Сырьевые товары: 10 самых популярных биржевых товаров для торговли

Июль 23, 2021 12:30 UTC

Товарный рынок пользуется популярностью у многих трейдеров, отчасти из-за высокой волатильности, которая может периодически наблюдаться, что позволяет трейдерам получать прибыль как от роста, так и от падения цен. Более того, сырьевые товары предлагают трейдерам и инвесторам возможность диверсифицировать свой портфель, что является важной составляющей управления рисками. 

В этой статье мы подробно рассмотрим десять самых торгуемых биржевых товаров в мире, а также что влияет на их цены и как вы можете торговать ими! 

Что такое сырьевые товары (коммодитиз)? 

Сырьевые товары включают в себя сырье или сельскохозяйственные продукты, которые, хотя и по-своему хороши, обычно используются в качестве «строительных блоков» для других товаров и услуг. Понятие «сырьевой товар», таким образом, охватывает множество различных товаров, от сахара до сырой нефти, от хлопка до стали. 

Коммодитиз одного типа и одного качества, как правило, взаимозаменяемы друг другом и, следовательно, имеют одинаковую ценность для потребителей. 

Например, кофе, произведенный в Колумбии, будет иметь более или менее ту же ценность, что и кофе, произведенный в Кении, при условии, что он будет такого же качества. 

Сырьевые товары: 10 самых торгуемых коммодитиз 

В последующих разделах мы подробно рассмотрим десять самых популярных сырьевых товаров для торговли в мире, а именно: 

  1. Нефть Brent Crude Oil
  2. Нефть WTI Crude Oil
  3. Природный газ
  4. Золото
  5. Серебро
  6. Медь
  7. Кофе
  8. Сахар
  9. Какао
  10. Хлопок

Хотите быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок? Специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге!       

Нефть Brent Crude Oil 

Первые два места в нашем списке вряд ли удивят даже тех, кто совершенно незнаком с торговлей биржевыми товарами. 

Несмотря на стремление перейти к использованию более экологически чистой энергии в последние годы, сырая нефть по-прежнему пользуется большим спросом. Благодаря ей мы можем ездить на машинах, обогревать наши дома и производить удобрения, пестициды и пластик. 

Brent Crude – один из двух основных видов сырой нефти, которые являются мировыми эталонами в данной отрасли, второй вид – нефть WTI. Brent Crude добывается в Северном море и классифицируется как лёгкая малосернистая нефть. Она считается легкой из-за низкой плотности и малосернистой из-за низкого содержания серы. Благодаря этим качествам  нефть марки Brent Crude относительно легко очищается.  

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Как и все товары, цена нефти Brent Crude зависит от факторов, определяющих глобальный спрос и предложение. Однако хорошо известно, что сырая нефть особенно чувствительна к геополитическим событиям. 

Чтобы подробно обсудить все, что влияет на цену сырой нефти, потребуется отдельная статья, поэтому здесь мы просто рассмотрим один из основных факторов, влияющих как на спрос, так и предложение. 

Мировой спрос на нефть и, следовательно, ее цена коррелируют с состоянием экономически. Во времена экономического бума спрос на нефть увеличивается, чтобы удовлетворить растущие объемы добычи и транспортировки, что приводит к росту цен. И наоборот, во время экономического спада спрос на нефть и, как следствие, ее цена снижаются. 

Мировые поставки сырой нефти в значительной степени зависят от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая регулярно устанавливает производственные квоты для своих стран-членов, чтобы при необходимости оказывать давление на мировые цены на нефть.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent Crude, Weekly – Диапазон данных: c 7 июня 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Нефть WTI Crude Oil 

Вторая позиция в нашем списке самых торгуемых сырьевых товаров – еще один вид сырой нефти. Нефть West Texas Intermediate (WTI) также является эталоном в нефтяной промышленности. Ее добычей занимаются в различных штатах США, и ее также относят к лёгкой и малосернистой нефти, при этом содержание серы и плотность WTI еще ниже, чем у Brent Crude. 

