Cum poți dobândi o expunere pe Petrol în 2023

⇒ Dar există doi factori care au un impact semnificativ asupra cererii și ofertei.

Să vedem care sunt aceștia!

FACTORUL 1 - Nivelul aprovizionării globale

Petrolul este o resursă care nu se găsește în toate țările și de aceea producția de petrol este concentrată într-un grup de 100 de țări, ceea ce reprezinta aproximativ jumătate din planetă. Cinci dintre aceste țări generează 48% din producția mondială de țiței. Acest lucru le oferă acestor țări și organizațiilor producătoare de petrol (cum ar fi OPEC) mai multă putere de a controla oferta și de a influența prețurile.

De fapt, aceste țări pot cădea de acord să reducă producția, pentru a opri o scădere a prețurilor (cum s-a întâmplat la începutul lunii octombrie 2022) sau, dimpotrivă, pot fi de acord să mărească producția, dacă ei consideră că prețul este bun (suficient de mare) pentru a vinde și pentru a obține profit.

FACTORUL 2 - Bunăstarea economiei mondiale

Cererea de petrol crește atunci când economia globală are o evoluție bună, deoarece cetățenii vor tinde să consume mai mult, companiile vor vinde și vor exporta/livra mai multe mărfuri, inclusiv vor face investiții în dezvoltare și producție. De asemenea, cresc cheltuielile pentru călătoriile de afaceri și de agrement.

Pe de altă parte, o evoluție slabă a economiei mondiale are un impact negativ și determină o scădere a cererii de petrol, așa cum am văzut în cele mai grave momente ale Pandemiei de Covid-19.

Tipuri de petrol brut

Acestea sunt cele mai populare referințe ale țițeiului:

• WTI (West Texas Intermediate)
• Brent, provenit din Marea Nordului

Cum poți specula pe petrol

Te întrebi, oare, care este cel mai bun mod pentru speculațiile pe petrol? În ceea ce privește răspunsul la această întrebare, în prezent există mai multe opțiuni pntru a realiza speculații și investiții în petrol, inclusiv următoarele exemple:

OPȚIUNEA 1. Tranzacționarea petrolului prin CFD-uri (instrumente derivate de tipul contractelor pentru diferență)

Dacă dorești să înveți cum să accesezi CFD-uri pe petrol, primul pas este să ai acces la o platformă de tranzacționare, prin intermediul unui broker. Una dintre opțiuni este să descarci gratuit de pe site-ul nostru platforma MetaTrader 5.

Iată ce pași trebuie să urmezi pentru a accesa CFD-uri pe petrol:

1️⃣ Odată conectat la contul tău de tranzacționare de pe platformă, deschizi graficul de preț al instrumentului pe care dorești să-l tranzacționezi (OIL Brent sau WTI) și faci clic pe butonul din dreapta al mouse-ului, selectând opțiunea ‘Tranzacții’ și apoi ‘Comandă nouă/New order’.

>2️⃣ Introduci parametrii necesari, cum ar fi numărul de pipși, nivelul ‘Stop Loss’ sau volumul tranzacției în loturi.

3️⃣ Apoi, faci clic pe ‘Vinde/Sell’ sau ‘Cumpără/Buy’.

4️⃣ În acest moment, ai o poziție deschisă pe CFD-uri pe petrol.

Vrei să tranzacționezi scăderea prețului petrolului? Pentru a face o vânzare, urmează pașii descriși mai sus, dar la cel de-al treilea pas alege opțiunea ‘Sell to Market’.

OPȚIUNEA 2. Acțiuni și ETF-uri

O altă opțiune pentru a investi în petrol este achiziționarea de acțiuni ale companiilor petroliere, cum ar fi acțiunile Repsol, Exonn, sau ETF-uri aferente acestui sector, cum ar fi Invesco DB Oil Fund ETF. Dacă te interesează această opțiune, trebuie doar să apeși butonul de mai jos și să deschizi un cont Invest.MT5.

OPȚIUNEA 3. Tranzacționare la termen a petrolului

Contractele futures sunt contracte forward standardizate între un cumpărător și un vânzător, în care se stabilește un preț fix pentru o anumită cantitate de produs standard - în cazul de față petrol Brent sau WTI - cu o dată prestabilită de livrare.

În prezent, toate contractele futures sunt standardizate, adică indiferent de cumpărător și vânzător, au o anumită dată de expirare, un anumit tip și o cantitate prestabilită.

La Admiral Markets poți investi în contracte futures pe petrol sau poți tranzacționa Contracte pentru Diferență (CFD-uri). Principala diferență este că, față de CFD-urile pe petrol, contractele futures au o dată de expirare.

Asta înseamnă că trebuie să ții cont de faptul că deși contractele futures nu au un swap-uri, contractul trebuie să fie "rulat" la data de expirare, pe o nouă scadență. Dacă nu optezi pentru rularea contractului futures, acesta va fi închis automat, iar rezultatul va fi marcat.

Este anul 2023 oare un an potrivit pentru tranzacțiile pe petrol?

Mulți traderi se vor întreba: este un moment prielnic să investesc sau să speculez pe petrol în 2023? Să aruncăm o privire la următorul grafic al petrolului european de referință, Brent, pe MetaTrader:

În graficul de mai sus putem observa un decalaj, care corespunde ultimei Black Monday, din 9 martie 2020. În acea luni, petrolul s-a deschis cu un decalaj mare bearish, iar pe parcursul zilei a scăzut cu peste 30%, atingând minimul anterior înregistrat la sfârșitul anului 2016.

