Медь на Форекс. Руководство по инвестициям в медь

Август 29, 2021 12:00 UTC

При мысли о торговле или инвестировании в металлы, несомненно, все в первую очередь думают о золоте и серебре, и лишь единицы рассматривают медь в качестве возможности для получения выгоды. 

Хотя медь не обладает таким же статусом или привлекательностью, как упомянутые драгоценные металлы, она играет важную роль в нашей жизни и является третьим среди наиболее используемых промышленных металлов в мире. В этой статье мы рассмотрим этот универсальный товар, рассмотрим возможности для инвестирования в медь и предоставим пошаговые инструкции о том, как начать работу с красным металлом в вместе с Admirals (ранее Admiral Markets)! 

Форекс медь: Что такое медь? 

Медь — это невероятно универсальный недрагоценный металл, играющий очень важную в современном мире и его постоянном развитии. Он широко используется в строительстве и обрабатывающей промышленности благодаря способности отлично проводить тепло и электричество. Фактически, медь является лучшим проводником электричества из неблагородных металлов, что объясняет ее популярность в этих отраслях.  

Медные трубы и проводка проходят через наши дома, в небольшом автомобиле содержится около 20 кг меди, мировые телекоммуникационные сети широко используют данный металл.  

Из-за применения данного металла в строительстве и производственной сфере между ценой на медь и экономическим ростом существует положительная корреляция, поэтому цена на красный металл считается надежным индикатором состояния мировой экономики. 

Торговля без риска с демо-счетом от Admirals 

Являетесь ли вы новичком, изучающим финансовые рынки, или опытным трейдером, который хочет протестировать новую торговую стратегию, демонстрационный торговый счет станет для вас идеальным вариантом! Практикуйте безрисковую торговлю виртуальными инструментами в реальных рыночных условиях! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет уже сегодня: 

Медь Форекс: Что влияет на цену меди? 

Как и в случае с любым свободно обмениваемым товаров, цена на медь определяется мировым соотношением спроса и предложения. На уровни спроса и предложения могут влиять различные факторы, некоторые из них мы рассмотрим более подробно в следующих разделах. 

Однако, прежде чем инвестировать в медь, полезно узнать больше о географии мирового спроса и предложения. 

Чили и Перу являются двумя крупнейшими производителями меди в мире: в 2019 году на них пришлось 40% мирового производства. 

Китай, который в 2019 году был третьим по величине производителем меди (на его долю приходилось около 8% мирового производства), на сегодняшний день является крупнейшим потребителем меди в мире, на долю которого в 2019 году приходилось 51% мирового потребления.   

Эти цифры говорят о том, что цены на медь будут во многом зависеть от того, что происходит всего в трех странах: Чили и Перу — со стороны предложения, а Китай — со стороны спроса.  

Поэтому, если выходят какие-либо новости, которые могут повлиять на предложение меди в Чили, или экономические события, которые могут повлиять на спрос в Китае, — вероятнее всего, цена на медь отреагирует соответствующим образом.  

Экономическое здоровье 

Как упоминалось ранее, движение цены меди положительно коррелирует с экономическим ростом, и поэтому ее часто рассматривают как барометр глобального экономического здоровья, за что она получила прозвище «Доктор Медь». 

Во времена экономического бума страны занимаются строительством и производством большими темпами и в больших объемах, поэтому спрос на медь увеличивается. С другой стороны, когда мировая экономика замедляется, вышеупомянутая деятельность также замедляется, и спрос на медь падает. 

Учитывая большой спрос на медь в Китае, цена на металл может быть особенно чувствительной к экономическим показателям Китая, поскольку любое изменение в спросе с его стороны оказывает значительное влияние на мировой спрос в целом. Таким образом, волатильность цены на медь зачастую повышается в ответ на новости по экономике Китая. 

18 января 2021 года Китай опубликовал данные по ВВП за 4 квартал 2020 года, согласно которым его экономика выросла на 6,5%. Эта цифра превзошла ожидания аналитиков. Подобные результаты также значат, что, несмотря на экономические потрясения 2020 года, Китай стал единственной крупной страной, рост экономики которой за год оказался положительным. 

На графике ниже мы видим, что цена на медь положительно отреагировала на эту новость, поднявшись более чем на 1,8% за семь часов. 


