Лучшие финансовые рынки для торговли в 2021 году

Сентябрь 17, 2021 16:00 UTC
Время чтения: 35 минут

2020 год был, мягко говоря, неспокойным, и, хотя 2021 год начался аналогичным образом, все же чувство растущего оптимизма в отношении будущего присутствует. Однако не сомневайтесь, нас ждет еще один исторический год на финансовых рынках.

Поскольку Соединенное Королевство официально вышло из Европейского Союза, в Белом доме появился новый президент, а кампании по вакцинации проводятся в глобальном масштабе, в мире, безусловно, происходит большое количество событий, которые отражаются на финансовых рынках. Если Вы заинтересованы в торговле иностранной валютой (Форекс), инвестировании на фондовом рынке или спекуляциях на рынке сырьевых товаров, 2021 год – это прекрасное время, чтобы начать торговать.

Из этой статьи Вы узнаете все о различных типах финансовых рынков, на которых можно торговать, о том, как они изменились за эти годы, и на каких из них стоит сосредоточить свое внимание в 2021 году. Вы также узнаете, как начать работу на финансовых рынках. Торгуйте абсолютно без риска, используя передовую стратегию онлайн-торговли!

Что такое финансовый рынок?

Финансовый рынок – это рынок, где финансовые ценные бумаги торгуются как на национальном, так и на глобальном уровне. Трейдеры покупают и продают эти ценные бумаги, чтобы получить потенциальную прибыль, при этом стараясь ограничить свой риск.

Многие трейдеры, как правило, фокусируются на одном финансовом рынке, например, на торговле акциями или CFD. Однако важно проводить анализ всех финансовых рынков, доступных для торговли, потому что они взаимосвязаны и могут оказывать друг на друга значительное влияние. В этом разделе рассматриваются наиболее важные финансовые рынки и объясняется их глобальная роль.

По своей сути финансовый рынок не сильно отличается от других рынков, где покупаются и продаются различные товары и продукты. Однако вместо обмена овощей, одежды или компьютеров на местную или национальную валюту на финансовых рынках производится покупка, продажа и хранение финансовых ценных бумаг, продуктов и инструментов. Последние несколько десятилетий финансовые рынки растут в геометрической прогрессии и теперь предлагают трейдерам и инвесторам множество видов финансовых инструментов.

Различные типы финансовых рынков

✔️ Форекс – также известный как валютный рынок или FX.

✔️ Фондовый рынок – это рынок для торговли акциями и облигациями.

✔️ Рынок деривативов создан для осуществления операций с производными ценными бумагами и для торговли CFD (контракт на разницу).

✔️ Товарно-сырьевой рынок – это рынок для торговли сырьевыми товарами, такими как золото, серебро или нефть.

✔️ Криптовалютный рынок – это рынок цифровых валют, таких как биткоин и альткоины.

✔️ Денежный рынок может выступать в роли синонима "рынка краткосрочных займов".

✔️ Ипотечный рынок – это рынок, на котором клиенты получают доступ к долгосрочным кредитам.

Торговля на некоторых финансовых рынках по своей природе более ориентирована на долгосрочную перспективу, в то время как на других – на краткосрочную перспективу. Например, на ипотечном рынке располагается большое число долгосрочных кредитов, в то время как денежные рынки ориентированы на исполнение контрактов в более сжатые сроки.

☝️ Форекс, акции, сырьевые товары и CFD могут торговаться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Опытные трейдеры могут самостоятельно решать, заниматься ли им инвестированием или торговлей в зависимости от их собственного подхода и стиля торговли. 

✅ У Вас есть прекрасная возможность совершенно БЕСПЛАТНО пройти обучение трейдингу за 21 день! Чтобы получить больше информации и записаться на курс, нажимайте на баннер ниже!  

Функции финансового рынка – Как работает финансовый рынок?

Финансовые рынки играют важную для экономики роль и выполняют следующие функции:

➠ Определение рыночных цен на товары.

➠ Обеспечение ликвидности.

➠ Создание условий для эффективного обмена.

➠ Осуществление традиционных заимствований и кредитования.

➠ Предоставление информации о движении средств.

➠ Разделение риска.

Финансовые учреждения помогают упростить движение средств на глобальных рынках и в общей финансовой системе. К этим учреждениям относятся коммерческие банки, инвестиционные банки, центральные банки, страховые компании, брокеры и небанковские финансовые учреждения (такие как кредитные союзы).

➡️ Функции финансовых рынков оставались неизменными на протяжении всей истории. Однако с появлением технологий международные финансовые рынки стали еще более тесно связанными между собой. Это помогло системе мировых финансовых рынков расти и расширяться.

Помните, что у Вас есть отличная возможность получать аналитику от наших экспертов, которая публикуется почти каждый торговый день, совершенно БЕСПЛАТНО!

✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка по ССЫЛКЕ.

✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков по ССЫЛКЕ.

Следите за актуальными рыночными новостями для торговли на разных инструментах в нашем ➡️ Экономическом календаре ➡️ по ССЫЛКЕ!

Обзор финансовых рынков – Сегодняшний день

Говоря в целом, финансовые рынки активно поддерживали международную торговлю и функционирование глобальной экономики на протяжении последних 100 лет. Особенно в течение последних 25 лет, когда финансовые рынки стали еще более сложными и взаимосвязанными.

