Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
Регулятор asic fca

Что такое инвестиции в сырьевые товары

Время чтения: 15 минут

В этой статье Вы узнаете:

  • Что такое сырьевые товары
  • Четыре основные категории сырьевых товаров
  • Как инвестировать в сырьевые товары, CFD на сырьевые товары
  • Что влияет на цены сырьевых товаров
  • и многое другое!

Как начать торговлю сырьем или сырьевыми товарами

Знаете ли вы, что торговля сырьевыми товарами восходит к древним цивилизациям? Еще в 4500 и 4000 годах до н.э. в Шумер (южная часть современного Ирака) существовал сырьевой рынок.

Местные жители использовали глиняные жетоны в качестве средства обмена козами.

Даже в 17 веке, в Японии, торговали запасами риса, продавая «рисовые билеты» (точно так же, как глиняные жетоны) всем желающим покупателям. Сейчас этот рынок один из самых популярных, наряду с коммерческим, институционным рынком и валютным рынком.

открыть счет на Форекс

Что такое инвестиции в сырьевые товары

Прежде чем мы посмотрим из каких товаров состоит этот рынок, давайте сначала разберемся, что означает товар.

Товар - это базовое сырье, которое используется в торговле. Эти товары обычно являются основой для более сложных товаров или услуг. Например, сырьевые товары это сахар и какао, которые составляют основу шоколадного батончика.

Также это говорит о том, что сырьевые товары взаимозаменяемы и стандартизированы. Это означает, что независимо от того, кто производит или где производится товар, эквивалентные товары будут иметь схожее качество и цену.

Какие типы товаров используются в сырьевой торговле? В целом, сырьевые товары либо добываются, выращиваются, либо производятся. Даже в составе вашего завтрака есть сырьевые товары. К примеру, некоторые из основных видов сырьевых товаров - сахар, соль, соки, какао и кофе арабика.

Рынок сырьевых товаров включает в себя различные категории активов, давайте взглянем на четыре основные категории сырья:

Инвестиции в сырьевые активы - 4 основные категории

В торговле сырьевыми товарами существуют четыре основные категории, определяющие товарный рынок:

  • Сельскохозяйственные сырьевые товары: сахар, хлопок, кофейные бобы и т.д.
  • Энергетические сырьевые товары: нефтепродукты, например нефть и газ.
  • Металлические сырьевые товары: драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, а также медь, сталь и другие.
  • Животноводческие сырьевые товары: крупный рогатый скот и домашний скот, а также мясные товары.

И это только небольшая часть из всех торгуемых активов на сырьевом рынке. Прежде чем мы рассмотрим, как торговать сырьевыми товарами, важно понимать, что большинство трейдеров и инвесторов торгуют либо самыми популярными сырьевыми товарами, либо на более ликвидных финансовых рынках.

Очевидно, что некоторые сырьевые товары торгуются более активно, чем другие. Например, сырьевой рынок домашнего скота может включать в себя только фермера и акции дистрибьюторской компании, без большой торговой деятельности.

Фактически, по данным Чикагской товарной биржи, общий объем сырьевого рынка домашнего скота в ноябре 2018 года составлял всего 1,365.

Торговля CFD на GOLD

Это число показывает какое количество контрактов, на покупку или продажу домашнего скота, было куплено и продано.

Тем не менее, к примеру нефтяной рынок, будет включать в себя частные буровые компании, государственные буровые компании, сервисные компании, такие как BP и Shell, авиакомпании, которые активно участвуют в покупке и продаже нефти, чтобы контролировать свои расходы на топливо и, конечно же, спекулянты.

По данным Чикагской товарной биржи, общий объем торговли нефтью за декабрь 2018 года составил 866 628 - это огромная разница в сравнении с сырьевым рынком домашнего скота.

С Admiral Markets у Вас есть доступ к CFD на шестнадцать крупнейших сырьевых товаров, торгуемых на рынке. Вот список доступных CFD на сырье:

1. Сельскохозяйственные товары

  1. Кофе Арабика
  2. Какао
  3. Хлопок
  4. Апельсиновый сок
  5. Кофе Робуста
  6. Сахар-сырец
  7. Белый сахар

2. Энергетические сырьевые товары

  1. Сырая нефть марки Брент(Brent)
  2. WTI Сырая нефть
  3. Природный газ

3. Металлические сырьевые товары:

  1. Золото
  2. Медь
  3. Палладий
  4. Платина
  5. Серебро
  6. XAU/AUD (Золото/Австралийский Доллар)

Рассмотрим как Вы можете начать торговать CFD на сырьевые товары, имея список товаров:

Как инвестировать в сырье

Если цены начнут расти, Вы можете найти продавца сырьевого товара по выгодной цене и заработать на разнице при перепродаже.

Но возможно ли так легко найти производителя или продавца таких сырьевых товаров, как например нефть, сахар, кофе? После чего Вам нужно будет найти покупателя. И не забывайте, что Вам нужно будет складировать товары, поскольку сырьевой товар это физический продукт!

