Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experienţă posibilă pe site-ul nostru. Continuând să navigați pe acest site, acceptați utilizarea acestor cookie-uri. Pentru mai multe detalii, inclusiv cum puteti modifica preferinţele dumneavoastră, vă rugăm să citiţi Politica de confidențialitate.
Mai multe informaţii Accepta
81% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 81% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. expand_more

Cum să Tranzacţionaţi Materii Prime? ➧ Ghid Actualizat 2020

August 27, 2020 14:00 UTC
Timp de citire: 29 minute

materii prime

În acest articol veţi descoperii ce sunt materiile prime, cele 4 categorii principale de materii prime, cum să investiţi în materii prime, cum să tranzacţionaţi materiile prime prin intermediul CFD-urilor începand de astăzi, avantajele tranzacţionării CFD-urilor care au ca activ suport materiile prime, factorii care influențează preţul materiilor prime, cum să tranzacţionaţi materiile prime fără riscuri şi multe altele!

Ştiaţi că tranzacţionarea materiilor prime datează încă din civilizaţia antică? Cu 4000 - 4500 de ani în urma, în zona Irak-ului de azi, existata o piaţă cu materii prime. Localnicii foloseau jetoane de lut ca mijloc de schimb pentru capre. Chiar şi în Japonia, în secolul al XVII-lea, comercianţii de orez şi-au vândut rezervele de orez vânzând "bilete pentru orez" (cum ar fi jetoane de lut) cumpărătorilor doritori.

Cu toate acestea, piaţa globală a materiilor prime şi tranzacționarea materiilor prime a început în momentul în care a fost creat Consiliului Comerţului din Chicago în 1848. În prezent, acesta este una dintre cele mai populare pieţe pentru traderi, instituții și speculatori.

Începe Tranzacționarea

Ce sunt Materiile Prime?

Înainte de a examina compoziţia materiilor prime, să analizăm ce înseamnă materii prime. Materiile prime sau mărfurile sunt produse tranzacționate pe piață. Aceste materii prime individuale sunt, de obicei, produsele de bază care participă direct la fabricarea bunurilor și serviciilor. De exemplu, zaharul şi cacao sunt produsele de bază ale unei tablete de ciocolată.

Cu toate acestea, ceea ce distinge materiile prime de alte produse este faptul că acestea sunt interschimbabile şi standardizate. Ceea ce înseamnă că indiferent cine sau unde se fabrică materia primă, două unități echivalente ale produsului vor avea, mai mult sau mai puțin, aceeași calitate și preț. Prin urmare, 500 de grame de zahăr ar avea aceeași valoare dacă ar fi produs în India, Brazilia sau Thailanda

Care sunt materiile prime utilizate în tranzacționare? În general, materiile prime sunt fie extrase, cultivate sau produse.

De exemplu, materiile prime de bază sunt cafeaua, cacao şi zahărul. Există însă multe altele pe piaţa materiilor prime, în secțiunea următoare vom defini cele patru categorii principale de materii prime:

Piaţa Mărfurilor - Cele 4 Categorii de Materii Prime

În comerţul de mărfuri, există patru categorii principale care definesc piaţa de mărfuri şi în care fiecare marfă este comercializabilă. Acestea sunt:

1️⃣Produse agricole: Acestea includ produse brute precum zahăr, bumbac, boabe de cafea, etc.

2️⃣Produse energetice: Acestea includ produse petroliere, cum ar fi petrol şi gaze.

3️⃣Produse metalice: acestea includ metale preţioase, cum ar fi aurul, argint şi platină, dar şi metale de bază cum ar fi cuprul.

4️⃣Produse zootehnice: Acestea includ carne de porc, vitele vii şi animale în general, precum şi produsele din carne.

Aceasta este doar o mică selecţie de produse diferite în cele patru categorii principale ale pieţei de mărfuri. Înainte de a tranzacţiona mărfuri, este important să întelegeţi că majoritatea traderilor sau investitorilor rămân la cele mai tranzacţionate mărfuri sau cele mai uşor de vândut pieţe financiare.

După cum vă puteţi imagina, unele produse sunt tranzacţionate mai activ decât altele. De exemplu, piaţa bovinelor nu se poate referi decât la agricultor şi la societatea de distribuţie a mărfurilor, care nu generează o astfel de activitate comerciala mare.

De fapt, potrivit Chicago Mercantile Exchange, volumul total al comerţului cu bovine în Noiembrie 2018 a fost de numai 1.365. Acest număr reprezintă cât de multe contracte pentru cumpărarea şi vânzarea de animale au fost vândute sau cumpărate.

Cum toate acestea, o piaţă cum ar cea petroliera va implica companiile publice, companiile de foraj sprijinite de guvern, servicii, cum ar fii companiile BP şi Shell, companiile aeriene implicate activ în cumpărarea şi vânzarea de petrol pentru a controla costurile de combustibil şi, desigur, speculatorii.

Potrivit Chicago Mercantile Exchange, volumul total al schimburilor comerciale de petrol brut pentru Decembrie 2018 sa ridicat la 866.628 de euro, o mare diferenţa fata de vite.

La Admiral Markets, aveţi acces, prin CFD-uri, la şaisprezece dintre principalele mărfuri tranzacţionate pe piaţa de mărfuri fara a fi nevoie sa deschideti un cont de materii prime special.

Iată o listă de CFD-uri disponibile pe materii prime:

Produse agricole

  • Cafea
  • Cacao
  • Bumbac
  • Suc de portocale
  • Zahăr brut
  • Zahăr alb

Produse energetice

  • Brent Oil
  • WTI Oil
  • Gaz natural

Produse metalice

  • Aur
  • Cupru
  • Paladiu
  • Platină
  • Argint
  • XAUAUD

tranzactionară CFD-uri pe Petrol

Materii Prime Exemple - Produse Agricole

Cafea

Cafeaua este una dintre cele mai preferate băuturi ale lumii, consumându-se pe zi în jur de 2,25 miliarde de căni. De asemenea,este una dintre cele mai preferate piețe de mărfuri din lume, fiind a doua cea mai tranzacționată piață după petrol.

Zahar

Atât zahărul alb, cât și cel brun sunt tranzacționate ca mărfuri. În timp ce majoritatea dintre noi considerăm zahărul ca îndulcitor, acesta joacă, de asemenea, un rol cheie în producerea de etanol. Se preconizează că piața va crește cu o rată anuală de 2,9%, pentru a ajunge la 89,24 miliarde USD în 2024.

Exemple de Materii Prime - Produse Energetice

Petrolul brut

Petrolul este una dintre materiile prime cele mai tranzacționate, deoarece poate fi foarte volatil. Cu producătorii de top de țiței, inclusiv Arabia Saudită, SUA, Rusia și China, aceasta este o piață foarte reactivă la evenimentele politice. Cererea pentru această materie primă este de asemenea mare, deoarece petrolul brut este folosit pentru producerea de materiale plastice, textile sintetice, îngrășăminte, computere, produse cosmetice și multe altele. Principalele criterii de referință sunt WTI și Brent Crude Oil.

Gaz natural

Această materie primă are o serie de utilizări industriale, rezidențiale și comerciale, inclusiv generarea de energie electrică. Principalii producători de gaze naturale sunt Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina și BP.

Materii Prime - Produse Metalice

Aurul

Aurul este cel mai tranzacționat produs metalic. Cunoscut ca un atu de siguranță, aurul este, de obicei, materia primă unde investitorii își blochează banii atunci când apar riscuri foarte importante pe piețele financiare. Aceasta înseamnă că aurul este adesea invers corelat cu dolarul american.

Argintul

Deși aurul este cel mai tranzacționat produs metalic, și argintul prezintă câteva avantaje. Unul dintre acestea este că prețul argintului tinde să se miște mult mai repede decât prețul aurului, ceea ce îl face atractiv pentru traderii activi de mărfuri. Aurul, pe de altă parte, are o valoare mai mare și este adesea văzut ca fiind atractiv pentru investitorii pe termen lung.

Cuprul

Cupru beneficiază de o cerere constantă mare, fiind utilizat pentru echipamente electrice, inginerie, instalații sanitare și ustensile de gătit. Prețul este considerat a fi un barometru de încredere al economiei globale, astfel încât investiția în cupru este o modalitate de creștere asupra PIB-ului mondial.

Investiți în Materii Prime - Cum Funcționează Piața Materiilor Prime

Piața materiilor prime este o piața organizată și reglementată care facilitează investițiile în materii prime: cumpărarea și vânzarea contractelor a căror valoare este legată de prețul produsului.

Cei care achiziționează contracte acceptă în general livrarea unui produs, iar vânzătorul este de acord să îl livreze.

Caracteristicile standardizate ale fiecărui contract sunt:

Cantitate

Aceasta poate fi măsurată în diferite unități, cum ar fi kg, lbs, litri, baril, tone etc.

Calitate

Poate include puritatea materiei prime, procentul de aditivi etc.

Preț

Prețul de cumpărare sau de vânzare al unui produs dat

Livrare

Data, locul și modul de livrare vor fi stabilite. Contractele sunt, de obicei, decontate financiar și nu fizic.