В начале XXI века мировые финансовые рынки стали более динамичными и быстро меняющимися. В настоящее время на рынках наблюдается рост количества трансграничных финансовых транзакций и операций с капиталом.

Также наблюдается рост скорости исполнения операций благодаря международным потокам капитала, разработкам новых финансовых инструментов (таких как криптография) и новым цифровым технологиям. В целом, это ведет общество к более открытым, передовым финансовым рынкам и методам, применяемым на них.

 

Если Вас интересуют вопросы торговли на высоких скоростях, читайте статью:

Хотя вышеприведенные тенденции актуальны для финансовых рынков в целом, каждый финансовый рынок также имеет свои особенности и тенденции. Мы рассмотрим некоторые тренды на рынке Forex и фондовых рынках.

Виды финансовых рынков – Форекс

За последние несколько десятилетий рынок Форекс стал очень популярным, и за последние 30 лет его объем значительно вырос. Примерный оборот рынка Форекс в разные годы:

➢ 1977 год – 5 миллиардов долларов

➢ 1987 год – 600 миллиардов долларов

➢ 1992 год – 1 триллион долларов

➢ 2001 год – 1,5 триллиона долларов

➢ 2007 год – 3 триллиона долларов

➢ 2010 год – 4 триллиона долларов

➢ 2013 год – 5,3 триллиона долларов

➢ 2017 год – 5,5 триллиона долларов

Как Вы можете видеть, объем рынка Forex увеличился в 1000 раз за 40 лет. В период с 2001 по 2017 год он вырос на 267%, а в период с 2010 по 2017 год – на 40%. Эти впечатляющие показатели роста показывают, насколько важным стал валютный рынок.

✅ Протестируйте свои инвестиционные и торговые идеи, не рискуя потерять деньги, на демо-счете Admirals. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже ▼▼▼

Виды финансовых рынков – Фондовый рынок

Еще одной актуальной особенностью является значительная и даже системообразующая роль фондовых рынков США для всей мировой экономики. Американская фондовая биржа была лидером среди фондовых бирж в 20-м веке, согласно книге «Триумф оптимистов» (2002), написанной Элроем Димсоном, Полом Маршем и Майком Стантоном. Их исследования показывают, что за последние 100 лет произошли три важных изменения:

▶️ США добились доминирования на рынке.

▶️ Биржи были консолидированы.

▶️ Произошла ротация светского сектора (рыночная деятельность осуществляется на долгосрочную перспективу).

Ниже представлены графики, которые отображают информацию об относительных размерах мировых фондовых рынков в 1899 и 2016 годах:

Источник: Yahoo Finance. Дата обращения: 27 ноября 2019 г.

Эти графики показывают, что фондовый рынок США вырос с 15% в конце 1899 года до 53,2% в конце 2016 года. Его доля увеличилась более чем в 3 раза.

Доля Великобритании уменьшилась с 25% до 6,2%, и даже Германия потеряла часть своего влияния из–за снижения доли с 13% до 3,1%. Некоторые страны исчезли из списка, тогда как другие – Франция, Швейцария, Канада – оказались в нем впервые.

Канада не была в списке в 1899 году, но имела долю в 2,9% в 2016 году. Япония не была представлена в списке 1899 г., но к концу 2016 года имела долю в 8,4%.

Модели финансового рынка – Индустриальный сектор

С 1900 по 2017 годы индустриальный сектор существенно изменился. Сегменты, которые имели высокую значимость в 1900 году, такие как железные дороги, спустя столетие потеряли большую долю рынка.

Источник: Yahoo Finance. Дата обращения: 27 ноября 2019 г.

В Соединенных Штатах железные дороги доминировали на американском фондовом рынке с общей долей более 50%. К 2017 году этот показатель снизился до нескольких процентов. Однако другие отрасли, такие как банки, финансы и здравоохранение, значительно выросли, в то время как некоторые бывшие в 1900 году крупными отрасли совсем пропали из видимости в 2017 году.

Тенденции прошлого века не должны быть тенденциями этого века. К счастью, трейдерам не нужно знать, как будет выглядеть будущее через 100 лет. Они могут просто торговать, думая лишь на краткосрочную перспективу. 

Знаете ли вы, что с Admirals Вы можете торговать CFD на публично зарегистрированные компании из широкого спектра секторов, таких как банковские акции, а также акции технологического или энергетического сектора? Фактически, с торговой платформой MetaTrader 5 вы также можете применять различные таймфреймы цен на акции от 1–минутных графиков до месячных графиков, что даст вам возможность торговать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Мы изучим, как начать торговать на финансовых рынках и открывать ордера на торговой платформе MetaTrader 5, предоставляемой Admirals, в следующем разделе. Однако Вы можете начать бесплатную загрузку прямо сейчас, чтобы подготовиться к ознакомлению с примерами заранее. Для этого просто нажмите на баннер ниже:

В приведенной ниже таблице показано, как за последние годы изменилось распределение долей в секторе фондового рынка США в процентном соотношении:

Таблица. Доли секторов на фондовом рынке США в 1900 и 2000 гг.

