était de 2 % en 2000. Les autres pays représentaient 7 % en 1900, alors que les 'Nouveaux Marchés' comptaient pour 6 % en 2000.

analyse des marchés financiers

Source : Investopedia – « Triumph of the Optimists - Dimson, et al».

Les secteurs d'activité ont considérablement évolué entre 1900 et 2000. Des secteurs qui étaient très forts en 1900 comme les chemins de fer ont perdu une part de marché importante un siècle plus tard. En effet, les chemins de fer sont passés de 62.8 % en 1900 à 0.2 % en 2000. De plus, le fer, le charbon et l'acier sont passés de 5.2 % à 0.3 %.

D'autres industries se sont développées, comme les banques et la finance, et le commerce de détail. Certains secteurs qui étaient importants en 2000 n'avaient aucune part de marché en 1900. Les technologies de l'information sont passées de 0 % à 23.1 % en 2000. L'industrie pharmaceutique et celle de l'assurance ont également connu une forte croissance.

Bien sûr, il est normal que les tendances du siècle dernier ne soient pas les mêmes que celles de ce siècle. Heureusement, les traders n'ont pas besoin de savoir à quoi ressemblera l'avenir dans 100 ans. Ils peuvent choisir de trader sur des périodes plus courtes, par exemple une journée, une semaine ou un mois.

En fin de compte, il est plus facile de comprendre ce que les marchés financiers pourraient faire à court terme plutôt qu'à long terme, surtout lorsqu'on analyse un siècle entier.

Pondération par secteur aux États-Unis – 1900

Secteur

1900

2000

Différence

Chemins de fer

62.8 %

0.2 %

- 62.6 %

Banque et finance

6.7 %

12.9 %

6.2 %

Exploitation minière

0.0 %

0.0 %

0.0 %

Textile

0.7 %

0.2 %

- 0.5 %

Fer, Charbon, Acier

5.2 %

0.3 %

- 4.9 %

Brasserie et distillerie

0.3 %

0.4 %

0.1 %

Utilitaire

4.8 %

3.8 %

- 1 %

Télégraphe et téléphone

3.9 %

5.6 %

1.7 %

Assurance

0.0 %

4.9 %

4.9 %

Autres transports

3.7 %

0.5 %

- 3.2 %

Produits chimiques

0.5 %

1.2 %

0.7 %

Fabrication d'aliments

2.5 %

1.2 %

- 1.3 %

Vente au détail

0.1 %

5.6 %

5.5 %

Tabac

4.0 %

0.8 %

- 3.2 %

Petits secteurs en 1900

4.8 %

62.4 %

57.6 %

Total

100.0 %

100.0 %

Source : Investopedia – « Triumph of the Optimists - Dimson, et al».

Pondération par secteur aux États-Unis – 2000

Secteur

2000

1900

Différence

Technologie informatique

23.1 %

0.0 %

23.1 %

Banque et finance

12.9 %

6.7 %

6.2 %

Produits pharmaceutiques

11.2 %

0.0 %

11.2 %

Télécommunications

5.6 %

3.9 %

1.7 %

Vente au détail

5.6 %

0.1 %

5.5 %

Pétrole et gaz

5.2 %

0.0 %

5.2 %

Produits industriels diversifiés

5.1 %

0.0 %

5.1 %

Assurance

4.9 %

0.0 %

4.9 %

Utilitaire

3.8 %

4.8 %

- 1 %

Médias et photographie

2.5 %

0.0 %

2.5 %

Brasserie et distillerie

0.4 %

0.3 %

0.1 %

Exploitation minière

0.0 %

0.0 %

0.0 %

Petits secteurs en 2000

19.7 %

84.2 %

- 64.5 %

Total

100.0 %

100.0 %

Secteurs similaires pour les années de base 2000 et 1900

Source : Investopedia – « Triumph of the Optimists - Dimson, et al».

