Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
Регулятор asic fca

Финансовые рынки, о которых должен знать каждый трейдер

Время чтения: 12 минут

Что такое финансовый рынок?

Финансовый рынок это рынок, где ценные бумаги торгуются как на национальном, так и на глобальном уровне. Финансовый рынок функции которого преследуют одну цель: покупка и продажа ценных бумаг, чтобы получить потенциальную прибыль, пытаясь уменьшить риски.

Финансовые рынки, о которых должен знать каждый трейдер

Многие трейдеры склонны сосредотачиваться на одном финансовом рынке, например, торговле акциями или CFD, но важно иметь всесторонний обзор всех финансовых рынков, потому что они могут влиять друг на друга.

Тогда инвестиции в финансовые рынки будут более прибыльными. В этой статье рассмотрим важнейшие виды финансового рынка, как работает финансовый рынок и его глобальную роль.

Бесплатный демо-счет Форекс

Описание финансовых рынков

Что такое финансовые рынки?

Финансовые рынки это, рынки которые, по своей сути, не сильно отличаются от других рынков, где товары и продукты покупаются и продаются. Но вместо покупки овощей, одежды или техники в местной или национальной валюте, финансовые рынки ориентированы на покупку, продажу и хранение ценных бумаг, финансовых продуктов и инструментов.

Торговля на финансовых рынках за последние несколько десятилетий значительно расширилась и теперь предлагаются множество видов финансовых инструментов.

Финансовый рынок определение довольно распространенное, но из чего состоит финансовый рынок и как происходит торговля на финансовом рынке понятно не всем. Когда мы рассматриваем финансовые рынки виды, которые должны быть упомянуты, следующие:

  • Форекс- (Также известный как: Валютный рынок или FX)
  • Фондовый рынок - на котором совершаются сделки с акциями и облигациями
  • Рынок деривативов - таких как CFD (также известный как: контракты на разницу)
  • Рынки сырьевых товаров - которые включают Золото, Серебро и Нефть
  • Денежный рынок - Такие как краткосрочные займы
  • Рынки криптовалют - Такие как Биткойн и Альткойн
  • Ипотечные рынки - Которые предлагают долгосрочные кредиты
  • Рынки страхования - Которые покрывают риски за плату

Описание финансовых рынков

Источник: Admiral Markets MT5 с плагином MT5SE GBP / USD Ежедневный график (диапазон данных: с 24 апреля 2017 года по 28 сентября 2018 года) - выполнен 28 сентября 2018 года в 7:00 GMT

Функции финансовых рынков и модели финансовых рынков отличаются. Некоторые из этих финансовых рынков по своей природе более долгосрочны, ориентированы на краткосрочную перспективу или представляют собой оба варианта.

Скачать МетаТрейдер 5 Бесплатно

Например, на рынке ипотечных кредитов приходится много долгосрочных кредитов, тогда как денежные рынки ориентированы на краткосрочные сделки.

По Форекс, акциям, CFD и товарам можно удерживать и короткую и длинную позицию.

Профессиональные трейдеры решают участвовать в инвестициях или торговле, в зависимости от их собственного подхода и стиля торговли.

Различные модели финансового рынка служат важной цели для экономики и предлагают шесть основных функций:

  1. Определение цены
  2. Ликвидность
  3. Производительность (трансакционные расходы)
  4. Традиционные заимствования и кредитование
  5. Информация о движении денежных средств
  6. Распределение риска

Финансовые учреждения помогают облегчить поток и движение средств на глобальных рынках и в общей финансовой системе.

К этим учреждениям относятся коммерческие банки, инвестиционные банки, центральные банки, страховые компании, брокеры (такие как Admiral Markets) и даже небанковские финансовые учреждения (например, кредитные союзы).

Финансовые рынки 2018 и их функции

В целом инвестирование в финансовый рынок является двигателем международной торговли и глобальной экономики последние 100 лет.

Особенно последние 25 лет, когда финансовые рынки стали ещё более сложными, изощренными и важными. В начале XXI века инвестирование в финансовые рынки стало более динамичным и быстро менялось (пункт 10).

В настоящее время стало меньше контроля переводов, контроля за движением капитала и стало больше глобальных финансовых транзакций, больше платежных систем в целом и свободной информации как инвестировать в финансовый рынок.

Существует также быстрое движение в плане международных потоков капитала, разработка новых финансовых инструментов (таких как криптография) и новых цифровых технологий.

Инвестировать в финансовый рынок стало проще. В целом, это приводит общество к более открытым, передовым финансовым рынкам и методам.

Несмотря на то, что вышеуказанные тенденции действительны для финансовых рынков в целом, каждый финансовый рынок имеет свои собственные тенденции.

Мы проведем обзор финансовых рынков, разберём как работают финансовые рынки и обсудим тренды для Форекс и фондовых рынков.