Сектора

1900 г.

2000 г.

Разница

Железные дороги

62,8%

0,2%

–62,6%

Банки и Финансы

6,7%

12,9%

6,2%

Добыча ископаемых

0,0%

0,0%

0,0%

Текстильная промышленность

0,7%

0,2%

–0,5%

Железо, Уголь, Сталь

5,2%

0,3%

–4,9%

Пивоваренные и ликеро-водочные заводы

0,3%

0,4%

0,1%

Коммунальные услуги

4,8%

3,8%

–1,0%

Телеграф и телефон

3,9%

5,6%

1,7%

Страхование

0,0%

4,9%

4,9%

Другой транспорт

3,7%

0,5%

–3,2%

Химическая промышленность

0,5%

1,2%

0,7%

Производство продуктов питания

2,5%

1,2%

–1,3%

Розничная торговля

01.%

5,6%

5,5%

Табачная промышленность

4,0%

0,8%

–3,2%

Малые сектора в 1900 году

4,8%

62,4%

57,6%

Итого

100,0%

100,0%

 

Источник: Investopedia – «Триумф оптимистов – Димсон и др.»

Таблица. Доли других секторов на фондовом рынке США в 1900 и 2000 гг.

Сектора

2000

1900

разница

Информационные технологии

23,1%

0,0%

23,1%

Банки и Финансы

12,9%

6,7%

6,2%

Фармацевтические препараты

11,2%

0,0%

6,2%

Телекоммуникации

5,6%

3,9%

1,7%

Розничная торговля

5,6%

0,1%

5,5%

Нефть и газ

5,2%

0,0%

5,2%

Диверсифицированная промышленность

5,1%

0,0%

5,1%

Страхование

4,9%

0,0%

4,9%

Коммунальные услуги

3,8%

4,8%

–1,0%

СМИ и фотография

2,5%

0,0%

2,5%

Пивоваренные и ликеро-водочные заводы

0,4%

0,3%

0,1%

Добыча ископаемых

0,0%

0,0%

0,0%

Небольшие сектора в 2000 году

19,7%

84,2%

–64,5%

Итого

100,0%

100,0%

 

Источник: Investopedia – «Триумф оптимистов – Димсон и др.»

Начать инвестировать

Различные типы финансовых рынков

В этом разделе будет представлен обзор различных типов финансовых рынков, которые были упомянуты ранее.

Обзор финансовых рынков – Рынок Форекс

Как упоминалось ранее, рост рынка Forex и его объем были впечатляющими за последние 40 лет, начиная с 5 миллиардов долларов в 1977 году до более чем 5 триллионов долларов в 2017 году. Есть несколько ключевых факторов, которые поддерживают эту тенденцию:

✅ Усовершенствование компьютерных технологий.

Высокая волатильность цен.

Повышение качества доступа к финансовым рынкам через брокеров.

✅ Увеличение числа доступных торговых инструментов.

✅ Рост доступности информации.

Форекс – это тип рынка, который популярен среди трейдеров, ищущих краткосрочные и среднесрочные торговые возможности, поскольку он открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.

Обзор финансовых рынков – Рынок деривативов

Производные финансовые инструменты (деривативы) – это ценные бумаги, которые связаны с базовым активом и иногда используются в качестве хеджирования от изменений цен. Опционы, фьючерсы и CFD являются примерами деривативов. Спекулянты могут использовать эти инструменты, чтобы застраховать себя от риска или же, наоборот, взять на себя риск, чтобы потенциально получить финансовую выгоду.

Обзор финансовых рынков – Товарно-сырьевой рынок

Товарно-сырьевой рынок включает в себя такие товары как золото, нефть, а также продукты сельского хозяйства и животноводства. Инвесторы и трейдеры могут принимать косвенное участие в обороте рынка, покупая акции или опционы, фьючерсы или CFD.

Обзор финансовых рынков – Фондовый рынок

Фондовый рынок – это рынок, который включает в себя акции и облигации (как частного, так и государственного сектора). Существует первичный рынок, на котором компании и правительства выпускают новые ценные бумаги, и вторичный рынок, на котором торгуются ранее выпущенные акции и облигации.

Обзор финансовых рынков – Страховой и ипотечный рынки

Ипотечные рынки вращаются вокруг долгосрочных кредитов, которые предоставляются для покупки недвижимости. Эти кредиты могут быть проданы на вторичных ипотечных рынках.

Страховые рынки вовлекают страховщика и застрахованного, где риск передается за плату. Страховые компании имеют значительные резервы денежных средств, которые они инвестируют в рынки акций, облигаций и деривативов.

Обзор финансовых рынков – Денежный рынок

Денежный рынок ориентирован на краткосрочные долговые обязательства и включает в себя местные банки и центральные банки. Банки кредитуют друг друга в целях получения краткосрочной ликвидности. Центральный банк часто выступает в качестве кредитора последней инстанции.

Обзор финансовых рынков – Рынок криптовалют

Это относительно новый рынок. Биткоин и другие альткоины попали в заголовки газет в конце 2017 года, когда сильная волатильность вызвала скачок цен. Технологии блокчейн и система майнинга вызвали повышенный интерес к рынку криптовалют.

