Cum Să Tranzacționați Cu Indicatorul Stochastic | Indicator de Analiză Tehnică

Indicatorul Stochastic este unul dintre cei mai populari indicatori tehnici, mai ales pentru că este ușor de utilizat de către traderii individuali, dar la fel de eficient și pentru cei care sunt deja la un nivel mai avansat.

În acest articol, vom explica ce este indicatorul stochastic, cum să-l aplicați la diferite strategii de tranzacționare, formula de calcul a indicatorului Stochastic și care este cea mai bună setare pentru indicatorul Stochastic. Să începem!

Cuprins

• Ce Înseamnă Stochastic Indicator
• Indicator Stochastic - Formula de Calcul
• Interpretare Calcul Indicator Stochastic
• Cum Se Utilizează Stochastic Indicator?
• Tranzacționarea Cu Cele Mai Bune Setări Stochastic - Stochastic Trading Strategy
• Tranzacționarea Intra Day cu Admiral Keltner și Indicatorul Stochastic
• Scalping cu Indicatorul Stochastic
• Strategia de Tranzacționare Stochastic Swing 
• Pentru Ce Tip De Trader Este Potrivit Stochastic Indicator Forex?
• Indicatorul Bursier Stochastic Oscillator - Concluzie

Ce Înseamnă Stochastic Indicator

Termenul Stochastic înseamnă pur și simplu comparația făcută de indicatorul Stochastic MT4 între prețul de închidere actual și prețurile anterioare de închidere pe o perioadă aleasă.

Acest indicator tehnic al familiei oscilatori a fost conceput pentru a identifica inversarea tendinței pe întregul moment al pieței. Indicatorul Stochastic este un indicator tehnic utilizat pe o scară largă pe piața bursieră și pe Forex de către traderii profesioniști și privați. Creatorul său este George Lane în anii 1950.

Este unul dintre cei mai populari indicatori de pe piața Forex și bursieră. Un detaliu interesant este faptul că „stochastic" înseamnă șansă.

Indicatorul stochastic poate fi utilizat pentru următoarele:

• Divergența MACD
• Tranzacționarea Intra Day
• Scalping
• Pentru a confirma o poziție de vânzare sau de cumpărare
• Pentru a confirma condițiile de supra-cumpărare și supra-vânzare
• Tranzacționarea Swing cu Pivot Point

În acest articol, veți descoperi cele mai bune setări Stochastic pentru tranzacționarea intra- day și tranzacționarea swing.

➲ Premisa de bază este că impulsul precede prețul, prin urmare, oscilatorul Stochastic, fiind un indicator de moment, va putea semnaliza mișcarea chiar înainte de apariție.

Indicator Stochastic - Formula de Calcul

În primul rând, calculul indicatorului Stochastic Forex constă în două linii identificate ca:

Cu Bn pentru cel mai mic preț și Hn pentru cel mai mare preț pe perioadele N

Sensibilitatea și volatilitatea acestui indicator vă permit să urmăriți îndeaproape prețul.

Într-adevar, indicatorul Forex Stochastic nu include o medie în calculul său, ci doar variațiile de preț pe perioada de timp aleasă de utilizator. Astfel, comportamentul indicatorului poate fi violent la nivelurile 0 și 100, în funcție de contextul pieței.

Acesta este motivul pentru care %D a făcut parte din indicator, permite filtrarea mai multor semnale obținute.

Interpretare Calcul Indicator Stochastic

Oscilatorul stochastic este un indicator de moment. Este guvernat de un interval oscilator (implicit de la 0 la 100), care indică punctul de închidere în raport cu intervalul maxim - minim pe parcursul unei anumite perioade de timp.

➡Dacă prețul curent de închidere este apropiat de cel mai mare preț (Hn) din perioada în cauză, Stochastic oscilator va fi aproape de 100%

➡Dacă prețul curent de închidere se apropie de cel mai mic preț (Bn) din perioada relevantă, Stochastic oscilator va fi aproape de 0%

Cum Se Utilizează Stochastic Indicator?

În primul rând, pentru a face simplificarea ilustrației și a diferitelor cazuri, vom defini codul de culoare al Stochastic Indicator.

• Linia %k în albastru.
• Linia %D în rosu.
• Nivelul liniei orizontale 80% în negru.
• Nivelul 50% linia orizontală a mijlocului în negru.
• Nivelul de 20% linie orizontală în negru.

În următoarele exemple, vom folosi următoarea configurație Stochastic:

Sursa: Configurarea indicatorului Stochastic pe MetaTrader 5 

Deși utilizăm aceste exemple, nu înseamnă că sunt cele mai bune setari stochastic.

Setarea indicatorului Stochastic este definită în funcție de stilul dumneavoastră de tranzacționare. Utilizarea indicatorului Stochastic lasă mult spațiu pentru personalizarea parametrilor săi.

Cea mai bună setare Stochastic va fi cea care se potrivește cel mai bine strategiei dumneavoastră, deci depinde de dumneavoastră să o găsiți, chiar dacă setările de bază arată o bază solidă.

