Ce Sunt Contractele Futures ➠ Cum Puteți Să Tranzacționați Futures în 2023
V-ați intrebat vreodată?
Numeroși traderi folosesc unul din aceste două produse financiare sau chiar ambele, pentru a profita de mișcările bursei de valori în sens ascendent și descendent.
În acest articol veți descoperi ce diferențiază CFD-urile de contractele Futures și veți înțelege de ce contractele Futures sunt utilizate în general de către profesioniști și investitori instituționali, în timp ce traderii individuali preferă CFD-urile.
În cele din urmă, veți descoperi de ce profesioniștii încă tranzacționează produse CFD!
Indiferent dacă aveți capital investițional de mici sau de mari dimensiuni, pentru a specula pe indicii bursieri preferați sau pe perechile Forex trebuie să știți că, atât CFD-urile cât și contractele Futures, pot oferi beneficii semnificative!
Tranzacționarea CFD-urilor și a Contractelor Futures pe Indici Bursieri
Înainte de a defini precis aceste două instrumente, care sunt printre cele mai utilizate în piețe financiare, să ne întrebăm dacă știm:
➡️Cum putem tranzacționa contractele Futures și Contractele pentru diferență de curs?
Sincer, CFD-urile sunt mult mai ușor de tranzacționat și mult mai ieftine.
Știți de ce?
Este foarte simplu: un contract CFD vă permite să speculați pe un număr foarte mare de produse diferite folosind un efect de levier. Acest lucru înseamnă a miza pe creșterea sau pe declinul unui instrument, cum ar fi perechea Forex EURUSD, pentru o sumă mai mare decât v-ați putea altfel permite.
La rândul său, contractul Futures se tranzacționează în același mod ca și CFDul, în sensul că verificarea prețului, procesul de analiză și de luare a deciziilor sunt similare.
Cu toate acestea, valoarea unui tick pe DAX30 Futures va fi semnificativ mai mare decât aceea a unuia CFD pe DAX30, în prezent, la Admiral Markets, în condițiile în care poate începe de la doar € 0,10 punctul.
În plus, tranzacționarea unui contract CFD este la fel de simplă!
Sursa: DAX30 CFD, Graficul M5, MT5 Admiral Markets
Indiferent dacă tranzacționați contracte Futures sau Contracte Pentru Diferență, realizarea profiturilor pe termen lung este încă dificilă pentru traderii care nu au experiență și disciplină.
Contractele Futures și CFD reprezintă două tipuri distincte, două instrumente derivate utilizate de traderi individuali și/sau profesioniști pentru a specula sau a investi pe piețele financiare.
Uneori pot fi confundate, dar pentru a înțelege pe deplin ce sunt contractele Futures și CFD-urile, am pregătit aici un articol clar și precis.
Veți descoperi în detaliu următoarele elemente:
✔️Definiția CFD și Futures
✔️CFD vs mini Futures
✔️Cum să tranzacționați Futures
✔️Futures sau CFD-uri: avantaje și dezavantaje
✔️Exemplu de tranzacționare CFD vs Futures
✍Ce Înseamnă Contracte Futures - Definiție
În 1851 a apărut primul contract Futures sau contract la termen. A avut loc la CBOT (Chicago Board of Trade), iar produsul în cauză a fost porumbul.
Iată conceptul care a fost creat atunci în jurul acestui contract Futures:
➢O parte contractantă vânzătoare (la momentul respectiv fermierul)
➢O parte contractantă cumpărătoare (la momentul respectiv o societate industrială)
➢Angajamentul acestor două părți de a realiza un schimb la o dată fixă ulterioară, atunci fiind vorba de porumb contra banilor, la un preț dinainte stabilit.
De atunci, aceste așa-numite tranzacții la termen au atras mai multe tipuri de piețe, care au atras la rândul lor și mai mulți cumpărători și vânzători. În timp ce contractele Futures sunt, în principal, instrumentele schimburilor comerciale și instituționale, acestea au dat naștere și categoriei speculatorilor, o persoană care obține profit din alegerea corectă a direcției viitoare de evoluție a unei anumite piețe.
Dar, odată cu apariția tehnologiei și a computerelor din ce în ce mai rapide, mulți traderi au optat pentru tranzacții bazate pe contractele Futures, dar folosind CFD-uri sau contracte pentru diferență.
În acest articol, vă vom explica tot ce trebuie să știți despre contracte Futures vs CFD-uri, avantajele și dezavantajele acestora, piețele pe care le puteți tranzacționa și cum să dezvoltați o strategie pentru a profita de acestea❗
Piața Futures sau, în limba română, piața la termen, își are originea în industria materiilor prime. Agricultorii, minerii și producătorii de petrol au încercat să gestioneze riscul de a nu cunoaște în prealabil prețul la care ar putea să își valorifice producția.
Așa au luat naștere contractele Futures!
De obicei, vânzătorul unui contract Futures se angajează să vândă o cantitate dată dintr-un anumit produs într-o anumită zi, din viitor, oricărei persoane care dorește să cumpere contractul. Prețul acestui contract depinde de cererea cumpărătorilor, precum și de oferta celorlalți vânzători.
În mod similar, cumpărătorul unui contract Futures este de acord să cumpere produsul de bază la un preț fix de la vânzător la data expirării contractului.
De exemplu, cu Admiral Markets, puteți tranzacționa CFD-uri pe mărfuri și alte produse similare. Astăzi, când tranzacționăm contracte Futures, nu sunt disponibile decât materiile prime (vom explica mai detaliat mai târziu în acest articol).
Cu toate acestea, cotațiile se stabilesc totdeauna în aceleași locuri, cum ar fi principalele piețe la termen din SUA, care includ:
▷Bursa de mărfuri din Chicago
▷Chicago Board of Trade
▷Bursa de mărfuri din New York
Găsim burse de mărfuri și în Europa dar și în alte centre financiare majore. Astăzi, singura diferență rezidă în faptul că, în loc să se cumpere și să se vândă contracte în ringul bursei, totul se face electronic prin intermediul unui broker.
Ce Este Tranzacționarea Futures și CFD?
Până acum, am indicat cui se adresează piața Futures: întreprinderi, fermieri, mineri etc. Cu toate acestea, datorită mișcărilor de preț adesea extreme pe unele dintre aceste piețe, contractele Futures au dat naștere speculatorilor și diferitelor stiluri de trading Futures.
Unul dintre acestea este Day Trading Futures!
Cu acest stil de tranzacționare, traderul speculează asupra mișcărilor de preț pe termen scurt pe durata zilei de tranzacționare. Majoritatea traderilor intraday sunt foarte activi, adesea plasând mai multe poziții pe zi în căutarea unui profit rapid.
⚠️Cu toate acestea, tranzacționarea de acest fel este considerată foarte riscantă, în special pentru traderii începători.
Un alt stil de tranzacționare este tranzacționarea contractelor Futures pe bază de spread. Scopul acestui stil de tranzacționare este de a profita de variația prețurilor cu două poziții diferite.
De exemplu, traderul de spread Futures poate plasa două poziții în același timp, pe aceeași piață, dar la date diferite, pentru a încerca să profite de variația prețurilor.
Unii traderi aleg să utilizeze strategii pe termen mai lung, dar cu cât învățați mai mult despre dimensiunea contractelor Futures, cu atât veți înțelege mai mult că această abordare este mai degrabă destinată traderilor cu capital foarte mare.
Înainte de a aborda subiectul cum să tranzacționăm aceste contracte Futures, vom defini mai precis fundamentele contractului CFD.
Ce este CFD-ul și ce înseamnă tranzacționarea CFD-urilor?
➠CFD-ul este un produs derivat care permite unui trader să speculeze fluctuațiile pieței, atât în sens ascendent, cât și în sens descendent. Acesta a fost dezvoltat la începutul anilor 1990, la Londra, de doi bancheri de la UBS Warburg.
Un CFD este în esență un contract între două părți, un cumpărător și un vânzător. Acesta prevede că vânzătorul va plăti cumpărătorului diferența dintre valoarea curentă de piață a contractului și valoarea sa la expirarea contractului.
În acest caz, vânzătorul este de obicei brokerul dvs., spre deosebire de tranzacționarea Futures, unde tranzacționați direct cu un cumpărător sau cu un vânzător efectiv al produsului în cauză.
Cu un CFD, traderul plătește diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al pieței activului de bază. Deși tranzacționarea cu CFDuri poate părea similară cu cea a tranzacțiilor Futures, există o mare diferență între Futures și CFD-uri.
Diferența Futures vs Contracte Pentru Diferență
Tabelul de mai jos detaliază diferența dintre Futures și contracte pentru diferență CFD în ceea ce privește:
1️⃣Data expirării
2️⃣Intermediar
3️⃣Orizontul investițiional
4️⃣Piețe disponibile
|
Tranzacționare Futures |
Tranzacționare CFD |
|
Datele de expirare (lunar, trimestrial) |
În general, nu există date de expirare |
|
Tranzacționarea prin bursă (CBOT, CME, NYMEX) |
Tranzacționarea prin contrapartidă (brokerul dvs.) |
|
Fără proprietate |
Fără proprietate |
|
Tranzacționare pe termen scurt și lung |
Tranzacționare pe termen scurt și lung |
|
Tranzacționare în marjă |
Tranzacționare în marjă |
|
Mai puține piețe disponibile în comparație cu CFD-urile |
Peste 3.000 de piețe disponibile |
Diferențe între Futures și CFD există indiferent de piețele sau instrumentele tranzacționate:
- DAX Futures vs. CFD
- CFD vs Contracte Futures pe Indici Bursieri
- CFD vs Futures pe petrol
- Contract Futures vs. CFD pe acțiuni individuale
- Mini Futures vs. CFD
Contracte Futures vs. Contracte Pentru Diferență - Avantaje și Dezavantaje
Există multe avantaje și dezavantaje față în tranzacționarea Futures vs. CFD, care depind de situația fiecărui trader.
Iată principalele avantaje și dezavantaje ale acestor produse speculative:
Avantajele Contractelor Futures vs. CFD-uri
✅Transparența totală a prețurilor
Contractele Futures sunt tranzacționate deschis pe piețele publice, cum ar fi Bursa de mărfuri din Chicago.
Fiind cumpărate și vândute frecvent de investitori instituționali și de societăți comerciale, prețurile sunt foarte apropiate de piața de bază.
Pentru CFD-uri, prețul se calculează având ca suport piețele Futures de bază și ajustat pentru a include comisioanele brokerului. Acestea pot fi minime sau mari pe piețele lichide, dar sunt mai mari pe piețele mai exotice care sunt mai puțin tranzacționate.
✅Profitabil pentru traderii de nivel înalt
Comisioanele pe contractele Futures tind să fie destul de scăzute pe marile piețe, ceea ce este ideal pentru traderii de amploare. Cu toate acestea, după cum veți vedea mai jos, tranzacționarea Futures necesită un capital de pornire mult mai mare comparativ cu CFD-urile.
Dezavantaje contracte Futures vs. CFD
❌Contracte de mari dimensiuni
Când tranzacționați contracte Futures, cumpărați un contract pentru o anumită cantitate de produs sau materie primă.
Aceste dimensiuni sunt standardizate.
De exemplu, aurul este tranzacționat pentru 100 uncii pe contract, fiecare mișcare de un pip fiind egală cu 100 $.
Aceasta înseamnă că, dacă cumpărați un singur contract (cel mai mic pe care îl puteți cumpăra pe piața contractelor Futures), o mișcare de 10 dolari v-ar costa 1.000 de dolari. Aurul este volatil și se poate mișca cu mult mai mult de zece dolari încadrul unei singure sesiuni de tranzacționare.
Totuși, prin tranzacționarea de CFD-uri, puteți ajusta mărimea contractului dvs. pentru a se potrivi cu propria gestiune a riscurilor. Acest proces este simplificat prin utilizarea EA Mini Terminal, care vă permite să asociați un număr de loturi cu o distanță în pipși care să corespundă riscului dvs. în raport cu oportunitățile de tranzacționare pe CFD.
❌Datele expirării
Contractele Futures au o dată de expirare.
Aceasta înseamnă că valoarea contractului scade odată cu apropierea datei de expirare. De asemenea, acest aspect înseamnă că, dacă doriți să rămâneți în poziție mai mult timp s-ar putea să nu mai fie posibil, ca urmare a pierderilor acumulate.
