Beleggen in Grondstoffen - Top 10 meest verhandelde grondstoffen

De grondstoffenmarkt of commodity market is populair bij veel traders, deels vanwege de hoge mate van volatiliteit die aanwezig kan zijn, waardoor traders kunnen profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen. Bovendien bieden grondstoffen (commodities) traders en beleggers de mogelijkheid om hun beleggingsportefeuille te diversifiëren, wat een belangrijk onderdeel is van risicomanagement.

In dit artikel zullen we tien van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld onder de loep nemen, wat hun prijzen drijft en hoe u zelf kunt beginnen met handelen in grondstoffen!

Wat zijn grondstoffen?

Grondstoffen kunnen onbewerkte materialen of landbouwproducten en soms zelf een goed op zich zijn, maar worden over het algemeen gebruikt als de "bouwstenen" voor andere goederen en diensten. Het woord grondstof omvat dus een groot aantal verschillende goederen, van suiker tot ruwe olie en van katoen tot staal.

Grondstoffen van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit zijn meestal met elkaar uitwisselbaar of fungibel (homogeen product), en hebben daarom dezelfde waarde voor consumenten.

Koffie die in Colombia wordt geproduceerd, heeft bijvoorbeeld min of meer dezelfde waarde als koffie die in Kenia wordt geproduceerd, op voorwaarde dat ze van dezelfde kwaliteit zijn.

In de volgende paragrafen gaan we tien van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld onder de loep nemen.

Gratis trading webinars met Admiral Markets

Wilt u meer weten over traden en beleggen? Schrijf u dan in voor een van de live webinars. Deze sessies worden gegeven door een professionele trader, vinden drie keer per week plaats en zijn volledig gratis! Klik op onderstaande banner om u vandaag nog in te schrijven:

Beleggen in Brent Crude Oil

De eerste twee vermeldingen op onze lijst zouden geen verrassing moeten zijn, zelfs voor mensen die volledig onbekend zijn met de handel in grondstoffen.

Ondanks de ontwikkelingen naar duurzame, groenere energie in de afgelopen jaren, is er nog steeds veel vraag naar ruwe olie. Van brandstof voor onze auto's, de verwarming van onze huizen tot de productie van meststoffen, pesticiden en plastic.

Brent Crude Oil is een van de twee belangrijkste soorten ruwe olie die fungeren als wereldwijde benchmarks voor de industrie, de andere is WTI Crude. Brent Crude wordt gewonnen uit de Noordzee en kan worden omschreven als een lichte, zoete ruwe olie. Licht vanwege de lage dichtheid en zoet vanwege het lage zwavelgehalte. Beide kwaliteiten resulteren erin dat Brent Crude relatief gemakkelijk te verfijnen is.

Wat beïnvloedt de prijs van Brent Crude?

Zoals alle goederen is de prijs van Brent Crude afhankelijk van factoren die de wereldwijde vraag en aanbod bepalen. Ruwe olie staat er echter om bekend bijzonder gevoelig te zijn voor geopolitieke gebeurtenissen.

Er is een apart artikel voor nodig om alles wat van invloed is op de prijs van ruwe olie in detail te bespreken, dus hier zullen we alleen kijken naar een van de belangrijkste factoren van zowel de vraag- als aanbodzijde.

De wereldwijde vraag naar olie, en dus de prijs ervan, is gecorreleerd met economische prestaties. In tijden van economische hoogconjunctuur neemt de vraag naar olie toe om te voldoen aan de toegenomen productie en transport, waardoor de prijzen stijgen. Omgekeerd daalt de vraag naar olie, en dus de prijs ervan, tijdens een economische terugval.

De wereldwijde levering van ruwe olie wordt grotendeels beïnvloed door de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), die regelmatig productiequota voor haar lidstaten vaststelt om de druk op de wereldwijde olieprijzen naar behoefte te doen opvoeren.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Brent Crude - WeekGrafiek - Gegevensbereik: 7 juni 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in WTI Crude Oil

De tweede vermelding op onze lijst van de meest verhandelde grondstoffen is een ander type ruwe olie. West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie fungeert als een andere benchmark voor de wereldwijde olieprijzen. Het wordt geboord in verschillende staten in de Verenigde Staten en wordt ook beschreven als zoet en licht, met nog een lager zwavelgehalte en dichtheid dan Brent Crude.

Wat beïnvloedt de prijs van WTI Crude?

De factoren die van invloed zijn op de prijs van WTI zijn grotendeels dezelfde als die van Brent Crude. Historisch gezien waren de WTI-prijzen sterk afhankelijk van de vraag in de VS. Dit kwam omdat Cushing, Oklahoma, waar de ruwe olie naar wordt getransporteerd eenmaal ze is geboord, een niet aan zee grenzende stad is, wat de internationale export omslachtig maakte.

