Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experienţă posibilă pe site-ul nostru. Continuand să accesati acest site, acceptați utilizarea acestor cookie-uri. Pentru mai multe detalii, inclusiv cum puteti modifica preferinţele dumneavoastră, vă rugăm să citiţi Politica de confidențialitate.
Mai multe informaţii Accepta
79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. expand_more

Cum să Tranzacţionaţi Materii Prime?

Timp de citire: 26 minute

materii prime

În acest articol veţi descoperii ce materii prime puteţi tranzacţiona, cele 4 categorii principale de materii prime, cum să investiţi în produsele de bază, cum să tranzacţionaţi produsele de bază prin intermediul CFD-urilor începand de astăzi, contul materii prime, beneficiile de tranzacţionare a materiilor prime ca şi CFD-uri, factorii care determină preţul materiilor prime, cum să învăţaţi să tranzacţionaţi materiile prime fără risc şi multe altele!

Ştiaţi că tranzacţionarea mărfurilor are origini în civilizaţia antică? Cum 4000 - 4500 de ani în urma, în zona Irak-ului de azi, a existat o piaţa de mărfuri. Locuitorii au folosit jetoane de lut pentru schimbul de capre. Chiar şi în Japonia, în secolul al XVII-lea, comercianţii de orez şi-au vândut magazinele de orez care vindeau "bilete de orez" (cum ar fi jetoane de argilă) pentru cumpărătorii dispuşi.

Cu toate acestea, piaţa mondială a mărfurilor şi comerţul cu produse în sine a început cu adevărat prin crearea Consiliului de Comerţ din Chicago în 1848. Acum, acesta este unul dintre cele mai populare tipuri de pieţe de tranzacţionare, indiferent dacă sunt vânzători, instituţii sau speculanţi.

tranzactionare cu un broker forex de incredere

Ce sunt Materiile Prime?

Înainte de examinarea compoziţiei produselor, să analizăm mai întâi ce reprezintă materiile prime. Materiile prime sunt pur şi simplu un element de baza sau o materie primă utilizată în tranzacţionare. Aceste materii prime individuale sunt, de obicei, blocurile de produse complexe. De exemplu, zaharul şi cacao sunt produsele de bază ale unei tablete de ciocolată.

Cu toate acestea, ceea ce distinge materiile prime de alte produse este faptul că acestea sunt interschimbabile şi standardizate. Aceasta înseamnă că indiferent cine sau unde se fabrică un produs, două unităţi echivalente ale produsului vor avea mai mult sau mai puţin aceeaşi calitate şi preţ. Deci, care sunt diferitele tipuri de materii utilizate în tranzacţionare?

În general, produsele sunt fie extrase, cultivate sau produse. De fapt, probabil că aveţi foarte multe materii prime pentru micul dejun. De exemplu, produsele cele mai de bază sunt cafeaua, cacao şi zahărul. Există multe produse pe piaţa produselor de bază, să aruncăm o privire la acestea şi la cele patru categorii principale care definesc produsele de bază:

Piaţa Mărfurilor - Cele 4 Categorii de Materii Prime

În comerţul de mărfuri, există patru categorii principale care definesc piaţa de mărfuri şi în care fiecare marfă este comercializabilă. Acestea sunt:

  • Produse agricole: Acestea includ produse brute precum zahăr, bumbac, boabe de cafea, etc.
  • Produse energetice: Acestea includ produse petroliere, cum ar fi petrol şi gaze.
  • Produse metalice: acestea includ metale preţioase, cum ar fi aurul, argint şi platină, dar şi metale de bază cum ar fi cuprul.
  • Produse zootehnice: Acestea includ carne de porc, vitele vii şi animale în general, precum şi produsele din carne.

Aceasta este doar o mică selecţie de produse diferite în cele patru categorii principale ale pieţei de mărfuri. Înainte de a tranzacţiona mărfuri, este important să întelegeţi că majoritatea traderilor sau investitorilor rămân la cele mai tranzacţionate mărfuri sau cele mai uşor de vândut pieţe financiare.