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Факторы, влияющие на цену WTI, по сути, те же, что и факторы, влияющие на нефть Brent. Исторически сложилось так, что цены на нефть WTI сильно зависят от уровня спроса в США. Это произошло потому, что Кушинг, штат Оклахома, куда сырая нефть транспортируется после бурения, не имеет выхода к морю, что затрудняет международный экспорт.  

Однако трубопровод Seaway Pipeline, который проходит между Кушингом и Техасом и ранее использовался для транспортировки нефти из Техаса в Кушинг, стал работать в обратном направлении, перекачивая нефть в Техас из Кушинга. Это упростило экспорт WTI и помогло сократить разрыв между WTI и Brent Crude, поскольку их цены стали коррелироваться более тесно, чем раньше.

 

Источник: Admirals MetaTrader 5, WTI Crude, Weekly – Диапазон данных: c 7 июня 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  

Природный газ 

Природный газ – важный источник энергии во всем мире, который залегает глубоко под землей. Несмотря на то, что природный газ является невозобновляемым источником энергии, он, безусловно, является самым экологически чистым ископаемым топливом. Кроме этого, он очень универсален и используется для тех же целей (практически всех), что и сырая нефть. 

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году спрос на природный газ вырастет на 30%, что подчеркивает глобальное значение этого топлива. 

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Как и в случае с сырой нефтью, спрос на природный газ, как правило, растет в благоприятные периоды развития экономики, что приводит к росту цен. В неблагоприятные периоды развития экономики – наоборот. 

Другие факторы, влияющие на цену, включают: сезонность – из-за увеличения спроса на отопление зимой – технологические достижения, которые могут улучшить добычу газа, и стихийные бедствия, которые могут угрожать осуществлению поставок.  


  
Источник: Admirals MetaTrader 5, NGAS, Weekly – Диапазон данных: c 7 июня 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Золото 

Драгоценный металл, за которым охотились на протяжении веков, в настоящее время используется в основном для производства ювелирных изделий, а также в качестве возможности для инвестиций. Золото добывается в основном в Китае, Австралии, России и США. 

Данный актив считается, так называемой, “безопасной гаванью”, поскольку обычно золото не только не обесценивается, но даже может дорожать во времена экономических и политических потрясений.

Поэтому во времена неопределенности инвесторы отходят от других инвестиций, предпочитая вкладывать свои деньги в безопасные активы, такие как золото. 

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Благодаря репутации безопасной гавани спрос на золото, как правило, растет во времена экономической неопределенности, что, в свою очередь, может привести к росту его цены. Кроме того, золото можно использовать для защиты от инфляции или девальвации валюты, поскольку цена на золото имеет обратную зависимость от доллара США: когда доллар падает – золото дорожает. 

 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Gold, Weekly – Диапазон данных: c 5 июля 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Серебро 

Еще один драгоценный металл, серебро, также всегда пользовался популярностью у населения планеты. В отличие от золота, около половины спроса на серебро связано с его промышленным использованием, например, в солнечных батареях и электротехнике. 

Однако, как и на золото, большая часть спроса на серебро приходится со стороны ювелиров и его использование в качестве актива для инвестиций. Хотя серебро также называют безопасной гаванью для инвестирования, оно не считается таким же надежным, как золото, поскольку стоимость золота в меньшей степени зависит от состояния индустрии. 

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Как уже отмечалось, серебро является активом-безопасной гаванью, поэтому его цена зачастую растет во время экономических потрясений. Серебро чаще всего добывается из руды других металлов, а это значит, что изменения в ценах на такие металлы также повлияют на цену серебра. 

 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Silver, Weekly – Диапазон данных: c 14 июня 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Медь 

Медь – очень важный металл в современном мире. Будучи отличным проводником электричества и тепла, она широко используется в электронной и строительной промышленности. Чили является крупным производителем меди, на долю которого в 2019 году приходилось 28% от общего мирового производства меди. Перу, Китай и США также являются одними из главных, хотя и меньшими по размеру, производителями меди.  

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Из-за того, что медь используется в производстве, цена на медь в значительной степени зависит от объемов производства, поэтому спрос на базовый металл рассматривается как надежный индикатор экономического здоровья. 

На быстроразвивающиеся рынки приходится значительная часть рынка меди из-за растущей потребности в новых жилых помещениях, транспортной инфраструктуре и электронике. Замедление роста развивающихся рынков может очень негативно сказаться на ценах на медь и наоборот. 


Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper, Weekly – Диапазон данных: c 14 июня 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Кофе 

По оценкам исследователей, в мире выпивают 2,25 млрд чашек кофе в день, поэтому неудивительно, что он находится в нашем списке самых торгуемых биржевых товаров. Кофе выращивают более чем в 50 странах, в так называемом «кофейном поясе», а крупнейшим производителем является Бразилия. 

Существует два основных сорта кофе, на которые приходится подавляющая часть его производства: арабика и робуста. Арабика считается более качественной, что делает данный сорт более популярным. На него приходится около 60% от общего потребления кофе. 

Если говорить о торговле, цены арабики обычно имеет более стабильны, в то время как цены робусты, как правило, более волатильны. 

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Цены на сельскохозяйственные товары, также известные как «мягкие биржевые товары», могут сильно зависеть от погодных условий. Неблагоприятные условия будут препятствовать производству, сокращая мировое предложение и тем самым повышая цену. Конечно, верно и обратное. 

Мягкие сырьевые товары также подвержены опасности болезней растений, что естественно влияет на урожай. Например, в 2012 году болезнь, известная как «кофейная ржавчина», поразила различные страны-производители кофе в Латинской Америке и Карибском море. В результате потеря урожая привела к резкому падению предложения и росту цен на кофе. 

Более 65% кофе производится всего в пяти странах, а следовательно, если в одной из этих стран произойдут политические или социальные потрясения, это может серьезно повлиять на мировое предложение.

Рынки кофе обычно очень быстро реагируют на любые неблагоприятные события в странах-производителях. 

Несмотря на высокий уровень мирового потребления, кофе не является товаром первой необходимости. Это значит, что глобальный спрос на кофе может увеличиваться и уменьшаться в соответствии со здоровьем экономики. 

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, Arabica, Weekly – Диапазон данных: c 12 апреля 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Сахар 

Некогда считавшийся роскошью, доступной только богатым, и называемый «белым золотом» теми, кто впервые торговал им, сахар долгое время был крайне востребованным товаром. Его использование в продуктах питания и напитках по всему миру, а также другие менее известные применения, например, в медицинском оборудовании и косметических товарах, делают сахар одним из наиболее широко торгуемых коммодитиз на рынке. 

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Хотя в наши дни сахар стал гораздо более доступен среди населения, он по-прежнему в некоторой степени считается предметом роскоши, а это означает, что, как и в случае с другими биржевыми товарами в этом списке, спрос и, следовательно, цена на сахар, как правило, коррелируют с экономическими показателями (позитивными и негативными). 

В большинстве развитых стран хорошо известно о проблемах со здоровьем, возникновение или обострение которых вызывает чрезмерное потребление сахара, что в будущем может стать причиной снижения спроса и цен данного товара. В Великобритании, например, в 2008 году был введен «налог на сахар», касающийся безалкогольных напитков, содержащих определенное количество сахара. 

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, Sugar, Weekly – Диапазон данных: c 14 июня 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Какао 

Какао используется для производства одного из самых любимых продуктов в мире – шоколада. Считается, что майя начали выращивать этот сырьевой товар более 5000 лет назад, а сегодня годовое потребление какао оценивается примерно в 4,5 млн тонн!   

Производство какао сосредоточено в Западной Африке и Латинской Америке, при этом на Западную Африку приходится 65% мирового производства. Подавляющее большинство коммодитиз торгуется в долларах США, однако какао – один из последних сырьевых товаров, которые по-прежнему, как правило, торгуются в британских фунтах.  

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Как и в случае с другими мягкими сырьевыми товарами, погода играет важную роль в мировых поставках какао. Более того, какао-культуры могут погибнуть от различных болезней растений, что пагубно сказывается на производстве. Например, в 2010 году из-за болезни «черный стручок» было уничтожено полмиллиона тонн какао, что составляет более 11% от общего спроса согласно более ранним оценкам годового потребления! 

Подавляющая часть производства какао приходится на Западную Африку, и, к сожалению, страны-производители нередко страдают от политической неопределенности, коррупции или социальных волнений. Эти факторы могут нарушить производственные цепочки или цепочки поставок, вызывая высокую волатильность цен. 