De Seaway Pipeline, die tussen Cushing en Texas loopt en voorheen werd gebruikt om olie van Texas naar Cushing te laten lopen, werd echter omgedraaid en begon olie van Cushing naar Texas te laten lopen. Dit maakte de uitvoer van WTI gemakkelijker, wat hielp om de kloof tussen WTI en Brent Crude te overbruggen, waardoor hun prijzen nauwer gecorreleerd raakten dan voorheen.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - WTI Crude - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 7 juni 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Aardgas

Aardgas is een belangrijke bron van wereldwijde energie, die zich diep onder het aardoppervlak bevindt. Hoewel het een niet-hernieuwbare energiebron is, is aardgas veruit de schoonste fossiele brandstof en is het zeer veelzijdig en voldoet het aan veel van dezelfde behoeften als ruwe olie.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat de vraag naar aardgas met 30% zal toenemen tegen 2040, wat het wereldwijde belang van deze brandstof benadrukt.

Wat beïnvloedt de prijs van aardgas?

Net als ruwe olie neemt de vraag naar aardgas meestal toe in tijden van sterke economische prestaties, wat de prijs opdrijft. In tijden van zwakke economische prestaties is het tegenovergestelde waar.

Andere factoren die van invloed zijn op de prijs zijn onder meer; de seizoenen - als gevolg van de toenemende vraag in de winter naar verwarming - technologische vooruitgang die de gasproductie kan verbeteren en natuurrampen die het aanbod kunnen bedreigen.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - NGAS – Weekgrafiek. Gegevensbereik: 7 juni 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Goud

Goud is een edelmetaal dat al eeuwenlang gewild is en wordt nu voornamelijk gebruikt voor de productie van sieraden en als investeringsmiddel. Goud wordt voornamelijk gewonnen in China, Australië, Rusland en de VS.

Het wordt beschouwd als een safe haven activa aangezien het de neiging heeft om waarde te behouden of zelfs in prijs te stijgen in tijden van economische en politieke onrust. Daarom zijn beleggers in tijden van onzekerheid geneigd om andere investeringen uit de weg te gaan en geven ze er de voorkeur aan om hun geld in safe haven activa, zoals goud, te stoppen.

Wat beïnvloedt de prijs van goud?

Vanwege zijn reputatie als een safe haven activa, heeft de vraag naar goud de neiging om toe te nemen tijdens economische onzekerheid, die op zijn beurt de prijs kan doen stijgen. Bovendien kan goud worden gebruikt als een hedge tegen inflatie of als valutadevaluatie, wat betekent dat de prijs een omgekeerde relatie heeft met de Amerikaanse dollar.

Bron: Admiral MetaTrader 5 - Gold – Wekelijkse Grafiek. Gegevensbereik: 5 juli 2015 - 3 maart 2021. Datum vastgelegd: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Zilver

Een ander edelmetaal, zilver, is ook historisch gewild door de mensheid. In tegenstelling tot goud is ongeveer de helft van de vraag naar zilver afkomstig van industriële toepassingen, zoals in zonnepanelen en elektrische producten.

Echter wordt net als goud een groot deel van de vraag gecontroleerd door juweliers en beleggingen. Hoewel zilver ook als een safe haven activa wordt beschouwd, wordt het niet zo betrouwbaar als goud gezien vanwege het feit dat de waarde van goud minder afhankelijk is van de industrie.

Wat beïnvloedt de prijs van zilver?

Zoals hierboven wordt vermeld, is zilver een safe haven activa en dus de prijs zal vaak stijgen in tijden van economische onrust. Zilver wordt meestal gewonnen uit de ertsen van andere metalen, wat betekent dat schommelingen in de prijs van deze andere edelmetalen ook de prijs van zilver zullen beïnvloeden.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Silver - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 14 juni 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Koper

Koper is een zeer belangrijk metaal in de moderne wereld. Omdat het een uitstekende geleider is van elektriciteit en warmte, wordt het veel gebruikt in de elektronica- en bouwindustrie. Chili is een belangrijke producent, goed voor 28% van de totale wereldwijde koperproductie in 2019. Peru, China en de Verenigde Staten, om er maar een paar te noemen, zijn ook belangrijke, maar kleinere producenten.

Wat beïnvloedt de prijs van koper?

Vanwege het gebruik in de industrie is de prijs van koper sterk afhankelijk van de economische productie, daarom wordt de vraag naar het basismetaal gezien als een betrouwbare indicator voor de economische gezondheid.

Opkomende markten die zich snel ontwikkelen, zijn goed voor een groot deel van de kopermarkt vanwege hun toegenomen behoefte aan nieuwe accommodatie, vervoersinfrastructuur en elektronica. Een vertraging van de groei van opkomende markten kan een grote negatieve invloed hebben op de koperprijs en vice versa.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Copper - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 14 juni 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Koffie

Er worden naar schatting 2,25 miljard kopjes per dag gedronken over de hele wereld, bijgevolg zou het geen verrassing moeten zijn dat koffie op onze lijst van de meest verhandelde grondstoffen staat. Koffiebonen worden geteeld in meer dan 50 landen, in wat bekend staat als de "koffiegordel", met als grootste producent Brazilië.

Er zijn twee hoofdvariëteiten die verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de koffieproductie: arabica en robusta. Arabica wordt over het algemeen beschouwd als van hogere kwaliteit, waardoor het populairder is en goed voor ongeveer 60% van de totale koffieconsumptie.

Als het gaat om trading, heeft arabica eerder stabielere prijzen te hebben, terwijl de prijs van robusta over het algemeen volatieler is.

Wat beïnvloedt de prijs van koffie?

De prijs van landbouwgrondstoffen, ook wel zachte grondstoffen, kan sterk worden beïnvloed door de weersomstandigheden. Ongunstige omstandigheden zullen de productie belemmeren, het wereldwijde aanbod verminderen en daardoor de prijs verhogen. Natuurlijk is het tegenovergestelde ook waar.

Zachte grondstoffen lopen ook het gevaar van plantenziekten, wat de oogst beïnvloeden. In 2012 trof een ziekte die bekend staat als 'Koffieroest' bijvoorbeeld verschillende koffieproducerende landen in Latijns-Amerika en de Caraïben. Het daaruit voortvloeiende gewasverlies zorgde voor een sterke daling van het aanbod en een stijging van de koffieprijs.

Meer dan 65% van de koffie wordt geproduceerd door slechts vijf landen, wat betekent dat als er politieke of sociale onrust is in een van deze landen, het wereldwijde aanbod drastisch kan worden beïnvloed. De koffiemarkten reageren over het algemeen heel snel op eventuele ongewenste voorvallen in de productielanden.

Ondanks de hoge wereldwijde consumptie is koffie geen noodzakelijk goed. Dit betekent dat de wereldwijde vraag kan toenemen en afnemen in overeenstemming met de economische gezondheid.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Arabica - Weekgrafiek. Gegevensbereik: 12 april 2015 - 3 maart 2021. Datum vastgelegd: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Suiker

Suiker is al lang een zeer gewild goed en was ooit een luxe gereserveerd voor de rijken en werd aangeduid als "wit goud" door degenen die het voor het eerst verhandelden. Het gebruik ervan in eten en drinken over de hele wereld, samen met andere minder bekende toepassingen, zoals in medische apparatuur en schoonheidsproducten, maken suiker een van de meest verhandelde grondstoffen op de markt.

Wat beïnvloedt de prijs van suiker?

Hoewel suiker tegenwoordig veel toegankelijker is, wordt het enigszins nog steeds beschouwd als een luxegoed, wat betekent dat net als bij andere grondstoffen op deze lijst, de vraag en dus de prijs eerder positief gecorreleerd zijn met economische prestaties.

In de meeste ontwikkelde landen zijn gezondheidsproblemen in verband met de overconsumptie van suiker bekend, wat een factor is die in de toekomst een verminderde vraag en lagere prijzen kan veroorzaken. In het Verenigd Koninkrijk werd bijvoorbeeld in 2008 een "suikerbelasting" ingevoerd die gericht was op frisdranken die een bepaalde hoeveelheid suiker bevatten.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - White Sugar - Weekgrafiek. Gegevensbereik: 14 juni 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Cacao

Cacao wordt gebruikt om een van 's werelds favoriete producten te produceren, chocolade. De Maya's hebben deze grondstof naar verluidt meer dan 5000 jaar geleden voor het eerst geteeld en vandaag wordt de jaarlijkse consumptie van cacao geschat op ongeveer 4,5 miljoen ton!

De productie van cacao is voornamelijk geconcentreerd in West-Afrika en Latijns-Amerika, waarbij West-Afrika goed is voor 65% van de wereldwijde productie. De overgrote meerderheid van de grondstoffen wordt verhandeld in Amerikaanse dollars, maar cacao is een van de laatste grondstoffen die nog steeds meestal worden verhandeld in Britse ponden.

Wat beïnvloedt de prijs van cacao?

Net als bij andere zachte grondstoffen speelt het weer een belangrijke rol in het wereldwijde aanbod van cacao. Bovendien kunnen cacaogewassen bezwijken aan een verscheidenheid aan plantenziekten, die een rampzalige invloed hebben op de productie. Zo ging in 2010 door de ziekte "Black Pod" een half miljoen ton cacao verloren. Op basis van de eerdere schatting van het jaarlijkse verbruik was dat goed voor meer dan 11% van de totale vraag!