Iată câteva idei:

✅ Setarea indicatorului Stochastic pe termen scurt: ar putea fi interesant să scurtați perioadele indicatorului Stochastic sau, dimpotrivă, să le măriți pentru a observa dacă această modificare a parametrilor vă permite să filtrați mai bine semnalele false.

➡ Exemplu de parametri: 14.3.3

✅ Setarea indicatorului Stochastic pe termen lung: Aici este indicat să păstrați setările defaul (implicite). În tranzacționarea swing, indicatorii sunt mai relevanți deoarece scala de timp este mult mai mare, deci nu necesită modificarea parametrilor indicatorului MT4.

➡ Exemplu de parametri: 5.3.3

Indicatorul Stochastic al pieței bursiere este un oscilator limitat între valorile 0 și 100. Ca valori extreme, nu poate depăși aceste valori. În mod similar, citirea indicatorului implică un nivel peste 80% și un nivel 20%:

• Dacă linia albastră atinge 80%, activul este considerat supraevaluat
• Dacă linia albastră atinge zona 20%, activul este considerat subevaluat

Există mai multe modalități de a tranzacționa cu ajutorul indicatorului Stochastic MT4. Vom introduce acum patru dintre cele mai poulare abordări ale piețelor pentru tranzacționarea perechilor Forex.

Tranzacționarea Cu Cele Mai Bune Setări Stochastic - Stochastic Trading Strategy

Citiți mai departe pentru a vedea în detaliu cele mai bune setări Stochastic.

1️⃣ Intersectarea liniilor între ele:

➡ Dacă linia albastră intersectează linia roșie în sus, indicatorul produce un semnal de cumpărare

➡ Dacă linia albastră intersectează linia roșie de sus în jos, indicatorul Stochastic produce un semnal de vânzare.

2️⃣ Trecerea liniei 50%:

➡Dacă linia albastră traversează linia orizontală de mijloc în sus, indicatorul produce un semnal de cumpărare.

➡Dacă linia albastră traversează linia de mijloc în jos, indicatorul produce un semnal de vânzare.

3️⃣ Stochastic - Nivelul %K:

• Dacă linia albastră este mai mare decât 80% în acest model Stochastic, atunci o revenire sub această linie orizontală înaltă produce un semnal de vânzare
• Dacă linia albastră este sub 20%, atunci o traversare în sus a liniei orizontale produce un semnal de cumpărare.

După cum puteți observa, în toate cele trei cazuri indiciile de cumpărare și vânzare sunt foarte similare. Momentul de intrare pe piață variază

4️⃣Stochastic Indicator Strategy- Divergențele Bullish și Bearish

Divergențele Bullish și Bearish

➡Divergența bullish are drept rezultat formarea a două minime consecutive, cu cel mai scăzut nivel recent mai mic decât precedentul său, în timp ce, în același timp, indicatorul Stochastic MT4 atinge două valori scăzute, cel mai recent fiind mai mare decât minimul anterior.

➡Divergența bearish se formează atunci când prețul atinge două maxime consecutive cu cel mai recent vârf deasupra maximului anterior, în același timp, Stochastic Indicator MT4 efectuează două vârfuri, cel mai recent este la rândul său, mai mic decât maximul precedent.

✅Exemplu Divergență Bullish

✅Exemplu divergență Bearish

▶️ Semnalul de divergență al modelului Stochastic este cu atât mai important atunci când linia albastră este în zonele 80% și 20%.

▶️ Un alt element crucial este să aștepți acest tip de semnal într-un moment în care cursul se află pe o rezistență sau pe un suport semnificativ.

Tranzacționarea Intra Day cu Admiral Keltner și Indicatorul Stochastic

Sistemul Stochastic de tranzacționare intra day utilizează:

1️⃣ Admiral Keltner

2️⃣ Indicator Stochastic Forex (15,3,3)

3️⃣ Admiral Pivot (D1)

Avantajul evident al indicatorului Admiral Keltner este acela că arată gama corectă de prețuri, care este confirmată de întreruperea momentului Stochastic. Sistemul se bazează pe momentele de supra-vânzare și supra-cumpărare.

Regulile pentru o strategie intra day sunt următoarele:

Poziții long

• Lumânarea se închide sub linia Keltner, iar linia de semnal Stochastic este în zona 20 sau mai jos.
• Lumânarea bullish împreună cu linia de semnal stochastic sunt încă în zona 20 sau mai jos

Poziții short

• Lumânarea se închide deasupra liniei Keltner, iar linia de semnal Stochastic este în zona 80 sau deasupra.
• Lumânarea bearish împreună cu linia de semnal Stochastic sunt încă în zona 80 sau deasupra.

⚠️ Amintim principiul de bază al tranzacționării: în cazul unui trend ascendent, cumpărăm când prețul scade, în cazul unui trend descendent, cumpărăm când prețul a crescut.

Acesta este principiul pe care se bazează și indicatorul Stochastic - atunci când prețul este potrivit pentru cumpărare sau vânzare. Tranzacționarea cu Indicatorul Stochastic trebui să fie mult mai simplă în acest fel.