CFD-urile nu au o dată de expirare, ceea ce oferă o mare flexibilitate traderului, care va putea, într-adevăr, să iasă din poziție atunci când dorește.
❌Mai puține piețe disponibile
Deși există o gamă largă de piețe disponibile pentru tranzacțiile Futures, aceasta este practic zero în comparație cu numărul de piețe disponibile pentru tranzacționarea CFD-urilor.
Caracteristicile Contractelor Futures și CFD - Rollover
Spre deosebire de acțiuni, contractele Futures au o maturitate. Imediat ce aceasta se apropie, apare ceea ce se numește "rollover", care nu este altceva decât prelungirea contractului care se încheie cu următorul contract, având o expirare mai îndepărtată.
În cazul în care nu treceți la contractul nou odată cu prelungirea contractului Futures pe care îl tranzacționați și rămâneți în poziția inițială (deci încă dețineți acel contract Futures), să știți că acesta va fi închis automat cu consecințele următoare:
✳️Reglarea așa-zis "fizică" a contractului dvs.:
Dacă aveți, de exemplu, un contract Futures pe Crude Oil (țiței), care reprezintă cotația prețului unui baril de țiței, veți primi o livrare nu tocmai obișnuită:
Și anume în barili de țiței! În număr mai mare sau mai mic, în funcție de numărul de contracte pe care l-ați avut în posesia dvs. înainte de prelungirea contractului.
✳️ Decontarea în numerar a contractului dvs.:
Acesta este cazul pentru majoritatea contractelor Futures.
Imaginați-vă că aveți o poziție deschisă pe contractul Mini Futures DAX și că nu ieșiți din poziție în momentul viitoarei prelungiri. Valoarea contractului va fi apoi evaluată la valoarea de piață, iar contul dvs. de tranzacționare va fi debitat sau creditat în mod direct în funcție de rezultat.
Mini Futures vs. CFD
Ce este un mini contract Futures?
Acesta este un produs derivat al contractului Futures inițial. Permite speculații pe contracte Futures, dar cu un risc mai scăzut.
Pentru a fi foarte clar acest aspect, să luăm exemplul DAX Futures. Mărimea contractului și modificările sale ca valoare au loc în raport cu contractul Futures DAX standard.
Pentru FDAX, un punct de variație înseamnă 25€, ceea ce face, practic, imposibilă tranzacționarea lui pentru majoritatea traderilor.
Iată de ce unii se îndreaptă către contractul Mini Futures DAX, care are o variație de doar 5€ pe punct.
Trebuie totuși să se știe faptul că lichiditatea va fi mai mică în acest caz, iar beneficiile pot fi, uneori, urmate de alte dezavantaje.
Cum Puteți Tranzacționa Contracte Futures
Acum știți deja că un contract Futures este un acord între două părți de a cumpăra sau de a își asuma livrarea unui produs (cum ar fi o materie primă sau o monedă) la o dată și la un preț viitor specificate. Dar cum am putea să tranzacționăm în mod concret contracte Futures?
Contractele Futures sunt tranzacționate la burse unde toate contractele sunt standardizate. Acest lucru înseamnă că fiecare contract are aceleași specificații, indiferent de cine cumpără și cine vinde. Contractele Futures sunt, în general standardizate, în termeni de calitate, cantitate și date de decontare.
De exemplu, oricine tranzacționează un contract pe petrol pe New York Mercantile Exchange știe că un contract va include 1.000 de barili de petrol WTI (West Texas Intermediate), de o anumită calitate.
Cele mai multe contracte Futures constau în coduri de cinci caractere:
➡Primele două caractere identifică produsul
➡Al treilea caracter identifică luna de expirare
➡Ultimele doua caractere identifică anul
Exemplu de Contracte Futures: pentru petrolul WTI ele pot fi scrise precum CLX20, cu:
- CL pentru țiței
- X pentru luna noiembrie (site-ul bursei de valori indică codul literei pentru luna respectivă)
- 20 pentru anul 2020
Desigur, există dezavantaje în a avea o dată fixă de expirare pentru poziția dvs. (după cum am subliniat în acest articol). De asemenea, nu puteți modifica dimensiunea contractului, care este adesea destul de mare.