După cum vă puteţi imagina, unele produse sunt tranzacţionate mai activ decât altele. De exemplu, piaţa bovinelor nu se poate referi decât la agricultor şi la societatea de distribuţie a mărfurilor, care nu generează o astfel de activitate comerciala mare. De fapt, potrivit Chicago Mercantile Exchange, volumul total al comerţului cu bovine în Noiembrie 2018 a fost de numai 1.365. Acest număr reprezintă cât de multe contracte pentru cumpărarea şi vânzarea de animale au fost vândute sau cumpărate.

platforma de trading metatrader 5

Cum toate acestea, o piaţă cum ar cea petroliera va implica companiile publice, companiile de foraj sprijinite de guvern, servicii, cum ar fii companiile BP şi Shell, companiile aeriene implicate activ în cumpărarea şi vânzarea de petrol pentru a controla costurile de combustibil şi, desigur, speculatorii. Potrivit Chicago Mercantile Exchange, volumul total al schimburilor comerciale de petrol brut pentru Decembrie 2018 sa ridicat la 866.628 de euro, o mare diferenţa fata de vite.

La Admiral Markets, aveţi acces, prin CFD-uri, la şaisprezece dintre principalele mărfuri tranzacţionate pe piaţa de mărfuri fara a fi nevoie sa deschideti un cont de materii prime special.

Iată o listă de CFD-uri disponibile pe materii prime:

Produse agricole

  • Cafea
  • Cacao
  • Bumbac
  • Suc de portocale
  • Zahăr brut
  • Zahăr alb

Produse energetice

  • Brent Oil
  • WTI Oil
  • Gaz natural

Produse metalice

  • Aur
  • Cupru
  • Paladiu
  • Platină
  • Argint
  • XAUAUD

tranzactionare petrol

Materii Prime - Produse Agricole

Cafea: Cafeaua este una dintre cele mai preferate băuturi ale lumii, consumându-se pe zi în jur de 2,25 miliarde de căni. De asemenea,este una dintre cele mai preferate piețe de mărfuri din lume, fiind a doua cea mai tranzacționată piață după petrol.

Zahar: Atât zahărul alb, cât și cel brun sunt tranzacționate ca mărfuri. În timp ce majoritatea dintre noi considerăm zahărul ca îndulcitor, acesta joacă, de asemenea, un rol cheie în producerea de etanol. Se preconizează că piața va crește cu o rată anuală de 2,9%, pentru a ajunge la 89,24 miliarde USD în 2024.

Materii Prime - Produse Energetice

Petrolul brut : Petrolul este una dintre materiile prime cele mai tranzacționate, deoarece poate fi foarte volatil. Cu producătorii de top de țiței, inclusiv Arabia Saudită, SUA, Rusia și China, aceasta este o piață foarte reactivă la evenimentele politice. Cererea pentru această materie primă este de asemenea mare, deoarece petrolul brut este folosit pentru producerea de materiale plastice, textile sintetice, îngrășăminte, computere, produse cosmetice și multe altele. Principalele criterii de referință sunt WTI și Brent Crude Oil.

Gaz natural: această materie primă are o serie de utilizări industriale, rezidențiale și comerciale, inclusiv generarea de energie electrică. Principalii producători de gaze naturale sunt Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina și BP.

Materii Prime - Produse Metalice

Aurul : aurul este cel mai tranzacționat produs metalic. Cunoscut ca un atu de siguranță, aurul este, de obicei, materia primă unde investitorii își blochează banii atunci când apar riscuri foarte importante pe piețele financiare. Aceasta înseamnă că aurul este adesea invers corelat cu dolarul american.

Argintul: Deși aurul este cel mai tranzacționat produs metalic, și argintul prezintă câteva avantaje. Unul dintre acestea este că prețul argintului tinde să se miște mult mai repede decât prețul aurului, ceea ce îl face atractiv pentru traderii activi de mărfuri. Aurul, pe de altă parte, are o valoare mai mare și este adesea văzut ca fiind atractiv pentru investitorii pe termen lung.

Cuprul: cupru beneficiază de o cerere constantă mare, fiind utilizat pentru echipamente electrice, inginerie, instalații sanitare și ustensile de gătit. Prețul este considerat a fi un barometru de încredere al economiei globale, astfel încât investiția în cupru este o modalitate de creștere asupra PIB-ului mondial.