открыть счет на Форекс

Финансовый рынок типы - Рынок Форекс

Рынок Форекс стал очень популярным за последние несколько десятилетий, и за последние 30 лет он достиг огромного роста. Вот более подробно рассмотренная тенденция:

  • 1977 - $5 млрд
  • 1987 - $600 млрд
  • 1992 - $1 трлн
  • 2001 - $1.5 трлн
  • 2007 - $3 трлн
  • 2010 - $4 трлн
  • 2013 - $5.3 трлн
  • 2017 - $5.5 трлн

Как Вы можете видеть, объем Форекс увеличился в 100 раз в течение 40 лет. Он также увеличился на 267% в период между 2001 и 2017 годами и на 40% в период между 2010 и 2017 годами. Эти впечатляющие показатели роста показывают, насколько важен валютный рынок.

Типы финансовых рынков - Фондовый рынок

Еще одна тенденция может быть обнаружена на мировых фондовых рынках, где фондовые рынки США стали более влиятельными по сравнению с другими регионами мира.

По данным книги «Триумф оптимистов» (2002), написанной Элроем Димсоном, Полом Маршем и Майком Стонтоном, американский фондовый рынок стал главным победителем в XX веке. Их исследования показывают, что за последние 100 лет произошли три важных изменения:

  • США достигли лидерства на рынке
  • Биржи были объединены
  • Поворот сектора, смена тенденций в секторе (рыночная деятельность, происходящая в долгосрочной перспективе)

Вот несколько графиков, отображающих информацию о мировых фондовых рынках в 1900 и 2000 годах:

Типы финансовых рынков - Фондовый рынок

Источник: Investopedia - «Триумф оптимистов» - Димсон и др. »

Эти графики показывают, как фондовые рынки США выросли с 22% в 1900 году до 47% в 2000 году. Их доля более чем удвоилась и почти достигла 50%. Еще одной страной, которая выросла по сравнению с США, была Япония, с увеличением доли с 4% до 13%.

Большинство других регионов потеряли долю на рынке. Доля Великобритании снизилась с 12% до 8%, а Еврозоны - с 25% до 13%. Некоторые страны исчезли из списка, тогда как другие вошли в список в первый раз. Канада не была в списке в 1900 году, но имела 2% доли в 2000 году.

В других странах в течение 1900 года удалось сохранить 7%, тогда как в 2000 году «Новые рынки» подсчитали 6%.

Типы финансовых рынков - Фондовый рынок

Источник: Investopedia - «Триумф оптимистов» - Димсон и др. »

С 1900 по 2000 год существенно изменились секторы бизнеса. Секторы, которые были очень сильными в 1900 году, такие как железные дороги, потеряли значительную долю рынка спустя столетие. Доля железных дорог изменилась с 62,8% в 1900 году до 0,2% в 2000 году.

Например, железо, уголь и сталь изменились с 5,2% до 0,3%. Другие отрасли выросли, например, банки и финансы, а также розничная торговля. Некоторые сектора, которые были большими в 2000 году, не имели доли рынка в 1900 году. В 2000 году информационные технологии выросли с 0 до 23,1%.

Фармацевтические, страховые и диверсифицированные отрасли также наблюдали значительный рост своих акций. форекс обучение онлайн бесплатно

Конечно, тенденции прошлого века не должны быть тенденциями этого века. К счастью, трейдерам не нужно знать, как будет выглядеть будущее через 100 лет. Они могут выбирать более короткие временные рамки, такие как одна торговля ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

В конечном счете, легче понять, что финансовые рынки могут делать в краткосрочной, а не в долгосрочной перспективе, особенно при анализе целого столетия.

Коэффициенты в США - 1900

Сектора

1900

2000

Разница

Железные дороги

62.8%

0.2%

-62.6%

Банки и финансы

6.7%

12.9%

6.2%

Майнинг

0.0%

0.0%

0.0%

Текстиль

0.7%

0.2%

-0.5%

Железо, Уголь, Сталь

5.2%

0.3%

-4.9%

Производство алкоголя

0.3%

0.4%

0.1%

Коммунальные услуги

4.8%

3.8%

-1.0%

Телеграф и телекоммуникации

3.9%

5.6%

1.7%

Страхование

0.0%

4.9%

4.9%

Другой транспорт

3.7%

0.5%

-3.2%

Химикаты

0.5%

1.2%

0.7%

Пищевое производство

2.5%

1.2%

-1.3%

Розничная торговля

01.%

5.6%

5.5%

Табачные изделия

4.0%

0.8%

-3.2%

Малый бизнес в 1900

4.8%

62.4%

57.6%

Всего

100.0%

100.0%


Источник: Investopedia - «Триумф оптимистов» - Димсон и др. »