Petrolul și-a continuat tendința descendentă, până când a atins punctul cel mai scăzut la mijlocul lunii aprilie, când a avut loc așa-numitul „efect contango”. De acolo, prețurile au început să crească, mai ales că lockdown-urile adoptate anterior în primăvară din cauza coronavirusului, au fost ridicate, iar cererea și-a revenit.

Cu toate acestea, odată cu sosirea toamnei și a noilor măsuri de lockdown impuse în Europa, petrolul nu a mai reușit să urce peste 40 $/baril.

În grafic observăm, de asemenea, cum petrolul a urmat o traiectorie ascendentă după prăbușirea din 2020. În ultima săptămână a lunii februarie 2022, imediat după începutul conflictului din Ucraina, prețul petrolului Brent a urcat peste 100 $/baril, pentru prima dată după 2014. Apoi a crescut brusc, înregistrând 2 valori maxime. Din iunie 2022 prețul scade, până când se menține în jurul nivelului de 71 $, un mimim al ultimilor 2 ani.

În fața acestei situații, principalii producători OPEC au decis să anunțe o nouă reducere a producției, de peste un milion de barili pe zi, începând din luna mai și până la sfârșitul anului. Decizia a avut un impact imediat pe piețe, așa cum se poate observa în partea finală a graficului, când prețul a sărit de la 80 $, la 85 $.

Dacă ne uităm la graficul petrolului de referință WTI din Statele Unite, vom vedea cum prețul acestuia s-a comportat într-un mod asemănător:

În concluzie, tranzacțiile cu petrol pot fi o modalitate bună de a intra pe piețe folosindu-te de numeroasele avantaje ale fluctuațiilor prețului țițeiului, dar fără să neglijezi folosirea instrumentelor de analiză și management al riscului, oferite de Admiral Markets.

Amintește-ți că fiecare tranzacție are cota ei de risc. Pentru mai multe informații despre tranzacționarea CFD-urilor, nu ezita să citești articolul nostru despre cum poți să tranzacționezi CFD-uri .

Să analizăm mai departe alte strategii posibile de tranzacționare a petrolului!

Poți descoperi propriul stil de tranzacționare, exersând fără riscuri, pe un cont demo. Pentru a deschide un cont demo la Admiral Markets trebuie doar să faci clic pe următorul banner și să urmezi pașii indicați. Este complet gratuit!

Strategii de investiții în petrol

Există diferite strategii pentru a tranzacționa petrolul, în funcție de stilul de tranzacționare și de intervalul de timp ales.

Iată cele mai populare strategii de tranzacționare a petrolului:

➡️ Analiza fundamentală și investiția pe termen lung:

Atunci când traderii investesc în petrol pe baza analizei fundamentale, ei fac o analiză pe termen lung a datelor din piață, cum ar fi declarațiile și datele furnizate de OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) sau IEA (Agenția Mondială pentru Energie), pentru a deschide și menține o poziție pentru o perioadă lungă de timp.

➡️ Analiza fundamentală și investiția pe termen scurt:

Atunci când traderii folosesc statisticile săptămânale (mărimea rezervelor de petrol, numărul de sonde active) și evenimente de pe piața petrolului, aceștia se axează pe menținerea unor poziții pe o perioadă scurtă de timp.

➡️ Analiza undelor Elliott și investițiile pe termen mediu-lung:

Caracteristica undelor Elliott este că prețurile alternează între faze impulsive, care stabilesc o tendință, și faze corective, care reconstituie acea tendință.

➡️ Analiza tehnică și investiția pe termen mediu:

Analiza tehnică poate fi utilizată pentru tranzacționarea pe termen lung, dar este folosită și pentru deschiderea pozițiilor ‘long’ sau ‘short’ pe termen mediu. Traderii pot folosi indicatori tehnici pentru a construi un plan de tranzacționare eficient, cum ar fi liniile de trend, ‘Retragerile Fibonacci’ și oscilatorii ‘RSI’ , ‘Stochastic’, etc.

➡️ Analiza tehnică și investiția pe termen scurt:

Aceasta este o metoda care poartă numele de ‘scalping’. Traderii care fac ‘scalping’ se folosesc de indicatori tehnici de tranzacționare care sunt calculați automat. Ei tind să folosească indicatori precum ‘SAR parabolic’, ‘canalele Keltner’ și punctele pivot, mai degrabă decât indicatorii manuali, precum liniile de trend și ‘Fibonacci Retracement’. De ce? Pentru că prețurile oscilează rapid pe termen scurt și deciziile trebuie luate rapid.

➡️ Combinația celor trei stiluri de tranzacționare

Unor traderi le place să combine toate cele trei stiluri de tranzacționare într-o singură abordare. Deși în acest caz există avantajul punctelor de vedere diferite, riscul de a nu putea lua decizii ferme este mai mare.

Un exemplu de strategie:

Să ne uităm la o diagramă a petrolului în MetaTrader. Mai jos avem un exemplu de tranzacționare, folosind analiza tehnică pe graficul zilnic.

Reține că acesta este doar un exemplu despre cum poți să combini diferite instrumente și indicatori de tranzacționare.

Să ne uităm la această strategie, cu un exemplu bazat pe o diagramă a Brent Crude în MetaTrader 5, folosind MetaTrader Supreme Edition.

Mai întâi adăugă următoarele instrumente în platforma ta de tranzacționare:

• 100 EMA (media mobilă exponențială pe 100 de perioade)
• Canalul Keltner al pluginului MetaTrader Supreme Edition
• Indicatorul fractal

Iată punctele cheie ale strategiei: