10 commodities mais negociadas do mundo

Roberto Rivero
21 Min leitura

O mercado de commodities é popular entre muitos traders, em parte devido aos altos níveis de volatilidade que podem estar presentes, permitindo que os traders lucrem tanto com a alta quanto com a queda dos preços. Além disso, as commodities oferecem aos traders e investidores a oportunidade de diversificar seu portfólio, o que é uma parte importante da gestão de risco.

Neste artigo, examinaremos de perto dez das commodities mais negociadas do mundo, o que impulsiona seus preços e como você pode negociá-las!

O que são commodities?

As commodities podem ser matérias-primas ou produtos agrícolas que, embora às vezes sejam um bem por si só, geralmente são usados ​​como “blocos de construção” para outros bens e serviços. A palavra mercadoria, portanto, abrange uma miríade de bens diferentes, do açúcar ao petróleo bruto, do algodão ao aço.

Mercadorias do mesmo tipo e da mesma qualidade tendem a ser intercambiáveis, ou fungíveis, entre si e, portanto, possuem o mesmo valor para os consumidores.

Por exemplo, o café produzido na Colômbia terá mais ou menos o mesmo valor que o café produzido no Quênia, desde que seja da mesma qualidade.

Dez das commodities mais negociadas

Nas próximas seções, examinaremos de perto dez das commodities mais negociadas no mundo, que são as seguintes:

Petróleo Bruto Brent

As duas primeiras entradas da nossa lista não devem surpreender, mesmo para pessoas completamente não familiarizadas com o comércio de commodities.

Apesar dos movimentos em direção a uma energia mais verde nos últimos anos, o petróleo bruto ainda está em alta demanda. Ele alimenta nossos carros, aquece nossas casas e produz fertilizantes, pesticidas e plástico.

O Brent Crude é um dos dois principais tipos de petróleo bruto que atuam como referências globais para a indústria, sendo o outro o petróleo WTI. O Brent Crude é extraído do Mar do Norte e pode ser descrito como um petróleo leve e doce. Leve devido à sua baixa densidade e doce devido ao seu baixo teor de enxofre. Ambas as qualidades fazem com que o Brent Crude seja relativamente fácil de refinar.

O que afeta o seu preço?

Como todos os bens, o preço do Brent Crude depende de fatores que governam a oferta e a demanda global. No entanto, o petróleo bruto é conhecido por ser particularmente sensível a eventos geopolíticos.

Seria necessário um artigo separado para discutir em detalhes tudo o que afeta o preço do petróleo bruto, então aqui veremos apenas um dos principais fatores tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta.

A demanda global por petróleo e, portanto, seu preço, está correlacionada com o desempenho econômico. Em tempos de boom econômico, a demanda por petróleo aumenta para satisfazer o aumento da produção e do transporte, elevando os preços. Por outro lado, durante uma crise econômica, a demanda por petróleo e, portanto, seu preço, diminui.

A oferta global de petróleo bruto é amplamente influenciada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que estabelece regularmente cotas de produção para seus países membros, a fim de pressionar os preços globais do petróleo conforme necessário.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal de Brent Crude. Período: 7 de junho de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Petróleo Bruto WTI

A segunda entrada em nossa lista das commodities mais negociadas é outro tipo de petróleo bruto. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) atua como outra referência para os preços globais do petróleo. É perfurado em vários estados dos EUA e também é descrito como doce e leve, com teor e densidade de enxofre ainda mais baixos do que o Brent Crude.

O que afeta o seu preço?

Os fatores que afetam o preço do WTI são basicamente os mesmos que afetam o Brent Crude. Historicamente, os preços do WTI dependiam fortemente do nível de demanda nos EUA. Isso ocorreu porque Cushing, Oklahoma, para onde o petróleo bruto é transportado uma vez perfurado, não tem litoral, o que tornou a exportação internacional complicada.

No entanto, o Seaway Pipeline, que corre entre Cushing e Texas e foi usado anteriormente para transportar petróleo do Texas para Cushing, foi revertido e começou a transportar petróleo para o Texas de Cushing. Isso facilitou a exportação do WTI, o que ajudou a preencher a lacuna entre o WTI e o Brent Crude, vendo seus preços se correlacionarem mais do que antes.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal WTI Crude. Período: 7 de junho de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Gás natural

O gás natural é uma importante fonte de energia global, que se encontra nas profundezas da superfície da Terra. Embora seja uma fonte de energia não renovável, o gás natural é de longe o combustível fóssil de queima mais limpa e é muito versátil, atendendo a muitas das mesmas necessidades do petróleo bruto.

A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que a demanda por gás natural aumentará 30% até 2040, destacando a importância global desse combustível.

O que afeta seu preço?

Assim como o petróleo bruto, a demanda por gás natural tende a aumentar em épocas de forte desempenho econômico, o que eleva os preços. Em tempos de fraco desempenho econômico, o oposto é verdadeiro.

Outros fatores que afetam o preço incluem; as estações do ano - devido ao aumento da demanda no inverno para aquecimento - avanços tecnológicos que podem melhorar a produção de gás e desastres naturais que podem ameaçar o abastecimento.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal NGAS. Período: 7 de junho de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Ouro

Um metal precioso que tem sido procurado há séculos, o ouro agora é usado principalmente para a produção de joias e como veículo de investimento. O ouro é extraído principalmente na China, Austrália, Rússia e EUA.

É considerado um ativo de refúgio, pois tende a reter valor ou até mesmo aumentar de preço em tempos de turbulência econômica e política. Portanto, em tempos de incerteza, os investidores tendem a evitar outros investimentos, preferindo colocar seu dinheiro em ativos de refúgio, como o ouro.

O que afeta o seu preço?

Devido à sua reputação como um ativo de refúgio seguro, a demanda por ouro tende a aumentar durante a incerteza econômica, o que, por sua vez, pode aumentar o preço. Além disso, o ouro pode ser usado para proteção contra inflação ou desvalorização da moeda, o que significa que seu preço tende a ter uma relação inversa com o dólar americano.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gold Weekly Chart. Período: 5 de julho de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Prata

Outro metal precioso, a prata também tem sido historicamente procurada pela humanidade. Ao contrário do ouro, cerca de metade da demanda de prata decorre de seus usos industriais, como em painéis solares e produtos elétricos.

No entanto, como o ouro, grande parte de sua demanda é controlada por joalheiros e investimentos. Embora a prata também seja considerada um ativo de refúgio, não é tão confiável quanto o ouro devido ao fato de o valor do ouro ser menos dependente da indústria.

O que afeta seu preço?

Como observado, a prata é um ativo de refúgio seguro e, portanto, seu preço geralmente aumenta em tempos de turbulência econômica. A prata é mais frequentemente extraída dos minérios de outros metais, o que significa que as flutuações no preço desses outros metais também afetarão o preço da prata.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Silver Weekly Chart. Período: 14 de junho de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Cobre

O cobre é um metal muito importante no mundo moderno. Por ser um excelente condutor de eletricidade e calor, é amplamente utilizado nas indústrias eletrônica e de construção. O Chile é um produtor importante, respondendo por 28% da produção global total de cobre em 2019. Peru, China e EUA, para citar alguns, também são produtores importantes, embora menores.

O que afeta o seu preço?

Devido ao seu uso na fabricação, o preço do cobre é altamente dependente da produção econômica, portanto, a demanda pelo metal base é vista como um indicador confiável da saúde econômica.

Os mercados emergentes que estão se desenvolvendo rapidamente representam uma grande proporção do mercado de cobre devido à crescente necessidade de novas acomodações, infraestrutura de transporte e eletrônicos. Uma desaceleração no crescimento dos mercados emergentes pode ter um grande impacto negativo no preço do cobre e vice-versa.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal de Cobre. Período: 14 de junho de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Café

Com uma estimativa de 2,25 bilhões de xícaras consumidas por dia em todo o mundo, não é surpresa que o café esteja em nossa lista das commodities mais negociadas. Os grãos de café são cultivados em mais de 50 países, no chamado “cinturão do café”, sendo o Brasil seu maior produtor.

Existem duas variedades principais que respondem pela grande maioria da produção de café: arábica e robusta. O arábica é geralmente considerado de maior qualidade, tornando-o mais popular, representando cerca de 60% do consumo total de café.

Quando se trata de negociação, o arábica tende a ter preços mais estáveis, enquanto o preço do robusta é geralmente mais volátil.

O que afeta o seu preço?

O preço das commodities agrícolas, também conhecidas como soft commodities, pode ser fortemente influenciado pelas condições climáticas. Condições desfavoráveis ​​prejudicarão a produção, reduzindo a oferta global e, assim, aumentando o preço. Claro, o oposto também é verdadeiro.

As commodities leves também correm o risco de doenças de plantas que afetam a colheita. Em 2012, por exemplo, uma doença conhecida como “Coffee Leaf Rust” afetou vários países produtores de café na América Latina e no Caribe. A perda de safra resultante causou uma queda acentuada na oferta e um aumento no preço do café.

Mais de 65% do café é produzido por apenas cinco países, o que significa que, se houver agitação política ou social em um desses países, a oferta global pode ser drasticamente impactada. Os mercados de café tendem a reagir muito rapidamente a quaisquer eventos adversos nos países produtores.

Apesar de seu alto nível de consumo global, o café não é uma necessidade. Isso significa que sua demanda global pode aumentar e diminuir de acordo com a saúde econômica.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal Arábica. Período: 12 de abril de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Açucar

Outrora um luxo reservado aos ricos e referido como “ouro branco” por aqueles que o comercializaram pela primeira vez, o açúcar tem sido uma mercadoria muito procurada. Seu uso em alimentos e bebidas em todo o mundo, juntamente com outros usos menos conhecidos, como em equipamentos médicos e produtos de beleza, fazem do açúcar uma das commodities mais negociadas no mercado.

O que afeta o seu preço?

Embora o açúcar seja muito mais acessível nos dias de hoje, ainda é considerado um bem de luxo, o que significa que, como acontece com outras commodities nesta lista, sua demanda e, portanto, seu preço tendem a ser positivamente correlacionados com o desempenho econômico.