Het overgrote deel van de cacaoproductie vindt plaats in West-Afrika en helaas is het niet ongebruikelijk dat de producerende landen te lijden hebben onder politieke onzekerheid, corruptie of sociale onrust. Deze factoren kunnen de productie of toeleveringsketens verstoren, waardoor de prijsvolatiliteit ontstaat.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Cocoa - Weekgrafiek. Gegevensbereik: 8 maart 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Beleggen in Katoen

De meerderheid van de mensen die dit artikel lezen, zullen waarschijnlijk momenteel ten minste één kledingstuk dragen dat is gemaakt met behulp van het laatste item op onze lijst met de meest verhandelde grondstoffen!

Maar naast kleding en huishoudelijke artikelen wordt katoenzaad ook gebruikt als veevoer, het wordt in olie verwerkt die vervolgens wordt gebruikt bij de productie van zeep, margarine, rubber en kunststoffen. Linters, dat zijn vezels gevonden op katoenzaad, worden ook gebruikt om verbanden en bankbiljetten te maken.

India, China en de VS zijn de drie grootste katoenproducenten ter wereld.

Wat beïnvloedt de prijs van katoen?

Net als alle andere landbouwproducten kan de katoenproductie worden beïnvloed door weersomstandigheden.

In de afgelopen jaren heeft China voorraden katoen opgeslagen om ervoor te zorgen dat ze voldoende voorraad hebben. Dit heeft geleid tot een hogere prijs voor katoen in China. Als China deze voorraden op de markt zou brengen, zou dit een negatief effect hebben op de mondiale prijs als gevolg van het overaanbod van de markt. Als ze daarentegen doorgaan met het aanleggen van voorraden, kan dit leiden tot een wereldwijd tekort en een prijsstijging.

De Verenigde Staten subsidieert, net als verschillende andere regeringen, subsidieert haar katoenteeltsector zwaar. Dit stelt hen effectief in staat om het aanbod van katoen hoog en de prijzen laag te houden.

Onlangs zijn er talloze beschuldigingen geweest dat China katoen produceert met dwangarbeid. Dit heeft er al voor gezorgd dat verschillende katoenconsumenten Chinees katoen boycotten en kan ertoe leiden dat landen sancties opleggen aan China. Omdat China goed is voor een groot percentage van het wereldwijde aanbod, kan dit ertoe leiden dat de prijzen in de toekomst stijgen.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Cotton - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 19 april 2015 - 3 maart 2021. Vastgelegd op: 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Hoe kan ik traden in grondstoffen?

Grondstoffen zijn materiële activa die kunnen worden gekocht of verkocht. Natuurlijk brengt het kopen van deze producten in grote hoeveelheden logistieke uitdagingen met zich mee voor traders die winst willen maken.

Traders kunnen echter financiële instrumenten gebruiken om te speculeren op de prijzen van grondstoffen zonder ooit eigenaar te worden van het fysieke actief. Hieronder vindt u enkele van de meest voorkomende methoden om te traden in grondstoffen:

• Contracts For Difference (CFD's)
• Aandelen (Stock Trading)
• Exchange Traded Funds (ETF's)
• Futurescontracten
• Opties
• Spread Trading

Traden in grondstoffen CFD's bij Admiral Markets

Met Admiral Markets kunt u elke grondstof die in dit artikel wordt vermeld, verhandelen met CFD's! Volg de volgende stappen om aan de slag te gaan:

1. Open een account bij Admiral Markets.
2. Download het MetaTrader 5 handelsplatform.
3. Openen en inloggen op MetaTrader 5.
4. Ga naar het venster "Market Watch" aan de linkerkant van het scherm. Als het nog niet wordt weergegeven, kunt u het openen door op Control + M te klikken. Zoek vanaf hier naar de grondstof CFD die u wilt verhandelen, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding:

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Market Watch

1. Selecteer het gewenste symbool en druk op enter om het toe te voegen aan Market Watch.
2. Klik met de rechtermuisknop op het symbool en selecteer "Chart Window" om de prijsgrafiek te openen.
3. Klik bovenaan het scherm op "New Order " om een positie te openen.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - Copper – Daggrafiek - New Order. Gegevensbereik: 7 januari 2020 - 3 maart 2021. Vastgelegd op : 3 maart 2021. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties.

Met een Trade.MT5-account van Admiral Markets kunt u grondstoffen CFD’s verhandelen en een reeks andere financiële instrumenten! CFD's stellen traders in staat te profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen en het gebruik van hefboomwerking. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een account te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Hoe beleggen in water aandelen - Water aandelen 2024
• Paladium kopen in 2023? - Hoe beleggen in Palladium?
• Wat is Contango en wat veroorzaakt het?

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.