Principalii participanți pe piața materiilor prime sunt:

  • Producătorii

Cei care furnizează produse. Fără producători, nu ar putea exista piața materiilor prime. Sunt companii miniere, fermieri etc. Producătorii vând deseori contracte înainte de a deține produsul, astfel blocând prețul pentru producția viitoare.

  • Consumatorii finali

Companiile și persoanele fizice care solicită un anumit produs, pe care doresc să îl adauge ulterior la procesul de producție.

  • Speculanții și Traderii

Sunt persoane care speculează evoluția prețurilor într-o singură direcție, participă la tranzacționarea materiilor prime. Aceștia sunt importanți pe piața materiilor prime, deoarece oferă lichiditate semnificativă celor două grupuri principale de producători și consumatori.

Cu un cont demo de tranzacționare deschis la Admiral Markets, puteți tranzacționa gratuit pe mii de piețe financiare globale (inclusiv produe energetice, metalice și agricole). Faceți clic pe butonul de mai jos pentru a vă deschide un cont demo fără riscuri!

Deschide Un Cont Demo

Cum să Investiți în Materii Prime

O modalitate de a investi în mărfuri este să margeţi direct la sursă şi să cumpăraţi produsele. Cu timpul, în cazul în care preţurile cresc, puteţi găsi un cumpărător şi să puneţi în buzunar diferenţa de profit. Desigur, este cu adevărat posibil pentru tine să mergi la un producător şi un vânzător de ulei sau zahăr să cumpere produsele?

De asemenea, va trebui să găsiţi un cumpărător pentru produsele dumneavoastră. Şi nu uitaţi că va trebui să pastraţi bunurile deoarece mărfurile sunt produse fizice.

De exemplu, producătorii de zahăr vând doar o anumită cantitate (foarte mare). Este de opt ori mai mare decât greutatea unui elefant. Puteţi stoca atât de mult? Este puţin probabil!

În plus, să nu uităm că volatilitatea mărfurilor tinde să fie mai mare decât a acţiunilor sau obligaţiunilor, deoarece problema ofertei şi a cererii care afectează preţul este mai frecventă.

Înainte de a examina ce influenţează preţurile pe piaţa de mărfuri, există o altă modalitate de a investi în aceste produse? Da, există. Unul dintre aceste mijloace este de a face schimb de produse prin intermediul unui broker. Acum, să vedem cum să tranzacţionăm produsele prin intermediul unui broker de mărfuri.

Cum să Tranzacţionaţi Materii Prime

Comerţul cu mărfuri a evoluat enorm de mult din zilele în care au fost oferite jetoane de lut pentru a cumpăra capre. Instituţiile şi investitorii au folosit diverse produse pentru a face schimb de produse de baza în trecut. De exemplu, contractele futures pe mărfuri permit traderilor să se expună fluctuaţiilor preţurilor materiilor prime, dar nu susţin livrarea fizică a mărfii printr-un broker de mărfuri.

În esenţă, un trader va schimba contractele de livrare viitoare pentru un produs. Comerciantul plateşte contractul la începutul achiziţiei. În cazul în care preţurile au crescut între data achiziţiei şi data expirării, comerciantul va beneficia. Dacă preţurile scad, comerciantul va pierde bani.

Cu toate acestea, chiar şi acest tip de tranzacţionare poate deveni extrem de complicat. Diferitele pieţe futures au date de livrare diferite iar mărimea achiziţiilor variază de asemenea. De aceea, multi oameni implicaţi în tranzacţionarea de mărfuri au apelat la tranzacţionarea prin intermediul unui broker.

1️⃣Tranzacționarea Materiilor Prime Prin Contracte Futures

După cum am menționat anterior, contractele futures sunt contracte prin care un vânzător este de acord să vândă o cantitate fixă dintr-un anumit produs, într-o anumită zi în viitor, unui cumpărător.

În trecut, la expirarea contractului futures, avea loc schimbul de materii prime de la cumpărător la vânzător. Cu toate acestea, în prezent majoritatea traderilor utilizează contractele futures pentru a specula asupra prețurilor mărfurilor și nu intenționează să intre în posesia produsului odată ce contractul expiră.

De fapt, dacă prețul materiilor prime crește între data de cumpărare și data de expirare a contractului, traderul poate vinde contractul futures cu profit. În caz contrar, dacă prețul scade traderul va suferi o pierdere.

Unul dintre avantajele investițiilor în materiile prime prin intermediul contractelor futures este faptul că aceste contracte permit utilizarea efectului de levier, ceea ce înseamnă că puteți deschide poziții de dimensiuni mai mari decât suma disponibilă în cont.