Na maioria dos países desenvolvidos, as preocupações com a saúde relacionadas ao consumo excessivo de açúcar são bem conhecidas, fator que pode causar queda na demanda e preços mais baixos no futuro. No Reino Unido, por exemplo, foi introduzido em 2008 um “imposto sobre o açúcar” que visava refrigerantes contendo uma certa quantidade de açúcar.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal de Açúcar Branco. Período: 14 de junho de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Cacau

O cacau é usado para produzir um dos produtos favoritos do mundo, o chocolate. Os maias teriam cultivado essa commodity pela primeira vez há mais de 5.000 anos e hoje o consumo anual de cacau é estimado em cerca de 4,5 milhões de toneladas!

A produção de cacau concentra-se principalmente na África Ocidental e na América Latina, sendo a África Ocidental responsável por 65% da produção global. A grande maioria das commodities é negociada em dólares americanos, no entanto, o cacau é um dos últimos remanescentes que ainda é normalmente negociado em libras esterlinas.

O que afeta o seu preço?

Tal como acontece com outras commodities leves, o clima desempenha um papel importante na oferta global de cacau. Além disso, as plantações de cacau podem sucumbir a uma variedade de doenças de plantas que têm um impacto desastroso na produção. Por exemplo, em 2010, a doença “Black Pod” resultou na perda de meio milhão de toneladas de cacau. Com base na estimativa anterior de consumo anual, isso representava mais de 11% da demanda total!

A maior parte da produção de cacau ocorre na África Ocidental e, infelizmente, não é incomum que os países produtores sofram de incerteza política, corrupção ou agitação social. Esses fatores podem atrapalhar a produção ou cadeias de suprimentos, causando volatilidade no preço.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Semanal de Cacau. Período: 8 de março de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Algodão

A maioria das pessoas que lê este artigo provavelmente estará usando pelo menos uma peça de roupa feita com o item final da nossa lista das mercadorias mais negociadas!

Mas, além de roupas e utensílios domésticos, o caroço de algodão também é usado como ração para o gado, é transformado em óleo que posteriormente é usado na fabricação de sabão, margarina, borracha e plásticos. Os linters, que são fibras encontradas no caroço de algodão, também são usados ​​para fazer bandagens e cédulas.

Índia, China e Estados Unidos são os três maiores produtores de algodão do mundo.

O que afeta seu preço?

Assim como qualquer outra commodity agrícola, a produção de algodão pode ser afetada pelas condições climáticas.

Nos últimos anos, a China armazenou suprimentos de algodão, para garantir que eles tenham uma quantidade adequada. Isso causou um preço mais alto para o algodão na China. Se a China liberasse esses estoques no mercado, isso teria um impacto negativo no preço global devido ao excesso de oferta do mercado. Por outro lado, se continuarem estocando, isso pode levar a uma escassez global e a um aumento nos preços.

Os EUA, como vários outros governos, subsidiam fortemente sua indústria de cultivo de algodão. Isso efetivamente lhes permite manter a oferta de algodão alta e os preços baixos.

Recentemente, tem havido inúmeras alegações de que a China está produzindo algodão usando trabalho forçado. Isso já fez com que vários consumidores de algodão boicotassem o algodão chinês e poderia levar os países a impor sanções à China. Como a China representa uma grande porcentagem da oferta global, isso pode fazer com que os preços aumentem no futuro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Cotton Weekly Chart. Período: 19 de abril de 2015 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

Como posso negociar estas commodities?

Commodities são ativos tangíveis que podem ser comprados ou vendidos. Obviamente, comprar esses produtos em grandes quantidades apresenta desafios logísticos para os comerciantes que desejam obter lucro.

No entanto, os comerciantes podem usar instrumentos financeiros para especular sobre os preços das commodities sem nunca se apropriar do ativo físico. Abaixo estão alguns dos métodos mais comuns de negociação de commodities:

Negocie CFDs de commodities com a Admirals

Pode estar interessado em saber que, com a Admirals, você pode negociar todas as commodities listadas neste artigo usando CFDs! Para começar, siga estes passos:

  1. Abra uma conta na Admirals
  2. Baixe a plataforma de negociação MetaTrader 5
  3. Abra e faça login no MetaTrader 5
  4. Vá para a janela “Market Watch” no lado esquerdo da tela. Se ainda não estiver exibido, você pode abri-lo clicando em Control + M. A partir daqui, procure o CFD de commodities que deseja negociar, conforme mostrado na imagem abaixo:

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Observação do mercado

  1. Selecione o símbolo desejado e pressione enter para adicioná-lo ao Market Watch
  2. Clique com o botão direito do mouse no símbolo e selecione "Janela de gráfico" para abrir o gráfico de preços
  3. Clique em “Novo Pedido” na parte superior da tela para abrir uma posição

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Gráfico Diário de Cobre - Nova Ordem. Período: 7 de janeiro de 2020 - 3 de março de 2021. Data da captura: 3 de março de 2021. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro.

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