Как этот рынок будет развиваться, как он будет влиять на финансовые рынки в целом и сможет ли он создать большую ценность для потребителей и финансовой системы, определится в ближайшие несколько лет.

Давайте посмотрим, какого уровня достигли некоторые из этих рынков к 2020 году.

Продвинутые инструменты для анализа и торговли представлены в торговых платформах MetaTrader 4 (подробное руководство MetaTrader 4) и MetaTrader 5 (подробное руководство MetaTrader 5).

✅ Вы также можете дополнительно установить наш эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition для представленных выше платформ MT4 и MT5.

Как инвестировать в финансовые рынки – Основные тенденции в 2021 году

На более чем 3000 рынках, торговлю на которых может предложить международная компания Admirals, развиваются важные тенденции, за которыми трейдеры должны следить. Ниже вы найдете список этих рынков, разбитых на следующие категории:

1️⃣ Рынок Форекс

2️⃣ Фондовый рынок

3️⃣ Европейские рынки

4️⃣ Азиатские рынки

5️⃣ Рынки США

Важно отметить, что успешная торговля на финансовых рынках – это не просто определение лучшего рыночного тренда. В конце концов, тенденции могут измениться. Управление рисками является ключевым элементом долгосрочного успеха в торговле. Вы можете узнать больше об этом в статье «Управление рисками для Forex и CFD Trading».

Финансовый рынок Форекс – Главный тренд на 2021 год

# 1 Продолжит ли доллар США свое падение?

Поскольку вспышка пандемии вынудила весь мир предпринять меры изоляции, доллар США имеет тенденцию к снижению по отношению к другим основным валютам.

Доллар США обычно пользуется статусом защитного актива, а это означает, что во времена глобальной неопределенности или экономических трудностей инвесторы устремляются к доллару, потому что он, как правило, сохраняет свою стоимость или даже растет. Так почему же на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса, доллар США обесценился в 2020 году?

👉 Это снижение стоимости было вызвано несколькими основными факторами, первым из которых было то, что 2020 год был годом выборов. Годы выборов в США являются синонимом рыночной неопределенности и нестабильности, и, учитывая прошлогодние выборы (коронавирус и оспариваемые результаты выборов), это было особенно актуально. Возросшая неопределенность относительно будущего политики США "отговорила" инвесторов от инвестирования в доллар США.

👉 Вторым фактором стало принятие Закона об оказании помощи в связи с коронавирусом и экономической безопасности (CARES) в марте 2020 года. Это пакет стимулов на сумму около 2,2 триллиона долларов. Этот пакет стимулов наполнил экономику дополнительным объемом долларов США, чтобы увеличить денежную массу с целью стимулирования экономического роста через увеличение потребления и инвестиций.

✔️ Хотя увеличение денежной массы действительно может вызвать рост экономики, обычно это сопровождается ослаблением национальной валюты относительно других валют, что и произошло в США.

Падение доллара США продолжилось в 2021 году, и теперь, через год после принятия закона о пакете CARES, недавно избранный президент Джо Байден получил новый пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, одобренный Конгрессом и Сенатом. Принятие этого нового пакета мер стимулирования, несомненно, окажет ⚠️ дальнейшее понижательное давление на доллар США ⚠️ по отношению к другим основным мировым валютам.

# 2 Финансовый рынок – Как торговать индекс доллара США?

Индекс доллара США измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине иностранных валют и широко отслеживается трейдерами и управляющими фондами.

С 2017 года доллар США неуклонно повышается благодаря действиям со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС). Поскольку ФРС повысила процентные ставки, доллар США стал очень привлекательным для внутренних и международных покупателей, как показано ниже на месячном графике индекса доллара США:

Источник: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition – USDX_Z9, месячный график – диапазон данных с 1 мая 2008 года по 28 ноября 2019 года, доступ к которому был осуществлен 28 ноября 2019. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Однако в течение 2019 года ФРС предприняла серию сокращений процентных ставок, так как стала беспокоиться о торговой войне президента США Дональда Трампа с Китаем. В 2019 году индекс доллара США пытался пробить ценовой уровень в 98,78 долл., но закрылся выше него и продолжил движение вверх. По сути, он создал уровень сопротивления (показано горизонтальной черной линией на недельном графике ниже). 

Подробнее об этом вы можете узнать в статье «Индикаторы поддержки и сопротивления».

Источник: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition – USDX_Z9, недельный график – диапазон данных с 28 января 2018 года по 28 ноября 2019 года, доступ к которому был осуществлен 28 ноября 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

До сих пор индекс доллара США не сдвигался на 10%, как это было ранее, когда индекс глобальной волатильности JP Morgan находился на своем исторически низком уровне. Если мировая экономика начнет расти, могут быть предприняты политические меры со стороны других центральных банков. 

С точки зрения технического анализа, трейдеры будут искать подтверждение тренда, когда цена пробивает фигуру восходящего треугольника, сформировавшуюся на недельном графике, как показано ниже:

Источник: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition – USDX_Z9, недельный график – диапазон данных с 28 января 2018 года по 28 ноября 2019 года, доступ к которому был осуществлен 28 ноября 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Прорыв и удержание над горизонтальной линией сопротивления может указывать на то, что покупатели более охотно совершают сделки и способствуют росту индекса до 17-летнего максимума в $103.80, достигнутого 1 января 2017 года, что означает рост на + 5%.