De exemplu, dacă un contract futures este oferit cu un efect de levier de 1:10, acest lucru înseamnă că pentru fiecare dolar pe care traderul este dispus să-l investească, el poate accesa 10 USD din marfa respectivă.

Atenție: Efectul de levier amplifică atât potențialul profit, cât și potențiala pierdere❗

Citiți mai multe despre efectul de levier aici!

În timp ce efectul de levier poate face tranzacționarea futures atractivă pentru traderii debutanți, este o activitate foarte complexă, deoarece există numeroși factori de luat în considerare atunci când evaluați prețurile pieței și preziceți direcția în care se va mișca.

De exemplu, pe lângă examinarea prețului curent al unei materii prime, este important să luăm în considerare și costurile de stocare, ratele dobânzii și modul în care acești factori ar putea influența prețul materiilor prime.

Descoperiți multe altele în cursurile noastre gratuite online! Faceți clic pe butonul următor pentru a vă înregistra!

Webinarii Gratuite

2️⃣Tranzacționare Mărfuri Sau Materii Prime cu Opțiuni

Ca și în cazul contractelor futures, opțiunile sunt un alt tip de instrument derivat care le permit traderilor să tranzacționeze valoarea schimbătoare a unei materii prime fără a fi necesar să cumpere direct marfa. Opțiunile beneficiază, de asemenea, de efect de levier, ca și contractele futures.

Există două tipuri de opțiuni

  • opțiunile call
  • opțiunile put

➢Proprietarul unei opțiuni call are dreptul, dar nu și obligația de a cumpăra un contract futures pe mărfuri la un preț stabilit (prețul de exercitare) la o anumită data (data de expirare) sau pe o anumită perioadă până la acea dată.

➢Proprietarul unei opțiuni put (optiuni de vânzare), pe de altă parte, are dreptul, dar nu și obligația de a vinde un contract futures la prețul de exercitare la sau înainte de expirarea termenului.

În cazul în care prețul contractului futures devine mai mare decât prețul de exercitare, o opțiune call poate fi vândută pentru a obține profit. În cazul unei opțiuni de vânzare, pentru a obține profit, prețul contractului futures trebuie să scadă sub prețul de exercitare.

Acest lucru înseamnă că traderii de opțiuni nu trebuie doar să ia în considerare modul în care se va mișca prețul pieței în strategia lor, ci și calendarul acestor modificări.

3️⃣ETF-uri pe Materii Prime

Fondurile tranzacționate pe bursă sau ETF-urile sunt fonduri de investiții care pot fi tranzacționate pe burse oricând pe parcursul unei zile. Un ETF este un tip de fond care deține un conglomerat de active de bază – acțiuni, obligațiuni, contracte futures pe petrol, valute, lingouri de aur, etc – și împarte proprietatea asupra acestor active în acțiuni.

În calitate de trader, puteți investi în aceste fonduri prin intermediul unui broker sau la o bursă.

ETF-urile sunt considerate cele mai bune fonduri de investiții deoarece dețin mai multe active, cu toate acestea, unii investesc în ETF-uri pe mărfuri fizice precum lingouri de aur, în timp ce alții investesc în contracte futures pe mărfuri sau opțiuni.

Având în vedere acest lucru, riscurile implicate de tranzacționarea ETF-urilor reflectă riscurile activelor pe care le conțin.De exemplu, cei care investesc în ETF-urile pe mărfuri fizice vor avea riscuri similare cu investițiile în mărfuri fizice, în timp ce cei care investesc în contracte futures prezintă riscuri similare cu cumpărarea directă de contracte futures.

Unul dintre principalele avantaje ale investiției în ETF-uri pe mărfuri este diversitatea care vine cu investiția într-o gamă de active prin intermediul unui fond, mai degrabă decât să alegeți active individuale în care să investiți.

4️⃣Acțiuni de Materii Prime

Prin „acțiuni de mărfuri", ne referim la acțiunile companiilor care produc mărfuri. Teoria este că veniturile acestor companii se bazează pe prețul materiilor prime pe care le vând - dacă prețul materiilor prime crește, cresc și veniturile companiei, dar și prețul acțiunilor sale.

Cu toate acestea, există riscuri pentru veniturile producătorului de mărfuri pe lângă factorii care pot influența prețurile mărfurilor. Acestea includ:

  • Concurența de piață
  • Costuri de afaceri
  • Ratele dobânzilor
  • Performanța economiei locale
  • Prețul / creșterea veniturilor

5️⃣CFD-uri Materii Prime - Materii Prime Cont

Un CFD (contract pe diferenţă) permite unui comerciant să speculeze pe creşterea şi scăderea unui pieţe fără a deţine vreodată produsul. Acestea au fost dezvoltate la începutul anilor 90 în Londra de doi bancheri de la UBS Warburg. Un CFD este în esenţă un contract între două parţi - comerciantul şi brokerul. La sfârşitul contractului, cele două părţi schimbă diferenţa dintre preţul mărfurilor la momentul încheierii contractului şi preţul mărfurilor în cele din urmă.

În termeni simpli, comerciantul plăteşte diferenţa dintre preţul de deschidere şi preţul de închidere al produsului tranzacţionat. Simplitatea poziţiilor de intrare şi ieşire, în comparaţie cu alte modalităţi de tranzacţionare, este doar unul dintre motivele pentru care tranzacţionarea de mărfuri pe CFD este foarte populară. Asta nu înseamnă că este uşor, dar exista anumite beneficii, cum ar fi:

  • Efect de Levier - un anumit trader poate face schimb de poziţii de douăzeci de ori mai mare decât soldul lor. Un trader profesionist poate face schimb de poziţii de cinci sute de ori mai mare decât valoarea lor.
  • 24 de ore pe zi - traderii pot face schimb 24 de ore pe zi, cinci zile pe saptămână, profitând de oportunităţile oferite de o varietate de mărfuri din întreaga lume.
  • Comision zero - traderii pot face comenzi cu un comision zero şi pot începe cu doar 200 de euro în contul de tranzacţionare.
  • Profitați de o piaţă în creştere şi în scădere, dacă o faceţi bine, desigur! În caz contrar pot apărea pierderi.

Cu toate acestea, comerţul / tranzacţionarea CFD-urilor pe mărfuri cu Admiral Markets are şi mai multe avantaje, cum ar fi:

  • Politica de protecţie a soldului negativ
  • Spread-uri de la 0 pips
  • Informaţii şi analize de piaţă gratuite furnizate de Dow Jones
  • Accesul la MetaTrader 4 şi MetaTrader 5

Având platforma de tranzacţionare potrivită şi un broker de încredere sunt aspecte extrem de importante ale tranzacţionării. Încă nu aveți o platformă de tranzacționare? Faceți clic pe butonul de mai jos pentru a o descărca gratuit!

Descarcă MetaTrader

În ceea ce priveşte tranzacţionarea de mărfuri, este important de asemenea să înţelegem ce determină preţurile materiilor prime şi modul în care pot fi tranzacţionate. Să vedem:

Elementele care Influenţează Preţul Materiilor Prime

Fiecare materie prima are factori unici care îi influenţează preţul. Fluctuaţiile puternice ale preţurilor pe piaţa materialelor pot apărea atunci când se generează raritatea sau abundenţa unui produs. Per ansamblu, cea mai mare influenţă asupra mărfurilor este sub forma unor schimbări în ofertă şi cerere.

Investiţia în Materii Prime - Oferta

Furnizarea unui produs poate fi influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi intervenţia guvernului, condiţiile meteorologice, războiul, etc.

De exemplu, la 14 Septembrie 2019, o mulțime de drone explozive au atacat cea mai mare instalație de procesare a petrolului din Arabia Saudită, reducând producția globală de petrol cu 5 milioane de barili pe zi. Aceasta reprezintă aproape jumătate din producția actuală a Arabiei Saudite și 5% din producția mondială. Evenimentul a determinat o creștere record a prețurilor petrolului.

Mai recent, în prima jumătate a anului 2020, piața petrolului a fost afectată de diferite evenimente care au provocat o volatilitate ridicată a acestui instrument, până când a avut loc o situație fără precedent cu efect contango la 20 aprilie 2020. Această volatilitate a început odată cu intensificarea tensiunii dintre Statele Unite și Iran de la începutul anului și s-a accentuat odată cu pandemia COVID-19.Investiţia în Materii Prime - Evolutia pretului petrolului WTI de la decretarea izolarii Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily WTI - 25 ianurie 2015 - 30 Iunie 2020 - Realizat pe 30 Iunie 2020 - Vă rugăm să reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţei viitoare.

Pe graficul de mai sus puteți observa cum decretarea izolării în mai multe țări europene în luna martie 2020, ca urmare a pandemiei de coronavirus, a determinat prăbușirea prețurilor petrolului WTI, generând un gap, așa cum evidențiază primul cerc. Al doilea cerc reflectă situația din 20 aprilie.