  
Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper, M30 – Диапазон данных: 14 января 2021 г. по 20 января 2021 г. по состоянию на 11 февраля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Стихийные бедствия 

Поскольку значительная часть мирового производства приходится на долю всего двух стран, стихийное бедствие в любом из них может привести к проблемам с поставками, что может негативно сказаться на цене меди. 

Например, в субботу 27 февраля 2010 года в Чили произошло сильное землетрясение, от чего пострадала большая часть страны. В результате добыча на четырех крупных рудниках была приостановлена, что затронуло около 20% производственных мощностей страны. 

На графике ниже мы видим, что, когда рынки вновь открылись в понедельник, 1 марта 2010 г., цена открытия меди оказалась более чем на 3,5% выше цены закрытия в пятницу. 


  
Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper, Daily – Диапазон данных: 10 ноября 2009 г. по 23 июня 2010 г. по состоянию на 11 февраля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Альтернативные металлы-заменители  

Хотя медь обладает лучшей проводимостью тепла и электричества, чем другие металлы, а также превосходной пластичностью (ее форму легко менять), существуют заменители этого металла, которые, несмотря на свою низкую эффективность, выглядят все более привлекательными на фоне высокой цены на медь. 

Наличие замещающих металлов, таких как алюминий, может вызвать снижение спроса, а, соответственно, и цены на медь, когда она становится слишком высокой. 

Например, на приведенной ниже диаграмме красной линией отмечен исторический максимум меди в феврале 2011 года, составивший 464,95 USX (центов долларов США) за фунт, или 10 250,40 доллара США за тонну. В то же время алюминий продавался по цене около 2500 долларов за тонну.  

Хотя медь, несомненно, превосходит алюминий с точки зрения проводимости, разрыв в цене примерно в 7750 долларов США за тонну может привести к падению спроса и, как следствие, цены на медь, поскольку более дешевый металл выглядит привлекательнее для потребителей, нежели медь.  

Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper, Weekly – Диапазон данных: 30 августа 2009 г. по 11 февраля 2021 г. по состоянию на 11 февраля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Инвестиции в медь: варианты инвестирования 

Помимо инвестирования в медь путем покупки физического товара, чему сопутствуют определенные логистические проблемы, например трудности с хранением, существует множество других способов выйти на рынок меди. Ниже приведены несколько примеров, которые мы рассмотрим более подробно далее: 

  1. Акции 
  2. Биржевые фонды (ETF) 
  3. Фьючерсы 
  4. Опционы 
  5. Контракты на разницу (CFD) 

Акции  

Один из способов инвестирования в медь – это купить акции компаний, которые работают в этой сфере и занимаются разведкой, добычей или разработкой меди. 

Когда цена на медь возрастет, "медные" компании, несомненно, остаются в выигрыше, что может привести к росту цен на акции. Однако, если вы собираетесь инвестировать в такую компанию, одного желания получить доступ к области, в которой она работает, недостаточно – вам также следует глубоко изучить основополагающую информацию о ней. Более того, нет гарантии, что все компании, занятые в медной промышленности, смогут обеспечить получение потенциальной прибыли при положительных изменениях в цене на медь.  

ETF на медь 

Биржевые фонды (ETF) – еще один вариант инвестирования в медь. 

ETF – это публичный фонд, который отслеживает движения цены базового актива или активов. Каждый ETF отличается тем, как он отслеживают цену актива. Когда дело касается сырьевых товаров, ETF может инвестировать значительную сумму средств в физический товар, держать акции компаний соответствующей отрасли, торговать производными инструментами или все вышеперечисленное сразу.  

Следует отметить, что покупка и продажа ETF обычно включают комиссии, а за удержание открытой позиции взимается небольшая плата за управление. Более того, на некоторые ETF на медь может оказывать негативное влияние низкая ликвидность, что может сделать покупку или продажу довольно сложной задачей. 

Инвестируйте с Admirals 

Знаете ли вы, что со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете инвестировать в акции и биржевые фонды (ETF), торгуемые на 15 крупнейших фондовых биржах мира? Вы можете открыть счет Invest.MT5 с минимальным депозитом всего в 1 евро и создать поток пассивной прибыли за счет получения выплат по дивидендам! 

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать: ▼▼▼ 

Фьючерсы на медь 

Фьючерсный контракт на медь – это юридически обязывающее соглашение между двумя сторонами об обмене товара по заранее определенной цене на конкретную дату в будущем. 