Производители сахара продают свое сырье по 50 802 килограмм (112,000 фунтов) за сделку. Это вес восьми слонов! Кроме того, давайте не будем забывать о том, что волатильность сырьевых товаров намного выше, чем у акций и облигаций, поскольку изменения спроса и предложения влияют на цену (обсудим это более подробно далее).

Прежде чем мы обсудим ценообразование на сырьевом рынке, рассмотрим другие способы инвестирования в сырьевые активы.

Одним из таких способов это торговля сырьевыми товарами через брокера. Итак, давайте посмотрим, как торговать товарами через брокера и почему этот способ так популярен.

торговля cfd на нефть онлайн

Сырьевые товары инвестиции и торговля

Торговля сырьевыми товарами активно развивалась с тех пор, как появились глиняные жетоны для обмена домашним скотом. В прошлом были различные сырьевые продукты, которые учреждения и инвесторы использовали для торговли.

Например, сырьевые облигации позволяют трейдерам торговать на колебаниях цен, при этом не занимаясь хранением и доставкой продукта.

По сути, трейдер торгует контрактами о будущей поставки товара. Трейдер оплачивает контракт по фиксированной цене. Если цена с момента приобретения контракта вырастет, то по истечению срока действия договора, трейдер получит прибыль. Если цена упадет, трейдер теряет деньги.

Однако даже этот вид торговли может стать чрезвычайно сложным. Фьючерсные рынки зачастую имеют разные сроки поставок и объемы сделок. Это одна из причин, почему многие трейдеры торгуют CFD на сырьевые товары.

Торговля CFD на сырье

CFD (или контракт на разницу) позволяет трейдеру спекулировать на подъеме и падении рынка, не владея при этом продуктом. CFD были созданы в начале 1990-х годов в Лондоне двумя инвестиционными банкирами UBS Warburg.

По сути, CFD - это контракт между двумя сторонами - трейдером и брокером. По истечению контракта участники получают разницу между открытием и закрытием позиции в денежном эквиваленте.

Проще говоря, трейдер оплачивает разницу между ценой открытия и закрытия товара, которым он торгует.Простота открытия и закрытия позиций по сравнению с другими рынками, лишь одна из многих причин, почему CFD так популярен.

Это не означает, что торговля CFD на сырьевые товары это легкий процесс, но он определенно имеет больше преимуществ по сравнению с другими рынками. Преимущества торговли CFD на сырьевые товары:

  • Кредитное плечо - розничный трейдер может торговать активами превышающими баланс инвестиций в двадцать раз. Профессиональный трейдер может торговать активами в пятьсот раз больше баланса.
  • 24 ч./5д. - трейдеры могут торговать двадцать четыре часа в день, пять дней в неделю, получая доступ к различным товарам и рынкам со всего мира.
  • Нулевая комиссия - трейдеры могут торговать с нулевыми комиссиями и могут открывать позиции с 200 евро.
  • Прибыль с растущего и падающего рынка - если вы правильно поняли направление рынка и движение цен! В противном случае возможны потери.

Однако есть еще больше преимуществ при торговле CFD на сырье с Admiral Markets, такие как:

  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Спреды от 0 пунктов
  • Бесплатные новости и анализ рынка, представленные Dow Jones
  • Доступ к MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Наличие правильной платформы и надежного брокера - чрезвычайно важные аспекты торговли. Однако при инвестиции в сырье важно понимать, что стимулирует цены на сырьевые товары и как ими торговать, рассмотрим это более подробно:

Скачать MetaTrader бесплатно

Что влияет на ценообразование сырьевых товаров

Существуют факторы, которые влияют на цену каждого отдельного товара. Огромные колебания цен на сырьевом рынке могут возникать, когда происходит нехватка или изобилие товара. В целом на все сырьевые товары влияют изменения спроса и предложения.

Поставки - влияние на сырьевые товары

На поставку товара влияет множество факторов, такие как вмешательство государства, погода, война и т.д. Например, 6 августа 2018 года президент США Дональд Трамп вновь ввел экономические санкции против Ирана. Это означало, что Иран, чьи запасы нефти находятся на четвертом месте по объемам в мире, получил ограничения на торговлю.

Результат? Меньше нефти было доступно на рынке. Но поскольку спрос не изменился, коммерческие компании и учреждения, стали скупать всю доступную нефть. Такой «дефицит» обычно приводит к росту цен.

В приведенном ниже графике мы видим, что рынок на следующий день 7 августа 2018 года вырос больше чем на 900 пунктов (выделено в желтом прямоугольнике), прежде чем вернуться к прежним позициям.

Поставки - влияние на сырьевые товары
Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - ежедневный график WTI - Диапазон данных: 25 мая 2017 года по 11 ноября 2018 года - выполнено 11 ноября 2018 года 7:52 PM GMT

Когда речь идет о инвестиции в сырье, следует помнить, что на поставку энергетических сырьевых товаров в основном влияют государственная политика (например, экономические санкции) и ближневосточная напряженность, так как Саудовская Аравия имеет одну пятую от разведанных запасов нефти в мире.