În ceea ce priveşte comerţul cu mărfuri, este util să se reamintească faptul că furnizarea de produse energetice depinde în primul rând de politica guvernului (cum ar fi sancţiunile economice) şi tensiunile din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, cu o cincime a rezervelor de petrol în lume.

Influenţele asupra aprovizionării cu produse agricole sunt în principal afectate de condiţii meteorologice anormale, cum ar fi precipitaţii extreme sau secetă. Într-adevăr, majoritatea acestor produse, cum ar fi cacao, cafea şi suc de portocale, sunt recoltate şi cultivate şi, prin urmare, au nevoie de cicluri meteorologice consistente pentru culturi.

Bursa Materiilor Prime - Cerere

Cererea pentru un produs poate fi influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi schimbările în modelele de consum şi sănătatea economiei.

De exemplu, obiceiurile consumului de zahar a anumitor persoane s-a schimbat. Oamenii încearcă în mod activ să consume mai puţin zahăr. Dacă o fac suficienţi oameni, cererea scade în consecinţă.

În graficul de mai jos, puteți vedea evoluția prețurilor zahărului în ultimele luni: Materii prime - evoluția prețurilor zahărului în ultimele luni Sursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - zahar alb, graficul Daily, 1 februarie 2015 - 30 iunie 2020 - Realizat pe 30 iunie 2020 - Vă rugăm să reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu constitue un indicator fiabil al performanţei viitoare.

Pe graficul de mai sus puteți observa cum pandemia de coronavirus a generat o volatilitate mare a prețurilor zahărului. Zonele marcate cu roz evidențiază scăderile prețului în cele mai intense momente ale crizei: scăderea prețurilor petrolului a redus cererea de trestie de zahăr, care este folosită pentru etanol.

Cu CFD-urile pe mărfuri, puteţi profita de o piaţă în declin prin vânzarea materiilor prime, precum şi de o piaţă în creştere prin cumpararea materiilor prime, condiţia este să vă orientaţi.

Deci, acum că stiţi ceva mai mult despre factorii care determină preţurile materiilor prime, precum şi despre modalitatea populară de a tranzacţiona produse de baza, atunci probabil va intrebati cum puteti incepe sa tranzactionati marfuri fara riscuri chiar de azi? Vom arunca o privire!

Exemplu de tranzacționare CFD pe Materii Prime

Cu ajutorul CFD-urile, puteți cumpăra și vinde mărfuri, ceea ce înseamnă că puteți obține profit atât pe piețele cu trend ascendent, cât și pe cele cu trend descendent. De asemenea, beneficiați de efect de levier, așa cum s-a discutat anterior.

De exemplu, credeți că prețul petrolului brut Brent va scădea, așa că decideți să deschideți o poziție de vânzare (short). În esență, ați deschide poziția la un preț, iar dacă prețul ar scădea, ați închide poziția și ați obține profit din diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere.

În acest exemplu,la 3 aprilie 2020, prețul de piață al petrolului brut WTI a fost de 28,46 dolari pe baril. Un lot (dimensiunea standard a unui CFD) este de 1.00 de barili. Prin urmare, valoarea unui lot WTI ar fi de 2.846 dolari.

Efectul de levier disponibil pe care îl aveți este 1:10, deci pentru a deschide o poziție pentru un lot la prețul de 2.846 $ barilul Brent, va trebui să aveți în contul de tranzacționare 285$ (2846/10=285)

Dacă doriți să deschideți o poziție short la prețul de 28,46 barilul WTI și apoi să o închideți la 7,69 USD pe baril (21 aprilie 2020), diferența dintre prețul de deschidere al tranzacției și prețul de închidere al tranzacției ar fi de 20,77 USD pe baril. Exemplu de tranzacționare CFD pe materii primeSursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - WTI. Diagrama zilnică - Interval de date: 30 septembrie 2019 - 30 iunie 2020 - Luat 30 iunie 2020. Vă rugăm să rețineți că performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Pentru a calcula profitul, va trebui să înmulțiți această diferență de preț cu volumul tranzacției și cu valoarea unei mișcări de un punct. Atât volumul contractului, cât și valoarea punctului variază în funcție de materia primă, de aceea este important să conștientizați înainte.

În acest caz, tranzacția a fost de un lot, sau 100 de barili WTI, iar valoarea unei mișcări cu un pip (0,01) este 1 USD. Aceasta ne oferă:

(28,46 - 7,69) x 100 x $ 1 = 2,077 USD

Prin urmare profitul pe tranzacție va fi 2.077 USD! (fără a ține cont de costurile de tranzacționare).