Фьючерсы на медь торгуются на Лондонской бирже металлов, Мульти товарной бирже (Multi Commodity Exchange), Шанхайской фьючерсной бирже, Токийской товарной бирже и Товарной бирже COMEX, которая является частью Чикагской товарной биржи (CME). 

Инвестирование во фьючерсы на медь позволяет трейдерам спекулировать на ценах на медь, не владея при этом физическим товаром, а также с при условии того, что они закрывают свою позицию до истечения срока контракта. 

Фьючерсные контракты на медь имеют определенные спецификации в зависимости от того, на какой бирже они торгуются. Например, фьючерсный контракт на медь на CME Group эквивалентен 25 000 фунтов, а его цена указана в USX за фунт. В этом заключается один из недостатков торговли фьючерсами на медь: вы можете торговать лишь контрактами крупных размеров, при этом невозможно торговать частью контракта. 

Опционы на медь 

Опционы на медь предоставляют покупателю право, но не обязательство, обменять товар по заранее определенной цене в определенную дату в будущем или ранее. 

На опционы оказывает негативное влияние «временная эрозия», при этом опционы реализуются успешно только случае, если цена базового актива достигает определенного уровня к дате истечения срока действия. Если цена не достигнет этого уровня, опцион будет реализован безвозмездно, что, естественно, несет значительный риск для тех, кто инвестирует в медь через опционы. 

CFD на медь 

Контракты на разницу (CFD) на медь представляют собой контракт между двумя сторонами о передаче разницы между ценой товара на момент открытия и ценой на момент закрытия контракта. 

Инвестирование в медь с использованием CFD подразумевает, что, как и в случае с фьючерсами и опционами, трейдер не обязан приобретать или передавать право собственности на сам физический товар.

Торгуя CFD, фьючерсы и опционы, вы также можете получить выгоду от использования кредитного плеча

Кроме того, у CFD на сырьевые товары нет даты истечения срока действия, то есть инвестор может удерживать позицию открытой столько, сколько пожелает. Однако следует отметить, что при торговле CFD взимается своп – комиссия, взимаемая за перенос открытой позиции на следующий торговый день. 

Медь на Форекс: Как начать инвестирование в медь с Admirals? 

С Admirals вы можете торговать CFD на медь и фьючерсы на медь. В отличие от CFD на медь, CFD на фьючерсы на медь, естественно, имеют ту же дату истечения действия контракта, что и соответствующий базовый фьючерсный контракт. 

Чтобы начать инвестировать в CFD на медь с Admirals, вам необходимо выполнить следующие действия: 

  1. Откройте счет Trade.MT5 c Admirals 
  2. Загрузите торговую платформу MetaTrader 5 
  3. Откройте MetaTrader 5 и нажмите Ctrl + M, чтобы открыть окно «Обзор рынка». 
  4. Нажмите Control + U, чтобы открыть окно с символами, доступными для торговли. 
  5. Выберите «Metals» в левой части экрана, нажмите на «Copper» и далее на «Показать символ», как показано на изображении ниже: 

Источник: Admirals MetaTrader 5 - Символы 

6. Найдите символ меди (COPPER) в окне «Обзор рынка», щелкните на него правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика», чтобы открыть его ценовой график. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Copper, Daily – Диапазон данных: 12 октября 2018 г. по 5 февраля 2021 г. по состоянию на 7 февраля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

7. Чтобы разместить сделку, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте графика, выберите «Торговля», а затем «Новый ордер», после чего откроется окно, как показанное ниже. 

Источник: Admirals MetaTrader 5 - Новый ордер 

Заключение  

После прочтения статьи вы должны иметь представление о том, что такое медь, какие факторы могут повлиять на ее цену и как в нее можно инвестировать. 

Несмотря на то, что она не обладают тем же статусом, что и другие драгоценные металлы, однако медь является невероятно важным материалом в нашем мире, и, поскольку мир продолжает развиваться, согласно прогнозам аналитиков, спрос на медь также будет продолжать расти. 

Торгуйте CFD на сырьевые товары с Admirals  

Со счетом Trade.MT5  от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на сырьевые товары и огромный список других финансовых инструментов! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже! 

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки  

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Автор финансовых текстов, Admirals, Лондон

Роберто в течение 11 лет разрабатывал торговые системы и системы принятия решений для трейдеров и управляющих фондами, а также провел 13 лет в S&P, работая с профессиональными инвесторами.