На поставки сельскохозяйственных сырьевых товаров в основном влияют погодные условия, такие как сильный дождь или засуха. Это связано с тем, что большинство сырьевых товаров, таких как какао, кофе и апельсиновый сок, выращиваются и собираются, поэтому необходимы последовательные погодные циклы для выращивания сельскохозяйственных культур.

Инвестирование в товары и спрос на сырьевые товары

На спрос товара влияет множество факторов, таких как изменения потребительских привычек и экономическое положение. К примеру, у многих людей изменились привычки потребления сахара. Люди активно стараются потреблять меньше сахара. Если достаточное количество людей придут к этому, то спрос соответственно сократится.

В приведенном ниже графике мы видим цены на сахар в течение длительного периода:

Спрос на сырьевые товары
Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Sugar.White Daily Chart - Диапазон данных: 27 марта 2005 года по 11 ноября 2018 года - Выполнено 11 ноября 2018 года 8:31 PM GMT

Желтые прямоугольники на диаграмме выше указывают на резкое снижение цены на сахар начиная с 2010 года. Тем не менее, в период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года наблюдалось новое движение, вызванное опасениями по поводу глобального дефицита. Фактически, это случилось из-за нарушения поставок Бразильской тростниковой культуры (которая является крупнейшим в мире производителем), что помогло сахару стать «дефицитным» и тем самым привело к росту цен.

Однако в этом конкретном случае, в то время как ухудшение погоды привело к росту цен на сахар в течение этого периода, спрос на сахар снова упал и цены снизились.

Это одна из причин, по которой CFD на сырье могло бы быть полезным, в сценарии с сахаром. Благодаря CFD на сырьевые товары Вы можете получать прибыль на падении рынка, при условии выбора правильного направления.

Теперь Вы знаете немного больше о факторах, влияющих на цены на сырьевые товары, а также о том, что способствует ценообразованию и какими инструментами торговать. Разберем как Вы можете начать торговать без риска уже сегодня.

Бесплатный демо-счет Форекс

Инвестиции в товар - как торговать сырьевыми товарами без риска

В последнем разделе мы разобрали факторы, стимулирующие цены на сырьевые товары. Однако, если Вы не являетесь активным трейдером с группой аналитиков в вашем распоряжении, может оказаться трудно отслеживать погодные изменения и геополитику.

Вот почему многие трейдеры используют технический анализ, как помощь при принятии торгового решения, и практикуют на демо-счете.

Что такое технический анализ сырьевого рынка? Рассматриваются паттерны и индикаторы на ценовом графике для конкретного товара, чтобы узнать его будущее направление.

Например, одним из инструментов, который популярен среди трейдеров - скользящие средние, поскольку они помогают определить общее направление или тренд рынка.

По сути, они рассчитывают определенное количество предыдущих цен закрытия для определения «средней» цены на рынке.

Эта линия затем отображается на графике, чтобы трейдер мог видеть среднюю тенденцию цен. Эта линия затем отображается на графике, чтобы трейдер мог видеть тенденцию изменения средней цены.

Как научиться торговать сырьевыми товарами без риска
Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - дневной график GOLD - Диапазон данных: 7 марта 2018 года по 11 ноября 2018 года - выполнено 11 ноября 2018 года в 9:06 PM GMT

В приведенной выше таблице красная скользящая средняя показывает среднее значение последних пятидесяти баров. Зеленая линия представляет собой среднее значение для последних ста баров. Вы заметите, что когда ценовые бары находятся ниже красной скользящей средней, а это ниже зеленой скользящей средней, цены, как правило, ускоряются вниз.

Это обычное явление на большинстве рынков, демонстрирующих подобное поведение. Это всего лишь один из типов бесплатных индикаторов, среди многих, доступных для использования на платформе Admiral Markets MT5.

В этом случае мы можем сказать, что трейдеры контролируют рынок золота. На этом этапе Вы можете не знать основную причину, вызывающую падение. Однако использование других инструментов технического анализа может увеличить вероятность верного решения в Вашу пользу.

Вы можете использовать шаблоны ценовых действий для анализа поведения покупателей и продавцов на сырьевом рынке, чтобы узнать, что может произойти дальше.

Как научиться торговать сырьевыми товарами без риска
Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - дневной график GOLD - Диапазон данных: 7 марта 2018 года по 11 ноября 2018 года - Выполнено 11 ноября 2018 года в 9:18 PM GMT

В приведенном выше примере желтые прямоугольники выделяют различные паттерны разворота, которые широко используются трейдерами. Модель показывает быков, пытающихся продвинуть рынок выше, но затем позволяет медведям вмешаться и взять под контроль рынок, отталкивая его назад, в соответствии с общей тенденцией.

Некоторые из этих шагов снижают цену только на несколько дней, а некоторые - на несколько недель.

С демо-счетом Вы можете практиковать типы технического анализа, а также другие инструменты технического анализа, для себя подходящий.

Правильный подход не всегда будет 100% успешным. Потери при торговле - это часть процесса. Именно поэтому инвестиции в сырьевые товары без риска через демо-счет, поможет Вам развить правильное трейдерское мышление.

открыть счет на Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс


Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.