Comisioane de Tranzacționre Materii Prime

Este important să rețineți că profitul de tranzacționare nu constă doar în diferența dintre prețul de deschidere și de închidere a poziției - trebuie să luați în considerare și costurile tranzacției.

În tranzacționarea CFD-urilor pe mărfuri, există trei costuri potențiale care trebuie luate în considerare:

  • Spreads: spread-ul este diferența dintre Bid (prețul de cumpărare) și Ask (prețul de vânzare) al unui instrument financiar. De exemplu, dacă prețul Bid al aurului este 1491,58, iar prețul Ask este 1491,78, diferența este de 0,20. Deci pentru ca tranzacția să fie profitabilă, va trebui să depășească acest spread.
  • Swaps: Dacă mențineți tranzacțiile deschise overnight, se percepe o taxă sau o ajustare la ora 23:59 în fusul orar al platformei.
  • Comisioane: De asemenea sunt percepute comisioane pentru deschiderea și închiderea pozițiilor de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare.

Relația dintre Dolarul American și Matriile Prime

Alături de ofertă și cerere, comportamentul dolarului american poate influența și prețurile materiilor prime.

Dolarul american reprezintă moneda de rezervă a lumii, iar pe piețele internaționale, materiile prime sunt tranzacționate în USD. Acest lucru înseamnă că atunci când dolaru se depreciează față de alte monede, este nevoie de mai mulți dolari pentru a cumpăra materii prime ,decât atunci cand dolarul se apreciază față de alte monede. Aceasta înseamnă că prețurile materiilor prime în USD sunt mai mari.

În plus, aurul este văzut ca un activ de refugiu și este adesea materia primă unde investitorii își investesc banii atunci când valoarea USD scade, în special în perioadele de criză economică. Așadar, aurul nu numai că beneficiază de un preț mai mare în USD, dar beneficiază și de investiții suplimentare, ceea ce poate duce la salturi mai mari decât ar putea vedea traderii în alte mărfuri.

materii primeSubstituția de Materii Prime

Înlocuirea înseamnă pur și simplu că piețele vor căuta alternative mai ieftine acolo unde este posibil. Pe măsură ce o anumită marfă devine mai scumpă, cumpărătorii vor căuta opțiuni mai ieftine. Dacă găsesc o alternativă potrivită, vor începe să achiziționeze, ceea ce reduce cererea pentru marfă și poate duce la scăderea prețului.

Un exemplu este cuprul, care este utilizat într-o serie de aplicații industriale. Pe măsură ce prețul cuprului a crescut, mulți producători au început să folosească aluminiu în schimb.

Cum Influențează Vremea Prețurile Materiilor Prime?

Vremea poate influența prețurile mărfurilor. În special, schimbările meteorologice anormale sau neașteptate, cum ar fi ploile extreme sau seceta pot avea un impact semnificativ asupra produselor agricole. Pur și simplu, materiile prime precum cacao, cafea și portocalele sunt recoltate și cultivate și, prin urmare, au nevoie de cicluri meteorologice constante pentru ca culturile să crească.

Acestea fiind spuse, vremea poate influența și prețurile produselor energetice, întrucât iernile severe cresc cererea pentru încălzire, ceea ce la rândul său determină creșterea cererii pentru petrol și gaze naturale. Același lucru este valabil și pentru vremea caldă extremă, deoarece crește nevoia de aer condiționat. Acest lucru generează creșterea cererii pentru mărfurile implicate în producția de energie electrică, precum gazul natural și cărbunele.

3 Motive Pentru A Tranzacționa Materiile Prime

Deși există o serie de motive pentru a începe tranzacționarea mărfurilor, există trei motive care fac din materiile prime o investiție interesantă pentru traderii de astăzi. Acestea sunt populația globală în creștere, acoperirea inflației și diversificarea portofoliului.

1️⃣Afectează Populația Globală Piețele De Materii Prime?

Creșterea globală a populației a explodat de la începutul secolului XX, populația globală ajungând acum la 7,7 miliarde . În timp ce ritmul anual de creștere încetinește, acesta rămâne în continuare în jur de 1% pe an, ceea ce înseamnă că acest număr va continua să crească.

Creșterea populației generează cerere de infrastructură, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ atât asupra cererii de produse metalice cât și a energiei. În plus, mai mulți oameni înseamnă că există mai multe guri de hrănit, ceea ce va afecta cererea de produse agricole.

În concluzie, creșterea populației determină creșterea cererii, ceea ce înseamnă că prețurile materiilor prime vor continua să crească pe termen lung.