În exemplul cu petrolul, un contract este echivalent cu 1.000 de barili de petrol. Nu puteți tranzacționa mai puțin. De aceea, traderii spread Futures și adepții day trading Futures se îndreaptă spre tranzacționarea CFD-urilor atunci când au nevoie să tranzacționeze dimensiuni mai mici și să-și controleze mai bine expunerea la piețele financiare.
CFD vs. Futures vs. Opțiuni
Acum, odată ce am putut compara avantajele și dezavantajele tranzacționării de Futures și contracte pentru diferență să aruncăm o privire asupra avantajelor tranzacționării opțiunilor!
Dar mai întâi, ce este o Opțiune?
Este un instrument financiar care vă oferă posibilitatea (dar nu și obligația) de a cumpăra sau de a vinde o cantitate dată a activului suport, la un preț prestabilit, la o anumită dată (sau înainte de aceasta). Există două tipuri de opțiuni:
✦Opțiune de cumpărare (CALL)
✦Opțiune de vânzare (PUT)
O opțiune este obținută pentru un preț numit "primă" și este costul opțiunii.
Dacă considerați că prețul unui activ suport va crește, ar putea fi util să achiziționați o opțiune de cumpărare pe acesta. Deci, dacă prețul crește, exercitându-vă opțiunea de cumpărare, puteți cumpăra activul la un preț mai mic decât valoarea curentă și să obțineți un profit!
Pe de altă parte, dacă prețul scade, veți pierde doar prețul de achiziție al opțiunii dvs. de cumpărare.
✔️Avantajele tranzacționării opțiunilor:
Opțiunile pot fi exercitate sau nu, ceea ce vă oferă mai multă flexibilitate. Puteți alege foarte bine să vă exercitați dreptul de a cumpăra sau de a vinde dacă piața merge în direcția așteptată.
Dacă nu, puteți alege să vă retrageți și să nu vă exercitați opțiunea, caz în care veți pierde doar prima plătită pentru a achiziționa opțiunea respectivă;
❌ Dezavantajele tranzacționării opțiunilor:
Opțiunile vă oferă un anumit grad de siguranță, cu posibilitatea de a cumpăra sau de a vinde fără obligații ulterioare.
Dar trebuie amintit că toate aceste contracte au o dată de expirare, ceea ce le limitează utilizarea în timp și, astfel, câștigurile potențiale. Într-adevăr, dacă opțiunea dvs. este valabilă doar pentru 24 de ore, va trebui să faceți o alegere (exercitați sau nu opțiunea dvs.), dar va trebui să o faceți în orele rămase și nu mai târziu!
Aceasta poate fi o constrângere, dacă credeți că piața are încă potențial în sens ascendent sau descendent.
Pe Ce Piețe Putem Tranzacționa Cu Contracte Futures și CFD-uri?
Unele piețe, pur și simplu, nu sunt disponibile pentru Futures.
De exemplu, acțiunile cotate la bursă nu sunt disponibile pentru tranzacționare via contracte Futures. Pe de altă parte, un număr mare de acțiuni sunt tranzacționabile via CFD-uri.
În mod similar, contractele Futures oferă doar câteva din perechile valutare principale, față de toate celelalte valute.
Iată un exemplu:
Contractul Futures pe euro va reprezenta evoluția monedei euro față de toate celelalte monede, toate într-un singur contract, cum ar fi contractul 6E.
CFD-urile, însă, sunt valabile pe o mare varietate de perechi valutare.
Desigur, cu cât tranzacționați pe mai multe piețe, cu atât trebuie să țineți cont de mai multe informații, cum ar fi orele de tranzacționare a contractelor Futures. Cele mai multe dintre piețele Futures disponibile au timpi diferiți de deschidere și închidere. În plus, unele contracte Futures se închid pentru o oră, la mijlocul sesiunii, și la momente diferite pentru fiecare piață.