Тем не менее, пробой и удержание котировок под нижней линией поддержки восходящего треугольника могло привлечь больше продавцов на рынок, подтолкнув цену обратно к минимумам начала 2018 года. Возвращение к этому уровню привело к падению цены почти на 10% в 2020 г.

Возможно, в 2021 г. мы увидим начало новой тенденции, однако неизбежное появление пакета мер стимулирования в США, вероятно, продолжит оказывать понижательное давление на этот индекс.

Учитывая техническую, фундаментальную и политическую конвергенцию доллара США в 2021 году, он может быть очень интересным годом для валютных трейдеров. Как Вы будете торговать?

Один из способов – начать практиковать свои торговые навыки или проверить свои идеи и теории в безрисковой торговой среде. Admirals предоставляет вам возможность открыть БЕСПЛАТНЫЙ торговый демо-счет, чтобы вы могли практиковаться, тестировать и улучшать свои торговые навыки в абсолютно безрисковой среде.

Нажмите ниже, чтобы открыть свой бесплатный демо-счет!

Торговать на демо-счете

Индексы GBP и Великобритании выиграют от успеха вакцины?

В течение 2020 года, столкнувшись с глобальной пандемией, Великобритания и ЕС также вели длительные переговоры относительно своих будущих отношений после того, как Великобритания официально вышла из ЕС.

Великобритания сейчас находится за пределами ЕС, и хотя долгосрочные последствия этого для экономики Великобритании все еще не ясны, краткосрочные перспективы в настоящее время довольно позитивны.

Это связано с успехом процесса вакцинации, благодаря которому Великобритания стала одним из мировых лидеров по доле вакцинированного населения. Этот успех резко контрастирует с процессом вакцинации в ЕС, который еще не сдвинулся с мертвой точки.

Продолжающийся успех кампании вакцинации в Великобритании может привести к тому, что она станет одной из первых крупных экономик, переживших пандемию Covid.

#1 EURGBP

Разница в успехе соответствующих программ вакцинации привела к тому, что фунт стерлингов вырос более чем на 5,5% по сравнению с его европейским аналогом с момента начала вакцинации в Великобритании 8 декабря 2020 года (обозначено вертикальной красной линией ниже).

Admirals MetaTrader 5 – EURGBP, дневной график – диапазон данных: с 17 января 2020 г. по 11 марта 2021 г. Дата обращения: 11 марта 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Если Великобритания продолжит проводить вакцинацию против Covid более быстрыми темпами, чем страны-члены ЕС, инвесторы могут по-прежнему отдавать предпочтение фунту стерлингов, а не евро.

#2 FTSE 100

Еще одним бенефициаром выхода Великобритании из пандемии могут стать фондовые индексы Великобритании, такие как ее эталонный индекс FTSE 100.

В отличие от основных индексов США, восстановление FTSE100 после первой волны пандемии в марте 2020 года было гораздо более скромным. До восстановления до пандемического уровня еще далеко.

Учитывая позитивный прогноз для экономики Великобритании, стоит следить за динамикой FTSE100 в ближайшие месяцы.

Admirals MetaTrader 5 – FTSE100, дневной график – диапазон данных: со 2 ноября 2018 г. по 11 марта 2021 г. Дата обращения: 11 марта 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

✅ Чтобы долго и стабильно торговать на финансовых рынках, инвестор должен вкладывать деньги и время в новые знания и развитие навыков анализа и торговли! 

Будет ли расти технологический пузырь?

В 2020 году наблюдалось не так много отраслей, как, например, технологический сектор, которые бы процветали на фондовом рынке. Многие акции технологических компаний США продемонстрировали беспрецедентный рост в течение 2020 года и сыграли важную роль в последующем успехе фондовых индексов США в конце года.

Однако некоторые из этих технологических акций продемонстрировали настолько быстрый рост, что часть из них теперь кажутся переоцененными. А это наводит отдельных аналитиков на мысль о том, что данный сектор должен рухнуть в 2021 году.

В частности, когда мировая экономика начнет выходить из пандемии, инвесторы могут начать закрывать открытые позиции по акциям технологических компаний, чтобы получить возможности в отраслях, которым препятствовал Сovid-19.

Мы могли бы посмотреть на многие акции, которые отразили бы всплеск интереса за последние 12 месяцев. Zoom Video Communications является одной из таких акций.

Можно с уверенностью сказать, что большая часть из нас, вероятно, никогда не слышала о Zoom до марта 2020 года. Однако, когда коронавирус охватил весь мир, закрывая экономики и вынуждая большинство из работать из дома, это приложение стало важным продуктом для многих. 

Компании начали полагаться на программное обеспечение для видеоконференцсвязи, чтобы проводить встречи и поддерживать личный контакт с сотрудниками. Точно так же, вне работы, многие из нас рассчитывали на Zoom для того, чтобы оставаться на связи с друзьями и семьей.

Этот всплеск популярности отразился на цене акций публичной компании. Даже после довольно сильной коррекции в октябре 2020 года цена акций Zoom с начала 2020 года выросла более чем на 425%.