Acum aveţi o listă de produse pe care puteţi tranzacţiona CFD-uri. Cum să începeţi să investiţi în produse de baza? Să ne uităm:

Cum să Investeşti în Materii Prime

O modalitate de a investi în mărfuri este să margeţi direct la sursă şi să cumpăraţi produsele. Cu timpul, în cazul în care preţurile cresc, puteţi găsi un cumpărător şi să puneţi în buzunar diferenţa de profit. Desigur, este cu adevărat posibil pentru tine să mergi la un producător şi un vânzător de ulei sau zahăr să cumpere produsele? De asemenea, va trebui să găsiţi un cumpărător pentru produsele dumneavoastră. Şi nu uitaţi că va trebui să pastraţi bunurile deoarece mărfurile sunt produse fizice.

De exemplu, producătorii de zahăr vând doar o anumită cantitate (foarte mare). Este de opt ori mai mare decât greutatea unui elefant. Puteţi stoca atât de mult? Este puţin probabil! În plus, să nu uităm că volatilitatea mărfurilor tinde să fie mai mare decât a acţiunilor sau obligaţiunilor, deoarece problema ofertei şi a cererii care afectează preţul este mai frecventă.

Înainte de a examina ce influenţează preţurile pe piaţa de mărfuri, există o altă modalitate de a investi în aceste produse? Da, există. Unul dintre aceste mijloace este de a face schimb de produse prin intermediul unui broker. Acum, să vedem cum să tranzacţionăm produsele prin intermediul unui broker de mărfuri.

Cum să Tranzacţionaţi Materii Prime

Comerţul cu mărfuri a evoluat enorm de mult din zilele în care au fost oferite jetoane de lut pentru a cumpăra capre. Instituţiile şi investitorii au folosit diverse produse pentru a face schimb de produse de baza în trecut. De exemplu, contractele futures pe mărfuri permit traderilor să se expună fluctuaţiilor preţurilor materiilor prime, dar nu susţin livrarea fizică a mărfii printr-un broker de mărfuri.

În esenţă, un trader va schimba contractele de livrare viitoare pentru un produs. Comerciantul plateşte contractul la începutul achiziţiei. În cazul în care preţurile au crescut între data achiziţiei şi data expirării, comerciantul va beneficia. Dacă preţurile scad, comerciantul va pierde bani.

Cu toate acestea, chiar şi acest tip de tranzacţionare poate deveni extrem de complicat. Diferitele pieţe futures au date de livrare diferite iar mărimea achiziţiilor variază de asemenea. De aceea, multi oameni implicaţi în tranzacţionarea de mărfuri au apelat la tranzacţionarea prin intermediul unui broker.

Tranzacționare Mărfuri cu Opțiuni

Ca și în cazul contractelor futures, opțiunile sunt un alt tip de instrument derivat care le permit traderilor să tranzacționeze valoarea schimbătoare a unei materii prime fără a fi necesar să cumpere direct marfa. Opțiunile beneficiază, de asemenea, de efect de levier, ca și contractele futures.

Există două tipuri de opțiuni

  • opțiunile call
  • opțiunile put

Proprietarul unei opțiuni call are dreptul, dar nu și obligația de a cumpăra un contract futures pe mărfuri la un preț stabilit (prețul de exercitare) la o anumită data (data de expirare) sau pe o anumită perioadă până la acea dată. Proprietarul unei opțiuni put (optiuni de vânzare), pe de altă parte, are dreptul, dar nu și obligația de a vinde un contract futures la prețul de exercitare la sau înainte de expirarea termenului.

În cazul în care prețul contractului futures devine mai mare decât prețul de exercitare, o opțiune call poate fi vândută pentru a obține profit. În cazul unei opțiuni de vânzare, pentru a obține profit, prețul contractului futures trebuie să scadă sub prețul de exercitare.

Acest lucru înseamnă că traderii de opțiuni nu trebuie doar să ia în considerare modul în care se va mișca prețul pieței în strategia lor, ci și calendarul acestor modificări.