De exemplu, orele de tranzacționare Futures pe aur sunt după cum urmează:
♦️ De duminică ora 17h până vineri la ora 16:15 (CST)
♦️ O pauză de 45 de minute în fiecare zi la 16:15 pe CME Globex Exchange
Un alt exemplu este contractul Futures pe Bitcoin, care începe pe CME Globex Exchange duminică la ora 17:00 și se înceteaza tranzacționarea vineri, la ora 16:00.
Cum Să Tranzacționați Cu Strategiile Aferente Contractelor Futures
Futures trading nu este foarte diferit de tranzacționarea posibilă pe alte piețe. Desigur, mai sunt multe de știut, cum ar fi datele de expirare ale pozițiilor dvs., precum aspecte ce țin de managementul riscurilor și dimensiunea contractelor.
Cu toate acestea, procesul de elaborare a strategiei de tranzacționare este același.
Iată câteva elemente cheie pe care trebuie să le luați în considerare atunci când vă angrenați în strategiile de tranzacționare a contractelor Futures:
➠Ce stil de tranzacționare să alegeți?
Există diverse stiluri de tranzacționare, cum ar fi:
1️⃣Day trading Futures
2️⃣Tranzacționare swing
3️⃣Spread Futures
4️⃣Tranzacționarea opțiunilor pe futures
Este esențial să aveți un plan bine definit pentru a începe cu o bază solidă.
➠Pe ce piețe să tranzacționați?
Petrol, materii prime?
Rețineți că contractele Futures au dimensiuni diferite asociate capitalului inițial. Traderii care dispun de un capital mic pot avea dificultăți în a găsi piețe adecvate pentru contracte Futures.
➠Ce strategie să utilizați?
Strategia dvs. vă spune când să intrați și când să ieșiți din poziție pe piață.
Puteți utiliza în luarea deciziilor indicatori tehnici sau formațiuni ale acțiunii prețului. Cel mai important este să fiți consecvent cu instrumentele alese pentru a dezvolta o strategie câștigătoare.
După ce vă stabiliți stilul de tranzacționare, piața potrivită și strategia potrivită, trebuie să alegeți cea mai bună platformă de tranzacționare Futures. Există mai multe, dar este interesant să alegeți o platformă care să permită produse diferite, cum ar fi CFD-uri, Forex, indici, mărfuri sau acțiuni.
Diversificarea portofoliului dvs. este întotdeauna interesantă pe termen lung, în funcție de obiectivele dvs. de trading.
Contracte Futures pe DAX 30 - DAX Futures vs CFD
Avantajul principal și motivul pentru care începătorii se vor îndrepta spre CFD DAX30 este valoarea punctului de la care este posibil să începeți tranzacționarea.
Acest contract CFD permite pornirea de la 0,10 €, ceea ce oferă posibilitatea conturilor mici de a specula cu capital redus.
Între timp, DAX Futures reprezintă o volatilitate mai mare decât CFD, dar la un cost mai mare. Aceasta încurajează profesioniștii având mai mult capital disponibil, să favorizeze acest tip de produs derivat.
Contracte Futures pe CAC 40
Indicele bursier CAC40 este fără dubiu referința investitorilor care speculează și plasează fondurile pe acțiuni aflate printre cele 40 de companii franceze cuprinse în indice.
Trebuie remarcat faptul că mulți profesioniști folosesc indicele ca mijloc de acoperire (hedging). Imaginați-vă că dețineți o mulțime de acțiuni CAC40 și că economia nu evoluează bine, foarte probabil că indicele CAC40 va începe să scadă, la fel și valoarea acțiunilor dumneavoastră pe termen mediu.
În această situație, se obișnuiește să se acopere pierderile nerealizate prin specularea în sens descendent a indicelui de referință, fie printr-un contract Futures CAC 40, fie prin CFD CAC40.
Futures sau CFD pe Petrol
Un alt contract Futures foarte tranzacționat pe piețele financiare este contractul Futures pe petrol, Crude Oil (WTI).
Există posibilitatea de a se tranzacționa cotația acestei materii prime prin intermediul CFDurilor, ceea ce permite încă o dată tranzacționarea cu capital mic și, în special, fără comisioane la intrarea și ieșirea din fiecare poziție.