Admirals MetaTrader 5 – Zoom, дневной график – диапазон данных: с 18 апреля 2019 г. по 11 марта 2021 г. Дата обращения: 11 марта 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Если кампании массовой вакцинации смогут успешно снижать уровень заражения COVID-19 и будут сняты ограничения в социальной сфере, будет ли Zoom по–прежнему пользоваться таким высоким спросом?

Будет ли сырьевой бум, спровоцированный восстановлением после коронавируса?

Многие сырьевые товары серьезно пострадали в 2020 году в результате изменения поведения потребителей, вызванного глобальными ограничениями.

Однако в течение года многие из них начали уверенно восстанавливаться и продолжили рост в 2021 году. Этот рост на товарном рынке отражает оптимизм инвесторов в отношении восстановления экономики после пандемии и особенно заметен в отношении Brent, WTI и меди.

Оптимизм инвесторов – это не единственный фактор, который играет здесь значимую роль, поскольку рост спроса на сырьевые товары также был вызван ослаблением доллара США, что является прекрасным примером взаимосвязи между финансовыми рынками.

Официальные цены на большинство товаров указаны в долларах США. Это означает, что, когда доллар США слабеет, эти товары становятся относительно дешевле для потребителей, использующих иностранную валюту, что увеличивает спрос и, как следствие, повышает цену. Конечно, когда доллар укрепляется, верно обратное.

Admirals MetaTrader 5 – медь, дневной график – диапазон данных: с 16 ноября 2018 г. по 12 марта 2021 г. Дата обращения: 12 марта 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Медь, благодаря своей отличной проводимости, используется в строительстве и обрабатывающей промышленности. По этой причине рост спроса на этот металл, как правило, имеет положительную корреляцию с экономическим ростом и рассматривается как показатель глобального экономического здоровья.

После достижения ценового минимума минимума в марте 2020 года медь восстановилась и не только превзошла уровень цен до пандемии, но и достигла рекордного уровня за девять лет.

Admirals MetaTrader 5 – медь, недельный график – диапазон данных: с 27 сентября 2009 г. по 12 марта 2021 г. Дата обращения: 12 марта 2021 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

По мере того, как экономика продолжит восстанавливаться от последствий пандемии, мы сможем увидеть, как цены на медь вырастут еще выше в 2021 году. Однако мы должны опасаться товаров-заменителей меди, таких как алюминий, которые также станут более привлекательными, если цена на медь станет слишком высокой.

Смотрите в видео 💰"Графический анализ. Как на практике применять тренды"💰:

Финансовые рынки – Как начать торговать?

Хотя не все типы финансовых рынков доступны для спекуляций, трейдеры со счетом Admirals могут торговать на более чем 3000 различных рынках – на рынке Forex, CFD на акции, CFD на товары, CFD на индексы фондового рынка и многое другое.

Прежде чем мы рассмотрим основные финансовые рынки для торговли в 2021 году, было бы полезно сначала открыть торговый счет Admirals (реальный или демо) и загрузить бесплатную торговую платформу MetaTrader, чтобы Вы могли просмотреть список лучших рынков для торговли в 2021 году с Вашими собственными графиками.

Чтобы начать торговать на финансовых рынках, выполните три простых шага:

  1. Откройте торговый счет в Admirals.
  2. Загрузите бесплатную торговую платформу.
  3. Откройте торговый ордер и совершите свою первую сделку!

Как открыть свой торговый счет Admirals?

Если Вы еще этого не сделали, Вы можете выполнить следующие действия, чтобы открыть торговый счет в Admirals. Если у Вас уже есть счет, Вы можете перейти к следующему разделу о том, как скачать бесплатную торговую платформу.

Чтобы открыть реальный или демо-счет, выполните следующие действия:

1️⃣ Зайдите на домашнюю страницу Admirals и нажмите зеленую кнопку с надписью "Начните торговать".

2️⃣ Введите все необходимые данные: страна, имя, фамилия, электронная почта, пароль и номер телефона.

3️⃣ Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться".

При успешной регистрации Вы будете перенаправлены в Кабинет Трейдера. Либо Вы можете самостоятельно перейти в него по ССЫЛКЕ.

Как открыть торговый счет Admirals?

В Кабинете Трейдера Вы можете выбрать тип счета, который Вам интересен и отправить запрос на его открытие.

Вы можете открыть:

Демо–счет.

✅ Реальный счет (подробнее с типами счетов Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ).

Счет Trade.MT5 является одним из самых популярных торговых счетов, поскольку он позволяет Вам загрузить торговую платформу MetaTrader 5 и торговать несколькими классами активов.

В Кабинете Трейдера Вы можете открыть выбранный торговый счет Admirals после заполнения заявки, загрузки необходимых документов и прохождения процесса проверки. Как только это будет сделано и Ваша заявка будет одобрена, Вы сможете загрузить свою торговую платформу MetaTrader 5.

Как загрузить свою торговую платформу MetaTrader 5?

На домашней странице Кабинета Трейдера найдите раздел "Торговые платформы" и выберете подходящую для Вас платформу: MetaTrader 5 для ПК/Windows или MetaTrader 5 для Mac.

Следуйте инструкциям Вашего компьютера, чтобы завершить загрузку торговой платформы MetaTrader 5, предоставляемой Admirals бесплатно.

После скачивания платформы на Ваш компьютер, Вы можете открыть ее, ввести параметры Вашего торгового счета и начать торговать.

💡Как пользоваться MetaTrader 4 и 5? 👉 Обзор основных функций платформы MT:

Как разместить сделку в торговой платформе MetaTrader 5?

Откройте торговую платформу MetaTrader 5, предоставляемую Admirals, и выполните следующие действия, чтобы разместить сделку:

  1. Откройте окно «Обзор рынка», выбрав «Вид» в меню в верхней части платформы или нажав Ctrl + M на клавиатуре. Это действие откроет список торгуемых символов в левой части вашего графика.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выберите «Символы» или нажмите Ctrl + U на клавиатуре. Затем откроется окно, в котором указаны все доступные Вам рынки.
  3. Вы можете добавить множество рынков в окно «Обзор рынка», выбрав их и нажав «Показать символ».

После нажатия кнопки «ОК» в окне «Символы» Вы можете просматривать различные инструменты в окне «Обзор рынка». Чтобы просмотреть график цен определенного рынка, просто щелкните по нему левой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и перетащите его в область графика. Здесь Вы можете установить торговый ордер:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши на графике.
  2. Выберите "Торговля".
  3. Выберите "Новый Ордер" или нажмите F9 на клавиатуре.
  4. Будет открыто окно ордера для ввода цены входа, стоп-лосса и уровня тейк-профита, а также размера (объема) позиции.

Теперь, когда Вы знаете больше о типах мировых финансовых рынков, на которых можно торговать, о том, как получить доступ к данным финансового рынка и о том, как просматривать графики цен и торговые ордера на разных рынках, следующим шагом должна стать концентрация Ваших усилий на наилучших возможных рыночных тенденциях.

Финансовые рынки – Секрет онлайн-торговли в 2021 году

Наличие подходящих торговых инструментов и продуктов для торговли на финансовых рынках имеет важное значение для каждого начинающего или опытного трейдера. Их можно разбить на две области: торговая платформа и продукт.

Ваша торговая платформа

Независимо от того, являетесь ли Вы краткосрочным или долгосрочным трейдером, крайне важно иметь возможность просматривать историю действий по покупке и продаже на рынках, на которых Вы хотите торговать. Графики, которые показывают такой уровень активности, часто могут демонстрировать повторяемые и предсказуемые паттерны, которые трейдеры обычно используют для принятия решений.

Однако, что еще более важно, это возможность торговать прямо с графика, чтобы Вы имели «все в одной корзине». Платформа MetaTrader является одной из лучших торговых платформ, используемых трейдерами финансового рынка. Ниже представлены ее конфигурации:

✍ Если Вы хотите улучшить свою торговлю в 2021 году, рассмотрите возможность апгрейда Вашей торговой платформы MetaTrader до версии MetaTrader Supreme Edition, загрузив бесплатный пользовательский плагин от Admirals.

Он позволит Вам получить доступ к большему количеству функций, таких как

➠ матрица корреляции,

➠ виджет глобального мнения,

➠ мини-терминал для продвинутых ордеров,

➠ широкий спектр профессиональных торговых индикаторов.

Пользователи MetaTrader Supreme Edition также могут получить доступ к автоматической аналитике и аналитическим исследованиям из Trading Central, таким как индикатор Trading Central Featured Ideas ™ и индикатор Trading Central Technical Insight ™, совершенно бесплатно.

➡️ Чтобы совершенно бесплатно обновить свою торговую платформу MetaTrader до версии Supreme Edition, просто нажмите на баннер ниже:

Финансовые рынки и выбор продукта

Независимо от того, торгуете ли Вы на рынке Форекс или на фондовом рынке, возможность выбора торгового инструмента играет ключевую роль в постоянно меняющихся рыночных условиях. Торговля через CFD (контракты на разницу) позволяет трейдерам спекулировать на росте и падении рынка – даже без владения базовым активом.

Есть также некоторые другие преимущества торговли CFD, такие как:

  • Использование кредитного плеча – розничный клиент может торговать позициями в несколько раз больше своего объема капитала. Клиент, который относится к категории профессиональных клиентов, может торговать позициями с еще более крупным кредитным плечом.
  • Торговля в любом направлении – открывайте длинные или короткие позиции по любым активам. Никаких наценок на короткие продажи.
  • Расширенные инструменты управления рисками – используйте ордера стоп-лосс и тейк-профит, чтобы минимизировать риск.
  • Доступ к глобальным финансовым рынкам, таким как Forex, CFD на акции, CFD на товары, CFD на индексы и другие.

Теперь Вы вооружены лучшими инструментами и идеями. Давайте рассмотрим простую в использовании стратегию онлайн-торговли для финансовых рынков.

Финансовые рынки и стратегии онлайн–торговли на 2021 год

Admirals предлагает огромный выбор торговых индикаторов для платформы MetaTrader. Поэтому подобрать подходящие именно Вам может быть непросто. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок, попробуйте демо–счет для MetaTrader. Одной его из важных отличительных черт является простота использования.