Коэффициенты в США - 2000

Сектора

2000

1900

Разница

Информационные технологии

23.1%

0.0%

23.1%

Банки и финансы

12.9%

6.7%

6.2%

Фармацевтика

11.2%

0.0%

6.2%

Телекоммуникации

5.6%

3.9%

1.7%

Розничная торговля

5.6%

0.1%

5.5%

Нефть и газ

5.2%

0.0%

5.2%

Диверсифицированные промышленные предприятия

5.1%

0.0%

5.1%

Страхование

4.9%

0.0%

4.9%

Коммунальные услуги

3.8%

4.8%

-1.0%

СМИ и фотографии

2.5%

0.0%

2.5%

Производство алкоголя

0.4%

0.3%

0.1%

Майнинг

0.0%

0.0%

0.0%

Малый бизнес в 2000

19.7%

84.2%

-64.5%

Всего

100.0%

100.0%


Аналогичные сектора в 2000 и 1900 годах

Источник: Investopedia - «Триумф оптимистов» - Димсон и др. »

Виды финансовых рынков

В этой части мы рассмотрим различные типы финансового рынка и как инвестировать в финансовые рынки, о которых говорилось ранее.

Финансовые рынки обзор - Рынок Форекс

Как уже упоминалось ранее, рост рынка Форекс и его объем были впечатляющими за последние 40 лет - с 5 млрд долларов в 1977 году до более чем 5 трлн долларов в 2017 году. В этой тенденции активной инвестиции в финансовый рынок есть несколько ключевых факторов:

  • Передовые компьютеры
  • Более высокая волатильность цен
  • Улучшенный доступ к финансовым рынкам через брокеров
  • Больше инструментов торговли и доступ к информации

Форекс - это рынок, который популярен среди трейдеров, которые ищут краткосрочные и среднесрочные торговые возможности.

Финансовые рынки типы - Рынок деривативов (производных инструментов)

Деривативы- это ценные бумаги, которые связаны с базовым активом и иногда используются в качестве хеджирования от изменений цен. Варианты, фьючерсы и CFD - все это примеры производных. Спекулянты могут использовать эти инструменты для хеджирования риска, или рисковать, чтобы получить потенциальную финансовую выгоду.

Торговля CFD на GOLD

Рынки сырьевых товаров

Рынки сырьевых товаров состоят из твердых товаров, таких как золото, нефть и мягких товаров, таких как сельскохозяйственные продукты и продукты животноводства. Инвесторы и трейдеры могут косвенно участвовать покупая акции или напрямую, покупая опцион, фьючерсы или CFD.

Фондовый рынок

фондовый рынок это рынок акций и облигаций (как облигации частного, так и государственного сектора).

Существует первичный рынок, на котором компании и правительства выпускают новые ценные бумаги, а также вторичный рынок, на котором торгуются ранее выпущенные акции и облигации.

Рынки страхования

Ипотечные рынки вращаются вокруг долгосрочных кредитов, которые предоставляются для покупки недвижимости.

Эти кредиты можно продавать на вторичных ипотечных рынках. Страховые рынки включают страховщика и застрахованного, где риск передается за премию.

Страховые компании имеют значительные денежные резервы, которые они вкладывают в акции, облигации и деривативы.

Денежный рынок

Денежные рынки ориентированы на очень краткосрочную задолженность и включают в себя местные банки и центральные банки.

Банки кредитуют друг друга для поддержания необходимого уровня ликвидности.

Центральный банк часто выступает в качестве кредитора последней инстанции.

CFD на криптовалюты онлайн трейдинг

Рынки криптовалют

Новостями о Bitcoin и других криптовалют пестрели все заголовки в 2017 году, когда сильная ценовая волатильность вызвала резкий рост цен.

Технология блокчейн и майнинг криптовалюты вызвали повышенный интерес к криптовалютному рынку.

Как этот рынок будет развиваться, как он будет формировать финансовые рынки в целом и может ли он создать большую ценность для потребителей и финансовой системы или нет, определится в ближайшие несколько лет.

Лучшая платформа для торговли на Форекс и CFD

Лучшей торговой платформой для торговли на Форексе и CFD является, возможно, MetaTrader 4 Supreme Edition.

Трейдеры могут использовать стратегии скальпирования по широкому спектру других финансовых инструментов, включая Forex, CFD на сырьевые товары и фондовые индексы.

Платформа MetaTrader предлагает торговую платформу, которая не только проста в использовании, но и проста в навигации. Если вы хотите узнать больше о торговле, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашими статьями и руководством.

Если вы хотите узнать больше о некоторых из тем, которые мы рассмотрели сегодня более подробно, таких как стили торговли и таймфреймы, мы рекомендуем прочитать следующие статьи:

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

Продолжайте свое обучение на Форекс

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.