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, Cocoa, Weekly – Диапазон данных: c 8 марта 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Хлопок 

Большинство людей, читающих эту статью, скорее всего, прямо сейчас одеты как минимум в один предмет одежды, сделанный из последнего товара в нашем списке! 

Но, помимо одежды и предметов домашнего обихода, семена хлопка также используются в качестве корма для скота, из него получают масло, которое впоследствии используется в производстве мыла, маргарина, резины и пластмассы. Хлопковое волокно, которое содержится в семенах хлопка, также используется для изготовления бинтов и банкнот. 

Индия, Китай и США – три крупнейших производителя хлопка в мире. 

Что влияет на цену этого сырьевого товара? 

Как и на любой другой сельскохозяйственный товар, на производство хлопка влияют погодные условия. 

В течение последних лет Китай копил хлопок, чтобы обеспечить себя достаточным количеством запасов товара. Это привело к повышению цен на хлопок в Китае. Если Китай разместит свои запасы на рынке, это окажет негативное влияние на мировую цену из-за избытка предложения. С другой стороны, если он продолжит накапливать хлопок, это может привести к глобальному дефициту и росту цен. 

США, как и другие правительства, сильно субсидируют свою хлопковую промышленность. Это позволяет им поддерживать высокий уровень предложения хлопка и низкие цены. 

В последнее время появились многочисленные обвинения в том, что Китай производит хлопок с использованием принудительного труда. В связи с этим различные потребители бойкотировали хлопок, произведенный в Китае. В последствии, это может перерасти во введение странами санкций против Китая. Поскольку на Китай приходится значительная часть мирового предложения, это может привести к росту цен в будущем. 

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, Cotton, Weekly – Диапазон данных: c 19 апреля 2015 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Торговля сырьевыми товарами: как начать торговать коммодитиз? 

Товары – это материальные активы, которые можно покупать или продавать. Конечно, покупка этих продуктов в больших количествах создает логистические проблемы для трейдеров, стремящихся получить прибыль. 

Тем не менее, трейдеры могут использовать финансовые инструменты для спекуляции на ценах на сырьевые товары, не владея при этом активом физически. Ниже приведены одни из наиболее распространенных способов торговли сырьевыми товарами:  

✅Контракты на разницу (CFDs) 

Акции 

✅Биржевые фонды (ETFs) 

Фьючерсы 

Опционы 

✅Спред-беттинг 

Торгуйте CFD на сырьевые товары с Admirals 

Возможно, вам будет интересно услышать, что с Admirals вы можете торговать всеми товарами, перечисленными в этой статье, используя CFD! Чтобы начать работу, проделайте следующие шаги: 

  1. Откройте счет в Admirals 

У нас также есть короткое видео-инструкция о том, как открыть торговый счет в Admirals: 

2. Скачайте торговую платформу MetaTrader 5  

3. Откройте и войдите в MetaTrader 5, используя данные своего счета 

4. Перейдите в окно «Обзор рынка» слева. Если вы не видите данное окно, нажмите Control + M для его отображения. Здесь вы можете найти необходимый CFD на сырьевой товар, как показано на картинке ниже:

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, Обзор рынка 

5. Выберите символ и нажмите «Показать», чтобы добавить его в список «Обзор рынка» 

6. Нажмите правой кнопкой мыши на символ и выберите «Окно графика», чтобы открыть график цен. 

7. Нажмите «Новый ордер» вверху экрана, чтобы открыть позицию 

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper, Daily – Новый ордер – Диапазон данных: c 7 января 2020 г. по 3 марта 2021 г. по состоянию на 3 марта 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Торгуйте CFD на сырьевые товары с Admirals 

Со счетом Trade.MT5  от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на сырьевые товары и огромный список других финансовых инструментов! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

 

Продолжайте свое обучение на Форекс 

Ссылки 

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Автор финансовых текстов, Admirals, Лондон

Роберто в течение 11 лет разрабатывал торговые системы и системы принятия решений для трейдеров и управляющих фондами, а также провел 13 лет в S&P, работая с профессиональными инвесторами.