Este adevărat că abordarea dintre Futures și CFD se schimbă în ceea ce privește numărul de poziții posibil de plasat pe piețe. De fapt, dacă doriți să tranzacționați pe piețele Futures, este chiar mai important să alegeți calitatea și nu cantitatea deoarece taxele intră în ecuație pentru fiecare tranzacție.
Tranzacționare Contracte Futures Exemple - Bondurile Trezoreriei SUA
După cum am văzut mai sus, alegerea celei mai bune platforme de tranzacționare a contractelor Futures nu ar trebui să se bazeze pe criterii precum mobilitatea sau dimensiunea comisioanelor.
Pentru unii traderi, criteriul principal este de a avea capacitatea de a acționa pe toate piețele.
De exemplu, graficul zilnic al unui titlu de stat SUA, de mai jos. Să aruncăm mai întâi o privire asupra graficului pe un an:
Acum, să analizăm mai în detaliu un interval de date mai scurt:
Primul lucru pe care îl puteți vedea este că numele activului tranzacționat este USTNote_Z8.
Aceasta înseamnă că discutăm despre obligațiunea Trezoreriei SUA din "luna Z" a anului 2020. Conform codurilor bursei mărfurilor din Chicago, luna Z corespunde lunii decembrie.
Dar când expiră, mai exact?
Pentru a afla, faceți clic dreapta pe instrumentul de tranzacționare Futures din fereastra Market Watch din MT4 Admiral Markets și selectați Properties.
Pe grafic se deschide următoarea fereastră:
Sursa: Admiral Markets MT5
După cum puteți vedea, data ultimei tranzacții este 28 februarie 2020, ceea ce corespunde contractului Futures aferent obligațiunii Trezoreriei SUA din martie.
Acum, să revenim la graficul de tranzacționare Futures pe această piață pentru a vedea ce putem să facem:
În perioada de după 17 ianuarie, veți observa că prețul obligațiunilor americane se tranzacționează deasupra mediei mobile de 200 de zile. Acest indicator este util deoarece ne permite să identificăm tendința generală a pieței. Odată ce piața depășește această medie mobilă, prețul urmează un trend ascendent.
- dacă prețul evoluează sub media mobilă, atunci piața este în scădere
Traderii de tendință (trend) vor căuta să tranzacționeze această mișcare descendentă și vor opta pentru poziții short. Ele pot urmări, de asemenea, formațiuni de întoarcere a acțiunii prețului sau alți indicatori care să permită inițierea tranzacțiilor.
Iată un exemplu:
Elipsele galbene sunt un exemplu de inversare bearish.
Unii traderi folosesc aceste pin bars pentru a intra în poziție atunci când partea inferioară a barei este spartă, cu un stop loss situat deasupra barei.
În acest exemplu, un preț de intrare de 131,00, cu un stop loss de 130,90 tranzacționat pe 10 loturi, ar duce la o pierdere de 100 USD.
În cazul în care traderul ar fi meținut și închis poziția două săptămâni mai târziu, la sfârșitul zilei de tranzacționare din 20 februarie 2020, profitul ar fi fost în jur de 330 USD, ceea ce reprezintă un raport risc-recompensă de 1 la 3. Acesta este exact raportul pe care îl caută majoritatea traderilor.
Cu toate acestea, să presupunem că traderul dorește să valorifice în continuare această mișcare, dar nu dorește să riște mai mult pe această piață.
Traderul poate studia corelația negativă a obligațiunilor Trezoreriei SUA cu perechea valutară USD/JPY. Acest studiu al corelațiilor este simplificat, este ușor de utilizat folosind EA sau Expert Advisor Admiral Matricea de corelare, prezent pe MT5 Ediția Supremă.
Atunci când unul dintre cele două active crește, celălalt tinde să scadă, dar acest lucru nu este valabil întotdeauna. De aceea, capacitatea de a analiza și de a actualiza corelațiile în timp real poate fi un avantaj suplimentar în tranzacționarea dvs.
Accesul la alte piețe pentru diversificarea riscului de tranzacționare poate fi util.
Curs forex
- Care este cea mai bună platformă de tranzacționare pentru CFD-uri pe criptomonede?
- Ghidul ESMA în Europa - Reguli trading CFD
- Cum să alegeți cel mai bun broker forex și CFD
Despre Admiral Markets
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admiral Markets!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