ETF-uri pe Materii Prime

Fondurile tranzacționate pe bursă sau ETF-urile sunt fonduri de investiții care pot fi tranzacționate pe burse oricând pe parcursul unei zile. Un ETF este un tip de fond care deține un conglomerat de active de bază – acțiuni, obligațiuni, contracte futures pe petrol, valute, lingouri de aur, etc – și împarte proprietatea asupra acestor active în acțiuni. În calitate de trader, puteți investi în aceste fonduri prin intermediul unui broker sau la o bursă.

ETF-urile sunt considerate cele mai bune fonduri de investiții deoarece dețin mai multe active, cu toate acestea, unii investesc în ETF-uri pe mărfuri fizice precum lingouri de aur, în timp ce alții investesc în contracte futures pe mărfuri sau opțiuni.

Având în vedere acest lucru, riscurile implicate de tranzacționarea ETF-urilor reflectă riscurile activelor pe care le conțin.De exemplu, cei care investesc în ETF-urile pe mărfuri fizice vor avea riscuri similare cu investițiile în mărfuri fizice, în timp ce cei care investesc în contracte futures prezintă riscuri similare cu cumpărarea directă de contracte futures.

Unul dintre principalele avantaje ale investiției în ETF-uri pe mărfuri este diversitatea care vine cu investiția într-o gamă de active prin intermediul unui fond, mai degrabă decât să alegeți active individuale în care să investiți.

Acțiuni de Materii Prime

Prin „acțiuni de mărfuri", ne referim la acțiunile companiilor care produc mărfuri. Teoria este că veniturile acestor companii se bazează pe prețul materiilor prime pe care le vând - dacă prețul materiilor prime crește, cresc și veniturile companiei, dar și prețul acțiunilor sale.

Cu toate acestea, există riscuri pentru veniturile producătorului de mărfuri pe lângă factorii care pot influența prețurile mărfurilor. Acestea includ:

  • Concurența de piață
  • Costuri de afaceri
  • Ratele dobânzilor
  • Performanța economiei locale
  • Prețul / creșterea veniturilor

trading CFD aur

CFD-uri Materii Prime - Materii Prime Cont

Un CFD (contract pe diferenţă) permite unui comerciant să speculeze pe creşterea şi scăderea unui pieţe fără a deţine vreodată produsul. Acestea au fost dezvoltate la începutul anilor 90 în Londra de doi bancheri de la UBS Warburg. Un CFD este în esenţă un contract între două parţi - comerciantul şi brokerul. La sfârşitul contractului, cele două părţi schimbă diferenţa dintre preţul mărfurilor la momentul încheierii contractului şi preţul mărfurilor în cele din urmă.

În termeni simpli, comerciantul plăteşte diferenţa dintre preţul de deschidere şi preţul de închidere al produsului tranzacţionat. Simplitatea poziţiilor de intrare şi ieşire, în comparaţie cu alte modalităţi de tranzacţionare, este doar unul dintre motivele pentru care tranzacţionarea de mărfuri pe CFD este foarte populară. Asta nu înseamnă că este uşor, dar exista anumite beneficii, cum ar fi:

  • Efect de Levier - un anumit trader poate face schimb de poziţii de douăzeci de ori mai mare decât soldul lor. Un trader profesionist poate face schimb de poziţii de cinci sute de ori mai mare decât valoarea lor.
  • 24 de ore pe zi - traderii pot face schimb 24 de ore pe zi, cinci zile pe saptămână, profitând de oportunităţile oferite de o varietate de mărfuri din întreaga lume.
  • Comision zero - traderii pot face comenzi cu un comision zero şi pot începe cu doar 200 de euro în contul de tranzacţionare.
  • Profitați de o piaţă în creştere şi în scădere, dacă o faceţi bine, desigur! În caz contrar pot apărea pierderi.

Cu toate acestea, comerţul / tranzacţionarea CFD-urilor pe mărfuri cu Admiral Markets are şi mai multe avantaje, cum ar fi:

  • Politica de protecţie a soldului negativ
  • Spread-uri de la 0 pips
  • Informaţii şi analize de piaţă gratuite furnizate de Dow Jones
  • Accesul la MetaTrader 4 şi MetaTrader 5

tranzactionare cu un broker forex reglementat si autorizat

Având platforma de tranzacţionare potrivită şi un broker de încredere sunt aspecte extrem de importante ale tranzacţionării. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte tranzacţionarea de mărfuri, este important de asemenea să înţelegem ce determină preţurile materiilor prime şi modul în care pot fi tranzacţionate. Să vedem:

Elementele care Influenţează Preţul Materiilor Prime

Fiecare materie prima are factori unici care îi influenţează preţul. Fluctuaţiile puternice ale preţurilor pe piaţa materialelor pot apărea atunci când se generează raritatea sau abundenţa unui produs. Per ansamblu, cea mai mare influenţă asupra mărfurilor este sub forma unor schimbări în ofertă şi cerere.

Investiţia în Materii Prime - Oferta

Furnizarea unui produs poate fi influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi intervenţia guvernului, condiţiile meteorologice, războiul, etc. De exemplu, la 6 August 2018, preşedintele american Donald Trump a impus din nou sancţiuni economice asupra Iranului. Acest lucru a însemnat ca petrolul Iranian a fost interzis la cumpărare.

Rezultatul? Mai puţin petrol disponibil pe piaţă. Dar, deoarece cererea nu sa schimbat, comercianţii / traderii şi instituţiile s-au luptat pentru a pune mana pe petrolul rămas. Acest "deficit" conduce de obicei la o creştere a preţurilor. Graficul de mai jos arată că piaţa a crescut în ziua următoare, 7 August 2018, cu mai mult de 900 de puncte (evidenţiate în zona galbena) înainte de a scădea.

cont materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily WTI - 25 Mai 2017 - 11 Noiembrie 2018 - Realizat pe 11 Noiembrie 2018 la 07:52 UTC - Vă rugăm să reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţei viitoare.

În ceea ce priveşte comerţul cu mărfuri, este util să se reamintească faptul că furnizarea de produse energetice depinde în primul rând de politica guvernului (cum ar fi sancţiunile economice) şi tensiunile din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, cu o cincime a rezervelor de petrol în lume.

Influenţele asupra aprovizionării cu produse agricole sunt în principal afectate de condiţii meteorologice anormale, cum ar fi precipitaţii extreme sau secetă. Într-adevăr, majoritatea acestor produse, cum ar fi cacao, cafea şi suc de portocale, sunt recoltate şi cultivate şi, prin urmare, au nevoie de cicluri meteorologice consistente pentru culturi.

Bursa Materiilor Prime - Cerere

Cererea pentru un produs poate fi influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi schimbările în modelele de consum şi sănătatea economiei. De exemplu, obiceiurile consumului de zahar a anumitor persoane sa schimbat. Oamenii încearcă în mod activ să consume mai puţin zahăr. Dacă o vad suficienţi oameni, cererea scade în consecinţă. În graficul de mai jos, putem vedea preţurile la zahăr pe o perioadă lungă:

bursa materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - zahar alb, graficul Daily, 27 Martie 2005 - 11 Noiembrie 2018 - Realizat pe 11 Noiembrie 2018 la 20:31 UTC - Vă rugăm să reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu constitue un indicator fiabil al performanţei viitoare.

Casetele galbene în graficul de mai sus evidenţiază scăderi bruşte ale preţurilor de zahăr din 2010. Cu toate acestea, avem o tendinţă accelerată între Septembrie 2015 şi Septembrie 2016, din cauza îngrijorărilor cu privire la un deficit la nivel mondial. De fapt, a fost din cauza unei întreruperi a aprovizionării de trestie de zahăr din Brazilia (care este cel mai mare producător din lume), care au contribuit la "deficitul" de zahăr, ducând la creşterea preţurilor.

Cu toate acestea, în acest caz particular, în timp ce condiţiile meteorologice au condus la creşterea preţurilor la zahăr în această perioadă, problema majoră a cererii a reapărut în cele din urmă, ducând la scăderea preţurilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care tranzacţionarea pe bază de CFD ar fi putut fi utilă în acest scenariu.

Cu CFD-urile de mărfuri, puteţi profita de o piaţă în declin si sa vindeti materii prime, precum şi de o piaţă în creştere prin cumpararea materiilor prime, condiţia este să vă orientaţi. Deci, acum că stiţi ceva mai mult despre factorii care determină preţurile materiilor prime, precum şi despre modalitatea populară de a tranzacţiona produse de baza, atunci probabil va intrebati cum puteti incepe sa tranzactionati marfuri fara riscuri chiar de azi? Vom arunca o privire!

Exemplu de tranzacționare CFD pe Mărfuri

Cu ajutorul CFD-urile, puteți cumpăra și vinde mărfuri, ceea ce înseamnă că puteți obține profit atât pe piețele cu trend ascendent, cât și pe cele cu trend descendent. De asemenea, beneficiați de efect de levier, așa cum s-a discutat anterior.

De exemplu, credeți că prețul petrolului brut Brent va scădea, așa că decideți să deschideți o poziție de vânzare (short). În esență, ați deschide poziția la un preț, iar dacă prețul ar scădea, ați închide poziția și ați obține profit din diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere.

În acest exemplu, prețul de piață al petrolului brut Brent este de 72,16 dolari pe baril. Un lot (dimensiunea standard a unui CFD) este de 1.000 de kilograme. Prin urmare, valoarea unui lot de Brent ar fi de 7.216 dolari.

Efectul de levier disponibil pe care îl aveți este 1:10, deci pentru a deschide o poziție pentru un lot la prețul de 7.216 $ barilul Brent, va trebui să aveți în contul de tranzacționare 722$ (7.216$/10=722$)

Dacă doriți să deschideți o poziție short la prețul de 72.16 barilul Brent și apoi să o închideți la 56.60 cenți pe liră, diferența dintre prețul de deschidere al tranzacției și prețul de închidere al tranzacției ar fi de 15,56 USD.

tranzacționare mărfuri

Petrolul brut Brent Grafic zinic - Admiral Markets MetaTrader 5. Disclaimer: Graficele pentru instrumentele financiare din acest articol sunt cu titlu ilustrativ și nu reprezintă sfaturi de tranzacționare sau solicitarea de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admiral Markets (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanțele din trecut nu reprezintă în mod necesar un indiciu cu privire la performanțele viitoare.

Pentru a calcula profitul, va trebui să înmulțiți această diferență de preț cu volumul tranzacției și cu valoarea unei mișcări de un punct. Atât volumul contractului, cât și valoarea punctului variază în funcție de materia primă, de aceea este important să conștientizați înainte.

În acest caz, tranzacția a fost de un lot, sau 100 de barili petrol brut Brent, iar valoarea unei mișcări cu un pip (0,01) este 0.90USD. Aceasta ne oferă:

(72.16 - 56.60) x 100 x 1,556$

15.56 x 100 x $1 = 1,556$

Prin urmare profitul pe tranzacție va fi 1.400.40 USD!

Comisioane de Tranzacționre Materii Prime

Este important să rețineți că profitul de tranzacționare nu constă doar în diferența dintre prețul de deschidere și de închidere a poziției - trebuie să luați în considerare și costurile tranzacției.

În tranzacționarea CFD-urilor pe mărfuri, există trei costuri potențiale care trebuie luate în considerare:

  • Spreads: spread-ul este diferența dintre Bid (prețul de cumpărare) și Ask (prețul de vânzare) al unui instrument financiar. De exemplu, dacă prețul Bid al aurului este 1491,58, iar prețul Ask este 1491,78, diferența este de 0,20. Deci pentru ca tranzacția să fie profitabilă, va trebui să depășească acest spread.
  • Swaps: Dacă mențineți tranzacțiile deschise overnight, se percepe o taxă sau o ajustare la ora 23:59 în fusul orar al platformei.
  • Comisioane: De asemenea sunt percepute comisioane pentru deschiderea și închiderea pozițiilor de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare.

Relația dintre Dolarul American și Matriile Prime

Alături de ofertă și cerere, comportamentul dolarului american poate influența și prețurile materiilor prime.