Exemplu de Poziție Long

Exemplu de Poziție Short

Scalping cu Indicatorul Stochastic

Scalpingul este cel mai rapid mod de a tranzacționa după tranzacționarea de înaltă frecvență. Scalperii urmăresc exploatarea celor mai mici fluctuații prin deschiderea și închiderea rapidă a pozițiilor de tranzacționare de pe piața Forex, bursieră sau indici.

Sistemul de Scalping utilizează Oscilatorul Stochastic în moduri diferite. Obiectivul utilizării Stochastic în acest mod este de a identifica reculul. Reculul este reflectat folosind Admiral Pivot setat pe intervale orare.

• Indicatorul Stochastic (13.8.8) cu nivelurile 80, 50, 20

Intervalul de timp

• M5 pentru intrarea pe piață
• M30 pentru direcția trendului

Poziții Long

1. Pe intervalul de timp M30, indicatorul Stochastic indică un trend ascendent (Indicatorul trebuie să fie deasupra nivelului 20 sau chiar deasupra nivelului 50).
2. Pe intervalul de timp M5
3. Indicatorul Stochastic ar trebui să traverseze în jos nivelul 20
4. De regulă, în aceste condiții, traderii se poziționează Long

Poziții Short

1. Pe intervalul de timp M30, indicatorul Stochastic indică un trend descendent (Indicatorul trebuie să fie puțin sub nivelul 80 sau 50)
2. Pe intervalul de timp M5
3. Indicatorul Stochastic ar trebui să traverseze în sus nivelul 80
4. De regulă, în aceste condiții, traderii se poziționează Short.

În acest sistem de scalping urmăm linia albastră a indicatorului Stochastic.

Exemplu de Poziție Short

Oscilatorul Stochastic tocmai a traversat în jos nivelul 50. Investitorii caută oportunități Long.

Pe intervalul de timp M5, de regulă, traderii așteaptă până când indicatorul Stochastic traversează în jos nivelul 20 sau 50.

Strategia de Tranzacționare Stochastic Swing 

Această strategie utilizează:

1. Media Mobilă Simpla (150) verde
2. Indicatorul Stochastic (6, 3, 3) cu nivelurile 80 și 20
3. RSI (3) cu nivelurile 70 și 30
4. Interval de timp: zilnic

Aceasta este o strategie de tranzacționare swing , potrivită pentru traderii cu fracțiune de normă.

Poziții Long:

1. Prețul trebuie să depășească SMA 150
2. RSI trebuie să fie sub 30 sau să traverseze în jos nivelul 30
3. Stochastic trebuie să traverseze în jos nivelul 20
4. De regulă, în aceste condiții, traderii se poziționează Long

Poziții Short:

1. Prețul trebuie să fie sub SMA 150
2. RSI trebuie să fie deasupra 70 sau să traverseze în sus nivelul 70
3. Indicatorul 80 trebuie să traverseze în sus nivelul 80
4. De regulă, în aceste condiții, traderii se poziționează Short.

⚠️ Înainte de a plasa o poziție, prețul trebuie să fie aproape de SMA.

Exemplu Poziție Long

Exemplu Poziție Short

⚠️ Rețineți că oscilatorul Stochastic în tranzacționarea Forex este utilizat, în general, cu indicatorii RSI, MACD, CCI și chiar ADX.

Pentru Ce Tip De Trader Este Potrivit Stochastic Indicator Forex?

Acest Indicator Stochastic Oscillator poate fi folositor pentru traderii de trend cu o citire a oscilațiilor indicatorului în jurul nivelului central 50% dar, de asemenea, pentru traderii care tranzacționează împotriva tendinței prin utilizarea divergentelor.

Tranzacționarea mișcărilor laterale (range) este foarte simplă cu ajutorul semnalelor unice Stochastic MT4, în special pe partea de sus și de jos a unui range, pentru a confirma o inversare și, astfel, un semnal de tranzacționare relevant.

Analiza cu ajutorul Stochastic funcționează foarte bine pentru Scalping, Day trading și Swing Trading. Numai mijloacele de utilizare și parametrii se pot schimba în funcție de modul dumneavoastră de tranzacționare.

Indicatorul Bursier Stochastic Oscillator - Concluzie

Stochastic Indicator este, prin urmare, unul dintre cei mai importanți indicatori ai familiei oscilatori. Se remarcă prin citirea impulsului foarte sensibil și volatil, ceea ce reprezintă un avantaj pentru multe strategii de tranzacționare.

Amintiți-vă că oscilatoarele au tendința de a funcționa mai bine atunci când piața se află în range, în special pentru a identifica o inversare. Trebuie să țineți cont de faptul că semnalele date de indicatoru Stochatic oscilator sunt încurajatoare atunci când piața se află în range (mișcare laterală), ar trebui să fiți mai precauți atunci când piața se află în tendință.

Apoi tot ce trebuie să faceți este să testați acest indicator cu ajutorul contului nostru demo gratuit!

Curs Forex

• Tranzacționarea cu Donchian Channel [Canalul Donchian MT4]
• Cum Să Tranzacționați Cu Ajutorul DMI Indicator
• Tranzacționarea cu Indicatorul ADX MT4

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admiral Markets!

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.