2️⃣Cum Se Pot Proteja Materiile Prime Împotriva Inflației

Inflația reprezintă creșterea generală a prețurilor, ceea ce înseamnă că se înregistrează o putere mai mică de cumpărare a monedei în viitor. În ceea ce privește materiile prime, înseamnă că aceeași cantitate va costa mai mulți dolari în viitor.

Investind în materii prime, traderii profesioniști se pot proteja de aceste creșteri de preț putând obține profit din vânzarea mărfurilor la un preț mai mare în viitor.

3️⃣Materiile Prime Pot Diversifica Portofoliul

Mulți investitori nu au un portofoliu diversificat, deși în majoritatea țărilor occidentale, cea mai mare parte a valorii nete a unei gospodării este reprezentată de proprietatea lor.

Problema constă în faptu că, dacă piața pe care investiți are un ritm redus (de exemplu, dacă piața imobiliară sau piața bursieră se prăbușește), portofoliul dvs. va avea un impact semnificativ. Dacă ați investit într-o serie de active, pe de altă parte, investițiile individuale pe piețele care se încadrează vor fi afectate, dar portofoliul general va fi izolat, deoarece alte piețe vor rămâne stabile sau chiar vor putea urca.

Mărfurile sunt o clasă de active care poate fi adăugată la portofoliul dvs. pentru a crea diversificare și pentru a gestiona mai bine riscul.

Învăţaţi să Tranzacţionați Materii Prime Fără Risc

În ultima secţiune, am discutat despre factorii care determina preţurile materiilor prime. Cu toate acestea, dacă nu sunteţi un trader / comerciant cu normă întreagă cu o echipa de analişti de cercetare la dispoziţia dumneavoastră, poate fi dificil să urmăriţi condiţiile climatice şi politica guvernamentală.

Acesta este motivul pentru care mulţi traderi folosesc, de asemenea, analize tehnice pentru a-i ajuta în luarea deciziilor lor de tranzacţionare şi pentru a-şi pune în practică ideile pe un cont demo de tranzacţionare. Deci, ce este analiza tehnică a pieţei de mărfuri? Traderul se uită pur şi simplu la modele şi indicatori pe un grafic de tranzacţionare pentru un anumit produs, pentru a găsi indicii despre direcţia sa viitoare.

De exemplu, unul dintre instrumentele de analiză foarte populare printre traderi este media mobilă, deoarece ajută la determinarea direcţiei sau tendinţei generale a unei pieţe. Această linie este reprezentată pe un grafic, astfel încât traderul să poată vedea tendinţa preţului mediu. tranzactionati materii prime cu ajuturol mediilor mobileSursa: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - graficul Daily, 03.07.2018 - 11-11.2018 - Realizat pe 11 Noiembrie 2018 la 19:06 UTC - Vă rugăm reţineţi: Rezultatele anterioare nu indică performanţa viitoare şi nu reprezintă un indicator fiabil al performanţelor viitoare.

În graficul de mai sus, linia roşie reprezintă media ultimelor cincizeci de unităţi de timp. Linia verde reprezintă media ultimelor o sută de unităţi de timp.

Veţi observa că, atunci când preţul este inferior mediei mobile 50, şi, de asemenea, preţul este sub media mobilă de perioadă 100, preţurile tind să crească mai lent. Acesta este un fenomen comun în majoritatea pieţelor care prezintă un comportament similar. Acesta este doar un tip de indicator gratuit, printre altele, disponibil pe platforma Admiral Markets MT5.

În acest caz, se poate spune că vânzătorii controlează piaţa aurului. În acest moment, este posibil să nu ştiţi motivul fundamental al slăbiciunii. Cu toate acestea, utilizarea altor instrumente de analiză tehnică vă poate ajuta să luaţi decizii cu o probabilitate mult mai mare.

De exemplu, puteţi utiliza modele de acţiune pentru a analiza comportamentul cumpărătorilor şi vânzătorilor de pe o piaţă de mărfuri, pentru a găsi indicii despre ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare.

Cu un cont demo, puteţi practica identificarea acestor tipuri de reprezentări şi alături de alte instrumente de analiză tehnică, până când veţi găsi abordarea potrivită pentru dumneavoastră. Desigur, abordarea corectă nu va fi întotdeauna 100% câştigătoare.

Pierderea în tranzacţionare este pur şi simplu normală, de aceea trebuie să începeţi tranzacţionarea materiilor prime pe un cont demo fara riscuri, ceea ce vă va ajuta să dezvoltaţi mentalitatea unui trader de succes.

Deschide Un Cont Demo

Curs Forex

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admiral Markets!

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

  1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
  2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
  3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
  4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
  5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
  6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
  7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.