Dolarul american reprezintă moneda de rezervă a lumii, iar pe piețele internaționale, materiile prime sunt tranzacționate în USD. Acest lucru înseamnă că atunci când dolaru se depreciează față de alte monede, este nevoie de mai mulți dolari pentru a cumpăra materii prime ,decât atunci cand dolarul se apreciază față de alte monede. Aceasta înseamnă că prețurile materiilor prime în USD sunt mai mari.

În plus, aurul este văzut ca un atu de siguranță și este adesea materia primă unde investitorii își investesc banii atunci când valoarea USD scade, în special în perioadele de criză economică. Așadar, aurul nu numai că beneficiază de un preț mai mare în USD, dar beneficiază și de investiții suplimentare, ceea ce poate duce la salturi mai mari decât ar putea vedea traderii în alte mărfuri.

materii prime

Substituția de Materii Prime

Înlocuirea înseamnă pur și simplu că piețele vor căuta alternative mai ieftine acolo unde este posibil. Pe măsură ce o anumită marfă devine mai scumpă, cumpărătorii vor căuta opțiuni mai ieftine. Dacă găsesc o alternativă potrivită, vor începe să achiziționeze, ceea ce reduce cererea pentru marfă și poate duce la scăderea prețului.

Un exemplu este cuprul, care este utilizat într-o serie de aplicații industriale. Pe măsură ce prețul cuprului a crescut, mulți producători au început să folosească aluminiu în schimb.

Cum Influențează Vremea Prețurile Materiilor Prime?

Vremea poate influența prețurile mărfurilor. În special, schimbările meteorologice anormale sau neașteptate, cum ar fi ploile extreme sau seceta pot avea un impact semnificativ asupra produselor agricole. Pur și simplu, materiile prime precum cacao, cafea și portocalele sunt recoltate și cultivate și, prin urmare, au nevoie de cicluri meteorologice constante pentru ca culturile să crească.

Acestea fiind spuse, vremea poate influența și prețurile produselor energetice, întrucât iernile severe cresc cererea pentru încălzire, ceea ce la rândul său determină creșterea cererii pentru petrol și gaze naturale. Același lucru este valabil și pentru vremea caldă extremă, deoarece crește nevoia de aer condiționat. Acest lucru generează creșterea cererii pentru mărfurile implicate în producția de energie electrică, precum gazul natural și cărbunele.

3 Motive Pentru A Tranzacționa Materiile Prime

Deși există o serie de motive pentru a începe tranzacționarea mărfurilor, există trei motive care fac din materiile prime o investiție interesantă pentru traderii de astăzi. Acestea sunt populația globală în creștere, acoperirea inflației și diversificarea portofoliului.

Afectează Populația Globală Piețele De Materii Prime?

Creșterea globală a populației a explodat de la începutul secolului XX, populația globală ajungând acum la 7,7 miliarde . În timp ce ritmul anual de creștere încetinește, acesta rămâne în continuare în jur de 1% pe an, ceea ce înseamnă că acest număr va continua să crească.

Creșterea populației generează cerere de infrastructură, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ atât asupra cererii de produse metalice cât și a energiei. În plus, mai mulți oameni înseamnă că există mai multe guri de hrănit, ceea ce va afecta cererea de produse agricole.

În concluzie, creșterea populației determină creșterea cererii, ceea ce înseamnă că prețurile materiilor prime vor continua să crească pe termen lung.

Cum Se Pot Proteja Materiile Prime Împotriva Inflației

Inflația reprezintă creșterea generală a prețurilor, ceea ce înseamnă că se înregistrează o putere mai mică de cumpărare a monedei în viitor. În ceea ce privește materiile prime, înseamnă că aceeași cantitate va costa mai mulți dolari în viitor.

Investind în materii prime, traderii profesioniști se pot proteja de aceste creșteri de preț putând obține profit din vânzarea mărfurilor la un preț mai mare în viitor.

Materiile Prime Pot Diversifica Portofoliul

Mulți investitori nu au un portofoliu diversificat, deși în majoritatea țărilor occidentale, cea mai mare parte a valorii nete a unei gospodării este reprezentată de proprietatea lor.