Далее мы рассмотрим, как использовать комбинацию различных индикаторов в торговой стратегии, чтобы Вы могли получить надежные результаты. Если Вы торгуете на рыночных новостях, на фондовом рынке, рынке CFD или на рынке Forex, наличие торгового плана поможет Вам разумно распределить свое торговое время.

Финансовые рынки – Торговля со скользящими средними и Price Action

Трейдерам нужны две вещи, прежде чем совершить сделку:

  1. Указание на будущее направление рынка, то есть направление тренда.
  2. Торговый сигнал, который поможет определить точку входа, стоп-лосс и целевые уровни

Скользящие средние являются полезным торговым индикатором, помогающим определить направление рынка, поскольку они показывают среднюю цену за определенный период времени. На дневном графике обычно используются скользящие средние со значениями 10, 20, 50, 100 и 200 периодов.

Admirals MetaTrader 5 – DJI30, дневной график – диапазон данных: с 12 августа 2016 г. по 29 августа 2019 г. Дата обращения: 29 августа 2019 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенный выше график динамики котировок CFD на фондовый индекс Dow Jones 30 или DJI 30 нанесена скользящая средняя за десять периодов, которая изображена синей линией. Когда рынок растет, цена часто остается выше скользящей средней в течение некоторого времени. Когда рыночные котировки снижаются, цена часто движется ниже скользящей средней в течение некоторого времени.

✅ На основании этих данных мы можем вывести следующее торговое правило:

  • Цена выше скользящей средней = сигнал на открытие длинной позиции
  • Цена ниже скользящей средней = сигнал на открытие короткой позиции

Теперь, когда мы определили потенциальное направление тренда, как мы можем рассчитать сигнал для входа в сделку? Путем более подробного анализа ценовых баров или свечных паттернов .

Одной из самых популярных свечных моделей является разворот после модели "пин-бар".

Рисунок. Изображение бычьего (слева) и медвежьего (справа) паттерна пин–бар (Pin Bar).

В рамках бычьего пин-бара продавцы подталкивают рынок к новому минимуму, но покупатели толкают рынок вверх, закрывая свечу в верхней половине бара. В рамках медвежьего пин-бара покупатели подталкивают рынок к новому максимуму, но продавцы двигают рынок вниз, закрывая свечу в нижней половине бара. Давайте добавим эти данные к предыдущим правилам:

  • Цена выше скользящей средней и появляется модель "бычий пин-бар" = сигнал на открытие длинной позиции.
  • Цена ниже скользящей средней и появляется паттерн "медвежий пин-бар" = сигнал на открытие короткой позиции.

Возвращаясь к графику DJI 30, можем ли мы распознать любой из этих паттернов в соответствии с трендом?

Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition– DJI30, дневной график – диапазон данных: с 22 июля 2019 г. по 29 августа 2019 г. Дата обращения: 29 августа 2019 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Желтые прямоугольники на приведенном выше графике отображают правила, которые мы определили ранее: паттерны "бычий пин-бар" и расположение цены выше скользящей средней за десять периодов, а также модели "медвежьего пин–бара" и расположение цены ниже скользящей средней за десять периодов.

Одним из наиболее полезных свойств этих свечных моделей является то, что трейдеры могут использовать их для определения цены входа и уровня стоп-лосса, что может помочь в правильном управлении рисками. Давайте в качестве примера рассмотрим настройки DJI30, которые были установлены 11 ноября 2019 года.

Максимум бычьего пин-бара составляет 27 712. Трейдер может открыть ордер на покупку на одну точку выше этого уровня в 27 713 в ожидании более высоких цен. Минимальная точка пин-бара находится на уровне 27 507. Трейдер может разместить стоп-лосс на один пункт ниже этого уровня (на 27 506), чтобы минимизировать риск в случае падения рынка. Это равносильно риску в 207 пунктов.

При торговле CFD-контрактами Вы можете открывать позиции как на покупку, так и на продажу. В данном случае, при открытии позиции на покупку, дальнейшем развороте рынка и закрытии позиции по уровню стоп-лосс, Вы можете потерять 207 пунктов.

В этом примере на рисунке выше рынок не коснулся ордера стоп-лосс и фактически поднялся выше. Трейдер мог бы принять решение о выходе из сделки в конце недели, закрыв его в пятницу 15 ноября по цене 27 993.

В этом случае валовая прибыль составила бы приблизительно 280 пунктов (без учета каких–либо сборов за овернайт).

Финансовые рынки – Заключение

➡️ Теперь Вы имеете лучшее понимание финансовых рынков, а также основных тенденций, на которых следует сосредоточить внимание в 2021 году, знаете, как получить доступ к лучшим торговым платформам и инструментам, а также как разместить торговый ордер. И все это может помочь Вам сделать 2021 год годом своего успеха в торговле!

Если Вы желаете начать торговать, то Вам может быть приятно узнать, что Admirals предоставляет возможность торговать более чем 80 валютными парами Форекс и широким выбором CFD, охватывающих CFD на акции, CFD на сырьевые товары, CFD на индексы и многое другое! Не говоря уже о свежайших обновлениях рынка и техническом анализе совершенно бесплатно!

Торговать на реальном счете

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие–либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.