Fonctionnement Des Marchés Financiers - Vue d'Ensemble

Dans cette partie, nous allons vous donner un aperçu des différents types de marchés financiers qui ont été mentionnés précédemment.

Différents Marchés Financiers - Le Marché Du Forex

Comme mentionné précédemment, la croissance du marché du forex et de son volume a été impressionnante au cours des 40 dernières années : de 5 milliards de dollars en 1977 à plus de 5 000 milliards en 2017. Quelques facteurs clés contribuent à cette tendance :

  • L'avancée des technologies
  • Une plus grande volatilité des prix
  • Un meilleur accès aux marchés financiers par l'intermédiaire de courtiers
  • Plus d'outils de trading et un accès à l'information plus simple

Le forex est un marché très populaire auprès des traders qui recherchent des opportunités de trading à court et moyen terme.

Les Types De Marchés Financiers - Les Marchés Des Produits Dérivés

Les produits dérivés sont des titres qui sont liés à un actif sous-jacent. Ils sont parfois utilisés comme couverture de risque (hedging) contre les variations de prix. Les options, les contrats à terme et les CFDs sont tous des exemples de produits dérivés. Les spéculateurs peuvent utiliser ces instruments pour se couvrir contre le risque ou pour prendre des risques afin de réaliser des gains financiers potentiels.

Les Différents Types De Marchés Financiers - Les Matières Premières (Commodités)

Le marché des commodités comprend les matières premières telles que l'or, l'argent et le pétrole ainsi que les matières premières agricoles telles que le blé, le soja ou encore le maïs. Les investisseurs et les traders peuvent participer indirectement à ce marché en achetant des actions ou directement en achetant des options, des contrats à terme ou des CFDs.

trader l'or - gold

Types Marchés Financiers - Les Marchés Des Capitaux

Les marchés des capitaux comportent les marchés actions et obligataires (obligations des secteurs privé et public). Ces marchés sont divisés en deux grandes catégories : le marché primaire où les sociétés et les gouvernements émettent de nouveaux titres, et le marché secondaire où les actions et les obligations déjà émises sont échangées.

Bourse Et Marchés Financiers - Les Marchés De l'Assurance Et Des Crédits Hypothécaires

Les marchés hypothécaires tournent autour des prêts à long terme qui sont accordés pour l'achat d'une propriété. Ces prêts peuvent être négociés sur les marchés hypothécaires secondaires. Les marchés de l'assurance impliquent l'assureur et l'assuré, où le risque est transféré contre une prime. Les compagnies d'assurance disposent d'importantes réserves de liquidités qu'elles investissent dans des actions, des obligations et des produits dérivés.

Les Marchés Financiers Internationaux - Les Marchés Monétaires

Les marchés monétaires sont axés sur la dette à très court terme et font intervenir les banques locales et les banques centrales. Les banques se prêtent mutuellement des fonds à des fins de liquidité à court terme. La banque centrale est souvent le prêteur de dernier ressort.

Les Marchés d'Instruments Financiers - Le Marché Des Crypto-Monnaies

Bien qu'il s'agisse d'un marché relativement nouveau, Bitcoin et d'autres altcoins ont fait la une des journaux à la fin de 2017 lorsque la forte volatilité a provoqué une flambée des prix. La technologie de la blockchain et le système de minage ont suscité un intérêt accru pour le marché des cryptos.

La façon dont ce marché va se maintenir, impacter les marchés financiers en général et la question de savoir s'il peut créer plus de valeur pour les consommateurs et le système financier ou non seront déterminées au cours des prochaines années.

La Meilleure Plateforme Pour Le Trading Forex Et CFD

La meilleure plateforme de trading pour le forex et les CFDs est sans doute MetaTrader 4 Édition Suprême. Les traders peuvent utiliser des stratégies de scalping sur un large éventail d'instruments financiers, y compris les paires de devises, les CFDs sur matières premières et les CFDs sur indices boursiers.

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