Problema constă în faptu că, dacă piața pe care investiți are un ritm redus (de exemplu, dacă piața imobiliară sau piața bursieră se prăbușește), portofoliul dvs. va avea un impact semnificativ. Dacă ați investit într-o serie de active, pe de altă parte, investițiile individuale pe piețele care se încadrează vor fi afectate, dar portofoliul general va fi izolat, deoarece alte piețe vor rămâne stabile sau chiar vor putea urca.

Mărfurile sunt o clasă de active care poate fi adăugată la portofoliul dvs. pentru a crea diversificare și pentru a gestiona mai bine riscul.

Invăţaţi să Tranzacţionați Materii Prime Fără Risc

În ultima secţiune, am discutat despre factorii care determina preţurile materiilor prime. Cu toate acestea, dacă nu sunteţi un trader / comerciant cu normă întreagă cu o echipa de analişti de cercetare la dispoziţia dumneavoastră, poate fi dificil să urmăriţi condiţiile climatice şi politica guvernamentală.

Acesta este motivul pentru care mulţi traderi folosesc, de asemenea, analize tehnice pentru a-i ajuta în luarea deciziilor lor de tranzacţionare şi pentru a-şi pune în practică ideile pe un cont demo de tranzacţionare. Deci, ce este analiza tehnică a pieţei de mărfuri? Traderul se uită pur şi simplu la modele şi indicatori pe un grafic de tranzacţionare pentru un anumit produs, pentru a găsi indicii despre direcţia sa viitoare.

De exemplu, unul dintre instrumentele de analiză foarte populare printre traderi este media mobilă, deoarece ajută la determinarea direcţiei sau tendinţei generale a unei pieţe. Această linie este reprezentată pe un grafic, astfel încât traderul să poată vedea tendinţa preţului mediu.

contul materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily, 03.07.2018 - 11-11.2018 - Realizat pe 11 Noiembrie 2018 la 19:06 UTC - Vă rugăm reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţelor viitoare.

În graficul de mai sus, linia medie mobilă roşie reprezintă media ultimelor cincizeci de unităţi de timp. Linia verde reprezintă media ultimelor o sută de unităţi de timp.

Veţi observa că, atunci când preţul este inferior mediei mobile 50, şi, de asemenea, preţul este sub media mobilă de perioadă 100, preţurile tind să crească mai lent. Acesta este un fenomen comun în majoritatea pieţelor care prezintă un comportament similar. Acesta este doar un tip de indicator gratuit, printre altele, disponibil pe platforma Admiral Markets MT5.

În acest caz, se poate spune că vânzătorii controlează piaţa aurului. În acest moment, este posibil să nu ştiţi motivul fundamental al slăbiciunii. Cu toate acestea, utilizarea altor instrumente de analiză tehnică vă poate ajuta să luaţi decizii cu o probabilitate mult mai mare.

De exemplu, puteţi utiliza modele de acţiune pentru a analiza comportamentul cumpărătorilor şi vânzătorilor de pe o piaţă de mărfuri, pentru a găsi indicii despre ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare.

cumparare materii prime

Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily, 03.07.2018 - 11-11.2018 - Realizat pe 11 Noiembrie 2018 la 19:06 UTC - Va rugam reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţelor viitoare.

În exemplul furnizat mai sus, zonele galbene evidenţiază diferite exemple de utilizare a inversării, reprezentată de "PIN" bar (bara PIN) care este utilizat pe scară largă de către traderi. Tendinţa arată că traderii încearca să împingă piaţa în sus, dar apoi permit vânzătorilor să intre şi să preia controlul pieţei, care vor împinge preţul în jos, în conformitate cu tendinţa generală. Unele dintre mişcările mai mici durează doar câteva zile, iar altele câteva săptămâni.

Cu un cont demo, puteţi practica identificarea acestor tipuri de reprezentări şi alături de alte instrumente de analiză tehnică, până când veţi găsi abordarea potrivită pentru dumneavoastră. Desigur, abordarea corectă nu va fi întotdeauna 100% câştigătoare. Pierderea în tranzacţionare este pur şi simplu normală, de aceea trebuie să începeţi tranzacţionarea materiilor prime pe cont demo fara risc, ceea ce vă va ajuta să dezvoltaţi mentalitatea unui trader de succes.

cont demo forex gratuit

Curs Forex

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.